Kontenschema. 25. Oktober Eckert & Ziegler AG. GuV Gesamtkostenverfahren. Alle Beträge sind in EUR.

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Sara Mann
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1 Kontenschema GUV HGB Spaltenlayout GUV GuV Gesamtkostenverfahren Seite 1 Rubriken Beschreibung year to date Vorjahr Abweichung VJ G1 1. Umsatzerlöse , , ,56 G2 2. Erhöhung/Vermind. des Best. an fert. u. unf. Erz. G8 3. Andere aktivierte Eigenleistung G9 4. Sonstige betriebliche Erträge , , ,43 G , , ,95 G , , ,47 G , , ,99 G10 5. Materialaufwand G10A a) Aufw. f. Roh-, Hilfs-, u. Betriebsst. u. f. bez. Waren G10B b) Aufwendungen für bezogene Leistungen R (Roherlös) , , ,99 G11 6. Personalaufwand , , ,19 G11A a) Löhne und Gehälter , , ,40 G11B b) Soz. Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. f. Unterst , , ,79 - davon für Altersversorgung G12 7. Abschreibungen , , ,69 G12A a) Auf imm. Verm.gegenst. d. Anlagevermögens und , , ,69 Sachanl. sowie auf aktiv. Aufw. f.d. Ingangs. d.betr. G12B b) Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens G13 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen , , ,95 G13A a) Raumkosten , , ,38 G13B b) Versicher. Beiträge und Abgaben , , ,29 G13C c) Fahrzeugkosten , , ,57 G13D d) Werbe- und Reisekosten , , ,24 G13E e) Kosten der Warenabgabe G13F f) Verschiedene betriebliche Kosten , , ,85 G1361 davon IC-Verrechnungen , , ,65 G , , ,67 G , , ,59 G , , ,24 Gegenst. des Umlaufv. u. Einst. i.d. Pausch.WB For O (Ordentliches Betriebsergebnis) , , ,54 G14 9. Erträge aus Beteiligungen , , , , , ,15 G Erträge aus anderen Wertpapieren und , , ,45 Ausleihungen des Finanzanlagevermögens , , ,45 G Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge , ,15 G , ,30

2 Kontenschema GUV HGB Spaltenlayout GUV GuV Gesamtkostenverfahren Seite 2 Rubriken Beschreibung year to date Vorjahr Abweichung VJ G , , , ,85 G Aufgrund e. Gewinngem., eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertr. erhaltenen Gewinne G Abschr. auf Finanzanl. und Wertpap. des UV G18A G18B G Zinsen und ähnliche Aufwendungen , , ,26 - davon an verbundene Unternehmen G Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstät , , ,13 G Steuern vom Einkommen und vom Ertrag , ,79 G Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag , , ,34

3 Seite 1 BA A K T I V A A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen AI1 an solchen Rechten und Werten , , ,42 AI1A davon geleistete Anzahlungen auf immat. VG 4.430, , ,64 AI Summe immaterielle Werte , , ,42 II. Sachanlagen 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bau- AII1 ten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken , , ,89 AII2 2. Technische Anlagen und Maschinen AII3 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausst , , ,49 AII4 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau AII Summe Sachanlagen , , ,38 III. Finanzanlagen AIII01 1. Anteile an verbundenen Unternehmen , ,47 4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein AIII04 Beteiligungsverhältnis besteht AIII06 6. Sonstige Ausleihungen , , ,04 AIII09 9. Geleistete Anzahlungen auf Beteiligungen AIII Sonstige Finanzanlagen AIII Summe Finanzanlagen , , ,04 A Summe Anlagevermögen , , ,24 B. Umlaufvermögen I. Vorräte BI Summe Vorräte II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenständ BII1 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen BII1A BII1B 364, , ,57 BII1C Umgliederung zu sonstige VG -364, , ,57 BII2 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen , , ,92 BII2A Forderungen gegen verbundene Unternehmen , , ,37 BII2B Forderungen gegen verbundene Unternehmen , , ,55

4 Seite 2 - davon aus LuL , , ,53 BII3 3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht BII5 5. Sonstige Vermögensgegenstände , , ,77 BII5A BII5B 5.020, , ,60 BII5C , , ,94 BII5D BII5E Umgliederung von LuL 364, , ,57 - davon mit einer Restlaufzeit von > einem Jahr BII Summe Forderungen , , ,15 III. Wertpapiere BIII Summe Wertpapiere IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Post- BIV giroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten , , ,93 B Summe Umlaufvermögen , , ,08 C C. Rechnungsabgrenzungsposten , , ,62 SA S U M M E A K T I V A , , ,22 P A S S I V A F. Eigenkapital FI I. gezeichnetes Kapital , , ,00 FII II. Kapitalrücklage , , ,00 III. Gewinnrücklage FIII4 4. Andere Gewinnrücklagen , , ,00 FIII Summe Gewinnrücklagen , , ,00 FIV IV. Gewinnvortrag / Verlustvortrag , , ,00 FV V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag , , ,26 F Summe buchmäßiges Eigenkapital , , ,74 G G. Sonderposten mit Rücklageanteil , ,77 H. Rückstellungen H1 1. Rückst. für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen , , ,50 H2 2. Steuerrückstellungen , , ,49 H4 4. sonstige Rückstellungen , , ,87

5 Seite 3 H Summe Rückstellungen , , ,86 I. Verbindlichkeiten I4 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen , , , , , ,11 - davon mit einer Restlaufzeit von > einem Jahr , ,28 I6 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbunden Untern , , , , , ,26 I7 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit I8 8. Sonstige Verbindlichkeiten , ,38 I80B , ,38 - davon aus Steuern , , ,56 I81A , ,46-457,87 I81B , , ,43 - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit , , , , ,85 I Summe Verbindlichkeiten , , ,22 J J. Rechnungsabgrenzungsposten , ,40 L Sonstige Passiva SP S U M M E P A S S I V A , , ,22 Kontrollsumme

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