Stand KG-BETEILIGUNG. Die Optimix-Familie im Überblick

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1 Stand KG-BETEILIGUNG Die Optimix-Familie im Überblick

2 Stand

3 Wertpapierübersicht & Profile Anlageklassen Teilvermögen Währung Ausgabeaufschlag Mindestzeichnungssumme OptiMix A GmbH & Co. KG EUR 0-5 % 5.000,00 EUR OptiMix B GmbH & Co. KG EUR 0-5 % 5.000,00 EUR OptiMix C GmbH & Co. KG EUR 0-5 % 5.000,00 EUR Golddepot Active GmbH & Co. KG EUR 0-5 % 5.000,00 EUR OptiMix Currency GmbH & Co. KG EUR 0-5 % 5.000,00 EUR Profile Währung EUR 1 Steuerliche Einkunftsart Vermögensverwaltende Fondsgesellschaft Inhaltsverzeichnis Ausgabeaufschlag einmalig 5 % Vertriebsstellen Timberland Investment GmbH, Timberland Invest Ltd. Mittelverwendungskontrolleur/ Führung der Sperrkonten und Sperrdepots Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt/Main Einzahlungsstelle Deutschland Commerzbank AG Geschäftsjahresende Seite 04 Seite 06 Seite 08 Seite 10 Seite 12 OptiMix A OptiMix B OptiMix C OptiMix Currency Golddepot Active Vertriebszulassung DE 1 Einzahlungen in anderen Währungen werden zum Tageskurs in EUR konvertiert.

4 OptiMix A: ertragsorientiert Profil Fondsgesellschaft Timberland Fonds OptiMix A GmbH & Co. KG Ertragsverwendung Indikativer Kurs: Thesaurierung 217,36 ( ) Performance-Kennzahlen kostenbereinigt Rendite, Rendite lfd. Jahr Rendite p. a. 117,36 % 3 Monate 3,44 % -0,71 % 3 Jahre 9,29 % 8,52 % 5 Jahre 36,01 % Indexierte Wertentwicklung = 100, kostenbereinigt Thesaurierende Wertentwicklung

5 5 Assetallokation Wertpapierallokation Gewichtung in % Pfandbriefe 15,54 % Global Large-Cap Blend Equity 15,33 % OptiMix A 15 % Edelmetalle 14,72 % Ertragsportfolio Sicherungsportfolio Edelmetallportfolio 70 % 15 % Global Equity Income 10,93 % Global Large-Cap Value Equity 10,92 % Global Large-Cap Growth Equity 8,68 % Global Small/Mid-Cap Equity 6,48 % Asia-Pacific incl. Japan Equity 4,23 % Top 10 Positionen Gewichtung in % Gold 7,47 % Palladium 2,45 % Platin 2,42 % Silber 2,38 % Tweedy B. International Value CHF 2,25 % ValueInvest LUX Global A C 2,22 % FvS Global Quality H 2,22 % Global Equity - Currency Hedged 2,25 % Asia-Pacific ex-japan Equity 2,21 % Canada Equity 2,20 % USD Agressive Allocation 2,20 % EUR Agressive Allocation 2,17 % nicht klassifiziert 2,16 % Jährliche Wertentwicklung DWS Top Dividende LD 2,22 % Stewart Worldwide Leaders A acc 2,21 % State Street Pacific ex-japan Index Eq I 2,21 % Historische Volatilität ,19 Top 5 Performer Rendite Renditebeitrag zur Gesamtrendite Palladium 517,23 % 6,96 % JPM Glo Focus A dist 320,25 % 4,21 % Lingohr Asien Systematik INVEST 258,57 % 3,49 % Threadneedle Global Select Ret Acc $ 223,13 % 3,21 % Franklin Glo Small-Mid Cap A acc $ 218,75 % 3,17 %

6 OptiMix B: ausbalanciert Profil Fondsgesellschaft Timberland Fonds OptiMix B GmbH & Co. KG Ertragsverwendung Indikativer Kurs: Thesaurierung 206,77 ( ) Performance-Kennzahlen kostenbereinigt Rendite, Rendite lfd. Jahr Rendite p. a. 106,77 % 3 Monate 3,37 % -0,45 % 3 Jahre 8,93 % 7,95 % 5 Jahre 31,80 % Indexierte Wertentwicklung = 100, kostenbereinigt Thesaurierende Wertentwicklung

7 7 Assetallokation Wertpapierallokation Gewichtung in % Pfandbriefe 20,70 % Edelmetalle 19,61 % OptiMix B 20 % Global Large-Cap Blend Equity 13,12 % Ertragsportfolio Sicherungsportfolio Edelmetallportfolio 60 % 20 % Global Equity Income 9,36 % Global Large-Cap Value Equity 9,35 % Global Large-Cap Growth Equity 7,43 % Global Small/Mid-Cap Equity 5,55 % Asia-Pacific incl. Japan Equity 3,62 % Top 10 Positionen Gewichtung in % Gold 9,95 % Palladium 3,26 % Platin 3,23 % Silber 3,17 % Tweedy B. International Value CHF 1,92 % ValueInvest LUX Global A C 1,90 % FvS Global Quality H 1,90 % Global Equity - Currency Hedged 1,92 % Asia-Pacific ex-japan Equity 1,89 % Canada Equity 1,88 % USD Agressive Allocation 1,88 % EUR Agressive Allocation 1,86 % nicht klassifiziert 1,85 % Jährliche Wertentwicklung DWS Top Dividende LD 1,90 % Stewart Worldwide Leaders A acc 1,89 % State Street Pacific ex-japan Index Eq I 1,89 % Historische Volatilität ,87 Top 5 Performer Rendite Renditebeitrag zur Gesamtrendite Palladium 517,23 % 9,74 % JPM Glo Focus A dist 320,25 % 3,79 % Lingohr Asien Systematik INVEST 258,57 % 3,14 % Threadneedle Global Select Ret Acc $ 223,13 % 2,89 % Franklin Glo Small-Mid Cap A acc $ 218,75 % 2,85 %

8 OptiMix C: ausgewogen Profil Fondsgesellschaft Timberland Fonds OptiMix C GmbH & Co. KG Ertragsverwendung Indikativer Kurs: Thesaurierung 196,32 ( ) Performance-Kennzahlen kostenbereinigt Rendite, Rendite lfd. Jahr Rendite p. a. 96,32 % 3 Monate 3,29 % -0,18 % 3 Jahre 8,50 % 7,36 % 5 Jahre 27,59 % Indexierte Wertentwicklung = 100, kostenbereinigt Thesaurierende Wertentwicklung

9 9 Assetallokation Wertpapierallokation Gewichtung in % Pfandbriefe 25,84 % OptiMix C 25 % Edelmetalle 24,48 % Global Large-Cap Blend Equity 10,92 % Ertragsportfolio Sicherungsportfolio Edelmetallportfolio 50 % 25 % Global Equity Income 7,78 % Global Large-Cap Value Equity 7,78 % Global Large-Cap Growth Equity 6,19 % Global Small/Mid-Cap Equity 4,62 % Asia-Pacific incl. Japan Equity 3,02 % Top 10 Positionen Gewichtung in % Gold 12,42 % Palladium 4,07 % Platin 4,03 % Silber 3,96 % Tweedy B. International Value CHF 1,60 % ValueInvest LUX Global A C 1,58 % FvS Global Quality H 1,58 % Global Equity - Currency Hedged 1,60 % Asia-Pacific ex-japan Equity 1,57 % Canada Equity 1,56 % USD Agressive Allocation 1,56 % EUR Agressive Allocation 1,55 % nicht klassifiziert 1,54 % Jährliche Wertentwicklung DWS Top Dividende LD 1,58 % Stewart Worldwide Leaders A acc 1,57 % State Street Pacific ex-japan Index Eq I 1,57 % Historische Volatilität ,76 Top 5 Performer Rendite Renditebeitrag zur Gesamtrendite Palladium 517,23 % 12,81 % JPM Glo Focus A dist 320,25 % 3,32 % Lingohr Asien Systematik INVEST 258,57 % 2,75 % Threadneedle Global Select Ret Acc $ 223,13 % 2,53 % Franklin Glo Small-Mid Cap A acc $ 218,75 % 2,50 %

10 OptiMix Currency Profil Fondsgesellschaft Timberland Fonds OptiMix Currency GmbH & Co. KG Ertragsverwendung Indikativer Kurs: Thesaurierung 242,99 ( ) Performance-Kennzahlen kostenbereinigt Rendite, Rendite lfd. Jahr Rendite p. a. 142,99 % 3 Monate 4,18 % -0,41 % 3 Jahre 8,24 % 9,80 % 5 Jahre 41,25 % Indexierte Wertentwicklung = 100, kostenbereinigt Thesaurierende Wertentwicklung

11 11 Assetallokation Wertpapierallokation Gewichtung in % OptiMix Currency Währungsportfolio Sicherungsportfolio 90 % 10 % Global Large-Cap Blend Equity 16,31 % Global Large-Cap Value Equity 16,24 % Global Large-Cap Growth Equity 16,08 % Pfandbriefe 10,30 % Global Equity - Currency Hedged 8,34 % Asia-Pacific ex-japan Equity 8,23 % Global Equity Income 8,18 % USD Agressive Allocation 8,16 % Top 10 Positionen Gewichtung in % Canada Equity 8,15 % Tweedy B. International Value CHF 8,34 % Stewart Worldwide Leaders A acc 8,23 % State Street Pacific ex-japan Index Eq P 8,23 % Vontobel Glo. Equity Income B $ 8,18 % First Eagle Amundi International AU Cap 8,16 % State Street Canada Index Equity P 8,15 % Templeton Global Fund N acc $ 8,12 % Templeton Global Fund A acc $ 8,12 % BNY Mellon Glo Opportunities A $ 8,08 % Franklin Glo Small-Mid Cap A acc $ 8,05 % Jährliche Wertentwicklung Historische Volatilität ,30 Top 5 Performer Rendite Renditebeitrag zur Gesamtrendite Threadneedle Global Select Ret Acc $ 223,13 % 10,69 % Franklin Glo Small-Mid Cap A acc $ 218,75 % 10,55 % BNY Mellon Glo Opportunities A $ 197,31 % 9,89 % Tweedy B. International Value CHF 193,06 % 10,06 % Stewart Worldwide Leaders A acc 185,01 % 9,65 %

12 Golddepot Active Profil Fondsgesellschaft Timberland Fonds Golddepot Active GmbH & Co. KG Ertragsverwendung Indikativer Kurs: Thesaurierung 200,91 ( ) Performance-Kennzahlen kostenbereinigt Rendite, Rendite lfd. Jahr Rendite p. a. 100,91 % 3 Monate 3,16 % -0,80 % 3 Jahre 3,04 % 7,63 % 5 Jahre 12,49 % Indexierte Wertentwicklung = 100, kostenbereinigt Thesaurierende Wertentwicklung

13 Notizen 13 Assetallokation Wertpapierallokation Rendite Renditebetrag zur Gesamtrendite in % Golddepot Active Edelmetallportfolio 100 % 90 % 10 % Palladium 517,23 % 51,12 % Silber 73,35 % 13,95 % Gold 71,33 % 43,25 % Platin 10,11 % 9,03 % Jährliche Wertentwicklung Historische Volatilität ,

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16 KG-BETEILIGUNG TIMBERLAND INVESTMENT GMBH Lizenzierte Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG/AIFM) Hüttenallee Krefeld Tel: / Fax: / TIMBERLAND SERVICE GMBH Vertriebsstelle Hüttenallee Krefeld Tel: / Fax: / info@timberland-finance.com Swift/BIC: TISEDE33 Disclaimer / Haftungsausschluss Die vorliegende Kurzinformation über die Beteiligungsangebote ist unverbindlich und ohne Anspruch auf jeweilige Vollständigkeit und dient Werbezwecken. Eine Beteiligung an einer Vermögensanlage kann auf Basis dieser Kurzinformation nicht erfolgen. Aussagen zu früheren Wertentwicklungen, Simulationen, Backtestings oder Prognosen sind immer vergangenheitsbezogen und kein verlässlicher Indikator für die Zukunft, so dass hieraus nicht auf zukünftige Erträge geschlossen werden kann. Für die Prognose zukünftiger Wertund Preisentwicklungen sind historische Kursentwicklungen nur eine unzulängliche Basis und stellen keine Garantie dar. Investments der Fondsgesellschaften erfolgen mittelbar über Investments in die Compartments luxemburgischer Verbriefungsgesellschaften, die dem luxemburgischen Verbriefungsgesetz vom 22. März 2004 unterliegen. Diese Compartments spiegeln somit die Wertentwicklung der einzelnen Zielinvestments wider. Diese Zielinvestments der jeweiligen Fondsgesellschaft werden in diesem Dokument im Rahmen eines Backtestings dargestellt. Allein verbindliche Grundlage für eine Anlageentscheidung ist ausschließlich der ausführliche Verkaufsprospekt (nebst den jeweiligen Nachträgen). Diese Unterlagen sind jederzeit am Sitz der Zweigniederlassung der Anbieterin (Hüttenallee 137, Krefeld), bei Ihrem Berater sowie bei der Timberland Service GmbH als Vertriebs- und Informationsstelle in Deutschland (Hüttenallee 137, Krefeld) kostenlos erhältlich. In diesem Druckstück werden die jeweiligen Fondsgesellschaften Timberland Fonds OptiMix A GmbH & Co. KG auch als OptiMix A, Timberland Fonds OptiMix B GmbH & Co. KG auch als OptiMix B, Timberland Fonds OptiMix C GmbH & Co. KG auch als OptiMix C, Timberland Fonds OptiMix Currency GmbH & Co. KG auch als OptiMix Currency sowie Timberland Fonds Golddepot Active GmbH & Co. KG auch als Golddepot Active, bezeichnet. OptiMix sowie Timberland Fonds sind Marken der Timberland Management GmbH. Diese Marken umschreiben jeweils ausschließlich in werblicher Form die jeweilige Anlageweise und besitzen keinerlei hierüber hinausgehende Eigenschaften. Dieses Dokument bzw. die darin enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung oder Finanzanalyse dar, sondern dienen ausschließlich der Produktbeschreibung. Alleiniger Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt: Timberland Management GmbH, Zweigniederlassung Hüttenallee 137, Krefeld. Bei den Vermögensanlagen handelt es sich um unternehmerische Beteiligungen, die Risiken unterliegen. Der jeweilige Verkaufsprospekt beinhaltet eine Darstellung der zugrunde liegenden Annahmen und der wesentlichen Risiken der jeweiligen Vermögensanlagen. Entscheidungen zu(r) Anlage(n) sollten auf der Prüfung des gesamten jeweiligen Prospekts durch den/die Anleger(in) basieren. Wesentliche Risiken der Vermögensanlagen: Geplante Auszahlungen an die Anleger können geringer als angenommen sein oder gänzlich ausfallen, z. B. auf Grund eines geringeren Verkaufserlöses der Zielinvestments. Steuerliche und/oder rechtliche Rahmenbedingungen können sich ändern und negative Auswirkungen auf die Fondsgesellschaften haben. Die Beteiligungen sind nur eingeschränkt handelbar; es besteht insbesondere kein einer Wertpapierbörse vergleichbarer Handelsplatz für die Beteiligungen. Dies gilt jedoch nicht notwendigerweise für die Zielinvestments (Wertpapiere der Verbriefungsgesellschaft(en)). Bei einem sehr ungünstigen wirtschaftlichen Verlauf können Anleger die Beteiligungssumme zzgl. Agio verlieren. Der Anleger haftet grundsätzlich nicht gegenüber Dritten, wenn er seine Einlage vollständig eingezahlt hat. Es besteht allerdings gemäß 172 HGB ein Haftungsrisiko des Anlegers in Höhe von 0,1 % der Einlage ohne Agio. created by FactSheet Producer (c) 2018 Stand