GESCHÄFTSBERICHT 2012 STADTENTWÄSSERUNG HANNOVER

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1 GESCHÄFTSBERICHT 212 STADTENTWÄSSERUNG HANNOVER LANDESHAUPTSTADT HANNOVER

2 Vorwort Sachanlagen Sehr geehrte Leserinnen und Leser, hinter uns liegt ein ruhiges Geschäftsjahr 212. Das zeigen die kaufmännischen Zahlen und der Bericht, den Sie auf den folgenden Seiten finden. Hervorzuheben ist in diesem Jahr der Neubau der neuen Klärschlammentwässerungsanlage mit sechs Kammerfilterpressen im Klärwerk Gümmerwald, die die alte Anlage nach rund 25 Betriebsjahren ersetzen wird. Die neue Anlage ist eine der größten bundesweit und wird jährlich eine Schlammmenge von rund 5. Kubikmetern aus den beiden Klärwerken der Stadt Hannover, Gümmerwald und Herrenhausen, entwässern und verarbeiten und dabei deutlich stromsparender arbeiten als ihre Vorgängerin. Auf Grundlage einer ausführlichen Machbarkeitsstudie und eines Wirtschaftlichkeitsvergleichs hat sich die Stadtentwässerung für den Neubau der Kammerfilterpressen entschieden. Zwar zeigt die Studie, dass die Investition für die Kammerfilterpressen höher ist als für andere Verfahren, doch dafür verbrauchen sie deutlich weniger Energie. Dadurch sinken der Strombedarf und die Betriebskosten. Damit trägt die neue Anlage aktiv zum Klimaschutz bei; für die Stadtentwässerung als Umweltbetrieb war das ein entscheidendes Argument. Ich danke unseren Beschäftigten, die ganz wesentlich zum reibungslosen Betriebsablauf im vergangenen Geschäftsjahr beigetragen haben. Im Geschäftsjahr 212 hat die Stadtentwässerung Hannover 22,3 Millionen Euro in ihr Anlagevermögen investiert (Vorjahr: 2,6 Millionen Euro). Damit wurde unter anderem das Kanalnetz auf einer Länge von insgesamt 3,7 Kilometern saniert und die Erneuerung der Schlammentwässerungsanlage im Klärwerk Gümmerwald finanziert. Von den in 212 abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen betrafen 5,3 Millionen Euro die Substanzerhaltung vorhandener Abwasserkanäle und 2,2 Millionen Euro die Erweiterung der Kanalisation. Außerdem wurden insgesamt 2,8 Millionen Euro für Erweiterungen und Erneuerungen von Hausanschlussleitungen, Straßenabläufen und Gräben, die zur Ableitung des Niederschlagswassers dienen, ausgegeben.,7 Millionen Euro sind in die Betriebs- und Geschäftsausstattung,,3 Millionen Euro in den Fuhrpark sowie insgesamt ca.,1 Millionen Euro in Abwasserreinigungs- und Abwasserförderanlagen und übrige Maschinen und technische Anlagen geflossen.,2 Millionen Euro sind für immaterielle Vermögensgegenstände eingesetzt worden. Noch nicht abgeschlossene Investitionen werden als sogenannte Anlagen im Bau geführt. Von den im Geschäftsjahr 212 getätigten Investitionen entfallen 1,7 Millionen Euro auf diese Anlagen im Bau. Davon betreffen 3,1 Millionen Euro das Kanalnetz und 6,5 Millionen Euro die Klärwerke. Die Investitionen wurden vollständig durch Innenfinanzierungsmittel bestritten. Eine Kreditaufnahme war nicht erforderlich. Wilhelm Börger Betriebsleiter der Stadtentwässerung Hannover 79 Mio. Grundstücke ohne Bauten Übrige Sachanlagen Anzahlungen und Anlagen im Bau Maschinentechnik Abwasserreinigung Grundstücke mit baulichen Anlagen Abwasserkanäle und Druckleitungen

3 Bilanz Aktiva Passiva 212 Alle Angaben in Alle Angaben in 211 Anlagevermögen Eigenkapital Immaterielle Vermögensgegenstände Stammkapital Sachanlagen Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebsund anderen Bauten Grundstücke mit Wohnbauten Grundstücke ohne Bauten Bauten auf fremden Grundstücken Abwasserkanäle und -druckrohre Abwasserförderungsanlagen Abwasserreinigungsanlagen Maschinen und maschinelle Anlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau Finanzanlagen Anteile am Klärschlammfonds summe anlagevermögen Umlaufvermögen Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Waren Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen gegenüber der Stadt Hannover Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen Sonstige Vermögensgegenstände Rücklagen Allgemeine Rücklagen Zweckgebundene Rücklagen Gewinnvortrag Jahresgewinn summe eigenkaptial Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen summe Empfangene Ertragszuschüsse summe Rückstellungen Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen Sonstige Rückstellungen summe rückstellungen Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hannover Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen Sonstige Verbindlichkeiten summe verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten summe Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben summe umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten summe Bilanzsumme Aktiva Bilanzsumme Passiva

4 Gewinn- und Verlustrechnung Die Stadtentwässerung Hannover erwirtschaftete im Geschäftsjahr 212 einen Jahresgewinn in Höhe von 1,4 Millionen Euro. Damit wird das geplante Ergebnis um 1,4 Millionen Euro (16 Prozent) übertroffen. Der mit 2, Millionen Euro im Vergleich sehr hohe Jahresgewinn des Vorjahres beruhte auf einem außerordentlichen Einmaleffekt aus der Umstellung der Abwasserreinigungsverträge mit Umlandgemeinden. Die Gesamtleistung 212 liegt mit 1,6 Millionen Euro nur geringfügig unter dem Vorjahreswert (,5 Prozent). Das Betriebsergebnis fällt mit 16,6 Millionen Euro um 1,2 Millionen Euro (+7,8 Prozent) besser aus als im vorangegangenen Geschäftsjahr. Alle Angaben in 1. Umsatzerlöse Erlöse aus Gebühren Erlöse aus Betriebsleistungen summe umsatzerlöse Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erlöse gesamtleistung Neben Minderungen beim Personalaufwand ( 2,2 Millionen Euro) und bei den Abschreibungen (,5 Millionen Euro) haben die deutlich geringeren übrigen sonstigen betrieblichen Aufwendungen ( 3,2 Millionen Euro) großen Anteil an der Höhe des Jahresgewinns 212. Die Summe dieser Einsparungen gleicht einen Anstieg beim Materialaufwand (+4,1 Millionen Euro) mehr als aus. Der Mehraufwand für Materialeinsatz ist zu großen Teilen auf die Erneuerung der Schlammentwässerungsanlage auf dem Klärwerk Gümmerwald zurückzuführen. Die Anlage muss während der mehrjährigen Bauphase vollständig außer Betrieb genommen werden. Während der Bauzeit wird für die Entwässerung des Klärschlamms eine Übergangslösung eingesetzt. Diese erfordert einen hohen Einsatz von Wasserchemikalien und Energie. Im Übrigen wirkte sich die gelungene Intensivierung der Unterhaltungsarbeiten am Kanalnetz auf die Höhe der bezogenen Leistungen aus. In 212 wurden u. a. für Vorjahre geplante Maßnahmen nachgeholt. Darüber hinaus war eine Rückstellung in Höhe von 1,4 Millionen Euro für die Entschlammung von Regenrückhaltebecken zu bilden. Materialaufwand für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand Löhne und Gehälter Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Abwasserabgabe Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen betriebsergebnis Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen finanzergebnis ergebnis der gewöhnlichen geschäftstätigkeit Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen außerordentliches ergebnis Steuern jahresgewinn/jahresverlust Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahr Eigenkapitalverzinsung an allgemeinem Haushalt Zuführung in die Rücklage Gesamtergebnis

5 Gebühren und Umsatzerlöse Entwicklung der Abwassergebühren und -beitragssätze Entwicklung der Abwassergebühren Für die hoheitliche Aufgabe der Abwasserbeseitigung erhebt die Stadtentwässerung Hannover Gebühren und Beiträge. 1,59 /m 3 Schmutzwassergebühren 1,72 /m 3 Zum 1. Januar 21 trat eine Abwasserabgabensatzung für den Zeitraum 21 bis 212 in Kraft. Die Abwassergebühren betrugen im Wirtschaftsjahr 212 1,72 Euro je Kubikmeter Schmutzwasser und,68 Euro je Quadratmeter bebaute und befestigte Fläche, von der aus Niederschlagswasser in das Kanalnetz eingeleitet wird. Die Gebühren waren unverändert gegenüber den beiden Vorjahren. Die Beiträge für die Herstellung der zentralen öffentlichen Abwasseranlagen betragen seit Dezember 29 für die Schmutzwasserbeseitigung 3,11 Euro pro Quadratmeter anrechenbare Grundstücksfläche und für die Niederschlagswasserbeseitigung 6,37 Euro je Quadratmeter anrechenbare Grundstückfläche. Für den Anschluss von Grundstücken wurde der in der Satzung festgelegte Kostenersatz erhoben. Dieser beträgt 99,11 Euro je laufendem Meter Schmutzwasser-Hausanschlusskanal und 512,6 Euro je laufendem Meter Niederschlagswasser-Hausanschlusskanal. Entwicklung der Umsatzerlöse aus Abwasserentsorgung Die Entwicklung der Umsatzerlöse verläuft seit 23 sehr moderat von 85, Millionen Euro bis hin zu 97,8 Millionen Euro in 212. Der durchschnittliche jährliche Anstieg liegt mit ca. 1,4 Prozent unterhalb der Inflationsrate. Die Umsatzerlöse 212 setzen sich insgesamt aus Gebühreneinnahmen (77,7 Millionen Euro/79,4 Prozent) und Erlösen aus Betriebsleistungen (2,1 Millionen Euro/2,6 Prozent) zusammen.,48 /m 2 Regenwassergebühren,68 /m Entwicklung der Abwassermengen Im Geschäftsjahr 212 wurden für 28,99 Millionen Kubikmeter Schmutzwasser Gebühren erhoben. Diese Gesamtschmutzwassermenge beinhaltet 3,1 Millionen Kubikmeter Abwasser von Sonderund Gewerbekunden. Gegenüber 211 ist die erlöswirksame Schmutzwassermenge um,38 Millionen Kubikmeter leicht angestiegen (+1,3 Prozent). Für mittel- und längerfristige Planungen ist die durchschnittliche jährliche Entwicklung der Abwassermenge relevant. Sie liegt in Hannover bezogen auf die letzten zehn Jahre bei,8 Prozent. In den nächsten Jahren erwartet die Stadtentwässerung Hannover weitere Mengenrückgänge, da sich sowohl Privat- wie auch Gewerbekunden um Trinkwassereinsparung bemühen. Die einnahmerelevante Fläche für die Niederschlagswasserbeseitigung ist seit einigen Jahren relativ konstant. Sie setzt sich zusammen aus 3,1 Quadratkilometern privaten Grundstücksflächen, für die Gebühren erhoben werden, und 15 Quadratkilometern öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, für deren Entwässerung ein Kostenersatz aus dem allgemeinen Haushalt der Landeshauptstadt Hannover geleistet wird. Die Stadtentwässerung Hannover hat für den Zeitraum 213 bis 215 eine Neuberechnung der Abwassergebühren vorgenommen. Auf Basis dieser Kalkulation hat der Rat der Landeshauptstadt Hannover beschlossen, dass die Gebühren bis einschließlich 215 unverändert bei 1,72 Euro für einen Kubikmeter Schmutzwasser und für Niederschlagswasser bei,68 Euro pro Quadratmeter gebührenrelevanter Fläche bleiben werden.

6 Entwicklungen des Finanzergebnisses,6 mio.,5 mio. Zinserträge 18,51 mio. Zinsaufwand 6,7 mio. Leistungsfähigkeit und Nutzungsgrad der technischen Anlagen Im Rahmen des Programms zur Kanalnetzsanierung wurden Abwasser-kanäle auf einer Länge von 255 Kilometern systematisch per Kanal-TV-Inspektion auf ihren baulichen Zustand hin überprüft. Zeitgleich wurden auch 1.2 Schachtbauwerke sowie ca. 1. Anschlussleitungen bewertet und bei entsprechendem Handlungsbedarf unmittelbar in die laufenden Kanalsanierungsmaßnahmen integriert mio. Finanzergebnis ,2 mio. In 212 wurden insgesamt 58,6 Millionen Kubikmeter Abwasser gereinigt, davon 23,9 Millionen Kubikmeter im Klärwerk Herrenhausen und 34,7 Millionen Kubikmeter im Klärwerk Gümmerwald. Die Schmutzfrachtbelastung des für 1,25 Millionen Einwohnerwerte ausgelegten Klärwerksverbundes lag je nach Parameter zwischen 99. Einwohnerwerten (Stickstoff) und 1,1 Millionen Einwohnerwerten (chemischer Sauerstoffbedarf). Die Schmutzstoffe konnten nahezu vollständig abgebaut werden (chemischer Sauerstoffbedarf 95 Prozent, Stickstoff 88 Prozent, Phosphor 96 Prozent der Zulauffracht) Die Leistungsfähigkeit des Kanalnetzes und der Klärwerke ist sichergestellt. Die seit Jahren unverändert positive Entwicklung des Finanzergebnisses setzte sich auch in 212 fort. Zinsen und ähnliche Erträge sind in Höhe von,5 Millionen Euro angefallen. Davon sind ca.,4 Millionen Euro im Geschäftsjahr realisierte Zinserträge.,1 Millionen Euro errechnen sich aus der Abzinsung von Rückstellungszuführungen. Die Zinsaufwendungen (6,7 Millionen Euro) bestehen im Wesentlichen aus Fremdkapitalzinsen für langfristige Verbindlichkeiten. Diese konnten durch Verzicht auf eine Kreditaufnahme erneut gesenkt werden. Die Fremdkapitalzinsen 212 betragen nur noch 36 Prozent der Zinslast des Jahres 23. In 212 waren durchschnittlich 459 Mitarbeiter/-innen bei der Stadtentwässerung Hannover beschäftigt (458 in 211). Darunter sind für 212 zehn Mitarbeiter/-innen (für 211: elf), die sich in der Freizeitphase der Altersteilzeit (ATZ) befinden. Der Personalaufwand liegt mit insgesamt 25, Millionen Euro um 2,2 Millionen Euro (8,1 Prozent) unter dem Vorjahreswert. Löhne und Gehälter sind aufgrund der Tarifänderungen leicht gestiegen, wohingegen bei den sozialen Abgaben ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen ist. Diese Veränderung beruht im Wesentlichen auf Anpassungen der Pensionsrückstellungen. Die Anpassungsbeträge wurden anhand eines finanzmathematischen Gutachtens ermittelt. Für die Berechnung 212 war ein veränderter Abzinsungssatz zu berücksichtigen. Insgesamt weist der Jahresabschluss 212 einem Jahresgewinn in Höhe von 1,4 Millionen Euro aus. Die Aufsichtsgremien haben beschlossen, aus dem Gewinn die vorgegebene Eigenkapitalverzinsung an den allgemeinen Haushalt der Landeshauptstadt Hannover (4,8 Millionen Euro) auszuzahlen und eine Einstellung in die allgemeine Rücklage in Höhe von 4, Millionen vorzunehmen. Der verbleibende Gewinnanteil von 1,6 Millionen Euro wird auf das Geschäftsjahr 213 vorgetragen.

7 Risikobericht Risikopolitik und Risikomanagement Das Risikomanagementsystem der Stadtentwässerung Hannover soll sicherstellen, dass die hoheitliche Aufgabe der Abwasserbeseitigung nachhaltig zu wirtschaftlichen Konditionen unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben erfüllt wird. Als Risiken gelten alle Entwicklungen, die sich negativ auf das Erreichen dieses übergeordneten Unternehmensziels auswirken könnten. Das Risikomanagement ist integraler Bestandteil des Prozessorientierten Integrierten Managementsystems (PIMS) der Stadtentwässerung Hannover. Risiken werden viermal jährlich erhoben, mit Kennzahlen unterlegt und bewertet. Auf Basis einer verdichteten Risikodarstellung werden von der Betriebsleitung und den Bereichsleitungen Maßnahmen zu relevanten Risiken beschlossen und eingeleitet. Finanzwirtschaftliche Risiken Die finanzwirtschaftlichen Ziele können hinsichtlich Gebühren- und Beitragsstabilität vollständig erreicht werden. Die Kalkulation der Abwassergebühren kam auf Basis von aktuellen Kosten- und Mengenentwicklungen zu dem Ergebnis, dass unveränderte Gebühren für einen Zeitraum von drei Jahren ( ) kostendeckend sein werden. Die Kosten für die Entwässerung der öffentlichen Straßen und Plätze werden maßgeblich von vermehrten Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Niederschlagswasserableitung und durch steigende kalkulatorische Abschreibungen bestimmt. Aus der diskutierten Umsatzbesteuerung für Beistandsleistungen könnte mittelfristig ein Rückgang der Deckungsbeiträge aus Beistandsleistungen folgen. Qualitäts- und Kundenrisiken Die Stadtentwässerung Hannover dokumentiert die Einhaltung der Emissionsgrenzwerte im Prozessorientierten Integrierten Managementsystem (PIMS), im Bericht zur Umweltbetriebsprüfung, im Gewässerschutzbericht und im Bericht der Abfallbeauftragten. Es wird stetig überprüft, ob alle erforderlichen Maßnahmen zum Schutz der Umwelt ergriffen werden. Die Qualität des Kanalnetzes wird durch die kontinuierliche Durchführung und Auswertung von Kanal-TV-Untersuchungen überwacht. In 212 wurden 255 Kilometer neu untersucht, bewertet und bei Bedarf in das Kanalsanierungsprogramm eingebunden. Um den Anlagenzustand dauerhaft auf hohem Niveau zu halten, wurde die Zielgröße für die zukünftig jährlich zu sanierende Kanalnetzlänge auf 35 Kilometer heraufgesetzt. Die Stadtentwässerung informiert ihre Kunden im Rahmen von Veröffentlichungen, Sonderaktionen und Klärwerksführungen regelmäßig, um Einfluss auf das Verhalten der Bürger im Umgang mit Wasser zu nehmen. Störungsmeldungen und Beschwerden werden rund um die Uhr entgegengenommen und kurzfristig bearbeitet. Mitarbeiter- und Organisationsrisiken Um der älter werdenden Belegschaft gerecht zu werden, setzt die Stadtentwässerung auf Angebote zur Gesundheitsprävention. Darüber hinaus werden im Rahmen des Arbeitssicherheitsmanagements persönliche Schutzausrüstung und Arbeitsplatzgestaltung regelmäßig überprüft und optimiert. Für Aufgabenbereiche mit speziellen Anforderungen wird es für die Stadtentwässerung als Unternehmen des öffentlichen Dienstes zunehmend schwieriger, frei werdende Stellen zeitnah mit qualifiziertem Fachpersonal wieder zu besetzen. Die Stadtentwässerung Hannover wird den Problemen bei der Personalgewinnung, die vor allem bei Leitungsfunktionen und/oder besonderen Qualifikationsanforderungen auftreten, mit Personalentwicklungsmaßnahmen begegnen. Mit einem groß angelegten Organisationsprojekt will die Stadtentwässerung Hannover die Prozessabläufe und Informationsflüsse rund um den Erhalt des Bestandes der technischen Anlagen betriebsübergreifend verbessern. Prozessrisiken Die beiden Hauptprozesse Ableitung und Reinigung des Abwassers hängen sehr eng vom guten Zustand der technischen Anlagen ab. Dem Unterhaltungsbedarf am Kanalnetz kommt die Stadtentwässerung mit einem forcierten Kanalnetzsanierungsprogramm nach. In 212 wurden 15 Prozent mehr Kanäle ertüchtigt als im Vorjahr; für 213 ist eine weitere Steigerung notwendig und vorgesehen. Auf den Klärwerken wurden und werden große Beträge in Anlagen zur Schlammentwässerung und in die Energiegewinnung investiert, um potenzielle Risiken zu beherrschen und um generell wirtschaftliche, umweltverträgliche Technik auf modernstem Niveau zum Einsatz zu bringen. Gesamtrisiko Für den gebührenfinanzierten Eigenbetrieb Stadtentwässerung Hannover konnten auch in 212 keine den Bestand des Unternehmens gefährdenden Risiken identifiziert werden. Der Betrieb hat die notwendigen Maßnahmen ergriffen, um potenziell zu erwartende Risiken zu beherrschen.

8 STADTENTWÄSSERUNG HANNOVER Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Sorststraße Hannover Tel Fax Sie wollen eine Klärwerksführung machen oder benötigen Informationsmaterial? Dann nehmen Sie Kontakt mit uns auf! Wir klären das. Stand: September 213 Gestaltung: BUSCHBRAND grafikdesign Titelfoto: Frank Schinski/Fotografie Gedruckt auf Recyclingpapier aus 1 % Altpapier