Rechnungen der Zentralschweizer Direktorenkonferenzen Beschluss über die Führung der ZRK-Rechnung, Art. 3 Abs. 4 und Art. 4 Abs. 2

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1 ZENTRALSCHWEIZER REGIERUNGSKONFERENZ Rechnungen der Zentralschweizer Direktorenkonferenzen Beschluss über die Führung der ZRK-Rechnung, Art. 3 Abs. 4 und Art. 4 Abs ZKöV 1.1. ZKöV-Abrechnung 2003 Position Arbeitsaufwand Geschäftstelle Nov. - Dez. 02 Arbeitsaufwand Geschäftstelle Jan. - Okt. 03 Diverser Aufwand Nov Okt. 03 Kosten sfr. 3' ' ' ' Verteiler: 48% Luzern 17' % Schwyz 6' % Zug 5' % Obwalden 2' % Nidwalden 2' % Uri 2' ' ZKöV-Budget 2004 Aufwand Betrag Betrag neu Aufwand Projekt Tarifsysteme in der Zentralschweiz 200'000 Fr. Visuelle und grafische Aufbereitung der Projektresultat 30'000 Fr. Geschäftsstelle 30'000 Fr. Reserve 10'000 Fr. Aufwand 270'000 Fr. 40'000 Fr. Anteil für das Projekt Tarifsysteme in der Zentralschweiz Anteil Betrag Luzern 48% 110'400 Fr. Schwyz 18% 41'400 Fr. Zug 14% 32'200 Fr. Obwalden 7% 16'100 Fr. Nidwalden 6% 13'800 Fr. Uri 7% 16'100 Fr. 230'000 Fr. Budget 2004 gemäss ZKöV-Sitzung vom Im Dez. 03 korrigiert, da Projekt Aboverbund Zentralschweiz nicht weitergeführt wird. [Rechnungen DK.doc] Zentralschweizer Regierungskonferenz Dorfplatz Stans /

2 2 2. ZUDK Ertrag R2002 B2003 R2003 B2004* Übertrag aus dem Vorjahr ZUDK Beiträge Bundesbeiträge Sponsorenbeiträge Ertrag Aufwand Umweltschutz auf der Baustelle Kampagne Lebensraum Kampagne Boden Backup/Dataware-House in-luft Interreg IIIb MONITRAF Entwicklung Nachfolgeprojekt für Erlebnis Boden (z.b. Lärm) Koordinierte Nutzung Abfallanlagen ZUDK Allgemein/Unvorhergesehenes Übertrag Folgejahr Aufwand

3 Jahresabschluss Bildungsplanung Zentralschweiz Erfolgsrechnung 2003 Budget 2003 Rechnung 2003 Abweichung Budget/Rechung 3 E R T R A G 2'788'500 4'247' '459'430 52% 30 Ertrag aus Verkauf von Drucksachen/Dokumen 495' ' '294 0% 3000 Verkauf von Drucksachen/Dokumenten 495' ' '294-24% 3009 Erhöhung Vorräte Dokumente - 116' ' Ertrag aus Dienstleistungen 55'000 85' '965 56% 3101 Ertrag Tagungen und Referate 4'000 2' '656-41% 3103 Ertrag Beratungen Gemeinden und Schulen 13'000 31' ' % 3105 Ertrag übrige Dienstleistungen Kt/Gde. 8'000 3' '840-61% 3106 Ertrag Dienstleistungen Bund/EDK 2' ' Inserateertrag 30'000 47' '335 58% 32 Ertrag aus Kursen und Veranstaltungen - 208' ' Ertrag Kaderkurse 208' ' Projektfinanzierungen 70' ' ' % 3300 Projektfinanzierung durch BKZ-Kantone 34' ' Projektfinanzierung durch Bund 70' ' ' % 3303 Projektfinanzierung durch Dritte 83' ' Finanzierung von Projekten aus Rückstellungen 161' ' Beiträge Dritter 213' ' ' % 3801 Beiträge D-EDK-Kantone an D-EDK-Aufgaben 213' ' ' % 39 Betriebsfinanzierung 1'955'500 1'917' '917-2% 3900 Betriebsbeiträge BKZ-Kantone 1'836'500 1'741' '369-5% 3901 Betriebsbeiträge Konkordate FHZ/PHZ 119' ' '548-2% 3902 Betriebsbeiträge Geschäftsstelle D-EDK 59' '000 Abschluss2003.xls Erfolgsrechnung /

4 Jahresabschluss Bildungsplanung Zentralschweiz Erfolgsrechnung 2003 Budget 2003 Rechnung 2003 Abweichung Budget/Rechung A U F W A N D T O T A L -2'788'500-4'060' '271'918 46% 4 P R O D U K T I O N S A U F W A N D -787'300-2'189' '402' % 40 Produktionsaufwand Drucksachen und Dokum -406' ' '499 4% 4000 Druckkosten -280' ' '127-14% 4001 Honorare für Layout und Gestaltung -120' ' '215 39% 4002 Autorenhonorare -6'300-5' % 4003 Übriger Produktionsaufwand Drucksachen -2' ' Abbau Vorräte Dokumente - -7' ' Externer Aufwand für Dienstleistungen -5'000-51' ' % 4100 Honorare -5'000-51' ' % 42 Aufwand für (Kader-)Kurse und Veranstaltunge -4'000-68' ' % 4201 Kursleiter-Honorare -4'000-10' ' % 4202 Sachaufwand für Kurse und Veranstaltungen -57' ' Externer Aufwand für Projekte -302'500-1'286' ' % 4300 Projektaufträge an Dritte -287' ' ' % 4301 Honorare -8'000-66' ' % 4303 Sachaufwand Projekte -7'500-25' ' % 4309 Einlage in Rückstellungen für Projektrechnungen -403' ' Beiträge an Dritte -69' ' ' % 4800 Beiträge an Geschäftsstelle D-EDK -8'500-8' % 4801 Beiträge an Schulfernsehen DRS -51' ' ' % 4802 Beiträge an D-EDK-Projekte -10'000 10' % 5 P E R S O N A L A U F W A N D -1'715'200-1'617' '861-6% 50 Löhne und Sozialleistungen -1'673'200-1'572' '064-6% 5000 Löhne ständige Mitarbeiter/innen -1'320'000-1'238' '768-6% 5001 Löhne temporäre Mitarbeiter/innen -113'900-97' '276-14% 5020 AHV, IV, EO, ALV, FAK -103' ' '160 4% 5021 Pensionskasse -132' ' '029-11% 5022 Unfallversicherung -2'500-3' % 5023 Krankentaggeldversicherung ' ' % 58 Übriger Personalaufwand -42'000-45' '204 8% 5800 Personalbeschaffung -4'000-4' % 5801 Weiterbildung -15'000-10' '847-32% 5802 Spesen ständige Mitarbeiter -10'000-21' ' % 5803 Spesen temporäre Mitarbeiter -8'000-5' '026-25% 5804 Spesen Kommissionen und Gremien Personalanlässe -2'500-1' % 5809 Übriger Personalaufwand -2' '701-68% Abschluss2003.xls Erfolgsrechnung /

5 Jahresabschluss Bildungsplanung Zentralschweiz Erfolgsrechnung 2003 Budget 2003 Rechnung 2003 Abweichung Budget/Rechung 6 B E T R I E B S A U F W A N D -286' ' '047-20% 60 Infrastruktur -124' ' '232 4% 6000 Mietzins -95'000-92' '457-3% 6001 Reinigung, Strom, kleiner Unterhalt -10'000-6' '128-31% 6010 Unterhalt und Reparaturen Mobiliar und Geräte -10'000-4' '944-59% 6020 Informatik Software/Lizenzen/Unterhalt -5'000-22' ' % 6030 Sachversicherungen -4'000-3' % 65 Sachaufwand Administration -65'000-50' '105-22% 6500 Büromaterial -11'000-14' '646 33% 6501 Fotokopien -9'000-5' '177-35% 6502 Bibliothek -7'000-2' '868-70% 6510 Telefon/Telefax -10'000-9' % 6515 Porti -16'000-9' '430-40% 6520 Beiträge -2'000-1' % 6530 Buchhaltungsaufwand -10'000-5' '794-48% 6590 Übriger Administrationsaufwand -2' ' Öffentlichkeitsarbeit -20'000-17' '261-11% 6600 Mittendrin -11'000-10' % 6601 Gratisdrucksachen -4'000-3' % 6602 Internetauftritt -2'500-2' % 6609 Übriger Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit -2'500-4' '543 62% 67 Übriger Betriebsaufwand -27'000-19' '142-26% 6701 Mehrwertsteuer -27'000-15' '047-41% 6702 Debitorenverluste -3' ' Finanzerfolg Bankspesen Zinserträge Abschreibungen -50'000-12' '555-75% 6920 Abschreibungen auf Maschinen -50'000-11' '297-77% 6921 Abschreibungen auf Mobiliar A U S S E R O R D E N T L I C H E R A U F W A N D -23' ' Ausserordentlicher Aufwand - -23' ' Einlage in Rückstellungen für Betriebsrechnung - -23' '752 Ertragsüberschuss - 187' '512 von der BKZ am 2. April 2004 genehmigt Abschluss2003.xls Erfolgsrechnung /

6 Jahresabschluss Bildungsplanung Zentralschweiz Auswertung nach Kostenstellen Aufwand Rechnung 2003 Ertrag Budget 2003 Saldo zugunsten Betriebsrechnung Aufwand Ertrag 901 zebis.ch Personalaufwand 150' ' Betriebsaufwand 5' ' Inserateertrag /div. Erträge 46' ' Betriebsbeiträge BKZ Kantone 125' ' Zwischensumme 156' ' ' ' Einlage in Betriebskapital zebis.ch 15' Summe 172' ' Evaluation zebis.ch Projektfinanzierung durch BKZ-Kantone 10' ' Projektaufträge an Dritte 8' ' Summe 8' ' ' ' ' Qualitätsentwicklung Verkauf Drucksachen 29' Erhöhung Vorräte Drucksachen 10' Ertrag Beratungen Gemeinden/Schulen 16' Ertrag übrige Dienstleistungen Kt/Gmd. 1' Projektfinanzierung durch Dritte 4' Beiträge Kantone an ARGEV 12' Druckkosten 11' Honorare Layout/Gestaltung 13' Autorenhonorare 5' Übrige Produktionskosten Drucksachen Honorare Dienstleistungen/Projekte 18' Kursleiterhonorare 3' Spesen 1' Beiträge an ARGEV 15' Summe 67' ' ' Abschluss2003.xls Kostenstellen /

7 Jahresabschluss Bildungsplanung Zentralschweiz Auswertung nach Kostenstellen Aufwand Rechnung 2003 Ertrag Budget 2003 Saldo zugunsten Betriebsrechnung Aufwand Ertrag Orientierungsarbeiten Verkauf von Drucksachen und Dokumenten 265' ' Erhöhung Vorräte Drucksachen 106' Projektfinanzierung durch BKZ-Kantone 31' Betriebsbeiträge der Kantone 26' ' Betriebsbeiträge der Kantone 50' ' Druckkosten 164' ' Honorare für Layout und Gestaltung 145' Autorenhonorare / Löhne 25' ' Evaluation 5' übriger Aufwand 1' Spesen Zwischensumme 386' ' ' ' Einlage in Rückstellung für Projektrechnung 36' Summe 423' ' ' IV-Sonderschul-Konzept Betriebsbeiträge BKZ-Kantone 22' ' Projektaufträge an Dritte 18' ' Zwischensumme 18' ' ' ' Einlage in Rückstellung für Projektrechnung 3' Summe 22' ' Projekt KAMEZ Ertrag Kaderkurse 130' Projektfinanzierung durch Bund 517' Projektaufträge an Dritte 396' Löhne ständige Mitarbeiter 33' Sachaufwand/Spesen 24' Zwischensumme 454' ' Einlage in Rückstellung für Projektrechnung 192' Summe 647' ' Abschluss2003.xls Kostenstellen /

8 Jahresabschluss Bildungsplanung Zentralschweiz Auswertung nach Kostenstellen Aufwand Rechnung 2003 Ertrag Budget 2003 Saldo zugunsten Betriebsrechnung Aufwand Ertrag 1501 Lehrplan Kindergarten Verkauf von Drucksachen/Dokumenten 24' Druckkosten 19' Honorare für Layout und Gestaltung 5' Übriger Produktionsaufwand Drucksachen Ertrag Kaderkurse 4' Kursleiter-Honorare 1' Sachaufwand und Spesen Summe 27' ' ' Stundentafel Primarschule 2005 Betriebsbeiträge der BKZ-Kantone 11' Sachaufwand für Kurse und Veranstaltungen Summe ' ' Projekt Englisch Primarschule Ertrag Kaderkurse 50' Betriebsbeiträge der BKZ-Kantone 68' ' Löhne 38' ' (Kursleiter-)Honorare 2' Sachaufwand Kurse und Veranstaltungen 52' Sachaufwand, Spesen, Administration 1' ' Zwischensumme 94' ' ' ' Einlage in Rückstellungen für Projektrechnung 24' Summe 118' ' Französisch als Tertiärsprache Beitriebsbeiträge der BKZ-Kantone 3' ' Projektaufträge an Dritte - 3' Summe - 3' ' ' ' Abschluss2003.xls Kostenstellen /

9 Jahresabschluss Bildungsplanung Zentralschweiz Auswertung nach Kostenstellen Aufwand Rechnung 2003 Ertrag Budget 2003 Saldo zugunsten Betriebsrechnung Aufwand Ertrag 3301 Tertiärausbildungen Gesundheitsberufe Projektaufträge an Dritte / Honorare 39' Sachaufwand Projekte Zwischensumme 39' Finanzierung von Projekten aus Rückstellungen 39' Summe 39' ' Projekt Schulklima Ertrag Kaderkurse 15' Projektfinanzierung durch Bund 41' Projektfinanzierung durch Dritte 24' Sachaufwand, Druckkosten 3' (Kursleiter-)Honorare 7' Löhne 2' Projektaufträge an Dritte 26' Zwischensumme 38' ' Einlage in Rückstellung für Projektrechnung 41' Summe 80' ' Einführung Sprachenportfolio Ertrag Tagungen und Referate Sachaufwand Kurse, Veranstaltungen; Spesen Summe Brückenangebote Honorare, Spesen 10' Zwischensumme 10' Finanzierung von Projekten aus Rückstellungen 10' Summe 10' ' NDS Zusatzqualifikation PH-Studierende Löhne, Spesen 48' Betriebsbeiträge PHZ-Konkordat 48' Summe 48' ' Abschluss2003.xls Kostenstellen /

10 Jahresabschluss Bildungsplanung Zentralschweiz Auswertung nach Kostenstellen Rechnung 2003 Budget 2003 Aufwand Ertrag Saldo zugunsten Betriebsrechnung Aufwand Ertrag 6002 MAR-Evaluation, TP 3 Projektfinanzierung durch Dritte 55' Projektaufträge an Dritte 73' Produktionsaufwand Drucksachen Zwischensumme 73' ' Finanzierung von Projekten aus Rückstellungen 18' Summe 73' ' Geschäftsstelle D-EDK Betriebsbeiträge Geschäftsstelle D-EDK 59' Löhne 35' Spesen 1' Zwischensumme 36' ' Einlage in Rückstellungen für Betriebsrechnung 23' Summe 59' ' Schulfernsehen DRS Beiträge der D-EDK-Kantone 350' Beiträge an SF DRS 350' Summe 350' ' Projekt IEF Beiträge der D-EDK-Kantone 250' Projektaufträge an Dritte 252' Zwischensumme 252' ' Finanzierung von Projekten aus Rückstellungen 2' Summe 252' ' NW-EDK-Projekt Treffpunkte Betriebsbeiträge der BKZ-Kantone 10' ' Projektaufträge an Dritte - 10' Zwischensumme - 10' ' ' ' Saldo Kostenstellen zugunsten allgemeiner Betriebsrechnung 37' Abschluss2003.xls Kostenstellen /

11 ZENTRALSCHWEIZER REGIERUNGSKONFERENZ Abrechnungen Projekte 2003 Gemäss Beschluss über die Führung der ZRK-Rechnung sind der Frühjahreskonferenz die Rechnungen gemeinsamer Projekte zur Kenntnis zu bringen: 1. Versammlung der Regionen Europas Mit Beschluss der 64. ZRK (1999) wurde ein Kredit von Fr. 60'000.- für ein vertieftes VRE-Engagement der Zentralschweizer Kantone beschlossen. Davon wurden den Kantonen bis heute Fr. 39'000.- (je zu einem Sechstel) in Rechnung gestellt. VRE-Projekt-Kredit in Rechnung gestellt 60' ' /. bis aufgewendet 11' /. im Jahr 2003 aufgewendet 2' Restbetrag ' Geoinformation Zentralschweiz Mit Beschluss der 69. ZRK (2001) wurde für das Projekt Geoinformation Zentralschweiz ein Kredit von Fr. 50'000.- bewilligt, verteilt nach ZRK-Schlüssel. In Rechnung gestellt wurden Fr. 44'544.- (Kredit ohne Anteil Uri). Geoinformation Zentralschweiz-Kredit in Rechnung gestellt 50' ' /. bis aufgewendet 8' /. im Jahr 2003 aufgewendet 25' Restbetrag ' Das Projekt wurde Ende 2003 abgeschlossen. Die Kantone SZ, OW, NW und ZG beschlossen ein Nachfolgeprojekt mit einem Kredit von Fr. 33''15.25 (Kredit von Fr. 60'000.- abzüglich Anteile LU und UR). [Projektrechnungen.doc] Zentralschweizer Regierungskonferenz Dorfplatz Stans /

12 2 3. Verwaltungsweiterbildung Zentralschweiz 2003 Einnahmen Ausgaben Besoldungen Besoldungsnebenkosten Gemeinkosten Seminarinfrastruktur + SAP Räume externe Kosten Rückerstattungen Vorleistungen ' Sockelbeiträge Seminarbeiträge ' Guthaben ZRK INTERREG-Plattform Zentralschweiz 4.1 Finanzsituation Fachstelle: Die für das vergangene Jahr zur Verfügung stehenden Mittel mussten nicht voll ausgeschöpft werden, es verbleibt ein Betrag von 36' Im kommenden Jahr kann wiederum mit einem Beitrag des seco von 30'000 Franken für sogenannte Begleitmassnahmen gerechnet werden. Somit werden für die Fachstelle rund 67'000 Franken zur Verfügung stehen, was gemäss den Erfahrungen der letzten Jahre ausreichend ist. Aus diesem Grund kann auch für 2004 auf einen Beitrag der ZRK an die INTERREG-Fachstelle Zentralchweiz verzichtet werden. 4.2 Finanzsituation Projekte: Zur Zeit befinden sich zwei INTERREG-Projekte in der Umsetzungsphase, vier weitere werden in den nächsten Wochen eingereicht und sollten im Laufe des Jahres genehmigt werden. Im vergangenen Jahr wurden für Projekte (Vorbereitung und Umsetzung) rund 150'000 Franken ausgegeben. 4.3 Antrag der Interreg-Delegation: 1. Für das Jahr 2004 sei gestützt auf die Finanzierungsvereinbarung der ZRK vom 24. November 2000 eine Kredittranche von 200'000 Franken für INTERREG-Projekte zu bewilligen. 2. Für das Jahr 2004 sei gestützt auf die Finanzierungsvereinbarung vom 24. November 2000 (Abzug Beiträge des Bundes für Begleitmassnahmen) auf eine Kredittranche von 50'000 Franken für die Fachstelle zu verzichten.

13 3 4.4 Rechnung und Voranschlag Interreg 1. Fachstelle Einnahmen Beiträge Kantone ZS Beitrag seco Übertrag aus Mitteln 2002 Übertrag aus Mitteln 2003 Voranschlag 2003 Rechnung 2003 Voranschlag ' ' ' ' ' ' ' ' Ausgaben Besoldung Sitzungen/Konferenzen Öffentlichkeitsarbeit 50' ' ' ' ' ' ' Minderausgaben 03 gegenüber Voranschlag 6' Projekte Einnahmen Beiträge Kantone ZS Beiträge Projektträger Übertrag aus Mitteln 2002 Übertrag aus Mitteln ' ' ' ' ' ' ' ' Ausgaben Beiträge an Projektträger für Vorbereitungsarbeiten Ko-Finanzierung Projekte ' ' ' ' ' ' ' '000.00