Rechnungen / Budgets der Direktorenkonferenzen

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1 ZENTRALSCHWEIZER REGIERUNGSKONFERENZ en / Budgets der Direktorenkonferenzen 1. en / Budgets Direktorenkonferenzen 1.1. ZUDK ZUDK- 2011, -Budget (Entwurf) Wird der ZUDK vom 24. Mai 2012 zur Genehmigung unterbreitet. Aufwand B2011 R2011 B2012 B2013 Bemerkungen Vollzugsaufgaben ZUDK-Sekretariat 25'000 26'580 25'000 25'000 ZUDK Allgemeines / Unvorhergesehenes 30'000 20'469 30'000 30'000 Kommunikation Umwelt/Merkblätter/usw. 20'000 16'825 20'000 20'000 Vollzug NISV Kantonale Bodenbeobachtung (KABO) ab 2010 Kantonale Budgets, Zentrale Abrechnung Total Vollzugsaufgaben 75'000 63'874 75'000 75'000 Klima und Energie 60' ' '000 Überführen in Aufgabe ab 2014 Inselträume (2010, 2013, 2016) '000 ca. alle drei Jahre analoges Projekt umsetzen Jugend und Umwelt/Kinder und Umwelt Projekt beendet (2009) Befragung der Bevölkerung ca. alle fünf Jahre wiederholen Umweltschutz auf der Baustelle, Kontrollen ZUBI 50'000 50'000 50'000 0 spätestens ab 2013 selbsttragend imonitraf! Koordination der Abfallentsorgung 20'000 In Vollzugsaufgabe überführen Koordination Vollzug Neophyten In Vollzugsaufgabe überführen Erwarteter Minderaufwand gegenüber Budget In Vollzugsaufgabe überführen Total 1: Projekte 130'000 50' ' '000 Total 2: Vollzugsaufgaben 75'000 63'874 75'000 75'000 Total Aufwand 205' ' ' '000 Ertrag B2011 R2011 B2012 B2013 Bemerkungen ZUDK-Beiträge 270' ' ' '000 Verkauf Berichte/Dokumentationen Rückerstattungen Beiträge (Bund, Verbände, Stiftungen, Sponsoren) Eintritte/Beiträge Bankzinsen 805 Total Ertrag 270' ' ' '000 Gewinn/Verlust Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) -65' '931-10' '000 Bilanz 4) Aktiven per '661 79' ' '593 Übertrag auf NIS Ertragsüberschuss laufendes Jahr 65' '931 10' '000 Total Aktiven (+) / Total Passiven (-) 144' ' ' '593 Stand: [90 en DK_ doc] Zentralschweizer Regierungskonferenz Dorfplatz Stans /

2 ZKöV Aufwand 2011 Budget 2012 Personalaufwand Fr. 12'200 20'000 Daniel Meier Fr. 10'440 17'000 Yvonne Schuler Fr. 1'760 3'000 Sachaufwand Fr. 24 1'000 Total Aufwand Fr. 12'224 21'000 Kantonsbeiträge: Anteil pro Kanton: Luzern 48% 5'867 10'080 Schwyz 18% 2'200 3'780 Zug 14% 1'711 2'940 Obwalden 7% 856 1'470 Nidwalden 6% 733 1'260 Uri 7% 856 1'470 Total 12'224 21'000 Kontostand ' BKZ Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz 2011 (Entwurf) Vgl. Beilage (4 Seiten), wird der BKZ vom zur Genehmigung unterbreitet Budget Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz 2013 Vgl. Beilage (6 Seiten), wird der BKZ vom zur Genehmigung unterbreitet.

3 3 2. Projekte 2.1. Interreg-Beteiligung Zentralschweiz (Interreg IV): 2010 und Voranschlag 2011 Die Interreg-Beteiligung ist seit 2008 der ZVDK unterstellt. Die 2011 und der Voranschlag 2012 wurden von der ZVDK vom 4. April 2012 genehmigt. Voranschlag Voranschlag 2012 Fachstelle Einnahmen Beiträge Kantone ZS 30' ' ' Übertrag aus Mitteln ' ' Übertrag aus Mitteln ' Total 40' ' ' Ausgaben Besoldung Fachstelle 30' ' ' Sitzungen/Konferenzen 5' ' Total 35' ' ' Saldo 5' ' ' Projekte Einnahmen Beiträge Kantone ZS 122' ' ' Beiträge Bund 150' ' ' zusätzliche Beiträge Bund 5' Übertrag aus Mitteln ' ' Übertrag aus Mitteln ' Total 492' ' ' Ausgaben Projekte 190' ' ' Total 190' ' ' Saldo 302' ' ' Luzern, 23. März 2012 INTERREG-Fachstelle Zentralschweiz

4 Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz Bilanz per Arbeitsfassung, Stand Bestand Bestand Bestand Bestand Aktiva 1'910' '633' Passiva 1'816' '537' Flüssige Mittel 1'434' '344' Kurzfristige Verbindlichkeiten 342' ' Kasse Kreditoren 342' ' LuKB Konto ' ' Cash-Anlagekonto '001' Passive sabgrenzung Verrechnungskonto D-EDK 38' Transitorische Passiven Verrechnungskonto Kanton Luzern -30' ' Kurzfristige Rückstellungen Verrechnungskonto PHZ-Direktion 46' Verrechnungskonto Geschäftsstelle 434' Deutschschweiz 250 Rückstellungen 10' ' Rückstellungen für Überzeit Personal Rückstellung für Umbau Büroräume 10' ' Forderungen 260' ' Rückstellungen Sanierung Pensionskasse Debitoren 260' ' Guthaben Verrechnungssteuer Eigene Fonds und Projekte 380' ' Betriebskapital zebis.ch 124' ' Projektkredit Reg. Filmförderung 19' Vorräte und angefangene Arbeiten 170' ' Orientierungsarbeiten 112' ' Vorräte Dokumente 170' ' Projektkredit Lehrmittel ex Gold. Konf. 12' ' Projektkredit NFA Sonderpädagogik 44' ' Aktive sabgrenzung 10' Projektkredit Basis-/Grundstufe 33' Transitorische Aktive 10' Projektkredit Sprachenportfolio Projektkredit Sprachförderung Finanzanlagen 1' ' Projektkredit Sprachenunterricht Sek. I 12' ' Wertschriften 1' ' Projektkredit PISA-Folgemassnahmen 40' ' Projektkredit Evaluation Fremdsprachenunter Sachanlagen 33' ' Büromobiliar 33' ' Fonds und Projekte ZBK 764' ' Projektkredit Rent-a-Stift 12' Projektkredit Brückenangebote - 3' Projektkredit Case Management 182' ' Projektkredit 2jährige GB mit EBA 39' ' Projektkredit QualiZense-Folgeprojekt Na Projektkredit Bildungsmesse zebi 32' ' Projektkredit Lego-Lauf 20' ' Projektkredit Kompetenzenportfolio Projektkredit Lernortkooperation 359' ' Projektkr. Kompetenzzentrum Berufsbildung 18' ' Projektkredit Validierungskonzept 17' ' Projektkredit Berufsbildungsmarketing 77' ' Projektkredit ZABAnet 2' ' Betriebskapital 318' ' Betriebskapital 219' ' Betriebskapital Geschäftsstelle ZBK 18' ' Rücklage zugunsten ' ' Ertragsüberschuss 94' ' bkz-bilanz-Stand xls Bilanz 1

5 Regionalsekretariat BKZ 2011 Erfolgsrechnung Zusammenzug Stand: Konto Bezeichnung Budget Differenz 3'718' E R T R A G T O T A L 1'272'480 2'159' ' ' Ertrag Drucksachen und Dokumente 80' ' ' ' Verkauf Drucksachen öffentliche Hand 80' ' ' Verkauf Drucksachen Ausland ' Verkauf Drucksachen private - 2' ' Erhöhung Vorräte Dokumente ' Ertrag aus Dienstleistungen 107' ' ' Ertrag Beratungen Kantone / Gemeinden Ertrag übrige Dienstleistungen Kantone / Gemeinden Ertrag Dienstleistungen Bund / EDK Ertrag Dienstleistungen Regionalkonferenzen Ertrag aus Abgeltung für Urheberrechte ' Inserateertrag Gemeinwesen 95' ' '079 12' Inserateertrag private 12'400 21' '636 8' Abgeltungen Dritter für Administrationsaufwand - 6' ' ' Rückerstattungen ' Ertrag aus Kursen und Veranstaltungen ' Teilnehmerbeiträge Kurse und Veranstaltungen ' Ertrag Kurse und Veranstaltungen im Fremdauftrag ' Projektfinanzierungen 36' ' '637 46' Projektfinanzierung durch BKZ-Kantone - 87' ' ' Projektfinanzierung durch Bund - 143' ' Projektfinanzierung durch Dritte ' Projektfinanzierung aus Rückstellungen 36' ' ' Ertrag aus Finanzanlagen 500 2' ' Zinsertrag 500 2' '020 2'555' Betriebsfinanzierung 1'048'180 1'282' '173 1'156' Betriebsbeiträge der BKZ-Kantone 940' ' '000 68' Betriebsbeiträge Konkordate PHZ / FHZ '179' Betriebsbeiträge Geschäftsstelle D-EDK - 199' '085 92' Abgeltung PHZ-Direktion für Bürogemeinschaft ' Betriebsbeiträge ausserregionaler Kantone 26'400 28' ' Übrige Betriebsbeiträge ' Betriebsfinanzierung aus Rückstellungen - 30' ' Betriebsfinanzierung aus Ertragsüberschuss Vorjahre 81'300 81' Gesamtrechnung 1 / 3

6 Regionalsekretariat BKZ Konto Bezeichnung Budget Differenz 3'624' A U F W A N D T O T A L 1'272'480 2'063' '168 1'156' E X T E R N E R A U F W A N D 916'900 1'399' ' ' Produktionsaufwand Drucksachen und Dokumente 80' ' '058 44' Druckkosten 40'000 43' '785 34' Honorare für Layout und Gestaltung 40'000 58' ' Autorenhonorare - 12' '000 1' Übriger Produktionsaufwand Drucksachen ' Abbau Vorräte Drucksachen - 43' ' ' Externer Aufwand für Dienstleistungen 697' ' ' ' Honorare für Dienstleistungen 55' ' ' Abgeltung für Leistungsauftrag Geschäftsstelle D-EDK 642' ' ' Abgeltung für Urheberrechte ' Aufwand für Kurse und Veranstaltungen 5'000 62' ' Honorare Kursleiter und Referenten 5' '000 89' Sachaufwand für Kurse und Veranstaltungen - 62' ' ' Aufwand für Projekte 72' ' ' ' Projektaufträge an Dritte 62' ' '731 11' Honorare für Projektarbeiten 5'000 3' ' Aufwand durch Eigenleistungen der BKZ-Kantone ' Sachaufwand für Projekte 5' ' ' Einlage in Rückstellungen für Projektrechnungen - 53' '816 27' Beiträge an Dritte 62'000 52' '300 27' Betriebsfinanzierung D-EDK 62'000 52' ' Beiträge an Dritte '052' P E R S O N A L A U F W A N D 264' ' '901 2'012' Löhne und Sozialleistungen 258' ' '993 1'483' Löhne ständige Mitarbeiter/innen - -2' '739 93' Löhne temporäre Mitarbeiter/innen 42'000 56' ' ' AHV/IV/EO, ALV, FAK - 2' ' ' Pensionskasse ' Unfallversicherung ' Krankentaggeldversicherung Umlagerung Lohnkosten auf Kostenstellen ' Rückstellungen für Überzeit Personal ' Entschädigung an Kantone für Bereitstellung von ständ 216' ' '385 1' Kommissionen und Gremien 1'000 1' Sitzungsgelder ' Spesen Kommissionen und Gremien 1'000 1' Übriger Aufwand Kommissionen und Gremien ' Übriger Personalaufwand 5'100 5' ' Personalbeschaffung ' Weiterbildung ' Spesen ständige Mitarbeiter/innen 2'100 1' ' Spesen temporäre Mitarbeiter/innen 3'000 2' Spesen Kommissionen und Gremien ' Personalanlässe ' Übriger Personalaufwand - 1' ' Gesamtrechnung 2 / 3

7 Regionalsekretariat BKZ Konto Bezeichnung Budget Differenz 380' B E T R I E B S A U F W A N D 91' ' ' ' Infrastruktur 23' ' ' ' Mietzins - 190' '673 18' Reinigung, Strom, kleiner Unterhalt ' Unterhalt und Reparaturen Mobiliar und Geräte Leasing / Miete Geräte ' Abschreibungen auf Mobiliar und Geräte 4'000 8' '412 34' Informatik Software/Lizenzen/Unterhalt 19'500 19' ' Sachversicherungen Umlagerung Infrastruktur auf Kostenstellen ' Sachaufwand Administration 60'000 60' ' Büromaterial ' Fotokopien ' Bibliothek ' Telefon/Telefax ' Porti ' Beiträge ' Entschädigung an Kanton Luzern für Administrationsau 60'000 60' ' Übriger Administrationsaufwand Umlagerung Administrationsaufwand auf Kostenstellen ' Öffentlichkeitsarbeit 7'000 3' ' Gratisdrucksachen Internetauftritt 3' '949 6' Übriger Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit 4'000 3' Übriger Betriebsaufwand Debitorenverlust Finanzerfolg Bankspesen ' AUSSERORDENTLICHER AUFWAND - 77' '140 34' Ausserordentlicher Aufwand - 77' '140 34' Einlage in Rückstellungen für Betriebsrechnungen - 77' ' Übriger ausserordentlicher Aufwand ' E R G E B N I S - 95' ' Gesamtrechnung 3 / 3

8 Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz Voranschlag Kostenteiler Antrag an BKZ Relevante Schlüssel: Luzern Uri Schwyz Obwalden Nidwalden Zug Einwohnerzahl 746' '395 35' '285 35'492 40' '237 Einwohnerschlüssel % I 50.41% 4.73% 19.59% 4.75% 5.48% 15.03% ZRK-Schlüssel % II 33.54% 10.70% 18.13% 10.71% 11.07% 15.85% Budget 2012 Budget 2013 Diff. Regionale Zusammenarbeit Zentralschweiz Geschäftsstelle: - Kernaufgaben nach ZRK-Schlüssel 112' ' % II 34'780 11'093 18'800 11'106 11'484 16'436 - Bereichsübergreifende Aufgaben und Projekte 87'600 49' % I 24'954 2'340 9'698 2'353 2'713 7'441 Summe Geschäftsstelle 199' ' % 59'735 13'434 28'499 13'459 14'197 23'877 Volksschule (VKZ) 285' ' % I 123'914 11'622 48'159 11'684 13'472 36'950 Berufsbildung (ZBK) 220' ' % I 107'378 10'071 41'732 10'125 11'674 32'019 Zentralschweizer Bildungsserver 90'100 89' % I 45'018 4'222 17'496 4'245 4'894 13'424 Zwischensumme BKZ 794' ' % Geschäftsstelle D-EDK 56'000 63'500 13% I 32'012 3'002 12'441 3'019 3'480 9'546 Zwischensumme inkl. D-EDK 850' ' % Finanzierung aus Ertragsüberschuss Vorjahr -30'000-40'000 I -20'165-1'891-7'837-1'901-2'192-6'013 Total Zentralschweiz 820' ' % 347'892 40' '490 40'631 45' '802 zum Vergleich: Budget ' '952 45' '929 45'554 51' ' % -11.9% -11.8% -11.6% -10.8% -11.6% -11.4% Einwohnerschlüssel gemäss BfS, Stand Zusätzlich zu budgetieren; wird von D-EDK direkt in gestellt: - Netzwerk Begabungsförderung - Schulfernsehen - Projekt Lehrplan 21 - Lehrplan 21, Teilprojekt Latein - ARGEV, gemäss noch zu beschliessendem Mandat und Budget Geschäftsstelle BKZ

9 BKZ Geschäftsstelle Budget Zusammenzug Antrag an BKZ Budget Diff Konto Bezeichnung Budget 2013 Vorjahr Plan '033'100 3 E R T R A G T O T A L 1'185' % 1'218'300 19' Ertrag Drucksachen und Dokumente 48' % 48'700 19' Verkauf Drucksachen öffentliche Hand 48' % 48' Verkauf Drucksachen Ausland Verkauf Drucksachen private ' Ertrag aus Dienstleistungen 114' % 123' Ertrag aus Abgeltung für Urheberrechte % ' Inserateertrag Gemeinwesen 100' % 108'900 12' Inserateertrag private 14' % 14'000 22' Projektfinanzierungen 23' % 23' Projektfinanzierung durch BKZ-Kantone Projektfinanzierung durch Bund Projektfinanzierung durch Dritte ' Projektfinanzierung aus Rückstellungen 23' % 23' Ertrag aus Finanzanlagen % Zinsertrag % ' Betriebsfinanzierung 999' % 1'022' ' Betriebsbeiträge der BKZ-Kantone 724' % 788' Betriebsbeiträge Konkordate PHZ / FHZ Betriebsbeiträge Geschäftsstelle D-EDK 199' ' Abgeltung PHZ-Direktion für Bürogemeinschaft ' Betriebsbeiträge ausserregionaler Kantone 24' % 24' Übrige Betriebsbeiträge - - 2' Betriebsfinanzierung aus Rückstellungen 10'000 10'000 30' Betriebsfinanzierung aus Ertragsüberschuss Vorjahre 40' % - 1'033'100 A U F W A N D T O T A L 1'185' % 1'218' '500 4 E X T E R N E R A U F W A N D 783' % 815'200 10' Produktionsaufwand Drucksachen und Dokumente 42' % 42' Druckkosten Honorare für Layout und Gestaltung Autorenhonorare Übriger Produktionsaufwand Drucksachen ' Abbau Vorräte Drucksachen 42'000 42' ' Externer Aufwand für Dienstleistungen 547' % 576'300 35' Honorare für Dienstleistungen 35' % 35' ' Abgeltung für Leistungsauftrag Geschäftsstelle D-EDK 512' % 540' Abgeltung für Urheberrechte - - 5' Aufwand für Kurse und Veranstaltungen % - 5' Honorare Kursleiter und Referenten Sachaufwand für Kurse und Veranstaltungen ' Aufwand für Projekte 130' % 120' ' Projektaufträge an Dritte 120' % 110'000 5' Honorare für Projektarbeiten 5' % 5'000 5' Sachaufwand für Projekte 5'000 5' Einlage in Rückstellungen für Projektrechnungen ' Beiträge an Dritte 63' % 76'900 56' Betriebsfinanzierung D-EDK 63' % 76' Beiträge an Dritte Gesamtrechnung 2 / 14

10 BKZ Geschäftsstelle Budget 2012 Konto Bezeichnung Budget 2013 Diff. Vorjahr Plan '100 5 P E R S O N A L A U F W A N D 149' % 150' ' Löhne und Sozialleistungen 142' % 143' Löhne ständige Mitarbeiter/innen ' Löhne temporäre Mitarbeiter/innen 35' % 31' AHV/IV/EO, ALV, FAK 1'800 1' Pensionskasse Unfallversicherung Krankentaggeldversicherung Umlagerung Lohnkosten auf Kostenstellen - 5' Rückstellungen für Überzeit Personal ' Entschädigung an Kantone für Bereitstellung von ständ 105' % 105'000 1' Kommissionen und Gremien 1' % 1' Sitzungsgelder - - 1' Spesen Kommissionen und Gremien 1' % 1' Übriger Aufwand Kommissionen und Gremien - - 5' Übriger Personalaufwand 5' % 5'100 2' Spesen ständige Mitarbeiter/innen 2' % 2'100 3' Spesen temporäre Mitarbeiter/innen 3' % 3' Spesen Kommissionen und Gremien '500 6 B E T R I E B S A U F W A N D 253' % 253'000 30' Infrastruktur 217' % 217' Mietzins 191' '000 7' Abschreibungen auf Mobiliar und Geräte 8'500 8'500 23' Informatik Software/Lizenzen/Unterhalt 18' % 18' Sachversicherungen Umlagerung Infrastruktur auf Kostenstellen ' Sachaufwand Administration 24' % 24'000 4' Externer Buchhaltungsaufwand, srevision 4'000 4'000 20' Entschädigung an Kanton Luzern für Administrationsau 20' % 20' Umlagerung Administrationsaufwand auf Kostenstellen ' Öffentlichkeitsarbeit 11' % 11'000 1' Gratisdrucksachen 1' % 1'000 3' Internetauftritt 3' % 3'000 7' Übriger Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit 7' % 7' Übriger Betriebsaufwand Debitorenverlust Finanzerfolg % Bankspesen % AUSSERORDENTLICHER AUFWAND Ausserordentlicher Aufwand Einlage in Rückstellungen für Betriebsrechnungen Übriger ausserordentlicher Aufwand E R G E B N I S Gesamtrechnung 3 / 14

11 Voranschlag 2012 / Plan Übersicht nach Kostenstellen DSKZ Übersicht über die Finanzierungsbeiträge der Kantone Antrag an BKZ Budget 2012 Kostenstelle Bezeichnung Budget 2013 Plan '000 56' Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz 63'500 76' ' ' Kernaufgaben der Geschäftsstelle 103' '000 52'800 57' Geschäftsstelle BKZ nach Einwohnerschlüssel 49'500 55'100 89'700 90' Zentralschweizer Bildungsserver zebis.ch 89'300 89' ' '700 Summe 306' ' Überblick 4 / 14

12 Voranschlag 2012 / Plan Übersicht nach Kostenstellen VKZ Übersicht über die Finanzierungsbeiträge der Kantone Antrag an BKZ Budget 2012 Kostenstelle Bezeichnung Budget 2013 Plan ' ' Volksschulämter-Konferenz 162' '000 35'600 35' KUE und Fachberatung 30'100 30'100 10'000 10' Projekt Sonderpädagogik 10'000 10' Projekt Deutsch als Zweitsprache - - 9' Projekt Lehrmittel 3'000 3'000 11' Orientierungsarbeiten ' '100 Summe 205' ' Überblick 5 / 14

13 Voranschlag 2012 / Plan Übersicht nach Kostenstellen ZBK Übersicht über die Finanzierungsbeiträge der Kantone Antrag an BKZ Budget 2012 Kostenstelle Bezeichnung Budget 2013 Plan ' ' Geschäftsstelle ZBK: Personal und Infrastruktur 140' '000-10' Allgemeiner Betrieb 10'000 10'000 11'000 8' Koordinationsaufwand für Fachgremien 8'000 8'000 10' Positionierung EBA (ab 2012 Teil von Kst. 337) - - 3' Brückenangebote (wird 2012 aufgelöst) - - 5' Case Management (wird 2012 aufgelöst) Kompetenzzentrum Berufsbildner/innen '000 5' Umsetzung Validierungskonzept Zentralschweiz 5'000 5'000 87' Zentralschweizer Berufsbildungsmesse zebi '000 20' Berufsbildungsmarketing 10'000 10'000 5'000 5' Verbundpartnerschaft Lernortkooperation ' Illettrismus 20'000 10' Lego LAUF (wird 2012 aufgelöst) ' Zusammenarbeitsinstrumente (ZABAnet) 20'000 20' Rent a Stift (wird 2012 aufgelöst) ' '000 Summe 213' ' Überblick 6 / 14