Erfolgsrechnung Rechnung 2013

Transkript

1 3 Aufwand 8'454' '786' '629' Personalaufwand 3'223' '092' '018' Behörden, Kommissionen und Richter 142' ' ' Löhne Behörden, Richter und Richterinnen 141' ' ' Löhne Behörden, Richter und Richterinnen 56' ' ' Ressortzulage 85' ' ' Vergütungen an Behörden, Richter und Richterinnen ' Vergütungen an Behörden, Richter und Richterinnen ' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 953' ' ' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 953' ' ' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 727' ' ' Entschädigung 208' ' ' Allg. Dienst, Pikett, Offizierssitzungen 18' ' ' Rückerstattungen EO, UVG etc Löhne der Lehrkräfte 1'345' '406' '286' Löhne der Lehrkräfte 1'345' '406' '286' Löhne der Lehrkräfte 1'405' '420' '400' Rückerstattung Sozialversicherungen -60' ' ' Temporäre Arbeitskräfte 104' ' '

2 3030 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen 104' ' ' Temporäre Arbeitskräfte 104' ' ' Zulagen 18' ' ' Übrige Zulagen 18' ' ' Übrige Zulagen 5' ' ' Familienzulagen u. Geburtszulagen 13' ' ' Arbeitgeberbeiträge 596' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 156' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 156' ' ' AG-Beiträge an eigene Pensionskassen 171' ' ' AG-Beiträge an eigene Pensionskassen 171' ' ' AG-Beiträge an andere Pensionskassen 219' ' ' AG-Beiträge an andere Pensionskassen ' ' Verzinsung Unterdeckung PK 218' ' ' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 10' ' ' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 10' ' ' AG-Beiträge an Familienzulagekassen 36' ' ' AG-Beiträge an Familienzulagekassen 36' ' ' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1' ' ' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1' ' '

3 3059 Übrige AG-Beiträge Übrige AG-Beiträge Übriger Personalaufwand 61' ' ' Aus- und Weiterbildung des Personals 35' ' ' Aus- und Weiterbildung des Personals 35' ' ' Personalwerbung 2' ' ' Personalwerbung 2' ' ' Übriger Personalaufwand 23' ' ' Übriger Personalaufwand 23' ' ' Sach- und Übriger Betriebsaufwand 1'092' '375' '282' Material- und Warenaufwand 179' ' ' Büromaterial 5' ' ' Büromaterial 5' ' ' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 58' ' ' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 34' ' ' Betriebs- und Verbrauchsmaterial Schulanlagen 24' ' ' Drucksachen, Publikationen 41' ' ' Drucksachen, Publikationen 41' ' ' Fachliteratur, Zeitschriften 1' ' '

4 Fachliteratur, Zeitschriften 1' ' ' Lehrmittel 59' ' ' Lehrmittel 2' ' ' Lehrmittel allgemein 45' ' ' Lehrmittel technisches Gestalten 10' ' ' Lebensmittel 1' ' ' Lebensmittel 1' ' ' Medizinisches Material Medizinisches Material Übriger Material- und Warenaufwand 11' ' ' Übriger Material- und Warenaufwand 11' ' ' Nicht aktivierbare Anlagen 47' ' ' Büromaschinen und -geräte 6' ' ' Anschaffung Büromaschinen und -geräte 6' ' ' Anschaffung Eininrichtung und Mobiliar Schulanlage Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 11' ' ' Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 11' ' ' Kleider, Wäsche, Vorhänge 9' ' ' Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 9' ' ' Hardware 18' ' '

5 Anschaffung Hardware 18' ' ' Immaterielle Anlagen ' ' Anschaffung Immaterielle Anlagen ' ' Übrige nicht aktivierbare Anlagen ' Anschaffung Übrige nicht aktivierbare Anlagen ' Ver- und Entsorgung 209' ' ' Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr Morgenstern 313 Dienstleistungen und Honorare 330' ' ' Dienstleistungen Dritter 120' ' ' Dienstleistungen Dritter 66' ' ' Telefonkosten 24' ' ' Porti 12' ' ' Bank- und Postcheckspesen 16' ' ' Betreibungsgebühren Gebühren Zlg. EFT/POS Planungen und Projektierungen Dritter 55' ' ' Planungen und Projektierungen Dritter 55' ' ' Ver- und Entsorgung 209' ' ' Ver- und Entsorgung 9' ' ' Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr 200' ' '

6 3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 65' ' ' ' ' ' Informatik-Nutzungsaufwand 36' ' ' Informatik-Nutzungsaufwand 36' ' ' Sachversicherungsprämien 48' ' ' Sachversicherungsprämien 48' ' ' Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut 4' ' ' Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut 2' ' ' Ärztliche Untersuchungen 1' ' ' Baulicher Unterhalt 393' ' ' Unterhalt an Grundstücken 14' ' ' Unterhalt an Grundstücken 14' ' ' Unterhalt Strassen 53' ' ' Unterhalt Strassen 16' ' ' Baulicher Unterhalt Gemeinde- u. Flurstrassen 24' ' ' Baulicher Unterhalt Trottoirs und Fusswege 2' ' Unterhalt Strassenbeleuchtung 9' ' ' Unterhalt Wasserbau 42' ' ' Unterhalt Wasserbau 42' ' '

7 3143 Unterhalt übrige Tiefbauten 246' ' ' Unterhalt Reservoirs 76' ' ' Unterhalt Leitungsnetz 169' ' ' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 35' ' ' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 35' ' ' Unterhalt Schulanlage Morgenstern 1' Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 35' ' ' Unterhalt Büromaschinen und -geräte 2' ' ' Unterhalt Büromaschinen und -geräte 2' ' ' Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 22' ' ' Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 21' ' ' Unterhalt Feuerwehrfahrzeuge ' ' Informatik-Unterhalt (Hardware) ' ' Informatik-Unterhalt (Hardware) ' ' Unterhalt immaterielle Anlagen 10' ' ' Unterhalt immaterielle Anlagen 10' ' ' Unterhalt übrige mobile Anlagen Unterhalt übrige mobile Anlagen Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 28' ' ' Miete und Pacht Liegenschaften 11' ' '

8 Miete und Pacht Liegenschaften 11' ' ' Mieten, Benützungskosten Anlagen 3' ' ' Mieten, Benützungskosten Anlagen 3' ' ' Raten für operatives Leasing 10' ' ' Raten für operatives Leasing 10' ' ' Übrige Mieten und Benützungskosten 3' ' ' Übrige Mieten und Benützungskosten 3' ' ' Spesenentschädigungen 50' ' ' Reisekosten und Spesen 36' ' ' Reisekosten und Spesen 24' ' ' Reise- und Spesenentschädigung Rat 11' ' ' Reise- und Spesenentschädigung Kommission Exkursionen, Schulreisen und Lager 14' ' ' Exkursionen, Schulreisen und Lager 11' ' ' Klassenlager 3' Schulsportveranstaltungen 2' ' ' Wertberichtigungen auf Forderungen -236' ' ' Wertberichtigungen auf Forderungen -239' ' ' Wertberichtigungen auf Forderungen -239' ' ' Tatsächliche Forderungsverluste 3' ' '

9 Tatsächliche Forderungsverluste 3' ' ' Verschiedener Betriebsaufwand 54' ' ' Schadenersatzleistungen 4' Schadenersatzleistungen 4' Übriger Betriebsaufwand 54' ' ' Übriger Betriebsaufwand 12' ' ' übriger Bertiebsaufwand 2 36' ' ' Neuzuzügerfeier 4' ' Geb.geschenke Ü80, Altersbescherung 1' ' ' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 449' ' ' Sachanlagen VV 449' ' ' Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 449' ' ' Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 449' ' ' Finanzaufwand 95' ' ' Zinsaufwand 86' ' ' Verzinsung laufende Verbindlichkeiten Verzinsung laufende Verbindlichkeiten Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten 62' ' ' Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten 62' ' '

10 3409 Übrige Passivzinsen 23' ' ' Übrige Passivzinsen 23' ' ' Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten 1' Kapitalbeschaffung und -verwaltung 1' Kapitalbeschaffung und -verwaltung 1' Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 4' ' ' Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 3' ' Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 3' ' Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 4' ' ' Allg. Unterhalt u. Reparaturen Whg. Stanserstrasse 2 4' ' ' Übriger Liegenschaftsaufwand FV 4' Heizmaterial, Energie, Wasser, Abwasser, Kehricht Whg. Stanserstrasse 2 4' Wertberichtigungen Anlagen FV 3' Wertberichtigungen Finanzanlagen FV 3' Wertberichtigungen Finanzanlagen FV 3' Verschiedener Finanzaufwand 4' ' ' Übriger Finanzaufwand 4' ' ' Übriger Finanzaufwand

11 Vergütungszinsen / Zins auf Steuerrückstellungen 4' ' ' Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 624' ' ' Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 624' ' ' Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 623' ' ' Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 623' ' ' Einlagen in Fonds des EK 1' Einlagen in Fonds des EK 1' Transferaufwand 2'452' '618' '499' Ertragsanteile an Dritte 32' ' ' Ertragsanteile an Kantone und Konkordate 32' ' ' Ertragsanteile an Kantone und Konkordate 32' ' ' Entschädigungen an Gemeinwesen 545' ' ' Entschädigungen an Kantone und Konkordate 291' ' ' Entschädigungen an Kantone und Konkordate 66' ' ' Entschädigungen an Kanton für Steuerverwaltungskosten 224' ' ' Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 254' ' ' ' ' '

12 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 1'874' '055' '955' Beiträge an Kantone und Konkordate 34' ' ' Beiträge an Kantone und Konkordate 34' ' ' Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Beiträge an kulturelle Institutionen und Vereine ' Beiträge an private Haushalte 190' ' ' Beiträge an private Haushalte 190' ' ' Bewirtschaftungsbeiträge für Feucht- und Trockenwiesen 1'482' '616' '597' '406' '535' '511' Schulgelder an Werkschule Stans 75' ' ' Beiträge an öffentliche Unternehmungen 126' ' ' Beiträge an öffentliche Unternehmungen 126' ' ' Beiträge an private Unternehmungen 3' ' ' Beiträge an private Unternehmungen 3' ' ' Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 37' ' ' ' ' ' Beiträge an kulturelle Veranstaltungen 4' ' ' '

13 37 Durchlaufenden Beiträge Durchlaufende Beiträge Kantone und Konkordate Beherbungstaxen an Kanton Ausserordentlicher Aufwand 175' ' ' Ausserordentlicher Personalaufwand Ausserordentlicher Personalaufwand Ausserordentlicher Personalaufwand Zusätzliche Abschreibungen -224' ' ' Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV -224' ' ' Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV -224' ' ' Einlagen in das Eigenkapital 400' Einlagen in finanzpolitische Reserve 400' Einlagen in finanzpolitische Reserve 400' Interne Verrechnungen 341' ' ' Betriebs- und Verwaltungskosten 190' ' ' Betriebs- und Verwaltungskosten 190' ' ' Betriebs- und Verwaltungskosten 190' ' '

14 394 kalk. Zinsen und Finanzaufwand 62' ' ' kalk. Zinsen und Finanzaufwand 62' ' ' kalk. Zinsen und Finanzaufwand 62' ' ' Übrige interne Verrechnungen 88' ' ' Übrige interne Verrechnungen 88' ' ' Verrechnung Feuerwehrsteuer zugunsten Feuerwehr 88' ' ' Ertrag 8'618' '799' '803' Fiskalertrag 3'876' '688' '667' Direkte Steuern natürliche Personen 3'768' '565' '530' Einkommenssteuern natürliche Personen 3'281' '011' '073' Einkommenssteuern natürliche Personen 3'281' '011' '073' Vermögenssteuer natürliche Personen 256' ' ' Vermögenssteuer natürliche Personen 256' ' ' Quellensteuer natürliche Personen 81' ' ' Quellensteuer natürliche Personen 81' ' ' Personensteuer 149' ' ' Personensteuer 57' ' ' Feuerwehrsteuer 91' ' ' Direkte Steuern juristische Personen 107' ' '

15 4010 Gewinnsteuern juristische Personen 98' ' ' Gewinnsteuern juristische Personen 98' ' ' Kapitalsteuern juristische Personen 9' ' ' Kapitalsteuern juristische Personen 9' ' ' Entgelte 1'470' '067' '176' Ersatzabgaben 32' ' ' Ersatzabgaben 32' ' ' Ersatzabgaben 32' ' ' Gebühren für Amtshandlungen 55' ' ' Gebühren für Amtshandlungen 55' ' ' Gebühren für Amtshandlungen 55' ' ' Einbürgerungstaxen 2' ' Spital- und Heimtaxen, Kostgelder 1' ' Taxen und Kostgelder 1' ' Taxen und Kostgelder 1' ' Schul- und Kursgelder 4' ' ' Schulgelder 4' ' ' Schulgelder von Eltern 4' ' '

16 424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'208' ' ' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'208' ' ' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1' Mengengebühren 543' ' ' Grundgebühren 68' ' ' Bauwasser 53' ' ' Anschlussgebühren 541' ' ' Erlös aus Verkäufen 19' ' ' Verkäufe 19' ' ' Verkäufe 19' ' ' Rückerstattungen 100' ' ' Rückerstattungen Dritter 100' ' ' Rückerstattungen Dritter 100' ' ' Übrige Entgelte 48' ' ' Übrige Entgelte 48' ' ' Übrige Entgelte 48' ' ' Finanzertrag 256' ' ' Zinsertrag 39' ' ' Zinsen flüssige Mittel 1' '

17 Zinsen flüssige Mittel 1' ' Zinsen Forderungen und Kontokorrente 14' ' ' Verzugszinsen auf Steuerforderungen 14' ' ' Übrige Zinsen von Finanzvermögen 23' Übrige Zinsen von Finanzvermögen 23' Liegenschaftenertrag FV 152' ' ' Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 142' ' ' Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 142' ' ' Übriger Liegenschaftenertrag FV 9' ' ' Übriger Liegenschaftenertrag FV 9' ' ' Wertberichtigungen Anlagen FV 4' ' Marktwertanpassungen Wertschriften 4' ' Marktwertanpassungen Wertschriften 4' ' Liegenschaftenertrag VV 60' ' ' Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 52' ' ' Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 52' ' ' Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 8' ' ' Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 8' ' ' Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen ' '

18 450 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital Entnahmen aus Fonds des FK Entnahmen aus Fonds des FK Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital ' ' Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK ' ' Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK ' ' Entnahmen aus Fonds EK 2' Entnahmen aus Fonds EK 2' Transferertrag 2'671' '417' '295' Ertragsanteile 312' ' ' Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten 312' ' ' Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten 6' ' ' Grundstückgewinnsteuer 305' ' ' Erbschafts- und Schenkungssteuer Entschädigungen von Gemeinwesen 351' ' ' Entschädigungen vom Bund 1' Entschädigungen vom Bund 1' Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 252' ' '

19 Entschädigungen von Kanton für Steuerverwaltungskosten Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 3' ' ' ' ' ' Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 4613 Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen 84' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen 10' ' ' Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen 10' ' ' Finanz- und Lastenausgleich 1'943' '958' '830' von Kantonen und Konkordaten 661' ' ' Lastenausgleich des Kantons 661' ' ' von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 1'282' '285' '133' Finanzkraftausgleich von Gemeinden an Gemeinden 1'223' '285' '030' Lastenausgleich von Gemeinden an Gemeinden 59' ' Beiträge von Gemeinwesen und Dritten 63' ' ' Beiträge vom Bund Beiträge vom Bund

20 4631 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 58' ' ' Beiträge von Kantonen und Konkordaten 10' ' Kanton für Steuerausfälle StGRev 48' ' ' Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 4' ' ' ' ' ' Verschiedener Transferertrag ' ' Rückverteilungen ' ' Rückverteilungen aus CO2 Abgaben ' ' Durchlaufende Beiträge ' Durchlaufende Beiträge ' Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten ' Kurtaxen 1' Interne Verrechnungen 341' ' ' Betriebs- und Verwaltungskosten 190' ' ' Betriebs- und Verwaltungskosten 190' ' ' Betriebs- und Verwaltungskosten 190' ' '

21 494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 62' ' ' Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 62' ' ' Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 62' ' ' Übrige interne Verrechnungen 88' ' ' Übrige interne Verrechnungen 88' ' ' Verrechnung Feuerwehrsteuer 88' ' ' Abschlusskonten -173' Abschluss Erfolgsrechnung -173' Ertragsüberschuss -173' '454' '618' '786' '799' '629' '629' Gesamtergebnis 163' ' '618' '618' '799' '799' '629' '629'