GESCHÄFTSJAHRESWECHSEL 2018/2019 Sage Start

Transkript

1 GESCHÄFTSJAHRESWECHSEL 2018/2019 Sage Start BORM-INFORMATIK AG Mit System zum Erfolg vom

2 1 Geschäftsjahresabschluss 3 2 Datensicherung 4 3 Listen ausdrucken 4 4 Erfolgsrechnung abschliessen 5 5 Gewinn-/Verlustverteilung 5 6 Zweite Datensicherung 6 7 Bilanz ausdrucken 6 8 Abschliessen & Eröffnen 7 Seite 2

3 1 Geschäftsjahresabschluss Mit dem Geschäftsjahresabschluss wird das Geschäftsjahr endgültig abgeschlossen, es werden alle enthaltenen Buchungen mit einem Schreibschutz versehen und das Aktuelle Geschäftsjahr in den Grunddaten zum Vorjahr gewechselt. Damit wird die Periode endgültig gesperrt, es lassen sich im Vorjahr keine Buchungen mehr tätigen und auch keine Auswertungen mehr ausdrucken. Bitte beachten Sie, dass folgende Arbeiten abgeschlossen sein müssen, bevor der Geschäftsjahreswechsel durchgeführt wird: Alle Buchungen für das Geschäftsjahr sind erstellt. Es sind alle MwSt-Abrechnungen des Geschäftsjahres abgeschlossen Der Valutaausgleich wurde durchgeführt (bei Fremdwährungen) Die Buchhaltung wurde auf Differenzen/Unstimmigkeiten überprüft Der Gewinn wurde verbucht (kann sonst auch noch im Assistenten gemacht werden) Es wurden alle wichtigen Auswertungen ausgedruckt (kann auch im Assistenten gemacht werden) Nun können Sie mit dem definitiven Abschluss des Geschäftsjahres beginnen Wählen Sie im Menü Extras den Geschäftsjahresabschluss Der Geschäftsjahresabschluss-Assistent startet. Im ersten Schritt werden das aktuelle und das nächste Geschäftsjahr angezeigt. Klicken Sie auf Weiter. Seite 3

4 2 Datensicherung Im nächsten Schritt müssen Sie eine Sicherung des Dossiers erstellen, da der Geschäftsjahreswechsel nicht rückgängig gemacht werden kann. Klicken Sie auf Dossier sichern und sichern Sie das Dossier auf den Desktop. Klicken Sie anschliessend auf Weiter. 3 Listen ausdrucken Wie schon erwähnt, haben Sie keinen Zugriff mehr auf die Auswertungen des abgeschlossenen Jahres, wenn Sie den Geschäftsjahreswechsel erfolgreich durchgeführt haben. Drucken Sie deshalb wenn noch nicht gemacht- bei diesem Schritt die Bilanz, Erfolgsrechnung sowie die Saldobilanz aus. Ausserdem ist es empfehlenswert, auch noch ein PDF der drei Auswertungen zu erstellen, somit können Sie jederzeit wieder ausdrucken. Klicken Sie auf Weiter. Seite 4

5 4 Erfolgsrechnung abschliessen Jetzt wird die Erfolgsrechnung abgeschlossen. Es werden alle ER-Konten auf das von Ihnen angegebene Abschlusskonto ausgebucht, sodass diese per Anfang des nächsten Geschäftsjahres wieder bei Saldo null stehen. Hinweis: Die Standardvorgabe für das Abschlusskonto können Sie in den Grunddaten jederzeit anpassen. Klicken Sie auf Erfolsrechnung abschliessen. Eine Meldung bestätigt den erfolgreichen Abschluss. Klicken Sie auf OK. Klicken Sie auf Weiter. 5 Gewinn-/Verlustverteilung Im nächsten Schritt wird Ihnen der Gewinn/Verlust des aktuellen Geschäftsjahres ausgewiesen und Sie können diesen direkt über den Button Buchungen tätigen verbuchen. Das Vorgehen ist gleich wie im Kapitel 11 beschrieben. Wenn Sie den Gewinn/Verlust bereits verbucht haben, können Sie mit Weiter fortfahren. Klicken Sie auf Weiter, da wir den Verlust schon vorgängig verbucht haben. Seite 5

6 6 Zweite Datensicherung Es ist nochmals nötig, eine Sicherung zu erstellen. Klicken Sie auf Dossier sichern und erstellen Sie eine Sicherung auf dem Desktop. Anschliessend wählen Sie Weiter. 7 Bilanz ausdrucken Falls Sie vor dem Starten des Assistenten noch keine Auswertungen ausgedruckt hatten, drucken Sie nun die Schlussbilanz nach der Gewinnverbuchung (SB II), das Buchungsjournal sowie den Kontoauszug aus und speichern alle Auswertungen zusätzlich noch als PDF Dateien ab. Nach dem definitiven Abschluss ist dies nicht mehr möglich! Klicken Sie auf Weiter. Seite 6

7 8 Abschliessen & Eröffnen Im Schritt 9 wird das Geschäftsjahr definitiv abgeschlossen. Klicken Sie auf Geschäftsjahr abschliessen. Achtung: Dieser Schritt kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Eine Meldung bestätigt den erfolgreichen Abschluss. Bestätigen Sie mit OK und klicken abschliessend auf Weiter. Seite 7

8 Das Geschäftsjahr ist jetzt erfolgreich abgeschlossen. Drucken Sie auch die Eröffnungsbilanz aus und speichern Sie ein PDF ab. Klicken Sie auf Schliessen, um den Assistenten zu beenden. Wechseln Sie ins Menü Stammdaten Grunddaten und rufen das Register Allgemein auf. Der GJ-Abschluss wurde erfolgreich durchgeführt, das aktuelle Jahr ist neu bis Seite 8