PC-Kaufmann 2014 Endgültiger Jahresabschluss im Startpaket

Transkript

1 PC-Kaufmann 2014 Endgültiger Jahresabschluss im Startpaket

2 Inhaltsverzeichnis 1.0 Einführung Durchführung des endgültigen Jahresabschlusses Neues Buchungsjahr anlegen Periodenabschluss Buchungsjournaldruck und -abschluss Kontenblätter Salden übernehmen Automatischer Saldovortrag Manueller Saldovortrag Fertig! 11 PC-Kaufmann 2014 Endgültiger Jahresabschluss im Startpaket Seite 2

3 1.0 Einführung In diesem Dokument wird die Durchführung eines endgültigen Jahresabschlusses im PC-Kaufmann 2014 angesprochen. Für einen Jahresabschluss müssen im PC-Kaufmann einige Schritte durchgeführt werden, damit ein Geschäftsjahr nicht mehr verändert werden kann. Die nachfolgende Anleitung stellt die Anlage eines neuen Buchungsjahres anhand des Beispiels vom Startpaket 2014 vor. Dieses Dokument ist gültig für folgende Programme: PC-Kaufmann ab Version 2014 (Startpaket) PC-Kaufmann 2014 Endgültiger Jahresabschluss im Startpaket Seite 3

4 2.0 Durchführung des endgültigen Jahresabschlusses Hinweis: Ein endgültiger Jahresabschluss ist nur möglich, wenn ein Folgebuchungsjahr existiert. 2.1 Neues Buchungsjahr anlegen Falls noch kein neues Buchungsjahr angelegt wurde, wählen Sie bitte über das MENÜ > STAMMDATEN > GRUNDLAGEN > Mandanteneinstellungen > REITER Buchungsjahre. Wählen Sie den Button Neu (jeder Klick legt ein neues Buchungsjahr an). Klicken Sie im nächsten Fenster auf den Button OK und abschließend auf Speichern. PC-Kaufmann 2014 Endgültiger Jahresabschluss im Startpaket Seite 4

5 2.2 Periodenabschluss Sie haben die Möglichkeit, während des bestehenden Geschäftsjahres, einzelne (oder alle) Perioden abzuschließen, um Buchungen in den entsprechenden Perioden zu unterbinden. Hier können Sie ebenfalls bereits durchgeführte Periodenabschlüsse rückgängig machen. Öffnen Sie den Jahresabschlussassistenten in der Finanzbuchhaltung über das MENÜ > EXTRAS > Abschluss > Periodenabschluss. Hier werden nacheinander die Optionen, die für den korrekten Jahresabschluss notwendig sind, angeboten: Öffnen Sie in der FINANZBUCHHALTUNG >MENÜLEISTE >EXTRAS > ABSCHLUSS > Periodenabschluss. Wählen Sie die Periode aus, die abgeschlossen werden soll. (Optional) Setzen Sie das Häkchen zur Vortragskorrektur. Klicken Sie nun den Button OK. PC-Kaufmann 2014 Endgültiger Jahresabschluss im Startpaket Seite 5

6 Zurücksetzen von Periodenabschlüssen Öffnen Sie das FINANZBUCHHALTUNG >MENÜLEISTE >EXTRAS > ABSCHLUSS > Periodenabschluss. Wählen Sie die Periode aus, die geöffnet werden soll. Klicken Sie nun den BUTTON Buchungsjahr zurücksetzen. Hinweis: Um einen bereits durchgeführten Jahresabschluss rückgängig zu machen müssen in der Reihenfolge Kontenblätter, dann das Buchungsjournal und dann die Periodenabschlüsse zurückgesetzt werden. 2.3 Buchungsjournaldruck und -abschluss Das Buchungsjournal gibt alle Buchungen chronologisch an und kann abgeschlossen werden, wenn ein Periodenabschluss durchgeführt wurde. Das Journal vergibt den einzelnen Buchungen neue Buchungsnummern, die sogenannten Journalnummern. Hierdurch wird eine lückenlose und fortlaufende Auflistung der Buchungsnummern erreicht. Öffnen Sie das MENÜ > REPORT > Buchungsjournal. Wählen Sie die Periode(n) aus, die abgeschlossen werden sollen. PC-Kaufmann 2014 Endgültiger Jahresabschluss im Startpaket Seite 6

7 Optional: Setzen Sie das Häkchen Abschließen, aber nicht drucken, wenn Sie keine Ausdrucke erstellen möchten. Klicken Sie nun den Button Druck um die Buchungsjournale abzuschließen. Zurücksetzen von Buchungsjournalabschlüssen: Öffnen Sie das MENÜ > REPORT > Buchungsjournal. Klicken Sie nun den Button Buchungsjournal zurücksetzen. PC-Kaufmann 2014 Endgültiger Jahresabschluss im Startpaket Seite 7

8 2.4 Kontenblätter Kontenblätter zeigen alle Buchungen des jeweiligen Kontos auf und können nur für bereits geschlossene Perioden und Buchungsjournale abgeschlossen werden. Kontenblätter können unabhängig von der Kontenart (Debitoren, Kreditoren und Sachkonten) gedruckt werden. Öffnen Sie das MENÜ > REPORT > Kontenblätter. Wählen Sie die Periode(n) aus, die abgeschlossen werden sollen. (Optional) Setzen Sie das Häkchen Abschließen, aber nicht drucken, wenn Sie keine Ausdrucke erstellen möchten. (Optional) Deaktivieren Sie die Häkchen Kunden, Lieferanten oder Sachkonten, um nur die entsprechenden Kontenblätter abzuschließen. Klicken Sie nun den BUTTON OK um die Kontenblätter abzuschließen. PC-Kaufmann 2014 Endgültiger Jahresabschluss im Startpaket Seite 8

9 Zurücksetzen von Kontenblätterabschlüssen: Öffnen Sie das MENÜ > REPORT > Kontenblätter. Klicken Sie nun den Button Kontenblätter zurücksetzen. 2.5 Salden übernehmen Automatischer Saldovortrag Salden werden automatisch nach Abschluss der Perioden, des Buchungsjournals und der Kontenblätter in das neue Geschäftsjahr übernommen Manueller Saldovortrag Über den Saldovortragsassistenten haben Sie die Möglichkeit, die aktuellen Salden für Sachkonten vorzutragen. Wichtig: Bitte tragen Sie nur Sachkonten oder Bewegungskonten vor, da Personenkonten immer vom Programm automatisch vorgetragen werden. PC-Kaufmann 2014 Endgültiger Jahresabschluss im Startpaket Seite 9

10 Durchführung (nur manueller Saldovortrag): Öffnen Sie das MENÜ > EXTRAS > Saldovortragsassistent. Klicken Sie den Reiter Sachkonten oder Bewegungskonten. Tragen Sie unter Feld Konto die Sachkontennummer ein. Tragen Sie unter Feld Soll oder Haben den Saldovortrag ein. Klicken Sie den Button Buchen. PC-Kaufmann 2014 Endgültiger Jahresabschluss im Startpaket Seite 10

11 3.0 Fertig! Der Jahresabschluss im Startpaket ist nun durchgeführt und Sie können wie gewohnt mit dem Programm arbeiten. Sollten Sie Fragen zum Programm haben, nutzen Sie bitte an jeder Stelle im Programm durch Druck auf die Taste F1 die in das Programm integrierte Onlinehilfe, welche ihnen - immer bezogen auf das aktuell geöffnete Fenster - Informationen anzeigt. Weitere Informationen zum Programm finden Sie auch in unserer Wissensdatenbank, welche Sie über die Service Welt abrufen können. Sie erreichen die Wissensdatenbank im Internet unter der nachfolgenden Adresse: PC-Kaufmann 2014 Endgültiger Jahresabschluss im Startpaket Seite 11

12 Sage GmbH Emil-von-Behring-Straße Frankfurt am Main T F info@sage.de Sage GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Sage, das Sage Logo sowie hier genannte Sage Produktnamen sind eingetragene Markennamen der Sage GmbH. Alle anderen Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber. Technische, formale und druckgrafische Änderungen vorbehalten. Stand Juli 2014