27. Hauptversammlung der Burgenland Holding AG. Technologiezentrum, 18. März 2016

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1 27. Hauptversammlung der Burgenland Holding AG Technologiezentrum, 18. März 2016

2 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts des Vorstands und des Corporate-Governance-Berichts mit dem Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2014/15 sowie des Vorschlags für die Verwendung des Bilanzgewinns. 2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 30. September 2015 ausgewiesenen Bilanzgewinns. 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014/ Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2015/ Wahlen in den Aufsichtsrat. Tagesordnung 6. Festsetzung der Aufsichtsratsvergütung und des Sitzungsentgelts.

3 TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts des Vorstands und des Corporate- Governance-Berichts mit dem Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2014/15 sowie des Vorschlags für die Verwendung des Bilanzgewinns.

4 Bericht des Vorstands über den Geschäftsverlauf und die wirtschaftliche Entwicklung im Geschäftsjahr 2014/15

5 Highlights im Geschäftsjahr 2014/15 Dividendenausschüttung Energie Burgenland AG auf Vorjahresniveau Dividendenausschüttung der CEESEG AG im Vorjahresvergleich verdoppelt erneuter Anstieg des Jahresergebnisses 2014/15 gegenüber den Vorjahren Vorschlag an die Hauptversammlung: Dividende 2,75 Euro je Aktie 18. März 2016

6 Beteiligungen Vereinnahmte Dividenden - Energie Burgenland 8,330 Mio Euro - CEESEG AG 0,092 Mio. Euro 20. März

7 Kennzahlen Jahresabschluss 2014/15 (1. Oktober September 2015) 2014/ /14 % Beteiligungserträge Mio. EUR 8,4 8,4 - Jahresüberschuss Mio. EUR 8,3 8,2 1,2 Bilanzsumme Mio. EUR 78,5 78,2 0,4 Eigenkapital Mio. EUR 78,5 78,2 0,4 Eigenkapitalquote % 99,9 99,9-18. März

8 Kennzahlen Jahresabschluss 2014/15 (1. Oktober September 2015) 2014/ /14 % Beteiligungserträge Mio. EUR 8,4 8,4 - Jahresüberschuss Mio. EUR 8,3 8,2 1,2 Bilanzsumme Mio. EUR 78,5 78,2 0,4 Eigenkapital Mio. EUR 78,5 78,2 0,4 Eigenkapitalquote % 99,9 99,9-18. März

9 Geldflussrechnung 2014/15 (1. Oktober September 2015) 2014/ /14 % Operativer Cash Flow TEUR ,2 Netto-Geldfluss der Investitionstätigkeit Netto-Geldfluss der Finanzierungstätigkeit TEUR 0 0 TEUR Veränderungen der liquiden Mittel TEUR ,1 18. März

10 Dividendenausschüttungen 18. März

11 Relative Kursentwicklung (10/2013 2/2016) 155,0 145,0 152,28 135,0 125,0 115,0 105,0 95,0 85,0 93,9 75,0 Okt 13 Nov 13 Dez 13 Jän 14 Feb 14 Mär 14 Apr 14 Mai 14 Jun 14 Jul 14 Aug 14 Sep 14 Okt 14 Nov 14 Dez 14 Jän 15 Feb 15 Mär 15 Apr 15 Mai 15 Jun 15 Jul 15 Aug 15 Sep 15 Okt 15 Nov 15 Dez 15 Jän 16 Feb 16 Burgenland Holding AG ATX 20. März

12 Bilanzgewinn und Dividende 2014/15 Bilanzgewinn zum Gewinnvortrag aus 2013/14 Dividende pro Aktie Ausschüttung insgesamt Vortrag auf neue Rechnung ,27 Euro 3.826,55 Euro 2,75 Euro ,00 Euro 588,27 Euro 18. März 2016

13 Energie Burgenland AG Bericht Energie Burgenland AG GJ 2013/14

14 Highlights der Geschäftsentwicklung Spannungsfeld zwischen Investitionen, Endkundenpreisen und Dividende Solides Wachstum erzielt Vorreiterrolle bei Ökoenergie durch Investitionen in die Windkraft Photovoltaik Biomasse EGT (Konzern) um 16,46 % gesteigert Jahresüberschuss (Konzern) 22,3 Mio. Euro (+13,78 %) Bericht Energie Burgenland AG GJ 2014/15 14

15 Energie Burgenland Gruppe Bericht Energie Burgenland AG GJ 2014/15 15

16 Energieverteilung (I) Mit Ende des Geschäftsjahres 2014/15 waren insgesamt 411 Windkraftanlagen mit einer Erzeugungsleistung von 988 MW am Netz. Die Einspeiseleistung aller Ökostromanlagen betrug im Burgenland MW. Die vorliegenden Netzzugangsbegehren bis Ende 2020 zeigen einen Anstieg der Einspeiseleistung von bis zu MW, überwiegend aus Windkraft. Die transportierte Strommenge im Netz Burgenland (inklusive Netz Güssing) des Berichtsjahres 2014/15 betrug GWh (VJ GWh). Im Vergleich zum Geschäftsjahr 2013/14 bedeutet dies eine Veränderung von +1,5 %. Bericht Energie Burgenland AG GJ 2014/15 16

17 Energieverteilung (II) Im Laufe des vergangenen Geschäftsjahres erfolgte sowohl die Ausschreibung des Meter Data Management Systems als auch der Smart Meter Die transportierte Erdgasmenge im Erdgasnetz der Netz Burgenland Erdgas GmbH lag im Geschäftsjahr 2014/15 mit GWh rd. 3 % über dem Vorjahreswert (2.183 GWh). Der Schwerpunkt im Erdgasbereich war die Erneuerung von PVC-Leitungen entsprechend des im Vorjahr erarbeiteten Instandhaltungskonzeptes. Insgesamt konnten rund 19 km Erdgasleitungen aus PVC stillgelegt und mehr als 800 Hausanschlüsse saniert werden. Bericht Energie Burgenland AG GJ 2014/15 17

18 Energievertrieb Die Energie Burgenland Vertrieb GmbH & Co KG konnte sich erfolgreich als serviceorientierter und kompetenter Partner im Burgenland behaupten. Strom Im Geschäftsjahr 2014/15 wurden GWh Strom verkauft. Dieser Wert liegt um rd. 1,3 % über dem Vorjahreswert (1.162 GWh). Erdgas Im Erdgasbereich wurde im Geschäftsjahr 2014/15 mit dem Verkauf an Endverbraucher ein Absatzvolumen von 945 GWh erzielt. Dieser Wert liegt um rd. 4 % über der Menge des Vorjahres (910 GWh). Bericht Energie Burgenland AG GJ 2014/15 18

19 Energiedienstleistungen Der Konzern bietet ein umfassendes Portfolio an Energiedienstleistungen an. Wettbewerb und Bedarf an Energieeffizienzmaßnahmen nehmen zu, dadurch steigt auch die Bedeutung von Dienstleistungen. Die Energie Burgenland Service GmbH bietet Gerätekundendienst, Wärmelösungen (Blockheizkraftwerke, Heizanlagen, Mehrkomfortpakete) und Energiekonzepte (Lichtlösungen, Photovoltaik, Erdgastankstellen, Thermografie, Energieausweis). Der Kundendienst hat (VJ ) Wartungen durchgeführt. Bericht Energie Burgenland AG GJ 2014/15 19

20 Stromproduktion Im Geschäftsjahr 2014/15 konnten mit 220 (VJ 209) Windkraftanlagen der Energie Burgenland Windkraft GmbH und ihrer Tochterunternehmen rd GWh (VJ 734 GWh) an Strom eingespeist werden. Die Gesamtleistung der Windanlagen der Energie Burgenland Windkraft GmbH sowie deren Tochtergesellschaften in Österreich beläuft sich mit Ende des Geschäftsjahres auf 496 MW (Vorjahr 465 MW). Die Biomasse Kraft-Wärme-Koppelungsanlagen haben insgesamt 149 GWh (VJ 100 GWh) an Strom in das öffentliche Netz eingespeist. Bericht Energie Burgenland AG GJ 2014/15 20

21 Personal Die Energie Burgenland Gruppe beschäftigte zum MitarbeiterInnen und 36 Lehrlinge. Der Anteil an Frauen beträgt 23,36 %. In der Unternehmensgruppe sind 79 MitarbeiterInnen im Ausmaß von weniger als 30 Stunden (inkl. Altersteilzeit) beschäftigt. Bericht Energie Burgenland AG GJ 2014/15 21

22 Risikomanagement Die Gesellschaft nimmt das Risikomanagement sehr ernst. Als Risiko gilt die mögliche wesentliche Beeinträchtigung der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage der Energie Burgenland. Zur weiteren Verbesserung der Risikomanagementaktivitäten wird eine stärkere Verzahnung mit dem Compliance Management System angestrebt und eine Risikomanagementsoftware angeschafft. Es wurden keine Risiken festgestellt, die die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Energie Burgenland Gruppe derart negativ beeinträchtigen, dass der Fortbestand des Unternehmens gefährdet wäre. Bericht Energie Burgenland AG GJ 2014/15 22

23 Ausblick (Netz) Nachhaltige Veränderung des Energiemarktes durch weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien und neue Marktteilnehmer mit innovativen Produkten. Das burgenländische Stromnetz wird für die Integration von neuen Windkraftanlagen weiter ausgebaut. Der Rollout für die Einführung von intelligenten Messgeräten (Smart Meter) wurde gestartet und sieht bis 2019 umfangreiche Investitionen vor. Im Erdgasnetz erfolgt der systematische Austausch von PVC-Leitungen sowie wesentlicher Teile in den Ortsrohrnetzen. Mit der Fusion der Netzgesellschaften sollen weitere Verbesserungen in den organisatorischen Abläufen und Prozessen erreicht werden. Bericht Energie Burgenland AG GJ 2014/15 23

24 Ausblick (Erzeugung und Energievertrieb) Im Bereich der Windkraftanlagen wird der Fokus in den nächsten Jahren verstärkt auf der effizienten Betriebsführung sowie der wirtschaftlichen Vermarktung des produzierten Ökostromes liegen. Zusätzlich soll mit Parkerweiterungen bzw. -verdichtungen eine optimale Flächennutzung erreicht werden. Im Bereich des Energievertriebes ist mit weiter zunehmendem Wettbewerb und damit sinkenden Deckungsbeiträgen zu rechnen. Mit hoher Servicequalität und Produkten, die sich an den Bedürfnissen der Kunden orientieren, sowie mit einem aktiven Rückholmanagement soll der sehr hohe Marktanteil gesichert werden. Bericht Energie Burgenland AG GJ 2014/15 24

25 Cash Flow Der Unternehmens-Cashflow von rd. TEUR resultiert aus Nettogeldfluss aus der lfd. Geschäftstätigkeit (rd. TEUR ), Cashflow aus der Investitionstätigkeit (rd. TEUR ) und Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (rd. TEUR ). Bericht Energie Burgenland AG GJ 2014/15 25

26 Gewinn- und Verlustrechnung Energie Burgenland AG Gewinn- und Verlustrechnung IST VJ ± TEUR Ist GJ ± TEUR Budget GJ Umsatzerlöse Bestandsveränderungen sonstige aktivierte Eigenleistungen sonstige betriebliche Erträge Betriebsleistung Aufwendungen f. Material u. bez. Leist Personalaufwand sonstige betriebliche Aufwendungen Oktober-September 2014/ EBITDA Abschreibungen Betriebsergebnis (EBIT) Finanzergebnis Ergebnis d. gew. Geschäftstätigkeit (EGT) Steuern vom Einkommen und Ertrag Jahresergebnis Bericht Energie Burgenland AG GJ 2014/15 26

27 Bilanz Energie Burgenland AG Bilanz Oktober-September 2014/15 IST VJ ± TEUR Ist GJ ± TEUR Budget GJ Aktiva Anlagevermögen Umlaufvermögen Vorräte Forderungen und sonstige Vermögensgegenst Wertpapiere und Anteile Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Aktive Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Eigenkapital Unversteuerte Rücklagen Baukostenzuschüsse Investitionszuschüsse Rückstellungen Verbindlichkeiten Passive Rechnungsabgrenzungsposten Bericht Energie Burgenland AG GJ 2014/15 27

28 Finanzkennzahlen Energie Burgenland AG 2014/ /14 ROACE 7,12 % 6,91 % Umsatzrentabilität 1) 29,25 % 30,25 % Gearing Ratio 2) 45,23 % 49,03 % EK-Quote 49,67 % 49,25 % 1) auf Basis bereinigtes EBIT 2) Kreditverbindlichkeiten (inkl. Schuldscheindarlehen und Namensschuldverschreibungen) Liquide Mittel/Eigenkapital i.w.s. Bericht Energie Burgenland AG GJ 2014/15 28

29 Dividende der Energie Burgenland AG Der Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2014/15 beträgt 27, ,41 Es wird eine Dividende von 19, ,-- ausgeschüttet. Burgenland Holding AG Vortrag auf neue Rechnung , , Burgenländische Landesholding GmbH Bericht Energie Burgenland AG GJ 2013/14 29

30 27. Hauptversammlung der Burgenland Holding AG Technologiezentrum, 18. März 2016

31 TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts des Vorstands und des Corporate- Governance-Berichts mit dem Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2014/15 sowie des Vorschlags für die Verwendung des Bilanzgewinns.

32 Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2014/15 wurde nach österreichischen Rechnungslegungsvorschriften vom Aufsichtsrat gebilligt und ist daher gemäß 96 (4) AktG festgestellt. Über den Jahresabschluss selbst erfolgt daher keine Abstimmung durch die Hauptversammlung. 18. März 2016

33 TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 30. September 2015 ausgewiesenen Bilanzgewinns.

34 Der Vorstand und der Aufsichtsrat stellen den Antrag, aus dem Bilanzgewinn des Jahresabschlusses der Burgenland Holding AG zum 30.September 2015 in Höhe von ,27 Euro, der den Gewinnvortrag aus dem Geschäftsjahr 2013/14 in Höhe von 3.826,55 Euro enthält, eine Dividende pro Aktie in Höhe von 2,75 Euro, das entspricht einem Betrag von ,00 Euro, auszuschütten und den Betrag von 588,27 Euro auf neue Rechnung vorzutragen. 18. März 2016

35 TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014/15

36 Der Vorstand und der Aufsichtsrat stellen den Antrag, - den Mitgliedern des Vorstands und - den Mitgliedern des Aufsichtsrats der Burgenland Holding AG für das abgelaufene Geschäftsjahr 2014/15 die Entlastung zu erteilen. 18. März 2016

37 TOP 4 Wahl des Jahresabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015/16

38 Der Aufsichtsrat stellt den Antrag, die KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft mit dem Sitz in Wien zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2015/16 zu bestellen. 18. März

39 TOP 5 Wahlen in den Aufsichtsrat

40 - DI Werner Perz - DI Marc Hall haben ihre Funktion als Mitglieder des Aufsichtsrats mit Wirkung zum Ablauf der 27. ordentlichen Hauptversammlung zurückgelegt. Der Aufsichtsrat hat sich bisher aus neun von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern zusammengesetzt, sodass durch die Wahl von zwei neuen Mitgliedern diese Zahl wieder erreicht wird. 18. März 2016

41 Der Aufsichtsrat stellt daher den Antrag, - Mag. Dr. Martin Krajcsir - Mag. Jörg Sollfelner gemäß Satzung der Burgenland Holding AG für den Rest der Funktionsperiode der ausgeschiedenen Mitglieder, somit bis zu der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2017/18 zu beschließen hat, in den Aufsichtsrat der Burgenland Holding AG zu wählen. Die fachliche Ausgewogenheit des Aufsichtsrats wird dadurch weiterhin gewährleistet. Die vorgeschlagenen Personen haben eine Erklärung gem. 87 Abs 2 AktG abgegeben. 18. März 2016

42 TOP 6 Festsetzung der Aufsichtsratsvergütung und des Sitzungsentgelts.

43 Der Vorstand stellt den Antrag, mit Ablauf der 27. ordentlichen Hauptversammlung die Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats insgesamt mit einem Pauschalbetrag in Höhe von EUR ,-- (Euro vierzehntausendeinhundert) pro Jahr und das Sitzungsentgelt in Höhe von EUR 200,-- (Euro zweihundert) pro Sitzung festzusetzen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Aufsichtsratsvergütung unter seinen Mitgliedern funktionsbezogen aufzuteilen. 18. März 2016

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