Internationaler Aktienfonds LOYS Global

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1 Stand: Internationaler Aktienfonds LOYS Global Der ausgezeichnete Flaggschiff-Fonds LOYS AG: Oldenburg - Chicago - Zürich - Frankfurt

2 LOYS AG 2/12 LOYS AG Spezialist für wertorientiertes Aktienfondsmanagement Unabhängig und inhabergeführt keine Interessenkonflikte Aktives Management Analyse anhand des LOYS-Modells Langjährige und überzeugende Erfolgsbilanz Fokussierung auf institutionelle Investoren und Vertriebspartner Vorstand, Fondsmanager sowie Mitarbeiter investieren in die eigenen Fonds Betreutes Aktienfondsvolumen in Höhe von rund 900 Mio. Pionier bei Aktienfonds mit Sicherheitsnetz

3 LOYS AG 3/12 Aktienfondsfamilie Aktienfonds Flexibler Aktienfonds Aktienfonds Aktienfonds Defensiver Aktienfonds LOYS Global LOYS Global MH LOYS Global System LOYS Europa System LOYS Global L/S Der ausgezeichnete Flaggschiff-Fonds Der internationale Aktienfonds mit maximaler Flexibilität Der internationale Aktienfonds mit institutionellem Charakter Der europäische Aktienfonds mit institutionellem Charakter Der defensive Aktienfonds mit Sicherheitsnetz

4 LOYS Global 4/12 Wesentliche Merkmale des LOYS Global Internationale Aktien Qualitätsunternehmen Unterbewertung Langfristiger Anlagehorizont Investitionsquote % Titelanzahl i.d.r. in einer Bandbreite von Konzentriertes Portfolio der besten Anlageideen

5 LOYS Global 5/12 Wertentwicklung des LOYS Global Quelle: LOYS AG, Stand

6 LOYS Global 6/12 LOYS Global vs. MSCI World Seit Fondsübernahme durch Dr. Christoph Bruns am LOYS Global 145,42% MSCI World TR net EUR 139,46% Mehrertrag 5,96% Es handelt sich um den LOYS Global -P- seit ; Quelle: LOYS AG, Stand:

7 LOYS Global 7/12 Leistungsbilanz von Dr. Christoph Bruns Mehrertrag gegenüber dem MSCI World TR net EUR Es handelt sich hierbei um die Anlageergebnisse des LOYS Global nach Kosten seit Übernahme des Fondsmanagements durch Dr. Christoph Bruns am (bis einschl. Juni 2010 P-Tranche, danach I-Tranche) und davor um den Track Record mit dem UniGlobal, der von 1996 bis 2002 von Dr. Christoph Bruns gemanagt wurde. Quelle: MSCI Barra, LOYS AG, Stand:

8 LOYS Global 8/12 TOP-Positionen und Länderaufteilung Der LOYS Global trägt eine klare, aktive Handschrift Deutsche Post 7,97% BP 7,62% Groupe Bruxelles Lambert S.A. 5,71% Bechtle AG 4,49% SK Telecom 3,97% Liquiditätsquote 6,52% Anzahl der Titel 72 Quelle: LOYS AG, Stand:

9 LOYS Global 9/12 Fondsinformationen LOYS Global Fondsbezeichnung Loys Sicav - LOYS Global Fondsart / Anlageschwerpunkt Internationaler Aktienfonds für unterbewertete Aktien Anteilklasse / Aktienklasse P Aktienklasse I Aktienklasse N Tranche Publikums-Tranche Institutionelle Tranche Stiftungstranche Gewinnverwendung ausschüttend thesaurierend ausschüttend Geschäftsjahr 1. Jan. bis 31. Dez. Investmentgesellschaft/ Verwaltungsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Depotbank Hauck & Aufhäuser Domizil Luxemburg Wertpapierkenn-Nr. / A0LFXD A0M5SE ISIN LU LU LU Mindestanlage in Euro keine keine Fondswährung Euro Agio bis zu 5% 0% bis zu 5% Managementvergütung 0,8% 0,6% 1,2% Vertriebsstellenvergütung 0,6% keine 0,6% Verwaltungsvergütung 0,16% Performance Fee 10 % (High Water Mark) 20% des über die Entwicklung des MSCI World Total Return Index (in Euro) hinausgehenden keine Anstiegs Preisfeststellung/Handel Täglich Fondsauflegung (Übernahme des Fondsmanagements durch Dr. Christoph Bruns am 1. Januar 2005/ Übertragung des Teilfonds aus der Multiadvisor Sicav in die Loys Sicav am ) Fondsmanager Dr. Christoph Bruns Fondsvolumen 403,9 Mio.

10 LOYS Global 10/12 Differenzierungsmerkmale der Aktienfondsfamilie LOYS Global LOYS Global MH LOYS Global System LOYS Europa System LOYS Global L/S Anlageuniversum Global Global Global Europa Global Ideengenerierung (LOYS-Auswahlprozess) Aktienanalyse (LOYS-Bewertungsmodell) Portfoliogestaltung Konzentriert auf die besten Anlageideen Konzentriert auf die besten Anlageideen und Zusatzerträge Regelgebunden Modellorientiert Regelgebunden Modellorientiert Konzentriert auf die besten Anlageideen Monitoring (LOYS-Datenbank) Aktien long Aktien short Stillhaltergeschäfte Investitionsgrad Managerbasiert Managerbasiert Vollinvestment Vollinvestment Managerbasiert Einzeltitelgewichtung Individuell, max. 10% Individuell max. 2,5% max. 2,5% Individuell Titelanzahl / Bandbreite Investitionsquote % % % % %

11 11/12 LOYS auf einen Blick Struktur Unabhängig, inhabergeführt Keine Interessenskonflikte Eigeninvestment Spezialist für wertorientiertes Aktienfondsmanagement Anlagephilosophie Konservativ, langfristig orientierte Anlagestrategie Konsequentes, aktives Management Prinzip der Unterbewertung Fondsmanagement Erfahrenes und erfolgreiches Fondsmanagement Überzeugende Leistungsbilanz Sitzt Ihr Fondsmanager mit im Boot? Auf den Punkt gebracht: LOYS investiert in qualitativ hochwertige Unternehmen, die weniger kosten als sie wert sind!

12 12/12 Disclaimer Copyright: Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Präsentation zusammengestellten Informationen sind ausschließlich für jene Personen vorgesehen, die bei dieser Präsentation anwesend sind. Die Präsentation darf ohne die ausdrückliche, schriftliche Erlaubnis der LOYS AG nicht vervielfältigt oder verbreitet werden. Unter dieses Verbot fällt insbesondere auch die gewerbliche Vervielfältigung per Kopie, die Aufnahme in elektronische Datenbanken, Online-Dienste und Internet, sowie die Vervielfältigung auf CD-Rom. Haftungsausschluss: Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht notwendigerweise ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Der Wert von Anlagen und mögliche Erträge daraus sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Es kann daher grundsätzlich keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass die Anleger den von ihnen investierten Ertrag nicht vollständig zurückerhalten. Veränderungen der Wechselkurse können ebenfalls dazu führen, dass der Wert zugrunde liegender Investments sowohl fällt als auch steigt. Die Bezugnahme auf den Fonds im Rahmen dieses Dokuments stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Zeichnung von Anteilen dieses Fonds dar. Die Entscheidung, Anteile zu zeichnen, sollte auf Grundlage der Informationen getroffen werden, die im Prospekt sowie im aktuellen Halbjahresbericht und Rechenschaftsbericht enthalten sind und bei der LOYS AG, Alte Amalienstr. 30, Oldenburg, Tel , Fax , Internet: kostenlos angefordert werden können. Im Prospekt sind wichtige Angaben zu Risiko, Kosten und Anlagestrategie enthalten. Zukünftigen Investoren wird dringend angeraten, ihre eigenen professionellen Berater für die Beurteilung des Risikos, der Anlagestrategie, der steuerlichen Folgen etc. hinzuzuziehen, um die Angemessenheit einer Investition aufgrund ihrer persönlichen Verhältnisse festzulegen. Die enthaltenen Informationen in diesem Dokument wurden von LOYS erhoben. Informationen aus externen Quellen sind durch Quellenhinweis gekennzeichnet. Für deren Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit können wir, auch wenn wir diese Informationen für verlässlich halten, weder Haftung noch irgendeine Garantie übernehmen.