Fortschreibung der mittel- und langfristigen Finanzplanung von 2013 bis 2017 mit erweitertem Planungszeitraum bis 2022 ff Stand:

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1 Fortschreibung der mittel- und langfristigen Finanzplanung von 2013 bis 2017 mit erweitertem Planungszeitraum bis 2022 ff Stand: Diffe- Netto- alt neu alt neu alt neu alt neu alt neu alt neu alt neu alt neu alt neu alt neu 0 Büro des Bürgermeisters S EK-Zuf. Kommunalb. Telekommunik Gesamtsumme Fachbereich Recht Dichterviertel B.1 Theodor-Körner-Straße, Beiträge B.2 Hebbelstraße Ost/ West, Beiträge B.3 Liliencronstraße, Beiträge B.4 Eichendorffstraße, Beiträge B.5 Kleiststraße, Beiträge B.6 Hölderlinstraße, Beiträge B.7 Lenaustraße, Beiträge B.8 Herderstraße, Beiträge Gemeindestraßen B.1 Friedhofsweg, Beiträge B.2 Donathstraße, Beiträge Gesamtsumme Fachbereich

2 2 Bildung Schulen A.1 GSW, Inventar und Geräte A.2 GSM, Inventar und Geräte A.3 GSG, Inventar und Geräte A.4 DBG, Inventar und Geräte A.5 ESG, Inventar und Geräte A.6 CSQ, Inventar und Geräte A.7 EBS, Inventar und Geräte S.8 DBG, Grundausstattung S.9 ESG, Grundausstattung Allgemeine Schulverwaltung A.1 EDV an Schulen allgemein A.2 Inventar Schulen allgemein A.3 Mobiliar Schulen allgemein Sporthallen und Außensportan- A lagen, Inventar und Geräte Mittagsversorgung (BgA) A.1 Inventar und Geräte Küche A.2 Fahrzeug

3 VHS A Inventar und Geräte Bücherei A Inventar und Geräte Gesamtsumme Fachbereich Ehrenamt, Kultur und Veranstaltungen Dorfgemeinschaftshaus Renzel B Einrichtung, Gestühl Zuschüsse für vorhandene Kita B.1 Kita Zaub. Inventar und Geräte B.2 Kita Zaub. Dachterrasse u.a B.3 Krippen- u. Elementarplätze Qui-H B.4 Plätze Qui-H. Zuschuss B-Plan B.5 Plätze Qui-H Zuschuss B-Pl Heimat- und Kulturpflege B Zuschuss JSFZ Anhänger Allgemein A Pauschalen FB EKV Gesamtsumme Fachbereich

4 4 Jugend S Inventar und Geräte Spielräume für Kinder und Jugendl. S Ausstattung Spielplätze Gesamtsumme Fachbereich Stadtentwicklung Naturschutz, Landschaftspflege S.1 Anlegung von Biotopen u. Waldfl B.2 Anlegung v. Waldfl. im B-Plan Gesamtsumme Fachbereich Einwohnerangelegenheiten Beseitigung von Obdachlosigkeit A Inventar und Geräte Wohnungsbauförderung A Sozialer Wohnungsbau Bahnstraße Gesamtsumme Fachbereich Öffentliche Sicherheit Brandschutz A.1 Inventar und Geräte B.2 Funkgeräte / BOS B.3 Gerätewagen Logistik

5 B.4 Atemschutzgeräte B.5 Gerätewagen Öl B.6 Drehleiter B.7 Sprungretter B.8 Tanklöschfahrzeug 24/ B.9 Rüstwagen B.10 Tragkraftspritze B.11 Rettungszelt B.12 Polaris-Ranger B.13 Mannschaftstransportwagen Gesamtsumme Fachbereich Finanzen Wohnungsbauförderung B Wohnungsbaudarlehen Gesamtsumme Fachbereich Interne Dienste Hauptamt A.1 Inventar und Geräte S.2 Dienstfahrzeug Gesamtsumme Fachbereich

6 10 Liegenschaften Allgemeine Schulverwaltung A Schulbaumaßnahme Schulen A.1 CSQ, Sanierung (Haus 1) A.2 CSQ, Sanierung (Haus 2) A.3 CSQ, Sanierung (EKS) A.4 ESG, Sanierung (Räume RSH) A.5 DBG, Sanierung A.6 EBS, Sanierung A.7 GSW, Sanierung A.8 GSM, Sanierung Sporthallen A SpH Heidkamp, Sanierung Haus der Jugend A Sanierungen Sport- und Begegnungsstätte A.1 Sanierungen S.2 Inventar und Geräte über Kita Zauberbaum A.1 Sanierungen A.2 Brandschutztreppe

7 Dorfgemeinschaftshaus Renzel A Sanierung Suchtberatung A Sanierung Rathaus A.1 Sanierung A.2 Beamer Sitzungstrakt Orts- und Regionalplanung S.1 Orthophotos Allgemeines Grundvermögen A.1 Erwerb von Grundstücken A.2 Verkauf von Grundstücken S.3 Inventar und Geräte Handwerker Gesamtsumme Fachbereich Tiefbau und Kommunalbetriebe Schulen A.1 GSW, Außenanlagen A.2 GSM, Außenanlagen B.3 CSQ, Außenanlagen A.4 DGB, Außenanlagen Sportplätze A.1 Holsten-Stadion San. Rasenplatz

8 A.2 Holsten-Stadion, Umwandlung Grand- in Kunstrasenplatz S.3 Auß.sportanl. Inventar u. Geräte Freibad B Inventar und Geräte Oberflächenentwässerung S.1 Am Mühlenberg, RRB B.2 Kieler Straße, Oberfl.entwässer B.3 Kieler Straße, Anteil Bund Oberfl S.4 Kleiststraße (Ost 1+2), Kanal S.5 Kleiststraße (westl. Th-K), Kanal B.6 Hölderlinstraße, Kanal B.7 Liliencronstraße (West), Kanal B.8 Lenaustraße (West), Kanal S.9 Eichendorffstraße (Süd), Kanal S.10 Eichendorffstraße (Nord), Kanal B.11 Lenaustraße (Süd, Ost), Kanal S.12 Donathstraße, Kanal S.13 Herderstraße (Süd), Kanal S.14 Bahnstr./Friedrichsgaber Straße

9 Schmutzwasserentsorgung B.1 Am Mühlenberg S.2 Donathstraße S.3 Kieler Straße B.4 Kieler Straße, Erstattung Bund S.5 Kleiststraße (Ost) S.6 Kleiststraße (West) B.7 Hölderlinstraße B.8 Liliencronstraße B.9 Lenaustraße (West) B.10 Eichendorffstraße (Süd) S.11 Eichendorffstraße (Nord) B.12 Lenaustraße (Süd, Ost) S.13 Herderstraße (Süd) B.14 Friedhofsweg B.15 Bahnstraße S.16 Breedenmoorweg, SW-Anschl S.17 Hausanschlüsse, SW-Anschl S.18 Inventar und Geräte B.19 Entstörungsfahrzeug

10 S.20 Sanierung Pumpstation S.21 Betriebsleiterfahrzeug A.22 Fahrzeugübernahme Leasing Gemeindestraßen B.1 Friedhofsweg, Planung und Bau S.2 Donathstraße, Planung und Bau S.3 Kleiststraße, Plan./Bau (Ost 1+2) S.4 Kleiststraße, Pl. (westl. Th-Kör.) B.5 Hölderlin., Pl./Bau (Mitte Ost/West) B.6 Liliencron., Pl./B (Ost, Süd/West) B.7 Lenaustr., Planung/Bau (Süd/Ost) B.8 Lenaustr., Planung/Bau (West) S.9 Eichendorffstr., Plan./Bau (Süd) S.10 Eichendorffstr., Plan./Bau (Nord) S.11 Herderstraße (Süd) A.12 Fußweg Friedrichsgaber Str A.13 Fußweg Friedrichsg. Zus. LEG S.14 Maßnahmen Buslinie A.15 Ulzburger Land, Geh-u. Radweg B.16 Zuweisung Land BÜ Ellerau

11 S.17 Pauschale Planungskosten B.18 Straßenbeleuchtung Innenstadt Bau S Fuß- und Radwege Parkeinrichtungen S Inventar und Geräte Bauhof S.1 Inventar und Geräte B.2 3 Abrollmulden B.3 Rasenschnittaufnehmer B.4 Sanierung Bauhofgebäude S.5 Ersatz Boki-Mobil S.6 Werkstattwagen A.7 Ersatz Pritsche / Kipper S.8 Ersatz Nachlaufstreuer S.9 Optimierung Streustofflager S.10 Aufsitzkehrmaschine (Teilersatz) Allgemeines Grundvermögen S.1 Kehrmaschine / Geräteträger Gesamtsumme Fachbereich Gesamtsummen FB

12 Abschreibung aktiviertes Vermögen Abschreibung neue Maßnahmen Vorjahre Abschreibung neue Maßnahmen Gesamtsumme Zinsen bestehende Darlehen Zinsen Neuverschuldung Gesamtsumme Die Abschreibungen für Neuinvestitionen wurden im Jahr der Anschaffung für ein halbes Jahr berechnet, danach in voller Höhe. Weiterhin fallen Abschreibungen aus neuen Maßnahmen weg, wenn sie abgeschrieben sind. Im Ergebnis stimmt die Summe "neue Maßnahmen" daher nicht mit der Summe "neue Maßnahmen Vorjahr" überein. Tilgung bestende Darlehen Tilgung Neuverschuldung Gesamtsumme Nettoneuverschuldung