Erläuterungsteil Investitionen zum Teilfinanzplan B

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1 Erläuterungsteil Investitionen zum Teilfinanzplan B 57

2 Haushaltsplan :49 Teilfinanzrechnung B - Investiver Teil >> nach Haushaltsplanberatung Investitionen lfd. Jahr E I N Z A H L U N G E N Pauschale Investitionseinzahlungen Schulpauschale Sportpauschale Investitionspauschale Feuerschutzpauschale Erschließungs- und Ausbaubeiträge Verkauf von verschiedenen Verkehrsflächen Fördermittel Veräußerungserlöse Stadtterassen (I ) Förderung Altes Amtshaus (I ) Finanzierungsbeteiligung Inklusion (0301) ÖPNV Wartehallen (I ) Straßenausbau Frönsberger Str. (I ) Förderung Zeppelinstraße (I ) KInvFöG NRW - Fenstererneuerung Realschule (I-65-RS001) KInvFöG NRW - Dachsanierung TH Urbecker Str. (I-65-RS002) KInvFöG NRW - Fassadenerneuerung TH Urbecker Str. (I-65-RS003) KInvFöG NRW - Fenstererneuerung Schulzentrum (I-65-GE001) KInvFöG NRW - Dachsanierung Schulzentrum (I-65-GE002) KInvFöG NRW - Teilgewerke Heizungsanlage SchulZ (I-65-GE003) KInvFöG NRW - Fenstererneuerung Woestegymnasium (I-65-GY002) KInvFöG NRW - Kuhbornstraße 12 (I ) KInvFöG NRW - Lambergplatz (I ) EÜ Förderung Großtagespflegestelle Baukosten I Förderung Ausstattung Kuhbornstraße OG Sponsoring Eishockeymuseum (I ) SUMME Einzahlungen für Auszahlungen verfügbar A U S Z A H L U N G E N verfügbar SUMME Einzahlungen (Zeile 23 TeilFB) SUMME Auszahlungen (Zeile 30 TeilFB) Kreditbedarf davon Kreditbedarf aus Förderung "Gute Schule" Kreditbedarf gesamter Finanzplanungszeitraum / : _ Summen Investitionen_5.xlsx 59

3 1 / :42 I n v e s t i t i o n s v o r h a b e n Leistung Bezeichnung Summe investiver Einzahlungen Neuveranschlagungen Investitionmaßnahmen /Investitionsnummern Auszahlungen Finanzrechnung B (Investitionen) Sperrvermerk Fortsetzung Investive Einzelmaßnahmen FW IP Festwerte Informationstechnologie FW IP Festwerte Einkauf FW IP Festwerte Brandschutz Allgemein FW IP Festwerte Rettungsdienst FW 0301 SchP Festwerte Schulen FW 0302 SchP Festwerte Schulen FW 0303 SchP Festwerte Schulen FW 0304 SchP Festwerte Schulen FW 0305 SchP Festwerte Schulen FW 0306 SchP Festwerte Schulen FW SpP Festwerte Sport FW SpP Festwerte Freibad FW SpP Festwerte Hallenbad FW 39 IP Umwelt FW 20 und 51 IP Kulturelle Einrichtungen (Musikschule, Bücherei, Stadtarchiv, Kinder- u. Jugendförderung und JUZ) FW 51 IP Spielplätze FW 51 IP Städt. Kindertageseinrichtungen allgemein FW 51 IP Austattung Kuhbornstraße 12 OG FW 61 IP Bauen und Planen FW 65 IP Hochbauamt I Mobiliar Sitzungszimmer I Kapitaleinlage SPH Baumaßnahmen I TLF 16 Ihmert S I A TLF Ihmert MTV S I TLF 8-18 Wache Brandschutz S I GW-1-Gerätewagen Brandschutz S I ELW Brandschutz S F I LF 8-6 Brandschutz S F I ELW Brandschutz (Nord) S F I LF 20/16 Brandschutz I Kommandowagen Brandschutz I Anbindung-Leitstellentechnik F I MTF-Landhausen-Brandschutz I LF 10-6 Becke Brandschutz I PKW-Brandschutz I ELF-LZ Ost-Brandschutz I ELF-LZ Süd-Brandschutz I LF 8-6 Landhausen I Bestattungsfeld (SIH investiv) I Orgel Friedhof Ihmert I Bestuhlung WF Abschiedsraum I Krankenwagen Typ B I Küche Wache S I Schwerlastregal für Kalthalle Investitionsmaßnahmen Vereine (Sportförderung) I I Wiederaufbau Sportplatz Gymnasium I Kunstrasenplatz Westiger Kreuz I Altenburg Gutachten Hallenbad I GE Sammelmaßnahme Straßen I Sammelansatz Straßenbeleuchtung I Sammelansatz kleine Maßnahmen Straßen und Brücken I ÖPNV Bushaltestellen I Ausbau Frönsberger Straße I Investiver Brückenbau I Straßenbauprogramm Am Ballo X:\201\TABELLE\_HJ_2017\HPL_2017\Investiv\2017_Einzelmaßnahmen_5.xlsx 60

4 2 / :42 Auszahlungen Finanzrechnung B (Investitionen) Sperrvermerk Fortsetzung I Straßenbaupogramm Zeppelinstraße I Am Bemberg Kreisverkehr Ihmert Gehwege und I Nebenanlagen I Straßenbauprogramm 2012; Bergstraße I Straßenbauprogramm 2012; Mühlackerweg I Endausbau Neubaugebiet Geitbecke I Straßenbaupr. 2016; An der Schleuse I-65-FW001 FW Kaltlager S F I-65-FW002 FW Planung Hauptwache S I-65-FW003 FWGH Abgasabsauganlagen S I-65-FW004 FWGH Ispei - Materialgarage S I-65-FW005 FW - Grundstückskäufe S I-65-FW006 Gründstückskauf Feuerwehr S I-65-DG001 DG 44 Klimagerät Sitzungssaal I-65-GS001 GS Ihmert TH Pl. Heizung- u. Lüftungsa I-65-GS002 GS Deilinghofen - Akustikdecke I-65-GS003 GS Deilinghofen - Abtrennung WC I-65-GS004 GS Deilinghofen - Gas Anschluss I-65-GS005 GS Deilinghofen TH - Erweiterung Blitz I-65-GS006 GS Ihmert - Raffstore I-65-GS007 GS Woeste Bodenbeläge I-65-GS008 GS Woeste Klassentüren I-65-GS009 GS Woeste Fenster GS Brabeck - Lagercontainer m. I-65-GS010 Pflasterarbeiten I-65-RS001 RS Fenster F I-65-RS002 RS Dachsanierung F I-65-RS003 RS TH Fassade F I-65-GE001 GeS Fenster F I-65-GE002 GeS Dachsanierung F I-65-GE003 SchulZ - Vorarbeiten Energiecontracting I-65-GY001 Gym alte TH Sanitär F I-65-GY002 Gym Fenster F I-65-GY003 Gym Fachräume Bio u. Chemie F I-65-GY004 Gym alte u. neue TH LED- Leuchten F I-65-GY005 Gym alte u. neue TH Lüftung I-65-GY006 Gym alte u. neue TH Fenster I-65-HS001 HS Lagercontainer I-65-FS001 FS Lehrer WC I-65-KT001 KITA Kuhbornstr. Sanitär I Sanierung Gebäude 15 (Rest) F I Qualifizierte Sanierung (investiv) städt. DG I GTP Kuhbornstr. Baukosten F I Qualifizierte San. (investiv) Gebäude 14 F I FW Planung FWGH S F I Grundstückskäufe I DG 44 Notstromaggregat F I Kapelle Frönsberg I Vorbereitung Abriss Nadler F I Sanierung Umkleide Apricke I Eishockeymuseum I Energetische Sanierung Kuhbornstr. 2. OG F I Altes Amtshaus S F I Anschaffung ORCA-Software I Ankauf Bürgerbüro I Waldfriedhof Toilettenanlagen I Waldfriedhof Vergrößerung Kühlräume Kreditaufnahme X:\201\TABELLE\_HJ_2017\HPL_2017\Investiv\2017_Einzelmaßnahmen_5.xlsx 61

5 Bezeichnung der Maßnahmen Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen im HHJ 2017 Vorraussichtlich fällige Auszahlungen HHJ 2018 HHJ 2019 HHJ 2020 I Zeppelinstraße I Kreisverkehr Ihmert SUMME Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen