Wirtschaftsplan 2018 leve tadt K ent der S anagem ebäudem G K S G

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Ralph Lang
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1 GSK Gebäudemanagement der Stadt Kleve 2018

2 Vorbemerkungen Das Gebäudemanagement verantwortet: Grundschulen Gesamtschulen Realschule Gymnasien Schulzentrum Kellen Kindertageseinrichtungen Verwaltungsgebäude Kinder- und Jugendeinrichtungen Feuerwehrgerätehäuser Sonstiger Grundbesitz Wohn- und Asylunterkünfte Grundstücksverwertung

3 Vorbemerkungen Der besteht aus folgenden Teilplänen: Erfolgsplan Vermögensplan Finanzplan Stellenplan

4 Erläuterung des s Basis des s 2018: 1. Mittelanforderungen auf Basis der Ergebnisse aus 2015 und voraussichtliche Kosten Instandhaltungs- und Investitionsplanung

5 Erfolgsplan Aufwand: Ergebnis Bemerkungen Materialaufwand / bezogene Leistungen u.a. Fremdreinig. Materialbezug Minder. Umlaufverm Bauunterhaltung Personalaufwand Abschreibungen Zinsen / ähnliche Aufwendungen Steuern Mieten an Dritte ext. Anmietungen

6 Erfolgsplan Aufwand: Ergebnis Bemerkungen Energie / Nebenkosten Angemietet u. städt. Gebäude Versicherungen Sonstiger betr. Aufwand Wirtschaftsprüfer, Dienstfahrzeug, etc. Interne LA Stadt Übriger Aufwand Summe Aufwand

7 Erfolgsplan Bauunterhaltung: Euro für Bauunterhaltung 2018 Auszug von Einzelmaßnahmen Kindertagesstätte Zauberfarben Sonnenschutz u.a Johanna Sebus Grundschule Rindern Akustikmaßnahmen in Klassen u.a Willibrordschule Kellen Fortführung Parkettversiegelung Joseph Beuys Gesamtschule (Hoffmannallee) Nachrüstung Fluchttreppe u.a

8 Erfolgsplan Bauunterhaltung: Euro für Bauunterhaltung 2018 Auszug von Einzelmaßnahmen Josefshaus Sanierung der Fraktionsräume u.a Feuerwehr Kleve Erneuerung des Leitstellenstandes u.a Stadtbücherei Anstrich u.a Schulzentrum Kellen Erneuerung Brandschutztüren u.a

9 Erfolgsplan Erträge: Ergebnis Bemerkungen Grundstücksveräuß Mieten durch Dritte Ersätze Versicherungsleist. Auflösung Sopo Interne LA Stadt Übrige Erträge Aktivierte Eigenleistg Summe Erträge Jahresergebnis

10 Vermögensplan Mittelherkunft: Ergebnis Bemerkungen Zuschüsse Investitionen Darlehen Vorgabe des KInvFöG, sind Zuschüsse z.b. aus Gute Schule 2020 als Kredite auszuweisen Zzgl. nicht in Anspruch genommene Kredite aus Vorjahren (ca. 6 Mio. aus 2017) Abschreibungen Jahresüberschuss Summe Einnahmen

11 Vermögensplan Mittelverwendung: Ergebnis Bemerkungen Grundstücke, Anlagen im Bau Erhöhung Bestand liquide Mittel Tilgung von Krediten Auflösung SoPo Jahresfehlbetrag Summe Ausgaben

12 Vermögensplan Investitionen: Euro Investitionen Euro Verpflichtungsermächtigung 2018 Josefshaus Auszug von Einzelmaßnahmen Kücheneinbauschränke (Austausch der festmontierten Einrichtung) Feuerwehr Griethausen Planungsleistungen Standort Mehrzweckhalle Materborn Erneuerung der Aussentüren Museum Kurhaus Lüftung bzw. Türe Cafe Moritz / Anstrich Treppenhaus u.a

13 Vermögensplan Investitionen: Euro Investitionen Euro Verpflichtungsermächtigung 2018 Marienschule Auszug von Einzelmaßnahmen Sanierung Fassade Turnhalle u.a * / ** Studienseminar Erweiterung / Anbau (Fertigstellung in 2018) * FW Düffelward Neubau (Fertigstellung 04/2018) * Montessorischule / Unterstadtschule Neubau und Umbau des Bestandsgebäudes ** * zzgl. Haushaltsreste der Vorjahre ** zzgl. Verpflichtungsermächtigung

14 Vermögensplan Investitionen Schulbauten: Schule 2018 zzgl. Reste aus Vorjahren Verfügb are Mittel KAG derzeit geplante Gesamtkosten: EUR Joseph Beuys Gesamtschule derzeit geplante Gesamtkosten: EUR Gesamtschule Kleve derzeit geplante Gesamtkosten: EUR Freiherr vom Stein Gymnasium derzeit geplante Gesamtkosten: EUR Montessorischule derzeit geplante Gesamtkosten: EUR

15 Stellenplan: Entgeltgruppe 15ü Summe Stellenbedarf ,5 0, ,9 40,9 Stellenbedarf ,5 0, ,9 39,9 besetzte Stellen ,5 0, ,9 35,9 Die A11 Beamtenstelle der kfm. Leitung sowie die Stellen der Auszubildenden zur Bauzeichnerin werden im Stellenplan des Kernhaushaltes der Stadt Kleve ausgewiesen. 7 Personen arbeiten als geringfügig Beschäftigte im Bereich Schließdienst / Hallenwart.

16 Satzung 1 Der 2018 wird im Erfolgsplan im Aufwand auf im Ertrag auf festgesetzt.

17 Satzung 1 Der 2018 wird im Vermögensplan in der Einnahme auf in der Ausgabe auf festgesetzt.

18 Satzung 2 Kredite werden in Höhe von veranschlagt. 3 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung wird auf festgesetzt.

19 Satzung 4 Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.

20 GSK 2018 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

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