INHALT. Vorwort des VR-Präsidenten 5. Bericht der Geschäftsleitung 6

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1 JAHRESBERICHT 2016

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3 INHALT Vorwort des VR-Präsidenten 5 Bericht der Geschäftsleitung 6 Unternehmung 7 Aktionariat 7 Personal 8 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 9 Riskmanagement 9 Projekte 10 Projektabschluss Renergia 10 Fernwärme 10 Öffentlichkeitsarbeit 10 Betriebskennzahlen 11 Abfallanlieferung 11 Energie 12 Rückstände 13 Betriebsmittel 13 Verfügbarkeit 13 Umwelt 14 Emissionen 14 Finanzkennzahlen 15 Erfolgsrechnung 15 Bilanzkennzahlen 15 Impressum Renergia Zentralschweiz AG Wagmattplatz 1, 6035 Perlen Telefon Gestaltung syn Agentur für Gestaltung und Kommunikation ASW, 6370 Stans Druck Druckerei Ebikon AG, 6030 Ebikon 3

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5 VORWORT DES VR-PRÄSIDENTEN Das Geschäftsjahr 2016 endete ohne grosse Zeremonie damit, dass der Verwaltungsrat auf den 31. Dezember 2016 hin beschloss, die Projektphase unserer Anlage offiziell abzuschliessen. Was formlos daher kommt, hat für die Aktionäre und für die Gesellschaft grosse Bedeutung: Die Anlage steht, sie erfüllt die gestellten Anforderungen und sie erbringt die ge planten Leistungen. Zusätzlich steht fest, wie hoch die Planungs- und Baukosten nun wirklich sind. Damit haben die Aktionäre schwarz auf weiss in der Hand, dass die ihnen gehörende Anlage einen reellen Wert hat und sie ihre Eigentümerstrategien darauf aufbauen können. Diese Angaben sind auch für die finanzierenden Banken entscheidend und bilden für den Verwaltungsrat die Basis für die strategische Finanz planung, insbesondere bezüglich der Abschreibungen und der Rückführung der Bankschulden. Diese beiden Grössen werden massgebend verantwortlich für die Ergebnisse der kommenden Jahre sein. Neben diesen harten Wirkungen des Projektabschlusses gilt es, die weichen Faktoren zu beachten: Alle Beteiligten dürfen sich über das nun abgeschlossene Projekt freuen und gar etwas stolz sein darauf, gelang es doch, das Werk zeitgerecht, in der gewünschten Qualität und innerhalb des Budgets fertig zu stellen. Ein besonderer Dank gebührt Herrn Jörg Michel. Er brachte als Vertreter der Aktionärin Perlen Papier AG seine grosse Erfahrung in der Projektführung grosser Vorhaben in den Verwaltungsrat ein, dem er seit der Gesellschaftsgründung als Vizepräsident angehörte. Verwaltungsrat und Geschäftsleitung bedauern seinen altersbedingten Rücktritt, der Jörg Michel nun mehr Zeit für seine vielfältigen Hobbys verschafft. WER ABGESCHLOSSENES HINTER SICH HAT, FÜHLT SICH FREI, ZU NEUEN UFERN AUF ZUBRECHEN. DIES WIRD NICHT DIE ERSTE ZIELSETZUNG DER VERANT WORT- LICHEN SEIN. ABER DIE BEREITSCHAFT, SICH AUF NEUES EINZULASSEN, SETZT VORAUS, DASS DAS PROJEKT ERFOLGREICH ABGESCHLOSSEN IST haben die Verhältnisse auf den Energiemärkten unser Geschäftsmodell in Frage gestellt: Die sinkenden Energiepreise, vom Öl über Erdgas bis zur Elektrizität, stellten unsere Geschäftsgrundlagen auf die Probe. Dank der Zusammen arbeit mit den verschiedenen Geschäftspartnern und mit guten Ideen gelang es den Ver - antwortlichen, ein beachtenswertes Resultat zu erreichen, das Ver waltungsrat und Geschäftsleitung heute vorlegen. Grosse Leistungen sind das Resultat von guter Zusammen arbeit. Darauf konnte unsere Unternehmung im abgelaufenen Geschäftsjahr bauen. Namens des Ver waltungsrates danke ich allen Mitarbeiterinnen und Mitar beitern, den Aktionärinnen und Aktionären und allen Geschäftspartnern. Dr. F.X. Muheim Verwaltungsratspräsident 5

6 BERICHT DER GESCHÄFTSLEITUNG Das Projekt neue Kehrichtverbrennungsanlage Renergia startete vor rund sechs Jahren. Nun, im Dezember 2016 dürfen wir auf ein erfolgreich abgeschlossenes Grossprojekt zurück blicken. Das letzte Jahr war geprägt vom Abschluss der Inbetriebsetzungsarbeiten sowie Mängelbehebungen. Noch einige Kinderkrankheiten müssen ausgestanden werden. ES ZEIGT SICH ABER IMMER DEUTLICHER, DASS DIE GESAMTANLAGE ALLE WESENTLICHEN GARANTIEWERTE ERFÜLLT UND DASS DIE ER WARTUNGEN BEI FAST ALLEN KENNWERTEN WEIT ÜBERTROFFEN WERDEN! Die Verbrennungslinien erreichten eine sehr hohe Verfügbarkeit, der Durchsatz ist höher als erwartet, die Emissionswerte hervorragend und die Betriebsmittelverbräuche tiefer als prognostiziert. Das Ende der Projektarbeit hatte auch Auswirkungen auf das Projektteam: Einige sehr geschätzte Mitglieder der Projektoberleitung verabschiedeten sich von Renergia. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Isabelle Kalt Scholl, Carmen Renggli, Arthur Schnieper, Jürg Gerber und Adrian Schuler für ihren grossartigen Einsatz. Aufgrund der Vakanz bei der Leitung Annahme und Logistik, wird diese Position, sowie die Funktion eines Technischen Projektleiters, 2017 neu besetzt. Der Personalbestand betrug per Ende 2016 noch 30.4 Stellen, was dem vorläufigen Sollbestand für den regulären Anlagenbetrieb entspricht. Erfreut dürfen wir feststellen, dass es 2016 zu keinen Betriebswie auch Nichtbetriebsunfällen gekommen ist. Trotzdem arbeiten wir weiterhin daran, die Arbeits sicher heits organi sation weiter zu entwickeln und von der Projekt- in eine Betriebsorganisation zu überführen. Bereits in der Projekt phase be gann die Ausbildung der zukünftigen Betriebsmit arbeiter. In den folgenden beiden Jahren wurde das Personal laufend intern und extern aus- und weitergebildet. Dies führte rasch zu einem hohen Ausbildungsstand. Das erste offizielle Betriebsjahr der Renergia Zentralschweiz AG verlief gesamthaft äusserst erfreulich. Die Verbände lieferten die erwarteten Kehrichtmengen und beim Marktkehricht ergab sich eine deutliche Steigerung dies aus allen Zentral - schwei zer Kantonen. Zudem führte der Mangel an Ver brennungs kapazität im benachbarten Ausland zu stabilen Anlieferpreisen. Insgesamt wurden t Kehricht bei Renergia ver brannt. Der Dampfbezug der Perlen Papier AG ist im Vergleich zu 2015 stark gestiegen. Es ergaben sich 2016 nur noch wenige Aus fälle in der Stromproduktion. Trotz des tiefen Strompreises konnte der budgetierte Umsatz in diesem Bereich erreicht werden. Der Bereich Fernwärme ab Renergia wächst weiter. Einerseits wurde der Ast Ebikon / Buchrain im Oktober in Betrieb genommen, zudem läuft die Ausführungsplanung für den Ast Emmen / Luzern auf Hochtouren. Für das kommende Jahr kann eine anhaltend hohe Nachfrage nach Verbrennungskapazität erwartet werden, dies aber bei nach wie vor tiefen Energiepreisen. Wir gehen davon aus, dass sich eine weitere Verbesserung der Anlageverfügbarkeit erreichen lässt und dadurch die Energieproduktion nochmals leicht gesteigert werden kann. Insgesamt konnten Erlöse von über CHF 44.0 Mio. realisiert werden. Damit wurde das Umsatzbudget um 7.8 % übertroffen. Demgegenüber lagen die Betriebskosten unter den Budget werten. Nach Abzug von Abschreibungen (CHF 24.2 Mio.), Finanzaufwand (CHF 3.6 Mio.) und Kapitalsteuern (CHF 0.2 Mio.) resultiert bereits im ersten Geschäftsjahr ein positives Ergebnis von CHF Wir bedanken uns ganz herzlich bei unseren Mitarbeitenden, dem Verwaltungsrat, den Aktionären, Kunden und allen Zusammenarbeitspartnern für ihren Beitrag zu diesem ersten erfolgreichen Betriebsjahr. Die Geschäftsleitung Felix Bolli, Betriebsleiter Ruedi Kummer, Geschäftsleiter Max Bachmann, Leiter Finanz und Rechnungswesen 6

7 UNTERNEHMUNG Aktionariat PEPA 10% ZKRI Schwyz 6.4% REAL Region Luzern 44.4% KVV Nidwalden 5.9% EZV Obwalden 4.3% ZEBA Zug 10.7% ZAKU Uri 3.8% GKRE Entlebuch 1.6% GALL Luzern Landschaft 12.9% EZV Entsorgungszweck verband Obwalden KVV Kehricht Verwertungs Verband Nidwalden ZAKU Zentrale Organisation für Abfallbewirtschaftung im Kanton Uri GALL Gemeindeverband für Abfallentsorgung Luzern Landschaft PEPA Perlen Papier AG ZEBA Zweckverband der Zuger Einwohnergemeinden für die Bewirtschaftung von Abfällen GKRE Gemeindeverband Kehrichtentsorgung Region Entlebuch REAL Recycling Entsorgung Abwasser Luzern ZKRI Zweckverband Kehricht entsorgung Region Innerschwyz 7

8 UNTERNEHMUNG Personal Verwaltungsrat Dr. Franz Xaver Muheim, Altdorf Verwaltungsratspräsident Jörg Michel, Luzern Verwaltungsratsvizepräsident (Rücktritt per GV ) Jean-Claude Balmer, Schwyz Verwaltungsratsmitglied Dr. Felix Thöni, Cham Verwaltungsratsmitglied Martin Zumstein, Schwyz Verwaltungsratsmitglied Dr. Peter Schildknecht, Meggen Verwaltungsratsmitglied (Wahl ao GV ) Beirat Ueli Zimmermann, Ennetbürgen (Präsident) Sepp Amgarten, Lungern Bernhard Indergand, Erstfeld Roland Schnyder, Escholzmatt (verstorben) Fritz Lötscher, Marbach Adrian Borgula, Luzern Edi Schilter, Schattdorf Hans Ulrich Schwarzenbach, Mettmenstetten Robert Lumpert, Brunnen KVV EZV GALL GKRE GKRE REAL ZAKU ZEBA ZKRI V. l.: Dr. Peter Schildknecht, Dr. Felix Thöni, Dr. Franz Xaver Muheim, Martin Zumstein, Jean-Claude Balmer 8

9 UNTERNEHMUNG Organigramm Administration Eva Vogler Susanna Bonnelame Carmen Bründler Geschäftsleiter * Ruedi Kummer Stv: Felix Bolli Technischer Projektleiter Roman Schelbert Leiter Finanzen * Max Bachmann Stv: Carmen Bründler Betriebsleiter * Felix Bolli Stv: Markus Benz Leiter Annahme und Logistik Markus Bammert Stv: Ruedi Kummer Schichtgruppe Leiter Instandhaltung Leiter Elektrotechnik Annahme und Logistik Daniel Arnold Enrico Babinsky Christoph Birchmeier Reto Brunner Christian Erni Max Henseler Nicole Knuchel Markus Lipp Stefan Lustenberger Godi Mattmann Michael Otto Joe Portmann René Rölli Giovanni Salamina Dieter Schumacher Erich Wenger Markus Benz Instandhaltung Guido Devonas Hugo Galli Bejtullah Abazi Bruno Stirnimann Joso Dominkovic Elektriker Beat Langensand Susanna Bonnelame Carmen Bründler Walter Blättler Fabian von Däniken * Geschäftsleitung Eintritte 2016 Stefan Lustenberger Schichtmitarbeiter Enrico Babinsky Schichtmitarbeiter Austritte 2016 Carmen Renggli Sachbearbeiterin Finanz- und Rechnungswesen / Personal Adrian Schuler Projektleiter Pensionierung Arthur Schnieper Projektleiter Dienstjubiläum * Joso Dominkovic Leiter Elektrotechnik 15 Jahre * inkl. Dienstjahre KVA Ibach, Emmenbrücke Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 2016 mussten keine Betriebsunfälle verzeichnet werden. Die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Root wurde anlässlich einer Offiziersübung im August vertieft. Im weiteren Zusammen hang mit dem Brandschutz wurde die Auslösung und Bedienung der Feuerlöschanlage im Bunker durch das Schichtpersonal wiederholt und neu geschult. Im vergangenen Jahr wurden die arbeitsmedizinischen Vorsorge untersuchungen durch das Zentrum für Arbeits medizin, Zürich durchgeführt. Die Resultate der Unter suchungen entsprechen derjenigen der allgemeinen schweizerischen Bevölkerung. Prüfungserfolge Markus Lipp Josef Portmann Eidg. Fachausweis Heizwerkführer Eidg. Fachausweis Heizwerkführer Riskmanagement Zahlreiche Risiken sind 2016 durch die Einstellung des Baustellenbetriebes von der Riskmap verschwunden. Dagegen sind betriebliche Gefahren und wirtschaftliche Abhängigkeiten stärker in den Fokus gerückt, so z.b. die IT-Sicherheit oder die möglichen Störfälle im Produktionsbetrieb. 9

10 PROJEKTE Projektabschluss Renergia Gemeinsam haben acht Abfallverbände der Zentralschweiz und die Perlen Papier AG den Bau der Kehrichtverbrennungsanlage Renergia geplant. Per Ende 2016 konnte das Projekt im Zeitplan, unter dem Kostenvoranschlag und mit hoher Qualität abgeschlossen werden. Termine Die Meilensteine und der Betriebsbeginn sind noch vor Bau - beginn festgelegt worden. Sie wurden während der Projektabwicklung mehrheitlich eingehalten. Einzelne Verspätungen mussten durch Beschleunigungsmassnahmen eingeholt werden. Der Beginn des Verbrennungsbetriebes, der Probebetrieb und die Abnahmen der Gewerke erfolgten punktgenau nach Terminplan. Kosten Auf Basis des ersten Kostenvoranschlages wurde im März 2012 der Kredit auf CHF 320 Mio. festgelegt. Trotz Mehraufwendungen und qualitätssteigernden Mass nahmen in einzelnen Losen wurde der im Kostenvoranschlag vorgegebene Betrag nicht überschritten. Das Projekt schliesst bei definitiven Projekt kosten von CHF Mio. deutlich unter dem Budgetbetrag ab. Qualität Die Qualität der zahlreichen Lieferungen und Leistungen ist mit einigen Ausnahmen hoch. Das Zusammenwirken der ver schiedenen Komponenten wurde in der Inbetriebsetzungs phase eingestellt und optimiert. Die aufgetretenen Mängel wurden mit den Unternehmern erfasst und weitgehend abgearbeitet. NACH ABSCHLUSS DES ERSTEN BETRIEBSJAHRES ZEIGT SICH, DASS SICH DAS GEWÄHLTE ANLAGEN- KONZEPT IN FAST ALLEN PUNKTEN SEHR BEWÄHRT. OBWOHL IN VIELEN BEREICHEN NEULAND BE SCHRITTEN WURDE, LIEGEN NUR WENIGE NENNENSWERTE MÄNGEL VOR. Die Garantiewerte werden mit wenigen Ausnahmen erfüllt und die Erwartungen bei fast allen wichtigen Kenn werten weit übertroffen. So zum Beispiel beim Abfalldurchsatz, bei der Verfügbarkeit, beim energetischen Wirkungsgrad und beim Betriebsmittelverbrauch. Vor diesem Hintergrund hat der Verwaltungsrat der Renergia Zentralschweiz AG beschlossen, das Projekt per abzuschliessen. Fernwärme Nachdem bereits 2015 die Gemeinde Root mit Fernwärme erschlossen wurde, konnte 2016 der Fernwärmeast über Buchrain nach Ebikon in Betrieb genommen werden. Als vorläufig grösster Kunde wird seit September 2016 das Areal der Firma Schindler mit Abwärme aus der Kehricht - verbrennung beheizt. Die Planung für den Bau des Fernwärmeasts nach Emmen / Luzern wurde gemeinsam mit ewl vorangetrieben und verläuft bisher nach Terminplan. Die ersten Lieferungen erfolgen im Oktober Öffentlichkeitsarbeit Der seit Sommer 2016 fertiggestellte Besucherrundgang findet grossen Anklang. Im letzten Jahr besuchten uns fast 400 Gruppen mit rund Teilnehmern. Zehn kompetente Guides der Agentur Umsicht werden zwei Mal jährlich mit den neuesten Informationen versorgt und führen Schulklassen, Firmen, Vereine und Fachgruppen mit grossem Engagement. Auch die Homepage erstrahlt seit diesem Jahr in einem neuen Kleid. 10

11 BETRIEBSKENNZAHLEN Abfallanlieferung t/a 0 50' ' ' ' '000 Kommunalabfälle Verbände Kommunalabfälle Aushilfe andere KVA Marktkehricht Importabfälle Abfall auf Abruf Sonderabfälle Kommunalabfälle Verbände EZV t / a GALL t / a GKRE t / a KVV t / a REAL t / a ZAKU t / a ZEBA t / a ZKRI t / a Total t / a Kommunalabfälle Aushilfe andere KVA Total t / a Marktkehricht Total t / a Importabfälle Total t / a Abfall auf Abruf Total t / a Sonderabfälle Total t / a Total aller Anlieferungen Bunkerstand 1. Januar, Uhr t Bunkerbilanz t Umgeleitet an andere KVA Total t / a Total verbrannte Menge

12 BETRIEBSKENNZAHLEN Energie Dampf 40 bar 410 C Produktion Kessel t / a Mittlere Produktion Kessel t / h Verdampfungsziffer t Dampf / t Abfall ND-Dampf Dampflieferung an PEPA MWh / a Dampflieferung an PEPA t / a Fernwärme Heizgradtage Luzern 1) C Tage Anschlussleistung MW Fernwärme an Ast Root MWh / a Fernwärme an Ast Ebikon MWh / a Fernwärme an Ast Luzern MWh / a 0 0 Stromproduktion Betriebsstunden Turbogruppe h / a Stromproduktion Generator MWh / a Stromproduktion Generator MWh Strom / t Abfall Stromeinspeisung ins Netz MWh / a Mittlere Leistung Generator MW Mittlere Einspeisung ins Netz MW Stromverbrauch Strombezug ab Eigenproduktion MWh / a Strombezug ab Netz MWh / a Stromeigenbedarf MWh / a Stromeigenbedarf MWh Strom / t Abfall Energiekennzahlen Netto-Energieeffizienz (ENE-Faktor) 2) % Brutto-Energienutzungsgrad (R1-Faktor) 3) % ) Summe der Differenzen zwischen Aussentemperatur und angestrebter Innentemperatur (20 C) für alle Heiztage. Heiztage sind Tage mit einer mittleren Temperatur kleiner 12 C. 2) Effizienz, mit welcher einer KVA die im Abfall enthaltene Energie in Strom und Wärme umwandelt nach Energieverordnung (EnV) 3) Effizienz, mit welcher eine KVA die im Abfall enthaltene Energie in Strom und Wärme umwandelt nach europäischer Abfallrichtlinie 2008 / 98 / EG 12

13 BETRIEBSKENNZAHLEN Rückstände kg / t Abfall 2016 Schlacke 2015 Flugasche Bicarrückstand Kalk / HOK Rückstand Abgetrennte Eisenschrottmenge Abgetrennte Aluminiummenge Abgetrennte Buntmetalle (Kupfer, Messing, etc.) Schlacke kg / t Abfall Flugasche kg / t Abfall Bicarrückstand kg / t Abfall Kalk / HOK Rückstand kg / t Abfall Abgetrennte Eisenschrottmenge 4) kg / t Abfall Abgetrennte Aluminiummenge 4) kg / t Abfall Abgetrennte Buntmetalle (Kupfer, Messing, etc.) 4) kg / t Abfall Betriebsmittel Bicarbonat kg / t Abfall Ammoniakwasser kg / t Abfall Kalkhydrat kg / t Abfall HOK kg / t Abfall Wasser l / t Abfall Verfügbarkeit Betriebsstunden Verbrennungslinie 1 h 96% Betriebsstunden Verbrennungslinie 2 h 99% Betriebsstunden Turbogruppe h 99% ) Das Abtrennen von Eisen und Buntmetallen zur Wiederverwertung erfolgt auf den Deponien Eielen, Tambrig und Lufingen. 13

14 UMWELT Emissionen mg / Nm 3 Staub L1 Staub L2 CO L1 CO L2 SO2 L1 SO2 L2 NOx L1 NOx L LRV Grenzwert LRV Grenzwert Staub L1 mg / Nm Staub L2 mg / Nm CO L1 mg / Nm CO L2 mg / Nm SO2 L1 mg / Nm SO2 L2 mg / Nm NOx L1 mg / Nm NOx L2 mg / Nm

15 FINANZKENNZAHLEN in CHF Erfolgsrechnung 2016 Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen Mittelaufwand für Produktion Personalaufwand Betriebsaufwand EBITDA Abschreibungen EBIT Finanzaufwand Steueraufwand 191 Jahresergebnis 62 Bilanzkennzahlen Umlaufvermögen Anlagevermögen Total Aktiven Verzinsliches Fremdkapital Übriges Fremdkapital Eigenkapital Total Passiven Datenherkunft: Jahresrechnung 2016 nach OR 15

16 INFORMATIONEN Telefon Renergia Zentralschweiz AG Wagmattplatz 1, 6035 Perlen 16