Uebersicht "laufende Rechnung"

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1 Budget 2018 Seite Übersicht laufendes Budget 0 Details laufendes Budget 1-7 Kommentar zum Budget 8 13 Abgaben Mikroverunreinigung 14 Kostenverteiler Zusammenstellung Kostenverteilung Budget Finanzplanung Genehmigung Budget 20

2 ARA Sensetal Seite: 0 Budget 2018 Uebersicht "laufende Rechnung" Rechnung Rechnung Rechnung Budget Budget Abweichung Soll/Soll in Fr. in % Nettoaufwand Kanäle 28' ' ' ' ' % Nettoaufwand ARA 1'684' '563' '698' '801' '785' ' % Nettoaufwand Pumpwerke 59' ' ' ' ' % Nettoaufwand Regenklärbecken 28' ' ' ' ' % S-Total 1'799' '662' '802' '893' '877' ' % Abwasserfonds Kanton Bern 317' ' ' ' ' % Fixkosten Mikroverunreinigung (Fr /E) ' ' ' % TOTAL Nettoaufwand laufende Rechnung 2'116' '979' '583' '713' '697' ' %

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10 ARA Sensetal Seite: 8 Budget 2018 Kontonummer Betrag Text Kommentar zu Betriebsrechnung Allgemein: Das Budget wurde auf der Grundlage der zum heutigen Zeitpunkt vorliegenden Daten erstellt. Einflüsse wie die Entwicklung von Mengen, Erdölpreis, Strompreis, Entwicklung des Euros (Annahme: Kurs 1.10) sowie des Wetters können einzelne Positionen stark beeinflussen. Ab dem steigen die Entsorgungskosten wegen der Preiserhöhung der SAIDEF während den nächsten fünf Jahren. Bei diversen Konten (Strom, Eisen, Flockmittel, Spesen, Frachtabgaben usw.) haben wir aufgrund der Erfahrungswerte der letzten Jahre das Budget angepasst. Die Abgaben für die Elimination der Mikroverunreinigung wurden gleich hoch wie im Budget 2017 budgetiert. Die Abrechnung erfolgt jedoch nach dem neuen Betriebskostenverteiler Gemeinden mit einem Bevölkerungswachstum sollten dies daher berücksichtigen. Zu beachten ist, dass nur für die an die ARA angeschlossene Bevölkerung die Abgabe geleistet werden muss. Das Budget 2018 weist Minderkosten von -0.6% gegenüber dem Budget 2017 vor. Die gösste Differenz ist die Preiserhöhung der Saidef bei den Entsorgungskosten. Ohne diese Erhöhung würde das Budget 1.8% unter dem Budget 2017 liegen ' Unterhalt Kanalisationsnetz bis In den Jahren 2015 / 2016 wurde die Nachführung des Verbands-GEP durchgeführt. Aus dieser Nachführung erwarten wir einen Massnahmenplan mit einem genauen Ablaufplan der Sanierung und deren Kosten. An der Delegiertenversammlung 2017 ist die Vorstellung des weiteren Vorgehens betreffend Sanierung und Unterhalt des Verbandskanalnetzes geplant. Daher haben wir für das Jahr 2018 nur die notwenigen Aufwände geplant ' Personalaufwand Behörden und Kommissionen Dieser Posten enthält die Entschädigungen für Delegierte, Vorstand, Betriebskommission, Präsident und die Rechnungsrevisoren ' Löhne Verwaltung und Betrieb Im Lohnbudget 2018 sind folgende Positionen enthalten:. 1 Geschäftsleiter. 1 Verwaltungsangestellte (0,35 Personaleinheiten). 5 Klärwerkmeister (4,8 Personaleinheiten + Ersatz während 3 Monaten). Finanzchef (nach Aufwand) Wir rechnen neben den Stufenanpassungen mit einer Erhöhung von 0.5%.

11 ARA Sensetal Seite: 9 Budget 2018 Kontonummer Betrag Text Kommentar zu Betriebsrechnung Personalnebenkosten bis Die Personalnebenkosten wurden nach Erfahrungswerten budgetiert ' Personalausbildung. VSA-Fortbildungskurse 9' VSA-Klärwerkmeisterausbildung 2' Kurse für Arbeitssicherheit 1' Diverse Weiterbildungskurse 1' ' ' Strom ARA Ist 2016 Budget 2017 Budget 2018 Verbrauch Annahme Annahme. Mechanische Reinigung 272'064 kwh 300'000 kwh 280'000 kwh. Biologische Reinigung 816'980 kwh 900'000 kwh 850'000 kwh. Schlammbehandlung 200'866 kwh 90'000 kwh 200'000 kwh. Schlammentwässerung 133'566 kwh 100'000 kwh 100'000 kwh. Spitalverband 66'326 kwh 80'000 kwh 80'000 kwh. PW Schützenhaus 31'160 kwh 30'000 kwh 30'000 kwh. Diverses 96'310 kwh 300'000 kwh 100'000 kwh Total Verbrauch (brutto) 1'617'272 kwh 1'800'000 kwh 1'640'000 kwh Annahme Kosten pro kwh CHF Total Verbrauch (netto) 193' CHF Mit der BKW besteht seit dem ein neuer Liefervertrag ' Verbrauchsmaterial und Aufwand für Dritte Budgetiert nach Erfahrungswerten. Weiterverrechnung unter

12 ARA Sensetal Seite: 10 Budget 2018 Kontonummer Betrag Text Kommentar zu Betriebsrechnung ' Verbrauchsmaterial Chemikalien 3. Stufe Annahme:. Eisen-2-Salz (die Lösung wird in der eigenen Lösestation aufbereitet) 470 t à CHF ' Transport des Eisen 24 Fahrten à CHF ' Alu-Chlorid-Lösung für Schaumbekämpfung in der Biologie 80 t à CHF ' ' Der Preis für Eisensulfat ist zur Zeit konstant. Da neue Ressourcen geschaffen wurden, hat sich die Situation auf dem europäischen Markt stabilisiert. Eisensulfat (als Rohstoff) wird jedoch immer noch in neuen Märkten und Anwendungsgebieten stark begehrt. Dies führt zu einer steigenden Nachfrage nach Eisensalzen, was zu kurzfristigen Preisanpassungen führen kann. Eisensulfat ist jedoch immer noch günstiger als Alternativprodukte. Wir haben gegenüber dem Budget 2017 mit gleichen Kosten gerechnet, da wir annehmen, dass der EURO bei 1.10 weiterhin tief bleibt ' Verbrauchsmaterial Chemikalien Schlamm (Flockmittel) Annahme:. Vorentwässerung Frischschlamm 800 ttr x 4.5 kg à CHF ' Schlammentwässerung Klärschlamm. ARA Sensetal 1'250 ttr x 8.0 kg à CHF ' ARA Murten und Kerzers 890 ttr x 7.0 kg à CHF ' ' Der Verbrauch wird auf Basis von Erfahrenswerten gerechnet. Gemäss den letzten Verhandlungen nehmen wir den gleichen Preis an wie im Budget 2017 und dies mit einem EURO-Kurs von Der definitive Preis ergibt sich erst nach den Preisverhandlungen ' Unterhalt Gebäude Diverse Renovations- und Reinigungsarbeiten müssen ausgeführt werden ' Unterhalt Maschinen Da viele Anlagen in den letzten 8 Jahren saniert wurden, haben wir den Budgetbetrag beibehalten. Es handelt sich hier um den allgemeinen Unterhalt aufgrund von Erfahrungswerten. Dieser Betrag kann je nach Wetter und Havarieunfällen (siehe die Rechnungen 2014/2015/2016) sehr stark variieren.

13 ARA Sensetal Seite: 11 Budget 2018 Kontonummer Betrag Text Kommentar zu Betriebsrechnung ' Spesenentschädigungen Betrieb Annahme:. Pikettentschädigungen (52 Wo x ) 16' Diverse, wie KM-Entschädigungen, auswärtige Essen, Bahn usw. 8' ' ' Strainpressgutentsorgung Durch die Sanierung des Sandfanges sowie der Rechenanlage ergeben sich im Bereich der Strainpressgutentsorgung weitere Einsparungen ' Transporte Dickschlammentsorgung ' Dickschlammentsorgung BE-Gemeinden ' Dickschlammentsorgung FR-Gemeinden ' Dickschlammentsorgung Dritte ' Sandiger Schlamm aus der Faulraumleerung Annahme:. Transportkosten 6'100 t à CHF ' ARA Sensetal, BE-Gemeinden 2'100 t à CHF ' ARA Sensetal, FR-Gemeinden 2'200 t à CHF ' ARA Murten und Kerzers 1'800 t à CHF ' Sandiger Schlamm aus Faulraumleerung Saugen 100 t 19' Entsorgung 100 t à CHF ' '022'345.00

14 ARA Sensetal Seite: 12 Budget 2018 Kontonummer Betrag Text Kommentar zu Betriebsrechnung Schlammentsorgung (Forts.) Seit anfangs 2006 wird der Dickstoff in der Klärschlammverbrennungsanlage der SAIDEF in Châtillon thermisch verwertet. Per hat die SAIDEF ihre Preise schrittweise für die nächsten 5 Jahre erhöht. Da die Freiburger Gemeinden, gemäss den Vorgaben des Kantons Freiburg, den Klärschlamm der SAIDEF liefern müssen, können wir nicht vom Preis auf dem offenen Markt profitieren. Da sich an den Rührwerken Rückstände sammeln, muss das Leeren der Fulräume jährlich durchgeführt werden. Die Kosten sind jedoch tiefer als vorher. Grund ist der bessere Sandfang und die besseren Rechen ' Telefon/Funk/FAX Es handelt sich hier um eine Annahme. Der genaue Betrag kann je nach Alarmübermittlungen stark variieren ' Frachtabhängige Abwasserabgabe Kt. Bern Die Abgabe setzt sich wie folgt zusammen (Annahme):. Abwassermenge 7'000'000 m3 à CHF ' CSB-Fracht 160'000 kg à CHF ' NH 4 -N-Fracht 3000 kg à CHF ' NO 3 -N-Fracht 85'000 kg à CHF ' P ges -Fracht 2100 kg à CHF ' Total pro Jahr 622' Anteil Abwasserabgabe Kt. Bern % 303' ' Abgaben Mikroverunreinigung Ab dem Jahr 2016 muss für die Finanzierung der Mikroverunreinigung diese Abgabe im Betrag von CHF 9/Einwohner geleistet werden.

15 ARA Sensetal Seite: 13 Budget 2018 Kontonummer Betrag Text Kommentar zu Betriebsrechnung ' Schlammentwässerung, Entsorgung für Dritte Annahme:. ARA Murten 240 ttr à CHF ' ARA Kerzers 300 ttr à CHF ' ' Auch auf anderen ARA's ist bei der Klärschlammentwicklung der gleiche Trend wie bei uns zu beobachten. Daher wird auch für die ARA's Murten und Kerzers mit weniger angeliefertem Klärschlamm geplant. Weiter wurden auch hier die Mehrkosten der SAIDEF ab dem eingerechnet ' Erträge aus der kostendeckenden Einspeisevergütung Annahme: Eigenproduktion des neuen BHKW 1'740'000 kwh Rückvergütung der Swissgrid pro kwh 0,19 CHF 330'600 CHF Es handelt sich hier um eine Annahme. Der genaue Rückvergütungssatz ist zum heutigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Dieser wird von der Swissgrid von Jahr zu Jahr festgelegt. Kostenverteiler für ARA/Kanäle/Pumpwerke Für 2018 wird rückwirkend auf den der Kostenverteiler 2018 angewendet. Kostenverteiler für Regenbeckenkonzept Für 2018 wird der gleiche Kostenverteiler wie 1996 angewendet.

16 Abgaben Mikroverunreinigung Seite 14 Gemeinde Einwohner ohne Industrie, Gewerbe und Frachten Abgaben Mikroverunreinigung ab 2016 pro Jahr Grundlage ist der Betriebskostenverteiler 2012 wird jedoch Rückwirkend auf den nach BKV 2018 angepasst Abgaben CHF 9.-- pro angeschlossenem Einwohner Schwarzenburg (Albligen) 316 2' Alterswil 1'411 12' Bösingen 3'073 27' Cressier 816 7' Düdingen 6'772 60' F.balm/Gammen 170 1' F.balm/K.gümmenen 382 3' Gurmels 3'213 28' Gurmels (Wallenbuch) 141 1' Heitenried 1'026 9' Murten (Jeuss) 413 3' Kleinbösingen 544 4' Köniz 5'079 45' Kriechenwil 357 3' Laupen 2'850 25' Mühleberg 2'476 22' Neuenegg 4'592 41' Niedermuhlern 263 2' Oberbalm 454 4' Rüeggisberg 779 7' Rüschegg 1'345 12' Riggisberg (Rüti) 148 1' Murten (Salvenach) 452 4' Schmitten 3'640 32' St. Antoni 1'423 12' St. Ursen 730 6' Tafers 2'636 23' Ueberstorf 1'968 17' Schwarzenburg 5'170 46' Wald Wünnewil-Flamatt 5'068 45' ' ' Da die Abrechnungen auf den neuen Betriebskostenverteiler 2018 gemacht werden, empfiehlt sich, dass Gemeinden mit einem grossen Wachstum dies prozentual auf die angegebenen Beträge aufrechnen und ins Budget 2018 übernehmen.

17 ARA Sensetal Seite: 15 Zusammenstellung - Grundlage Kostenverteiler Budget 2018 Gemeinde Total Total Total A R A PW PW PW K 1 K 2 K 3 K 4 K 5 K 6 K 7 K 8 K 9 EW EWG allg Sa-b Se-m Schw'burg (Albligen) Alterswil 1' '892 1' '892 1'892 1' ' Bösingen 3' '781 3'781 3'781 3'781 3'781 3'781 3'781 3'781 3'781 3'781 3'781 3'781 3'781 3'781 Cressier '479 1' ' ' Düdingen 6'772 3'203 9'975 9' '975 9'975 9' '975 0 F.balm/Gammen F.balm/K.gümmenen Gurmels 3' '508 3' ' ' Gurmels (Wallenbuch) Heitenried 1' '276 1' '276 1'276 1' ' Murten (Jeuss) Kleinbösingen '339 1'339 1'339 1'339 1'339 1'339 1'339 1'339 1'339 1'339 1'339 1'339 1'339 1'339 Köniz 5'079 2'198 7'277 7'277 7'277 7'277 7'277 7'277 7'277 7'277 7'277 7'277 7'277 7'277 7'277 7'277 Kriechenwil Laupen 2'850 1'351 4'201 4'201 4'201 4'201 4'201 4'201 4'201 4'201 4'201 4'201 4'201 4'201 4'201 4'201 Mühleberg 2'476 3'198 5'674 5' Neuenegg 4'592 8'696 13'288 13'288 13'288 13'288 13'288 13'288 13'288 13'288 13'288 13'288 13'288 13'288 13'288 13'288 Niedermuhlern Oberbalm Rüeggisberg Rüschegg 1' '744 1' '744 1'744 1'744 1' Riggisberg (Rüti) Murten (Salvenach) Schmitten 3' '570 4'570 4'570 4'570 4'570 4'570 4'570 4'570 4'570 4'570 4'570 4'570 4'570 4'570 St. Antoni 1' '773 1' '773 1'773 1' ' St. Ursen Tafers 2'636 1'398 4'034 4' '034 4'034 4' ' Ueberstorf 1' '444 2'444 2'444 2'444 2'444 2'444 2'444 2'444 2'444 2'444 2'444 2'444 2'444 2'444 Schw'burg (Wahlern) 5'170 2'232 7'402 7'402 7'402 7'402 7'402 7'402 7'402 7'402 7'402 7'402 7'402 7'402 7'402 7'402 Wald Wünnewil-Flamatt 5'068 1'996 7'064 7'064 7'064 7'064 7'064 7'064 7'064 7'064 7'064 7'064 7'064 7'064 7'064 7'064 Total 57'779 30'794 88'573 88'573 53'346 53'487 63'321 82'391 76'202 66'227 56'287 63'286 59'535 53'487 63'321 53'346 Kostenverteiler 2012

18 ARA Sensetal Seite: 16 Budget 2018 Kostenverteiler - Zusammenstellung. Gemeinde A R A A R A PW PW PW K 1 K 2 K 3 K 4 K 5 K 6 K 7 K 8 K 9 Reg.b. Total Dickstoff allg Sa-b Se-m Kosten Schw'burg (Albligen) 4' ' ' Alterswil 24' ' ' Bösingen 49' ' ' ' ' Cressier 19' ' ' Düdingen 129' ' ' ' F.balm/Gammen 2' ' ' F.balm/K.gümmenen 6' ' ' Gurmels 45' ' ' Gurmels (Wallenbuch) 1' ' ' Heitenried 16' ' ' Murten (Jeuss) 7' ' ' Kleinbösingen 17' ' ' Köniz 94' ' ' ' ' ' Kriechenwil 6' ' ' Laupen 54' ' ' ' ' Mühleberg 73' ' ' Neuenegg 172' ' ' ' ' ' ' Niedermuhlern 3' ' ' Oberbalm 7' ' ' Rüeggisberg 12' ' ' Rüschegg 22' ' ' Riggisberg (Rüti) 2' ' ' Murten (Salvenach) 6' ' ' Schmitten 59' ' ' ' ' ' St. Antoni 23' ' ' St. Ursen 12' ' ' Tafers 52' ' ' Ueberstorf 31' ' ' ' ' Schw'burg (Wahlern) 96' ' ' ' ' Wald 1' ' Wünnewil-Flamatt 91' ' ' ' ' ' Total 1'151' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '877'500.00

19 ARA Sensetal Seite: 17 Budget 2018 Kostenverteiler Abwasserfonds Kt. Bern Gemeinde Total Anteil Anteil Kosten Konto Betrag EWG in % Schw'burg (Albligen) % 2' Alterswil % 0.00 Bösingen % ' Cressier % 0.00 Düdingen % 0.00 F.balm/Gammen % 1' F.balm/K.gümmenen % 3' Gurmels % 0.00 Gurmels (Wallenbuch) % 0.00 Heitenried % 0.00 Murten (Jeuss) % 0.00 Kleinbösingen % 0.00 Köniz 7' % 50' Kriechenwil % 3' Laupen 4' % 29' Mühleberg 5' % 39' Neuenegg 13' % 92' Niedermuhlern % 2' Oberbalm % 4' Rüeggisberg % 6' Rüschegg 1' % 12' Riggisberg (Rüti) % 1' Murten (Salvenach) % 0.00 Schmitten % 0.00 St. Antoni % 0.00 St. Ursen % 0.00 Tafers % 0.00 Ueberstorf % 0.00 Schw'burg (Wahlern) 7' % 51' Wald % Wünnewil-Flamatt % 0.00 Total 43' % 300'

20 ARA Sensetal Seite 18 Budget 2018 Kostenverteiler - Zusammenstellung 2 Total Abwasser- Abgabe Total Kosten Akonto 1 Akonto 2 Fonds Fonds Abgabe Total Saldo Gemeinde Kosten fonds Kanton Mikroverun- inkl. Fonds ARA 40% ARA 60% Kt. Bern 50% Kt. Bern 50% Mikroverun- Zahlungen Abrechnung ARA Bern reinigung reinigung Schw'burg (Albligen) 7' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Alterswil 39' ' ' ' ' ' ' Bösingen 84' ' ' ' ' ' ' Cressier 30' ' ' ' ' ' ' Düdingen 209' ' ' ' ' ' ' F.balm/Gammen 3' ' ' ' ' ' ' ' F.balm/K.gümmenen 9' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Gurmels 72' ' ' ' ' ' ' Gurmels (Wallenbuch) 2' ' ' ' ' ' ' Heitenried 26' ' ' ' ' ' ' Murten (Jeuss) 11' ' ' ' ' ' ' Kleinbösingen 29' ' ' ' ' ' ' Köniz 155' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Kriechenwil 10' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Laupen 91' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Mühleberg 110' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Neuenegg 277' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Niedermuhlern 6' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Oberbalm 12' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Rüeggisberg 19' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Rüschegg 34' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Riggisberg (Rüti) 4' ' ' ' ' ' ' ' Murten (Salvenach) 10' ' ' ' ' ' ' Schmitten 103' ' ' ' ' ' ' St. Antoni 36' ' ' ' ' ' ' St. Ursen 20' ' ' ' ' ' ' Tafers 84' ' ' ' ' ' ' Ueberstorf 56' ' ' ' ' ' ' Schw'burg (Wahlern) 152' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Wald 2' ' ' ' Wünnewil-Flamatt 160' ' ' ' ' ' ' Total 1'877' ' ' '697' ' '126' ' ' ' '697' exkl. Mehrwertsteuer

21 Finanzplanung ARA, Pumpwerke, Kanalnetz und Fremdwasser Seite 19 Bezeichnung Beschluss Total Pumpwerke, Kanalnetz und Fremdwasser generellen Entwässerungsplanung GEP 865' ' ' ' ' Ersatz Elektronik PW Sensemündung 100' '000 Ersatz Elektronik PW Oberscherli 105' '000 Ersatz Elektronik PW Kleinbösingen 55'000 55'000 Sanierung Regenüberlaufbecken ARA 190' '000 Kanalreinigung 150' '000 Kanalfernsehaufnahmen/Kanalreinigung GEP 300' '000 Fremdwasser (Messungen) 245'000 49'000 49'000 49'000 49'000 49'000 Werterhalt PW/Kanäle 2'010' ' ' ' ' '000 49' ' '000 ARA Betriebskostenverteiler VS '000 50'000 50'000 Ersatz Einsatzfahrzeug DV '000 55'000 Ersatz Nachklärräumer DV ' '000 Ersatz Schlammentwässerung DV ' '000 Sanierung Faulanlagen (Rührwerke/Beschichtung) DV ' '000 Ersatz Pikettfahrzeug DV '000 30'000 Zustandsanalyse / Massnahmenplanung DV '000 30'000 Investitionen Umsetzung Mikroverunreinigung '400' ' ' ' ' ' ' '000 Werterhalt ARA 7'690' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '000 Total Investitionen (Kostenschätzungen inkl. MWST) 9'800' '000 1'154' '000 1'009' ' ' ' ' '000 1'049'000 Total Beiträge Gemeinden für Investitionen 9'340' '000 1'105' ' ' ' ' ' ' '000 1'000'000 (werden im jeweiligen Budgetjahr verrechnet) Total Beiträge Gemeinden für Fremdwasser 460'000 2'000' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '000

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