FINANZEN HÜRLIMANN I N F O R M A T I K AG DIE MODERNE FINANZBUCHHALTUNG HIGHLIGHTS

Transkript

1 DIE MODERNE FINANZBUCHHALTUNG In HISoft Finanzen stehen Ihnen sämtliche benötigten Funktionen wie Kontoplan verwalten, Budget erfassen, Buchen, Auswertungen, usw. zur Verfügung. Eine klar strukturierte, anwenderfreundliche Benutzeroberfläche vereinfacht Ihnen die Führung der Finanzbuchhaltung. HIGHLIGHTS Verwaltung des Kontoplanes, Nebenbuches und Kostenstellen Budget erfassen (LR und IR) mit Möglichkeit der Erfassung von Detailpositionen pro Konto, auf welche, wenn gewünscht, auch gebucht werden kann Hauptbuch buchen Automatische MWSt.Abrechnung Kontoblatt mit Möglichkeit zur Ansicht der detaillierten Buchung (auch bei Buchungen aus Debitoren, Kreditoren, etc.) Verschiedene Auswertungen und Exporte (Budget-Erfassungsliste, Ergebnisse, Projektkontoblatt und viele mehr) Export der Strassenrechnung für das Bundesamt für Statistik Saldovortrag von Geldkonten kann separat vor den restlichen Saldovorträgen ausgeführt werden Abschlussbuchungen der IR können automatisch erstellt werden Hürlimann Informatik AG Schulstrasse Zufikon

2 KONTOPLAN VERWALTEN Der Kontoplan wird pro Jahr definiert. Wenn die Konten für die Vergleichszahlen der Auswertungen nicht mehr benötigt werden, können diese gelöscht werden. Beim Konto kann ein Kurzbegriff erfasst werden. Dieser Kurzbegriff kann beim Buchen sowie beim Kontoblatt abfragen anstatt die Kontonummer eingegeben werden muss Möglichkeit der Zuweisung eines Ressortvorstehers und/oder Sachbearbeiters, nach welchem bei den Auswertungen selektiert werden kann Erfassung von Bemerkungen, Erläuterungen zum Voranschlag und zur Rechnung Kennzeichnung, ob auf Nebenbuch gebucht werden soll Bei Konten der LR und IR kann die MWSt.-Pflicht definiert werden. So wird bei einer Buchung auf das entsprechende Konto automatisch die MWSt. berechnet und auf das hinterlegte Konto gebucht. SPEZIELL BEI IR-KONTEN Hinterlegung von Abschlusskonten. Beim Abschluss können somit die Abschlussbuchungen automatisch durch das Programm erstellt werden Kennzeichnung, ob mehrjährig Erfassung der Kreditinformationen Erfassung von allfälligen Nachtragskrediten Bei der Erfassung eines neuen Kontos wird die Kontobezeichnung automatisch, anhand der bereits importierten Artengliederung, vorgeschlagen. Die Verwaltung des Nebenbuches und der Kostenstellen sind nach dem gleichen Prinzip aufgebaut. Hürlimann Informatik AG Schulstrasse Zufikon

3 BUDGET ERFASSEN Vor der Erfassung des Budgets können Sie Budget-Erfassungslisten drucken (siehe Bild), auf welchen die benötigten Angaben für das Budget vorhanden sind. So wird das Zusammentragen der Zahlen erleichtert. Beim Budget erfassen, können Sie die Zahl eingeben und mit <Enter> wird Ihnen gleich das nächste Konto geöffnet. So wird das Erfassen des Budgets vereinfacht und versichert ein schnelles Erfassen. Sie haben zusätzlich folgende Möglichkeiten: Erfassung von Detailbudgetposi-tionen. So können Sie das Budget eines einzelnen Kontos genauer unterteilen. Zudem können Sie auch anwählen, dass auf dieses Detailbudget gebucht werden soll, so sehen Sie Ende Jahr, ob und wie sich die Beträge der Detailbudget- Positionen zwischen Rechnung und Budget differieren. Erfassung von Bemerkungen (auch bei Detailbudget möglich) Erfassung von Erläuterungen zum Budget und zur Rechnung (auch bei Detailbudget möglich). Diese können exportiert oder auf der Rechnung / Budget zusätzlich angedruckt werden. SPEZIELL BEI IR-KONTEN Bei einem mehrjährigen Kredit wird automatisch der noch offene Betrag als Budget vorgeschlagen Erfassung / Korrektur von Kreditinformationen Erfassung von Nachtragskrediten Automatisches Berechnen der Budgetbeträge der Abschlusskonten Kennzeichnung, ob mehrjährig Zudem kann das Budget gesperrt werden, damit niemand mehr Änderungen vornehmen kann. Es kann jedoch auch wieder entsperrt werden, durch Personen, die Berechtigung dazu haben. Hürlimann Informatik AG Schulstrasse Zufikon

4 BUCHEN / VERBUCHEN Beim Buchen können Sie so viele provisorische Buchungsjournale eröffnen, wie Sie möchten (z.b. für Kasse, Post, Bank, Hauptbuch, etc.). Die Anzeige des Buchungsprogramms ist wie folgt aufgebaut: Im oberen Teil der Maske: Anzeige der prov. Buchungen dieses Journals (mit Möglichkeit zum Löschen, Ändern, Suchen oder Kopieren einer Buchung) Mittlerer Teil: Buchung Unterer Teil: Anzeige des Kontoblattes (im Bild: Kontoblatt des Detailbudgets 4 des Kontos ). Mit Rechtsklick auf eine Buchung können Sie diese kopieren, das Detail der Buchung oder die erfassten Bemerkungen und Erläuterungen ansehen Vorlagen erfasst und übernommen werden Möglichkeit für Sammelbuchungen mit automatischer Berechnung des aktuellen Saldos der Buchung Über die erstellten Buchungen können Sie ein prov. Buchungsjournal drucken. Wenn alle Buchungen in Ordnung sind, können Sie diese definitiv verbuchen. Sie können ein einzelnes aber auch mehrere Journale gleichzeitig verbuchen. Beim definitiven Verbuchen wird danach automatisch das definitive Buchungsjournal ausgedruckt. Sie können dieses Journal jederzeit nochmals drucken. Bei Zahlungen mit DTA/EZAG-Datei (Lohn, Kreditoren, Steuer-Rückzahlungen) können Sie zusätzlich die DTA/EZAG-Datei neu aufbereiten und das Zahlungsjournal nochmals ausdrucken. Es können Standard Buchungstext- Hürlimann Informatik AG Schulstrasse Zufikon

5 MWST-JOURNAL Da bei jeder Buchung auf ein MWStpflichtiges Konto automatisch die Mehrwertsteuer vorgeschlagen wird und diese auf das hinterlegte Konto verbucht wird, können Sie die Mehrwertsteuerabrechnung über das Programm erstellen lassen. So müssen Sie nur noch die nötigen Zahlen auf das MWSt-Formular übertragen. Absummierung (mit Netto und Steuerbeträgen pro Mandant, Art der Steuer und Höhe des Satzes) MWSt.-Journal (mit sämtlichen MWSt.- pflichtigen Buchungen der Periode) Bereits erstellte MWSt.-Journale und Absummierungen können jederzeit wieder gedruckt werden Mit Doppelklick: detaillierte Anzeige der Buchung (auch bei Buchungen aus Debitoren, Lohn, Kreditoren, etc., wenn Benutzer berechtigt zur Abfrage) Ansicht der detaillierten Buchungen des Detailbudgets KONTOBLATT ABFRAGEN Suchen aller Buchungen mit bestimmtem Feldinhalt (z.b. Suchen des Betrages oder Buchungstextes) Eingrenzung des Valutadatums Sortierung nach Valutadatum, Erfassung oder Belegnummer Druck des Kontoblattes Erfassung oder Korrekturen der Bemerkungen und Erläuterungen zum Konto (und des Detailbudgets) Öffnen eines, der Buchung hinterlegten, Dokumentes (nur bei Kreditorrechnungen möglich) Hürlimann Informatik AG Schulstrasse Zufikon

6 AUSWERTUNGEN Sie haben die Möglichkeit, diverse Auswertungen zu erstellen. Bei jeder Auswertung stehen Ihnen diverse Selektions-Möglichkeiten zur Verfügung. Sämtliche Auswertungen können auch ins Excel exportiert werden. Bei den Auswertungen kann ein Zusatztext mitgegeben werden, welcher in die Fusszeile gedruckt wird. Zudem können Sie die Seitenzahlen unterdrücken, ohne Druckdatum drucken oder die Nummer der 1. Seitenzahl mitgeben (z.b. 1. Seite trägt die Nummer 15). Kontoblätter Kontoblatt Projektkonto (bei mehrjährigen Investitionen) Budgetantrag Export der Erläuterungen und Bemerkungen Strassenrechnung für das Bundesamt für Statistik Statistiken für Kanton Ergebnisse zum Voranschlag und Rechnung (inkl. Finanzierungsausweis) Kontoplan Liste der Budgetüberschreitungen Saldo und Umsatzbilanz Budget-Erfassungsliste Budgetantrag-Liste Voranschlag Rechnungsauszug Sämtliche Auswertungen werden zuerst als Vorschau angezeigt, woher Sie diese drucken können. ABSCHLUSS Die Zinsen für das Kontokorrent und die Eigenwirtschaftsbetriebe können automatisch berechnet und gebucht werden. Die Eröffnung des neuen Jahres ist einfach aufgebaut. Damit die Konten ins neue Jahr übertragen werden, benötigt dies nur einen Mausklick. Sobald die Geldkonten-Saldis mit dem Kontoauszug übereinstimmen, können Sie diese Geldkonten bereits, unabhängig von den anderen Saldovorträgen, vortragen. Dies ermöglicht es Ihnen, dass im neuen Jahr bereits immer der korrekte Saldo auf dem Kontoblatt ersichtlich ist. Da bei jedem Investitionskonto die Abschluss-Konten hinterlegt sind, haben Sie die Möglichkeit, die Abschlussbuchungen der Investitionsrechnung automatisch durch das Programm erstellen zu lassen. Diese Buchungen werden prov. erstellt und Sie können diese dann nochmals löschen oder definitiv verbuchen. Wenn sämtliche Saldovorträge erstellt sind, können Sie mit einer Anwahl das Jahr sperren. Sie haben dann keine Möglichkeit, mehr Buchungen zu erstellen oder Konten zu verändern. Sie können jedoch weiterhin sämtliche Auswertungen erzeugen. Hürlimann Informatik AG Schulstrasse Zufikon