Arbeiten in der FIBU mit Zahlungsmittelkonten

Transkript

1 Arbeiten in der FIBU mit Zahlungsmittelkonten In WINLine haben Sie die Möglichkeit verschiedene Kontotypen im Sachkontenstamm zu verwenden. Je nach Kontentyp ergeben sich daraus neue Möglichkeiten der Erfassung, Bearbeitung und Auswertung von Datensätzen. Bei Zahlungsmittelkonten sind dies z.b. eine eigene Erfassungsmaske für Buchungssätze oder auch die Ausgabe eines speziellen Kassenbuches. Wir möchten wir Ihnen zeigen, welche zusätzlichen Möglichkeiten Sie mit Sachkonten, die als Zahlungsmittelkonto deklariert wurden, haben. Die Einstellung, ob es sich um ein Zahlungsmittelkonto handelt, wird im Sachkontenstamm vorgenommen. Seite 1 von 5

2 Die Vorteile im Überblick Eigener Kontentyp im Sachkontenstamm Einfache Eingrenzung im Matchcode Eigene Buchungsmaske Eigener Menüpunkt zum Abgleich der Buchungssätze Eigene Auswertung Kassenbuch Saldierung in der Liquiditätsanalyse Für den Zahlungsverkehr/Zahlungsausgleich werden Zahlungsmittelkonten benötigt Direkte Eingrenzung im Matchcodefenster In jedem Menüpunkt, in dem Sie Konten per Matchcode suchen können (z.b. im Sachkontenstamm, Buchen / Dialog-Stapel oder in der Journalselektion), kann auch manuell auf die Zahlungsmittelkonten eingrenzt werden. Wird der Konten-Matchcode z.b. im Fenster Kassenbuch / Buchen / Zahlungsmittelkonten oder Kontenabgleich aufgerufen, werden automatisch nur die Zahlungsmittelkonten vorgeschlagen, da andere Konten hier nicht eingegeben werden können. Seite 2 von 5

3 Buchen mit Zahlungsmittelkonten Buchungen auf Zahlungsmittelkonten können Sie ganz normal über die Buchungsmaske im Menüpunkt Buchen / Buchen / Dialog-Stapel erfassen. Eine vereinfachte Erfassung bietet Ihnen der Menüpunkt Buchen / Buchen / Zahlungsmittelkonten (oder Schnellaufruf STRG + 4). Hier geben Sie zu Beginn der Buchungserfassung das Zahlungsmittelkonto vor und erfassen anschließend nur noch die Gegenkonten. So können Sie schnell und einfach z.b. Kontoauszüge oder Kassenbücher erfassen. Seite 3 von 5

4 Menüpunkt Kontenabgleich Mit der Funktion Kontenabgleich (Buchen / Kontenabgleich) sind Sie in der Lage, alle Journalzeilen eines bestimmten Kontos mit den Zeilen Ihres Bankauszuges abzugleichen. Als erstes geben Sie die Kontonummer (nur für Zahlungsmittelkonten) desjenigen Kontos an, das abgeglichen werden soll. Im Feld letzter Saldo wird der Saldo vom letzten Kontenabgleich angezeigt. Als nächstes tragen Sie im Feld aktueller Saldo den Endsaldo des Bankauszuges ein, mit dem Sie Ihre Buchungsdaten vergleichen wollen. Im Feld gebucht bis wird das Datum des Bankauszuges, bis zu dem die Buchungen berücksichtigt sind, hinterlegt. Nach Bestätigen des OK-Buttons werden alle Buchungszeilen des selektierten Kontos angezeigt. Checken Sie jede Buchungszeile, die Sie auf dem Bankauszug wieder finden durch Aktivieren der Checkbox in der Bearbeitungstabelle. Im Kopfteil des Bildschirms sehen Sie die aktuellen Werte, die sich nach jeder gekennzeichneten Buchungszeile entsprechend verändern. Sind alle Zeilen abgeglichen, sollte das Feld Differenz auf Null stehen. Ist dies nicht der Fall, befinden sich a) entweder Zeilen im Bankbeleg, die noch nicht gebucht sind (in diesem Fall wechseln Sie durch Anklicken des Buttons Buchen direkt in die Buchungserfassung von WINLine, um die fehlende Journalzeile nachzutragen) Seite 4 von 5

5 oder b) Sie haben Journalzeilen in Ihrer Buchhaltung, die nicht dem Bankauszug entsprechen. In letzterem Fall sollten Sie überprüfen, wodurch es zu dieser Differenz kommen konnte. Ist die Differenz = Null und wird die Maske mit dem OK-Button bestätigt, werden die ausgewählten Buchungszeilen als abgeglichen markiert. Somit werden diese Zeilen beim nächsten Kontenabgleich nicht mehr angezeigt, sondern nur jene Zeilen, die noch nicht abgeglichen sind. Seite 5 von 5