INHALTSVERZEICHNIS ALLGEMEINE HINWEISE

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1 Klemen EDV&Consulting GmbH Seite: 1/12 INHALTSVERZEICHNIS INHALTSVERZEICHNIS... 1 ALLGEMEINE HINWEISE... 1 SICHERUNG DER DATEN... 2 DER JAHRESWECHSEL in der Finanzbuchhaltung... 6 Übernahme der Eröffnungssalden für Bilanzkonten Kunden Lieferanten... 7 ACHTUNG BEIM REORGANISIEREN... 9 DER JAHRESWECHSEL in der FAKTURIERUNG... 9 Umstellung der Beleg Nummern Kreise Übernahme der Lagerstände HINWEIS: REORGANISIEREN Löschen eines Falsch angelegten Wirtschaftsjahres ALLGEMEINE HINWEISE JAHRESWECHSEL FIBU/FAKT: Als Basis für die Beschreibung des Jahreswechsels wird in der FIBU und FAKT die Version 8.6 (Build ) verwendet. Setzen Sie eine ältere Version ein, so können die Bildschirmbilder leicht abweichen. Der Ablauf für den Jahreswechsel ist allerdings der gleiche.

2 Klemen EDV&Consulting GmbH Seite: 2/12 SICHERUNG DER DATEN ACHTUNG bevor Sie den Jahreswechsel (Wirtschaftsjahrwechsel) durchführen, führen Sie eine Sicherung Ihres Mandanten durch. Sie können die Sicherung mit der gewohnten Sicherungsroutine durchführen oder auch eine Schnellsicherung über den WinLine ADMIN durchführen. Um eine Schnellsicherung durchzuführen, gehen Sie dabei wie folgt vor: Starten Sie den WinLine Administrator und wählen Sie den Menüpunkt Datei Sichern an. Schritt 1 von 6 Bei der Art der Sicherung wählen Durch Anwählen des Button Vor gelangen Sie zu den weiteren Auswahlmöglichkeiten. Sie den Mandanten aus. Durch Anwählen des Button Vor gelangen Sie zu den weiteren Auswahlmöglichkeiten.

3 Klemen EDV&Consulting GmbH Seite: 3/12 Schritt 2 von 6 Im 2. Schritt wird festgelegt welcher Mandant gewählt wird. HINWEIS: Haben Sie in einem Mandanten bereits mehrere Wirtschaftsjahre, so ist es sinnvoll die Sicherung ab dem 1. Mandanten durchzuführen. (D.h. beinhaltet der Mandant die WJ und 2008 so sollten Sie alle Jahre gemeinsam sichern.) Durch Anwählen des Button Vor gelangen Sie zu den weiteren Auswahlmöglichkeiten. Schritt 3 von 6 In diesem Schritt wählen Sie aus wohin die Daten gesichert werden sollen. In unserem Fall wird die Datei auf C:\ unter dem Namen VORJW2008.mbac gesichert. HINWEIS: Sie können auch jederzeit ein anderes Laufwerk oder z.b.: Ihr ZIP-Laufwerk angeben.

4 Klemen EDV&Consulting GmbH Seite: 4/12 Der 4. Schritt ist für Ihre Sicherung nicht relevant und kann mit dem VOR Button bestätigt werden. Schritt 5 von 6 Hier können Sie noch einen zusätzlichen Beschreibungstext vergeben.

5 Klemen EDV&Consulting GmbH Seite: 5/12 Durch Anwählen des VOR-Button gelangen Sie zum letzten Schritt der Sicherung. Im Schritt 6 erhalten Sie eine nochmalige Zusammenfassung Ihrer Sicherungseinstellungen. Wurde Ihr Datenstand erfolgreich gesichert erhalten Sie vom Programm die entsprechende Meldung. Anschließend können Sie den WINLine Administrator schließen.

6 Klemen EDV&Consulting GmbH Seite: 6/12 DER JAHRESWECHSEL IN DER FINANZBUCHHALTUNG Der Jahreswechsel wird direkt im Programm WINLine Start durchgeführt. Starten Sie dafür wie gewohnt Ihre Buchhaltung und wählen Sie anschließend im WINLine Start den Menüpunkt Abschluss Jahresabschluss an. HINWEIS: Bevor Sie den Jahreswechsel starten kontrollieren Sie ob Sie den richtigen Mandanten und das aktuelle Wirtschaftsjahr angewählt haben. Durch Anwählen des OK-Button bzw. der F5-Taste wird der Jahreswechsel gestartet. Sobald die Vorjahreswerte übernommen wurden öffnet das Programm automatisch den Mandantenstamm, wo Sie noch Änderungen vornehmen können. Der neue Wirtschaftsjahrbeginn wird vom Programm automatisch festgelegt, und kann nicht mehr geändert werden.

7 Klemen EDV&Consulting GmbH Seite: 7/12 Durch Anwählen des OK-Button bzw. der F5-Taste wird das Fenster geschlossen und die vorgenommenen Änderungen gespeichert. Durch den Jahresabschluss werden zwar alle Stammdaten und Offene Posten übernommen, es müssen aber auch die Eröffnungsbilanzwerte aus dem alten Jahr übertragen werden. Dazu gibt es in der WinLine FIBU den Menüpunkt Abschluss/EB-Buchung. Hier können die Salden aus dem alte Wirtschaftsjahr nach Kontenbereichen getrennt selektiv übernommen werden, wobei die Übernahme beliebig oft wiederholt werden kann (wenn sich die Salden im alten Wirtschaftsjahr durch Um- und Nachbuchungen verändert haben). Übernahme der Eröffnungssalden für Bilanzkonten Kunden Lieferanten Wechseln Sie dafür in die WinLine Finanzbuchhaltung und wählen Sie dort den Menüpunkt Abschluss EB-Buchung aus.

8 Klemen EDV&Consulting GmbH Seite: 8/12 ACHTUNG! Kontrollieren Sie bitte ob auch das richtige EB-Datum vorgeschlagen wird. Das Häkchen EB-Differenz muss immer aktiviert sein. Durch Anwählen des OK-Button bzw. F5-Taste wird die Übernahme gestartet. Nach einer erfolgreichen Übernahme erhalten Sie vom Programm folgende Meldung: Diese Meldung kann mit OK bestätigt werden, anschließend schließt das Programm automatisch das EB- Übernahme Fenster. Im nächsten Schritt müssen die übernommenen Eröffnungsbuchungen noch in das Buchungsjournal übergeleitet werden. Öffnen Sie dafür den Menüpunkt Buchen Buchen Buchen Dialog Stapel. Um die bereitgestellten Buchungszeilen zu Laden wählen Sie links oben den Button Laden an.

9 Klemen EDV&Consulting GmbH Seite: 9/12 Markieren Sie den Buchungsstapel -13 Eröffnungsbuchungen und wählen Sie anschließend den OK- Butten bzw. die F5-Taste an, um die Buchungszeilen in das Buchungsfenster zu übernehmen. Verbuchen Sie anschließend die geladenen Buchungszeilen wie gewohnt. ACHTUNG BEIM REORGANISIEREN Werden die OP im aktuellen Wirtschaftsjahr reorganisiert ist ein korrekter Vergleich aus den Vorjahren nicht mehr möglich. (Wir empfehlen daher die OP noch eine Zeit lang mitzuführen und nicht sofort zu reorganisieren.) DER JAHRESWECHSEL IN DER FAKTURIERUNG Der Jahreswechsel wird direkt im Programm WINLine Start durchgeführt. Starten Sie dafür wie gewohnt Ihre Buchhaltung und wählen Sie anschließend im WINLine Start den Menüpunkt Abschluss Jahresabschluss an. HINWEIS: Bevor Sie den Jahreswechsel starten kontrollieren Sie ob Sie den richtigen Mandanten und das aktuelle Wirtschaftsjahr angewählt haben.

10 Klemen EDV&Consulting GmbH Seite: 10/12 Durch Anwählen des OK-Button bzw. der F5-Taste wird der Jahreswechsel gestartet. Sobald die Vorjahreswerte übernommen wurden öffnet das Programm automatisch den Mandantenstamm, wo Sie noch Änderungen vornehmen können. Der neue Wirtschaftsjahrbeginn wird vom Programm automatisch festgelegt, und kann nicht mehr geändert werden.

11 Klemen EDV&Consulting GmbH Seite: 11/12 Sobald Sie die Einstellungen kontrolliert haben, so wählen Sie den OK-Button an und wechseln Sie in die Fakturierung um die weiteren Eröffnungsarbeiten zu machen. Umstellung der Beleg Nummern Kreise Wechseln Sie dafür in Ihre WinLine Fakturierung und wählen Sie dort den Menüpunkt Stammdaten Belegartenstamm Belegarten Setzen Sie Belegnummern zurück bzw. ändern Sie den Belegkreis auf das neue Wirtschaftsjahr ab. Zum Beispiel 09/1999 = 1. Rechnungsnummer 09/2000 HINWEIS: Das Programm nimmt als nächste Belegnummer immer die Nummer lt. Belegart +1. Übernahme der Lagerstände Beim Jahreswechsel wurden zwar die Artikelstammdaten automatisch übernommen, jedoch die Lagerstände müssen nachträglich übernommen werden. Wählen Sie dafür in der WinLine Fakturierung den Menüpunkt Abschluss Lagerstandsübernahme an.

12 Klemen EDV&Consulting GmbH Seite: 12/12 HINWEIS: REORGANISIEREN Möchten Sie inaktiv gesetzte Artikel löschen oder noch einzelne Artikel löschen so machen Sie das bitte vor der Lagerstandsübernahme denn nur so kann gewährleistet sein, dass die einzelnen Artikel keine Lagerbewegungen haben. Als Übernahmemandant geben Sie den Vorjahresmandanten an. Sie können die Lagerstandübernahme auf eine bestimmte Artikelgruppe bzw. auf bestimmte Artikel einschränken. Nehmen Sie keine Änderungen vor bzw. lassen Sie die Standardeinstellungen werden alle Artikelstände übernommen. Durch Anwählen des OK Button bzw. der F5-Taste wird die Übernahme gestartet. LÖSCHEN EINES FALSCH ANGELEGTEN WIRTSCHAFTSJAHRES Um ein angelegtes Wirtschaftsjahr zu löschen gehen Sie in den WinLine ADMIN auf Datei Mandant löschen.