Bilanz per 31. Dezember 2010

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Lena Maier
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1 Bilanz per 31. Dezember 2010 Aktiven Vorjahr Umlaufvermögen CHF % CHF % Kasse UBS AG Mietzinskonto ZKB Mietzinskonto UBS AG Benzinkonto ZKB Anlagesparkonto Flüssige Mittel Debitoren Mieter/Genossenschafter Debitoren Benzin Delkredere Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Guthaben Verrechnungssteuer Wertschriften 1 1 Aktive Rechnungsabgrenzungen Andere kurzfristige Forderungen Benzin Vorräte Umlaufvermögen Anlagevermögen Büromobiliar und Geräte EDV-Anlagen Ausrüstung Hauswart 1 1 Parkuhr 1 1 Presscontainer Sachanlagen Liegenschaft HEB netto Liegenschaft NHEB netto 3 3 Liegenschaft Anlagevermögen Aktiven Seite 1

2 Bilanz per 31. Dezember 2010 Passiven Vorjahr Fremdkapital CHF % CHF % ZKB Mietzinskonto Verbindlichkeiten gegenüber Banken Kreditoren Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Depot Fernbedienung Tor + LECO Miet-Vorauszahlungen / Mieterkonti Kreditor MWST Steuerrückstellung Passive Rechnungsabgrenzung Andere kurzfristige Verbindlichkeiten KK Gen. Ausbau netto Hypotheken Erneuerungsfonds Langfristige Verbindlichkeiten Fremdkapital Eigenkapital Genossenschaftskapital Allgemeine gesetzliche Reserven Reserven Gewinnvortrag 1. Januar Jahresgewinn Bilanzgewinn Eigenkapital Passiven Seite 2

3 Erfolgsrechnung vom 1.1. bis Liegenschaftenrechnung 2010 Vorjahr CHF % CHF % Liegenschaftenertrag Liegenschaftenaufwand Liegenschaftenerfolg Verwaltungsrechnung Liegenschaftenerfolg Verwaltungsaufwand Betriebserfolg Neutraler Aufwand / Ertrag Betriebserfolg Saldo Benzinrechnung Saldo Getränkeautomat Zinsertrag Steuern Unternehmungsgewinn Seite 3

4 Details zur Erfolgsrechnung vom 1.1. bis Liegenschaftenrechnung 2010 Vorjahr CHF % CHF % Liegenschaftenertrag Mietertrag Genossenschafter Mietertrag Mieter Leerstand Mieter Übrige Erträge Parkgebühren Ertrag Konferenzraum HNK GGO / Leerstände Veränderung Delkredere Liegenschaftenertrag Liegenschaftenaufwand Hypothekarzinsen Baurechtszinsen Miete Parkplatz Stadt Zürich Versicherungen Ver- und Entsorgung Unterhalt- und Reparaturaufwand Erneuerungen Serviceabonnemente/Sicherheit Planungsaufwand/Honorare Übriger Liegenschaftenaufwand Abschreibungen Rohbau Erneuerungsfonds Speisung des Fonds Entnahme aus Fonds Liegenschaftenaufwand Liegenschaftenerfolg Seite 4

5 Details zur Erfolgsrechnung vom 1.1. bis Verwaltungsaufwand 2010 Vorjahr CHF % CHF % Personalaufwand Gehälter, Grati VR-Sitzungsgelder / Honorare Pauschalspesen AHV UVG/KK BVG Übriger Personalaufwand Weiterverrechnete Leistungen ZKB Mietzinskonto Zinsen und Bankspesen Unterhalt und Reparaturen U + R Betriebseinrichtung U + R Verwaltungs- und Hauswart-Räume U + R EDV-Anlage Abschreibungen Büro- und Verwaltungsaufwand Allg. Büromaterial Porti, Telefon Drucksachen Büro- und Verwaltungskosten Buchhaltungsaufwand Beratungsaufwand / Rechtskosten Spenden Seite 5

6 Details zur Erfolgsrechnung vom 1.1. bis Verwaltungsaufwand (Fortsetzung) 2010 Vorjahr CHF % CHF % Übriger Betriebsaufwand Übriger Betriebsaufwand Total Verwaltungsaufwand Benzinertrag Benzin-Verkauf Ertrag Administrationskosten Tankstelle Debitorenverluste inkl. Veränderung Delkredere Benzinaufwand Benzin-Aufwand Verwaltungsaufwand Service-Wartung Reparatur + Service Tankstelle Saldo Benzinrechnung Getränkeertrag Provision AGB/Getränkeverkauf Saldo Getränkeautomat Seite 6

7 Details zur Erfolgsrechnung vom 1.1. bis Neutraler Erfolg 2010 Vorjahr CHF % CHF % Zinsertrag Steuern Total neutraler Aufwand / Ertrag Seite 7

8 Details zu Bilanz per 31. Dezember 2010 Liegenschaft HEB (HEB = heimfallentschädigungsberechtigt) Konto-Nr Ausbauten Ausbau Ge- Rohbau für Mieter nossenschafter Total CHF CHF CHF CHF Bilanzwert per Zugänge (Überträge) Abgänge (Überträge) Bilanzwert per Passive Wertberichtigung Konto-Nr Total CHF CHF CHF CHF Bilanzwert per Überträge Rückstellungen Bilanzwert per Stand netto gemäss Bilanz Seite 8

9 Details zu Bilanz per 31. Dezember 2010 Ausbaukapitalkonto Genossenschafter HEB (HEB = heimfallentschädigungsberechtigt) Auszahlungen an Stand Stichtag Handwerker Basis Jahr Abschreibung (nach x Jahren Name Basis 75 % 1. Januar Kumulativ Abschreibung) (Konto 1252) (Konto 2092) Genossenschaft mit Saldo null Cross Fashion Ltd Hamag AG Total Seite 9

10 Details zu Bilanz per 31. Dezember 2010 Liegenschaft NHEB (NHEB = nicht-heimfallentschädigungsberechtigt) Konto-Nr Ausbauten Ausbau Ge- Rohbau für Mieter nossenschafter Total CHF CHF CHF CHF Bilanzwert per Zugänge (Überträge) Abgänge (Überträge) Bilanzwert per Passive Wertberichtigungen Konto-Nr Total CHF CHF CHF CHF Bilanzwert per Überträge Rückstellungen Bilanzwert per Stand netto gemäss Bilanz Seite 10

11 Details zu Bilanz per 31. Dezember 2010 Abschreibungstabelle pro 2010 Büromob. Ausrüstung Abschreibungen und Geräte EDV-Anlage Hauswart CHF CHF CHF Bilanzwert per Neuanschaffungen Abgänge Buchwert per Abschreibungen Bilanzwert per Abschreibungen Parkuhr Presscontainer CHF CHF Bilanzwert per Neuanschaffungen Abgänge Buchwert per Abschreibungen Bilanzwert per Seite 11

12 Aufteilung Genossenschaftskapital / Stand Name Betrag CHF % Bachmann Krawatten AG Bachmann Bruno Baitella AG Baumann Otto J Blatter Obrist Schumacher AG, Rechtsanwälte Bürki Fritz Bürki Harry Derendinger Immobilien AG Faigle René AG Cross Fashion Ltd Hamag Büromaschinen AG Hasler + Co. AG, Oerlikon Ingenieurbüro Janzi AG Interfol G. Müller Jaquet Parquet AG Kafi Oerlikerhus AG Keller Emil, Erben Künzle Druck AG Lexington International Trade Maeder H. & Co. AG Marti AG, Bauunternehmung Novitronic AG Procommerce AG Rutschi AG Saxer Viktor Saxer + Zimmermann AG Schalk Hans Schibli Esther Schlüssel Widmer AG Steinit AG Steiner + Fäh Walder Lift AG Total Genossenschaftskapital Seite 12

13 Budget-Vergleich pro 2010 und Budget 2011 (in Tausend CHF) Budget 2010 Rechnung 2010 Budget 2011 CHF CHF CHF Liegenschaftenrechnung Liegenschaftenertrag Liegenschaftenaufwand Liegenschaftenerfolge Verwaltungsrechnung Liegenschaftenerfolg Verwaltungsaufwand Betriebserfolg Neutraler Aufwand / Ertrag Betriebserfolg Saldo Benzinrechnung Saldo Getränkeautomat Zinsertrag Steuern Unternehmensgewinn Seite 13

14 Budget-Vergleich pro 2010 und Budget 2011 (in Tausend CHF) Budget 2010 Rechnung 2010 Budget 2011 CHF CHF CHF Liegenschaftenrechnung Mietertrag Genossenschafter Mietertrag Mieter Übrige Erträge Ertrag Konferenzraum Liegenschaftenerfolge Hypothekar-/Darlehenszinsen Baurechtszinsen Miete Parkplatz Stadt Zürich Versicherungen Ver- und Entsorgung Unterhalt- und Reparaturaufwand Erneuerungen Serviceabonnemente Planungsaufwand/Honorare Abschreibungen Rohbau Erneuerungsfonds Einlage in / Entnahme (-) aus Erneuerungsfonds Liegenschaftenaufwand Verwaltungsrechnung Personalaufwand Finanzaufwand Unterhalt und Reparaturen Abschreibungen Büro- und Verwaltungsaufwand Übriger Betriebsaufwand Total Verwaltungsaufwand Erneuerungen 2010: Ersatz Warenaufzüge Haus , Sanierung Steigzonen, Teilsanierung Lüftung Erneuerungen 2011: Ersatz Warenaufzug Haus 68, Erdung, Lüftungen, Belag 1. UG Seite 14

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