Gemeinde Sirnach Bestandesrechnung 2016 Datum 03.05.2017 /Seite 1 1 AKTIVEN 41'704'634.32 103'863'505.45 110'021'769.01 35'546'370.76 10 FINANZVERMÖGEN 26'056'293.52 101'456'262.60 106'964'074.06 20'548'482.06 11 VERWALTUNGSVERMÖGEN 15'648'340.80 2'407'242.85 3'057'694.95 14'997'888.70 Gesamtaktiven 41'704'634.32 103'863'505.45 110'021'769.01 35'546'370.76 2 PASSIVEN 41'704'634.32 20'014'381.75 26'172'645.31 35'546'370.76 20 FREMDKAPITAL 23'267'152.62 18'816'458.74 24'942'882.13 17'140'729.23 22 SPEZIALFINANZIERUNGEN 8'000'012.73 1'053'975.35 1'157'789.35 7'896'198.73 23 EIGENKAPITAL 10'437'468.97 143'947.66 71'973.83 10'509'442.80 Gesamtpassiven 41'704'634.32 20'014'381.75 26'172'645.31 35'546'370.76
Gemeinde Sirnach B E S T A N D E S R E C H N U N G 2016 Datum 03.05.2017 /Seite 1 1 AKTIVEN 41'704'634.32 103'863'505.45 110'021'769.01 35'546'370.76 10 FINANZVERMÖGEN 26'056'293.52 101'456'262.60 106'964'074.06 20'548'482.06 100 Flüssige Mittel 11'561'463.43 35'635'868.50 42'796'818.67 4'400'513.26 101 Guthaben 6'031'414.82 62'044'675.57 62'384'809.28 5'691'281.11 102 Anlagen 8'367'780.32 2'981'955.18 1'708'433.61 9'641'301.89 103 Transitorische Aktiven 95'634.95 793'763.35 74'012.50 815'385.80 11 VERWALTUNGSVERMÖGEN 15'648'340.80 2'407'242.85 3'057'694.95 14'997'888.70 114 Sachgüter 14'832'124.30 2'202'667.65 2'575'630.15 14'459'161.80 116 Investitionsbeiträge 474'898.00 102'929.45 400'000.00 177'827.45 117 Übrige aktivierte Ausgaben 341'318.50 101'645.75 82'064.80 360'899.45 Gesamtaktiven 41'704'634.32 103'863'505.45 110'021'769.01 35'546'370.76 2 PASSIVEN 41'704'634.32 20'014'381.75 26'172'645.31 35'546'370.76 20 FREMDKAPITAL 23'267'152.62 18'816'458.74 24'942'882.13 17'140'729.23 200 Laufende Verpflichtungen 9'010'817.96 17'867'124.41 20'895'275.29 5'982'667.08 202 Mittel- und langfristige Schulden 12'500'000.00 2'500'000.00 10'000'000.00 203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen 4'350.32 4'350.32 204 Rückstellungen 1'056'000.00 506'000.00 550'000.00 205 Transitorische Passiven 672'964.34 949'334.33 1'041'606.84 580'691.83 208 Neutrale Rückstellungen 23'020.00 23'020.00 22 SPEZIALFINANZIERUNGEN 8'000'012.73 1'053'975.35 1'157'789.35 7'896'198.73 228 Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen 8'000'012.73 1'053'975.35 1'157'789.35 7'896'198.73 23 EIGENKAPITAL 10'437'468.97 143'947.66 71'973.83 10'509'442.80 239 Kapital 10'437'468.97 143'947.66 71'973.83 10'509'442.80 Gesamtpassiven 41'704'634.32 20'014'381.75 26'172'645.31 35'546'370.76
Gemeinde Sirnach Bestandesrechnung 2016 Datum 03.05.2017 /Seite 1 1 AKTIVEN 41'704'634.32 103'863'505.45 110'021'769.01 35'546'370.76 10 FINANZVERMÖGEN 26'056'293.52 101'456'262.60 106'964'074.06 20'548'482.06 100 Flüssige Mittel 11'561'463.43 35'635'868.50 42'796'818.67 4'400'513.26 1000.01 Kasse Finanzen 1'484.25 88'137.20 86'464.90 3'156.55 1000.02 Kasse EWD 1'205.80 147'082.05 145'530.00 2'757.85 1000.03 Kasse Bauamt 569.85 5.00 300.00 274.85 1000.18 Kasse Bibliothek 658.55 11'214.60 11'486.15 387.00 1000.38 Kasse Soziale Dienste 2'924.65 143'615.00 146'023.40 516.25 1000.50 Reka-Checks 3'050.00 24'000.00 27'050.00 0.00 1001.01 Postcheck 60-289988-1 216'185.89 3'203'448.60 3'359'267.78 60'366.71 1001.05 Postcheck 85-3478-0 Fürsorge 288'958.72 142'076.81 146'881.91 1001.30 Postcheck 85-1200-2 Steuern 9'355'306.91 6'093'005.21 3'262'301.70 1002.01 TKB Rahmenkredit 1820.0016.9707 1'210'193.47 31'843'931.06 32'775'469.84 278'654.69 1002.02 RB Kontokorrent 10302.02 5'666.20 2'074.55 40.60 7'700.15 1002.03 UBS Kontokorrent 899.920.B5 A 7'308.95 80.00 7'228.95 1002.17 RB Sparkonto 10302.23 Bibliothek 700.00 15'153.55 10'021.00 5'832.55 1002.21 TKB Kontokorrent 0132.2629.2005 Schulverwaltung 127'281.82 55'143.56 182'425.38 1002.30 TKB Kontokorrent 0.032-09 Steuern 321'534.85 102'063.33 423'598.18 1002.32 TKB Depotkonto 1.621-07 Steuern 18'433.52 2.98 18'430.54 101 Guthaben 6'031'414.82 62'044'675.57 62'384'809.28 5'691'281.11 1012.01 Steuerrückstände Gemeinde 1'679'463.38 29'126'350.06 28'768'131.60 2'037'681.84 1012.03 Steuerrückstände Feuerwehr 97'375.03 852'745.60 860'784.73 89'335.90 1012.30 Steuerrückstände Bund 24'262.87 41.05 24'303.92 1012.31 Steuerrückstände Kanton 1'856'171.21 90'124.27 1'766'046.94 1012.32 Steuerrückstände ehem. Volksschulgemeinde 664'746.58 442'187.09 222'559.49 1012.37 Steuerrückstände Evang. Kirchgemeinde 102'013.97 19'553.31 82'460.66 1012.38 Steuerrückstände Kath. Kirchgemeinde 107'804.95 11'892.41 95'912.54 1015.01 Debitoren 321'287.61 248'503.51 344'920.69 224'870.43 1015.02 Verrechnungssteuer 28'645.07 28'367.62 57'012.69 1015.04 Gebührenausstände EW Sirnach AG 498'106.80 37'627.24 119'656.97 416'077.07 1015.05 Debitoren Fürsorge 198'191.05 79'619.65 118'571.40 1015.10 Debitoren Gebühren 436'506.30 3'262'761.30 3'181'551.10 517'716.50 1015.20 Andere Debitoren Schule 16'829.75 21'895.90 38'725.65 1015.80 Verrechnungssteuer Schule 10.25 4.17 6.08 102 Anlagen 8'367'780.32 2'981'955.18 1'708'433.61 9'641'301.89 1021.01 Aktien und Anteilsscheine 18'908.00 19'408.00 18'908.00 19'408.00 1021.02 Namensaktien VRSG 30'000.00 30'000.00 1021.03 Namenaktien EW Sirnach AG 1'500'000.00 1'500'000.00 1022.06 Darlehen an Reg. Alterszentrum Tannzapfenland 210'732.40 23'414.60 187'317.80 1022.07 Darlehen an Spitex Sirnach 100'000.00 100'000.00 0.00 1023.02 Liegenschaft "Au" Busswil (Parz. 3520 ex Forster) 287'200.00 287'200.00 1023.05 Haus "Kienle" Winterthurerstr. 14 (Parz. 38) 889'115.70 19'918.65 869'197.05 1023.06 Haus "Ruess" Winterthurerstr. 21 (Parz. 265) 3'464'935.35 3'464'935.35 1023.07 Pflanzland Pumpwerkstrasse (Parz. 358) 1.00 1.00 1023.08 Parkplatz Wilerstrasse (Parz. 2147) 80'263.80 80'263.80 1023.10 Ehem. Munitionsdepot Bergholz (Parz. 3321) 15'257.60 15'257.60 1023.17 Haus "Knup" Wilerstrasse 19 (Parz. 455) 1'237'187.38 1'237'187.38 1023.18 Bauland Rüti Parz. 2285 (ex Parz. 841) 149'141.32 149'141.32 1023.50 Landkreditkonto 64'650.77 1'480'541.59 64'650.77 1'480'541.59 1023.80 Schulgrundstück Egg Parz. 2017 231'513.00 231'513.00 1023.81 Schulgrundstück Busswil Parz. 3553 83'400.00 83'400.00 1025.01 Kehrichtgebührenmarken 5'474.00 464.00 5'938.00
Gemeinde Sirnach Bestandesrechnung 2016 Datum 03.05.2017 /Seite 2 103 Transitorische Aktiven 95'634.95 793'763.35 74'012.50 815'385.80 1031.02 Schulmieten, Pacht- und Baurechtszinsen p.r. 21'622.45 3'809.95 25'432.40 1039.01 Transitorische Aktiven 74'012.50 744'426.00 74'012.50 744'426.00 1039.25 Transitorische Aktiven Fürsorge 0.00 45'527.40 45'527.40 11 VERWALTUNGSVERMÖGEN 15'648'340.80 2'407'242.85 3'057'694.95 14'997'888.70 114 Sachgüter 14'832'124.30 2'202'667.65 2'575'630.15 14'459'161.80 1140.01 Einwurfland, verschiedene Parzellen 1.00 1.00 1140.02 Sportplatz Geeren Sirnach 460'000.00 460'000.00 1140.03 Sportplatz Kett Sirnach 300'000.00 300'000.00 1140.80 Schulgrundstück Busswil Parz. 3115 27'189.70 6'798.00 20'391.70 1140.81 Schulgrundstück Busswil Parz. 3521 3'500.80 875.00 2'625.80 1140.82 Schulgrundstück Sekundarschule Parz. 1770 83'341.95 20'836.00 62'505.95 1140.83 Schulgrundstück Egg Parz. 530.95 132.00 398.95 1141.01 Allgemeine Strassen 1.00 7.00 7.00 1.00 1141.03 Erschliessung Ebnet 1.00 729'438.60 636'605.05 92'834.55 1141.09 Sanierung Dorfstrasse Wiezikon 27'422.70 541'902.80 69'325.50 500'000.00 1141.13 Ausbau Fabrikstrasse 287'500.00 742.30 65'742.30 222'500.00 1141.14 Erschliessung Lenzbüel 1.00 1.00 0.00 1141.15 Sanierung Friedhöfe 400'000.00 370'000.00 30'000.00 1141.18 Ausbau Obere Bahnhofstrasse 600'000.00 376'256.45 156'256.45 820'000.00 1141.19 Erschliessung Rüti 102'300.15 111'504.45 10'405.60 203'399.00 1141.20 Sanierung Unterdorf-/Grünaustrasse 1.00 1.00 0.00 1141.23 Erneuerung Erlimattstrasse 1.00 1.00 0.00 1141.24 Sanierung Strassen Littenheid 1.00 1.00 0.00 1141.25 Ausbau Flurstrasse Littenheid 1.00 1.00 0.00 1141.26 Sanierung und Ausbau Büfelderstrasse 100'000.00 9'383.75 109'383.75 1141.27 Erschliessung im Hölzli Busswil 1.00 1.00 0.00 1141.28 Ausbau Untermattstrasse 400'000.00 40'000.00 360'000.00 1141.29 Trottoir Fischinger-/Büfelderstrasse mit 1.00 1.00 0.00 Einlenkersanierung 1141.30 Sanierung Sportplatz Kett mit FC-Clubhaus 76'776.00 26'776.00 50'000.00 1141.31 Ausbau Standbachstrasse 578'363.20 77'257.95 105'621.15 550'000.00 1141.32 Erschliessung Rieter-Areal 18'117.00 18'117.00 1141.33 Sanierung Gartenstrasse 137'060.95 48'241.50 185'302.45 1141.34 Sanierung Frauenfelderstrasse 90'865.05 10'865.05 80'000.00 1141.35 Fahrbahnverbreiterung/-sanierung Mattenrainstr. 0.00 157.45 157.45 1141.36 Neugestaltung Oberhofenstrasse (Spange Hofen) 0.00 20'152.80 20'152.80 1143.01 Gemeindehaus Kirchplatz 1'100'000.00 100'000.00 1'000'000.00 1143.02 Altes Gemeindehaus 200'000.00 50'000.00 150'000.00 1143.03 Gemeindezentrum "Dreitannen" 1.00 1.00 1143.04 Obermatt 1.00 1.00 1143.05 Flurhof 1.00 1.00 1143.06 Sanitätshilfsstelle Grünau 1.00 1.00 1143.07 Schützenhaus/Pistolenstand Hochwacht 2.00 2.00 1143.08 ZS-Anlage/BSA Grünau 1.00 1.00 1143.09 Feuerwehrdepot Wiezikon 1.00 1.00 1143.10 Gmeindsschürli Wiezikon 1.00 1.00 1143.16 Feuerwehrdepot / Werkhof 4'800'590.00 24'510.45 145'600.45 4'679'500.00 1143.61 Schul- und Sportbauten Sirnach 128'065.60 32'017.00 96'048.60 1143.62 Sekundarschulzentrum Sirnach 426'747.10 106'687.00 320'060.10 1143.63 Schulhaus Grünau 318'766.75 21'251.00 297'515.75 1143.64 Schulhaus Silberweide 137'875.20 5'515.00 132'360.20 1143.65 Oberes Schulhaus 271'752.10 13'169.00 258'583.10 1143.66 Breite Schulhaus 111'222.75 27'805.00 83'417.75 1143.67 Bibliothek im Sek.-Zentrum 5'954.35 1'488.00 4'466.35 1143.68 Hallenbad Sirnach 530'035.50 20'386.00 509'649.50 1143.69 Schulhaus Busswil 9'293.25 2'323.00 6'970.25 1143.70 Allwetterplatz Busswil 43'964.80 1'911.00 42'053.80 1143.71 MZG Busswil 179'637.50 44'909.00 134'728.50 1143.72 Schulhaus Egg 12'167.30 8'649.85 20'816.15 1.00 1143.73 MZG Egg 91'962.05 22'991.00 68'971.05
Gemeinde Sirnach Bestandesrechnung 2016 Datum 03.05.2017 /Seite 3 1143.74 BHKW 40'581.60 1'561.00 39'020.60 1143.75 TH Grünau (neuer Boden) 64'456.50 2'803.00 61'653.50 1143.76 Pausenplatz Grünau 232'689.00 11'081.00 221'608.00 1143.77 Heizung SH Busswil 349'104.80 16'624.00 332'480.80 1143.78 TH Grünau (Sanierung) 66'866.25 8'650.00 58'216.25 1143.79 Sportplatz Grünau 113'300.30 3'655.00 109'645.30 1143.81 Kindergärten Sirnach 459'865.65 73'606.00 386'259.65 1143.82 Kindergarten Busswil 164'268.60 41'067.00 123'201.60 1143.83 Lift SH Grünau/Sanierung san. Anlagen 682'763.50 208.75 28'457.00 654'515.25 1143.84 Vorprojekt Sanierung Aussenhülle SH Breite 5'407.50 7'389.40 512.00 12'284.90 1146.01 Büromaschinen, Mobiliar, IT 46'744.10 97'865.35 64'609.45 80'000.00 1146.02 Fahrzeuge, Maschinen, Werkzeuge (Bau- und 170'000.00 50'000.00 120'000.00 Strassenwesen) 1146.03 Zivilschutz, Material und Einrichtungen 1.00 1.00 1146.04 Übriges Mobiliar 1.00 1.00 1146.07 IT, Telefonie, Mobiliar RBBM 1.00 1.00 1146.08 Photovoltaikanlage 140'000.00 40'000.00 100'000.00 1146.80 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Schule 2.00 2.00 1146.81 EDV-Anlagen Sekundarschulzentrum 1.00 86'120.70 17'224.00 68'897.70 1146.82 EDV-Anlagen Primarschule 235'048.80 62'878.10 78'660.00 219'266.90 116 Investitionsbeiträge 474'898.00 102'929.45 400'000.00 177'827.45 1161.06 Div. Kantonsstrassenbeiträge 1.00 1.00 1161.07 Projekt Spange Hofen 74'897.00 102'929.45 177'826.45 1165.01 Löschwasser Littenheid 400'000.00 400'000.00 0.00 117 Übrige aktivierte Ausgaben 341'318.50 101'645.75 82'064.80 360'899.45 1171.01 Testplanung Entwicklungsschwerpunkt Wil-West 92'367.00 64'086.80 156'453.80 1171.03 Revision Nutzungsplanung 152'506.60 24'216.50 176'723.10 1171.04 Zentrumsentwicklung Areal "Brückenwaage" 70'064.80 70'064.80 0.00 1171.05 Projekt Aufwertung Bahnhof Sirnach 26'380.10 13'342.45 12'000.00 27'722.55 Gesamtaktiven 41'704'634.32 103'863'505.45 110'021'769.01 35'546'370.76 2 PASSIVEN 41'704'634.32 20'014'381.75 26'172'645.31 35'546'370.76 20 FREMDKAPITAL 23'267'152.62 18'816'458.74 24'942'882.13 17'140'729.23 200 Laufende Verpflichtungen 9'010'817.96 17'867'124.41 20'895'275.29 5'982'667.08 2000.01 Kreditoren 2'391'802.56 16'133'350.75 16'283'762.51 2'241'390.80 2000.06 Kreditoren Fürsorge 81'050.90 81'050.90 0.00 2000.07 Kreditoren Schule 62'729.15 7'868.35 70'597.50 2000.08 Kreditor Quellensteuer Schule 6'199.45 4'482.40 1'717.05 2000.09 Kreditor AHV/ALV/IV/EO-Beiträge Schule 3'858.30 3'858.30 0.00 2000.30 Kreditoren Bund 188'676.12 116.20 188'792.32 2000.31 Kreditoren Kanton 5'502'264.11 2'573'970.39 2'928'293.72 2000.37 Kreditoren Evang. Kirchgemeinde 363'696.65 244'102.91 119'593.74 2000.38 Kreditoren Kath. Kirchgemeinde 384'833.07 198'354.31 186'478.76 2000.41 Kreditor Österreich 24'190.05 9'224.55 14'965.50 2001.05 Depotgelder Schule 1'517.60 0.10 1'517.70 0.00 2001.06 Depotgelder Schlüssel PS 18 Grünau 0.00 4'150.00 4'150.00 2001.07 Depotgelder Schlüssel Busswil 0.00 1'500.00 1'500.00 2001.15 Depotgelder freiw. Einkommensverwaltung 0.00 225'187.69 225'187.69
Gemeinde Sirnach Bestandesrechnung 2016 Datum 03.05.2017 /Seite 4 202 Mittel- und langfristige Schulden 12'500'000.00 2'500'000.00 10'000'000.00 2021.06 SUVA Darlehen/Lfz bis 12.12.2017 1'500'000.00 1'500'000.00 2021.07 Post Darlehen/Lfz bis 16.03.2018 1'000'000.00 1'000'000.00 2021.09 AHV-Ausgleichsfonds Darlehen/Lfz bis 23.11.2016 1'500'000.00 1'500'000.00 0.00 2021.10 AHV-Ausgleichsfonds Darlehen/Lfz bis 8.2.2016 1'000'000.00 1'000'000.00 0.00 2021.11 AHV-Ausgleichsfonds Darlehen/Lfz bis 6.6.2017 1'000'000.00 1'000'000.00 2021.12 AHV-Ausgleichsfonds Darlehen/Lfz bis 21.8.2018 1'000'000.00 1'000'000.00 2021.13 AHV-Ausgleichsfonds Darlehen/Lfz bis 27.1.2020 1'500'000.00 1'500'000.00 2021.15 TKB Festkredit IV Schule/Lfz bis 30.04.2017 1'500'000.00 1'500'000.00 2021.16 VZ Depotbank Darlehen/Lfz bis 23.04.2025 1'000'000.00 1'000'000.00 2021.17 Post Darlehen/Lfz bis 30.04.2024 1'500'000.00 1'500'000.00 203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen 4'350.32 4'350.32 2033.01 Legate, Zuwendungen 4'350.32 4'350.32 204 Rückstellungen 1'056'000.00 506'000.00 550'000.00 2040.04 Rückstellung Finanzausgleich 936'000.00 386'000.00 550'000.00 2040.05 Rückstellung Steuerrückzahlung 120'000.00 120'000.00 0.00 205 Transitorische Passiven 672'964.34 949'334.33 1'041'606.84 580'691.83 2050.01 TP Darlehenszinsen pro rata 44'359.75 36'342.40 44'359.75 36'342.40 2051.02 TP Vorauszahlungen Mieten 0.00 29'058.00 29'058.00 2059.01 TP Übrige 199'377.20 139'673.13 199'538.00 139'512.33 2059.02 TP Ferien- und Überzeitguthaben 203'380.00 176'130.00 203'380.00 176'130.00 2059.20 TP Übrige Schule 0.00 14'900.00 14'900.00 2059.25 TP Fürsorge 208'321.64 59'204.55 208'321.64 59'204.55 2059.30 TP Übrige Steuern 350.00 7.45 342.55 2059.32 TP Vorauszahlungen Steuern 17'175.75 108'026.25 125'202.00 208 Neutrale Rückstellungen 23'020.00 23'020.00 2080.01 Vorschuss an Rechnung Schule 23'020.00 23'020.00 22 SPEZIALFINANZIERUNGEN 8'000'012.73 1'053'975.35 1'157'789.35 7'896'198.73 228 Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen 8'000'012.73 1'053'975.35 1'157'789.35 7'896'198.73 2280.01 Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung 48'996.77 30'158.60 18'838.17 2280.02 Spezialfinanzierung Feuerwehr 417'999.11 58'592.77 200'924.75 275'667.13 2280.04 Spezialfinanzierung Abwasser 2'403'485.98 144'422.43 791'319.65 1'756'588.76 2280.05 Spezialfinanzierung Flur- und Waldstrassen, 24'711.05 7'040.15 31'751.20 Entwässerungsanl. 2280.10 Erneuerungsfonds Winterthurerstr. 14 27'543.60 6'000.00 33'543.60 2280.11 Erneuerungsfonds Winterthurerstr. 21 352'978.55 30'000.00 382'978.55 2280.12 Erneuerungsfonds Kettstr. 28 30'100.00 10'170.00 40'270.00 2280.13 Erneuerungsfonds Wilerstr. 19 12'500.00 6'250.00 18'750.00 2280.30 NHG-Fonds 58'231.65 67'500.00 38'281.30 87'450.35 2281.01 Einkauf in Pflichtschutzräume 85'952.05 85'952.05 2281.02 Ersatzbeiträge für Parkplätze 24'000.00-6'000.00 18'000.00 2282.15 Vorfinanzierung "Brückenwaage" Dorfplatz 700'000.00 700'000.00 2282.18 Vorfinanzierung Kreisel Gloten 38'000.00 38'000.00 2282.19 Vorfinanzierung primarschuleigene PK 50'000.00 50'000.00 2282.20 Vorfinanzierung Pausenplatz Grünau 30'000.00 30'000.00 2282.21 Vorfinanzierung Schulraum 1'718'408.92 730'000.00 2'448'408.92 2282.22 Vorfinanzierung Dach- u.fassadensanierung 380'000.00 380'000.00 2282.23 Vorfinanzierung San. SH Breite 1'500'000.00 1'500'000.00 2282.24 Vorfinanzierung Erschliessung Ebnet 59'605.05 59'605.05 0.00
Gemeinde Sirnach Bestandesrechnung 2016 Datum 03.05.2017 /Seite 5 2282.25 Vorfinanzierung Deckbelag San. Fabrikstrasse 37'500.00 37'500.00 0.00 23 EIGENKAPITAL 10'437'468.97 143'947.66 71'973.83 10'509'442.80 239 Kapital 10'437'468.97 143'947.66 71'973.83 10'509'442.80 2390.01 Eigenkapital 10'437'468.97 71'973.83 10'509'442.80 Gesamtpassiven 41'704'634.32 20'014'381.75 26'172'645.31 35'546'370.76