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Gerrit Schenck
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1 1 AKTIVEN 47'713' '437' '150' Finanzvermögen 29'414' '676' '091' Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 12'995' '261' '256' Kasse 14' ' ' Kasse Einwohneramt 3' ' Kasse Gemeinderatskanzlei Kasse Betreibungsamt 10' ' ' Kasse Tagesstrukturen Post 10'478' '898' '376' Post-Geschäftskonten 10'478' '898' '376' Postkonto Gemeinde 8'819' '113' '933' E-Sparkonto 1'022' '022' Postkonto Betreibungsamt 274' ' ' Postkonto Sozialamt 360' ' ' Bank 2'502' '348' '851' Bankkontokorrente 2'502' '348' '851' RaiBa Kontokorrent 495' '495' '990' SGKB Kontokorrent 2'007' '852' '859' SGKB Depositen BA Debit- und Kreditkarten Debit- und Kreditkarten-Verkäufe Guthaben Debit- und Kreditkarten Übrige flüssige Mittel 8' ' Übrige flüssige Mittel 8' ' REKA Reisechecks 8' ' Forderungen 6'598' ' '975' Forderungen aus Lieferungen und Leist. ggü.dritten 885' '064' '950' Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 932' '078' '011' Debitoren Allgemein 862' ' '177' Debitoren Abwassergebühren 26' ' ' Debitoren Betreibungsamt 21' ' ' Debitoren Allgemein < ' ' ' Wertberichtigung auf Forderungen aus Lieferungen und -47' ' ' Leistungen Delkredere Debitoren allgemein -47' ' ' Kontokorrente mit Dritten 1'878' '703' ' Kontokorrente mit Zweckverbänden und Anstalten 1'745' '706' ' :17 Seite 1

2 KK AVFDG 1'745' '706' ' Kontokorrente mit anderen Dritten 132' ' ' KK Spitex 132' ' ' Steuerforderungen 3'126' ' '440' Forderungen allgemeine Gemeindesteuern 3'291' ' '745' Gemeindesteuern 3'120' ' '599' Anteile an Kantonalen Steuern 171' ' ' Forderungen Grundsteuern ' ' Debitoren Grundsteuern ' ' Wertberichtigung auf Forderungen Gemeindesteuern -165' ' ' Delkredere Steuerforderungen -165' ' ' Transferforderungen 595' ' ' Ertragsanteile 159' ' ' Kanton 159' ' ' Entschädigungen von Gemeinwesen 436' ' Gemeinden 436' ' Interne Kontokorrente 60' ' ' Kontokorrente mit zu konsolidierenden Einheiten 60' ' ' Verbindungskonto Betreibungsamt 60' ' ' Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsaufgaben 52' ' ' Vorschüsse 52' ' ' Vorschüsse/übrige Guthaben Schulverwaltung ' ' Weiterverrechnung Raumplanung 51' ' ' Aktive Rechnungsabgrenzungen 579' ' '066' Personalaufwand 3' ' ' RA Personalaufwand 3' ' ' Abgrenzungen Personalaufwand (30) 3' ' ' Sach- und übriger Betriebsaufwand 124' ' ' RA Sach- und übriger Betriebsaufwand 124' ' ' Abgrenzungen Sach- und übriger Betriebsaufwand (31) 124' ' ' Transfers der Erfolgsrechnung 287' ' ' RA Transfers der Erfolgsrechnung 287' ' ' Abgrenzungen Transfers der ER (36/46) 287' ' ' Übriger betrieblicher Ertrag 9' ' ' RA übriger betrieblicher Ertrag 9' ' ' Abgrenzungen übriger betrieblicher Ertrag (41/42/43) 9' ' ' Aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung 154' ' ' RA akt. Rechnunsabgrenzungen Investitionsrechnung 154' ' ' :17 Seite 2

3 Abgrenzungen Investitionsrechnung (5/6) 154' ' ' Vorräte und angefangene Arbeiten 194' ' ' Handelswaren 162' ' ' Allgemeiner Haushalt 162' ' ' SBB Tageskarten 162' ' ' Roh- und Hilfsmaterial 27' ' ' Allgemeiner Haushalt 27' ' ' Heizölbestand Fernwärmeverbund OSZ Feld 27' ' ' Geleistete Anzahlungen 3' ' ' Allgemeiner Haushalt 3' ' ' Frankiermaschine 3' ' ' Finanzanlagen 1'250' ' '210' Verzinsliche Anlagen 1'250' ' '210' Langfr. Darlehen FV 1'250' ' '210' Darlehen Tennisclub Flawil 250' ' ' Darlehen Stiftung WPH Projekt Menschen m. Demenz 1'000' '000' Sachanlagen FV 7'796' '589' '386' Grundstücke FV 2'664' ' '215' Grundstücke FV 2'664' ' '215' Grundstücke Finanzvermögen 2'664' ' '215' Gebäude FV 5'132' '038' '171' Gebäude FV 5'132' '038' '171' Gebäude, Hochbauten Finanzvermögen 5'132' '038' '171' Verwaltungsvermögen 18'299' '760' '059' Sachanlagen VV 13'153' '812' '966' Grundstücke VV unüberbaut 374' ' Allgemeiner Haushalt 374' ' Grundstücke 374' ' Strassen / Verkehrswege 88' ' Allgemeiner Haushalt 88' ' Strassen / Verkehrswege 88' ' Wasserbau 151' ' Allgemeiner Haushalt 151' ' Wasserbau 151' ' :17 Seite 3

4 1403 Übrige Tiefbauten 215' ' Allgemeiner Haushalt 215' ' übrige Tiefbauten 215' ' Hochbauten 12'698' ' '800' Allgemeiner Haushalt 8'457' ' '744' Gebäude, Hochbauten 8'457' ' '744' Gemeindebetriebe und Spezialfinanzierungen 4'240' ' '055' Gebäude, Hochbauten SPF 4'240' ' '055' Anlagen im Bau VV 2'790' '790' Allgemeiner Haushalt 2'790' '790' Anlagen im Bau 2'790' '790' Immaterielle Anlagen 145' ' ' Übrige immaterielle Anlagen 145' ' ' Allgemeiner Haushalt 145' ' ' übr. immaterielle Anlagen 145' ' ' Beteiligungen, Grundkapitalien 5'000' '000' Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen 5'000' '000' Gemeindebetriebe und Spezialfinanzierungen 5'000' '000' Beteiligung Technische Betriebe Flawil 5'000' '000' :17 Seite 4

5 2 PASSIVEN 47'713' '275' '989' Fremdkapital 27'022' '564' '586' Laufende Verbindlichkeiten 7'948' '636' '585' Lauf.Verb.aus Lieferungen u.leistungen v.dritten 3'634' '775' '409' Lauf.Verb.aus Lieferungen u.leistungen v.dritten 3'634' '775' '409' Kreditoren Gemeinde 3'093' '296' '389' Kreditoren Steuern 540' ' Kreditoren Personal Schule 19' ' Steuern 197' ' Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern 145' ' Vorauszahlungen Steuern 145' ' Steuerschulden MWST 52' ' MWSt Grundbuchamt (Pauschal) 4' ' Abrechnungskonto MWSt Abwasser 47' ' Interne Kontokorrente 2'603' '147' '751' Kontokorrente mit zu konsolidierenden Einheiten 379' ' ' Pendente Einzahlungen (zur Abklärung) 50' ' Durchgangskonto Gastwirtschafts- & Beh Kreditoren Betreibungamt 5' ' Depostiten Betreibungsamt / GuV Betreibungsamt 301' ' ' Alimenteninkasso 22' ' ' Abrechnungskonten übrige Steuern 2'224' '989' '214' Vorauszahlung VSt 2'224' '989' '214' Depotgelder und Kautionen 1'507' ' '404' Depotgelder und Kautionen 19' ' Schlüsseldepots 19' ' Grabunterhaltsdepositen 811' ' ' Grabunterhalte 570' ' ' Urnenwände 240' ' ' Baudepositen 677' ' ' Ersatzbeiträge Art. 47 Abs. 3 BZG 677' ' ' Vernetzungsprojekt 9' ' Übrige laufende Verpflichtungen 5' ' ' Übrige laufende Verpflichtungen 5' ' ' Sparheftabzüge Lernende 5' ' ' Kaffeemaschine Personal GH 10' ' Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 2'655' '523' ' Verb. ggü. Gemeinwesen und Gemeindezweckverbänden 155' ' ' :17 Seite 5

6 20110 Kurzfr. Verbindl. ggü. Gemeinwesen und Zweckverb. 155' ' ' Kontokorrent TB Flawil 155' ' ' Verbindlichkeiten ggü. selbständigen Einheiten 2'500' '500' Kurzfr. Verbindl. ggü. selbständigen Einheiten 2'500' '500' SUVA Kredit fällig ZS 2.58 % 2'500' '500' Steuerbezug 463' ' Zahlungsverkehr 463' ' Bundes-, Staats- und Gemeindesteuern 463' ' Bundessteuern 463' ' Passive Rechnungsabgrenzungen 461' ' ' Personalaufwand 9' ' ' RA Personalaufwand 9' ' ' TP Personal 9' ' ' Sach- und übriger Betriebsaufwand 19' ' RA Sach- und übriger Betriebsaufwand 19' ' TP Sach- und Betriebsaufwand (31) 19' ' Transfers der Erfolgsrechnung 124' ' ' RA Transfers der Erfolgsrechnung 124' ' ' TP Transfers der Erfolgsrechnung (36, 37 / 46, 47) 124' ' ' Übriger betrieblicher Ertrag 306' ' ' RA übriger betrieblicher Ertrag 306' ' ' TP übriger betrieblicher Ertrag (41, 42, 43) 306' ' ' Kurzfristige Rückstellungen 166' ' ' Kurzfr. Rückst. aus Mehrleistungen des Personals 42' ' ' Kurzfr. Rückst. aus Mehrleistungen des Personals 42' ' ' Rückstellungen Personal 37' ' ' Rückstellungen ÖV-Vergünstigung Personal 4' ' Kurzfr. Rückst. übrige betriebliche Tätigkeit 123' ' ' Kurzfr. Rückst. übrige betriebliche Tätigkeit 123' ' ' Rückstellungen übrige betr. Tätigkeit 123' ' ' Langfristige Finanzverbindlichkeiten 15'327' ' '081' Darlehen 15'000' '000' Langfristige Darlehen 15'000' '000' SKB Flawil FZKR 6042 fällig ZS '000' '000' SKB Flawil, FZKR fällig ZS 3.37 % 6'000' '000' :17 Seite 6

7 SKB Flawil FZKR 6002 fällig ZS 3.39 % 5'000' '000' Passivierte Investitionsbeiträge 234' ' Pass.Invest.Beitr. von privaten Unternehmungen 111' ' Passivierte Anschlussbeiträge G 111' ' Invest.Beitr. von privaten Haushalten 122' ' Passivierte Anschlussbeiträge P 122' ' Übrige langfristige Finanzverbindlichkeiten 327' ' ' Heizzentrale OZ - Anteile 236' ' ' Schulanlage Oberstufe Feld 169' ' ' Ev. Kirche Feld 8' ' Alterssiedlung Feld 14' ' ' Lindensaal 43' ' ' Heizzentrale Gemeindehaus - Anteile 90' ' ' STWE Sonnenberg 6' ' Wohn- und Geschäftszentrum 27' ' ' SGKB Flawil 10' ' Bezirksgebäude 12' ' Gemeindehaus 11' ' Die Post 14' ' ' Swisscom Immobilien AG 6' ' Eigenkapital 20'691' '711' '402' Verpflichtungen(+),Vorschüsse(-) ggü.spezialfinanz 11'874' ' '741' Spezialfinanzierungen im EK 11'874' ' '741' Spezialfinanzierung Allgemeiner Haushalt 11'874' ' '741' Feuerwehr 2'611' ' '556' Abwasserbeseitigung 9'228' '045' '273' Parkplatzbewirtschaftung 35' ' ' Fonds 1'377' ' '328' Fonds im Eigenkapital 1'377' ' '328' Fonds im Eigenkapital 1'377' ' '328' Energiefonds 1'377' ' '328' Vorfinanzierungen und zusätzliche Abschreibungen 3'500' '500' Vorfinanzierungen 3'500' '500' Allgemeiner Haushalt 3'500' '500' Vorfinanzierung: Neugestaltung Marktplatz 3'500' '500' Reserven 3'780' '780' Reserve Werterhalt Finanzvermögen 3'780' '780' :17 Seite 7

8 29410 Reserve Werterhalt Finanzvermögen 3'780' '780' Reserve für Unterhalt und Erneuerung LS FV 2'520' '520' Reserve für Wertschwankungen FV 1'259' '259' Bilanzüberschuss /-fehlbetrag 3'938' ' '052' Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre 3'938' ' '052' Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre 3'938' ' '052' Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre 3'938' ' '052' :17 Seite 8

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