Bilanz Aktiven Anmerkung* 2017 2016 Flüssige Mittel 571 337 554 592 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1 47 439 42 288 Übrige kurzfristige Forderungen 3 500 3 500 Vorräte und nicht fakturierte Leistungen 1 116 1 947 Aktive Rechnungsabgrenzungen 22 492 25 063 Umlaufvermögen 645 884 627 390 Mobile Sachanlagen 663844 663844 Wertberichtigung mobile Sachanlagen 466 880 434 947 Anlagevermögen 2 196 964 228 897 Total Aktiven 842 848 856 287 Passiven 2017 2016 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3 9 119 104 894 Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 8 846 8 128 Passive Rechnungsabgrenzungen 21 155 63 627 Kurzfristiges Fremdkapital 39 120 176 649 Beiträge Gemeinden Oberägeri und Unterägeri 70000 70000 Rückstellungen 4 200000 100000 Langfristiges Fremdkapital 270 000 170 000 Fremdkapital 309 120 346 649 Aktienkapital 300 000 300 000 Gesetzliche Kapitaleinlagereserven 200 000 200 000 Spezialgesetzliche Reserven 5 9 638 3 309 Gewinn-/Verlustvortrag 0 0 Jahresergebnis 24 090 6 329 Eigenkapital 533 728 509 638 Total Passiven 842 848 856 287 * Detailangaben zur Bilanz finden sich auf Seite 11.
Erfolgsrechnung 2017 2016 Reiseverkehr 181 990 173 975 Abgeltung Kanton und Gemeinden 356 421 361 584 Schiffsrestauration 18 924 16 580 Verkauf von Anlagen 0 9 259 Übrige Erträge 18 557 21 628 +/ Bestandesänderung an Erzeugnissen und nicht fakturierten DL 0 0 Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen 575 892 583 026 Material und Fremdleistungen für Unterhalt und Reparaturen 38 387 72 501 Bruttoergebnis nach Material- und Warenaufwand 537 505 510 525 Bruttoergebnis nach Personalaufwand 537 505 510 525 Pacht und Miete 8 748 10 588 Versicherungen 5 350 3 681 Betriebsstoffe 14 429 16 393 Gemeinschaftsdienst ZVB 262 266 333 793 Drittleistungen 5 608 3 974 Verkehrswerbung 55 093 60 178 Allgemeine Aufwendungen 32 848 33 655 EBITDA Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen, Steuern 153 163 48 263 Abschreibungen 31 933 31 934 Rückstellungen 100000 10 000 EBIT Ergebnis vor Zinsen und Steuern 21 230 6 329 Kapitalkosten 174 0 EBT Ergebnis vor Steuern 21 056 6 329 Ausserordentlicher Ertrag 6 3 034 0 Jahresergebnis vor Steuern 24 090 6 329 Steuern 0 0 Jahresergebnis 24 090 6 329 * Detailangaben zur Bilanz finden sich auf Seite 11.
Anhang Anhang der Jahresrechnung Angaben über die in der Jahresrechnung angewandten Grundsätze Die vorliegende Jahresrechnung wurde gemäss den Vorschriften des Schweizer Gesetzes, insbesondere der Artikel über die kaufmännische Buchführung und Rechnungslegung des Obligationenrechts (Art. 957 bis 962) erstellt. Firma, Rechtsform und Sitz des Unternehmens Ägerisee Schifffahrt AG, Zug Anzahl Vollzeitstellen Die Gesellschaft beschäftigt keine eigenen Mitarbeiter. Solidarhaftung aus Gruppenbesteuerung 2017 2016 Mehrwertsteuer p.m. p.m. ZKB Konto Erneuerungsfonds eidg. konzessionierte Schifffahrt Zuger Seen Im Auftrage der beiden eidg. konzessionierten Schifffahrten des Kantons Zug, Ägerisee Schifffahrt AG und Schifffahrtsgesellschaft für den Zugersee AG, wird der gemeinsame Fonds von der ZVB ordnungsgemäss geführt und verwaltet. Das Vermögen per 31.12.2017 setzt sich wie folgt zusammen: Ägerisee Schifffahrt AG Bestand per 01. 01. 318 929 Zugänge 80000 Abgänge 0 Zinsen und Spesen Geschäftsjahr 2017 31 Bestand per 31. 12. 2017 398898 Gesamtvermögen Fonds per 31. 12. 2017 2 529 039
Detailangaben Detailangaben zu Bilanz und Erfolgsrechnung 2017 2016 1) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 47 439 42 288 Forderungen Dritte 34 732 38958 Forderungen ZVB 440 0 Kontokorrent SBB 948 3 330 Kontokorrent ZVB 11 319 0 2) Anlagevermögen 196964 228 897 Anlagen per 1.1. 228 897 260 831 Zugänge 0 0 Abschreibungen 31 933 31 934 3) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 9 119 104894 Verbindlichkeiten ZVB 152 0 Verbindlichkeiten SGZ 1 586 0 Verbindlichkeiten Dritte 7 381 11 450 Kontokorrent ZVB 0 93444 4) Rückstellungen 200 000 100 000 Grossunterhalt MS Ägerisee 200 000 100 000 5) Zuweisung Spezialgesetzliche Reserven 9 638 3 309 Jahresergebnis Vorjahr 6 329 9 910 Gewinn-/Verlustvortrag 3 309 6 601 6) Ausserordentlicher Ertrag 3 034 0 VVSSU, Gewinnrabatt Kasko 2011 2015 3 034 0 Gewinnverwendung Der Verwaltungsrat beantragt folgende Verwendung 2017 2016 Jahresgewinn 24 090 6 329 Verlustvortrag 0 0 Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung 24 090 6 329./. Zuweisung gesetzliche Gewinnreserven 0 0./. Zuweisung an spezialgesetzliche Reserven 24 090 6 329 Vortrag auf neue Rechnung 0 0 Bei den spezialgesetzlichen Reserven handelt es sich um Reserven gemäss Vereinbarung über die Durchführung der konzessionierten Schifffahrt auf dem Zuger- und Ägerisee.
Anlagen- und Abschreibungsrechnung Bestand Jahresanfang Anlagenrechnung Abschreibungsrechnung 2017 Zugang Abgang Bestand Jahresende Satz in % Bestand Jahresanfang Zugang Abgang Bestand Jahresende Buchwert 31.12.2017 Anlagen 59 042 0 0 59 042 26 297 2 015 0 28 312 30730 Gründung, Hebeanlage, Dienststeg 0 0 Bruttokosten 329 873 Hebeanlage 40 300 40 300 5 7 556 2 015 9 571 30 729 EDV 18 742 18 742 div. 18 741 18 741 1 Schiffe 604 802 0 0 604 802 408650 29 918 0 438 568 166 234 MS Ägeri 56 500 56 500 10 56 499 56 499 1 MS Ägerisee 548 302 548 302 div. 352 151 29 918 382 069 166 233 Bruttobaukosten 1 727 574 Total 663 844 0 0 663 844 434 947 31 933 0 466 880 196 964 1) Verkauf MS Morgarten Aufwand und Ertrag Aufwand Ertrag Gemeinschaftsdienst ZVB 262 266 Material und Fremdleistungen für Unterhalt und Reparaturen 38 387 Übriger Sachaufwand 122 076 Abschreibungen / Rückstellungen 131 933 Kapitalkosten 174 Reiseverkehr 181 990 Kursfahrten: 123 233 Extrafahrten: 35 572 Sonderfahrten: 23 185 Schiffsrestauration 18 924 Übrige Erträge 21 591 Abgeltungen 356 421
Bericht der Revisionsstelle Zur Eingeschränkten Revision an die Generalversammlung der Ägerisee Schifffahrt AG, Oberägeri Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) der Ägerisee Schifffahrt AG für das am 31. Dezember 2017 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft. Für die Jahresrechnung ist der Verwaltungsrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, die Jahresrechnung zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen. Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung sowie der Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes nicht Gesetz und Statuten entsprechen. Zug, 12. April 2018 brag Buchhaltungs und Revisions AG Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. Danach ist diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden. Eine Eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der beim geprüften Unternehmen vorhandenen Unterlagen. Da gegen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision. Iwan Rogenmoser Zugelassener Revisionsexperte Leitender Revisor Michael Annen Zugelassener Revisionsexperte