A nlagen zum H aushaltsplan: Ü bersicht über V erpflichtungserm ächtigungen Ü bersicht über den voraussichtlichen Stand der V erbindlichkeiten D arstellung der A usfallbürgschaften Z uw endungen an F raktionen N achw eis der M itgliedsbeiträge Stellenpläne der B eam ten und B eschäftigten
Verpflichtungsermächtigungen im Finanzplan des Jahres 215 Ü B E R S I C H T über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben 216 217 218 später 1 2 3 4 5 Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen PG 1.11.13 G+G Management 5.162.7 Gebäudesanierung 215 5.17.7 Gebäudesanierung Schulzentrum Eckenhagen PG 1.12.15 Gefahrenabwehr 5.134.71 Anschaffung TLF 3 LG Eckenhagen 5.19.71 Anschaffung Staffel-Kfz LG Hunsheim PG 1.54.1 Gemeindestraßen (öffentl. Verkehrsflächen) 5.44.7 Brücke Wildbergerhütte, Im Bruch 5.146.7 Ausbau Eckenhagen, ZumPuhlbruch BauGB 5.148.7 Ausbau Wildberg, Im Freien Feld Bau GB 5.197.7 Brücke Löffelsterz 2.. 24. 14. 55. 9. 245. 125. 2.. 355. 2.. 216 (insgesamt 7.25.) 2.895. 2.355. 2.. --
Ü B E R S I C H T über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (ohne Kredite zur Liquiditätssicherung) Voraussichtlicher Art Stand zu Beginn des Vorjahres Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 214 215 T T 1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 1.2 Land 41 39 1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden 1.4 Zweckverbänden und dergl. 1.5 Sonstigem öffentlichen Bereich 1.6 Kreditmarkt 13.885 14.22 Summe 13.926 14.61 2. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 2.1 Leasing 34 34 2.2 Restkaufpreise 2.3 Sonstige (Rentenverträge) Nachrichtlich: 3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung 3.1 aus Krediten 3.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 34.898 37.117
Ausfallbürgschaften Darlehensschuld Begünstigter Darlehensnehmer Anfangsbestand zum 31.12.214 monte mare Reichshof Freizeitbad GmbH und Co. KG 5.28. DM 2.699.621,14 642.53,87 vom 8.2.1994 für Modernisierung / Erweiterung FZB, Ratsbeschluss vom 3.2.1994 Genehmigung des OKD vom 8.2.1994, Laufzeit des verbürgten Darlehens: 23 Jahre darin enthalten: für Erneuerung der Kassenanlage 96.,- vom 17.11.25 monte mare Reichshof Freizeitbad GmbH und Co. KG KSK 4.. 4.., 4.., vom 21.9.211 für die Restrukturierung des Freizeitbades inkl. Parkplatzbau Ratsbeschluss vom 19.7.211, Genehmigung des Landrates vom 18.7.211 Laufzeit des verbürgten Darlehens: 19 Jahre BGW, Reichshof 1.. DM 511.291,89 vom 2.6.1997 zur Errichtung Kindergarten Odenspiel Ratsbeschluss vom 15.4.1997, Genehmigung des OKD vom 3.5.1997 KfW 45. DM 23.81,35 36.313,99 KSK 55. DM 281.21,54 199.21,71 Laufzeit des verbürgten Darlehens: 2 Jahre BGW, Reichshof 1.3. DM 664.679,44 vom 12.4.1999 zur Errichtung Kindergarten Eckenhagen Ratsbeschluss vom 28.4.1998, Genehmigung des OKD vom 9.2.1999 DGHyp (Voba) 75.,- DM 383.468,91 31.97,89 Laufzeit des verbürgten Darlehens: 3 Jahre KfW 55.,- DM 281.21,53 7.32,72 Laufzeit des verbürgten Darlehens: 2 Jahre
Ausfallbürgschaften Darlehensschuld Begünstigter Darlehensnehmer Anfangsbestand zum 31.12.214 OAG, Gummersbach (Trägerschaftskonto) * Sparkasse GM-Berneustadt 3.425.,- 3.425., 2.585.454,1 vom 16.6./23.6.23 zur Erschließung des interkommunalen Gewerbegebietes Wehnrath V. PA Ratsbeschluss vom 18.4.22, Genehmigung des Landrates vom 14.5./1.8.22 Das Darlehen wird nach Baufortschritt aufgenommen. Die Stadt Bergneustadt hat eine Bürgschaft in Höhe von 1.55.,- übernommen. KSK 1.3.,- 1.3., 1.272.789,5 Ratsbeschluss vom 14.2.212, Genehmigung des Landrates vom 7.3.212 *Inanspruchnahme Das Darlehen wird nach Baufortschritt aufgenommen. nach Baufortschritt Die Stadt Bergneustadt hat eine Bürgschaft in Höhe von 1.3.,- übernommen. Die Gesamtbürgschaft für das interkommunale Gewerbegebiet beträgt 7.575.,-. BGW, Reichshof 45., vom 21.11.23 zur Errichtung eines Feuerwehrgerätehauses in Wehnrath Ratsbeschluss vom 1.4.23 (max. 6 T ), Genehmigung des Landrates vom 26.5.23 KfW vom 21.11.23 22.,- 127.926, Voba vom 28.1.24 248.,- 21.129,75 Laufzeit des verbürgten Darlehens: 3 Jahre BGW, Reichshof Errichtung Kindergarten Denklingen 7., 548.241,21 Ratsbeschluss vom 12.7.24, Genehmigung des Landrates vom 16.11.24 KSK vom 14.7.25 7.,- Laufzeit des verbürgten Darlehens: 2 Jahre Summe: 13.75.592,47 9.993.969,29 Die Gemeinde Reichshof ist bisher nicht für die o.g. verbürgten Darlehen in Anspruch genommen worden.
Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen Nr. Fraktion Haushaltsansatz Erläuterungen (215) Ansatz IST IST 215 213 214 1 2 3 4 4 7 1. CDU 1.329 1.227 1.227 16 Mitglieder 2. SPD 869 598 632 7 Mitglieder 3. Bündnis 9 / Die Grünen 664 412 535 3 Mitglieder 4. FWO 767 665 664 5 Mitglieder 5. FDP -- 665-5 Mitglieder Summe: 3.629 3.567 2.558 Über die Verwendung der Zuwendungen ist ein Nachweis in einfacher Form zu führen.
Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen Fraktion: für alle Fraktionen des Gemeinderates Geldwert Zweckbestimmung Haushaltsjahr Vorjahr mehr (+) Erläuterungen 215 214 weniger (-) 1 2 3 4 5 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen Wegen Geringfügigkeit wird auf eine Kostenermittlung verzichtet. 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges
N achw eis der M itgliedsbeiträge
Produktbereich Name des Empfängers Haushaltsansatz / -gruppe Beitrag 215 214 Beiträge 1.11 Innere Verwaltung 1.11.2 Verwaltungsführung Mitgliedsbeitrag an den Verband der Hauptgemeindebeamten 85 85 85 1.11.6 Zentrale Dienste Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen 8.39 Kommunale Gemeinschaftsstelle, Köln (KGST) 1. Deutsches Volksheimstättenwerk 26 965 9.86 1.11.8 Personalmanagement Kommunaler Arbeitgeberverband 99 99 93 1.11.9 Finanzmanagement und Rechnungswesen Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen 1.2 Fachverband der Kämmerer in NW 18 Fachverband der Kommunalkassenverwalter 5 Bund der Vollziehungsbeamten 35 1.33 1.33 1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft 45 45 4 1.12 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich Name des Empfängers Haushaltsansatz / -gruppe Beitrag 215 214 Beiträge 1.12.1 Allgemeinde Sicherheit und Ordnung Weißer Ring 2 Bund Deutscher Schiedsmänner 31 Kreisverkehrswacht 25 Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 15 37 37 1.12.11 Personenstandsangelegenheiten Fachverband der Standesbeamten Nordrhein e.v. 6 6 6 1.12.15 Gefahrenabwehr Kreisfeuerwehrverband 2.35 Feuerwehrerholungsheim e.v. NW 1.15 3.5 3.5 1.21 Schulträgeraufgaben 1.21.1 Grundschulen Deutsches Jugendherbergswerk 2 2 2 1.21.5 Gesamtschulen Deutsches Jugendherbergswerk 3 Schulleitervereinigung Gesamtschule 2 5 5 1.25 Kultur
Produktbereich Name des Empfängers Haushaltsansatz / -gruppe Beitrag 215 214 Beiträge 1.25.2 Kulturarbeit Kurverwaltung Förderverein KKH 35 Verband der Bibliothekare 1 Oberbergischer Geschichtsverein 36 Oberbergischer Kunstverein 36 27 172 1.31 Soziale Hilfen 1.31.17 Soziale Hilfen und Leistungen Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Oberberg e.v. 258 Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger 51 Bürgerbus 15 Oberbergische Gesellschaft 12 336 321 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1.36.3 Jugendarbeit Verein Miteinander unter dem Regenbogen e.v. Tagesmütternetz 2 2 2 1.42 Sportförderung 1.42.2 Sportförderung Deutsche Lebensrettungsgesellschaft e.v., Bezirk Oberberg 51 Gemeindesportverband 2.5 2.551 2.551
Produktbereich Name des Empfängers Haushaltsansatz / -gruppe Beitrag 215 214 Beiträge 1.55 Natur- und Landschaftspflege 1.55.3 Wald-, Forst- und Landschaftspflege Forstbetriebsgemeinschaft Denklingen 19 Forstbetriebsgemeinschaft Reichshof 95 Schutzgemeinschaft Deutscher Wald NRW e.v. 15 3 3 1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus 1.57.1 Wirtschaftsförderung Cebis Förderverein 1 Creditreform 43 53 53 1.57.2 Tourismus Heilbäderverein NRW 3.15 Verband der Heilklimatischen Kurorte 13 Bergische Entdecker 25 Naturarena Bergisches Land 2.1 5.45 5.45 Summe 26.7 26.57
Stellenpläne: Teil A: Beamte Teil B: Beschäftigte
Stellenplan für das Haushaltsjahr 215 /S Teil A: Beamte Wahlbeamte und Laufbahngruppen Besoldungsgruppe Zahl der Stellen 215 insgesamt davon ausgesondert Zahl der Stellen 214 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 3.6.214 Erläuterungen 1 2 3 4 5 6 Wahlbeamte Bürgermeister B 3 1, 1, 1, 1, höherer Dienst Leitender Gemeindeverwaltungsdirektor/- direktorin A 16 1, 1, 1, gehobener Dienst Gemeindeoberamtsrat/-rätin A 13 gd 1,73 Gemeindeamtsrat/-rätin A 12 3, 4,5 4,5 Gemeindeamtmann/-frau A 11 1, 1, 1, Gemeindeoberinspektor/-in A 1,5,5,5 mittlerer Dienst Gemeindeamtsinspektor/-in A 9 S 1,61 1,61 1,61 Gemeindeamtsinspektor/-in A 9 S+Zulage 1, 1, 1, insgesamt 1,84 1, 1,61 1,61
Stellenplan für das Haushaltsjahr 215 /S Teil B: Tariflich Beschäftigte Entgeltgruppe/ Sondertarift Zahl der Stellen 215 Zahl der Stellen 214 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 3.6.214 Erläuterungen 1 2 3 4 5 15 1,,, 14, 1, 1, 11 2, 2, 2, 1 5,65 5,65 5,65 9 17,56 17,56 16,3 ku 9 1. 8 1,78 12,78 12,17 kw.52 7 1, 1, 1, 6 31,7 27,58 26,49 5 9,72 1,34 1,34 4 2,16 1,16 1,16 kw 1.16 3 1,49 2,49 1,99 kw 1. 2 3,28 3,28 3,28 insgesamt 84,34 84,84 81,38
Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 215 /S Teil A: Aufteilung nach der Gliederung Beamte (Besoldungsordnung B) / Besoldungsgruppen Bezeichnung höherer Dienst B11 B1 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 Zusammen 11 Innere Verwaltung 1, 1, Stellenplan 214 1, 1, Stellenplan 213 1, 1, Mehr Weniger
Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 214 /S Teil A: Aufteilung nach der Gliederung Beamte (Besoldungsordnung B) / Besoldungsgruppen Bezeichnung höherer Dienst gehobener Dienst mittlerer Dienst e.d. A5- A16 A15 A14 A13 A13 A12 A11 A1 A9 A9 A9Z A8 A7 A6 A5 A1 Zusammen 11 Innere Verwaltung 1, 1,48,66,26,35,15,98 5,85 12 Sicherheit und Ordnung,2,95,6 1,7 21 Schulträgeraufgaben,3,3 25 Kultur,7,7 31 Soziale Hilfen,48,61 1,9 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe,4,8,12 42 Sportförderung,5,5 51 Räumliche Planung und Entwicklung,13,68,3,84 52 Bauen und Wohnen,1,7,7,2,17 53 Ver- und Entsorgung,1,1 54 Verkehrsflächen und -anlagen,6,14,1,9,6,26 55 Natur- und Landschaftspflege,1,1,66,68 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus,32,2,34 Stellenplan 215 1, 1,73 3, 1,,5 1,61 1, 9,84 Stellenplan 214 1, 4,53 1,,51 1,61 1, 9,65 Mehr 1,73 1,73 Weniger 1,53,1 1,54
Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 215 /S Teil A: Aufteilung nach der Gliederung Bezeichnung Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Verwaltung) 15Ü 15 14 13 12 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2Ü 2 1 Zusammen 11 Innere Verwaltung 1, 1,54 3,65 11,46 5,72 1, 2,8 6,8 1,,49 2,28 55,16 12 Sicherheit und Ordnung 2,48 1,82 4,48 8,78 21 Schulträgeraufgaben,6 3,32 2,49 6,41 25 Kultur 64,52 1,16 31 Soziale Hilfen,1 1,26,32 1,5,8 3,44 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe,1 1,2,8,61 1,72 42 Sportförderung,1,9,52,5 1,16 1, 2,83 51 Räumliche Planung und Entwicklung,3,11,1,1,52 52 Bauen und Wohnen,1,52,5,47,72,25 2,2 54 Verkehrsflächen und -anlagen,38,47,3,15 1,3 55 Natur- und Landschaftspflege,4,8,1,1,14 56 Umweltschutz,4,4 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus 1,6,2 1,6 1, 3,14 Stellenplan 215 1, 2, 5,65 17,56 1,78 1, 31,7 9,72 2,16 1,49 3,28 86,34 Stellenplan 214 1, 2, 5,65 17,56 12,79 1, 27,59 1,34 1,16 2,48 3,28 84,85 Mehr 1, 4,11 1, 6,11 Weniger 1, 2,1,62,99 4,62
Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 215 /S Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte Bezeichnung Art der Vergütung vorgesehen für 215 beschäftigt am 3.6.214 Erläuterungen Auszubildende/r Dipl.-Verw.-Betriebswirt/in Azubi Bauzeichner/in Azubi Dipl.-Verwaltungswirt/in Azubi Verw.-Fachangestellte/r Azubi Straßenwärter 1 2 3 4 5 TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz 1, 1, 1, 4, 3, 2, insgesamt 8, 4,