Diplom-Kaufmann Hans-Joachim Haßlinger Steuerberater Wirtschaftsprüfer Rebgarten 24 55545 Bad Kreuznach JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember 2003 degenia Versicherungsdienst AG Vermittlung von Versicherungen etc. Brückes 63 a 55545 Bad Kreuznach Finanzamt: Bad Kreuznach Steuer-Nr: 0665006692
BILANZ Blatt 1 degenia Versicherungsdienst AG Vermittlung von Versicherungen etc., Bad Kreuznach zum AKTIVA 31. Dezember 2003 PASSIVA A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 7.335,00 II. Sachanlagen 1. technische Anlagen und Maschinen 8.651,00 2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 18.657,00 3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 27.308,00 III. Finanzanlagen 1. sonstige Ausleihungen 18.305,85 - davon an Gesellschafter 18.305,85 A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital 50.000,00 II. Verlustvortrag 2.387,52- III. Jahresfehlbetrag 8.219,10- B. Sonderposten mit Rücklageanteil 29.500,00 C. Rückstellungen 1. Steuerrückstellungen 0,21 2. sonstige Rückstellungen 39.100,00 39.100,21 D. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 83.314,86 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 83.314,86 2. sonstige Verbindlichkeiten 36.093,27 119.408,13 - davon aus Steuern 1.843,00 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 36.093,27
BILANZ Blatt 2 degenia Versicherungsdienst AG Vermittlung von Versicherungen etc., Bad Kreuznach zum AKTIVA 31. Dezember 2003 PASSIVA Übertrag 52.948,85 Übertrag 227.401,72
BILANZ Blatt 3 degenia Versicherungsdienst AG Vermittlung von Versicherungen etc., Bad Kreuznach zum AKTIVA 31. Dezember 2003 PASSIVA Übertrag 52.948,85 B. Umlaufvermögen Übertrag 227.401,72 E. Rechnungsabgrenzungsposten 51.129,20 I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 69.587,31 2. sonstige Vermögensgegenstände 45.739,61 115.326,92 II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 107.939,88 C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.315,27 278.530,92 278.530,92 Bad Kreuznach, den 26. August 2005
Blatt 3 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2003 bis 31.12.2003 degenia Versicherungsdienst AG Vermittlung von Versicherungen etc., Bad Kreuznach % 1. Umsatzerlöse 1.161.507,73 100,00 2. Gesamtleistung 1.161.507,73 100,00 3. sonstige betriebliche Erträge a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 7.000,00 b) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 133,66 7.133,66 0,61 4. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 390,31-0,03 5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter 200.351,34 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 52.660,53 253.011,87 21,78 6. Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs 42.515,63 3,66 - davon auf Grund steuerrechtlicher Vorschriften 2.069,00 7. sonstige betriebliche Aufwendungen a) ordentliche betriebliche Aufwendungen aa) Raumkosten 50.519,39 ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben 1.971,63 ac) Reparaturen und Instandhaltungen 7.326,05 ad) Fahrzeugkosten 15.427,91 Übertrag 75.244,98-873.504,20
Blatt 4 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2003 bis 31.12.2003 degenia Versicherungsdienst AG Vermittlung von Versicherungen etc., Bad Kreuznach % Übertrag 75.244,98-873.504,20 ae) Werbe- und Reisekosten 21.625,86 af) Kosten der Warenabgabe 632.347,73 ag) verschiedene betriebliche Kosten 138.106,86 b) Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil 17.500,00 884.825,43 76,18 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 3.672,94 0,32 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,65 0,00 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 7.648,94-0,66 11. sonstige Steuern 570,16 0,05 12. Jahresfehlbetrag 8.219,10 0,71 Bad Kreuznach, den 26. August 2005