Krefelder Bauqesellschaft mit beschränkter Haftung. Krefeld Aktiva Bilanz zum 31. Dezember 2014 31.12.2014 31.12.2014 Vorjahr T A. Eigenkapital A. Anlagevermögen 31.12.2014 31.12.2014 Passiva Vorjahr T i Sachanlaqen l Gezeichnetes Kapital 5.120.000,00 5.120.C 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken 2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3. Bauvorbereitungskosten 17.651.639,43 18.994,00 292.564,35 17.963.197,78 18.366,5 21,2 57,9 ]L Kapitalrücklage III. Gewinnrücklaqen IV. 1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage 2. Andere Gewinnrücklagen Gewinnvortrag 763.228,40 811,93 1.656.171,54 471.883,71 763,2 0,8 1.656,2 98,4 IL Finanzanlagen V. Jahresüberschuss 277.400,45 8.289.496,03 373,5 Beteiligungen 26.000,00 26,0 B. Rückstellungen B. Umlaufvermögen 1. Steuerrückstellungen 2. Sonstige Rückstellungen 66.892,00 113.964,58 180.856,58 102,7 26,1 L IL Vorräte Unfertige Leistungen Forderungen und sonstige Vermöqensgeqenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 258.633,46 mehr als einem Jahr: 0,00 2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 34.937,08 mehr als einem Jahr: 0,00 - davon aus Lieferungen und Leistungen: 34.937,08 3. Forderungen gegen Gesellschafter 550.721,02 mehr als einem Jahr: 475.829,79 - davon aus Lieferungen und Leistungen: 27.018,52 318,52 4. Sonstige Vermögensgegenstände mehr als einem Jahr: 24.908,33 174.601,41 55.205,17 899.496,73 201,1 52,7 27,0 (27,0) 568,4 (523,7) 59,9 (36,6) C. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bis zu einem Jahr: 797.632,46 2. Erhaltene Anzahlungen bis zu einem Jahr: 164.344,33 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bis zu einem Jahr: 420.209,29 4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bis zu einem Jahr: 0,00 5. Sonstige Verbindlichkeiten bis zu einem Jahr: 12.945,69 - davon aus Steuern: 0,00 - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 7.981.612,97 164.344,33 420.209,29 0,00 12.945,69 8.579.112,28 8.329,9 (551,5) 172,2 (172,2) 121,9 (121,9) 6,4 (6,4) 70,8 (70,8) (57,7) (0.0) M. Kassenbestand. Guthaben bei Kreditinstituten 824.432,77 876,5 D. Rechnungsabgrenzungsposten 2.849.541,75 3.427,5 C. Rechnungsabgrenzungsposten 11.277,95 12,4 19.899.006,64 20.269,6 19.899.006,64 20.269,6 Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse im Sinne von 251 HGB bestehen nicht.
Krefelder Bauqesellschaft mit beschränkter Haftung, Krefeld Anlage 2 Gewinn- und Verlustrechnunq für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 1. Umsatzerlöse 2. Minderung des Bestandes an unfertigen Leistungen 3. Andere aktivierte Eigenleistungen 4. Sonstige betriebliche Erträge 5. Materialaufwand 6. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung - davon für Altersversorgung: 3.840,00 7. Abschreibungen auf Sachanlagen < 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen: 0,00 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen: 0,00 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 13. Sonstige Steuern 14. Jahresüberschuss 2014 2.716.064,15-26.519,43 11.675,45 29.753,72-429.683,21-176.871,79-42.965,04-762.648,62-611.321,01 42.364,67-261.315,10 488.533,79-112.442,80-98.690,54 277.400,45 Vorjahr T 3.451,7-11,7 0,0 101,6-916,9-176,3-42,8 (3,8) -776,9-656,1 46,8-378,9 640,5-167,0-100,0 373,5
Krefelder Ballgesellschaft mbh. Krefeld Anlage 4 Seite 1 Lagebericht 2014 Darstellung der Geschäftstätigkeit und der Rahmenbedingungen Die Geschäftstätigkeit der Krefelder Baugesellschaft mbh umfasst die Durchführung von Baubetreuungen, die Verwaltung von Wohnungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz, die technische und kaufmännische Verwaltung für Dritte sowie die Verpachtung und Vermietung von Immobilien. Zweck Zweck des Unternehmens ist der Erwerb, die Veräußerung und die Verwaltung von Grundstücken, sowie die Herstellung von Wohn-, Geschäfts- und sonstigen Bauten und die Betreuung solcher Vorhaben in Zusammenhang mit öffentlichen Bauvorhaben der Stadt Krefeld und anderen öffentlichen und privaten Rechtsträgern. Dieser Zweck wurde mit den im Jahre 2014 durchgeführten Maßnahmen erreicht. Verwaltung des eigenen Immobilienbesitzes Im Dezember 2004 wurde der KönigPALAST Krefeld fertiggestellt und mit einem langfristigen Vertrag für 30 Jahre an die Seidenweberhaus GmbH verpachtet. Mit Wirkung zum 01. Januar 2015 wurde mit der Seidenweberhaus GmbH und der Stadt Krefeld eine Ergänzungsvereinbarung geschlossen, in der die Stadt Krefeld als Gesamtschuldnerin den Zahlungsverpflichtungen aus dem Pachtvertrag beitritt. Seit dem Geschäftsjahr 2011 bewirtschaftet die Krefelder Bau GmbH einen Teil des Geländes der Galopprennbahn Krefeld (Pferderennbahn, Trainingsbereich und Golfplatz). Hierzu wurde mit Wirkung zum 01. Januar 2011 durch die Stadt Krefeld ein Erbbaurecht mit einer Laufzeit von 30 Jahren zu Gunsten der Krefelder Bau GmbH bestellt. Mit wirtschaftlichem Übergang zum 01. Dezember 2011 wurden die Geschäftshäuser Ostwall 148-152 und Petersstr. 137 erworben. Das angrenzende Wohn- und Geschäftshaus Neue Linner Straße 87-89 wurde in 2013 gekauft. Zwei weitere Teile des Grundstücks Neue Linner Straße 89 wurden zum 21. März 2014 bzw. 27. Juni 2014 erworben. Die Gesellschaft bricht zurzeit die aufstehenden Gebäude ab. Die Vorbereitung für die Neubebauung mit einem Geschäftshaus auf den Grundstücken Ostwall 148-152, Petersstr. 137 und Neue Linner Straße -gj-~ 89 verläuft planmäßig: Des Weiteren hat die Krefelder Bau GmbH das Grundstück Hoeninghausstraße im Rahmen eines Erbbaurechts an die Wohnstätte Krefeld Wohnungs-AG verpachtet. Baubetreuung und Hausverwaltung Im Rahmen von Geschäftsbesorgungsverträgen hat die Gesellschaft die Betreuung der Instandhaltung eines Teils des städtischen Hausbesitzes übernommen. Ferner ist sie im Bereich
Krefelder Baugesellschaft mbh, Krefeld Anlage 4 Seite 2 der Baubetreuung für Dritte tätig, verwaltet Wohnungen gemäß Wohnungseigentumsgesetz sowie für fremde Dritte. Einfluss der allgemeinen konjunkturellen Entwicklung auf die Geschäftstätigkeit Die Geschäftstätigkeit wird durch den Pachtvertrag KönigPAl_AST Krefeld, die Vermietung der Stallungen und Wohnungen auf der Galopprennbahn sowie der Verwaltung von Wohneigentum mit lokaler Bedeutung bestimmt. Die allgemeine konjunkturelle Entwicklung hat nur bedingten Einfluss auf das Unternehmen. Ertragslage Der Umsatz war im Geschäftsjahr 2014 mit 2.716 T (Vj. 3.452 T) um 736 T niedriger als im Vorjahr. In 2013 ist der Grundstücksverkauf im Baugebiet Schicksbaum mit einem Umsatz von 630 T abgeschlossen worden. Der Umsatz KönigPALAST Krefeld 1.795 T (Vj. 1.823 T) ist mit planmäßigen Reduzierungen von Pachtbestandteilen leicht rückläufig. Mit der Bewirtschaftung von Teilen der Galopprennbahn Krefeld wurde ein Umsatz von 352 T (Vj. 413 T) erzielt. Im Vorjahr wurde der Golfclub mit Kosten in Höhe von 47 T an einer Sanierung der Zufahrtstrasse beteiligt. Die Betätigung im Bereich der Insjandhaltungsbetreuungen "beschränkt sich im Wesentlichen auf die Instandhaltung des städtischen Hausbesitzes und des Tribünenbereiches der Krefelder Galopprennbahn. Es wurde ein Umsatz von 11 T (Vj. 16 T) erzielt. Der Umsatz aus der Verwaltung von Eigentümergemeinschaften entwickelte sich mit 367 T (Vj. 331 T) im Vergleich zum Vorjahr auf einem höherem Niveau. 2014 2013 Gesamtleistung 2.689.544,72 3.440.053,04 Rohertrag 2.301.290,68 2.624.732,93 Betriebsergebnis 707.484.,22 972.601,05 Finanzergebnis - 218.950,43-332.077,66 Steuern -211.133,34-267.005,54 Jahresüberschuss 277.400,45 373.517,85 Umsatz nach Geschäftsbereichen Hausbewirtschaftung 2.186.473,51 2.271.165.12 -Verkauf-ven-Grundstücken- _ Q- 00 630.000,00 Verwaltung von Wohnungseigentum ^3667509;60~ ^ =331T217750^ = Instandhaltungsbetreuung 11.047,23 15.762,84 Andere Lieferungen und Leistungen 152.033,81 203.578,06 2.716.064.15 3.451.723.52
Krefelder BauqesellschaftmbH, Krefeld Anlage 4 Seite 3 Finanzlage Der Bestand an liquiden Mitteln entsprach im Laufe des Geschäftsjahres den geschäftlichen Erfordernissen der Gesellschaft. Die anfallenden finanziellen Verpflichtungen wurden stets zeitnah erfüllt. 2014 2013 Flüssige Mittel 824.432,77 876.501,95 Vermögens- und Kapitalstruktur Die Bilanz wird maßgeblich durch den KönigPALAST Krefeld geprägt. Der Buchwert in Höhe von 14.360 T stellt 79,83 % des Sachanlagevermögens dar. Die Finanzierung erfolgte insbesondere durch ein langfristiges Darlehen mit einer Restvaluta in Höhe von 7.778 T und einer Pachtvorauszahlung mit einem Stand zum 31.12.2014 in Höhe von 2.839 T. Vermögensstruktur Anlagevermögen 17.989.197,78 90,4% 18.471.578,36 91,1% Vorräte, Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände 1.074.098,14 5,4% 909.120,63 4,5% Flüssige Mittel 824.432,7? 4,1% 876.501,95 4,3% Rechnungsabgrenzungsposten 11.277,95 0,1% 12.360,56 0,1% Bilanzsumme 19.899.006.64 100.0% 20.269.561.50 100.0% Kapitalstruktur Eigenkapital 8.289.496,03 41,7% 8.012.095,58 39,5% Rückstellungen 180.856,58 0,9% 128.808,62 0,6% '0 Erhaltene Anzahlungen 164.344,33 0,8% 172.249,00 0,9% Verbindlichkeiten (ohne erhaltene Anzahlungen) 8.414.767,95 42,3% 8.528.870,92 42,1% Rechnungsabgrenzungsposten 2.849.541,75 14,3% 3.427.537,38 16,9% Bilanzsumme 19.899.006.64 100.0% 20.269.561.50 100.0% Nachtragsbericht Nach dem Bilanzstichtag gab es keine erwähnenswerten Ereignisse, die das Geschäftsjahr 2014 betreffen. Risikobericht Mit der Seidenweberhaus GmbH und der Stadt Krefeld ist wie bereits ausgeführt eine Ergänzungsvereinbarung zum Pachtvertrag des KönigPALAST Krefeld geschlossen worden. Durch den Schuldbeitritt der Stadt Krefeld zur Erfüllung der Pachtforderungen hat sich das Risiko für die Krefelder Bau GmbH deutlich reduziert. Die Forderungsüberwachung erfolgt monatlich.
Krefelder Baugesellschaft mbh, Krefeld Anlage 4 Seite 4 Prognosebericht Die geschäftliche Entwicklung in 2014 und in den folgenden Jahren wird durch die Verpachtung des KönigPALAST Krefeld bestimmt. Der KönigPALAST Krefeld wurde Anfang Dezember 2004 termingerecht fertiggestellt und an den Betreiber die Seidenweberhaus GmbH übergeben. Der Pächter kommt seinen Verpflichtungen aus dem Pachtvertrag nach. Die Erstellung und der Bezug des Geschäftshauses Ostwall 148-152, Petersstr. 137 und Neue Linner Straße 87-89 ist für Anfang des Jahres 2017 geplant. Die Gesellschaft beabsichtigt in 2015 eine Ausweitung der verwaltungsmäßigen Betreuungen. Bei der Bewirtschaftung der Galopprennbahn Krefeld (Pferderennbahn, Trainingsbereich und Golfplatz) wird auch zukünftig von einem positiven Deckungsbeitrag ausgegangen. Im Wirtschaftsplan wird nach vorsichtigen Schätzungen für 2015 ein Jahresüberschuss von 73 T bzw. 2016 ein Jahresfehlbetrag von 62 T erwartet. Der Jahresfehlbetrag 2016 resultiert aus nicht aktivierten Zinsen während der Bauzeit für das in 2015 / 2016 im Bau befindliche Geschäftshaus auf den Grundstücken Ostwall 148-152, Petersstr. 137 und Neue Linner Straße 87-89. Krefeld, 31. März 2015 Tührung Dipl.-Betriebswirt Siegert