ABQ Schulprojekt Buchhaltung 2013

ABQ Schulprojekt Buchhaltung 2013

ABQ Schulprojekt Buchhaltung 2013 31.12.2013 AKTIVEN Kasse 33.75 Postcheck 8'483.67 Büromobiliar 430.00 TOTALSUMME AKTIVEN 8'947.42 PASSIVEN Reserven -5'476.12 Fonds Finanzierung finanzschwacher Schulen -3'000.00 TOTALSUMME PASSIVEN -8'476.12 Gewinn 471.30 BETRIEBSERTRAG Ertrag aus Schulbesuchen -8'400.00 Mitgliederbeiträge -1'195.00 Organisationsbeiträge -17'814.00 Zinsertag -10.75 ausserordentlicher Ertrag -181.50 Spende Neugestaltung Corporate Design -6'160.00 diverse Spenden -8'490.00 TOTALSUMME BETRIEBSERTRAG -42'251.25 AUFWAND Mietzins 240.00 Büroaufwand 315.20 Porti 123.20 Werbeaufwand, Vernetzungsarbeit 2'247.90 Neugestaltung Corporate Design 10'760.80 Bank-, PC-Spesen 9.75 Entschädigung Schulbesuche 10'200.00 Vor- und Nachbearbeitung Schulbesuche, Evaluation 2'200.00 Weiterbildung 520.80 Ausgaben SchulbesucherInnentreffen 1'070.45 Reisespesen 1'538.60 Sitzungsgelder, Vorstandentschädigung 6'148.20 Spesen Retraite 1'705.05 Subventionierung finanzschwacher Schulen 1'700.00 Fondszuweisung (Finanzierung finanzschwacher Schulen) 3'000.00 TOTALSUMME AUFWAND 41'779.95 Gewinn 471.30

Konten Sektion Gruppe Konto Beschreibung BKlasse Gr Eröffnung Saldo AKTIVEN 1000 Kasse 1 1 33.75 33.75 1010 Postcheck 1 1 5'012.37 8'483.67 1513 Büromobiliar 1 1 430.00 430.00 1540 Material 1 1 1 TOTALSUMME AKTIVEN 01 5'476.12 8'947.42 PASSIVEN 2980 Reserven 2 2-5'435.20-5'476.12 2981 Fonds Finanzierung finanzschwacher Schulen 2 2-3'000.00 2990 Gewinnvortrag/Verlustvortrag 2 2-40.92 2991 Jahresgewinn/Jahresverlust 2 2 2 TOTALSUMME PASSIVEN 01-5'476.12-8'476.12 01 Gewinn(+) Verlust(-) der Bilanz 00 471.30 BETRIEBSERTRAG 3200 Ertrag aus Schulbesuchen 4 3-8'400.00 3400 Mitgliederbeiträge 4 3-1'195.00 3500 Organisationsbeiträge 4 3-17'814.00 3600 Zinsertag 4 3-10.75 3700 ausserordentlicher Ertrag 4 3-181.50 3701 Spende Neugestaltung Corporate Design 4 3-6'160.00 3800 diverse Spenden 4 3-8'490.00 3 TOTALSUMME BETRIEBSERTRAG 02-42'251.25 AUFWAND 4200 Wareneinkauf 3 4A 6000 Mietzins 3 4A 240.00 6500 Büroaufwand 3 4A 315.20 6513 Porti 3 4A 123.20 6610 Werbeaufwand, Vernetzungsarbeit 3 4A 2'247.90 6620 Neugestaltung Corporate Design 3 4A 10'760.80 6840 Bank-, PC-Spesen 3 4A 9.75 6921 Abschreibung auf Mobiliar 3 4A 7000 diverse Spesen 3 4A 7010 Entschädigung Schulbesuche 3 4A 10'200.00 7011 Vor- und Nachbearbeitung Schulbesuche, Evaluation 3 4A 2'200.00 7020 Weiterbildung 3 4A 520.80 7030 Ausgaben SchulbesucherInnentreffen 3 4A 1'070.45 7040 Reisespesen 3 4A 1'538.60 7050 Sitzungsgelder, Vorstandentschädigung 3 4A 6'148.20 7060 Spesen Retraite 3 4A 1'705.05 01.01.2014-3-

Konten Sektion Gruppe Konto Beschreibung BKlasse Gr Eröffnung Saldo 7070 Subventionierung finanzschwacher Schulen 3 4A 1'700.00 7080 ausserordentlicher Aufwand 3 4A 7090 Fondszuweisung (Finanzierung finanzschwacher Schulen) 3 4A 3'000.00 4A TOTALSUMME AUFWAND 02 41'779.95 02 Verlust(+) Gewinn(-) der Erfolgsrechnung 00-471.30 00 Differenz muss null sein 01.01.2014-4-

Buchungen Datum Beleg Beschreibung KtSoll KtHaben Betrag 29.01.13 01 Entschädigung Schulbesuche Bernhard 7010 1010 150.00 29.01.13 02 Entschädigung Schulbesuche Shupriya 7010 1010 50.00 29.01.13 03 Entschädigung Schulbesuche Livio 7010 1010 50.00 29.01.13 04 Entschädigung Schulbesuche Romina 7010 1010 100.00 29.01.13 05 Entschädigung Schulbesuche Marina 7010 1010 50.00 29.01.13 06 Entschädigung Schulbesuche Kevin 7010 1010 50.00 29.01.13 07 Entschädigung Schulbesuche Rahel 7010 1010 50.00 12.02.13 08 Spende Homo-Sapiens 1010 3800 1'534.00 22.02.13 09 Ertrag Schulbesuch Kirchberg 1010 3200 400.00 26.02.13 10 Spende Heinrich-Hössli-Stiftung 1010 3800 5'000.00 28.02.13 11 Unterstützungsbeitrag GEF 1010 3500 17'814.00 08.04.13 12 Mitgliederbeitrag Adrienne Rychard 1010 3400 40.00 10.04.13 13 Ertrag Schulbesuch Konolfingen 1010 3200 400.00 10.04.13 14 Subventionierung Schulbesuch Konolfingen 7070 1010 100.00 17.04.13 15 Mitgliederbeitrag Rosmarie Harari 1010 3400 40.00 17.04.13 16 Mitgliederbeitrag Otto Christen 1010 3400 25.00 17.04.13 17 Jahresgebühr Homepage 6500 1010 17.00 22.04.13 18 Mitgliederbeitrag Daniel Furter 1010 3400 40.00 22.04.13 19 Werbung Pride Fribourg 6610 1010 250.00 22.04.13 20 Mitgliedschaft PinkCross 6610 1010 200.00 25.04.13 21 Mitgliederbeitrag Gregor Scheibelhofer 1010 3400 100.00 29.04.13 22 Mitgliederbeitrag Rebekka Müller 1010 3400 40.00 29.04.13 23 Mitgliederbeitrag Beat Goldstein 1010 3400 100.00 29.04.13 24 Mitgliederbeitrag Daniel Criblez 1010 3400 40.00 29.04.13 25 Spende Daniel Criblez 1010 3800 5.00 29.04.13 26 Mitgliederbeitrag Barbara Binggeli 1010 3400 40.00 29.04.13 27 Mitgliederbeitrag Ernst Binggeli 1010 3400 40.00 30.04.13 28 Nachzahlung ZüriPride GLL 1010 3700 181.50 30.04.13 29 Mitgliederbeitrag Philip Rihs 1010 3400 40.00 30.04.13 30 Mitgliederbeitrag Regine Gfeller 1010 3400 40.00 30.04.13 31 Mitgliederbeitrag Rudolf Trachsel 1010 3400 100.00 01.05.13 32 Mitgliederbeitrag Heinz Zumbühl 1010 3400 40.00 06.05.13 33 Miete Q-Faktur 6000 1010 240.00 06.05.13 34 Mitgliederbeitrag Annina Zarn 1010 3400 40.00 21.05.13 35 Ertrag Schulbesuch Zweisimmen 1010 3200 400.00 22.05.13 36 Mitgliederbeitrag Dominique Schuppli 1010 3400 40.00 27.05.13 37 Kopien Versand GV 6500 1010 28.50 27.05.13 38 Porto-Spesen Versand GV 6513 1010 55.50 27.05.13 39 Reisespesen Schulbesuch Tafers 7040 1010 8.90 27.05.13 40 Geschenk Revisoren 6500 1010 16.60 27.05.13 41 Geschenk Revisoren 6500 1010 17.80 27.05.13 42 Essen ABQ Vorstand-Sitzung 7050 1010 90.00 27.05.13 43 Essen ABQ 7030 1010 127.50 27.05.13 44 Essen ABQ 7030 1010 200.00 27.05.13 45 Porto-Spesen 6513 1010 56.00 27.05.13 46 Reisespesen Schulbesuch Tafers und Zweisimmen 7040 1010 69.60 27.05.13 47 Laminierfolien 6500 1010 26.60 27.05.13 48 Reisespesen Schulbesuche und Treffen Homo-Sapiens 7040 1010 136.70 27.05.13 49 Essen ABQ 7030 1010 83.85 27.05.13 50 Reisespesen Schulbesuch Langnau 7040 1010 31.50 01.01.2014-5-

Buchungen Datum Beleg Beschreibung KtSoll KtHaben Betrag 27.05.13 51 Reisespesen Schulbesuch Langnau 7040 1010 60.00 27.05.13 52 Reisespesen Schulbesuch Kirchberg 7040 1010 29.00 27.05.13 53 Essen ABQ 7030 1010 42.25 27.05.13 54 Geschenk B. Schnider für Weiterbildung (Beges) 7020 1010 33.00 27.05.13 55 Lesbenkongress 2012 7020 1010 60.00 27.05.13 56 Entschädigung Schulbesuche Matthjas 7010 1010 900.00 27.05.13 57 Entschädigung Schulbesuche Jerome 7010 1010 100.00 27.05.13 58 Entschädigung Schulbesuche Shupriya 7010 1010 200.00 27.05.13 59 Entschädigung Schulbesuche Lukas 7010 1010 700.00 27.05.13 60 Entschädigung Schulbesuche Markus 7010 1010 700.00 27.05.13 61 Entschädigung Schulbesuche Marina Messerli 7010 1010 500.00 27.05.13 62 Entschädigung Schulbesuche Romina 7010 1010 600.00 27.05.13 63 Entschädigung Schulbesuche Marina Binggeli 7010 1010 500.00 27.05.13 64 Entschädigung Schulbesuche Sarah 7010 1010 100.00 27.05.13 65 Entschädigung Schulbesuche Annette 7010 1010 100.00 27.05.13 66 Entschädigung Schulbesuche Dominik 7010 1010 100.00 27.05.13 67 Entschädigung Schulbesuche Livia 7010 1010 400.00 27.05.13 68 Vorstandentschädigung 2013 Jochanan 7050 1010 500.00 27.05.13 69 Vorstandentschädigung 2013 Matthjas 7050 1010 500.00 27.05.13 70 Vorstandentschädigung 2013 Livia 7050 1010 500.00 27.05.13 71 Vorstandentschädigung 2013 Jerome 7050 1010 500.00 27.05.13 72 Vorstandentschädigung 2013 Marina 7050 1010 500.00 27.05.13 73 Entschädigung Schulbesuche Tamara 7010 1010 300.00 27.05.13 74 Mitgliederbeitrag Christine Moser 1010 3400 40.00 29.05.13 75 Ertrag Schulbesuch Tafers 1010 3200 2'800.00 29.05.13 76 Subventionierung Schulbesuch Tafers 7070 1010 800.00 30.05.13 77 Ertrag Schulbesuch Langnau 1010 3200 800.00 31.05.13 78 Spesen wegen Einzahlungen am Schalter 6840 1010 1.50 04.06.13 79 Mitgliederbeitrag Markus Schmid 1010 3400 40.00 05.06.13 80 Postkartendruck 6610 1010 194.10 05.06.13 81 Postkartendruck 6610 1010 203.05 06.06.13 82 Druckerpatronen 6500 1010 65.80 06.06.13 83 Essen ABQ 7030 1010 220.00 06.06.13 84 Mitgliederbeitrag Network 1010 3400 100.00 11.06.13 85 Mitgliederbeitrag Claude Bregnard 1010 3400 25.00 13.06.13 86 Grafikerkosten Postkarte 6620 1010 3'564.00 26.06.13 87 Ertrag Schulbesuch UPD 1010 3200 400.00 27.06.13 88 Spende Innovation Process Technology 1010 3800 360.00 28.06.13 89 Standmiete GayWest 6610 1010 250.00 30.06.13 90 Spesen wegen Einzahlungen am Schalter 6840 1010 2.35 01.07.13 91 Essen ABQ Vorstand-Sitzung 7050 1010 58.20 02.07.13 92 Mitgliederbeitrag Janine Wicki 1010 3400 40.00 03.07.13 93 Druckkosten Postkarten 6610 1010 858.10 03.07.13 94 Reisespesen ZüriPride 7040 1010 89.50 05.07.13 95 Ertrag Schulbesuch Kaufdorf 1010 3200 400.00 09.07.13 96 Spende H. Meier für Corporate Design 1010 3701 6'160.00 31.07.13 97 Spesen wegen Einzahlungen am Schalter 6840 1010 5.90 12.08.13 98 Jahresgebühr Homepage 6610 1010 92.65 12.08.13 99 DVD Filme für ABQ-Bibliothek 7020 1010 47.80 28.10.13 100 Essen Retraite 7060 1010 465.05 01.01.2014-6-

Buchungen Datum Beleg Beschreibung KtSoll KtHaben Betrag 04.11.13 101 Essen Retraite 7060 1010 85.00 04.11.13 102 Essen Retraite 7060 1010 240.00 04.11.13 103 Übernachtung Retraite 7060 1010 915.00 04.11.13 104 Weiterbildung Nassouh Toutoungi 7020 1010 200.00 18.11.13 105 Spende aus Kollekte Jenik 1010 3800 500.00 28.11.13 106 Mitgliederbeitrag Bernhard Roth 1010 3400 25.00 28.11.13 107 Ertrag Schulbesuch Tafers 1010 3200 2'000.00 28.11.13 108 Subventionierung Schulbesuch Tafers 7070 1010 400.00 02.12.13 109 Mitgliederbeitrag Andreas Moll 1010 3400 80.00 09.12.13 110 Reisespesen ABQ Schulbesuch an Queersicht 7040 1010 27.20 09.12.13 111 Reisespesen Schulbesuch Zweisimmen 7040 1010 34.00 09.12.13 112 Essen ABQ 7030 1010 42.10 09.12.13 113 Essen ABQ 7030 1010 197.00 09.12.13 114 Essen ABQ 7030 1010 30.00 09.12.13 115 Porto-Spesen 6513 1010 4.70 09.12.13 116 Porto-Spesen 6513 1010 7.00 09.12.13 117 Essen ABQ 7030 1010 100.00 09.12.13 118 Ertrag Schulbesuch Zweisimmen 1010 3200 400.00 19.12.13 119 Musicaltickets 7020 1010 180.00 19.12.13 120 Werbung Queersicht 6610 1010 200.00 19.12.13 121 Reisespesen Schulbesuch Thun 7040 1010 20.60 19.12.13 122 Essen ABQ 7030 1010 27.75 19.12.13 123 Entschädigung Schulbesuche Marina Binggeli 7010 1010 200.00 19.12.13 124 Entschädigung Schulbesuche Shupriya 7010 1010 150.00 19.12.13 125 Entschädigung Schulbesuche Marina Messerli 7010 1010 450.00 19.12.13 126 Entschädigung Schulbesuche Tamara 7010 1010 300.00 19.12.13 127 Entschädigung Schulbesuche Markus 7010 1010 500.00 19.12.13 128 Entschädigung Schulbesuche Annette 7010 1010 100.00 19.12.13 129 Entschädigung Schulbesuche Lukas 7010 1010 500.00 19.12.13 130 Entschädigung Schulbesuche Livia 7010 1010 300.00 19.12.13 131 Entschädigung Schulbesuche Helene 7010 1010 400.00 19.12.13 132 Entschädigung Schulbesuche Martina 7010 1010 100.00 19.12.13 133 Entschädigung Schulbesuche Matthjas 7010 1010 1'200.00 19.12.13 134 Reisespesen diverse 7040 1010 96.40 19.12.13 135 Reisespesen diverse 7040 1010 935.20 19.12.13 136 Text- und Filmarbeiten ABQ 6620 1010 6'160.00 19.12.13 137 Entschädigung Schulbesuche Romina 7010 1010 300.00 19.12.13 138 diverse Entschädigungen Romina 7011 1010 200.00 19.12.13 139 Vor- und Nachbearbeitung Schulbesuche Jochanan 7011 1010 400.00 19.12.13 140 Vor- und Nachbearbeitung Schulbesuche Matthjas 7011 1010 400.00 19.12.13 141 Vor- und Nachbearbeitung Schulbesuche Livia 7011 1010 400.00 19.12.13 142 Vor- und Nachbearbeitung Schulbesuche Jerome 7011 1010 400.00 19.12.13 143 Vor- und Nachbearbeitung Schulbesuche Marina Messerli 7011 1010 400.00 19.12.13 144 Vorstandentschädigung 2013 Jochanan 7050 1010 700.00 19.12.13 145 Vorstandentschädigung 2013 Matthjas 7050 1010 700.00 19.12.13 146 Vorstandentschädigung 2013 Livia 7050 1010 700.00 19.12.13 147 Vorstandentschädigung 2013 Jerome 7050 1010 700.00 19.12.13 148 Vorstandentschädigung 2013 Marina 7050 1010 700.00 20.12.13 149 Spende Fam. Eggenschwyler 1010 3800 30.00 23.12.13 150 Buchhaltungsprogramm 6500 1010 142.90 01.01.2014-7-

Buchungen Datum Beleg Beschreibung KtSoll KtHaben Betrag 23.12.13 151 Zusatzaufwand Neugestaltung Postkarten und Homepage 6620 1010 1'036.80 23.12.13 152 Mitgliederbeitrag Marcel Schwald 1010 3400 40.00 23.12.13 153 Spende Marcel Schwald 1010 3800 60.00 23.12.13 154 Spende Michael Tschofen 1010 3800 1'001.00 31.12.13 155 Zinsertrag 1010 3600 10.75 31.12.13 156 Ertrag Schulbesuch PH 1010 3200 400.00 31.12.13 157 Subventionierung Schulbesuch PH 7070 1010 400.00 31.12.13 158 Fondszuweisung (Fonds Finanzierung finanzschwacher Schulen 7090 2981 3'000.00 31.12.13 159 Reservezuweisung von Gewinnvortrag 2011 2990 2980 40.92 01.01.2014-8-