Schweizer Franken (CHF) 2,375 Repower AG BBB 20.07.2022 97,00 2,88 CHF 5.000 Ja 10.915.272 CH0109152725 1,125 Intershop BBB 17.04.2023 101,70 0,88 CHF 5.000 Ja 27.577.643 CH0275776430 2,125 Alpiq BBB 30.06.2023 99,20 2,24 CHF 5.000 Ja 28.550.933 CH0285509334 1,250 Nant de Drance Sa A- 23.10.2023 102,55 0,91 CHF 5.000 Ja 29.298.447 CH0292984470 1,625 Implenia BBB 15.10.2024 104,45 1,09 CHF 5.000 Ja 25.359.276 CH0253592767 Euro (EUR) 1,875 RWE Finance BV BBB 30.01.2020 103,10 1,10 EUR 1.000-20.487.914 XS0878010718 0,875 Vonovia Finance BV BBB+ 30.03.2020 98,63 1,21 EUR 1.000-27.655.409 DE000A1ZY971 0,875 BMW Finance NV A+ 17.11.2020 100,39 0,79 EUR 1.000-30.413.439 XS1321956333 0,875 National Australia Bank AA- 20.01.2022 99,19 1,01 EUR 1.000-26.644.226 XS1167352613 1,000 Würth Finance BV A 19.05.2022 101,06 0,83 EUR 1.000-28.230.956 XS1234248919 0,750 Toyota Motor Credit AA- 21.07.2022 98,75 0,95 EUR 1.000-26.718.984 XS1171489393 1,375 Merck Financial Services A 01.09.2022 102,49 0,99 EUR 1.000-29.476.970 XS1284570626 1,250 BMW Finance NV A+ 05.09.2022 100,86 1,12 EUR 1.000-25.317.716 XS1105276759 1,000 Evonik Industries BBB+ 23.01.2023 99,12 1,13 EUR 1.000-26.718.799 XS1170787797 0,800 Anheuser-Bush A- 20.04.2023 97,22 1,20 EUR 1.000-27.057.257 BE6276039425 0,750 Nestlé Finance Aa2 16.05.2023 99,48 0,82 EUR 1.000-30.352.455 XS1319652902 1,625 Autostrade per l'italia Baa1 12.06.2023 100,54 1,55 EUR 2.000-28.323.793 IT0005108490 1,250 Bayer Capital Corp A- 13.11.2023 102,14 0,97 EUR 1.000-26.042.814 XS1135309794 Seite 1 von 8
US-Dollar (USD) 1,500 Siemens Finance A+ 12.03.2018 100,28 1,37 USD 2.000-20.855.060 DE000A1HGXL7 1,250 Sanofi AA 10.04.2018 99,85 1,32 USD 2.000-21.087.764 US801060AB05 2,200 Royal Bank of Canada AA- 27.07.2018 100,91 1,84 USD 1.000-21.982.498 US78008S7D27 2,241 BP Capital Markets PLC A 26.09.2018 100,69 1,98 USD 1.000-22.436.761 US05565QCG10 1,875 Asiatische Entwicklungsbank AAA 23.10.2018 101,38 1,37 USD 1.000-14.106.568 US045167CB74 2,300 Genelec Capital Corp. AA+ 14.01.2019 101,66 1,74 USD 1.000-23.321.011 US36962G7G36 1,625 Oesterreichische Kontrollbank AA+ 12.03.2019 100,18 1,57 USD 1.000-23.901.536 US676167BK43 2,000 Agence France Develop. AA 18.03.2019 100,98 1,69 USD 2.000-23.947.397 XS1046325640 1,912 Exxon AAA 06.03.2020 100,05 1,90 USD 2.000-27.373.044 US30231GAG73 1,625 EIB Europäische Investitionsbank AAA 16.03.2020 99,34 1,79 USD 1.000-20.648.863 XS0888089082 1,850 Pepsico A- 30.04.2020 100,10 1,83 USD 2.000-28.054.023 US713448CS53 1,750 Eurofima AA+ 29.05.2020 99,44 1,88 USD 2.000-28.362.691 XS1239048777 2,450 Cisco AA- 15.06.2020 101,85 2,02 USD 2.000-28.549.979 US17275RAX08 2,000 3M Aa3 07.08.2020 101,31 1,70 USD 2.000-29.168.374 US88579YAQ44 2,850 Apple AA+ 06.05.2021 102,50 2,35 USD 2.000-24.354.749 US037833AR12 2,250 Landwirtschaftliche Rentenbank AAA 01.10.2021 100,92 2,08 USD 1.000-25.557.832 US515110BL73 2,350 Merck & Co. AA 10.02.2022 99,15 2,50 USD 2.000-27.079.219 US58933YAQ89 2,375 Microsoft AAA 12.02.2022 99,67 2,43 USD 2.000-27.108.965 US594918BA18 2,875 ABB Finance USA A- 08.05.2022 99,48 2,96 USD 2.000-18.540.982 US00037BAB80 2,625 Home Depot A 01.06.2022 100,52 2,54 USD 2.000-28.415.537 US437076BG61 2,375 Shell International Finance BV AA- 21.08.2022 96,82 2,90 USD 1.000-19.289.108 US822582AS19 2,400 Novartis Capital AA- 21.09.2022 99,09 2,55 USD 2.000-19.607.231 US66989HAE80 2,500 Bank Nederlandse Gemeenten BNG AAA 23.01.2023 100,73 2,39 USD 2.000-20.476.984 XS0877608124 2,625 Province of Quebec A+ 13.02.2023 99,97 2,63 USD 1.000-20.672.006 US748149AG65 Seite 2 von 8
Britische Pfund (GBP) 1,000 Caisse d'administration Dette Soc. AA1 07.03.2018 99,93 1,03 GBP 1.000-27.195.509 FR0012560084 2,375 Daimler AG A- 16.07.2018 102,27 1,46 GBP 1.000-23.338.078 XS1015890210 1,875 Bank Nederlandse Gemeenten BNG AAA 07.12.2018 101,46 1,37 GBP 1.000-19.096.230 XS0809685158 1,000 Rebublic of Finland AA+ 17.12.2018 99,72 1,10 GBP 1.000-27.306.836 XS1198117324 2,375 GE Capital UK AA+ 19.12.2018 102,23 1,60 GBP 1.000-24.698.881 XS1078758833 1,750 Vereinigtes Königreich AAA 22.07.2019 102,40 1,06 GBP 1.000-22.875.646 GB00BDV0F150 2,375 BNP A+ 20.11.2019 102,21 1,79 GBP 1.000-20.035.318 XS0856595961 2,000 BMW US Capital A2 20.11.2019 100,69 1,82 GBP 1.000-26.106.660 DE000A1ZSQC7 1,375 Bank Nederlandse Gemeenten BNG AAA 09.12.2019 99,76 1,44 GBP 1.000-27.138.651 XS1190712320 1,125 KFW Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA 23.12.2019 99,32 1,30 GBP 1.000-26.643.831 XS1167129110 1,250 Europarat AA+ 23.12.2019 99,90 1,28 GBP 1.000-27.167.470 XS1192797717 2,250 EIB Europäische Investitionsbank AAA 07.03.2020 103,15 1,47 GBP 1.000-24.042.363 XS1051861851 1,625 Rebublic of Finland AA+ 15.12.2020 100,52 1,52 GBP 1.000-30.413.204 XS1321954551 2,250 Total Capital International SA AA- 17.12.2020 101,86 1,86 GBP 1.000-26.074.830 XS1138641508 2,750 Deutsche Bahn AA 20.06.2022 104,37 2,03 GBP 1.000-18.816.756 XS0794224369 2,250 Nestlé AA 30.11.2023 101,26 2,08 GBP 1.000-20.120.600 XS0860561942 Seite 3 von 8
Australische Dollar (AUD) 3,500 Inter-American Dev. Bank AAA 26.09.2017 101,86 2,40 AUD 1.000-19.609.584 AU3CB0199768 4,250 ABB Finance Australia A 22.11.2017 102,02 3,15 AUD 10.000-20.044.741 AU3CB0202216 4,250 Canadian Imperial Bank of Commerce A+ 24.01.2018 102,35 3,07 AUD 2.000-20.249.220 XS0866313264 4,000 Nederlandse Watershapsbank AA+ 24.01.2018 103,21 2,40 AUD 1.000-20.445.234 XS0876084178 2,625 Mercedes-Benz Australia A- 15.06.2018 99,13 2,99 AUD 2.000-28.453.058 XS1244061534 3,875 Nestlé Holding Inc AA 19.07.2018 102,69 2,78 AUD 2.000-20.906.147 XS0904222782 4,500 Coca-Cola Amatil BBB+ 06.09.2018 103,08 3,30 AUD 2.000-19.355.598 XS0822418686 4,125 National Australia Bank AA- 06.06.2019 102,56 3,33 AUD 2.000-21.497.237 XS0939099171 3,750 Total Capital International SA AA- 26.06.2019 102,04 3,13 AUD 2.000-24.759.183 XS1081434448 4,000 UBS AG Australia A 27.08.2019 102,47 3,28 AUD 1.000-25.260.360 AU3CB0223501 3,750 Total Capital Canada Ltd. AA- 23.09.2019 102,18 3,13 AUD 2.000-25.484.909 XS1112845638 3,250 Intel Corp A+ 01.12.2019 100,41 3,14 AUD 10.000-30.551.379 AU3CB0234391 3,500 Moët Hennessy Louis Vuitton S.A. A+ 02.12.2019 101,53 3,09 AUD 2.000-26.174.415 FR0012348894 3,500 John Deere Financial Ltd. A 18.12.2019 101,00 3,23 AUD 10.000-26.395.682 AU3CB0226256 2,750 KFW Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA 16.04.2020 100,10 2,73 AUD 1.000-26.606.552 AU000KFWHAB1 3,625 Nestlé Holding Inc AA 03.11.2020 102,06 3,17 AUD 2.000-25.866.928 XS1130303305 2,500 Landwirtschaftliche Rentenbank AAA 13.04.2021 98,53 2,80 AUD 10.000-27.849.421 AU3CB0228716 4,375 Westpac Banking Corp. AA- 20.08.2021 103,96 3,60 AUD 2.000-25.140.033 XS1097953050 4,250 Rabobank Nederland A+ 13.01.2022 103,02 3,69 AUD 1.000-26.162.260 XS1144352108 Seite 4 von 8
Neuseeländische Dollar (NZD) 3,750 KFW Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA 16.08.2017 101,18 3,00 NZD 1.000-19.258.278 XS0817659526 4,375 BMW US Capital A2 08.12.2017 101,20 3,73 NZD 2.000 26.275.371 DE000A1ZTAT3 4,500 Rabobank Nederland A+ 19.01.2018 101,75 3,61 NZD 2.000-26.219.801 XS1148081307 3,875 Bank Nederlandse Gemeenten BNG AAA 23.02.2018 101,01 3,39 NZD 1.000-27.154.382 XS1191618609 4,125 Lloyds Bank PLC BBB+ 05.06.2018 100,42 3,94 NZD 2.000-28.406.850 XS1241530424 3,750 KFW Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA 14.06.2018 101,50 3,11 NZD 1.000-21.596.225 XS0943420231 4,000 Daimler A- 08.04.2019 100,02 3,99 NZD 2.000-27.715.788 XS1212617663 5,125 Commonwealth Bank Australia AA- 01.08.2019 103,15 4,18 NZD 2.000-25.008.131 XS1091765757 4,625 Royal Bank of Canada AA- 17.01.2020 103,03 3,82 NZD 2.000-26.406.571 XS1156257484 4,750 ABN Amro Bank A2 21.01.2020 101,99 4,22 NZD 2.000-26.579.518 XS1165505980 3,750 Weltbank AAA 10.02.2020 101,31 3,41 NZD 1.000-26.943.796 NZIBDDT009C2 4,500 BNP Paribas A+ 26.02.2020 102,83 3,76 NZD 2.000-26.208.594 XS1147502048 4,500 Danske Bank A 17.03.2020 101,40 4,14 NZD 2.000-27.376.124 XS1200105143 4,500 Rabobank Nederland A+ 04.09.2020 101,30 4,19 NZD 2.000-27.249.964 XS1196449687 Kanadische Dollar (CAD) 2,250 Rabobank Nederland A+ 20.11.2017 101,81 1,27 CAD 1.000-19.997.550 XS0854584694 2,250 National Australia Bank Ltd AA- 12.12.2017 101,75 1,33 CAD 2.000-23.057.459 XS1002934120 2,125 Nederlandsche Waterschapsbank AA+ 22.01.2018 102,04 1,12 CAD 1.000-20.434.768 XS0875625062 2,625 Australia and New Zealand Banking Group AA- 10.12.2018 103,49 1,41 CAD 1.000-22.987.649 XS0999631079 1,875 Weltbank AAA 30.05.2019 102,87 1,02 CAD 1.000-24.544.795 CA459058DR15 2,100 Province of Ontario A+ 08.09.2019 103,48 1,14 CAD 1.000-24.617.643 CA68323ACU66 2,125 Bank Nederlandse Gemeenten BNG AAA 01.10.2019 103,04 1,29 CAD 2.000-25.503.259 XS1113287657 1,875 Landwirtschaftliche Rentenbank AAA 21.11.2019 103,22 1,03 CAD 1.000-26.094.757 XS1140286490 1,875 Daimler Canada Finance A- 20.01.2020 101,53 1,49 CAD 2.000-26.700.789 XS1170184821 1,375 KFW Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA 28.01.2020 100,93 1,14 CAD 1.000-26.807.373 US500769GM08 2,050 Toyota Credit Canada AA- 20.05.2020 101,12 1,78 CAD 2.000-28.267.410 CA892329AT03 1,375 Asiatische Entwicklungsbank AAA 11.06.2020 100,95 1,16 CAD 1.000-28.458.502 CA045167DB67 1,250 EIB Europäische Investitionsbank AAA 05.11.2020 100,03 1,24 CAD 1.000-30.258.349 XS1314336204 Seite 5 von 8
Norwegische Kronen (NOK) 3,000 GE Capital Corp. AA+ 28.02.2018 104,06 1,09 NOK 10.000-20.085.294 XS0858571184 1,500 Rabobank Nederland A+ 20.01.2020 100,99 1,25 NOK 10.000-26.657.368 XS1169152516 1,625 Deutsche Bank, London BBB+ 24.02.2020 100,81 1,42 NOK 10.000-27.126.936 XS1190630357 1,250 Bank Nederlandse Gemeenten BNG AAA 19.03.2020 100,58 1,11 NOK 10.000-27.476.398 XS1204437989 1,125 EIB Europäische Investitionsbank AAA 15.05.2020 100,50 1,01 NOK 10.000-27.228.219 XS1195588915 1,375 Nordic Investment Bank AAA 15.07.2020 101,21 1,10 NOK 10.000-28.881.122 US65562QAY17 1,125 KFW Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA 02.09.2020 100,33 1,05 NOK 10.000-29.461.159 XS1284557284 1,750 Rabobank Nederland A+ 13.01.2021 100,95 1,55 NOK 10.000-29.168.005 XS1274034658 1,500 EIB Europäische Investitionsbank AAA 12.05.2022 101,32 1,28 NOK 10.000-28.072.167 XS1227593933 Schwedische Kronen (SEK) 1,250 EIB Europäische Investitionsbank AAA 12.05.2025 97,06 1,59 SEK 10.000-26.718.928 XS1171476143 Seite 6 von 8
Entwicklung der en gegenüber Schweizer Franken (über 5 Jahre) USD / CHF EUR / CHF GBP / CHF AUD / CHF NZD / CHF NOK / CHF Seite 7 von 8
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