Jahresrechnung Ablieferung an Stadtrat 20. März Abnahmebeschluss Stadtrat 23. März 2015

Jahresrechnung 2014 Ablieferung an Stadtrat 20. März 2015 Abnahmebeschluss Stadtrat 23. März 2015 Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission 25. März 2015 Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission Abnahmebeschluss Gemeindeparlament

Stadt Schlieren Jahresrechnung 2014 Inhaltsverzeichnis Seite 1 Übersicht 1-2 2 Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen 3-4 3 Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgaben (Funktionen) 5-15 4 Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Abteilungen (Institutionen) gegliedert 101-163 5 Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen 201-202 6 Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 203-219 7 Bilanzzusammenzug 301-303 8 Bestandesrechnung - Einzelkonten 304-307 9 Abschreibungstabelle 308 10 Geldflussrechnung 401 11 Anhang zur Jahresrechnung (inkl. Einzelheiten, Beteiligungs-/Gewährleistungsspiegel) 402-412 12 Kontrolle der Kredite der Investitionsrechnung 501-521 13 Inventarveränderungen 522-524 14 Einzelheiten interner Verzinsung / Sonderrechnungen - Stiftungen, Legate, Fonds 525-530 15 Finanzkennzahlen und Grafiken 601-611 16 Liste A der Minder- und Mehraufwendungen 701-714 17 Liste E der Mehr- und Mindererträge 715-722 18 Prüfbericht 801 19 Abschiede 802-805 Ressortvorsteherin Finanzen und Liegenschaften Leiter Finanzen Manuela Stiefel Oliver Küng

Jahresrechnung 2014 1. Übersicht Seite 1 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Soll Haben Soll Haben Soll Haben 1. Laufende Rechnung 148'949'788.07 153'471'070 Total Aufwand 149'328'579.66 150'503'950.31 152'663'070 Total Ertrag 153'525'918.95 808'000 Aufwandüberschuss 1'554'162.24 Ertragsüberschuss 4'197'339.29 150'503'950.31 150'503'950.31 153'471'070 153'471'070 153'525'918.95 153'525'918.95 2. Investitionen im Verwaltungsvermögen a) Nettoinvestitionen 14'875'665.22 18'703'000 Total Ausgaben 22'863'282.40 4'189'882.70 1'303'875 Total Einnahmen 1'835'607.00 10'685'782.52 17'399'125 Nettoinvestitionen 21'027'675.40 Einnahmenüberschuss 14'875'665.22 14'875'665.22 18'703'000 18'703'000 22'863'282.40 22'863'282.40 b) Finanzierung l 10'685'782.52 17'399'125 Nettoinvestitionen 21'027'675.40 Einnahmenüberschuss 12'857'654.52 9'019'300 Abschreibung Verwaltungsvermögen 8'925'150.40 Abschreibung Bilanzfehlbetrag 808'000 Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung 1'554'162.24 Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung 4'197'339.29 9'187'825 Finanzierungsfehlbetrag I 7'905'185.71 3'726'034.24 Finanzierungsüberschuss I 14'411'816.76 14'411'816.76 18'207'125 18'207'125 21'027'675.40 21'027'675.40

Seite 2 Jahresrechnung 2014 1. Übersicht Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Soll Haben Soll Haben Soll Haben 3. Investitionen im Finanzvermögen a) Nettoveränderungen 4'118'793.00 10'535'000 Total Ausgaben 13'147'839.40 4'118'793.00 2'334'000 Total Einnahmen 709'600.00 8'201'000 Nettoveränderung 12'438'239.40 4'118'793.00 4'118'793.00 10'535'000 10'535'000 13'147'839.40 13'147'839.40 b) Finanzierung II 8'201'000 Nettoveränderung 12'438'239.40 9'187'825 Finanzierungsfehlbetrag I 7'905'185.71 3'726'034.24 Finanzierungsüberschuss I 17'388'825 Finanzierungsfehlbetrag II 20'343'425.11 3'726'034.24 Finanzierungsüberschuss II 3'726'034.24 3'726'034.24 17'388'825 17'388'825 20'343'425.11 20'343'425.11 4. Bilanzübersicht 93'182'989.19 Finanzvermögen 93'366'955.82 58'444'068.00 Verwaltungsvermögen 70'546'593.00 95'604'358.75 Fremdkapital 107'012'911.69 5'776'955.14 Verrechnungen 2'868'675.53 13'628'850.33 Spezialfinanzierungen 13'217'729.34 36'616'892.97 Eigenkapital 40'814'232.26 151'627'057.19 151'627'057.19 163'913'548.82 163'913'548.82

Jahresrechnung 2014 2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen Seite 3 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3 Aufwand 34'842'694.49 36'431'460 30 Personalaufwand 36'619'132.45 26'144'097.17 30'209'350 31 Sachaufwand 26'136'255.15 1'726'471.81 1'879'500 32 Passivzinsen 1'876'666.42 13'494'646.70 9'828'300 33 Abschreibungen 9'581'437.81 34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 14'776'815.80 15'707'300 35 Entschädigungen für Dienstleistungen 15'254'579.12 anderer Gemeinwesen 49'476'500.02 48'893'000 36 Betriebs- und Defizitbeiträge 48'654'904.20 37 Durchlaufende Beiträge 93'187.47 38 Einlagen in Spezialfinanzierungen 1'193'044.08 8'395'374.61 10'522'160 39 Interne Verechnungen 10'012'560.43 148'949'788.07 153'471'070 Total Aufwand 149'328'579.66 4 Ertrag 963'585.40 59'385'629.32 1'020'000 57'931'000 40 Steuern 1'152'009.65 64'365'620.30./. 963'585.40./. 1'020'000./. 1'152'009.65 58'422'043.92 56'911'000 Steuerertrag netto 63'213'610.65 58'422'043.92 56'911'000 Übertrag 63'213'610.65

Jahresrechnung 2014 2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen Seite 4 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 58'422'043.92 56'911'000 Übertrag 63'213'610.65 40'873.20 45'000 41 Regalien und Konzessionen 36'046.30 4'346'399.00 5'391'700 42 Vermögenserträge 4'968'145.09 43'173'904.34 46'510'900 43 Entgelte 43'630'033.23 22'125'856.00 19'900'770 44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 19'926'104.90 1'324'537.07 1'891'390 45 Rückerstattung von Gemeinwesen 2'061'921.70 11'186'705.74 9'166'550 46 Beiträge mit Zweckbindung 7'923'758.33 47 Durchlaufende Beiträge 1'488'256.43 2'323'600 48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 1'753'738.32 8'395'374.61 10'522'160 49 Interne Verrechnungen 10'012'560.43 150'503'950.31 152'663'070 Total Ertrag 153'525'918.95 148'949'788.07 153'471'070 Total Aufwand 149'328'579.66 150'503'950.31 152'663'070 Total Ertrag 153'525'918.95 808'000 Aufwandüberschuss 0.00 1'554'162.24 Ertragsüberschuss 4'197'339.29 150'503'950.31 150'503'950.31 153'471'070 153'471'070 153'525'918.95 153'525'918.95

Jahresrechnung 2014 3. Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung Seite 5 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 15'079'666.04 6'099'842.90 16'758'400 7'648'100 0 Behörden und Allgemeine Verwaltung 16'874'309.17 7'870'050.75 8'979'823.14 9'110'300 Saldo 9'004'258.42 7'426'461.08 4'318'686.55 7'753'560 4'672'900 1 Rechtsschutz und Sicherheit 7'712'363.23 4'742'429.92 3'107'774.53 3'080'660 Saldo 2'969'933.31 29'969'651.03 1'282'671.04 32'534'700 1'049'200 2 Bildung 30'851'460.28 1'279'704.68 28'686'979.99 31'485'500 Saldo 29'571'755.60 2'603'989.33 535'649.99 2'814'810 678'700 3 Kultur und Freizeit 2'682'566.45 536'085.40 2'068'339.34 2'136'110 Saldo 2'146'481.05 3'696'341.24 117'093.75 4'284'500 27'600 4 Gesundheit 3'564'210.65 24'043.20 3'579'247.49 4'256'900 Saldo 3'540'167.45 52'025'622.93 31'679'330.04 51'618'200 31'665'500 5 Soziale Wohlfahrt 52'561'773.11 28'777'078.45 20'346'292.89 19'952'700 Saldo 23'784'694.66 3'577'376.17 1'628'711.10 3'740'000 1'555'100 6 Verkehr 3'563'859.39 1'652'167.30 1'948'665.07 2'184'900 Saldo 1'911'692.09 10'054'275.44 9'286'794.58 11'399'700 10'676'300 7 Umwelt und Raumordnung 10'167'611.31 9'456'285.46 767'480.86 723'400 Saldo 711'325.85 7'500'104.60 9'169'348.90 8'767'000 10'447'600 8 Volkswirtschaft 7'321'672.05 9'008'192.35 1'669'244.30 1'680'600 Saldo 1'686'520.30 17'016'300.21 86'385'821.46 13'800'200 84'242'070 9 Finanzen und Steuern 14'028'754.02 90'179'881.44 69'369'521.25 70'441'870 Saldo 76'151'127.42 148'949'788.07 150'503'950.31 153'471'070.00 152'663'070.00 Gesamttotal 149'328'579.66 153'525'918.95 148'949'788.07 150'503'950.31 153'471'070.00 152'663'070.00 999 Abschluss 149'328'579.66 153'525'918.95 1'554'162.24 9120 Ertragsüberschuss 4'197'339.29 808'000 9121 Aufwandsüberschuss 150'503'950.31 150'503'950.31 153'471'070 153'471'070 153'525'918.95 153'525'918.95

Jahresrechnung 2014 3. Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung Seite 6 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 15'079'666.04 6'099'842.90 16'758'400 7'648'100 0 Behörden und Allgemeine Verwaltung 16'874'309.17 7'870'050.75 8'979'823.14 9'110'300 Saldo 9'004'258.42 430'764.39 51'060.00 450'500 55'000 011 Legislative 505'365.67 83'084.40 379'704.39 395'500 Saldo 422'281.27 705'637.67 60'670.00 831'300 189'700 012 Exekutive 816'989.18 189'700.00 644'967.67 641'600 Saldo 627'289.18 11'462'882.14 5'574'690.60 13'041'500 6'975'500 020 Gemeindeverwaltung 13'086'858.44 7'132'004.70 5'888'191.54 6'066'000 Saldo 5'954'853.74 23'457.60 18'000 030 Leistungen für Pensionierte 43'552.60 23'457.60 18'000 Saldo 43'552.60 2'456'924.24 413'422.30 2'417'100 427'900 090 Verwaltungsliegenschaften 2'421'543.28 465'261.65 2'043'501.94 1'989'200 Saldo 1'956'281.63

Jahresrechnung 2014 3. Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung Seite 7 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 7'426'461.08 4'318'686.55 7'753'560 4'672'900 1 Rechtsschutz und Sicherheit 7'712'363.23 4'742'429.92 3'107'774.53 3'080'660 Saldo 2'969'933.31 3'598'905.90 2'238'751.43 3'645'800 2'343'700 100 Rechtspflege 3'627'708.49 2'501'801.21 1'360'154.47 1'302'100 Saldo 1'125'907.28 1'814'611.36 1'173'644.22 2'022'800 1'376'000 110 Polizei 2'072'169.14 1'355'089.28 640'967.14 646'800 Saldo 717'079.86 149'419.25 32'847.35 164'700 40'000 120 Rechtssprechung 168'807.55 44'299.65 116'571.90 124'700 Saldo 124'507.90 952'059.57 181'894.40 950'000 148'700 140 Feuerwehr und Feuerpolizei 920'338.24 114'111.90 770'165.17 801'300 Saldo 806'226.34 10'000.00 10'000 150 Militär 10'000.00 10'000.00 10'000 Saldo 10'000.00 901'465.00 691'549.15 959'260 764'500 160 Zivilschutz 912'799.81 727'127.88 209'915.85 194'760 Saldo 185'671.93 1'000 161 Ziviles Gemeindeführungsorgan 540.00 1'000 Saldo 540.00

Jahresrechnung 2014 3. Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung Seite 8 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 29'969'651.03 1'282'671.04 32'534'700 1'049'200 2 Bildung 30'851'460.28 1'279'704.68 28'686'979.99 31'485'500 Saldo 29'571'755.60 1'980'076.83 2'110'200 200 Kindergarten 1'895'795.57 1'980'076.83 2'110'200 Saldo 1'895'795.57 9'404'909.39 241'911.72 9'999'600 221'900 210 Primarschule 9'612'880.37 235'096.40 9'162'997.67 9'777'700 Saldo 9'377'783.97 6'309'313.19 236'297.82 6'749'600 245'800 211 Oberstufenschule 6'471'399.70 223'636.18 6'073'015.37 6'503'800 Saldo 6'247'763.52 620'405.20 389'715.25 774'900 336'000 213 Mittagstisch 817'016.32 402'713.45 230'689.95 438'900 Saldo 414'302.87 339'077.98 347'800 214 Musikschule 340'861.88 339'077.98 347'800 Saldo 340'861.88 2'415'938.18 195'055.05 2'590'000 185'500 217 Schulliegenschaften und -anlagen 2'517'292.09 196'171.50 2'220'883.13 2'404'500 Saldo 2'321'120.59 1'077'490.81 47'636.00 1'184'600 30'000 218 Volksschule Sonstiges 1'116'893.95 58'046.50 1'029'854.81 1'154'600 Saldo 1'058'847.45 2'146'305.99 26'643.95 2'549'900 219 Schulverwaltung 2'047'763.94 8'205.45 2'119'662.04 2'549'900 Saldo 2'039'558.49 5'676'133.46 145'411.25 6'228'100 30'000 220 Sonderschulung 6'031'556.46 155'835.20 5'530'722.21 6'198'100 Saldo 5'875'721.26

Jahresrechnung 2014 3. Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung Seite 9 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 2'603'989.33 535'649.99 2'814'810 678'700 3 Kultur und Freizeit 2'682'566.45 536'085.40 2'068'339.34 2'136'110 Saldo 2'146'481.05 755'914.39 132'674.30 756'910 136'900 300 Kulturförderung 720'124.73 155'121.40 623'240.09 620'010 Saldo 565'003.33 320'675.05 345'800 330 Parkanlagen, Wanderwege 378'538.22 2'000.00 320'675.05 345'800 Saldo 376'538.22 1'076'868.99 253'037.29 1'148'500 361'800 340 Sport 992'143.99 207'172.00 823'831.70 786'700 Saldo 784'971.99 450'530.90 149'938.40 563'600 180'000 350 Übrige Freizeitgestaltung 591'759.51 171'792.00 300'592.50 383'600 Saldo 419'967.51

Jahresrechnung 2014 3. Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung Seite 10 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 3'696'341.24 117'093.75 4'284'500 27'600 4 Gesundheit 3'564'210.65 24'043.20 3'579'247.49 4'256'900 Saldo 3'540'167.45-21'745.00 100'088.00 24'100 400 Spitäler 20'825.00 121'833.00 24'100 Saldo 20'825.00 43'700.00 98'600 410 Krankenheime 43'700.00 98'600 Saldo 2'764'629.15 3'225'000 415 Pflegefinanzierung 2'679'255.23 2'764'629.15 3'225'000 Saldo 2'679'255.23 77'597.85 13'794.00 30'000 440 Ambulante Krankenpflege 42'037.00 63'803.85 30'000 Saldo 42'037.00 661'973.29 729'900 445 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) 694'457.22 661'973.29 729'900 Saldo 694'457.22 5'640.00 6'000 450 Krankheitsbekämpfung 5'718.00 5'640.00 6'000 Saldo 5'718.00 98'296.80 112'200 460 Schulgesundheitsdienst 107'359.95 98'296.80 112'200 Saldo 107'359.95 42'402.75 3'211.75 43'300 3'500 470 Lebensmittelkontrolle 44'277.85 3'218.20 39'191.00 39'800 Saldo 41'059.65 23'846.40 39'500 490 Gesundheitswesen Übriges -8'894.60 23'846.40 39'500 Saldo 8'894.60

Jahresrechnung 2014 3. Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung Seite 11 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 52'025'622.93 31'679'330.04 51'618'200 31'665'500 5 Soziale Wohlfahrt 52'561'773.11 28'777'078.45 20'346'292.89 19'952'700 Saldo 23'784'694.66 320'943.40 26'889.60 333'800 17'000 500 Sozialversicherung Allgemeines 342'345.95 26'949.00 294'053.80 316'800 Saldo 315'396.95 4'833'272.55 4'873'764.95 1'831'000 1'831'000 520 Krankenversicherung 1'542'502.90 1'501'691.10 40'492.40 Saldo 40'811.80 12'722'857.55 5'548'731.95 14'638'500 6'496'000 530 Zusatzleistungen zur AHV/IV 12'819'286.25 5'668'213.00 7'174'125.60 8'142'500 Saldo 7'151'073.25 1'261'294.80 18'652.60 1'360'500 10'000 540 Jugend 1'390'150.41 95'071.05 1'242'642.20 1'350'500 Saldo 1'295'079.36 553'868.90 192'166.25 535'200 210'000 541 Kinder- und Jugendheime 529'556.08 188'904.80 361'702.65 325'200 Saldo 340'651.28 14'200.00 14'200 550 Invalidität 14'200.00 14'200.00 14'200 Saldo 14'200.00 12'644'135.66 12'155'956.15 14'898'900 14'652'100 570 Altersheime 14'791'261.55 13'041'713.86 488'179.51 246'800 Saldo 1'749'547.69 15'220'693.96 8'237'122.17 14'070'000 8'036'000 580 Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe 16'078'922.26 7'859'783.19 6'983'571.79 6'034'000 Saldo 8'219'139.07 230'938.35 111'568.80 375'600 128'000 588 Asylbereich 281'257.15 112'633.20 119'369.55 247'600 Saldo 168'623.95 4'203'417.76 514'477.57 3'540'500 285'400 589 Soziale Wohlfahrt Übriges 4'752'290.56 282'119.25 3'688'940.19 3'255'100 Saldo 4'470'171.31 20'000.00 20'000 590 Hilfsaktionen 20'000.00 20'000.00 20'000 Saldo 20'000.00

Jahresrechnung 2014 3. Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung Seite 12 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 3'577'376.17 1'628'711.10 3'740'000 1'555'100 6 Verkehr 3'563'859.39 1'652'167.30 1'948'665.07 2'184'900 Saldo 1'911'692.09 2'093'152.22 1'628'711.10 2'150'500 1'555'100 620 Gemeindestrassen 1'990'820.19 1'652'167.30 464'441.12 595'400 Saldo 338'652.89 1'484'223.95 1'589'500 650 Regionalverkehr 1'573'039.20 1'484'223.95 1'589'500 Saldo 1'573'039.20

Jahresrechnung 2014 3. Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung Seite 13 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 10'054'275.44 9'286'794.58 11'399'700 10'676'300 7 Umwelt und Raumordnung 10'167'611.31 9'456'285.46 767'480.86 723'400 Saldo 711'325.85 3'056'888.19 3'056'888.19 3'671'100 3'671'100 701 Wasserwerk 3'193'767.96 3'193'767.96 Saldo 3'316'096.42 3'316'096.42 3'842'900 3'842'900 710 Abwasserbeseitigung 3'294'699.64 3'294'699.64 Saldo 2'699'729.67 2'699'729.67 2'882'200 2'882'200 720 Abfallbeseitigung 2'712'842.26 2'712'842.26 Saldo 640'893.96 90'729.75 633'000 165'100 740 Friedhof und Bestattung 596'510.05 130'914.00 550'164.21 467'900 Saldo 465'596.05 4'592.40 15'000 770 Naturschutz 19'720.40 4'592.40 15'000 Saldo 19'720.40 336'074.80 123'350.55 355'500 115'000 780 Uebriger Umweltschutz 350'071.00 124'061.60 212'724.25 240'500 Saldo 226'009.40

Jahresrechnung 2014 3. Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung Seite 14 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 7'500'104.60 9'169'348.90 8'767'000 10'447'600 8 Volkswirtschaft 7'321'672.05 9'008'192.35 1'669'244.30 1'680'600 Saldo 1'686'520.30 1'800.00 1'800 800 Landwirtschaft 1'800.00 1'800.00 1'800 Saldo 1'800.00 68'519.20 60'100 2'600 810 Forstwesen 61'525.85 68'519.20 57'500 Saldo 61'525.85 377.60 400 820 Jagd und Fischerei 377.60 377.60 400 Saldo 377.60 1'343'235.05 1'340'000 840 Industrie, Gewerbe, Handel 1'361'408.55 1'343'235.05 1'340'000 Saldo 1'361'408.55 25'539.15 421'490.00 25'500 425'000 860 Energieversorgung 25'000.00 413'060.00 395'950.85 399'500 Saldo 388'060.00 7'404'246.25 7'404'246.25 8'679'600 8'679'600 862 Gasversorgung 7'233'346.20 7'233'346.20 Saldo

Jahresrechnung 2014 3. Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung Seite 15 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 17'016'300.21 86'385'821.46 13'800'200 84'242'070 9 Finanzen und Steuern 14'028'754.02 90'179'881.44 69'369'521.25 70'441'870 Saldo 76'151'127.42 1'000'766.55 59'786'508.37 1'145'000 58'211'000 900 Gemeindesteuern 1'211'369.88 64'483'403.13 58'785'741.82 57'066'000 Saldo 63'272'033.25 20'777'422.00 18'549'470 920 Finanzausgleich 18'549'464.00 20'777'422.00 18'549'470 Saldo 18'549'464.00 4'821.35 8'400 930 Einnahmenanteile 14'854.75 4'821.35 8'400 Saldo 14'854.75 1'839'809.45 1'315'183.90 1'916'700 1'574'500 940 Kapitaldienst 1'751'194.80 1'547'035.56 524'625.55 342'200 Saldo 204'159.24 1'129'292.00 400'000 941 Buchgewinne und -verluste 182'731.10 1'129'292.00 400'000 Saldo 182'731.10 1'291'422.45 1'078'085.18 1'679'200 2'281'200 942 Grundeigentum Finanzvermögen 2'090'199.46 2'479'996.90 213'337.27 602'000 Saldo 389'797.44 12'884'301.76 2'294'508.66 9'059'300 3'217'500 990 Abschreibungen 8'975'989.88 2'922'396.00 10'589'793.10 5'841'800 Saldo 6'053'593.88 999 Abschluss 1'554'162.24 9120 Ertragsüberschuss 4'197'339.29 808'000 9121 Aufwandüberschuss

Jahresrechnung 2014 4. Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 101 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 148'949'788.07 150'503'950.31 153'471'070 152'663'070 Gesamttotal 149'328'579.66 153'525'918.95 299 Abschluss 1'554'162.24 9120 Ertragsüberschuss 4'197'339.29 808'000 9121 Aufwandüberschuss 5'756'676.93 2'452'962.18 5'844'210 2'489'000 1 Präsidiales 6'147'077.55 2'710'279.16 3'303'714.75 3'355'210 Saldo 3'436'798.39 19'776'634.97 88'098'888.83 16'317'100 85'086'370 2 Finanzen 16'141'836.28 91'009'031.34 68'322'253.86 68'769'270 Saldo 74'867'195.06 9'566'927.96 4'882'628.83 10'459'500 6'363'400 3 Liegenschaften 10'989'294.98 6'752'659.55 4'684'299.13 4'096'100 Saldo 4'236'635.43 55'146'508.62 30'613'694.24 56'261'800 31'148'500 4 Alter und Soziales 56'542'215.44 28'289'682.30 24'532'814.38 25'113'300 Saldo 28'252'533.14 29'831'263.90 1'285'920.84 32'343'300 1'075'700 5 Bildung und Jugend 30'614'224.57 1'282'685.98 28'545'343.06 31'267'600 Saldo 29'331'538.59 2'023'507.04 1'102'983.00 2'104'200 1'530'000 6 Bau und Planung 1'962'226.85 1'315'260.60 920'524.04 574'200 Saldo 646'966.25 5'381'733.65 3'445'668.82 5'793'660 3'695'800 7 Sicherheit und Gesundheit 5'568'968.01 3'745'486.56 1'936'064.83 2'097'860 Saldo 1'823'481.45 21'466'535.00 18'621'203.57 24'347'300 21'274'300 8 Werke, Versorgung und Anlagen 21'362'735.98 18'420'833.46 2'845'331.43 3'073'000 Saldo 2'941'902.52

Begr. Jahresrechnung 2014 4. Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 102 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 148'949'788.07 150'503'950.31 153'471'070 152'663'070 Gesamttotal 149'328'579.66 153'525'918.95 1'554'162.24 299 Abschluss 9120 Ertragsüberschuss 4'197'339.29 808'000 9121 Aufwandüberschuss 5'756'676.93 2'452'962.18 5'844'210 2'489'000 1 Präsidiales 6'147'077.55 2'710'279.16 3'303'714.75 3'355'210 Saldo 3'436'798.39 622'052.70 29'561.45 735'000 100 Abteilungsverwaltung (020) 790'241.50 31'616.60 592'491.25 735'000 Saldo 758'624.90 415'237.90 495'000 3010 Besoldungen 554'196.75 A 86'035.00 102'000 3030 Sozialleistungen 106'216.70 3080 Aushilfsentschädigungen 91'419.30 A 1'204.30 2'000 3105 Fachliteratur, Zeitschriften 1'492.00 368.10 3'500 3170 Spesenentschädigungen 1'994.20 109'397.30 100'000 3180 Dienstleistungen Dritter 16'546.25 A 9'810.10 24'000 3190 Allgemeiner Sachaufwand 8'952.40 8'500 3657 Sanierungsbeiträge BVK 9'423.90 29'561.45 4365 Erwerbsersatz, Unfallgelder 31'616.60 1'141'114.30 421'325.85 802'400 404'000 110 Zentrale Dienste (020) 877'051.88 377'483.65 719'788.45 398'400 Saldo 499'568.23 612'883.00 622'000 3010 Besoldungen 573'864.10 391'436.55 390'000 3011 Besoldungen Kinderzulagen 377'775.00 43'100.00 45'000 3019 Einmalzulagen 45'050.00 122'655.40 117'500 3030 Sozialleistungen 109'180.85 49'330.20 64'500 3090 Allgemeiner Personalaufwand 68'153.35 46'519.55 46'000 3095 Aus- und Weiterbildung 32'891.85 40'480.25 35'000 3096 Personalbeschaffung 124'103.00 A 20'793.65 20'000 3097 Ausbildung kaufm. Lernende 18'285.95 13'294.80 59'000 3103 Publikationen 23'344.05 44'872.10 76'000 3180 Dienstleistungen Dritter 56'066.30 16'956.40 10'000 3188 Aufwendungen Arbeitssicherheit 11'904.00-261'207.60 3610 Beiträge an den Kanton (BVK Sanierung) -682'600 3657 Sanierungsbeiträge BVK -563'566.57

Begr. Jahresrechnung 2014 4. Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 103 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 29'889.30 4360 Rückerstattungen 391'436.55 390'000 4361 Rückerstattungen Kinderzulagen 377'775.00 14'000 4380 Entschädigung für Dienstleistungen E 4510 Rückerstattungen des Kantons -291.35 73'694.50 119'000 120 Abstimmung und Wahlen (011) 117'218.58 9'129.40 73'694.50 119'000 Saldo 108'089.18 10'880.00 25'000 3000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 36'930.00 A 80.80 3030 Sozialleistungen 239.20 33'106.25 50'000 3100 Drucksachen, Publikationen 35'418.88 4'000 3170 Spesenentschädigungen 3'828.20 29'627.45 40'000 3181 Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Telefon, Porti, Frachten) 40'802.30 4520 Kostenanteile anderer Gemeinden 9'129.40 261'161.10 259'000 130 Gemeindeparlament (011) 299'646.35 261'161.10 259'000 Saldo 299'646.35 180'000.00 165'000 3000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 192'405.00 A 11'582.75 12'000 3030 Sozialleistungen 12'205.25 10'272.70 7'000 3100 Drucksachen, Publikationen 16'364.65 A 8'046.90 25'000 3170 Repräsentationskosten und Spesen 26'675.05 51'258.75 50'000 3180 Dienstleistungen Dritter 51'996.40 656'184.47 644'700 131 Stadtrat (012) 651'225.60 656'184.47 644'700 Saldo 651'225.60 467'161.00 491'000 3000 Entschädigungen 495'372.25 76'507.15 68'000 3030 Sozialleistungen 88'417.00 A 3100 Drucksachen, Publikationen 1'314.00 38'318.97 25'000 3170 Repräsentationskosten und Spesen 32'465.65 A 74'197.35 52'000 3180 Dienstleistungen Dritter 23'557.40 8'700 3657 Sanierungsbeiträge BVK 10'099.30 95'908.79 51'060.00 72'500 55'000 132 Bürgerrechtskommission (011) 88'500.74 73'955.00 44'848.79 17'500 Saldo 14'545.74 49'400.00 46'000 3000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 51'450.00 2'459.35 2'000 3030 Sozialleistungen 2'393.25 8'476.14 4'000 3101 Einbürgerungsunterlagen und Publikationen 11'303.59 A

Begr. Jahresrechnung 2014 4. Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 104 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 728.30 500 3170 Spesenentschädigungen 1'389.90 34'845.00 20'000 3180 Dienstleistungen Dritter 21'964.00 51'060.00 55'000 4310 Gebührenertrag 73'955.00 661'357.61 97'419.50 939'500 189'700 150 Leben / Entwicklung (Div) 906'991.13 194'700.00 563'938.11 749'800 Saldo 712'291.13 44'457.60 94'000 3010 Besoldungen (020) 96'360.20 12'275.75 16'500 3030 Sozialleistungen (020) 15'859.35 100'078.91 95'000 3180 Dienstleistungen Dritter, Kultur (300) 84'563.35 49'453.20 186'600 3188 Interkulturelle Fragen (012) 165'763.58 144'029.60 145'000 3189 Standortförderung (020) 158'891.30 10'000.00 10'000 3620 Beiträge an Gemeinden (590) 10'000.00 143'589.05 140'000 3650 Beiträge an Ortsvereine (350) 156'600.00 A 30'982.85 35'000 3651 Beiträge Heimatkunde (300) 37'930.65 61'544.65 40'000 3652 Beiträge Kultur (300) 38'618.40 14'946.00 51'000 3653 Beiträge an auswärtige Kulturinstitute (300) 15'078.40 50'000.00 125'000 3654 Beitrag Schlierefäscht (350) 125'000.00 1'400 3657 Sanierungsbeiträge BVK (020) 2'325.90 36'749.50 4361 Rückerstattungen Standortförderung (020) 5'000.00 60'670.00 189'700 4610 Staatsbeitrag (012) 189'700.00 99'888.15 35'492.00 100'710 41'400 151 Kulturkommission (300) 117'079.66 57'088.00 64'396.15 59'310 Saldo 59'991.66 18'520.00 17'760 3000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 16'030.00 599.05 1'000 3030 Sozialleistungen 632.35 11'936.00 15'050 3100 Büromaterial, Drucksachen und Publikationen 15'039.45 41'324.00 33'650 3180 Dienstleistungen Dritter (Gagen) 37'054.00 19'509.10 25'250 3190 Allgemeiner Sachaufwand 40'323.86 A 8'000.00 8'000 3980 Pauschalverrechnungen 8'000.00 27'847.00 24'900 4340 Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen 34'120.00 7'645.00 4360 Rückerstattungen 1'815.00 2'500 4490 Übrige Beiträge 14'000 4610 Staatsbeitrag Saisonprogramm 21'153.00 404'368.58 82'574.30 397'600 82'500 152 Stadtbibliothek (300) 399'416.67 83'425.40 321'794.28 315'100 Saldo 315'991.27

Begr. Jahresrechnung 2014 4. Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 105 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 3000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 600.00 270'575.50 260'000 3010 Besoldungen 263'863.50 55'736.25 50'600 3030 Sozialleistungen 49'031.85 300.00 300 3080 Aushilfsentschädigungen 2'378.25 2'500 3090 Allgemeiner Personalaufwand 2'561.15 54'046.03 56'000 3100 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Medien 57'482.37 3'841.20 6'000 3110 Anschaffung Mobiliar und Geräte 5'603.55 3'910.35 4'300 3120 Stromkosten 3'913.30 1'309.45 1'500 3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'030.90 1'738.70 500 3150 Unterhalt Mobiliar und Geräte 256.60 104.80 400 3170 Spesenentschädigungen 197.45 4'011.05 5'000 3181 Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Telefon, Porti, Frachten) 3'272.25 500.00 400 3182 Versicherungen, Gebühren und Abgaben 500.00 5'917.00 6'000 3190 Allgemeiner Sachaufwand 7'122.35 4'100 3657 Sanierungsbeiträge BVK 3'981.40 27'681.90 30'000 4340 Benützungsgebühren 26'367.95 2'905.30 2'500 4360 Rückerstattungen 3'268.15 4365 Erwerbsersatz, Unfallgelder 919.70 2'987.10 1'000 4690 Beiträge, Geschenke 3'869.60 49'000.00 49'000 4980 Pauschalverrechnungen 49'000.00 1'591'527.48 1'702'681.73 1'609'100 1'676'400 190 Stadtammann- und Betreibungsamt (100) 1'730'897.89 1'838'581.46 111'154.25 67'300 Saldo 107'683.57 971'340.60 994'000 3010 Besoldungen 1'035'636.60 216'459.75 207'000 3030 Sozialleistungen 206'560.00 8'862.10 7'800 3090 Allgemeiner Personalaufwand 4'448.40 10'874.58 13'000 3100 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 14'633.44 6'289.10 9'500 3151 Unterhalt Mobiliar und Geräte 8'035.20 3'914.40 4'000 3170 Spesenentschädigungen 3'914.40 32'582.00 35'000 3188 Auslagen Amtsgeschäfte 82'794.20 A 143'418.45 140'000 3189 Auslagen Post/Bank 159'693.19 A 100 3190 Allgemeiner Sachaufwand 374.00 3301 Abschreibungen 1'286.11 43'012.50 26'800 3520 Entschädigungen an andere Gemeinden 41'462.65 A 17'500 3657 Sanierungsbeiträge BVK 18'033.70 68'400.00 68'400 3940 Anteil Raum 68'400.00

Begr. Jahresrechnung 2014 4. Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 106 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 86'000.00 86'000 3980 Pauschalverrechnungen 86'000.00 295.60 1'400 4210 Zinsertrag Post/Bank 435.60 1'681'134.13 1'675'000 4310 Gebührenertrag 1'832'296.21 E 21'252.00 4365 Erwerbsersatz, Unfallgelder 5'849.65 149'419.25 32'847.35 164'700 40'000 191 Friedensrichteramt (120) 168'807.55 44'299.65 116'571.90 124'700 Saldo 124'507.90 118'216.05 126'000 3010 Besoldungen 132'840.80 29'906.20 31'000 3030 Sozialleistungen 29'232.80 750.00 1'500 3090 Allgemeiner Personalaufwand 990.00 68.05 1'000 3100 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 217.90 60.35 800 3189 Betreibungskosten 173.30 231.10 500 3190 Allgemeiner Sachaufwand 75.00 187.50 1'500 3191 Unentgeltliche Prozessführung 2'719.60 2'400 3657 Sanierungsbeiträge BVK 2'558.15 31'622.35 40'000 4310 Gebührenertrag 44'299.65 1'225.00 4360 Rückerstattungen Dritter

Begr. Jahresrechnung 2014 4. Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 107 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 19'776'634.97 88'098'888.83 16'317'100 85'086'370 2 Finanzen 16'141'836.28 91'009'031.34 68'322'253.86 68'769'270 Saldo 74'867'195.06 344'922.95 3'546.00 346'500 3'000 200 Abteilungsverwaltung (020) 352'504.90 3'435.00 341'376.95 343'500 Saldo 349'069.90 264'341.20 264'900 3010 Besoldungen 267'869.00 60'835.70 56'200 3030 Sozialleistungen 55'182.70 18'077.75 18'000 3090 Allgemeiner Personalaufwand 22'271.20 A 1'668.30 2'000 3170 Spesenentschädigungen 1'714.20 5'400 3657 Sanierungsbeiträge BVK 5'467.80 3'546.00 3'000 4310 Gebührenertrag 3'435.00 925'899.22 1'105'847.75 984'200 1'520'500 210 Zentrale Dienste (020, Div) 1'030'015.41 1'661'470.61 179'948.53 536'300 Saldo 631'455.20 426'082.85 495'800 3010 Besoldungen 533'604.10 95'049.15 103'300 3030 Sozialleistungen 103'080.10 23'457.60 18'000 3071 Ueberbrückungsrenten (030) 43'552.60 A 69'898.94 65'000 3101 Büromaterial 65'431.11 20'280.20 20'000 3102 Drucksachen 17'569.25 83'558.35 67'000 3111 Anschaffung Mobiliar und Geräte 57'847.65 5'635.10 5'500 3151 Unterhalt Mobiliar und Geräte 6'448.05 9'606.20 25'000 3180 Dienstleistungen Dritter 5'328.35 142'168.40 128'000 3181 Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Telefon, Porti, Frachten) 121'786.00 27'969.40 25'000 3182 Versicherungen, Gebühren und Abgaben 34'828.80 A 19'269.95 20'000 3189 Betreibungskosten 29'944.20 A 2'923.08 2'000 3190 Allgemeiner Sachaufwand 545.10 9'600 3657 Sanierungsbeiträge BVK 10'050.10 4'701.20 3'000 4310 Rückerstattung Betreibungskosten 4'483.70 31.10 4360 Rückerstattung Dritter 136'295.31 E 182.20 500 4361 Rückerstattung Dritter 6'433.25 4365 Erwerbsersatz, Unfallgelder 3'691.60 1'094'500.00 1'517'000 4980 Pauschalverrechnungen 1'517'000.00

Begr. Jahresrechnung 2014 4. Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 108 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 1'564'161.74 95'000.00 1'562'400 211 Informatik (020) 1'491'880.81 1'469'161.74 1'562'400 Saldo 1'491'880.81 266'833.65 261'000 3010 Besoldungen 268'306.80 60'997.10 56'900 3030 Sozialleistungen 56'136.05 270'738.25 271'000 3111 Anschaffung EDV 190'398.86 A 73'765.42 116'000 3152 Unterhalt EDV-Anlage 81'659.19 49'059.55 65'500 3180 Dienstleistungen Dritter 52'722.60 839'858.17 785'000 3185 EDV-Verarbeitungskosten 835'750.31 2'909.60 2'000 3190 Allgemeiner Sachaufwand 1'870.00 5'000 3657 Sanierungsbeiträge BVK 5'037.00 95'000.00 4980 Pauschalverrechnungen 904'729.15 145'970.55 963'000 127'000 220 Steueramt (020) 980'350.95 168'786.34 758'758.60 836'000 Saldo 811'564.61 558'684.75 600'000 3010 Besoldungen 605'102.40 86'081.35 95'000 3030 Sozialleistungen 85'542.30 110'059.60 100'000 3180 Dienstleistungen Dritter 99'710.00 35'824.60 40'000 3181 Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Telefon, Porti, Frachten) 37'747.05 112'437.55 120'000 3189 Betreibungskosten 145'723.60 A 1'641.30 1'000 3190 Allgemeiner Sachaufwand 520.00 7'000 3657 Sanierungsbeiträge BVK 6'005.60 9'920.00 7'000 4310 Gebührenertrag 7'145.00 134'174.45 120'000 4360 Rückerstattung Dritter 141'002.34 1'876.10 4365 Erwerbsersatz, Unfallgelder 20'639.00 1'000'766.55 59'786'508.37 1'145'000 58'211'000 221 Gemeindesteuern (900) 1'211'369.88 64'483'403.13 58'785'741.82 57'066'000 Saldo 63'272'033.25 208'813.27 230'000 3211 Zinsen Steuern 391'858.46 A 565'977.53 700'000 3300 Abschreibungen und Erlasse 517'372.56 A 209'790.75 200'000 3510 Bezugs- und Veranlagungskosten 285'698.86 A 16'185.00 15'000 3515 Kantonsbeitrag Hundeabgabe 16'440.00 39'416'524.80 39'216'000 4000 Ordentliche Steuern Rechnungsjahr 41'534'831.75 E 6'674'271.20 6'700'000 4002 Ordentliche Steuern früherer Jahre 9'910'586.65 E 366'832.20 365'000 4003 Personalsteuern 374'465.60 3'867'037.40 3'000'000 4004 Quellensteuern 3'455'048.20 E

Begr. Jahresrechnung 2014 4. Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 109 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 2'999'897.50 3'500'000 4006 Aktive Steuerausscheidungen 3'857'633.25 E -936'195.30-1'000'000 4007 Passive Steuerausscheidungen -1'138'825.05-27'390.10-20'000 4008 Pauschale Steueranrechnung -13'184.60 16'870.57 50'000 4009 Nachsteuern 12'333.45 E 5'941'218.65 5'000'000 4030 Grundstückgewinnsteuern 5'121'133.40 E 102'977.00 100'000 4061 Hundeabgabe 99'588.00 544'814.55 500'000 4210 Ausgleichs- und Verzugszinsen Steuern 404'217.98 E 705'471.00 690'000 4510 Rückerstattungen Kanton 726'511.00 114'178.90 110'000 4520 Rückerstattungen Kirchgemeinden 139'063.50 20'777'422.00 18'549'470 222 Finanzausgleich (920) 18'549'464.00 20'777'422.00 18'549'470 Saldo 18'549'464.00 20'777'422.00 18'549'470 4450 Steuerkraft- bzw. Ressourcenausgleichsbeiträge 18'549'464.00 4'821.35 8'400 223 Einnahmenanteile (930) 14'854.75 4'821.35 8'400 Saldo 14'854.75 4'821.35 8'400 4490 Anteil CO2-Abgabe 14'854.75 308'500.55 56'680.00 337'000 90'000 240 Kultur / Beiträge (Div) 344'915.10 78'000.00 251'820.55 247'000 Saldo 266'915.10 30'000.00 30'000 3651 Betriebsbeitrag Stürmeierhuus (350) 45'000.00 A 180'000.00 180'000 3652 Betriebsbeitrag Genossenschaft Sporthalle (340) 180'000.00 32'000.00 32'000 3654 Beiträge Wald / Waldwege (810) 32'000.00 4'900.55 5'000 3657 Beiträge an auswärtige Vereine und Institutionen (589) 515.10 10'000.00 10'000 3658 Beiträge für Auslandhilfe (590) 10'000.00 51'600.00 80'000 3660 SBB-GA für Bevölkerung (350) 77'400.00 56'680.00 90'000 4350 Verkaufserlös SBB-GA (350) 78'000.00 E 1'343'235.05 1'340'000 261 Gewinnanteil ZKB (840) 1'361'408.55 1'343'235.05 1'340'000 Saldo 1'361'408.55 1'343'235.05 1'340'000 4490 Gewinnbeteiligung 1'361'408.55 3'543.60 40'873.20 3'000 45'000 262 Markt- und Plakatgebühren (100) 3'614.55 36'046.30 37'329.60 42'000 Saldo 32'431.75 3'543.60 3'000 3190 Allgemeiner Sachaufwand 3'614.55 40'873.20 45'000 4100 Markt- und Plakatgebühren 36'046.30

Begr. Jahresrechnung 2014 4. Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 110 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 1'839'809.45 1'315'183.90 1'916'700 1'574'500 290 Kapitaldienst (940) 1'751'194.80 1'547'035.56 524'625.55 342'200 Saldo 204'159.24 48'350.91 55'000 3189 Kapitalverwaltungs- und Beschaffungskosten 44'986.84 7'468.45 15'000 3210 Zinsen auf kurzfristigen Schulden 28'316.70 A 1'500'267.54 1'620'000 3220 Zinsen auf langfristigen Schulden 1'450'495.01 A 9'922.55 14'000 3230 Zinsen an Sonderrechnungen 5'996.25 273'800.00 212'700 3920 Anteil Kapitalzinsen 221'400.00 17'765.80 25'000 4200 Bankkontokorrentzinsen 15'539.76 E 1'025.95 1'000 4210 Guthabenzinsen 1'767.80 8'792.15 8'000 4220 Darlehens- und Wertschriftenerträge 8'746.10 180'000 4260 Beteiligungserträge aus dem Verwaltungsvermögen 168'181.90 1'287'600.00 1'360'500 4920 Aufteilung Kapitalzinsen 1'352'800.00 12'884'301.76 2'294'508.66 9'059'300 3'217'500 291 Abschreibungen (990) 8'975'989.88 2'922'396.00 10'589'793.10 5'841'800 Saldo 6'053'593.88 26'647.24 40'000 3301 Debitorenverluste 50'839.48 A 6'822'753.98 7'627'000 3310 Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen 7'655'444.77 6'034'900.54 1'392'300 3320 Zusätzliche Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen 1'269'705.63 A 200'000 4800 Entnahmen aus Vorfinanzierungskonten 400'000.00 E 2'294'508.66 3'017'500 4930 Aufteilung Abschreibungen 2'522'396.00 E 1'129'292.00 400'000 292 Buchgewinne und Buchverluste (941) 182'731.10 1'129'292.00 400'000 Saldo 182'731.10 1'129'292.00 400'000 4240 Buchgewinn Finanzvermögen 182'731.10 E

Begr. Jahresrechnung 2014 4. Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 111 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 9'566'927.96 4'882'628.83 10'459'500 6'363'400 3 Liegenschaften 10'989'294.98 6'752'659.55 4'684'299.13 4'096'100 Saldo 4'236'635.43 650'804.29 286'000.00 605'700 273'000 300 Liegenschaftsverwaltung (020) 610'392.01 277'410.00 364'804.29 332'700 Saldo 332'982.01 408'046.75 402'000 3010 Besoldungen 404'340.40 95'351.05 85'900 3030 Sozialleistungen 83'465.15 7'469.00 7'500 3100 Drucksachen, Büromaterial 8'942.55 1'496.10 1'000 3170 Spesenentschädigungen 248.10 41'597.34 25'500 3180 Dienstleistungen Dritter 25'500.75 75'043.50 54'000 3187 Studien und Projekte 56'296.95 21'800.55 22'000 3190 Allgemeiner Sachaufwand 23'763.91 7'800 3657 Sanierungsbeiträge BVK 7'834.20 4360 Rückerstattungen Dritter 2'500.00 286'000.00 273'000 4380 Honorare Bauleitung Investitionen 274'910.00 1'901'470.30 1'869'725.45 1'987'500 1'777'300 301 Hauswartungen (020) 2'079'533.67 1'898'739.35 31'744.85 210'200 Saldo 180'794.32 1'471'598.15 1'508'000 3010 Besoldungen 1'600'858.65 243'398.95 261'000 3030 Sozialleistungen 246'722.20 40'601.25 60'000 3110 Anschaffung Mobiliar und Geräte 61'762.27 6'620.20 10'500 3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 9'978.95 4'501.20 9'000 3150 Unterhalt Mobiliar und Geräte 8'117.55 13'488.10 11'000 3151 Unterhalt Fahrzeuge und Maschinen 16'896.70 A 2'900.95 1'500 3170 Spesenentschädigungen 179.80 85'691.70 82'000 3180 Dienstleistungen Dritter 89'071.75 12'612.85 12'000 3181 Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Telefon, Porti, Frachten) 11'047.10 4'730.25 5'500 3182 Versicherungen, Gebühren und Abgaben 5'955.90 15'326.70 11'000 3190 Allgemeiner Sachaufwand 11'498.15 16'000 3657 Sanierungsbeiträge BVK 17'444.65 8'100.00 4360 Rückerstattungen Dritter 1'480.15 76'325.45 4365 Erwerbsersatz, Unfallgelder 88'074.20 E 298'300.00 233'000 4380 Verrechnung Dienstleistungen 264'885.00 1'487'000.00 1'544'300 4980 Pauschalverrechnungen 1'544'300.00

Begr. Jahresrechnung 2014 4. Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 112 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 1'800.00 1'800 305 Landwirtschaft (800) 1'800.00 1'800.00 1'800 Saldo 1'800.00 1'800.00 1'800 3010 Besoldungen 1'800.00 36'519.20 28'100 2'600 306 Forstwesen (810) 29'525.85 36'519.20 25'500 Saldo 29'525.85 36'519.20 28'100 3650 Beitrag Holzkorporation 29'525.85 2'600 4350 Erlös Holzverkauf 377.60 400 307 Jagd (820) 377.60 377.60 400 Saldo 377.60 377.60 400 4410 Jagdpachtzins 377.60 70'063.00 34'410.40 35'652.60 71'100 40'000 31'100 309 Alte SaldoUitikonerstrasse 1, Trublerhütte VV (350) 61'326.15 38'854.80 22'471.35 3'960.90 3'000 3110 Anschaffung Mobiliar und Geräte 670.70 4'991.65 6'500 3120 Wasser, Strom, Heizmaterial 3'827.35 3'651.15 5'500 3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'504.30 24'076.85 22'000 3140 Unterhalt Liegenschaften 20'315.95 2'624.95 3'100 3182 Versicherungen, Gebühren und Abgaben 2'507.85 757.50 1'000 3190 Allgemeiner Sachaufwand 1'500.00 30'000.00 30'000 3980 Pauschalverrechnungen 30'000.00 32'397.00 40'000 4340 Benützungsgebühren 38'275.00 2'013.40 4360 Rückerstattungen Dritter 579.80 23'260.95 900.00 30'700 500 310 Alter Zürichweg 4, Scheune, FV (942) 25'793.85 1'640.00 22'360.95 30'200 Saldo 24'153.85 1'015.80 1'100 3121 Wasser, Strom 614.45 7'104.75 14'500 3140 Unterhalt Liegenschaften 10'050.00 140.40 100 3182 Versicherungen, Gebühren und Abgaben 129.40 15'000.00 15'000 3980 Pauschalverrechnungen 15'000.00 900.00 500 4231 Mietzinsen Finanzvermögen 1'640.00

Begr. Jahresrechnung 2014 4. Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 113 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 16'961.05 22'000 311 Alter Zürichweg 50, Schiesswesen VV (340) 16'984.20 16'961.05 22'000 Saldo 16'984.20 4'674.95 4'500 3121 Wasser, Strom 788.10 1'360.00 4'000 3140 Unterhalt Liegenschaften 5'294.00 926.10 3'500 3190 Allgemeiner Sachaufwand 902.10 10'000.00 10'000 3980 Pauschalverrechnungen 10'000.00 2'246.40 2'400.00 7'300 2'400 312 Alter Zürichweg 63, Scheune im Berg FV (942) 6'592.05 2'400.00 153.60 4'900 Saldo 4'192.05 100.40 100 3121 Wasser, Strom 51.25 5'000 3140 Unterhalt Liegenschaften 4'609.80 46.00 300 3182 Versicherungen, Gebühren und Abgaben 31.00 2'100.00 1'900 3920 Anteil Kapitalzinsen 1'900.00 2'400.00 2'400 4231 Mietzinsen Finanzvermögen 2'400.00 14'816.75 13'400 314 Badenerstrasse 8, Lagerraum FV (942) 14'515.75 14'816.75 13'400 Saldo 14'515.75 3140 Unterhalt Liegenschaften 1'200.00 16.75 100 3182 Versicherungen, Gebühren und Abgaben 15.75 14'800.00 13'300 3920 Anteil Kapitalzinsen 13'300.00 76'685.00 80'339.97 84'300 79'500 315 Bäckerstrasse 4, FV (942) 111'728.35 82'198.27 3'654.97 4'800 Saldo 29'530.08 2'056.55 7'000 3121 Wasser, Strom 2'198.25 27'123.05 30'000 3140 Unterhalt Liegenschaften 64'782.90 A 3'605.40 6'000 3182 Versicherungen, Gebühren und Abgaben 3'447.20 25'900.00 23'300 3920 Anteil Kapitalzinsen 23'300.00 18'000.00 18'000 3980 Pauschalverrechnungen 18'000.00 77'769.70 77'000 4231 Mietzinsen Finanzvermögen 79'920.00 2'570.27 2'500 4360 Rückerstattungen Dritter 2'278.27 44'105.25 14'608.00 37'600 13'000 316 Badenerstrassse 15, VV (300) 27'437.60 14'608.00 29'497.25 24'600 Saldo 12'829.60 1'000.00 1'000 3110 Anschaffung Mobiliar und Geräte 2'096.75 3'500 3121 Wasser, Strom 3'386.95 6'078.35 15'000 3122 Heizmaterial 7'369.45

Begr. Jahresrechnung 2014 4. Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 114 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 1'000.00 600 3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 357.50 25'338.20 10'000 3140 Unterhalt Liegenschaften 10'318.80 3'591.95 2'500 3182 Versicherungen, Gebühren und Abgaben 1'004.90 5'000.00 5'000 3980 Pauschalverrechnungen 5'000.00 13'648.00 13'000 4270 Mietzinsen 13'648.00 960.00 4360 Rückerstattungen Dritter 960.00 37'495.00 760.00 37'700 600 317 Badenerstrassse 17+17a, VV (090) 33'938.30 860.00 36'735.00 37'100 Saldo 33'078.30 1'285.50 2'000 3110 Anschaffung Mobiliar und Geräte 6'037.50 4'500 3121 Wasser, Strom 4'213.55 1'900.00 2'000 3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 367.10 10'813.30 11'000 3140 Unterhalt Liegenschaften 11'954.40 900.00 3150 Unterhalt Mobiliar und Geräte 1'558.70 1'700 3182 Versicherungen, Gebühren und Abgaben 1'834.20 1'500 3190 Allgemeiner Sachaufwand 569.05 15'000.00 15'000 3980 Pauschalverrechnungen 15'000.00 600.00 600 4270 Mietzinsen 600.00 60.00 4340 Benützungsgebühren 160.00 100.00 4360 Rückerstattungen Dritter 100.00 374'365.50 376'000.00 752'000 752'000 318 Bachstrassse 1, Alterssiedlung VV (570) 796'885.14 752'000.00 1'634.50 Saldo 44'885.14 1'385.05 10'000 3121 Wasser, Strom 17'995.60 A 3'277.15 7'000 3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'874.55 6'290.30 20'000 3140 Unterhalt Liegenschaften 52'667.99 A 358'413.00 705'000 3160 Miete von Liegenschaften 713'347.00 5'000.00 10'000 3980 Pauschalverrechnungen 10'000.00 376'000.00 752'000 4270 Mietzinsen 752'000.00 60'504.15 77'469.10 106'100 76'000 319 Bernstrasse 72, Werkhof VV (090) 90'233.10 76'608.00 16'964.95 30'100 Saldo 13'625.10 5'199.20 6'000 3121 Wasser, Strom 3'172.75 206.85 5'000 3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'340.50 30'208.90 65'000 3140 Unterhalt Liegenschaften 58'927.50

Begr. Jahresrechnung 2014 4. Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 115 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 1'889.20 7'100 3182 Versicherungen, Gebühren und Abgaben 3'792.35 23'000.00 23'000 3980 Pauschalverrechnungen 23'000.00 77'469.10 76'000 4270 Mietzinsen 76'608.00 87'187.60 145'723.50 118'000 150'000 322 Alterssiedlung Büelhof VV (570) 96'043.50 140'728.20 58'535.90 32'000 Saldo 44'684.70 6'002.50 6'000 3110 Anschaffung Mobiliar und Geräte 4'263.55 330.00 3120 Stromkosten 421.75 2'697.05 2'000 3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 23.80 38'643.65 70'000 3140 Unterhalt Liegenschaften 52'211.65 342.60 3150 Unterhalt Mobiliar und Geräte 9'171.80 10'000 3182 Versicherungen, Gebühren und Abgaben 9'057.95 3190 Allgemeiner Sachaufwand 64.80 30'000.00 30'000 3980 Pauschalverrechnungen 30'000.00 135'920.00 135'000 4270 Mietzinsen 130'820.00 9'803.50 15'000 4360 Rückerstattungen Dritter 9'908.20 E 50'370.45 52'600 323 Engstringerstrasse 10, Kindergarten VV (217) 54'037.90 50'370.45 52'600 Saldo 54'037.90 785.05 600 3121 Wasser, Strom 413.95 69.60 3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'785.00 5'000 3140 Unterhalt Liegenschaften 6'843.95 46'730.80 47'000 3160 Miete von Liegenschaften 46'780.00 22'099.50 1'600.00 327 Engstringerstrasse 49, FV (942) 9'136.45 400.00 20'499.50 Saldo 8'736.45 556.85 3121 Wasser, Strom 321.95 3'094.80 3122 Heizmaterial 8'204.60 3140 Unterhalt Liegenschaften 743.25 3182 Versicherungen, Gebühren und Abgaben 214.50 9'500.00 3920 Anteil Kapitalzinsen 8'600.00 1'600.00 4231 Mietzinsen Finanzvermögen 400.00 46'800.00 60'100 50'000 328 Bahnhofstrasse 13, FV (942) 49'484.00 32'500.00 46'800.00 10'100 Saldo 16'984.00 3'000 3121 Wasser, Strom

Begr. Jahresrechnung 2014 4. Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 116 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 10'000 3140 Unterhalt Liegenschaften 4'850.00 5'000 3182 Versicherungen, Gebühren und Abgaben 2'534.00 46'800.00 42'100 3920 Anteil Kapitalzinsen 42'100.00 50'000 4231 Mietzinsen Finanzvermögen 32'500.00 E 15'116.50 16'100 331 Färberhüslistr.12, Färberhüsli, VV (090) 15'443.05 15'116.50 16'100 Saldo 15'443.05 810.20 1'000 3121 Wasser, Strom 864.15 4'320.00 6'000 3140 Unterhalt Liegenschaften 5'490.00 986.30 100 3182 Versicherungen, Gebühren und Abgaben 88.90 9'000.00 9'000 3980 Pauschalverrechnungen 9'000.00 444'140.33 125'625.05 485'000 142'600 333 Freiestrasse 6, Stadthaus, VV (090) 461'370.28 141'630.15 318'515.28 342'400 Saldo 319'740.13 15'271.00 15'000 3110 Anschaffung Mobiliar, Geräte und Einrichtungen 16'024.85 48'263.50 46'000 3121 Wasser, Strom 39'031.90 41'482.55 49'000 3122 Heizmaterial 34'881.10 31'269.95 36'000 3131 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 30'939.30 141'297.88 170'000 3140 Unterhalt Gebäude und Umgebung 177'961.58 7'970.55 12'000 3150 Unterhalt Mobiliar und Einrichtung 6'508.70 11'438.40 10'000 3182 Versicherungen, Gebühren und Abgaben 9'600.10 7'146.50 7'000 3190 Allgemeiner Sachaufwand 6'422.75 140'000.00 140'000 3980 Pauschalverrechnungen 140'000.00 17'655.00 5'700 4270 Mietzinsen 5'620.00 15'570.05 15'000 4360 Rückerstattungen Dritter 14'110.15 68'400.00 118'400 4940 Aufteilung Raum 118'400.00 24'000.00 3'500 4980 Pauschalverrechnungen 3'500.00 33'610.95 7'800.00 26'800 12'600 334 Freiestr.8, Tiefgarage Stadthaus,VV (090) 21'662.80 10'800.00 25'810.95 14'200 Saldo 10'862.80 500 3121 Wasser, Strom 190.95 25'323.65 18'000 3140 Unterhalt Liegenschaften 13'246.55 787.30 800 3182 Versicherungen, Gebühren und Abgaben 725.30 7'500.00 7'500 3980 Pauschalverrechnungen 7'500.00 7'800.00 12'600 4270 Mietzinsen 10'800.00

Begr. Jahresrechnung 2014 4. Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 117 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 43'875.00 13'002.00 49'300 15'200 335 Freiestr.10, Altes Schulhaus, VV (090) 49'922.70 17'330.00 30'873.00 34'100 Saldo 32'592.70 1'580.40 1'500 3121 Wasser, Strom 1'494.35 2'000 3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 229.95 26'777.30 30'000 3140 Unterhalt Liegenschaften 32'281.35 517.30 300 3182 Versicherungen, Gebühren und Abgaben 417.05 500 3190 Allgemeiner Sachaufwand 500.00 15'000.00 15'000 3980 Pauschalverrechnungen 15'000.00 200.00 200 4270 Mietzinsen 200.00 12'620.00 15'000 4340 Benützungsgebühren 17'005.00 182.00 4360 Rückerstattungen Dritter 125.00 121'892.40 56'600.00 105'700 42'200 336 Freiestr.23, Kinderkrippe, VV (090) 85'858.60 56'600.00 65'292.40 63'500 Saldo 29'258.60 1'500.00 2'100 3110 Anschaffung Mobiliar und Geräte 15'592.20 21'000 3120 Wasser, Energie und Heizmaterial 7'897.55 1'000 3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 237.75 76'990.85 52'000 3140 Unterhalt Liegenschaften 49'658.05 2'809.35 4'600 3182 Versicherungen, Gebühren und Abgaben 3'065.25 25'000.00 25'000 3980 Pauschalverrechnungen 25'000.00 48'200.00 36'200 4270 Mietzinsen 48'200.00 8'400.00 6'000 4360 Rückerstattungen Dritter 8'400.00 6'105.05 9'500 337 Freiestrasse, Kleintieranlage Winkelwiese, VV (350) 8'937.55 6'105.05 9'500 Saldo 8'937.55 320.50 400 3130 Tierfutter 190.15 1'615.45 5'000 3140 Unterhalt Anlage 4'711.55 169.10 100 3190 Allgemeiner Sachaufwand 35.85 4'000.00 4'000 3980 Pauschalverrechnungen 4'000.00 87'184.95-261.00 78'000 100 338 Friedhofstr.10, Friedhof, VV (740) 58'564.40 12'773.00 87'445.95 77'900 Saldo 45'791.40 5'080.00 6'500 3110 Anschaffung Mobiliar und Geräte 3'211.80 11'297.80 15'000 3121 Wasser, Strom 10'061.70

Begr. Jahresrechnung 2014 4. Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 118 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 6'506.35 12'000 3122 Heizmaterial 8'629.35 702.55 2'500 3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'686.70 58'453.25 40'000 3140 Unterhalt Liegenschaften 33'318.85 4'033.00 3150 Unterhalt Mobiliar und Geräte 1'112.00 2'000 3182 Versicherungen, Gebühren und Abgaben 1'656.00 100.00 100 4340 Benützungsgebühren 610.00-736.00 4360 Rückerstattungen Dritter 375.00 4390 Privatgrabplatzgebühren 12'163.00 24'333.10 16'285.20 14'400 339 Goldschlägistrasse 29 FV (942) 17'801.20 8'047.90 14'400 Saldo 17'801.20 1'283.85 3120 Wasser, Energie, Heizmaterial 5'401.00 3140 Unterhalt Liegenschaften 3'391.20 A 1'648.25 3182 Versicherungen, Gebühren und Abgaben 10.00 16'000.00 14'400 3920 Anteil Kapitalzinsen 14'400.00 16'200.00 4231 Mietzinsen Finanzvermögen 85.20 4360 Rückerstattungen Dritter 63'178.70 4'313.30 74'600 3'800 340 Grabenstrasse, Schulhaus inkl. Turnhalle, VV (217) 75'575.75 3'360.00 58'865.40 70'800 Saldo 72'215.75 1'840.30 2'000 3110 Anschaffung Mobiliar und Geräte 1'922.05 1'829.40 800 3121 Wasser, Strom 1'384.30 6'184.45 8'000 3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 7'974.85 49'474.05 60'000 3140 Unterhalt Liegenschaften 60'422.65 498.15 3150 Unterhalt Mobiliar und Geräte 3'352.35 3'800 3182 Versicherungen, Gebühren und Abgaben 3'871.90 3'780.00 3'800 4270 Mietzinsen 3'360.00 533.30 4360 Rückerstattungen Dritter 155'412.96 18'848.00 184'000 16'400 342 Hofackerstrasse 2, Schulhaus, Turnhalle, Pavillon, VV (217) 228'355.18 15'050.00 136'564.96 167'600 Saldo 213'305.18 9'934.36 3'000 3110 Anschaffung Mobiliar und Geräte 2'922.80 9'466.05 20'000 3121 Wasser, Strom 11'296.25 18'325.00 21'000 3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 20'287.10 91'013.15 120'000 3140 Unterhalt Liegenschaften 179'650.03 A 4'415.20 3150 Unterhalt Mobiliar und Geräte 767.90

Begr. Jahresrechnung 2014 4. Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 119 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 22'259.20 20'000 3182 Versicherungen, Gebühren und Abgaben 13'281.10 3190 Allgemeiner Sachaufwand 150.00 16'164.00 16'400 4270 Mietzinsen 14'240.00 2'684.00 4360 Rückerstattungen Dritter 810.00 22'956.50 16'200.00 13'700 343 Goldschlägistrasse 27 FV (942) 15'968.10 140.35 6'756.50 13'700 Saldo 15'827.75 2'274.05 3120 Wasser, Energie, Heizmaterial 5'482.45 3140 Unterhalt Liegenschaften 2'268.10 15'200.00 13'700 3920 Anteil Kapitalzinsen 13'700.00 16'200.00 4231 Mietzinsen Finanzvermögen 4360 Rückerstattungen Dritter 140.35 248'306.10 1'800.00 241'000 1'800 344 Im Rohr, Sportanlagen, VV (340) 243'252.47 1'800.00 246'506.10 239'200 Saldo 241'452.47 10'501.35 9'500 3110 Anschaffung Mobiliar und Geräte 5'903.75 20'144.70 25'000 3121 Wasser, Strom 20'885.05 4'010.65 5'500 3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'746.05 138'807.70 140'000 3140 Unterhalt Liegenschaften 152'674.62 7'905.00 3150 Unterhalt Mobiliar und Geräte 63.00 500 3182 Versicherungen, Gebühren und Abgaben 43.00 6'873.70 500 3190 Allgemeiner Sachaufwand 60'000.00 60'000 3980 Pauschalverrechnungen 60'000.00 1'800.00 1'800 4270 Mietzinsen 1'800.00 12'030.30 15'600 347 Kesslerweg 1, Kindergarten Kessler VV (217) 24'082.95 12'030.30 15'600 Saldo 24'082.95 519.50 300 3121 Wasser, Strom 173.55 101.00 200 3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 204.00 10'655.85 14'000 3140 Unterhalt Liegenschaften 21'702.75 A 753.95 1'100 3182 Versicherungen,Gebühren und Abgaben 2'002.65 21'005.60 3'295.00 20'300 2'500 348 Kirchgasse 6, Freizeithaus, VV (090) 21'482.80 2'720.00 17'710.60 17'800 Saldo 18'762.80 5'885.95 4'000 3121 Wasser, Strom 3'811.00 8'822.05 10'000 3140 Unterhalt Liegenschaften 11'364.20

Begr. Jahresrechnung 2014 4. Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 120 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 297.60 300 3182 Versicherungen, Gebühren und Abgaben 307.60 6'000.00 6'000 3980 Pauschalverrechnungen 6'000.00 3'295.00 2'500 4340 Benützungsgebühren 2'720.00 1'989.80 3'300 349 Kirchgasse 9, Bocciapavillon Kirchplatz, VV (090) 2'565.60 1'989.80 3'300 Saldo 2'565.60 1'913.20 3'000 3140 Unterhalt Liegenschaften 2'495.00 76.60 300 3182 Versicherungen, Gebühren und Abgaben 70.60 12'401.60 4'800.00 352 Lachernweg 14, FV (942) 3'674.60 1'200.00 7'601.60 Saldo 2'474.60 156.00 3121 Wasser, Strom 130.80 8'812.00 3140 Unterhalt Liegenschaften 233.60 3182 Versicherungen, Gebühren und Abgaben 643.80 3'200.00 3920 Anteil Kapitalzinsen 2'900.00 4'800.00 4231 Mietzinsen Finanzvermögen 1'200.00 555'883.00 437'145.10 543'000 426'000 356 Mühleackerstr.15, Alterssiedlung VV (570) 522'996.00 441'014.30 118'737.90 117'000 Saldo 81'981.70 8'026.40 4'000 3110 Anschaffung Mobiliar und Geräte 7'322.30 8'000 3121 Wasser, Strom 5'626.35 2'506.15 6'000 3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'368.05 56'539.30 60'000 3140 Unterhalt Liegenschaften 58'899.30 4'129.00 3150 Unterhalt Mobiliar und Geräte 73'713.05 75'500 3160 Miete von Liegenschaften 71'006.60 21'109.30 25'500 3182 Versicherungen, Gebühren und Abgaben 21'783.30 537.50 1'000 3190 Allgemeiner Sachaufwand 312.40 156'000.00 137'000 3920 Anteil Kapitalzinsen 137'000.00 186'000.00 186'000 3930 Anteil Abschreibungen 186'000.00 40'000.00 40'000 3980 Pauschalverrechnungen 40'000.00 395'728.00 385'000 4270 Mietzinsen 397'758.00 41'417.10 41'000 4360 Rückerstattungen Dritter 43'256.30 136'382.85 2'682.80 173'200 2'100 367 Rohrstr.10, Schulhaus Zelgli, Turnhalle, Pavillon, VV (217) 167'431.81 2'100.00 133'700.05 171'100 Saldo 165'331.81 7'854.60 6'000 3110 Anschaffung Mobiliar und Geräte 7'135.70

Begr. Jahresrechnung 2014 4. Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 121 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 7'777.05 16'500 3121 Wasser, Strom 4'163.10 11'919.20 16'000 3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 15'974.55 96'188.25 120'000 3140 Unterhalt Liegenschaften 123'553.01 4'676.75 6'200 3150 Unterhalt Mobiliar und Geräte 5'945.45 7'967.00 8'500 3182 Versicherungen, Gebühren und Abgaben 10'660.00 2'100.00 2'100 4270 Mietzinsen 2'100.00 582.80 4360 Rückerstattungen Dritter 22'139.30 1'553.45 31'600 1'500 368 Rohrweg, KG Zelgli, VV (217) 29'404.45 1'553.45 20'585.85 30'100 Saldo 27'851.00 1'331.40 700 3121 Wasser, Strom 732.30 19'942.10 30'000 3140 Unterhalt Liegenschaften 26'868.30 865.80 900 3182 Versicherungen, Gebühren und Abgaben 1'803.85 1'553.45 1'500 4360 Rückerstattungen Dritter 1'553.45 481'600 1'188'000 369 Rütistrasse 12-14, FV (942) 863'472.22 1'387'668.10 706'400 Saldo 524'195.88 7'500 3110 Anschaffung Mobiliar und Geräte 9'456.85 3121 Wasser, Strom 731.20 11'300 3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 10'595.20 118'800 3140 Unterhalt Liegenschaften 491'448.94 A 7'500 3150 Unterhalt Mobiliar und Geräte 7'324.00 75'000 3160 Miete von Liegenschaften 80'260.95 7'500 3181 Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Telefon, Porti, Frachten) 7'427.03 63'800 3182 Versicherungen, Gebühren und Abgaben 67'500.70 3'800 3190 Allgemeiner Sachaufwand 2'327.35 160'100 3920 Anteil Kapitalzinsen 160'100.00 26'300 3980 Pauschalverrechnungen 26'300.00 1'188'000 4231 Mietzinsen Finanzvermögen 1'027'668.10 E 4360 Rückerstattungen Dritter 360'000.00 E 43'049.00 37'200.00 42'300 37'200 371 Sägestrasse 2+4, FV (942) 37'093.45 37'200.00 5'849.00 5'100 Saldo 106.55 1'040.20 1'300 3121 Wasser, Strom 1'061.50

Begr. Jahresrechnung 2014 4. Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 122 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 13'905.20 15'000 3140 Unterhalt Liegenschaften 9'928.10 1'003.60 1'100 3182 Versicherungen, Gebühren und Abgaben 1'203.85 22'100.00 19'900 3920 Anteil Kapitalzinsen 19'900.00 5'000.00 5'000 3980 Pauschalverrechnungen 5'000.00 37'200.00 37'200 4231 Mietzinsen Finanzvermögen 37'200.00 25'566.05 420.00 21'700 374 Schulstrasse 12, Hort, VV (217) 20'599.90 1'219.90 25'146.05 21'700 Saldo 19'380.00 2'097.30 2'500 3121 Wasser, Strom 2'025.70 22'256.80 18'000 3140 Unterhalt Liegenschaften 16'498.55 1'211.95 1'200 3182 Versicherungen, Gebühren und Abgaben 2'075.65 420.00 4270 Mietzinsen 210.00 4360 Rückerstattungen Dritter 1'009.90 93'477.95 87'197.75 85'700 87'000 375 Schulstrasse 14, FV (942) 87'219.15 87'193.45 6'280.20 1'300 Saldo 25.70 978.70 1'500 3121 Wasser, Strom 282.75 23'886.65 21'000 3140 Unterhalt Liegenschaften 23'989.05 2'312.60 2'700 3182 Versicherungen, Gebühren und Abgaben 2'447.35 58'300.00 52'500 3920 Anteil Kapitalzinsen 52'500.00 8'000.00 8'000 3980 Pauschalverrechnungen 8'000.00 87'000.00 87'000 4231 Mietzinsen Finanzvermögen 87'000.00 197.75 4360 Rückerstattungen Dritter 193.45 45'275.80 440.00 22'300 900 376 Schulstrasse 19, Nähhüsli, VV (217) 22'792.05 44'835.80 21'400 Saldo 22'792.05 676.95 700 3121 Wasser, Strom 634.30 100 3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 43'982.70 20'000 3140 Unterhalt Liegenschaften 21'622.80 616.15 1'500 3190 Allgemeiner Sachaufwand 534.95 440.00 900 4270 Mietzinsen 121'117.65 103'500 377 Schulstrasse 18, "Rotes Schulhaus" VV (217) 94'816.05 121'117.65 103'500 Saldo 94'816.05 4'596.95 3'500 3110 Anschaffung Mobiliar und Geräte 3'475.40

Begr. Jahresrechnung 2014 4. Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 123 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 4'343.35 7'500 3121 Wasser, Strom 5'722.35 11'067.50 16'000 3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 7'731.70 91'214.00 70'000 3140 Unterhalt Liegenschaften 70'124.40 871.55 3150 Unterhalt Mobiliar und Geräte 9'024.30 6'500 3182 Versicherungen, Gebühren und Abgaben 7'762.20 47'852.20 49'400 378 Schulstrasse 80, Kindergarten Halde VV (217) 50'135.10 47'852.20 49'400 Saldo 50'135.10 2'728.50 2'500 3121 Wasser, Strom 2'240.40 575.75 500 3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 51.00 43'660.70 45'000 3140 Unterhalt Liegenschaften 46'026.80 887.25 1'400 3182 Versicherungen, Gebühren und Abgaben 1'816.90 280'157.47 160'963.40 288'500 158'000 379 Schürrainweg 4, Schulh. Kalktarren, Turnh., Werkj. VV (217) 271'288.25 163'395.20 119'194.07 130'500 Saldo 107'893.05 4'831.42 7'500 3110 Anschaffung Mobiliar und Geräte 7'317.45 13'908.35 30'000 3121 Wasser, Strom 12'523.55 33'314.05 38'000 3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 38'550.80 183'043.30 160'000 3140 Unterhalt Liegenschaften 174'588.75 3'451.15 3'000 3150 Unterhalt Mobiliar und Geräte 2'921.40 9'180.00 22'000 3160 Miete von Liegenschaften 11'874.60 32'429.20 28'000 3182 Versicherungen, Gebühren und Abgaben 23'511.70 156'570.00 156'000 4270 Mietzinsen 156'780.00 4'393.40 2'000 4360 Rückerstattungen Dritter 6'615.20 57'675.55 82'100 380 Spitalstr. 76, Kindergarten Schönenwerd, VV (217) 54'327.30 57'675.55 82'100 Saldo 54'327.30 103.00 100 3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 51.00 28'772.55 25'000 3140 Unterhalt Liegenschaften 23'852.60 28'800.00 57'000 3160 Miete von Liegenschaften 30'423.70 42'213.35 45'000 381 Uitikonerstr. 17/19, Salmensaal, VV (090) 42'946.56 42'213.35 45'000 Saldo 42'946.56 32'213.35 35'000 3140 Unterhalt Liegenschaften 32'946.56 10'000.00 10'000 3980 Pauschalverrechnungen 10'000.00

Begr. Jahresrechnung 2014 4. Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 124 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 86'664.40 83'000 20'500 383 Uitikonerstr. 30, Mehrzweckgebäude Büehlhof, VV (090) 78'234.34 20'465.00 86'664.40 62'500 Saldo 57'769.34 12'205.95 16'000 3121 Wasser, Strom 11'661.20 26'102.45 26'000 3122 Heizmaterial 28'067.20 32'776.60 25'000 3140 Unterhalt Liegenschaften 25'348.64 5'579.40 6'000 3182 Versicherungen, Gebühren und Abgaben 3'157.30 10'000.00 10'000 3980 Pauschalverrechnungen 10'000.00 4360 Rückerstattungen Dritter -35.00 20'500 4940 Aufteilung Raum 20'500.00 736.70 2'700 385 Unterrohrweg, Garderoben bei Tennishaus, VV (090) 1'498.75 736.70 2'700 Saldo 1'498.75 373.10 500 3121 Wasser, Strom 158.15 240.00 2'000 3140 Unterhalt Liegenschaften 1'200.00 123.60 200 3182 Versicherungen, Gebühren und Abgaben 140.60 70'617.30 56'767.66 73'200 55'600 386 Zelgliweg 36/36a/38 FV (942) 72'563.95 56'747.78 13'849.64 17'600 Saldo 15'816.17 1'185.55 2'000 3121 Wasser, Strom 1'048.25 36'183.80 40'000 3140 Unterhalt Liegenschaften 40'928.75 1'447.95 2'000 3182 Versicherungen, Gebühren und Abgaben 1'386.95 26'800.00 24'200 3920 Anteil Kapitalzinsen 24'200.00 5'000.00 5'000 3980 Pauschalverrechnungen 5'000.00 56'592.00 55'600 4231 Mietzinsen Finanzvermögen 56'592.00 175.66 4360 Rückerstattungen Dritter 155.78 98'917.95 102'933.30 88'200 102'000 387 Zürcherstrasse 72, FV (942) 81'340.40 102'919.90 4'015.35 13'800 Saldo 21'579.50 2'557.85 3'100 3121 Wasser, Strom 2'564.15 41'856.95 35'000 3140 Unterhalt Liegenschaften 29'494.55 5'264.30 4'200 3182 Versicherungen, Gebühren und Abgaben 4'381.70 1'038.85 1'000 3190 Allgemeiner Sachaufwand 33'200.00 29'900 3920 Anteil Kapitalzinsen 29'900.00 15'000.00 15'000 3980 Pauschalverrechnungen 15'000.00 102'480.00 102'000 4231 Mietzinsen Finanzvermögen 102'480.00

Begr. Jahresrechnung 2014 4. Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 125 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 453.30 4360 Rückerstattungen Dritter 439.90 90'450.05 1'040.00 87'200 800 388 Zürcherstrasse 78, Turnhalle Moos, Kindergarten, VV (217) 85'951.70 2'000.00 89'410.05 86'400 Saldo 83'951.70 2'006.95 1'000 3110 Anschaffung Mobiliar und Geräte 905.45 4'208.55 2'900 3121 Wasser, Strom 1'408.00 3'984.50 5'000 3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'473.30 71'267.65 70'000 3140 Unterhalt Liegenschaften 69'423.00 702.80 3150 Unterhalt Mobiliar und Geräte 2'279.60 2'300 3182 Versicherungen, Gebühren und Abgaben 2'741.95 6'000.00 6'000 3980 Pauschalverrechnungen 6'000.00 1'040.00 800 4270 Mietzinsen 2'000.00 320'675.05 345'800 390 Parkanlagen, VV (330) 378'538.22 2'000.00 320'675.05 345'800 Saldo 376'538.22 5'907.30 5'800 3110 Anschaffung Mobiliar und Geräte 5'138.40 9'352.70 23'000 3121 Wasser, Strom 17'962.65 982.20 3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 88'525.45 90'000 3140 Unterhalt Liegenschaften 133'059.22 A 5'907.40 17'000 3182 Versicherungen, Gebühren und Abgaben 12'377.95 210'000.00 210'000 3980 Pauschalverrechnungen 210'000.00 4340 Benützungsgebühren 2'000.00 71'518.85 49'223.00 81'000 39'000 391 Familiengärten (350) 93'341.16 45'002.20 22'295.85 42'000 Saldo 48'338.96 15'816.95 13'000 3120 Wasserverbrauch 21'761.40 A 37'775.70 50'000 3140 Baulicher Unterhalt 54'820.51 2'926.20 3'000 3190 Allgemeiner Sachaufwand 1'759.25 15'000.00 15'000 3980 Pauschalverrechnungen 15'000.00 49'223.00 39'000 4270 Pachtzinsen 45'002.20 94'265.60 7'390.00 86'800 6'600 392 Buswartehallen und Unterführung, VV (620) 90'230.38 9'505.00 86'875.60 80'200 Saldo 80'725.38 7'775.65 1'000 3121 Wasser, Strom 2'205.05 70'360.90 70'000 3140 Unterhalt Liegenschaften 72'403.18

Begr. Jahresrechnung 2014 4. Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 126 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 1'129.05 800 3182 Versicherungen, Gebühren und Abgaben 622.15 15'000.00 15'000 3980 Pauschalverrechnungen 15'000.00 6'190.00 6'600 4270 Mietzinsen 7'930.00 1'200.00 4360 Rückerstattungen Dritter 1'575.00 175'197.25 183'000 393 WC-Gebäude, VV (780) 192'140.80 175'197.25 183'000 Saldo 192'140.80 10'492.85 13'000 3121 Wasser, Strom 9'281.05 115.25 2'500 3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'197.95 42'207.50 42'000 3140 Unterhalt Liegenschaften 43'027.25 95'245.50 99'000 3180 Dienstleistungen Dritter 113'075.80 A 2'136.15 1'500 3182 Versicherungen, Gebühren und Abgaben 558.75 25'000.00 25'000 3980 Pauschalverrechnungen 25'000.00 87'541.41 4'002.00 89'500 3'900 394 Unüberbaute Grundstücke Verwaltungsvermögen (090) 87'861.75 4'002.00 83'539.41 85'600 Saldo 83'859.75 43'706.66 47'000 3140 Unterhalt Liegenschaften 46'084.45 1'800.00 3182 Versicherungen, Gebühren und Abgaben 4'034.75 4'500 3190 Allgemeiner Sachaufwand 3'777.30 38'000.00 38'000 3980 Pauschalverrechnungen 38'000.00 4'002.00 3'900 4270 Mietzinserträge aus Benützung öffentlichen Grundes 4'002.00 739'760.45 671'461.30 684'300 679'000 395 Unüberbaute Grundstücke Finanzvermögen (942) 693'815.94 687'789.05 68'299.15 5'300 Saldo 6'026.89 871.55 2'300 3121 Wasser, Strom 749.30 53'074.90 54'000 3140 Unterhalt Liegenschaften 58'960.54 52'989.00 53'000 3182 Versicherungen, Gebühren und Abgaben 56'247.95 42'825.00 44'000 3190 Allgemeiner Sachaufwand 46'858.15 590'000.00 531'000 3920 Anteil Kapitalzinsen 531'000.00 589'321.35 590'000 4232 Baurechtszinsen aus Finanzvermögen 595'055.65 82'139.95 89'000 4233 Pachtzinsen aus Finanzvermögen 92'733.40 1'428'698.55 103'587.50 1'331'600 100'800 398 Untermiete Verwaltungsvermögen (090) 1'419'349.40 118'156.50 1'325'111.05 1'230'800 Saldo 1'301'192.90 2'008.10 3010 Besoldungen 41.70 3030 Sozialleistungen

Begr. Jahresrechnung 2014 4. Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 127 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 2'591.40 2'200 3121 Wasser, Strom 2'623.85 192'631.00 200'000 3140 Unterhalt Liegenschaften 219'794.60 1'208'103.15 1'106'000 3160 Miete von Liegenschaften 1'174'309.25 3'323.20 3'400 3182 Versicherungen, Gebühren und Abgaben 2'621.70 20'000.00 20'000 3980 Pauschalverrechnungen 20'000.00 97'380.90 100'000 4270 Mietzinsen 112'616.50 5'220.00 800 4340 Benützungsgebühren 5'540.00 986.60 4360 Rückerstattungen Dritter

Begr. Jahresrechnung 2014 4. Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 128 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 55'146'508.62 30'613'694.24 56'261'800 31'148'500 4 Alter und Soziales 56'542'215.44 28'289'682.30 24'532'814.38 25'113'300 Saldo 28'252'533.14 533'880.35 31'521.05 1'000'700 9'000 400 Abteilungsverwaltung Soziales (020) 1'064'213.25 58'342.25 502'359.30 991'700 Saldo 1'005'871.00 388'188.40 681'000 3010 Besoldungen 679'701.05 80'005.35 141'000 3030 Sozialleistungen 132'258.95 3080 Aushilfsentschädigungen 107'865.80 A 10'707.80 22'000 3090 Allgemeiner Personalaufwand 8'492.45 217.40 1'000 3101 Drucksachen, Publikationen 896.40 2'235.70 2'000 3105 Fachliteratur, Zeitschriften 2'198.35 25'000 3160 Notwohnungen 16'067.80 4'247.75 3'000 3170 Spesenentschädigungen 3'424.15 46'786.15 110'000 3180 Dienstleistungen Dritter 99'540.75 991.80 1'000 3190 Allgemeiner Sachaufwand 161.15 500.00 1'000 3655 Diverse Beiträge 863.90 13'700 3657 Sanierungsbeiträge BVK 12'742.50 16'521.05 9'000 4361 Notwohnungen - Mietzinserträge 19'019.80 4365 Erwerbsersatz, Unfallgelder 39'322.45 15'000.00 4900 Aufteilung Personalaufwand 2'192'097.30 31'102.10 2'209'200 10'000 405 Beiträge (Div) 2'304'728.76 92'316.00 2'160'995.20 2'199'200 Saldo 2'212'412.76 485'241.00 521'000 3621 Jugendamt Süd (540) 489'788.00 293'553.25 340'000 3622 Zweckverband Sozialdienst Limmattal (589) 317'298.00 811'249.90 725'000 3623 Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (100) 753'295.30 14'200.00 14'200 3641 Stiftung ALG Neuthal (550) 14'200.00 34'333.30 30'000 3648 Beiträge an Fahrdienste (440) 42'037.00 A 43'264.55 3649 Beiträge an Mahlzeitendienst (440) 458'997.30 492'000 3653 Beiträge familienergänzende Kinderbetreuung (540) 595'715.76 A 46'790.00 45'000 3655 Beiträge an private Institutionen (589) 45'090.00 4'468.00 2'000 3656 Beiträge an Pro Juventute (589) 10'398.00 A 40'000 3659 Pro Senectute, Treuhanddienst (589) 36'906.70 13'794.00 4360 Rückerstattung an Mahlzeitendienst (440) 17'308.10 10'000 4361 Rückerstattung familienergänzende Kinderbetreuung (540) 92'316.00 E

Begr. Jahresrechnung 2014 4. Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 129 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 4361 Rückerstattung familienergänzende Kinderbetreuung - Krippenplätz 88'672.25 4361 Rückerstattung familienergänzende Kinderbetreuung - Tagesfamilie 3'643.75 1'583'081.44 41'428.50 1'335'500 100'300 410 Vormundschaftsbereich / KESB und Jugendhilfe (100/Div) 2'377'390.51 67'963.95 1'541'652.94 1'235'200 Saldo 2'309'426.56 54'896.05 96'000 3010 Besoldungen A 43'065.00 46'300 3011 Besoldung Pflegeeltern 37'320.00 14'529.70 24'200 3030 Sozialleistungen 7'938.75 2'000 3090 Allgemeiner Personalaufwand 546.80 500 3101 Drucksachen, Publikationen 500 3105 Fachliteratur, Zeitschriften 134.00 1'000 3170 Spesenentschädigungen 24'067.80 53'000 3171 Spesenentschädigungen Pflegeeltern 2'851.60 A 30'000 3180 Dienstleistungen Dritter 17'777.20 19'089.85 10'000 3188 Weitere vormundschaftliche Aufwendungen 10'395.45 25'122.00 30'000 3189 Entschädigung Vormunde / Primas 57'748.55 A 3'500.00 2'000 3190 Allgemeiner Sachaufwand 4'802.65 22'249.95 3650 Pro Senectute, Treuhanddienst (589) 3657 Sanierungsbeiträge BVK 87.00 261'160.14 440'000 3661 Alimentenbevorschussung, -abschreibung (589) 393'753.86 1'114'854.15 600'000 3662 Beiträge Betreuung Kleinkinder (589) 1'844'581.45 A 4'608.90 4310 Vormundschaftliche Gebühren 4343 Dienstleistungsentschädigungen 550.00 1'000 4360 Rückerstattungen 36'819.60 99'300 4390 Übrige Entgelte 67'413.95 E 1'867'864.20 34'999.20 1'622'500 14'500 420 Bereich Beratung und Unterstützung / Sozialberatung (589) 1'635'679.95 5'159.70 1'832'865.00 1'608'000 Saldo 1'630'520.25 12'000.00 12'000 3000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 35'087.70 A 1'202'369.85 964'200 3010 Besoldungen 1'007'642.80 265'203.20 199'300 3030 Sozialleistungen 202'699.30 26'513.70 31'000 3090 Allgemeiner Personalaufwand 13'705.05 3101 Drucksachen, Publikationen 260.90 1'038.65 1'500 3105 Fachliteratur, Zeitschriften 2'843.95 16'702.15 35'000 3187 Abklärungen SH 25'535.95 64'741.75 80'000 3188 Weitere SH Aufwendungen 59'780.20

Begr. Jahresrechnung 2014 4. Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 130 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 15'095.00 67'000 3621 Arbeitsintegrationsberatung 38'310.00 69'847.60 90'000 3653 Verlustscheine Kostenbeteiligung 57'421.45 10'460.80 12'000 3655 Diverse Beiträge 14'115.00 17'500 3657 Sanierungsbeiträge BVK 18'523.10 20'680.80 32'000 3661 Freibetrag - Wirtschaftliche Hilfe 12'127.05 3'326.00 5'000 3662 Notunterstützung 2'319.80 63'884.70 41'000 3663 AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige 110'307.70 A 96'000.00 35'000 3980 Pauschalverrechnungen 35'000.00 14'500 4360 Rückerstattungen E 34'999.20 4365 Erwerbsersatz, Unfallgelder 5'159.70 283'982.82 283'982.82 215'300 215'300 421 Berufliche und Soziale Integration (589) 225'443.10 225'443.10 Saldo 159'586.05 117'500 3010 Besoldungen 133'193.90 A 37'595.30 28'000 3030 Sozialleistungen 28'956.80 44'342.00 3'000 3090 Allgemeiner Personalaufwand 2'372.30 1'969.27 2'500 3100 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Medien 1'419.35 156.10 1'500 3110 Anschaffung Mobiliar und Geräte 723.85 442.60 600 3120 Stromkosten 152.90 745.50 1'500 3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 603.00 24'000.00 27'000 3160 Mieten und Benützungskosten 24'000.00 146.00 500 3170 Spesenentschädigungen 467.95 2'200 3657 Sanierungsbeiträge BVK 2'553.05 15'000.00 31'000 3980 Pauschalverrechnungen 31'000.00 129'100 4310 Gebührenertrag 58'650.00 E 4360 Rückerstattungen Dritter 3'000.00 187'982.82 51'200 4520 Kostenanteile anderer Gemeinden 128'793.10 E 96'000.00 35'000 4980 Pauschalverrechnungen 35'000.00 15'220'693.96 8'237'122.17 14'070'000 8'036'000 431 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (580) 16'078'922.26 7'859'783.19 6'983'571.79 6'034'000 Saldo 8'219'139.07 2'764'832.65 2'600'000 3661 Zürcher Kantonsbürger 2'917'295.07 A 400'809.15 350'000 3663 Übrige Schweizerbürger (mit vollem Kostenersatz) 250'190.60 A 3'234'422.92 2'900'000 3665 Übrige Schweizerbürger (ohne Kostenersatz) 3'631'544.86 A 3'216'833.87 3'200'000 3666 Ausländer (mit vollem Kostenersatz) 3'306'942.49 5'380'874.62 4'800'000 3667 Ausländer (ohne Kostenersatz) 5'798'065.49 A

Begr. Jahresrechnung 2014 4. Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 131 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 218'310.75 220'000 3668 Beitrag Einsatzprogramm 167'285.30 A 4'610.00 3699 Vorschusskonto Fürsorge 7'598.45 A 1'088'947.94 1'150'000 4361 Rückerstattung Zürcher Kantonsbürger 980'851.97 E 395'242.90 350'000 4363 Rückerstattung übrige Schweizerbürger (mit vollem Kosteners.) 235'899.20 E 1'336'916.07 1'000'000 4365 Rückerstattung übrige Schweizerbürger (ohne Kostenersatz) 1'224'783.46 E 3'162'254.41 3'200'000 4366 Rückerstattung Ausländer (mit vollem Kostenersatz) 3'127'833.80 2'018'870.45 2'000'000 4367 Rückerstattung Ausländer (ohne Kostenersatz) 2'005'418.86 1'000 4368 Rückerstattung Einsatzprogramm -9'260.60 4399 Ertragsüberschüsse Fürsorge 5'173.90 244'151.00 335'000 4610 Staatsbeitrag 279'822.00 E 230'938.35 111'568.80 375'600 128'000 440 Asylbereich (588) 281'257.15 112'633.20 119'369.55 247'600 Saldo 168'623.95 111'870.40 118'000 3160 Mieten und Benützungskosten 138'661.90 A 2'106.25 1'000 3182 Versicherungen, Gebühren und Abgaben 1'426.25 116'961.70 256'600 3669 Unterstützungen 141'169.00 A 9'000 4360 Rückerstattungen Dritter E 111'568.80 119'000 4362 Rückerstattung Dritter IU (individuelle Unterbringung) 112'633.20 320'943.40 62'266.75 333'800 57'000 450 Sozialversicherungsbereich (Div.) 342'345.95 61'939.45 258'676.65 276'800 Saldo 280'406.50 268'406.80 275'000 3010 Besoldungen (500) 284'224.20 45'038.20 44'000 3030 Sozialleistungen (500) 47'170.75 6'160.00 10'000 3090 Allgemeiner Personalaufwand (500) 5'080.00 123.40 300 3105 Fachliteratur, Zeitschriften (500) 1'215.00 1'500 3180 Dienstleistungen Dritter (500) 1'995.00 3'000 3657 Sanierungsbeiträge BVK (500) 3'876.00 1'035.00 4365 Erwerbsersatz, Unfallgelder (500) 7'447.70 25'854.60 17'000 4511 Staatsbeitrag AHV-Zweigstelle (500) 19'501.30 35'377.15 40'000 4611 Rückerstattung Verwaltungskosten ZL (589) 34'990.45 12'722'857.55 5'548'731.95 14'638'500 6'496'000 451 Zusatzleistungen zur AHV/IV (530) 12'819'286.25 5'668'213.00 7'174'125.60 8'142'500 Saldo 7'151'073.25 14'086.40 18'000 3180 Dienstleistungen Dritter 17'470.00 500 3290 Verzugszinsen auf Ergänzungsleistungen 4'280.00 15'000 3300 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen 17'526.30

Begr. Jahresrechnung 2014 4. Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 132 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 9'391.00 10'000 3301 Erlass von Rückerstattungsforderungen 809.00 9'956'105.10 11'670'000 3661 Ergänzungsleistungen 10'044'096.00 A 1'080'232.00 1'165'000 3662 Beihilfen 1'071'806.00 A 835'230.00 845'000 3663 Städtische Zuschüsse 868'778.00 821'121.05 900'000 3664 EL-Krankheits- und Behinderungskosten 793'832.95 A 2'412.00 15'000 3665 Kantonalrechtliche Zuschüsse 4'968.00 462'705.00 500'000 4361 Rückerstattung Ergänzungsleistungen 508'468.00 46'994.00 100'000 4362 Rückerstattung Beihilfen 73'490.00 E 31'263.00 80'000 4363 Rückerstattung Städtische Zuschüsse 61'334.00 E 7'831.00 40'000 4364 Rückerstattung EL-Krankheits- und Behinderungskosten 24'862.00 E 2'000 4365 Rückerstattung Kantonalrechtliche Zuschüsse 361.95 3'000 4369 Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen E 4'999'577.00 5'771'000 4610 Staatsbeiträge 5'000'059.00 E 4'833'272.55 4'873'764.95 1'831'000 1'831'000 452 Krankenversicherung (520) 1'542'502.90 1'501'691.10 40'492.40 Saldo 40'811.80 1'500 3300 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen aus KK-Prämien ZL 1'500 3301 Erlass von Rückerstattungsforderungen aus KK-Prämien ZL 711'831.10 800'000 3650 Prämien an Krankenkassen 1'425'157.85 A 1'444.65 1'000 3651 Verlustscheine KVG-Prämien 11'914.25 A 627'034.80 700'000 3660 Prämien an Sozialhilfeempfänger 86'663.80 A 3'467'018.00 320'000 3661 Beiträge für EL-Empfänger 8'903.00 A 25'944.00 7'000 3662 Beiträge für BH-Empfänger 9'864.00 125'048.95 20'000 4360 Prämienrückerstattung Sozialhilfeempfänger 47'194.40 2'841.55 1'000 4365 Eingelöste Verlustscheine 13'368.80 2'839'626.97 4600 Bundesbeiträge -12'924.60 E 1'906'247.48 1'810'000 4610 Staatsbeiträge 1'454'052.50 E 958'200 911'700 469 Abteilungsverwaltung Alter und Pflege (020) 878'858.60 911'700.00 46'500 Saldo 32'841.40 746'400 3010 Besoldungen 705'269.00 156'200 3030 Sozialleistungen 142'615.30 5'000 3090 Allgemeiner Personalaufwand 2'829.70 5'000 3101 Drucksachen, Publikationen 5'049.00 500 3105 Fachliteratur, Zeitschriften 25'000 3180 Dienstleistungen Dritter 9'725.60

Begr. Jahresrechnung 2014 4. Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 133 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 5'000 3187 Studien und Projekte 1'000 3190 Allgemeiner Sachaufwand 14'100 3657 Sanierungsbeiträge BVK 13'370.00 911'700 4900 Aufteilung Personalaufwand 911'700.00 303'594.70 160'118.40 230'700 15'600 470 Altershilfe allgemein (589) 242'537.40 16'526.00 143'476.30 215'100 Saldo 226'011.40 3'180.00 3'300 3000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 3'160.00 171'006.00 85'000 3010 Besoldungen 86'725.70 30'479.70 18'900 3030 Sozialleistungen 18'311.40 25.00 3090 Allgemeiner Personalaufwand 3'616.90 3101 Drucksachen, Publikationen 3'791.55 A 501.00 3105 Fachliteratur, Zeitschriften 425.00 3112 Einrichtungen 326.65 3120 Stromkosten 115.40 448.25 3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 47'400.00 39'600 3160 Mieten und Benützungskosten 47'392.80 4'820.00 3180 Dienstleistungen Dritter 510.45 3181 Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Telefon, Porti, Frachten) 9'448.65 3187 Oeffentlichkeitsarbeit 25'000.00 25'000 3188 Beitrag Café Mühleacker 25'000.00 37'300 3649 Beiträge Mahlzeitendienst 41'626.50 1'600 3657 Sanierungsbeiträge BVK 1'674.00 6'407.10 20'000 3660 Mietzinssubventionen 14'740.05 70'000.00 4320 Betreuungspauschalen, AS Mühleacker 15'600 4361 Rückerstattungen an Mahlzeitendienst 16'526.00 118.40 4365 Erwerbsersatz, Unfallgelder 90'000.00 4900 Aufteilung Personalaufwand 2'764'629.15 3'225'000 472 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime (415) 2'679'255.23 2'764'629.15 3'225'000 Saldo 2'679'255.23 778'181.70 685'000 3620 Beiträge Langzeitpflege (Gemeinden und ZV) (mit LV) 717'580.13 78'562.30 60'000 3622 Beiträge Langzeitpflege (Gemeinden und ZV) (ohne LV) 148'563.10 A 1'560'532.70 2'215'000 3630 Beiträge Langzeitpflege (eigene Einrichtungen) 1'418'410.70 A 8'817.40 10'000 3642 Beiträge Langzeitpflege (gemischtwirt. Unternehm.) (o. LV) 30'953.65 A 338'535.05 255'000 3652 Beiträge Langzeitpflege (private Institutionen) (ohne LV) 363'747.65 A

Begr. Jahresrechnung 2014 4. Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 134 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 8'461'666.17 8'320'699.75 8'512'800 8'470'000 475 Haus für Betagte Sandbühl (570) 8'509'361.03 7'875'305.02 140'966.42 42'800 Saldo 634'056.01 4'963'069.85 4'537'300 3010 Besoldungen 4'567'727.05 1'039'315.50 880'000 3030 Sozialleistungen 854'719.70 215'049.00 193'000 3080 Aushilfsentschädigungen (Auszubildende) 219'605.95 A 3'079.40 9'000 3090 Allgemeiner Personalaufwand 3'601.95 50'083.05 58'000 3095 Aus- und Weiterbildung 39'176.10 10'000 3096 Personalbeschaffung 17'608.29 17'000 3100 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 14'169.30 47'861.55 60'000 3110 Anschaffungen 61'700.77 147'724.85 136'000 3120 Wasser, Energie, Heizmaterial 136'984.05 748'731.53 814'000 3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 781'254.35 133'831.77 150'000 3140 Baulicher Unterhalt 164'272.39 52'365.11 47'000 3150 Unterhalt Mobiliar + Geräte 40'459.32 4'947.00 3'500 3170 Spesenentschädigungen 1'261.20 135'779.16 60'000 3180 Dienstleistungen Dritter 83'987.59 A 22'890.30 23'500 3181 Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Telefon, Porti, Frachten) 26'712.20 17'940.95 17'500 3182 Versicherungen, Gebühren und Abgaben 18'894.90 39'814.95 3185 EDV-Verarbeitungskosten 1'498.15 60'196.65 60'000 3187 Auslagen für Heimbewohner 71'131.90 A 32'646.45 34'000 3188 Weiterer Verwaltungsaufwand 30'054.80 10'670.31 10'000 3190 Allgemeiner Sachaufwand 6'049.15 21'060.50 30'000 3300 Debitorenverluste 24'435.46 70'600 3657 Sanierungsbeiträge BVK 69'264.75 426'400 3900 Anteil Personalaufwand 426'400.00 185'000.00 161'000 3920 Anteil Kapitalzinsen 161'000.00 322'000.00 485'000 3930 Anteil Abschreibungen 485'000.00 190'000.00 220'000 3980 Pauschalverrechnungen 220'000.00 47'376.00 50'000 4270 Mietzinsen, Verwaltungsvermögen 46'965.00 7'460'939.85 7'694'500 4320 Taxen 7'097'914.60 28'377.25 34'500 4340 Benutzungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen 15'578.65 E 554'345.05 561'000 4350 Verkaufserlöse 557'705.37 51'050.30 50'000 4360 Rückerstattungen 60'112.20 178'611.30 80'000 4365 Erwerbsersatz, Unfallgelder 97'029.20

Begr. Jahresrechnung 2014 4. Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 135 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 988'939.51 730'077.15 476 Bachstrasse 1 (570) 258'862.36 Saldo 416'122.00 3010 Besoldungen 86'810.00 3030 Sozialleistungen 1'547.70 3090 Allgemeiner Personalaufwand 1'983.40 3095 Aus- und Weiterbildung 11'165.15 3096 Personalbeschaffung 6'024.03 3100 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 19'560.65 3110 Anschaffungen 2'601.65 3120 Wasser, Energie, Heizmaterial 5'657.50 3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 13'249.10 3132 Lebensmittel und Getränke 6'305.03 3135 Pflegematerial 376'000.00 3160 Mieten und Benützungskosten 892.95 3170 Spesenentschädigungen 14'484.65 3180 Dienstleistungen Dritter 4'000.00 3182 Versicherungen, Gebühren und Abgaben 1'071.65 3187 Auslagen für BewohnerInnen 2'805.40 3188 Weiterer Verwaltungsaufwand 1'158.65 3190 Allgemeiner Sachaufwand 17'500.00 3980 Pauschalverrechnungen 676'854.85 4320 Taxen 50'751.35 4340 Serviceleistungen 2'270.95 4350 Pflegematerial 200.00 4360 Rückerstattungen 1'108'200 1'097'600 477 Betreutes Wohnen Bachstrasse 1 (570) 987'093.67 847'835.00 10'600 Saldo 139'258.67 2'000 3090 Allgemeiner Personalaufwand 3'000 3110 Anschaffungen 2'723.60 70'000 3120 Wasser, Energie, Heizmaterial 1'196.15 A 4'000 3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'964.97 500 3135 Pflegematerial 244.40 500 3150 Unterhalt Mobiliar und Geräte 201.95 610'000 3160 Mieten und Benützungskosten 610'000.00 37'400 3180 Dienstleistungen Dritter 452.35

Begr. Jahresrechnung 2014 4. Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 136 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 13'900 3181 Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Telefon, Porti, Frachten) 2'513.80 3'000 3189 Altersveransstaltungen 2'225.05 1'000 3190 Allgemeiner Sachaufwand 671.40 352'900 3900 Anteil Personalaufwand 352'900.00 10'000 3980 Pauschalverrechnungen 10'000.00 4270 Mietzinsen 1'950.00 844'200 4320 Taxen 807'750.00 230'000 4326 Pflegetaxen 19'310.00 E 22'900 4340 Serviceleistungen 18'094.70 E 500 4350 Pflegematerial 649.80 4360 Rückerstattungen 80.50 175'000 84'700 478 Betreutes Wohnen Mühleackerstrasse 15 (570) 156'877.55 70'000.00 90'300 Saldo 86'877.55 55'800 3010 Besoldungen 49'799.00 8'600 3030 Sozialleistungen 7'285.25 2'500 3090 Allgemeiner Personalaufwand 440.00 500 3120 Wasser, Energie, Heizmaterial 237.20 500 3150 Unterhalt Mobiliar und Geräte 223.55 7'800 3160 Mieten und Benützungskosten 300 3170 Spesenentschädigungen 3181 Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Telefon, Porti, Frachten) 903.70 1'000 3189 Altersveransstaltungen 1'629.55 2'100 3190 Allgemeiner Sachaufwand 984.10 1'000 3657 Sanierungsbeiträge BVK 475.20 89'900 3900 Anteil Personalaufwand 89'900.00 5'000 3980 Pauschalverrechnungen 5'000.00 70'000 4321 Betreuungspauschalen 70'000.00 14'400 4340 Serviceleistungen E 300 4350 Pflegematerial 2'176'093.88 2'146'310.65 3'689'900 3'671'800 479 Pflegewohnungen (570) 3'722'004.66 2'914'831.34 29'783.23 18'100 Saldo 807'173.32 1'123'897.45 2'195'400 3011 Besoldungen 2'203'893.45 272'182.60 3012 Besoldungen Nachtdienst 262'087.70 394'900 3030 Sozialleistungen 391'008.90

Begr. Jahresrechnung 2014 4. Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 137 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 1'500 3085 Entschädigung Nachbarschaftshilfe 3'790.40 6'000 3090 Allgemeiner Personalaufwand 8'608.35 12'271.60 20'000 3095 Aus- und Weiterbildung 14'408.20 4'865.95 19'100 3111 Anschaffung medizinische Apparate und Geräte 19'082.60 5'297.45 8'000 3112 Anschaffung übriges Mobiliar 7'975.45 838.85 1'000 3113 Anschaffung Textilien 555.90 7'888.65 17'500 3120 Stromkosten 13'814.30 59'808.95 80'000 3132 Lebensmittel und Getränke 88'196.15 A 9'224.26 12'700 3133 Verbrauchsmaterial 12'459.90 7'648.23 12'900 3134 Reinigungsmaterial 12'172.00 16'767.07 30'000 3135 Pflegematerial 30'111.70 752.30 2'100 3136 Serviceleistungen 777.85 10'740.37 9'000 3140 Unterhalt Immobilien 12'980.25 A 155'668.75 296'000 3160 Mieten und Benützungskosten 299'270.95 1'691.40 3'000 3170 Spesenentschädigungen 350.00 45'518.60 28'000 3180 Dienstleistungen Dritter 26'399.85 3'751.90 6'600 3181 Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Telefon, Porti, Frachten) 5'270.00 2'366.90 5'500 3182 Versicherungen, Gebühren und Abgaben 4'046.95 4'034.50 4'500 3189 Altersveranstaltungen 2'933.97 2'100 3190 Allgemeiner Sachaufwand 1'066.95 3300 Debitorenverluste 33'867.79 A 32'000 3657 Sanierungsbeiträge BVK 30'653.20 105'000.00 262'500 3900 Anteil Personalaufwand 262'500.00 39'600 3920 Anteil Kapitalzinsen 39'600.00 110'000 3930 Anteil Abschreibungen 110'000.00 60'000.00 90'000 3980 Pauschalverrechnungen 90'000.00 1'015'809.00 1'600'000 4325 Taxen 1'206'244.00 E 1'094'139.15 1'785'000 4326 Pflegetaxen 1'426'491.55 E 7'957.30 5'300 4340 Serviceleistungen 19'873.55 23'929.00 36'000 4350 Pflegematerial 24'268.79 E 4360 Rückerstattungen 236.70 4'137.00 25'000 4365 Erwerbsersatz, Unfallgelder 17'716.75 E 339.20 500 4690 Spenden 220'000 4900 Aufteilung Personalaufwand 220'000.00

Begr. Jahresrechnung 2014 4. Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 138 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 661'973.29 729'900 482 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) (445) 694'457.22 661'973.29 729'900 Saldo 694'457.22 409'608.36 536'000 3620 Beiträge an Pflegeleistungen amb. Krankenpflege (RegioSpitex) 497'331.86 133'667.00 158'500 3621 Beiträge an nichtpflegerische Leistungen (RegioSpitex) 160'094.40 592.85 900 3622 Beiträge an Leist. Akut- und Übergangspflege (RegioSpitex) 554.40 11'321.65 10'000 3630 Beiträge an Pflegeleist. amb. Krankenpflege (Spitex) [eigene Einr.] 3'098.50 5'000 3631 Beiträge an nichtpflegerische Spitex-Leisungen [eigene Einr.] 523.40 500 3643 Beiträge an amb. Krankenpflege (Spitex) (gem.wirt. Unt.) (o. LV) 261.90 106'260.03 19'000 3653 Beiträge an amb. Krankenpflege (Spitex) (priv. Inst.) (ohne LV) 32'561.76 A 3654 Beitr. an Leist. Akut- und Übergangspfl. (Spitex) (priv. Inst.) (o. LV) 554.40

Begr. Jahresrechnung 2014 4. Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 139 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 29'831'263.90 1'285'920.84 32'343'300 1'075'700 5 Bildung und Jugend 30'614'224.57 1'282'685.98 28'545'343.06 31'267'600 Saldo 29'331'538.59 631'382.20 26'643.95 710'100 500 Schulverwaltung (219) 625'040.40 8'205.45 604'738.25 710'100 Saldo 616'834.95 370'405.80 522'000 3010 Besoldungen 433'906.80 A 77'887.15 109'000 3030 Sozialleistungen 79'551.15 3080 Aushilfsentschädigungen 43'285.05 A 8'943.80 8'000 3090 Allgemeiner Personalaufwand 5'627.00 10'630.00 11'000 3100 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 8'411.35 3'172.75 500 3170 Spesenentschädigungen 154'630.70 43'200 3180 Dienstleistungen Dritter 40'483.30 5'712.00 5'600 3182 Versicherungen, Gebühren und Abgaben 5'106.00 1'000 3190 Allgemeiner Sachaufwand 945.00 9'800 3657 Sanierungsbeiträge BVK 7'724.75 26'643.95 4365 Erwerbsersatz, Unfallgelder 8'205.45 281'039.41 505'100 501 Informatik (219) 229'871.49 281'039.41 505'100 Saldo 229'871.49 78'552.05 139'200 3010 Besoldungen 89'263.80 17'105.35 27'200 3030 Sozialleistungen 17'124.90 121'437.58 262'200 3111 Anschaffung EDV 61'821.37 A 43'074.60 30'000 3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 29'012.35 10'602.60 14'000 3152 Unterhalt EDV-Anlage 3'624.20 10'267.23 30'000 3180 Dienstleistungen Dritter 27'416.87 2'500 3657 Sanierungsbeiträge BVK 1'608.00 287'705.70 361'000 502 Schulpflege (219) 266'153.40 287'705.70 361'000 Saldo 266'153.40 220'326.75 234'000 3000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 216'967.10 12'122.20 18'600 3030 Sozialleistungen 14'134.75 1'733.80 9'000 3095 Aus- und Weiterbildung 4'830.00 511.95 10'500 3170 Repräsentationskosten und Spesen 2'034.90 27'891.55 26'000 3171 Veranstaltungen 22'083.60 18'384.35 50'000 3180 Dienstleistungen Dritter 650.00

Begr. Jahresrechnung 2014 4. Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 140 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 6'735.10 12'900 3190 Allgemeiner Sachaufwand 5'453.05 946'178.68 973'700 505 Schulleitung (219) 926'698.65 946'178.68 973'700 Saldo 926'698.65 237'572.75 226'500 3010 Besoldungen 220'716.90 54'561.35 44'100 3030 Sozialleistungen 46'786.75 647.50 5'000 3080 Aushilfsentschädigungen 1'592.90 19'197.75 28'000 3090 Allgemeiner Personalaufwand 10'868.90 4'303.15 6'300 3100 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 4'642.45 5'177.53 3'000 3110 Anschaffung Mobiliar und Geräte 3'348.00 19'517.20 21'100 3190 Allgemeiner Sachaufwand 18'955.05 605'201.45 635'700 3510 Kantonaler Besoldungsanteil Lehrkräfte 616'002.15 4'000 3657 Sanierungsbeiträge BVK 3'785.55 1'980'076.83 2'110'200 510 Kindergarten (200) 1'895'795.57 1'980'076.83 2'110'200 Saldo 1'895'795.57 91'393.80 18'500 3021 Besoldungen Kindergärtnerinnen 35'612.00 A 21'467.10 4'500 3030 Sozialleistungen 8'290.40 A 16'172.80 25'000 3080 Aushilfsentschädigungen 34'653.85 A 3'296.75 7'000 3090 Allgemeiner Personalaufwand 2'832.00 29'093.29 36'700 3101 Lehrmittel Schulmaterial ordentlich 26'449.49 16'744.99 19'300 3102 Lehrmittel Schulmaterial Unterrichtshilfen 17'581.05 10'105.25 47'000 3110 Anschaffung Mobiliar und Geräte 22'931.36 4'393.80 3150 Unterhalt Mobiliar und Geräte 108.70 4'312.45 5'500 3171 Veranstaltungen 4'838.37 146.80 500 3190 Allgemeiner Sachaufwand 474.15 6'707.05 9'900 3191 Schulreisen und Exkursionen 4'965.05 1'776'242.75 1'936'200 3510 Kantonaler Besoldungsanteil Lehrkräfte 1'736'457.35 A 100 3657 Sanierungsbeiträge BVK 601.80 553'868.90 192'166.25 535'200 210'000 515 Kinderhort (541) 529'556.08 188'904.80 361'702.65 325'200 Saldo 340'651.28 380'958.35 371'200 3010 Besoldungen Hortnerinnen 370'374.45 76'843.40 67'000 3030 Sozialleistungen 68'007.35 10'204.25 15'000 3080 Aushilfsentschädigungen 8'173.25 1'532.00 4'000 3090 Allgemeiner Personalaufwand 1'296.00

Begr. Jahresrechnung 2014 4. Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 141 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 8'206.70 8'400 3101 Lehrmittel Schulmaterial ordentlich 8'143.58 2'138.40 2'000 3110 Anschaffung Mobiliar und Geräte, Spielsachen 2'117.20 73'472.50 60'000 3132 Einkauf für Weiterverkauf, Lebensmittel + Getränke 64'981.70 1'000 3150 Unterhalt Mobiliar und Geräte 99.90 513.30 1'000 3190 Allgemeiner Sachaufwand 782.65 5'600 3657 Sanierungsbeiträge BVK 5'580.00 E 192'010.25 210'000 4320 Elternbeiträge 188'904.80 156.00 4360 Rückerstattungen 620'405.20 389'715.25 774'900 336'000 516 Auffangzeiten / Mittagstisch (213) 817'016.32 402'713.45 230'689.95 438'900 Saldo 414'302.87 331'683.65 472'300 3010 Besoldungen 429'596.45 62'360.65 80'100 3030 Sozialleistungen 81'240.60 16'353.25 10'000 3080 Aushilfsentschädigungen 44'245.65 A 3'040.00 6'000 3090 Allgemeiner Personalaufwand 210.00 2'845.10 5'000 3110 Anschaffung Mobiliar, Geräte, Einrichtungen 2'208.97 4'369.80 6'500 3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'762.00 184'540.25 170'000 3132 Lebensmittel und Getränke 234'813.30 A 172.50 3'000 3150 Unterhalt Mobiliar, Geräte, Einrichtungen 178.20 15'040.00 15'600 3180 Dienstleistungen Dritter 14'000.00 6'400 3657 Sanierungsbeiträge BVK 5'761.15 359'662.50 320'000 4360 Elternbeiträge 386'194.95 E 4365 Erwerbsersatz, Unfallgelder 768.50 30'052.75 16'000 4600 Bundesbeiträge 15'750.00 9'238'411.07 75'804.85 9'836'600 58'900 520 Primarstufe (210) 9'451'947.18 64'220.55 9'162'606.22 9'777'700 Saldo 9'387'726.63 2'000 3000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 431'280.00 435'200 3021 Besoldungen Lehrkräfte 414'263.55 87'109.60 80'000 3030 Sozialleistungen 75'172.10 119'864.70 150'000 3080 Aushilfsentschädigungen 96'293.70 A 29'464.55 43'000 3090 Allgemeiner Personalaufwand 36'267.35 214'623.41 276'000 3101 Lehrmittel, Schulmaterial Ordentlicher Unterricht 231'584.24 122'480.17 141'200 3102 Lehrmittel, Schulmaterial Unterrichtshilfen 121'719.57 113'771.31 120'600 3103 Verbrauchsmaterial Werken, Handarbeit 107'753.43 77'213.80 93'100 3110 Anschaffung Mobiliar und Geräte 87'673.43

Begr. Jahresrechnung 2014 4. Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 142 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 30'155.90 33'600 3113 Anschaffung Turn- und Spielgeräte 31'035.35 29'583.20 15'800 3150 Unterhalt Mobiliar und Geräte 15'773.80 23'802.00 22'000 3160 Miete + Benutzungskosten Hallenbad 21'304.00 20'671.14 23'100 3161 Miete + Benutzungskosten Kopierer 19'917.89 31'976.55 35'000 3171 Veranstaltungen 30'609.40 21'100.00 21'500 3180 Dienstleistungen Dritter 21'100.00 5'346.15 3'000 3190 Allgemeiner Sachaufwand 869.65 35'636.50 43'500 3191 Schulreisen und Exkursionen 40'609.95 56'569.30 134'700 3192 Klassenlager 75'527.02 A 170.00 1'000 3193 Sachaufwand Schwimmunterricht 7'778'344.54 8'147'300 3510 Kantonaler Besoldungsanteil Lehrkräfte 8'010'573.05 A 9'248.25 10'000 3521 Beiträge an Auswärtige 8'168.00 5'000 3657 Sanierungsbeiträge BVK 5'731.70 39'619.20 55'900 4360 Rückerstattungen / Elternbeiträge 28'307.80 E 31'757.65 4365 Erwerbsersatz, Unfallgelder 8'646.75 4'428.00 3'000 4610 Staatsbeiträge 27'266.00 42'323.28 42'323.28 43'600 43'600 521 Quims Schulhaus Zelgli (210) 49'075.70 49'309.22 Saldo 233.52 18'004.79 30'000 3021 Besoldungen Lehrkräfte 30'202.60 683.10 1'000 3030 Sozialleistungen 4'104.65 A 12'191.40 7'000 3090 Allgemeiner Personalaufwand 3'320.05 11'443.99 5'600 3190 Allgemeiner Sachaufwand 11'448.40 A 42'323.28 43'600 4610 Staatsbeiträge 49'309.22 43'332.43 43'332.43 38'800 38'800 522 Quims Schulhaus Schulstrasse (210) 36'425.65 40'605.51 Saldo 4'179.86 21'344.09 23'000 3021 Besoldungen Lehrkräfte 24'578.30 535.40 800 3030 Sozialleistungen 820.50 21'452.94 15'000 3190 Allgemeiner Sachaufwand 11'026.85 43'332.43 38'800 4610 Staatsbeiträge 40'605.51 36'251.16 36'251.16 36'400 36'400 523 Quims Schulhaus Grabenstrasse (210) 31'281.34 36'761.12 Saldo 5'479.78 18'504.21 15'000 3021 Besoldungen Lehrkräfte 20'326.71 A 500 3030 Sozialleistungen

Begr. Jahresrechnung 2014 4. Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 143 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 835.00 2'900 3090 Allgemeiner Personalaufwand 3'809.95 16'911.95 18'000 3190 Allgemeiner Sachaufwand 7'144.68 36'251.16 36'400 4610 Staatsbeiträge 36'761.12 44'591.45 44'200.00 44'200 44'200 524 Quims Schulhaus Hofacker (210) 44'150.50 44'200.00 391.45 Saldo 49.50 22'563.10 30'000 3021 Besoldungen Lehrkräfte 17'377.70 5'200 3090 Allgemeiner Personalaufwand 22'028.35 9'000 3190 Allgemeiner Sachaufwand 26'772.80 A 44'200.00 44'200 4610 Staatsbeiträge 44'200.00 5'603'381.77 28'665.30 6'104'800 42'000 525 Sekundarstufe (211) 5'800'723.83 36'392.30 5'574'716.47 6'062'800 Saldo 5'764'331.53 1'000 3000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 449'561.75 463'700 3021 Besoldungen Lehrkräfte 448'759.00 99'883.20 94'200 3030 Sozialleistungen 95'567.70 53'414.80 80'000 3080 Aushilfsentschädigungen 48'699.35 8'900.05 25'000 3090 Allgemeiner Personalaufwand 6'674.20 150'509.85 167'600 3101 Lehrmittel, Schulmaterial Ordentlicher Unterricht 153'403.69 69'822.06 74'200 3102 Lehrmittel, Schulmaterial Unterrichtshilfen 57'838.02 26'390.30 34'100 3103 Verbrauchsmaterial Werken/Handarbeit 30'411.39 38'390.10 45'000 3104 Verbrauchsmaterial Hauswirtschaft 44'742.80 6'536.40 24'200 3110 Anschaffung Mobiliar und Geräte 10'188.57 9'387.05 5'000 3112 Anschaffung Geräte und Apparate 1'067.90 5'292.60 13'000 3113 Anschaffung Turn- und Spielgeräte 12'067.95 11'000 3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 7'985.60 23'264.00 22'600 3150 Unterhalt Mobiliar und Einrichtung 17'910.90 34'292.40 31'800 3160 Mieten 27'225.90 14'975.25 21'500 3171 Veranstaltungen 28'410.85 A 12'159.10 13'500 3180 Dienstleistungen Dritter 12'000.00 1'518.05 1'000 3190 Allgemeiner Sachaufwand 610.55 19'924.30 31'900 3191 Schulreisen und Exkursionen 35'276.90 94'823.00 102'200 3192 Klassenlager 84'654.65 4'158'316.01 4'411'300 3510 Kantonaler Besoldungsanteil Lehrkräfte 4'433'700.36 144'562.50 283'000 3521 Beiträge an Auswärtige 68'575.00 A 181'459.00 140'000 3620 Beiträge an Private 166'578.00 A

Begr. Jahresrechnung 2014 4. Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 144 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 8'000 3657 Sanierungsbeiträge BVK 8'374.55 33'248.30 30'000 4360 Rückerstattungen Dritter 23'460.70 E -4'583.00 12'000 4520 Kostenanteile anderer Gemeinden 12'931.60 85'840.87 85'840.87 98'800 98'800 526 Quims Schulhaus Kalktarren (211) 118'549.60 102'878.88 Saldo 15'670.72 42'212.29 46'000 3021 Besoldungen Lehrkräfte 61'238.73 A 6'000 3090 Allgemeiner Personalaufwand 43'628.58 46'800 3190 Allgemeiner Sachaufwand 57'310.87 A 85'840.87 98'800 4610 Staatsbeiträge 102'878.88 620'090.55 121'791.65 546'000 105'000 535 Berufswahlschule Limmattal (211) 552'126.27 84'365.00 498'298.90 441'000 Saldo 467'761.27 620'090.55 546'000 3620 Betriebsbeitrag 552'126.27 121'791.65 105'000 4360 Rückerstattungen / Elternbeiträge 84'365.00 5'461'693.56 145'373.35 6'003'100 30'000 540 Sonderschulung (220) 5'808'392.36 146'992.45 5'316'320.21 5'973'100 Saldo 5'661'399.91 500 3000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 1'724'319.05 1'524'200 3021 Besoldungen Lehrkräfte 1'592'613.65 164'610.62 177'000 3022 Stütz- und Fördermassnahmen 183'700.70 376'540.45 309'100 3030 Sozialleistungen 337'395.10 33'265.70 25'000 3080 Aushilfsentschädigungen 47'332.60 A 1'442.00 15'000 3090 Allgemeiner Personalaufwand 15'157.80 13'608.20 5'000 3101 Lehrmittel Schulmaterial ordentlich 5'518.69 20'787.99 35'800 3102 Lehrmittel Schulmaterial Unterrichtshilfen 23'584.37 811.70 5'400 3110 Anschaffung Mobiliar und Geräte 6'288.05 50'378.80 104'800 3180 Dienstleistungen Dritter 56'051.90 3'075'929.05 3'773'800 3651 Beiträge an private Institutionen 3'511'352.00 A 27'500 3657 Sanierungsbeiträge BVK 29'397.50 46'967.00 25'000 4330 Beiträge von Privaten 39'791.00 71'063.00 5'000 4360 Rückerstattungen / Elternbeiträge 52'698.00 8'182.50 4365 Erwerbsersatz, Unfallgelder 15'683.55 19'160.85 4520 Kostenanteile anderer Gemeinden 32'819.90 4610 Staatsbeiträge 6'000.00

Begr. Jahresrechnung 2014 4. Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 145 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 474'282.96 3'600.00 524'500 541 Schulsozialarbeit (218) 501'284.85 1'000.00 470'682.96 524'500 Saldo 500'284.85 353'937.25 383'800 3010 Besoldungen 378'146.85 81'631.45 76'700 3030 Sozialleistungen 80'381.35 7'594.50 10'600 3090 Allgemeiner Personalaufwand 3'833.00 1'813.20 3110 Anschaffung Mobiliar und Geräte 143.10 15'544.50 16'000 3180 Dienstleistungen Dritter 7'683.65 13'762.06 30'100 3190 Allgemeiner Sachaufwand 23'846.75 7'300 3657 Sanierungsbeiträge BVK 7'250.15 3'600.00 4360 Rückerstattungen / Elternbeiträge 1'000.00 202'192.40 222'500 545 Schulpsychologischer Dienst (218) 210'650.38 202'192.40 222'500 Saldo 210'650.38 158'338.00 170'500 3010 Besoldungen 175'332.10 31'227.20 33'400 3030 Sozialleistungen 24'695.15 2'124.60 4'000 3090 Allgemeiner Personalaufwand 588.90 3'209.15 5'000 3100 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 6'678.55 49.95 1'000 3110 Anschaffung Mobiliar und Geräte 400.83 74.00 500 3150 Unterhalt Mobiliar und Geräte 212.65 5'467.50 4'000 3180 Dienstleistungen Dritter 153.35 1'702.00 1'000 3190 Allgemeiner Sachaufwand 612.00 3'100 3657 Sanierungsbeiträge BVK 1'976.85 214'439.90 37.90 225'000 548 Psychomotorik (220) 223'164.10 8'842.75 214'402.00 225'000 Saldo 214'321.35 168'323.75 173'600 3010 Besoldungen 176'776.20 39'382.85 35'900 3030 Sozialleistungen 36'542.40 4'000 3080 Aushilfsentschädigungen 2'503.00 2'000 3090 Allgemeiner Personalaufwand 2'004.00 500 3100 Büromaterial, Drucksachen und Publikationen 109.90 280.00 500 3101 Lehrmittel, Schulmaterial Ordentlicher Unterricht 2'066.35 2'000 3102 Lehrmittel, Schulmaterial Unterrichtshilfen 1'401.45 1'000 3110 Anschaffungen Mobiliar und Geräte 1'000.00 1'883.95 1'500 3181 Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Telefon, Porti, Frachten) 1'820.55 500 3190 Allgemeiner Sachaufwand

Begr. Jahresrechnung 2014 4. Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 146 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 3'500 3657 Sanierungsbeiträge BVK 3'509.60 37.90 4360 Rückerstattungen 8'842.75 339'077.98 347'800 550 Musikschule (214) 340'861.88 339'077.98 347'800 Saldo 340'861.88 140'215.98 140'300 3620 Beiträge (Musikalische Grundausbildung) 131'807.88 198'862.00 207'500 3650 Beiträge an Musikschule 209'054.00 85'577.70 93'300 552 Schülertransporte (218) 84'657.15 85'577.70 93'300 Saldo 84'657.15 34'645.05 37'600 3010 Besoldungen 38'589.60 3'493.85 3'400 3030 Sozialleistungen 3'885.95 2'945.00 500 3090 Allgemeiner Personalaufwand 800.00 500 3110 Anschaffung Mobiliar und Geräte 2'665.80 4'000 3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'814.50 3'617.95 5'000 3151 Unterhalt Fahrzeuge und Maschinen 2'034.80 37'100.00 41'000 3180 Dienstleistungen Dritter 35'700.00 166.75 500 3181 Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Telefon, Porti, Frachten) 616.30 943.30 800 3182 Versicherungen, Gebühren und Abgaben 1'216.00 98'296.80 112'200 553 Schulgesundheitsdienst (460) 107'359.95 98'296.80 112'200 Saldo 107'359.95 17'797.80 19'000 3010 Besoldungen 17'124.60 1'476.80 1'700 3030 Sozialleistungen 1'437.00 500 3090 Allgemeiner Personalaufwand 100.00 59'173.85 70'000 3187 Auswärtige Zahnbehandlungen 61'839.70 18'918.60 20'000 3189 Ärztl. Vorsorgeuntersuchungen 26'096.70 A 929.75 1'000 3190 Allgemeiner Sachaufwand 761.95 315'437.75 44'036.00 344'300 30'000 555 Volksschule Sonstiges (218) 320'301.57 57'046.50 271'401.75 314'300 Saldo 263'255.07 14'057.40 20'000 3021 Besoldungen Lehrkräfte 30'177.85 A 21'030.20 20'000 3023 Besoldungen Kulturvermittler 27'197.35 A 76'430.00 80'300 3024 Besoldungen Hausämter und Kustoden 78'030.00 14'997.05 19'800 3030 Sozialleistungen 12'786.85 10'917.80 5'000 3080 Aushilfsentschädigungen 26.10

Begr. Jahresrechnung 2014 4. Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 147 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 111'037.80 105'300 3171 Veranstaltungen 93'289.97 17'967.50 44'900 3190 Allgemeiner Sachaufwand 29'773.30 3657 Sanierungsbeiträge BVK 20.15 49'000.00 49'000 3980 Pauschalverrechnungen 49'000.00 44'036.00 30'000 4360 Rückerstattungen 47'596.50 4361 Rückerstattungen Krippenaufsicht 9'450.00 317'056.50 1'344.50 347'500 580 Jugend (540) 304'646.65 2'755.05 315'712.00 347'500 Saldo 301'891.60 2'000 3000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 169'202.75 169'900 3010 Besoldungen 169'430.60 35'093.80 33'500 3030 Sozialleistungen 30'868.20 4'690.90 2'000 3090 Allgemeiner Personalaufwand 972.60 1'066.90 3'000 3110 Anschaffung Mobiliar und Geräte 466.25 18'029.80 30'000 3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 21'781.90 58'759.65 76'000 3160 Mieten und Benützungskosten 73'193.95 28.80 500 3170 Spesenentschädigungen 338.90 30'183.90 26'500 3180 Dienstleistungen Dritter 4'524.65 1'000 3181 Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Telefon, Porti, Frachten) 1.80 3'100 3657 Sanierungsbeiträge BVK 3'067.80 662.50 4340 Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen 1'177.80 4360 Beiträge Kirchgemeinden, Stadt 906.75 682.00 4365 Erwerbsersatz, Unfallgelder 670.50 1'308'328.85 4'794.10 1'403'700 2'000 590 Schulhäuser, Kindergärten, Turnhallen, Aussenanl. (217) 1'338'493.70 7'492.95 1'303'534.75 1'401'700 Saldo 1'331'000.75 304'392.50 350'000 3120 Wasser, Energie und Heizmaterial 316'088.70 461.10 4'700 3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 148.85 6'409.90 16'000 3150 Unterhalt Mobiliar und Geräte 2'473.35 36'065.35 50'000 3181 Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Telefon, Porti, Frachten) 38'782.80 2'000 3182 Versicherungen, Gebühren und Abgaben 961'000.00 981'000 3980 Pauschalverrechnungen 981'000.00 4'794.10 2'000 4360 Rückerstattung 7'492.95

Begr. Jahresrechnung 2014 4. Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 148 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 2'023'507.04 1'102'983.00 2'104'200 1'530'000 6 Bau und Planung 1'962'226.85 1'315'260.60 920'524.04 574'200 Saldo 646'966.25 1'018'774.08 706'226.65 958'000 1'101'000 600 Verwaltung (020) 834'147.25 795'102.75 312'547.43 143'000 Saldo 39'044.50 315'893.20 320'000 3010 Besoldungen 300'730.10 74'532.65 65'500 3030 Sozialleistungen 64'713.55 13'425.30 16'000 3090 Allgemeiner Personalaufwand 4'226.80 3095 Aus- und Weiterbildung 200.00 21'171.18 12'000 3100 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 12'055.20 371.00 1'000 3101 Fachliteratur und Zeitschriften 2'451.65 500 3112 Anschaffung Mobiliar und Geräte 1'261.55 10'000 3113 Gestaltung Aussenräume 4'320.00 2'093.25 1'000 3151 Unterhalt Fahrzeuge und Maschinen 2'721.45 6'143.35 4'000 3170 Auto- und Spesenentschädigungen 3'419.70 328'132.95 232'000 3180 Dienstleistungen Dritter 264'990.20 A 500 3181 Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Telefon, Porti, Frachten) 159'750.85 195'000 3188 Planungen und Projektstudien 74'930.05 A 33'035.85 15'000 3189 Rechtskonsulent 16'849.45 9'013.50 8'000 3190 Allgemeiner Sachaufwand 10'610.45 53'949.45 70'000 3640 Beiträge an die Regionalplanung 65'952.05 7'500 3657 Sanierungsbeiträge BVK 5'976.60 705'910.65 1'100'000 4310 Gebührenertrag 794'110.75 E 203.00 1'000 4350 Verkaufserlöse 992.00 113.00 4365 Erwerbsersatz, Unfallgelder 371'448.56 357'416.35 465'600 364'000 605 Technisches Büro (020) 453'871.35 454'855.60 14'032.21 101'600 Saldo 984.25 307'411.35 355'000 3010 Besoldungen 349'476.00 62'898.55 68'000 3030 Sozialleistungen 63'170.80 784.40 1'000 3100 Büromaterial, Drucksachen 308.40 233.30 35'000 3110 Anschaffung Mobiliar und Geräte 35'476.15 120.96 1'000 3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'600 3657 Sanierungsbeiträge BVK 5'440.00 8'788.50 8'000 4360 Rückerstattung Dritter 10'157.00

Begr. Jahresrechnung 2014 4. Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 149 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 5'261.95 4365 Erwerbsersatz, Unfallgelder 337'365.90 350'000 4380 Honorare für Projektierung und Bauleitung 438'698.60 E 6'000.00 6'000 4900 Aufteilung Personalaufwand 6'000.00 123'422.60 5'000.00 115'000 32'000 610 Vermessung und Vermarkung (100) 106'187.00 26'041.80 118'422.60 83'000 Saldo 80'145.20 123'422.60 115'000 3189 Nachführung Grundbuch und Vermessungswerk 106'187.00 12'000 4340 Dienstleistungsentschädigungen 14'605.15 15'000 4610 Staatsbeiträge 6'436.65 E 5'000.00 5'000 4980 Pauschalverrechnungen 5'000.00 433'072.75 800.00 492'600 620 Baupolizei (020) 490'395.65 3'050.45 432'272.75 492'600 Saldo 487'345.20 348'547.95 395'000 3010 Besoldungen 395'636.00 82'124.80 87'000 3030 Sozialleistungen 84'742.05 2'400.00 3'000 3170 Auto- und Spesenentschädigungen 2'400.00 7'600 3657 Sanierungsbeiträge BVK 7'617.60 800.00 4360 Rückerstattungen Dritter 446.85 4365 Erwerbsersatz 2'603.60 8'540.00 8'000 625 Feuerpolizei (140) 11'210.00 8'540.00 8'000 Saldo 11'210.00 8'540.00 8'000 4310 Gebühren Feuerschau 11'210.00 4'592.40 15'000 691 Naturschutz (770) 19'720.40 4'592.40 15'000 Saldo 19'720.40 4'592.40 15'000 3180 Dienstleistungen Dritter 19'720.40 A 72'196.65 25'000.00 58'000 25'000 692 Nachhaltigkeit (780) 57'905.20 25'000.00 47'196.65 33'000 Saldo 32'905.20 40'000.00 40'000 3120 Einkauf Naturstrom EKZ 40'000.00 11'479.30 5'000 3180 Dienstleistungen Dritter 10'229.35 A 13'546.90 5'000 3188 Planungen und Projektstudien 5'294.45 7'170.45 8'000 3189 Beratung 2'381.40 25'000.00 25'000 4980 Pauschalverrechnungen 25'000.00

Begr. Jahresrechnung 2014 4. Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 150 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 5'381'733.65 3'445'668.82 5'793'660 3'695'800 7 Sicherheit und Gesundheit 5'568'968.01 3'745'486.56 1'936'064.83 2'097'860 Saldo 1'823'481.45 329'204.90 390'000 700 Abteilungsverwaltung (020) 380'590.55 12.10 329'204.90 390'000 Saldo 380'578.45 253'304.15 302'000 3010 Besoldungen 300'155.50 54'014.15 55'500 3030 Sozialleistungen 53'538.35 3'079.40 9'000 3090 Allgemeiner Personalaufwand 9'462.10 591.70 500 3100 Büromaterial, Drucksachen, Inserate 599.70 242.40 500 3170 Spesenentschädigungen 584.40 5'000 3180 Dienstleistungen Dritter 5'245.95 7'085.45 7'000 3181 Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Telefon, Porti, Frachten) 302.70 10'887.65 6'000 3190 Allgemeiner Sachaufwand 6'253.40 4'500 3657 Sanierungsbeiträge BVK 4'448.45 4360 Rückerstattungen 12.10 27'654.95 9'625.00 27'000 11'000 705 Chilbi (350) 24'154.65 9'935.00 18'029.95 16'000 Saldo 14'219.65 1'542.85 2'000 3100 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 1'495.10 26'112.10 25'000 3180 Dienstleistungen Dritter 22'659.55 9'625.00 11'000 4340 Benutzungsgebühren 9'935.00 261'981.20 448'768.00 264'000 490'000 710 Einwohnerkontrolle (100) 256'584.10 456'733.95 186'786.80 226'000 Saldo 200'149.85 21'404.20 24'000 3188 Ablieferung Gebühren ID/Pass an Passbüro 19'362.10 240'577.00 240'000 3189 Fremdenpolizei-Gebühren 237'222.00 105'661.50 120'000 4311 Allgemeine Gebühren 112'242.95 238'370.00 250'000 4312 Fremdenpolizei-Gebühren Kanton 242'165.00 71'101.50 80'000 4313 Fremdenpolizei-Gebühren Stadt 71'911.00 E 33'635.00 40'000 4314 Gebühren ID-/Passausstellung 30'415.00 E 52'433.20 65'000 711 Zivilstandsamt (100) 55'694.15 52'433.20 65'000 Saldo 55'694.15 52'433.20 65'000 3620 Regionales Zivilstandsamt 55'694.15

Begr. Jahresrechnung 2014 4. Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 151 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 153'840.40 15'129.45 157'000 25'000 712 Bestattungswesen (740) 155'642.05 27'151.00 138'710.95 132'000 Saldo 128'491.05 8'235.15 7'000 3100 Drucksachen, Publikationen 7'160.45 57'043.40 65'000 3132 Särge, Sargkissen, Leichenhemden, Grabmark., Nischenpl. 65'819.25 86'545.85 80'000 3189 Einsargungen, Leichentransporte, Leichenschau, Kremation 79'918.75 28.00 3190 Allgemeiner Sachaufwand 1'988.00 5'000 3620 Bestattungskosten an andere Gemeinden 2'743.60 15'129.45 25'000 4361 Bestattungskostenanteile 27'151.00 569'930.72 569'200 713 Stadtbüro (100) 582'467.30 76'433.75 569'930.72 569'200 Saldo 506'033.55 471'348.20 467'000 3010 Besoldungen 473'123.15 86'340.60 89'000 3030 Sozialleistungen 77'980.75 3080 Aushilfsentschädigungen 18'158.05 A 5'379.10 3090 Allgemeiner Personalaufwand 4'356.75 3180 Dienstleistungen Dritter 2'506.07 5'000 3190 Allgemeiner Sachaufwand 5'491.95 8'200 3657 Sanierungsbeiträge BVK 7'713.40 4365 Erwerbsersatz, Unfallgelder 76'433.75 E 10'000.00 10'000 715 Militärsektion (150) 10'000.00 10'000.00 10'000 Saldo 10'000.00 10'000.00 10'000 3190 Allgemeiner Sachaufwand 10'000.00 1'814'611.36 1'173'644.22 2'022'800 1'376'000 720 Polizei (110) 2'072'169.14 1'355'089.28 640'967.14 646'800 Saldo 717'079.86 1'214'381.35 1'242'000 3010 Besoldungen 1'284'905.05 276'845.70 262'800 3030 Sozialleistungen 256'769.85 18'536.21 27'000 3060 Dienstkleider 32'288.61 11'443.20 13'000 3090 Allgemeiner Personalaufwand 7'911.40 6'029.30 7'000 3100 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 6'246.70 62'231.35 8'000 3110 Anschaffungen Mobiliar und Geräte 5'424.30 11'200.00 3111 Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen 21'017.47 19'000 3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 16'837.23 3'167.67 5'000 3140 Baulicher Unterhalt 1'846.35

Begr. Jahresrechnung 2014 4. Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 152 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 5'538.79 7'000 3150 Unterhalt Mobiliar und Geräte 3'899.60 18'924.20 8'000 3151 Unterhalt Fahrzeuge und Maschinen 11'223.90 A 22'681.80 22'000 3170 Spesenentschädigungen 20'655.80 4'764.25 4'000 3181 Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Telefon, Porti, Frachten) 3'422.05 4'444.50 4'000 3182 Versicherung, Gebühren und Abgaben 4'951.00 28'805.57 6'000 3190 Allgemeiner Sachaufwand 5'846.50 23'000 3657 Sanierungsbeiträge BVK 24'340.80 24'600.00 15'000 3930 Anteil Abschreibungen 35'600.00 A 50'000 3940 Anteil Raum 50'000.00 80'000.00 300'000 3980 Pauschalverrechnungen 300'000.00 36'023.95 75'000 4310 Gebührenertrag 81'604.85 680'654.10 45'000 4360 Rückerstattungen 60'749.00 11'260.80 4365 Erwerbsersatz, Unfallgelder 48'076.45 445'705.37 550'000 4370 Bussen 456'872.78 E 706'000 4520 Kostenanteile anderer Gemeinden 707'786.20 183'268.10 809'017.20 176'000 850'000 725 Parkplatzbewirtschaftung (620) 147'711.52 949'968.50 625'749.10 674'000 Saldo 802'256.98 19'934.65 7'000 3100 Büromaterial, Drucksachen und Publikationen 3'469.50 59'463.70 40'000 3110 Anschaffung Mobiliar und Geräte 39'425.40 3'654.70 3'500 3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'924.55 5'438.85 7'000 3140 Baulicher Unterhalt 5'915.47 21'952.25 40'000 3150 Unterhalt Mobiliar und Geräte 28'478.00 72'823.95 78'000 3180 Dienstleistungen Dritter 68'498.60 500 3181 Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Telefon, Porti, Frachten) 351'288.70 350'000 4340 Benützungsgebühren und Dienstleistungsentschädigungen 361'883.50 457'728.50 500'000 4341 Benützungsgebühren Blaue Zone 588'085.00 E 952'059.57 173'354.40 950'000 140'700 730 Feuerwehr (140) 920'338.24 102'901.90 778'705.17 809'300 Saldo 817'436.34 62'255.00 90'000 3000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 68'975.00 310'663.80 300'000 3010 Sold für Uebungen und Einsätze 345'755.00 A 175'443.00 185'400 3011 Besoldungen 179'841.20 43'814.30 40'000 3030 Sozialleistungen 41'225.55 23'150.30 30'000 3090 Allgemeiner Personalaufwand 43'203.28 A 180.45 2'000 3100 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen

Begr. Jahresrechnung 2014 4. Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 153 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 135'942.25 66'300 3110 Anschaffung Ausrüstungen und Geräte 59'044.75 3'130.10 5'000 3120 Stromkosten Depot 3'661.85 14'910.65 28'000 3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 19'781.75 15'364.30 11'000 3140 Unterhalt Depot 3'372.50 76'534.52 91'100 3150 Unterhalt Ausrüstungen, Fahrzeuge 69'412.11 455.70 1'000 3170 Spesenentschädigungen 5'924.05 7'000 3181 Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Telefon, Porti, Frachten) 3'513.35 7'659.10 8'000 3182 Versicherungen, Gebühren und Abgaben 9'262.00 620.00 9'000 3190 Allgemeiner Sachaufwand 1'620.00 35'912.05 42'000 3520 Alarmierung 37'501.70 3'300 3657 Sanierungsbeiträge BVK 3'268.20 40'100.00 30'900 3900 Anteil Personalaufwand 30'900.00 5'500 4340 Benützungsgebühren 7'250.00 500 4350 Verkaufserlöse 94'148.35 90'000 4360 Kostenanteile für Einsätze/Material 54'544.55 E 540.00 4365 Erwerbsersatz, Unfallgelder 450.00 44'816.05 16'900 4610 Staatsbeiträge 12'857.35 E 33'850.00 27'800 4900 Aufteilung Personalaufwand 27'800.00 434'756.20 224'840.35 439'160 244'400 735 Zivilschutz (160) 421'198.68 235'526.75 209'915.85 194'760 Saldo 185'671.93 160'402.00 148'500 3010 Besoldungen 148'145.40 38'184.20 32'800 3030 Sozialleistungen 31'507.15 176.00 600 3120 Wasser, Stromkosten 130.80 1'006.40 1'000 3140 Unterhalt Zivilschutzanlagen 2'856.00 3'000 3160 Miete von Liegenschaften 2'820.00 2'276.70 3180 Dienstleistungen Dritter 1'908.00 100 3181 Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Telefon, Porti, Frachten) 25.35 2'580.95 1'500 3182 Versicherungen, Gebühren und Abgaben 2'423.95 2'800 3657 Sanierungsbeiträge BVK 2'781.60 225'365.95 248'860 3980 Pauschalverrechnungen 233'364.43 14'490.35 60'000 4360 Rückerstattungen Dritter 51'126.75 E 210'350.00 184'400 4900 Aufteilung Personalaufwand 184'400.00 466'708.80 466'708.80 520'100 520'100 736 Zivilschutz Regionale ZSO Limmattal-Süd (160) 491'601.13 491'601.13 Saldo

Begr. Jahresrechnung 2014 4. Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 154 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 39'212.70 37'000 3091 Zivilschutzkurse 44'353.53 10'581.10 10'500 3092 Allgemeiner Personalaufwand 4'000.00 3'449.50 3'000 3100 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 1'211.35 124'278.25 150'000 3110 Anschaffung Mobiliar und Geräte 127'938.75 11'434.55 9'800 3120 Wasser, Stromkosten 11'127.55 5'110.65 8'000 3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'585.15 19'217.20 20'000 3140 Unterhalt Zivilschutzanlagen 21'687.25 21'146.65 18'000 3150 Unterhalt Mobiliar, Fahrzeuge und Geräte 13'479.30 2'000 3170 Spesenentschädigungen 1'358.00 14'744.85 12'500 3181 Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Telefon, Porti, Frachten) 11'348.55 7'428.85 6'600 3182 Versicherungen, Gebühren und Abgaben 8'119.45 1'504.50 900 3190 Allgemeiner Sachaufwand 592.25 188'100.00 181'300 3900 Anteil Personalaufwand 181'300.00 20'500 3940 Anteil Raum 20'500.00 20'500.00 40'000 3980 Pauschalverrechnungen 40'000.00 4'140.50 4'000 4360 Rückerstattungen Dritter 2'140.60 3'000 4365 Erwerbsersatz, Unfallgelder 10'025.20 213'652.35 240'690 4520 Kostenanteile anderer Gemeinden 222'520.90 23'550.00 23'550 4600 Bundesbeiträge 23'550.00 225'365.95 248'860 4980 Pauschalverrechnungen 233'364.43 31'440.10 21'281.65 15'000 11'000 738 Leihmaterial (090) 9'175.25 16'090.00 10'158.45 4'000 Saldo 6'914.75 13'120.60 14'500 3110 Anschaffung Leihmaterial 6'147.20 2'319.50 500 3150 Unterhalt Leihmaterial 3'028.05 16'000.00 3900 Anteil Personalaufwand 21'281.65 11'000 4340 Leihmaterial - Benützungsgebühren 16'090.00 1'000 740 Zivile Gemeindeführung (ZGF) (161) 540.00 1'000 Saldo 540.00 500 3000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 500 3190 Allgemeiner Sachaufwand 540.00 51'441.40 100'088.00 144'100 24'100 750 Beiträge Gesundheit (Div) -3'176.60 20'825.00 48'646.60 120'000 Saldo 24'001.60 39'463.40 40'000 3184 Beitrag ärztlicher Notfalldienst (490) 39'683.30

Begr. Jahresrechnung 2014 4. Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 155 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 17'710.00 20'000 3185 Aktionen Gesundheitsvorsorge (490) 19'723.10-22'127.00 3620 Betriebsbeitrag Spital Limmattal (400) 43'700.00 98'600 3621 Betriebsbeitrag Pflegezentrum (410) A -33'327.00-20'500 3622 Beitrag an Rettungsdienst Spital Limmattal (490) -68'301.00 382.00 3623 Sockelbeiträge Spitäler (400) 5'640.00 6'000 3650 Beiträge an Ligen und Heilstätten (450) 5'718.00 100'088.00 24'100 4620 Beiträge von Zweckverbänden (400) 20'825.00 42'402.75 3'211.75 43'300 3'500 760 Lebensmittelkontrolle (470) 44'277.85 3'218.20 39'191.00 39'800 Saldo 41'059.65 7'000.05 7'000 3010 Besoldungen 7'000.05 370.50 500 3030 Sozialleistungen 233.90 300 3100 Drucksachen, Publikationen 94.50 104.60 200 3170 Spesenentschädigungen 34'777.60 35'000 3189 Kontrollen durch Dritte 36'799.40 150.00 300 3190 Allgemeiner Sachaufwand 150.00 3'211.75 3'500 4520 Gemeindebeiträge an Pilzkontrolle 3'218.20

Begr. Jahresrechnung 2014 4. Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 156 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 21'466'535.00 18'621'203.57 24'347'300 21'274'300 8 Werke, Versorgung und Anlagen 21'362'735.98 18'420'833.46 2'845'331.43 3'073'000 Saldo 2'941'902.52 544'041.50 485'000.00 550'800 485'000 800 Abteilungsverwaltung (020) 542'926.51 485'000.00 59'041.50 65'800 Saldo 57'926.51 416'544.60 418'000 3010 Besoldungen 415'844.30 102'860.90 96'000 3030 Sozialleistungen 93'626.05 10'251.30 9'200 3090 Allgemeiner Personalaufwand 8'971.45 1'849.00 7'000 3095 Aus- und Weiterbildung 7'648.40 4'087.95 3'500 3100 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 2'676.81 611.00 2'000 3170 Spesenentschädigungen 1'506.95 3'929.10 4'000 3181 Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Telefon, Porti, Frachten) 3'929.65 3'907.65 3'000 3190 Allgemeiner Sachaufwand 634.90 8'100 3657 Sanierungsbeiträge BVK 8'088.00 485'000.00 485'000 4900 Aufteilung Personalaufwand 485'000.00 3'056'888.19 3'056'888.19 3'671'100 3'671'100 810 Wasserwerk (701) 3'193'767.96 3'193'767.96 Saldo 382'444.40 337'000 3010 Besoldungen 359'578.30 83'776.75 74'000 3030 Sozialleistungen 73'175.90 2'811.55 6'000 3060 Dienstkleider 7'123.95 1'328.40 1'000 3090 Allgemeiner Personalaufwand 1'854.85 10'000 3095 Aus- und Weiterbildung 8'735.00 62'319.90 97'000 3110 Anschaffung Mobiliar und Geräte 96'868.25 1'239.90 10'000 3111 Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen 10'309.55 88'647.85 109'000 3120 Wasser, Energie und Heizmaterial 96'008.80 29'662.35 33'000 3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 45'146.00 A 1'259.05 3131 Werkzeuge und Werkgeschirr 326'033.39 720'000 3132 Einkauf für Weiterverkauf 562'773.45 A 400'247.85 374'000 3140 Baulicher Unterhalt 327'743.15 7'370.15 10'000 3150 Unterhalt Mobiliar und Geräte 6'161.56 22'142.85 8'000 3151 Unterhalt Fahrzeuge und Maschinen 6'058.20 20'088.00 21'000 3160 Miete und Benutzungskosten 20'088.00 619.80 500 3170 Spesenentschädigungen 812.20 35'143.85 55'500 3180 Dienstleistungen Dritter 31'178.20

Begr. Jahresrechnung 2014 4. Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 157 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 6'445.48 6'000 3181 Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Telefon, Porti, Frachten) 5'404.25 88'498.75 109'000 3182 Versicherung, Gebühren und Abgaben 86'876.95 866.25 8'000 3189 Werbung 608.65 10'813.90 12'000 3190 Allgemeiner Sachaufwand 10'839.35 2.60 1'000 3300 Debitorenverluste 1.55 70'815.40 54'500 3620 Beiträge an Wasserwirtschaftsverband 54'439.05 6'000 3657 Sanierungsbeiträge BVK 6'145.20 147'000.00 147'000 3900 Anteil Personalaufwand 147'000.00 9'500 3920 Anteil Kapitalzinsen 900.00 1'085'454.92 1'272'100 3930 Anteil Abschreibungen 1'049'792.45 A 180'000.00 180'000 3980 Pauschalverrechnungen 180'000.00 1'123'813.70 1'200'000 4340 Wasser- und Energieverkäufe 1'177'932.20 653'630.80 1'150'500 4350 Verkaufserlöse 881'533.00 E 612.05 4365 Erwerbsersatz, Unfallgelder 6'428.70 145'496.00 80'000 4610 Staatsbeiträge 64'724.00 E 1'065'335.64 1'199'700 4800 Entnahme aus Spezialfinanzierung 1'021'050.06 E 68'000.00 40'900 4920 Aufteilung Kapitalzinsen 42'100.00 7'404'246.25 7'404'246.25 8'679'600 8'679'600 811 Gasversorgung (862) 7'233'346.20 7'233'346.20 Saldo 75'570.90 118'000 3010 Besoldungen 117'522.60 17'883.20 26'000 3030 Sozialleistungen 25'190.40 1'740.75 2'000 3060 Dienstkleider 203.25 86.00 500 3090 Allgemeiner Personalaufwand 1'139.65 2'000 3095 Aus- und Weiterbildung 1'941.30 41'977.75 30'000 3110 Anschaffung Mobiliar und Geräte 30'347.35 3'224.50 2'000 3111 Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen 1'825.00 5'331.85 6'000 3120 Wasser, Energie und Heizmaterial 4'112.80 6'332'157.55 7'500'000 3122 Gas für Wiederverkauf 5'156'577.10 A 3'927.60 7'000 3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'545.60 719.20 1'000 3131 Werkzeuge und Werkgeschirr 925.95 71'478.09 180'000 3132 Einkauf für Weiterverkauf 72'414.11 A 85'389.31 99'000 3140 Baulicher Unterhalt 18'246.90 A 10'450.05 18'000 3150 Unterhalt Mobiliar und Geräte 15'266.75 1'036.25 2'000 3151 Unterhalt Fahrzeuge und Maschinen 174.65 6'696.00 7'000 3160 Miete und Benützungskosten 6'696.00

Begr. Jahresrechnung 2014 4. Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 158 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 500 3170 Spesenentschädigungen 637.60 53'947.35 28'500 3180 Dienstleistungen Dritter 16'587.25 2'357.72 2'000 3181 Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Telefon, Porti, Frachten) 1'614.25 13'567.90 14'500 3182 Versicherung, Gebühren und Abgaben 7'380.75 16'782.60 5'000 3189 Werbung 2'839.30 40'582.35 45'700 3190 Allgemeiner Sachaufwand 40'236.90 863.80 1'000 3300 Debitorenverluste 2'164.46 2'000 3657 Sanierungsbeiträge BVK 2'204.70 93'187.47 3800 Einlage in Spezialfinanzierung 1'193'044.08 A 146'000.00 146'000 3900 Anteil Personalaufwand 146'000.00 19'300.00 18'300 3920 Anteil Kapitalzinsen 18'300.00 284'848.41 341'600 3930 Anteil Abschreibungen 272'347.15 A 74'000.00 74'000 3980 Pauschalverrechnungen 74'000.00 110'103.95 200'000 4260 Beteiligungserträge aus dem Verwaltungsvermögen 234'526.00 7'024'007.35 8'000'000 4340 Energieverkäufe 6'528'141.45 E 168'434.95 312'000 4350 Verkaufserlöse 256'175.80 E 4360 Rückerstattungen 120'002.95 E 77'200 4800 Entnahme aus Spezialfinanzierung E 13'000.00 13'000 4900 Anteil Personalaufwand 13'000.00 88'700.00 77'400 4920 Aufteilung Kapitalzinsen 81'500.00 88'680.90 98'350.55 114'500 90'000 812 Gastankstelle (780) 100'025.00 99'061.60 9'669.65 24'500 Saldo 963.40 1'000 3110 Anschaffung Mobiliar und Geräte 5'856.50 5'000 3120 Wasser, Energie und Heizmaterial 6'281.35 52'155.60 60'000 3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 48'164.85 16'014.30 12'000 3150 Unterhalt Mobiliar und Geräte 17'889.65 A 5'000 3180 Dienstleistungen Dritter 1'385.40 1'000 3181 Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Telefon, Porti, Frachten) 713.65 269.10 1'000 3182 Versicherung, Gebühren und Abgaben 475.50 3'000 3189 Werbung 13'000.00 13'000 3900 Anteil Personalaufwand 13'000.00 4'200 3920 Anteil Kapitalzinsen 4'200.00 9'300 3930 Anteil Abschreibungen 9'300.00 98'350.55 90'000 4350 Verkaufserlöse 99'061.60

Begr. Jahresrechnung 2014 4. Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 159 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 25'539.15 421'490.00 25'500 425'000 818 Energieversorgung (860) 25'000.00 413'060.00 395'950.85 399'500 Saldo 388'060.00 539.15 500 3640 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen 25'000.00 25'000 3980 Pauschalverrechnungen 25'000.00 421'490.00 425'000 4610 Staatsbeiträge 413'060.00 3'316'096.42 3'316'096.42 3'842'900 3'842'900 820 Abwasserbeseitigung (710) 3'294'699.64 3'294'699.64 Saldo 2'000 3110 Anschaffung Maschinen und Geräte 3'200.05 6'000 3120 Wasser, Energie, Heizmaterial 3'406.35 1'000 3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 70'627.05 57'000 3140 Baulicher Unterhalt 79'011.60 A 1'000 3150 Unterhalt Mobiliar und Geräte 2'432.00 3'000 3160 Miete und Benützungskosten 2'332.00 19'020.05 41'000 3180 Dienstleistungen Dritter 59'303.45 A 561.90 2'000 3181 Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Telefon, Porti, Frachten) 289.80 1'000 3182 Versicherung, Gebühren und Abgaben 4'856.65 4'000 3190 Allgemeiner Sachaufwand 1'627.35-0.06 1'000 3300 Debitorenverluste -13.80 1'401'111.69 1'600'000 3620 Beiträge an Zweckverband 1'342'760.20 A 941'915.06 1'115'000 3624 Tilgungsquote 937'226.29 A 267'000.00 267'000 3900 Anteil Personalaufwand 267'000.00 55'500.00 57'200 3920 Anteil Kapitalzinsen 46'600.00 287'872.03 422'700 3930 Anteil Abschreibungen 293'156.40 A 262'000.00 262'000 3980 Pauschalverrechnungen 262'000.00 2'902'997.65 3'250'000 4340 Benutzungsgebühren, Dienstleistungsenschädigungen 3'019'071.20 346'298.77 537'100 4800 Entnahme aus Spezialfinanzierung 221'728.44 E 66'800.00 55'800 4920 Aufteilung Kapitalzinsen 53'900.00 2'699'729.67 2'699'729.67 2'882'200 2'882'200 821 Abfallbewirtschaftung (720) 2'712'842.26 2'712'842.26 Saldo 630'997.45 688'000 3010 Besoldungen 710'221.20 139'596.55 143'000 3030 Sozialleistungen 141'470.50 2'966.35 7'000 3060 Dienstkleider 8'337.00 1'672.10 2'000 3080 Aushilfsentschädigungen 2'429.70

Begr. Jahresrechnung 2014 4. Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 160 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 450.00 5'000 3090 Allgemeiner Personalaufwand 2'392.65 18'764.80 19'000 3100 Büromaterial, Drucksachen und Publikationen 19'264.40 17'629.20 35'000 3110 Anschaffung Mobiliar und Geräte 29'512.95 150.00 2'000 3111 Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen 1'381.30 4'218.10 4'000 3120 Wasser, Energie, Heizmaterial 3'327.45 78'617.75 95'000 3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 77'173.80 5'000 3140 Baulicher Unterhalt 1'160.00 5'240.50 5'000 3150 Unterhalt Mobiliar und Geräte 576.65 84'687.85 70'000 3151 Unterhalt Fahrzeuge und Maschinen 57'927.16 15'624.00 16'000 3160 Miete und Benützungskosten 15'624.00 2'795.60 3'000 3170 Spesenentschädigungen 2'358.95 49'784.20 60'000 3180 Dienstleistungen Dritter 51'580.10 5'327.15 6'000 3181 Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Telefon, Porti, Frachten) 6'231.35 63'968.75 69'000 3182 Versicherung, Gebühren und Abgaben 62'153.90 196'822.55 216'000 3189 Verarbeitung Grüngut 195'451.95 10'456.45 27'000 3190 Allgemeiner Sachaufwand 22'179.70 8'395.57 8'000 3300 Debitorenverluste 7'752.10 889'931.45 843'000 3620 Beiträge 834'673.35 11'000 3657 Sanierungsbeiträge BVK 11'062.10 73'000.00 73'000 3900 Anteil Personalaufwand 73'000.00 7'900.00 7'400 3920 Anteil Kapitalzinsen 7'400.00 103'733.30 175'800 3930 Anteil Abschreibungen 81'200.00 A 287'000.00 287'000 3980 Pauschalverrechnungen 287'000.00 1'431'398.95 1'415'000 4340 Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen 1'390'766.10 56'113.30 62'000 4343 Dienstleistungsentschädigungen 45'574.65 E 60'562.55 60'000 4349 Entschädigung vorgezogene Entsorgungsgebühr für Altglas 58'292.55 292'621.65 293'000 4350 Verkaufserlöse 313'482.27 712'030.45 690'000 4360 Rückerstattungen 740'565.27 E 2'087.75 4365 Erwerbsersatz, Unfallgelder 17'993.00 14'000 4370 Bussen 9'301.60 E 76'622.02 309'600 4800 Entnahme aus Spezialfinanzierung 110'959.82 E 50'300.00 38'600 4920 Aufteilung Kapitalzinsen 43'900.00 1'578'917.65 744'985.10 1'639'700 628'500 830 Unterhalt Tiefbauten und Anlagen Baudienst (620) 1'534'475.74 627'844.80 833'932.55 1'011'200 Saldo 906'630.94 774'189.80 741'000 3010 Besoldungen 756'715.20

Begr. Jahresrechnung 2014 4. Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 161 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 171'176.15 162'000 3030 Sozialleistungen 156'523.95 5'357.95 7'000 3060 Dienstkleider 4'773.60 20'935.00 79'000 3110 Anschaffung Mobiliar und Geräte 47'960.40 1'000 3111 Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen 3'851.50 6'000 3120 Wasser, Energie und Heizmaterial 3'763.40 106'293.81 105'000 3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 93'775.39 1'731.30 2'000 3131 Werkzeuge und Werkgeschirr 1'013.00 145'464.95 227'000 3143 Baulicher Unterhalt durch Dritte 153'927.35 A 8'559.30 5'000 3150 Unterhalt Mobiliar und Geräte 3'926.30 87'006.75 55'000 3151 Unterhalt Fahrzeuge und Maschinen 66'389.45 A 64'216.80 64'000 3160 Miete und Benutzungskosten 61'885.10 57'752.59 40'000 3180 Dienstleistungen Dritter 39'366.55 696.00 500 3181 Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Telefon, Porti, Frachten) 368.00 127'767.50 129'000 3182 Versicherung, Gebühren und Abgaben 128'331.65 3'918.25 5'000 3190 Allgemeiner Sachaufwand 4'365.60 3300 Debitorenverluste 246.40 11'200 3657 Sanierungsbeiträge BVK 11'144.40 212'529.25 110'000 4340 Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigung 110'144.40 500 4350 Verkaufserlöse 15'112.35 4365 Erwerbsersatz, Unfallgelder 168.40 343.50 1'000 4510 Rückerstattungen des Kantons 532.00 142'000.00 142'000 4900 Aufteilung Personalaufwand 142'000.00 375'000.00 375'000 4980 Pauschalverrechnungen 375'000.00 236'700.87 67'318.80 248'000 70'000 835 Strassenbeleuchtung (620) 218'402.55 64'849.00 169'382.07 178'000 Saldo 153'553.55 8'000 3110 Anschaffung Mobiliar und Geräte 210'246.80 205'000 3120 Wasser, Energie und Heizmaterial 199'815.85 26'454.07 35'000 3140 Baulicher Unterhalt 18'586.70 8'054.50 10'000 4340 Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen 5'443.05 E 59'264.30 60'000 4510 Rückerstattungen des Kantons 59'405.95 399'868.61 75'861.30 398'000 140'000 841 Friedhof / Hygiene (740) 382'303.60 90'990.00 324'007.31 258'000 Saldo 291'313.60 267'924.50 264'500 3010 Besoldungen 264'696.40 68'672.15 62'000 3030 Sozialleistungen 59'384.15

Begr. Jahresrechnung 2014 4. Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 162 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 1'129.60 1'000 3060 Dienstkleider 2'172.25 393.50 1'000 3090 Allgemeiner Personalaufwand 2'400.15 665.00 1'000 3100 Büromaterial, Drucksachen und Publikationen 394.00 1'766.10 5'500 3110 Anschaffung Mobiliar und Geräte 400.50 11'585.80 3111 Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen 236.95 39'110.11 44'000 3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 39'211.40 1'000 3131 Werkzeuge und Werkgeschirr 1'000 3150 Unterhalt Mobiliar und Geräte 211.90 2'000 3151 Unterhalt Fahrzeuge und Maschinen 665.00 2'037.40 2'000 3170 Spesenentschädigungen 1'632.00 895.40 1'000 3180 Dienstleistungen Dritter 1'376.00 654.50 1'000 3181 Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Telefon, Porti, Frachten) 1'119.80 3'982.50 4'000 3182 Versicherung, Gebühren und Abgaben 2'966.00 840.15 2'000 3190 Allgemeiner Sachaufwand 875.40 5'000 3657 Sanierungsbeiträge BVK 4'773.60 4365 Erwerbsersatz, Unfallgelder 2'177.35 75'861.30 140'000 4690 Übrige Beiträge, Spenden und Geschenke 88'812.65 E 500.00 500 850 Sport (340) 500.00 500.00 500 Saldo 500.00 500.00 500 3190 Allgemeiner Sachaufwand 500.00 631'101.84 251'237.29 705'000 360'000 855 Schwimmbad "im Moos" (340) 551'407.32 205'372.00 379'864.55 345'000 Saldo 346'035.32 280'918.30 294'000 3010 Besoldungen 259'784.65 56'420.35 65'000 3030 Sozialleistungen 44'952.70 1'100.60 2'000 3060 Dienstkleider 2'316.90 912.63 2'000 3090 Allgemeiner Personalaufwand 1'057.49 1'446.95 3'000 3100 Büromaterial, Drucksachen und Publikationen 1'118.56 10'781.32 10'000 3110 Anschaffung Mobiliar und Geräte 11'220.55 114'693.70 142'000 3120 Wasser, Energie und Heizmaterial 93'507.50 5'291.69 6'000 3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'632.35 42'884.53 65'000 3132 Einkauf für Wiederverkauf 32'399.30 46'544.00 48'000 3140 Baulicher Unterhalt 35'842.25 13'756.40 12'000 3150 Unterhalt Mobiliar und Geräte 10'069.70

Begr. Jahresrechnung 2014 4. Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Seite 163 Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Text Aufwand Ertrag 9'528.40 8'000 3151 Unterhalt Fahrzeuge und Maschinen 6'043.71 422.80 1'000 3170 Spesenentschädigungen 546.60 12'676.70 16'000 3180 Dienstleistungen Dritter 13'989.85 1'644.80 2'000 3181 Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Telefon, Porti, Frachten) 990.15 18'014.32 13'000 3182 Versicherung, Gebühren und Abgaben 22'063.31 A 10'580.35 6'000 3189 Werbung 5'125.00 3'484.00 5'000 3190 Allgemeiner Sachaufwand 1'268.00 5'000 3657 Sanierungsbeiträge BVK 3'478.75 110'757.95 115'000 4340 Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen 81'836.05 E 29'479.74 90'000 4341 Energieverkäufe 35'784.85 E 69'618.45 96'000 4350 Verkaufserlöse Esswaren und Getränke 44'312.50 E 34'831.75 59'000 4351 Verkaufserlöse Süsswaren 22'656.55 E 6'549.40 4365 Erwerbsersatz, Unfallgelder 20'782.05 1'484'223.95 1'589'500 860 Öffentlicher Verkehr (inkl.fähre) (650) 1'573'039.20 1'484'223.95 1'589'500 Saldo 1'573'039.20 7'941.35 10'000 3110 Anschaffung Mobiliar und Geräte 1'000 3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'000 3140 Baulicher Unterhalt ZVV-Haltestellen 3'576.20 4'000 3150 Unterhalt Mobiliar und Geräte 3'000.00 86'891.00 108'000 3180 Dienstleistungen Dritter 109'432.00 602.40 1'000 3182 Versicherungen, Gebühren und Abgaben 375.20 290.00 500 3190 Allgemeiner Sachaufwand 290.00 1'384'923.00 1'460'000 3640 Beitrag an Zürcher Verkehrsverbund 1'459'942.00

Jahresrechnung 2014 5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen Seite 201 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Investitionen im Verwaltungsvermögen 5 Ausgaben 18'553'000 50 Sachgüter 22'871'282.40 0 52 Darlehen und Beteiligungen 0.00 50'000 56 Investitionsbeiträge -8'000.00 0 57 Durchlaufende Beiträge 0.00 100'000 58 Übrige zu aktivierende Ausgaben 0.00 0 59 Passivierungen 0.00 18'703'000 Total Ausgaben 22'863'282.40 0 60 Abgang von Sachgütern 0.00 1'000'000 61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte 1'337'524.35 3'875 62 Rückzahlungen von Darlehen und Beteiligungen 3'875.00 0 63 Rückerstattungen für Sachgüter 125'099.30 300'000 64 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen 369'108.35 0 66 Beiträge mit Zweckbindung 0.00 0 67 Durchlaufende Beiträge 0.00 1'303'875 Total Einnahmen 1'835'607.00

Jahresrechnung 2014 5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen Seite 202 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Investitionen im Verwaltungsvermögen 18'703'000 Total Investitionsausgaben 22'863'282.40 Übertragungen in die Laufende Rechnung (Konto 5920) Übertragungen in Spezialfinanzierung (Konto 5930) 1'303'875 Total Investitionseinnahmen 1'835'607.00 17'399'125 Nettoinvestitionen 21'027'675.40 Einnahmenüberschuss 18'703'000 18'703'000 Total Investitionen im Verwaltungsvermögen 22'863'282.40 22'863'282.40 Investitionen im Finanzvermögen 7 Ausgaben für Sachwertanlagen 10'135'000.00 70 Erwerb, Veränderung von Grundeigentum 12'965'108.30 71 Erwerb, Veränderung von Mobilien 400'000 79 Buchgewinne (7920 Übertrag in die Laufende Rechnung) 182'731.10 8 Einnahmen für Sachwertanlagen 2'334'000 80 Verkauf, Veränderung von Grundeigentum 709'600.00 81 Verkauf, Veränderung von Mobilien 89 Buchverluste (8920 Übertrag in die Laufende Rechnung) 10'535'000 2'334'000 13'147'839.40 709'600.00 Nettoveränderungen bei den Sachwertanlagen 8'201'000 Ausgabenüberschuss = Zuwachs FV 12'438'239.40 Einnahmenüberschuss = Abnahme FV 10'535'000 10'535'000 Total Investitionen im Finanzvermögen 13'147'839.40 13'147'839.40

Jahresrechnung 2014 6. Investitionsrechnung / Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Seite 203 Voranschlag 2014 Kontonummer Investitionen im Verwaltungsvermögen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 0 BEHOERDEN UND VERWALTUNG 090 Hochbauten Rechnung 2014 (2'110'000) 090.5030 Total Verwaltungsliegenschaften -422'000 Reduktion durch Realisierungsquote 80% 130'000 090.5030.37 Altlasten, Sanierung 675'271.80 40'000 090.5030.40 Engstringerbrücke, Buswartehalle 113'064.95 235'000 090.5030.43 Bernstrasse 72, Werkhof, Photovoltaikanlage 11'771.55 090.5030.45 Bernstrasse 72, Werkhof, Ersatz Flachdach 27'047.50 090.5030.46 Freiestrasse 6, Stadthaus, Photovoltaikanlage 776.00 400'000 090.5030.47 Werkhof, Erweiterung Gebäude und Sammelstelle 26'779.40 150'000 090.5030.48 Badenerstrasse 17a, Remise, Heizung, Projektierung 16'572.00 090.5030.49 Mehrzweckgebäude Büelhof, Renovation Flachdach 127'653.05 15'000 090.5030.50 Schützenhaus, Alter Zürichweg 50, Rückbau+Umnutzung 9'639.20 700'000 090.5030.51 Stadthaus,Geländer+Brandschutztüren,Schalter,Postbüro 288'318.64 120'000 090.5030.52 Buswartehalle Steinacker, Projekt für neue Buswartehalle 14'149.80 100'000 090.5030.53 Mehrzweckgebäude Büelhof, Renovation Machbarkeit 53'480.00 090.5030.54 Kirchgasse 6, Freizythüsli, neue Heizzentrale 9'649.15 70'000 090.5030.55 Renovation Liftanlage Bahnhof 139'691.85 50'000 090.5030.56 Büelhof, Uitikonerstrasse 30, Liftersatz 9'000.00 1'588'000 0 1'522'864.89 0.00

Jahresrechnung 2014 6. Investitionsrechnung / Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Seite 204 Voranschlag 2014 Kontonummer Investitionen im Verwaltungsvermögen Rechnung 2014 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 090 Mobilien 090.5060.6 Freiestrasse 6, Stadthaus, Archiv UG 151'513.40 100'000 090.5060.7 Abdankungshalle Friedhof, Friedhofstr. 10, Ersatz Orgel 9'136.00 100'000 0 160'649.40 0.00 1'688'000 0 0 BEHOERDEN UND VERWALTUNG 1'683'514.29 0.00

Jahresrechnung 2014 6. Investitionsrechnung / Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Seite 205 Voranschlag 2014 Kontonummer Investitionen im Verwaltungsvermögen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 1 RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT 110 Polizei Rechnung 2014 270'000 110.5060.3 Anschaffung Semistationäre Radaranlage 170'294.40 100'000 110.5060.4 Ersatz Polizeifahrzeug (Streifenwagen) 79'450.40 370'000 0 249'744.80 0.00 370'000 0 1 RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT 249'744.80 0.00

Jahresrechnung 2014 6. Investitionsrechnung / Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Seite 206 Voranschlag 2014 Kontonummer Investitionen im Verwaltungsvermögen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 2 BILDUNG 217 Schulliegenschaften Rechnung 2014 3'000'000 217.5030.42 Schulanlage Reitmen, Neubau 14'162'819.70 (2'084'000) 217.5030 Total Schulliegenschaften -416'800 Reduktion durch Realisierungsquote 80% 217.5030.47 Jugendraum, Leuengasse, Möblierung und Einrichtung -3'537.85 217.5030.48 Turnhalle Schulstrasse, Renovation 30'828.95 217.5030.49 Schulraum, Ergänzungen + Anpassungen, Beginn SJ 11/12-184'736.55 90'000 217.5030.50 Nähhüsli, Schulstrasse 19, Sanierung 99'073.82 217.5030.52 Schulraum, Ergänzungen + Anpassungen, Beginn SJ 13/14-59'163.90 519'000 217.5030.53 Schulhaus Kalktarren, Sanierung Schulanlage 2. Etappe 456'531.91 500'000 217.5030.54 Schulhaus Graben/-Schulstr. 16,Ersatz Fenster+Aussentüren 336'449.90 80'000 217.5030.55 Pavillon Schärerwiese, Schulstr. 12, Einbau Lift 144'246.55 25'000 217.5030.56 Grünes und rotes Schulhaus, Ersatz Heizungsanlage 22'380.95 600'000 217.5030.57 Schulraum, Ergänzungen + Anpassungen, Beginn SJ 14/15 575'257.60 60'000 217.5030.58 Renovation Turnhalle Moos, Zürcherstrasse 78 43'684.05 4'457'200 0 15'623'835.13 0.00

Jahresrechnung 2014 6. Investitionsrechnung / Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Seite 207 Voranschlag 2014 Kontonummer Investitionen im Verwaltungsvermögen Rechnung 2014 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 217 Mobilien / Übrige Sachgüter 90'000 217.5060.2 Ausrüstung Klassenzimmer mit Beamer/Visualizer 60'186.80 30'000 217.5090.1 Alarmsystem für Schulhäuser 6'708.80 120'000 0 66'895.60 0.00 218 Volksschule Sonstiges 90'000 218.5060.1 Ersatzanschaffung Schulbus Mercedes Sprinter 316 90'000 0 0.00 0.00 4'667'200 0 2 BILDUNG 15'690'730.73 0.00

Jahresrechnung 2014 6. Investitionsrechnung / Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Seite 208 Voranschlag 2014 Kontonummer Investitionen im Verwaltungsvermögen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 3 KULTUR UND FREIZEIT 300 Kulturförderung 10'000 300.5090.1 Weihnachtsbeleuchtung Bahnhof-/Uitikonerstrasse 143'773.30 300.6390.1 Weihnachtsbeleuchtung Bahnhof-/Uitikonerstrasse 10'250.00 10'000 0 143'773.30 10'250.00 340 Sport Rechnung 2014 300'000 340.5030.7 Sportanlage Zelgli, Neubau Skatepark 10'152.75 60'000 340.5030.8 Sportanlage Zelgli, Renovation und Erweiterung Parkplätze 123.10 360'000 0 10'275.85 0.00 350 Übrige Freizeitgestaltung (390'000) 350 Total Freizeitgestaltung -78'000 Reduktion durch Realisierungsquote 80% 25'000 350.5030.x Krichgasse 6, Ersatz Elektroheizung (neu bei 090) 75'000 350.5030.7 Betschenrohr, Erneuerung Wasserleitung 938.60 100'000 350.5090.1 Familiengartenareal Färberhüsli, Rückbau 67'464.56 190'000 350.5090.2 Spielplatzkonzept 2020 7'800.00 312'000 0 76'203.16 0.00 682'000 0 3 KULTUR UND FREIZEIT 230'252.31 10'250.00

Jahresrechnung 2014 6. Investitionsrechnung / Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Seite 209 Voranschlag 2014 Kontonummer Investitionen im Verwaltungsvermögen Rechnung 2014 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 5 SOZIALE WOHLFAHRT 560 Sozialer Wohnungsbau 3'875 560.6240.3 Darlehensrückzlg. Wohnbaugen. Limmat Pflugstrasse 8 + 10 3'875.00 0 3'875 0.00 3'875.00 570 Altersheim und Alterssiedlung 570.5030.22 Neues Betagtenzentrum Stadtpark -81'539.90 570.5030.25 Pflegewohnung Mühleackerstrasse 19, Projektierung 46'996.00 380'000 570.5030.26 HfB Sandbühl, Sanierung 2013/14 398'468.87 570.5030.27 HfB Sandbühl, Raucherraum 63'249.90 570.5030.28 Renovation Flachdach Mühleacker 30'000.00 380'000 0 457'174.87 0.00 588 Asylbewerberbetreuung 2'334'000 588.5030.10 Asylbereich, Wohnraumbeschaffung 25'260.70 2'334'000 0 25'260.70 0.00 2'714'000 3'875 5 SOZIALE WOHLFAHRT 482'435.57 3'875.00

Jahresrechnung 2014 6. Investitionsrechnung / Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Seite 210 Voranschlag 2014 Kontonummer Investitionen im Verwaltungsvermögen Rechnung 2014 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 6 VERKEHR 620 Gemeindestrassen 150'000 620.5010.49 Verkehrsberuhigung in Wohnquartieren 96'757.10 (1'820'000) 620.5010 Strassensanierungen -364'000 Reduktion durch Realisierungsquote 80% 200'000 620.5010 Diverse Unterhaltssanierungen 620.5010.26 Rietbachstrasse, Ausbau Erarbeitung Bauprojekt 8'590.30 620.5010.638 Rütirain, Sanierung -13'888.75 620.6310.638 Rütirain, Sanierung 3'615.85 620.5010.645 Rainweg, Sanierung 8'000.00 620.5010.653 Zelgliweg, Sanierung 87'578.00 620.5010.659 Bachstrasse, Ersatz Wasserleitung -3'244.30 620.5010.666 Lättenstrasse, Abschnitt Rohrstr. - Lättenstr. 27, Sanierung 2'946.95 100'000 620.5010.676 Schürrainweg, Sanierung Treppe 22'196.55 200'000 620.5010.678 Lateralstrasse Süd, Kleinzelglistrasse/Kesslerweg 110'000 620.5010.680 Nassackerstrasse, Freie-/Badenerstrasse 421'762.30 750'000 620.5010.681 Schulstrasse. 2. Etappe, Allmendstr.-Sonnenhofstr. 384'890.20 620.6310.684 Bachstrasse, Abschnitt Badenerstr.-Güterstr., Sanierung 14'582.90 620.5010.688 Römergasse, Grabenstr.-Bäckerstr., Sanierung 23'959.85 620.6310.688 Römergasse, Grabenstr.-Bäckerstr., Sanierung 37'321.45 620.5010.689 Fussweg Gaswerkstrasse-Limmatweg, Wegsanierung 2'372.90

Jahresrechnung 2014 6. Investitionsrechnung / Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Seite 211 Voranschlag 2014 Kontonummer Investitionen im Verwaltungsvermögen Rechnung 2014 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 620.6310.689 Fussweg Gaswerkstrasse-Limmatweg, Wegsanierung 32'203.15 360'000 620.5010.691 Stationsstrasse, Bahnhof - Stationsstrasse 8 620.5010.693 Gartenstrasse, Freiestr. bis Badenerstr., Strassensanierung 240'888.40 620.6310.693 Gartenstrasse, Freiestr. bis Badenerstr., Strassensanierung 27'125.95 620.5010.697 Schulstrasse, Sonnnenhofstr. - Haldenweg 11'750.70 620.5010.700 Zwiegartenstrasse, Gehwegsanierung Abschnitt 16-14 28'207.65 620.5010.706 Brunnackersteig/Rainweg, Zwiegartenstr.-Dammweg 2'704.75 100'000 620.5010 Treppe Leemannstrasse (1'797'500) 620.5010 Total Stadtentwicklung / Neubau Strassen -359'500 Reduktion durch Realisierungsquote 80% 100'000 620.5010 Div. Und Unvorhergesehenes 500'000 620.5010.610 Goldschlägi, Verlängerung 28'618.55 50'000 620.5010.615 Wiesenstr., Abschnitt Goldschlägi- bis Wiesenstr. 10 Neubau 138'042.85 300'000 620.5010.635 Brandstr. Umsetz. Gestaltungskonzept Etappen 37'992.65 100'000 620.5010.654 Zentrumsplanung, Stadtpark 65'294.65 300'000 620.5010.655 Kreisel Staatsstrasse, Stadtplatz 6'402.20 20'000 620.5010.662 Wiesenstrasse, Sanierung 1'880.25 50'000 620.5010 Öffnung Rütistrasse 50'000 620.5010 SBB Unterführung West (Anteil B+P) 50'000 620.5010 SBB Unterführung Ost (Anteil Stadt) 187'500 620.5010 Begleitung Zentrumsentwicklung 40'000 620.5010 Bahnhofstr. Neugestaltung (ca. 2'000 m2)

Jahresrechnung 2014 6. Investitionsrechnung / Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Seite 212 Voranschlag 2014 Kontonummer Investitionen im Verwaltungsvermögen Rechnung 2014 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 40'000 620.5010 Güterstrasse Teil Bahnhof (mit SBB) 10'000 620.5010 Infrastrukturen LTB 3'044'000 0 1'603'703.75 114'849.30 620 Mobilien 60'000 620.5060.25 Ersatz Piaggio (3-Rad) 29'000.00 80'000 620.5060 Ersatz Carraro mit Mäher und Winterdienstausrüstung 50'000 620.5060 Neue Teleskoparbeitsbühne auf 3,5t Fahrzeug (Occ.) 190'000 0 29'000.00 0.00 3'234'000 0 6 VERKEHR 1'632'703.75 114'849.30

Seite 213 Jahresrechnung 2014 6. Investitionsrechnung / Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Voranschlag 2014 Kontonummer Investitionen im Verwaltungsvermögen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 7 UMWELT UND RAUMORDNUNG Rechnung 2014 701 Wasserwerk (630'000) 701.5010 Sanierung von Wasserleitungen -126'000 Reduktion durch Realisierungsquote 80% 701.5010.615 Wiesenstrasse, Abschnitt Goldschlägi- bis Wiesenstrasse 10 1'200.00 701.5010.621 Alter Zürichweg, Sanierung Wasserleitung 45'300.00 701.5010.653 Zelgliweg, Sanierung -80'061.90 701.5010.659 Bachstrasse, Ersatz Wasserleitung 3'004.00 701.5010.680 Nassackerstrasse, Freie-/Badenerstrasse 85'908.25 590'000 701.5010.681 Schulstrasse. 2. Etappe, Allmendstr.-Sonnenhofstr. 204'695.60 701.5010.688 Römergasse, Grabenstr. - Bäckerstr., Sanierung 7'049.90 701.5010.693 Gartenstrasse, Freiestr. bis Badenerstr., Strassensanierung 172'221.10 701.5010.707 Spital Limmattal, Färberhüsli - Urdorferstrasse 206'154.40 40'000 701.5010 Nassackerstr. Oben (Kalktarren-Friedhofstr.) 150'000 701.5010 Diverse Sanierungen 2'000'000 701.5032.612 Reservoir Sterpel, Rückbau und Ersatz 1'560'593.11 701.5010.674 Ersatzerneuerung Fernwirk- und EMSRL-Einrichtungen 64'930.38 200'000 701.5010.683 Pumpwerk Zelgli, Ersatz Betschenrohr 55'093.96 75'000 701.5010 Werkltg.sumlegungen infolge Hochbauchprojekten 1'000'000 701.6100.99 Wasseranschlussgebühren 1'337'524.35

Seite 214 Jahresrechnung 2014 6. Investitionsrechnung / Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Voranschlag 2014 Kontonummer Investitionen im Verwaltungsvermögen Rechnung 2014 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen (265'000) 701.5010 Total Stadtentwicklung / Neubau Strassen -53'000 Reduktion durch Realisierungsquote 80% 180'000 701.5010.610 Goldschlägistrasse Verlängerung 10'000 701.5010.635 Brandstr. Umsetz. Gestaltungskonzept Etappen 4'200.00 20'000 701.5010.655 Kreisel Staatsstrasse, Stadtplatz 5'928.00 5'000 701.5010 Öffnung Rütistrasse 50'000 701.5010 Infrastrukturen LTB 3'141'000 1'000'000 2'336'216.80 1'337'524.35 710 Abwasserbeseitigung (245'000) 710.5010 Strassen Total Div. Unterhaltssanierungen -49'000 Reduktion durch Realisierungsquote 80% 710.5010.615 Wiesenstrasse, Abschnitt Goldschlägi- bis Wiesenstrasse 10 3'750.00 710.5010.638 Rütirain 15'782.45 710.5010.680 Nassackerstrasse, Freie-/Badenerstrasse 216'001.70 200'000 710.5010.681 Schulstrasse. 2. Etappe, Allmendstr.-Sonnenhofstr. 98'596.25 15'000 710.5010.691 Stationsstrasse, Bahnhof - Stationsstr. 8 710.5010.693 Gartenstrasse, Projektierung 598.00 10'000 710.5010 Treppe Schürrain 10'000 710.5010 Treppe Leemannstrasse 10'000 710.5010 Nassackerstr. Oben (Kalktarren-Friedhofstr.)

Seite 215 Jahresrechnung 2014 6. Investitionsrechnung / Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Voranschlag 2014 Kontonummer Investitionen im Verwaltungsvermögen Rechnung 2014 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen (315'000) 710.5010 Total Stadtentwicklung / Neubau Strassen -63'000 Reduktion durch Realisierungsquote 80% 20'000 710.5010.610 Goldschlägistrasse Verlängerung 250'000 710.5010.635 Brandstrasse, Sanierung und Umgestaltung 20'000 710.5010.655 Kreisel Staatsstrasse, Stadtplatz 5'928.00 10'000 710.5010 Öffnung Rütistrasse 15'000 710.5010 Infrastrukturen LTB 400'000 710.5010.606 Chamb Rückhaltebecken 50'000 710.5010 Werkleitungsumlegungen Hochbauprojekte 150'000 710.5010 Massnahmen GEP-Umsetzung (baulich) 1'048'000 0 340'656.40 0.00 720 Abfallbeseitigung 130'000 720.5030 Unterflursammelstelle 720.5060.22 Kehrichtfahrzeug -8'000.00 400'000 720.5060 Ersatz Kehrichtfahrzeug Atego 530'000 0-8'000.00 0.00

Seite 216 Jahresrechnung 2014 6. Investitionsrechnung / Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Voranschlag 2014 Kontonummer Investitionen im Verwaltungsvermögen Rechnung 2014 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 740 Friedhof und Bestattung (235'000) 740.5090 Total Friedhof und Bestattung -47'000 Reduktion durch Realisierungsquote 80% 235'000 740.5090.1 Friedhof, Sanierung u. Erweiterung Gemeinschaftsgräber 11'780.60 188'000 0 11'780.60 0.00 780 Übriger Umweltschutz 300'000 790.6410.99 Lärmschutzmassnahmen, Rückerstattung Kanton 369'108.35 0 300'000 0.00 369'108.35 790 Raumordnung 50'000 790.5810.5 Raumordnung, Zentrum Rahmenkredit 50'000 790.5810 Raumordnung, Weitere Gebietsentwicklung 100'000 0 0.00 0.00 5'007'000 1'300'000 7 UMWELT UND RAUMORDNUNG 2'680'653.80 1'706'632.70

Jahresrechnung 2014 6. Investitionsrechnung / Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Seite 217 Voranschlag 2014 Kontonummer Investitionen im Verwaltungsvermögen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 8 VOLKSWIRTSCHAFT Rechnung 2014 840 Industrie, Gewerbe, Handel 50'000 840.5640.1 Liftanlage Bahnhof SBB - Engstringerbrücke, Renovation -8'000.00 50'000 0-8'000.00 0.00 862 Gasversorgung (180'000) 862.5010 Sanierung Gasleitungen -36'000 Reduktion durch Realisierungsquote 80% 862.5010.680 Nassackerstrasse, Freie-/Badenerstrasse 60'928.65 180'000 862.5010.681 Schulstrasse. 2. Etappe, Allmendstr.-Sonnenhofstr. 35'970.00 862.5010.682 Föhrenweg - Lehmannstrasse, Zusammenschluss 390.85 862.5010.688 Römergasse, Grabenstr. - Bäckerstr., Sanierung 6'154.15 862.5010.693 Gartenstrasse, Freiestr. bis Badenerstr., Strassensanierung 105'750.10 862.5010.695 Druckreduzier- Messstationen DRM aus Eigentum Erdgas Zürich 5'225.40

Jahresrechnung 2014 6. Investitionsrechnung / Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Seite 218 Voranschlag 2014 Kontonummer Investitionen im Verwaltungsvermögen Rechnung 2014 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen (121'000) 862.5010 Total Stadtentwicklung / Neubau Strassen -24'200 Reduktion durch Realisierungsquote 80% 60'000 862.5010.610 Goldschlägistrasse Verlängerung 862.5010.615 Wiesenstrasse, Abschnitt Goldschlägi- bis Wiesenstrasse 10 900.00 10'000 862.5010.635 Brandstr. Umsetz. Gestaltungskonzept Etappen 20'000 862.5010.655 Kreisel Staatsstrasse, Stadtplatz 5'928.00 1'000 862.5010 Öffnung Rütistrasse 30'000 862.5010 Infrastrukturen LTB 50'000 862.5010 Werkltg.sumlegungen infolge Hochbauprojekten 290'800 0 221'247.15 0.00 340'800 0 8 VOLKSWIRTSCHAFT 213'247.15 0.00

Jahresrechnung 2014 6. Investitionsrechnung / Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Seite 219 Voranschlag 2014 Kontonummer Investitionen im Finanzvermögen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 9 FINANZEN UND STEUERN 942 Grundeigentum des Finanzvermögens Rechnung 2014 9'065'000 942.7010 Kauf Grundstück Badenerstr. 80, Neubau SH Schlieren West 950'000 942.7020 Kauf Grundstück Goldschlägistr. 25 für Strassenprojekt 120'000 942.7020 Abbruch Goldschlägistrasse 25, 27, 29 942.7020 Kauf Rütistrasse 12-14 12'850'000.00 942.7020 Rütistrasse 12-14, Dachrenovation 65'239.40 942.7090 Erwerbs- und Verkaufskosten 49'868.90 400'000 942.7920 Buchgewinne zuhanden der laufenden Rechnung 182'731.10 240'000 942.8020 Verkauf Lachernweg 14 450'000 942.8020 Verkauf Engstringerstrasse 49 700'000.00 942.8020 Verkauf Restgrundstück Engstringerstrasse 49 9'600.00 480'000 942.8020 Verk. Zusatzparzelle bei Engstringerstr. 49 (Bauland Zelgliweg) 1'164'000 942.8040 Verkauf alter Standort Asylbewerberunterkunft Wiesenstrasse 10'535'000 2'334'000 13'147'839.40 709'600.00 10'535'000 2'334'000 9 FINANZEN UND STEUERN 13'147'839.40 709'600.00

Jahresrechnung 2014 7. Bilanzzusammenzug 2014 Seite 301 Bestand Ende Vorjahr Bestand Ende Rechnungsjahr Aktiven Passiven Aktiven Passiven 1. Aktiven 10 Finanzvermögen 22'390'071.19 100 Flüssige Mittel 9'996'693.48 25'873'646.26 101 Guthaben 25'417'476.16 44'556'508.20 102 Anlagen 56'922'097.85 362'763.54 103 Transitorische Aktiven 1'030'688.33 93'182'989.19 93'366'955.82 11 Verwaltungsvermögen 53'520'300.00 114 Sachgüter 65'680'100.00 4'883'268.00 115 Darlehen und Beteiligungen 4'866'493.00 40'500.00 116 Investitionsbeiträge 0.00 0.00 117 Planungsausgaben 0.00 58'444'068.00 70'546'593.00 12 Spezialfinanzierungen 0.00 128 Vorschüsse für Spezialfinanzierungen 0.00 21 Verrechnungen (sofern Aktivsaldo) 0.00 219 Abschluss der Verrechnungskonten 0.00 151'627'057.19 Gesamtaktiven 163'913'548.82

Jahresrechnung 2014 7. Bilanzzusammenzug 2014 Seite 302 Bestand Ende Vorjahr Bestand Ende Rechnungsjahr Aktiven Passiven Aktiven Passiven 2. Passiven 20 Fremdkapital 18'230'247.42 200 Laufende Verpflichtungen 16'838'766.56 6'000.00 201 Kurzfristige Schulden 5'004'000.00 70'000'000.00 202 Langfristige Schulden 77'000'000.00 333'122.40 203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen 199'932.10 6'019'932.52 204 Rückstellungen 5'386'868.55 1'015'056.41 205 Transitorische Passiven 2'583'344.48 95'604'358.75 107'012'911.69 21 Verrechnungen (sofern Passivsaldo) 5'776'955.14 21x Abschluss der Verrechungskonten 2'868'675.53 22 Spezialfinanzierungen 13'628'850.33 228 Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen 13'217'729.34 115'010'164.22 Gesamtpassiven 123'099'316.56

Seite 303 Jahresrechnung 2014 7. Bilanzzusammenzug 2014 Bestand Ende Vorjahr Kapitalkonto Bestand Ende Rechnungsjahr Aktiven Passiven Bilanzfehlbetr. Eigenkapital Aktiven Passiven 151'627'057.19 Gesamtaktiven 163'913'548.82 115'010'164.22 Gesamtpassiven 123'099'316.56 Kapitalkonto 36'616'892.97 Eigenkapital anfangs Rechnungsjahr 36'616'892.97 Bilanzfehlbetrag anfangs Rechnungsjahr Abschreibung auf dem Bilanzfehlbetrag im Rechnungsjahr Gesetzlich vorgeschriebene Verwendung des Rechnungsergebnisses: Ertragsüberschuss Laufende Rechnung 4'197'339.29 Aufwandüberschuss Laufende Rechnung 0.00 Eigenkapital Ende Rechnungsjahr 40'814'232.26 40'814'232.26 Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr 151'627'057.19 151'627'057.19 163'913'548.82 163'913'548.82

Jahresrechnung 2014 8. Bestandesrechnung Seite 304 Anfangsbestand 01.01.2014 Umsatz Endbestand 31.12.2014 Konto Text Soll Haben Soll Haben Soll Haben 1 Aktiven 151'627'057.19 373'719'386.18 361'432'894.55 163'913'548.82 10 Finanzvermögen 93'182'989.19 352'687'835.78 352'503'869.15 93'366'955.82 100 Flüssige Mittel 22'390'071.19 246'329'041.87 258'722'419.58 9'996'693.48 1000 Kassen 396'761.15 2'316'721.19 2'413'704.04 299'778.30 1001 Post 21'864'727.37 207'045'877.02 219'404'619.97 9'505'984.42 1002 Banken 128'582.67 36'966'443.66 36'904'095.57 190'930.76 101 Guthaben 25'873'646.26 92'170'739.32 92'626'909.42 25'417'476.16 1010 Vorschüsse 72'059.20 211'230.70 204'527.80 78'762.10 1011 Kontokorrente 89'611.14 9'472'713.60 9'196'410.84 365'913.90 1012 Restanzen Steuern 6'177'101.33 10'538'674.96 6'255'575.98 10'460'200.31 1014 Beiträge von Gemeinwesen 7'991'794.50 3'555'464.25 7'123'840.80 4'423'417.95 1015 Debitoren-Guthaben 9'161'775.84 67'732'422.46 67'752'098.95 9'142'099.35 1019 Übrige Guthaben 2'381'304.25 660'233.35 2'094'455.05 947'082.55 102 Anlagen 44'556'508.20 12'992'589.65 627'000.00 56'922'097.85 1020 Festverzinsliche Wertpapiere 501'188.30 550.25 150'000.00 351'738.55 1021 Aktien und Anteilscheine 157'000.00 8'000.00 165'000.00 1023 Grundeigentum 43'203'719.90 12'915'239.40 477'000.00 55'641'959.30 1025 Vorräte 694'600.00 68'800.00 763'400.00 103 Transitorische Aktiven 362'763.54 1'195'464.94 527'540.15 1'030'688.33 1030 Transitorische Aktiven 331'347.70 1'011'520.24 331'347.70 1'011'520.24 1033 Finanz-/Verwaltungsliegenschaften Heizkosten 31'415.84 183'944.70 196'192.45 19'168.09

Jahresrechnung 2014 8. Bestandesrechnung Seite 305 Anfangsbestand 01.01.2014 Umsatz Endbestand 31.12.2014 Konto Text Soll Haben Soll Haben Soll Haben 11 Verwaltungsvermögen 58'444'068.00 21'031'550.40 8'929'025.40 70'546'593.00 114 Sachgüter 53'520'300.00 21'072'050.40 8'912'250.40 65'680'100.00 1141 Tiefbauten 12'100'500.00 2'713'642.10 2'669'542.10 12'144'600.00 1143 Hochbauten 40'046'900.00 17'639'550.04 5'768'650.04 51'917'800.00 1146 Mobilien 1'338'700.00 491'581.00 447'881.00 1'382'400.00 1149 Übrige Sachgüter 34'200.00 227'277.26 26'177.26 235'300.00 115 Darlehen und Beteiligungen 4'883'268.00 16'775.00 4'866'493.00 1152 Gemeinden, Stiftungen, Zweckverbände 3'786'993.00 3'786'993.00 1155 Private Institutionen 1'096'275.00 16'775.00 1'079'500.00 116 Investitionsbeiträge 40'500.00-40'500.00 1162 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 1164 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 7'200.00-7'200.00 1165 Private Institutionen 33'300.00-33'300.00 2 Passiven 151'627'057.19 507'179'046.64 519'465'538.27 163'913'548.82 20 Fremdkapital 95'604'358.75 230'705'675.26 242'114'228.20 107'012'911.69 200 Laufende Verpflichtungen 18'230'247.42 205'863'273.33 204'471'792.47 16'838'766.56 2000 Kreditoren 585'103.78 46'010'411.77 46'134'444.82 709'136.83 20000 Kreditoren-Sammelkonto Prov. 8'759'464.63 75'974'990.26 73'300'164.06 6'084'638.43 20001 Kreditoren Zahlungs-Ausgleichskonto Provisorisch 77'391'012.30 77'391'012.30 2001 Depotgelder 8'885'679.01 6'486'859.00 7'646'188.29 10'045'008.30 2009 Übrige laufende Verpflichtungen -17.00-17.00 201 Kurzfristige Schulden 6'000.00 18'002'000.00 23'000'000.00 5'004'000.00 2010 Kurzfristige Darlehen von Banken 18'000'000.00 23'000'000.00 5'000'000.00 2019 Übrige kurzfristige Schulden 6'000.00 2'000.00 4'000.00 202 Langfristige Schulden 70'000'000.00 5'000'000.00 12'000'000.00 77'000'000.00 2021 Langfristige Darlehen 70'000'000.00 5'000'000.00 12'000'000.00 77'000'000.00

Jahresrechnung 2014 8. Bestandesrechnung Seite 306 Anfangsbestand 01.01.2014 Umsatz Endbestand 31.12.2014 Konto Text Soll Haben Soll Haben Soll Haben 203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen 333'122.40 143'214.35 10'024.05 199'932.10 2033 Stiftungsgüter und Legate 333'122.40 143'214.35 10'024.05 199'932.10 204 Rückstellungen 6'019'932.52 682'131.17 49'067.20 5'386'868.55 2040 Rückstellungen Laufende Rechung 6'019'932.52 682'131.17 49'067.20 5'386'868.55 205 Transitorische Passiven 1'015'056.41 1'015'056.41 2'583'344.48 2'583'344.48 2050 Transitorische Passiven 1'015'056.41 1'015'056.41 2'583'344.48 2'583'344.48 21 Verrechnungen 5'776'955.14 274'668'506.31 271'760'226.70 2'868'675.53 210 Ordentliche Steuern Rechnungsjahr 92'723.90 101'505'693.36 101'517'332.66 104'363.20 2100 Steuerbuchhaltung EDV Zahlungen und 92'723.90 98'129'932.36 98'141'571.66 104'363.20 Rückzahlungen 2101 Ablieferungen und Bezugskosten LJ 3'375'761.00 3'375'761.00 212 Ordentliche Steuern frühere Jahre 6'343'401.77 89'276'545.92 85'921'024.77 2'987'880.62 2121 Ordentliche Steuern frühere Jahre, Ablieferungen und 6'343'401.77 89'276'545.92 85'921'024.77 2'987'880.62 214 Quellensteuern Rechnungsjahr und Vorjahr 107'998.45 3'668'674.60 3'692'000.90 131'324.75 2140 Quellensteuern Rechnungsjahr und Vorjahr 122'456.85 3'404'461.10 3'375'761.00 93'756.75 2141 Quellensteuern gemäss VO vom 10.11.1958-14'458.40 264'213.50 316'239.90 37'568.00 215 Nach- und Strafsteuern 1'037.25 13'797.89 13'562.85 802.21 2150 Nach- und Strafsteuern 1'037.25 13'797.89 13'562.85 802.21 216 Steuerausscheidungen und Pauschale 138'021.75 5'220'045.85 5'287'422.40 205'398.30 Steueranrechnungen 2160 Aktive Steuerausscheidungen 213'469.15 4'071'102.40 4'133'555.05 275'921.80 2161 Passive Steuerausscheidungen -73'411.10 1'136'741.95 1'140'682.75-69'470.30 2162 Pauschale Steueranrechnung -2'036.30 12'201.50 13'184.60-1'053.20

Jahresrechnung 2014 8. Bestandesrechnung Seite 307 Anfangsbestand 01.01.2014 Umsatz Endbestand 31.12.2014 Konto Text Soll Haben Soll Haben Soll Haben 218 Übrige Verrechnungskonten -906'227.98 74'983'748.69 75'328'883.12-561'093.55 2186 Alimentenbevorschussung 17'028.14-17'028.14 2189 Übrige Verrechnungskonten -923'256.12 74'983'748.69 75'345'911.26-561'093.55 22 Spezialfinanzierungen 13'628'850.33 1'804'865.07 1'393'744.08 13'217'729.34 228 Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen 13'628'850.33 1'804'865.07 1'393'744.08 13'217'729.34 2280 Gemeindeeigene Spezialfinanzierung 12'297'550.43 1'353'738.32 1'193'044.08 12'136'856.19 2281 Spezialfonds 931'299.90 51'126.75 200'700.00 1'080'873.15 2282 Vorfinanzierungen 400'000.00 400'000.00 23 Eigenkapital 36'616'892.97 4'197'339.29 40'814'232.26 239 Kapital 36'616'892.97 4'197'339.29 40'814'232.26 2390 Eigenkapital 36'616'892.97 4'197'339.29 40'814'232.26

Jahresrechnung 2014 9. Abschreibungstabelle 2014 Seite 308 Verwaltungsvermögen Buchwert anfangs Nettoinvestitionen Buchwert vor A b s c h r e i b u n g e n Buchwert Ende Konten 1140-1179 Rechnungsjahr Rechnungsjahr Abschreibung % ordentliche zusätzliche Rechnungsjahr 1141.1 Tiefbauten Gemeindegut 9'510'500.00 1'153'046.10 10'663'546.10 10% 1'066'446.10 90'000.00 9'507'100.00 1141.50 Tiefbauten Kanalisationen 2'590'000.00 340'656.40 2'930'656.40 10% 293'156.40 2'637'500.00 1141.51 Tiefbauten Wasserwerk 998'692.45 998'692.45 10% 99'869.25 898'823.20 1141.52 Tiefbauten Gasversorgung 221'247.15 221'247.15 10% 22'124.72 199'122.43 1143.1 Hochbauten Gemeindegut 40'046'900.00 17'639'550.04 57'686'450.04 10% 5'768'650.04 51'917'800.00 1143.50 Hochbauten Abfallbeseitigung 10% 1146.1 Mobilien Gemeindegut 822'800.00 499'581.00 1'322'381.00 20% 264'481.00 1'057'900.00 1146.50 Mobilien Abfallbeseitigung 413'700.00-8'000.00 405'700.00 20% 81'200.00 324'500.00 1146.51 Mobilien Wasserversorgung 51'100.00 51'100.00 20% 10'220.00 40'880.00 1146.52 Mobilien Gasversorgung 51'100.00 51'100.00 20% 10'220.00 40'880.00 1149.1 Übrige Sachgüter Gemeindegut 34'200.00 227'277.26 261'477.26 10% 26'177.26 235'300.00 1152.1 Beteiligung Spitalverband Limmattal 3'786'993.00 3'786'993.00 3'786'993.00 1155.3 Wohnbaudarlehen 3'875.00-3'875.00 1155.7 Darlehen Genossenschaft Sporthalle 128'400.00 128'400.00 10% 12'900.00 115'500.00 1155.9 Beteiligung Erdgas Regio AG 964'000.00 964'000.00 964'000.00 1162.1 Investitionsbeiträge an Gemeinden 10% 1164.1 Investitionsbeiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen 7'200.00-7'200.00 10% 1165.1 Investitionsbeiträge an Private 33'300.00-33'300.00 10% 1171.1 Planungsausgaben 10% Total 58'444'068.00 21'027'675.40 79'471'743.40 7'655'444.77 1'269'705.63 70'546'593.00 Total Abschreibungen 8'925'150.40

Jahresrechnung 2014 10. Geldflussrechnung Seite 401 Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 2014 Betriebliche Tätigkeit Gewinn (+) / Verlust (-) -1'994'683.25 1'554'162.24 4'197'339.29 Ordentliche Abschreibungen 7'131'723.82 6'822'753.98 7'655'444.77 Zusätzliche Abschreibungen 3'018'495.07 6'034'900.54 1'269'705.63 Buchgewinne (-) / Buchverluste (+) *) 861'652.49-492'299.82 473'556.31 Veränderung Forderungen (101) -3'473'715.61 6'450'943.06 456'170.10 Veränderung übrige Aktiven (103, 115) 1'526'717.62-3'006'347.48-651'149.79 Veränderung Verbindlichkeiten (200, 201, 203) -8'272'371.00 4'961'133.47 3'473'328.84 Veränderung Rückstellungen LR (2040) 4'081'140.12-1'061'207.60-633'063.97 Veränderung Uebrige Passiven (205, 21) -1'284'817.91 3'052'670.54-1'339'991.54 Veränderung Spezialfinanzierungen (128, 22) 92'492.49-1'569'309.31-411'120.99 Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit 1'686'633.84 22'747'399.62 14'490'218.65 Investitionstätigkeit Veränderung Darlehen (1022) 0.00 0.00 0.00 Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (exkl. Bewegungen 115) -8'886'918.89-6'916'954.52-21'044'450.40 Nettoinvestitionen Finanzvermögen (102 exkl. 1022) -639'624.49-200'916.48-12'839'145.96 Veränderung Rückstellungen IR (2041) 0.00 0.00 0.00 Geldfluss aus Investitionstätigkeit -9'526'543.38-7'117'871.00-33'883'596.36 Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) -7'839'909.54 15'629'528.62-19'393'377.71 Finanzierungstätigkeit Veränderung langfristige Schulden (202) 10'000'000.00-5'000'000.00 7'000'000.00 Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit 10'000'000.00-5'000'000.00 7'000'000.00 Veränderung Flüssige Mittel Mittelabfluss Mittelzufluss 2'160'090.46 10'629'528.62-12'393'377.71 Total Bestand per 31.12. 11'760'542.57 22'390'071.19 9'996'693.48 *) Saldo beinhaltet die Abschreibungen des Finanzvermögens, Buchgewinne/-verluste und Kursgewinne/-verluste

Jahresrechnung 2014 11. Anhang Seite 402 1 Allgemeines 1.1 Allgemeine Angaben zur Stadt Die Politische Gemeinde Schlieren mit Sitz der Verwaltung an der Freiestrasse 6 in 8952 Schlieren zählte am 31. Dezember 2014 17'873 Einwohnerinnen und Einwohner mit zivilrechtlichem Wohnsitz in der Gemeinde. Die Stadt Schlieren ist nach der ordentlichen Gemeindeorganisation (mit Gemeindeversammlung gemäss 40 ff. Gemeindegesetz des Kantons Zürich) organisiert. Als Revisionstelle amten die Revisionsdienste des Gemeindeamtes Kanton Zürich. 1.2 Spezielle Angaben zur Gemeinde Rechnungsjahr 2014 2013 Gemeindefläche 658.00 ha 658.00 ha - davon Wald (in Prozent) 28% 28% Steuerkraft pro Einwohner (prov.) 2'802.00 Fr. 2'457.00 Fr. (+) Nettovermögen / (-) Nettoschuld pro Einwohner -984.5 Fr. -518.8 Fr.

Jahresrechnung 2014 11. Anhang Seite 403 2 Rechnungslegungsgrundsätze 2.1 Angewendetes Regelwerk Der Rechnungsabschluss der Gemeinde Schlieren ist in Übereinstimmung mit den geltenden kantonalen Richtlinien und Gesetzen erstellt worden. Massgebend sind die Bestimmungen des Gesetzes über das Gemeindewesen (Gemeindegesetz; LS 131.1) und die Verordnung über den Gemeindehaushalt (LS 133.1). Der Rechnungsabschluss für die Politische Gemeinde Schlieren, die spezialfinanzierten Gemeindebetriebe und die Sonderrechnungen ist der 31. Dezember. 2.2 Bewertungsgrundsätze Bewertung des Finanzvermögens Das Finanzvermögen wird nach kaufmännischen Grundsätzen bilanziert. Abschreibungen sind vorzunehmen, wenn Verluste oder wesentliche Wertminderungen eingetreten sind. Bewertung des Verwaltungsvermögens Das Verwaltungsvermögen wird zum jeweiligen Restbuchwert bilanziert. Die ordentlichen Abschreibungen werden vom Bilanzwert zu Beginn des Rechnungsjahres, zuzüglich der Nettoinvestitionen des Rechnungsjahres berechnet. Sie betragen bei Sachgütern, Investitionsbeiträgen und übrigem Verwaltungsvermögen 10 Prozent, bei Mobilien 20 Prozente. Darlehen und Beteiligungen des Verwaltungsvermögens werden nach kaufmännischen Grundsätzen bewertet und abgeschrieben. Zusätzliche Abschreibungen können vorgenommen werden, wenn sie im Voranschlag eingestellt sind. Bewertung der Passiven Die Passiven werden zum Nominalwert bilanziert.

Jahresrechnung 2014 11. Anhang (Einzelheiten zur Bestandesrechnung) Seite 404 Bezeichnung Bemerkungen Bestand Veränderungen Bestand Ende Ende Vorjahr im Rechnungsjahr Rechnungsjahr 3.1 Aktiven Einzelheiten zu den Aktiven, sofern sie nicht direkt aus der Bilanz ersichtlich sind. Finanzvermögen Kontengruppe 101 Guthaben ( weitere Angaben zu Guthaben siehe Bestandesrechnung Kapitel 8) Konto *1011 Kontokorrente 89'611.14 276'302.76 365'913.90 *.5 Kontokorrent mit Musikschule -19'200.21 9'138.12-10'062.09 *.6 Kontokorrent mit BWL -19'940.55 101'522.78 81'582.23 *.8 Kontokorrent mit Limeco 128'751.90 165'641.86 294'393.76 Konto *1014 Beiträge von Gemeinwesen 7'991'794.50-3'568'376.55 4'423'417.95 *.1 Restanzen Bundesbeiträge KVG 2'588'741.50-2'588'741.50 0.00 *.2 Restanzen Staatsbeiträge KVG 2'118'061.30-653'434.05 1'464'627.25 *.3 Restanzen Staatsbeiträge Zusatzleistungen zur AHV/IV 1'950'038.00 140'799.00 2'090'837.00 *.4 Restanzen Staatsbeiträge Kanton 1'174'953.70-467'000.00 707'953.70 *.5 Restanzen Bundesbeiträge 160'000.00 0.00 160'000.00 Konto *1015 Debitoren-Guthaben 9'161'775.84-19'676.49 9'142'099.35 *.1 Debitoren Polit. Abteilungen 556'557.97-553'963.97 2'594.00 *.3 Debitoren Sozialabteilung 37'051.70-37'051.70 0.00 *.31 Rimo Mietersammelkonto Debitoren -11'188.35-33'304.30-44'492.65 *.5 Verrechnungssteuer - Guthaben 11'971.00 2'309.66 14'280.66 *.8 Debitoren Zusatzleistungen 540'598.31-196'563.31 344'035.00 *.802 Debitoren Betreibungsamt Schlieren/Urdorf, ESR-Giro -18.00 18.00 0.00 *.803 Debitoren Betreibungsamt Schlieren/Urdorf, Guthaben 25'891.20 3'870.65 29'761.85 *.81 Debitoren Betreibungskosten Steuerrestanzen 51'817.00-943.41 50'873.59 *.91 Debitoren FD Werke 3'782'351.80 21'204.30 3'803'556.10

Jahresrechnung 2014 11. Anhang (Einzelheiten zur Bestandesrechnung) Seite 405 Bezeichnung Bemerkungen Bestand Veränderungen Bestand Ende Ende Vorjahr im Rechnungsjahr Rechnungsjahr *.92 Debitoren FD Stadt 2'310'261.25 620'957.15 2'931'218.40 *.93 Debitoren FD Bau und Planung 0.00 560'893.55 560'893.55 *.94 Debitoren FD Fremdsysteme 1'856'481.96-466'993.51 1'389'488.45 *.95 Debitoren FD Zusatzleistungen 0.00 59'890.40 59'890.40 *.9* Total Debitoren FD Offene Posten nach Buchungsjahr: 7'949'095.01 795'951.89 8'745'046.90 Buchungsjahr 2009 5'300.10 0.00 5'300.10 Buchungsjahr 2010 32'006.55-136.85 31'869.70 Buchungsjahr 2011 65'946.65-34'147.20 31'799.45 Buchungsjahr 2012 67'150.00-47'040.35 20'109.65 Buchungsjahr 2013 7'817'445.71-7'625'448.56 191'997.15 Buchungsjahr 2014-38'754.00 8'528'544.65 8'489'790.65 Buchungsjahr 2015 0.00-25'819.80-25'819.80 Kontengruppe 102 Anlagen Laufzeit Zinsfuss % Zinstermin ( weitere Angaben zu Beteiligungen Finanzvermögen siehe Beteiligungsspiegel) Konto *1021 Aktien, Fondsanteile und Anteilsscheine 157'000.00 8'000.00 165'000.00 *.1 Verwaltungsrechenzentrum St. Gallen AG (VRSG) 5 100'000.00 100'000.00 *.5 Gemeinnützige Baugenossenschaft Limmattal 18'500.00 18'500.00 *.9 Bau- und Wohngenossenschaften 38'500.00 8'000.00 46'500.00 pro memoria aufgelistet: Nominalwert Brienz-Rothorn-Bahn (seit 2014 Namenaktien) 2'500.00 0.00 Opernhaus Zürich AG (Namenaktie) 900.00 0.00 Radio- und Fernsehgenossenschaft Zürich (Anteilscheine) 200.00 0.00 Theater für den Kanton Zürich (Anteilscheine) 3'600.00 0.00 Sporthalle Unterrohr (Anteilscheine, aus Bürgergut) 50'000.00 0.00

Jahresrechnung 2014 11. Anhang (Einzelheiten zur Bestandesrechnung) Seite 406 Bezeichnung Bemerkungen Bestand Veränderungen Bestand Ende Ende Vorjahr im Rechnungsjahr Rechnungsjahr Konto *1023 Grundeigentum Finanzvermögen Fläche m2 43'203'719.90 12'438'239.00 55'641'958.90 *.2 Überbaute Grundstücke 21'145 13'704'000.00 12'438'239.00 26'142'239.00 *.1 Nicht überbaute Grundstücke 265'302 15'622'405.00 15'622'405.00 - Landwirtschaftszone 183'905 1'509'015.00 1'509'015.00 - Wohnzone 13'362 7'095'405.00 7'095'405.00 - Industrie- und Gewerbezone 5'647 2'624'900.00 2'624'900.00 - Übrige Zonen 62'388 4'393'085.00 4'393'085.00 *.3 Grundstücke mit Baurechten 51'031 13'877'314.90 13'877'314.90 *.99 Grundeigentum überbewertet 0.00 0.00 Konten *1025 Vorräte 694'600.00 68'800.00 763'400.00 *.2 Heizvorräte 42'700.00 4'900.00 47'600.00 *.50 Installationsmaterial 651'900.00 63'900.00 715'800.00 Verwaltungsvermögen Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens siehe separate Abschreibungstabelle Kontengruppe 115 Darlehen und Beteiligungen ( weitere Angaben siehe Beteiligungsspiegel)

Jahresrechnung 2014 11. Anhang (Einzelheiten zur Bestandesrechnung) Seite 407 Bezeichnung Bemerkungen Bestand Veränderungen Bestand Ende Ende Vorjahr im Rechnungsjahr Rechnungsjahr 3.2 Passiven Einzelheiten zu den Passiven, sofern sie nicht direkt aus der Bilanz ersichtlich sind. Kontengruppe 202 Langfristige Schulden Konten *2021 Langfristige Darlehen Verfall Zinsfuss % Zinstermin 70'000'000.00 7'000'000.00 77'000'000.00 *.31 PostFinance 12.05.2014 3.01 12.05. 5'000'000.00-5'000'000.00 0.00 *.32 Helvetia Versicherungen (ehem. Patria Schweiz. Lebensversicherung) 14.12.2015 2.47 14.12. 10'000'000.00 10'000'000.00 *.33 AHV-Ausgleichfonds 25.11.2016 2.3 25.11. 10'000'000.00 10'000'000.00 *.35 AHV-Ausgleichfonds 13.02.2017 2.92 13.02. 10'000'000.00 10'000'000.00 *.36 PostFinance 04.05.2020 2.48 4.05. 10'000'000.00 10'000'000.00 *.37 PostFinance 14.05.2021 1.12 14.05. 5'000'000.00 5'000'000.00 *.38 Pensionskasse Post 25.05.2022 1.16 25.05. 5'000'000.00 5'000'000.00 *.39 Suva, Luzern 25.06.2021 0.97 27.06. 5'000'000.00 5'000'000.00 *.40 Suva, Luzern 28.07.2023 1.18 30.07. 10'000'000.00 10'000'000.00 *.41 Pensionskasse Post 13.05.2024 1.365 12.05. 0.00 5'000'000.00 5'000'000.00 *.42 PostFinance 23.05.2024 1.29 23.05. 0.00 7'000'000.00 7'000'000.00 Kontengruppe 203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen Konten *2033 Stiftungsgüter und Legate 333'122.40-133'190.30 199'932.10 *.101 Zuwendung des Feldschützenvereins Schlieren 12'668.70 228.05 12'896.75 *.401 Zuwendungen Haus für Betagte Sandbühl 186'323.62-84'641.65 101'681.97 *.402 Zuwendung der SWS zur Verwendung im sozialen Bereich 68'757.02-40'307.35 28'449.67 *.403 Kasse Pensionärkommission Haus für Betagte Sandbühl 59'113.01-8'582.00 50'531.01 *.503 / 505 Zuwendungen für die Schule 6'260.05 112.65 6'372.70

Jahresrechnung 2014 11. Anhang (Einzelheiten zur Bestandesrechnung) Seite 408 Bezeichnung Bemerkungen Bestand Veränderungen Bestand Ende Ende Vorjahr im Rechnungsjahr Rechnungsjahr Kontengruppe 228 Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen Konten *2280 Gemeindeeigene Spezialfinanzierung 12'297'550.43-160'694.24 12'136'856.19 *.2 Ausgleichskonto Abfallentsorgung 2'439'463.45-110'959.82 2'328'503.63 *.3 Ausgleichskonto Abwasserbeseitigung 2'994'032.21-221'728.44 2'772'303.77 *.50 Ausgleichskonto Wasserwerk 2'336'276.82-1'021'050.06 1'315'226.76 *.55 Ausgleichskonto Gasversorgung 4'527'777.95 1'193'044.08 5'720'822.03 Konten *2281 Spezialfonds *.1 Ersatzabgaben für Schutzraumbauten 931'299.90 149'573.25 1'080'873.15 Konten *2282 Vorfinanzierungen *.3 Vorfinanzierung Neubau Asylbewerber-Unterkunft 400'000.00-400'000.00 0.00

Jahresrechnung 2014 11. Anhang (Einzelheiten zur Laufenden Rechnung) Seite 409 Bezeichnung Bemerkungen Rechnung 2013 Rechnung 2014 4.1 Laufende Rechnung Einzelheiten zu Aufwand und Ertrag, sofern sie nicht direkt ersichtlich sind. Personalaufwand Gesamtaufwand 34'842'694.49 36'619'132.45./. Personalaufwand spezialfinanzierte Gemeindebetriebe -1'344'318.90-1'458'321.75 Personalaufwand im steuerfinanzierten Haushalt 33'498'375.59 35'160'810.70 Sachaufwand Gesamtaufwand 26'144'097.17 26'136'255.15./. Sachaufwand spezialfinanzierte Gemeindebetriebe -8'445'809.99-7'379'179.03 Sachaufwand im steuerfinanzierten Haushalt 17'698'287.18 18'757'076.12

Jahresrechnung 2014 11. Anhang (Beteiligungsspiegel) Seite 410 Name Gesellschaftsform Tätigkeitsgebiet Nominalka- Eigentums- Stimmanteil Stimmanteil Buchwert Anschaffungs- Rechnungs- Spezifische Sitz pital (100%) anteil Exekutive Legislative per 31.12. wert legungsnorm Risiken Privatrechtliche Unternehmen (nach OR) Verwaltungsrechenzentrum, St. Gallen Aktiengesellschaft EDV-Lösungen für Gemeinden 6'850'000 1.46% 0.00% 1.46% 100'000 100'000.00 Swiss GAP FER Erdgas Regio AG, Rapperswil Aktiengesellschaft Erdgasversorgung 26'293'000 3.67% 10.00% 3.67% 964'000 964'000.00 OR keine keine Gemeinnützige Baugenossenschaft Limmattal Bau- und Wohngenossenschaften RegioSpitex Limmattal, Dietikon Genossenschaft Sozialer Wohnungsbau 7'480'900 0.25% 1 Mitglied 0.25% 18'500 18'500.00 OR keine Genossenschaft Sozialer Wohnungsbau k.a. k.a. k.a. k.a. 46'500 38'500.00 OR keine Verein Hilfe und Pflege zu Hause ALG Neuthal Stiftung Therapeutische Gemeinschaft Reg. Standortförderung Limmattal Verein Förderung Standort Limmattal Musikschule Verein Musikalische Ausbildung event Schlieren Verein Durchführung städtische Veranstaltungen Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz) LIMECO, Dietikon Interkommunale Anstalt Kläranlage und Kehrrichtkraftwerk Zürcher Verkehrsverbund, Zürich Sozialdienst Limmattal, Dietikon Interkommunale Anstalt Zweckverband Angebote des öffentlichen Verkehrs Angebote des öffentlichen Sozialdienstes 260'000 0.00% 12.50% 0.00% 260'000 260'000.00 OR Betriebskredit, Höhere Beanspruchung mit Kostenfolge 350'000 10.00% 10.00% 0 OR keine 0 0.00% 1 Mitglied 0.00% 0 0.00 HRM keine 0 0.00% 1 Mitglied 0.00% 0 0.00 OR Defizitgarantie 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0.00 OR Verlust Betriebsbeitrag bis Fr. 300'000 0 0.00% 1 Mitglied 20% 2 Delegierte 0 0.00 HRM Bürgschaft 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0.00 IPSAS Angebotserweiterung 25'000 0.00% 1 Mitglied 2 Delegierte 25'000 25'000.00 HRM Haftung Wasserwirtschaftsverband Zweckverband Wassergewinnung 0 32.80% 2 Mitglieder 0.00% 0 0.00 HRM Haftung Zürcher Planungsgruppe Limmattal, Schlieren Zweckverband Regionalplanung 0 0.00% 1 Mitglied 2 Delegierte 0 0.00 HRM Haftung Berufswahlschule Limmattal Zweckverband Berufsvorbereitung für Schüler Spital Limmattal, Schlieren Zweckverband Sicherstellen der med. Grundversorgung 0 0.00% 2 Mitglieder 0.00% 0 0.00 HRM Angebotserweiterung / Haftung 3'786'993 15.36% 1 Mitglied 3 Delegierte 3'786'993 3'786'993.00 HRM Haftung

Jahresrechnung 2014 11. Anhang (Beteiligungsspiegel) Seite 411 Name Gesellschaftsform Tätigkeitsgebiet Nominalka- Eigentums- Stimmanteil Stimmanteil Buchwert Anschaffungs- Rechnungs- Spezifische Sitz pital (100%) anteil Exekutive Legislative per 31.12. wert legungsnorm Risiken Privatrechtliche Unternehmen (nach OR) Öffentlich-rechtliche Verträge Arbeitsintegration AIB, Dietikon Anschlussvertrag Arbeitsintegration 0 0.00% 9.00% 0.00% 0 0.00 HRM keine Check-In, Schlieren Anschlussvertrag (Trägergemeinde) Berufliche und Soziale Integration 0 0.00% 14.00% 0.00% 0 0.00 HRM keine Zivilstandsamt, Dietikon Anschlussvertrag Zivilstandsamt 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0.00 HRM keine Regionale Zivilschutzorganisation Limmattal Süd, Schlieren Anschlussvertrag (Trägergemeinde) Sicherstellen der Zivilschutz-organisation 0 0.00% 1 Mitglied 0.00% 0 0.00 HRM keine Jugendsekretariat Dietikon Anschlussvertrag Hilfe an Kinder und Jugendliche Betreibungsamt, Schlieren/Urdorf Stadtpolizei Schlieren (Schlieren/Urdorf) Anschlussvertrag (Trägergemeinde) Anschlussvertrag (Trägergemeinde) Bildung und Betrieb Betreibungskreises Schlieren/Urdorf Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0.00 HRM keine 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0.00 HRM keine 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0.00 HRM keine Forstrevier Limmattal-Süd Anschlussvertrag Betrieb Forstrevier 0 0.00% 1 Mitglied 0.00% 0 0.00 HRM keine

Jahresrechnung 2014 11. Anhang (Gewährleistungsspiegel) Seite 412 Name Eigentümer, Zahlungsströme Angaben zu den gesicherten Leistungen Spezifische zusätzliche Angaben Sitz wesentliche Miteigentümer im Berichtsjahr (Art, Betrag, Verfall, Zinsangaben etc.) Privatrechtliche Unternehmen (nach OR) Regiospitex Limmattal, Dietikon Schlieren, Dietikon und Urdorf 660'148.53 Betriebskredit, Fr. 260'000 Verein Musikschule, Schlieren Verein event Schlieren Rütistrasse 12-18, Schlieren Stockwerkeigentümergemeinschaft Alfred Müller AG 350'000.00 Defizitgarantie, 47% vom Defizit, max. Fr. 195'000 125'000.00 Betriebsbeitrag für das Schlierefäscht 2015, Fr. 300'000, Leistungsvereinbarung Bei Auflösung des Vereins fällt das Vereinsvermögen an die Stadt Schlieren Kapital Stockwerkeigentümergemeinschaft Rütistrasse 12-18, Schlieren, Kapital per 31.12.2014 Fr. 796'081.20 (Anteil Schlieren 54.5% Fr. 433'864.25) Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz) LIMECO, Dietikon Gemeinden Bezirk Dietikon und Dienstleistungsverband Amt Spitalverband Limmattal Aesch, Birmensdorf, Dietikon, Geroldswil, Oberengstringen, Oetwil a.d. Limmat, Schlieren, Unterengstringen, Urdorf, Weiningen, Dänikon 2'947'868.55 Haftung der Trägergemeinden auf dem langfristigen Fremdkapital per 31.12.2014, gemäss Art. 40 Gründung der IKA Nettobürgschaft Schlieren Fr. 8'905'777 1'046'543.10 Für die Verbindlichkeiten des Akutspitals haften nach Haftung der Trägergemeinden auf den dem Verband die Verbandsgemeinden sowie für die Verpflichtungen per 31.12.2014 Fremdkapital Verbindlichkeiten des Pflegezentrums haften nach dem 150.45 Mio. Franken, Anteil Schlieren 19.61% 29.5 Verband die am Pflegezentrum beteiligten Mio. Franken. Werthaltigkeitsprüfung Beteiligung Verbandsgemeinden gemäss Art. 54 Statuten 9.401 Mio. Franken (Buchwert 3.787 Mio. Franken). Öffentlich-rechtliche Verträge BVK Personalvorsorge des Kantons Zürich, Zürich Sporthalle Unterrohr, Schlieren Unselbständige Anstalt des Kantons Zürich 4'804'597.60 Vertraglicher Anschluss an die BVK; Nachschusspflicht im Falle einer Unterdeckung bei der Auflösung der BVK Deckungsgrad per 31.12.2014: 99.3 % Eventualverpflichtung (0.7 % des Total Vorsorgekapital Schlieren) Fr. 686'010.46 Genossenschaft Darlehen Restbuchwert Fr. 115'500 Eventualguthaben Fr. 700'000 Wohnbaugenossenschaft Limmat Genossenschaft -3'875.00 Darlehen Fr. 0 Eventualguthaben Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Leasing, Public Private Partnership) Schiessanlage "Im Horgen"/ Schlieren 675'271.80 Altlast, Nettokosten Fr. 50'000 (Rekultivierung Wald) "Hanenbüel/Flugarten" Ablagerungs- und Deponiestandorte Moos/Mülireben/Betschenrohr Zürcher Kantonalbank, Zürich Schlieren Kanton Zürich Altlast, ist nicht sanierungsbedürftig 32'076.00 Leasing, Fr. 2'673 p. m., Strassenkehrmaschine, WVA

Jahresrechnung 2014 12. Kontrolle der Kredite der Investitionsrechnung Seite 501 Datum Kreditgeber Gesamtkredit Kontonummer Kreditbezeichnung Umsatz 2014 Objektstand 2014 Restkredit Abnahme durch xxx.5xxx.x Investitionsausgaben 22'863'282 xxx.6xxx.x Investitionseinnahmen 1'835'607 Nettoinvestitionen 21'027'675 766'000 090.5030.32 Stadthaus, Renovation, Vorprojekt und 1. Tranche 05.12.2005 SR 50'000 22.09.2008 SR 716'000 1'177'402-411'402 4'511'200 090.5030.36 Stadthaus, Renovation, 2. Tranche 5'136'826-625'626 21.09.2009 SR 3'881'700 11.02.2008 SR 187'000 15.11.2010 SR 287'500 21.03.2011 SR 155'000 090.6610.36 Stadthaus, Renovation, 2. Tranche 53'859-53'859 1'460'000 090.5030.37 Altlasten, Sanierung 675'272 1'468'533-8'533 14.12.2009 SR 140'000 27.06.2011 SR 950'000 24.03.2014 SR 370'000 090.6600.37 Altlasten Sanierung, VASA-Abgeltung 160'000-160'000 140'250 090.5030.40 Engstringerbrücke, Buswartehalle 113'065 186'701-46'451 12.08.2013 SR 140'250 290'000 090.5030.43 Bernstrasse 72, Werkhof, Photovoltaikanlage 25.11.2013 GP 290'000 11'772 86'240 203'760 180'000 090.5030.44 Stadtbibliothek, Innenrenovation 274'381-94'381 10.02.2014 SR 05.11.2012 SR 180'000 090.6330.44 Stadtbibliothek, Innenrenovation 94'586-94'586 10.02.2014 SR 150'000 090.5030.45 Bernstrasse 72, Werkhof, Ersatz Flachdach 19.11.2012 SR 150'000 27'048 68'248 81'753

Jahresrechnung 2014 12. Kontrolle der Kredite der Investitionsrechnung Seite 502 Datum Kreditgeber Gesamtkredit Kontonummer Kreditbezeichnung Umsatz 2014 Objektstand 2014 Restkredit Abnahme durch 85'000 090.5030.46 Freiestrasse 6, Stadthaus, Photovoltaikanlage 776 63'292 21'708 14.04.2014 SR 11.03.2013 SR 85'000 85'000 090.5030.47 Bernstrasse 72, Werkhof, Erweiterung Gebäude u. Sammelstelle 26'779 93'523-8'523 08.07.2013 SR 85'000 28'000 090.5030.48 Badenerstrasse 17 a, Remise, Heizung, Projektierung 23.09.2013 SR 28'000 160'000 090.5030.49 Mehrzweckgebäude Büelhof, Uitikonerstrasse 30, Renovation Flachdach 23.09.2013 SR 160'000 35'000 090.5030.50 Schützenhaus, Alter Zürichweg 50, Rückbau und Umnutzung 07.10.2013 SR 35'000 936'000 090.5030.51 Stadthaus, Freiestr. 6, Ersatz Geländer und Brandschutztüren, Schalter-Rückbau, Einbau Post-Büro 16'572 23'572 4'428 127'653 136'653 23'347 06.10.2014 SR 9'639 9'639 25'361 288'319 715'333 220'667 21.10.2013 SR 936'000 155'000 090.5030.52 Buswartehalle Steinacker, Projekt für neue Buswartehalle 01.12.2014 SR 155'000 90'000 090.5030.53 Mehrzweckgebäude Büelhof, Uitikonerstrasse 30, Renovation Machbarkeit 28.04.2014 SR 90'000 14'150 14'150 140'850 53'480 53'480 36'520

Jahresrechnung 2014 12. Kontrolle der Kredite der Investitionsrechnung Seite 503 Datum Kreditgeber Gesamtkredit Kontonummer Kreditbezeichnung Umsatz 2014 Objektstand 2014 Restkredit Abnahme durch 17'000 090.5030.54 Freizythüsli, Kirchgasse 6, neue Heizzentrale Projektierung 9'649 9'649 7'351 SR 17'000 140'000 090.5030.55 Liftanlage Bahnhof SBB - Engstringerbrücke, Renovation 18.11.2013 SR 140'000 175'000 090.5030.56 Büelhof, Uitikonerstrasse 30, Liftsanierung 17.11.2014 SR 175'000 139'692 139'692 308 9'000 9'000 166'000 245'000 090.5060.4 Telefonanlage, Ersatz 2011 259'557-14'557 10.03.2014 SR 24.10.2011 SR 145'000 08.07.2013 SR 100'000 190'000 090.5060.5 EDV, Desktop-Virtualisierung 192'626-2'626 17.11.2014 SR 12.09.2011 SR 190'000 180'000 090.5060.6 Freiestrasse 6. Stadthaus, Archiv UG 151'513 176'218 3'783 12.08.2013 SR 180'000 090.5060.7 Abdankungshalle Friedhof, Friedhofstr. 10, Beitrag Ersatz Orgel 77'930 110.5060.1 Ersatzanschaffung Polizeifahrzeug (Streifenwagen) 10.01.2011 SR 77'930 110.6690.1 Ersatzbeschaffung Polizeifahrzeug (Streifenwagen) 71'668 110.5060.2 Ersatzanschaffung Kommunalfahrzeug Polizei 9'136 9'136-9'136 77'595 335 20.10.2014 SR 9'500-9'500 20.10.2014 SR 68'804 2'864 20.10.2014 SR 22.04.2013 SR 71'668

Jahresrechnung 2014 12. Kontrolle der Kredite der Investitionsrechnung Seite 504 Datum Kreditgeber Gesamtkredit Kontonummer Kreditbezeichnung Umsatz 2014 Objektstand 2014 Restkredit Abnahme durch 170'528 110.5060.3 Anschaffung Semistationäre Radaranlage 170'294 170'294 234 23.06.2014 GP 170'528 89'959 110.5060.4 Ersatzanschaffung Polizeifahrzeug (Streifenwagen) 10.03.2014 SR 89'959 300'000 140.5060.6 Feuerwehr, Ersteinsatzfahrzeug, Anschaffung 17.05.2010 SR 300'000 79'450 79'450 10'509 156'206 143'794 20.10.2014 SR 75'500'000 217.5030.42 Schulanlage Reitmen, Neubau 14'162'820 16'735'669 58'764'331 24.11.2013 Urne 75'500'000 100'000 217.5030.47 Jugendraum Leuengasse 4, Möblierung und Einrichtung 14.12.2009 SR 100'000-3'538 117'890-17'890 3'423'000 217.5030.48 Turnhalle Schulstrasse, Renovation 30'829 3'515'861-92'861 14.04.2014 SR 16.04.2012 GP 1'080'000 06.02.2012 SR 2'170'000 30.05.2011 SR 123'000 08.12.2003 SR 50'000 217.6610.48 Turnhalle Schulstrasse, Renovation, Staatsbeitrag 151'407-151'407 195'000 217.5030.49 Schulraum, Ergänzungen und Anpassungen, Beginn Schuljahr 2011/12 11.07.2011 SR 195'000-184'737 209'494-14'494 06.10.2014 SR 90'000 217.5030.50 Nähhüsli, Schulstrasse 19, Sanierung 99'074 123'154-33'154 07.05.2012 SR 90'000

Jahresrechnung 2014 12. Kontrolle der Kredite der Investitionsrechnung Seite 505 Datum Kreditgeber Gesamtkredit Kontonummer Kreditbezeichnung Umsatz 2014 Objektstand 2014 Restkredit Abnahme durch 636'000 217.5030.51 Schulraum, Ergänzungen und Anpassungen, Beginn Schuljahr 2012/13 632'269 3'731 13.01.2014 SR 04.06.2012 SR -20'000 07.05.2012 SR 656'000 532'000 217.5030.52 Schulraum, Ergänzungen und Anpassungen, Beginn Schuljahr 2013/14 10.06.2013 SR 532'000 969'600 217.5030.53 Schulhaus Kalktarren, Sanierung Schulanlage 2. Etappe 08.07.2013 SR 969'600 730'000 217.5030.54 Schulhaus Grabenstr., Schulstr. 16, Ersatz Fenster und Aussentüren 14.04.2014 SR 730'000 140'000 217.5030.55 Pavillon Schärerwiese, Schulstr. 12, Einbau Lift 04.11.2013 SR 140'000 25'000 217.5030.56 Grünes und rotes Schulhaus, Ersatz Heizzentrale 10.02.2014 SR 25'000 664'500 217.5030.57 Schulraumbestellung, Schuljahr 2014/15 14.04.2014 SR 664'500 23.06.2014 SR 60'000 60'000 217.5030.58 Turnhalle und Kindergarten "Im Moos", Zürcherstrasse 78, Renovation Machbarkeitsstudie -59'164 528'305 3'695 24.03.2014 SR 456'532 909'875 59'725 336'450 364'428 365'572 144'247 171'894-31'894 22'381 22'381 2'619 575'258 575'258 89'242 43'684 43'684 16'316

Jahresrechnung 2014 12. Kontrolle der Kredite der Investitionsrechnung Seite 506 Datum Kreditgeber Gesamtkredit Kontonummer Kreditbezeichnung Umsatz 2014 Objektstand 2014 Restkredit Abnahme durch 25'000 217.5060.2 Ausrüstung von Klassenzimmer mit Beamer/Visualizer 60'187 60'187-35'187 28.04.2014 SR 25'000 18'000 217.5090.1 Alarmsysteme für Schulhäuser 6'709 6'709 11'291 12.05.2014 SR 18'000 67'400 218.5060.1 Ersatzanschaffung Schulbus Mercedes Sprinter 316 08.07.2014 SP 67'400 150'000 300.5090.1 Weihnachtsbeleuchtung Bahnhof-/Uitikonerstrasse 08.07.2013 SR 150'000 300.6390.1 Weihnachtsbeleuchtung Bahnhof-/Uitikonerstrasse 67'400 143'773 217'003-67'003 10'250 45'400-45'400 350'000 340.5030.7 Sportanlage Zelgli, Neubau Skatepark 10'153 53'284 296'716 12.04.2010 GP 350'000 230'000 340.5030.8 Sportanlage Zelgli, Renovation und Erweiterung Parkplatz 15.12.2014 SR 230'000 150'000 350.5030.7 Betschenrohr, Erneuerung Wasserleitungen 03.11.2014 SR 150'000 255'000 350.5090.1 Familiengartenareal Färberhüsli, Rückbau 15.12.2014 SR 255'000 123 123 229'877 939 939 149'061 67'465 67'465 187'535 20'000 350.5090.2 Spielplatzkonzept 2020 7'800 7'800 12'200 Übrige 20'000

Jahresrechnung 2014 12. Kontrolle der Kredite der Investitionsrechnung Seite 507 Datum Kreditgeber Gesamtkredit Kontonummer Kreditbezeichnung Umsatz 2014 Objektstand 2014 Restkredit Abnahme durch 400.5220.1 Spital Limmattal - Beteiligung 3'786'993-3'786'993 Gemeinde 400.5620.1 Spital Limmattal - Investitionen 10'472'883-10'472'883 400.6090.1 Spital Limmattal - Restbuchwert Investitionsbeiträge 2'989'500-2'989'500 560.6240.3 Darlehensrückzahlung Wohnbaugenossenschaft Limmat Pflugstrasse 8 +10 3'875 34'875-34'875 10'000 570.5030.12 Wohnen im Sandbühl 3'467 6'533 17.03.2000 Kommission 10'000 190'000 570.5030.22 Neues Betagtenzentrum Stadtpark Planung 26.03.2007 SR 190'000-81'540 198'850-8'850 22.09.2014 SR 25.10.2010 GP 1'770'000 24.06.2013 SR 135'000 1'905'000 570.5030.23 Pflegewohnung Bachstrasse, Innenausbau 2'014'311-109'311 07.11.2011 SR 88'000 88'000 570.5030.24 HfB Sandbühl, Erweiterung Brandmeldeanlage auf Vollüberwachung 570.6610.24 HfB Sandbühl, Erweiterung Brandmeldeanlage auf Vollüberwachung 80'000 570.5030.25 Pflegewohnung Mühleackerstrasse 19, Projektierung 81'600 6'400 14'279-14'279 46'996 116'336-36'336 05.03.2012 SR 80'000

Jahresrechnung 2014 12. Kontrolle der Kredite der Investitionsrechnung Seite 508 Datum Kreditgeber Gesamtkredit Kontonummer Kreditbezeichnung Umsatz 2014 Objektstand 2014 Restkredit Abnahme durch 680'000 570.5030.26 HfB Sandbühl, Sanierung 2013/14 398'469 560'719 119'281 12.08.2013 SR 180'000 12.08.2013 SR 500'000 75'000 570.5030.27 HfB Sandbühl, Raucherraum 63'250 63'250 11'750 22.09.2014 SR 75'000 30'000 570.5030.28 Renovation Flachdach Mühleacker 30'000 30'000 30.06.2014 Übrige 30'000 33'500 588.5030.10 Asylbereich, Wohnraumbeschaffung 25'261 108'820-75'320 23.04.2012 SR 33'500 3'630'000 620.5010.26 Rietbachstrasse, Ausbau Erarbeitung Bauprojekt 8'590 3'628'825 1'175 23.09.2002 GP 3'630'000 620.6310.26 Rietbachstrasse, Rückerstattungen 1'942'232-1'942'232 28.11.2005 GP 700'000 700'000 620.5010.49 Verkehrsberuhigung in Wohnquartieren 96'757 858'680-158'680 620.5010.603 Rohrweg 13'796-13'796 6'511'750 620.5010.610 Goldschlägi, Verlängerung 28'619 161'169 6'350'581 30.11.2014 Urne 6'511'750 359'750 620.5010.615 Wiesenstrasse, Abschnitt Goldschlägibis Wiesenstrasse 10 Neubau 138'043 519'427-159'677 04.04.2011 SR 359'750 87'000 620.5010.616 Steinwiesenstrasse, Sanierung 105'411-18'411 14.07.2008 SR 87'000 20'000 620.5010.619 Schulstrasse, Sperrung 28'408-8'408 Übrige 20'000

Jahresrechnung 2014 12. Kontrolle der Kredite der Investitionsrechnung Seite 509 Datum Kreditgeber Gesamtkredit Kontonummer Kreditbezeichnung Umsatz 2014 Objektstand 2014 Restkredit Abnahme durch 338'500 620.5010.620 Alter Zürichweg, Sanierung, Flurwege 362'067-23'567 19.08.2009 SR 338'500 20'000 620.5010.626 Rütistrasse, Öffnung 20'490-490 01.11.2009 Übrige 20'000 124'000 620.5010.631 Badenerstrasse, Strassenraumgestaltung 07.09.2009 SR 124'000 80'874 43'126 487'360 620.5010.632 Allmendstrasse, Sanierung 409'198 78'162 28.06.2010 SR 487'360 61'894 620.5010.635 Brandstrasse, Sanierung und Umgestaltung 18.11.2013 SR 61'894 37'993 69'686-7'792 20'000 620.5010.636 Sonnenhofstrasse, Sanierung 20'000 Übrige 20'000 282'900 620.5010.637 Steinackerstrasse, Sanierung 242'004 40'896 04.04.2011 SR 282'900 356'100 620.5010.638 Rütirain, Sanierung -13'889 271'011 85'089 08.10.2012 SR 356'100 620.6310.638 Rütirain, Sanierung 3'616 3'616-3'616 294'200 620.5010.645 Rainweg, Sanierung Werkleitungen und Strasse 01.11.2010 SR 294'200 620.6310.645 Rainweg, Sanierung Werkleitungen und Strasse 19'842 620.5010.651 Herrenwiesenstrasse, Landerwerb Gehweg West 20.09.2010 SR 19'842 8'000 273'858 20'342 35'249-35'249 22'840-2'998

Jahresrechnung 2014 12. Kontrolle der Kredite der Investitionsrechnung Seite 510 Datum Kreditgeber Gesamtkredit Kontonummer Kreditbezeichnung Umsatz 2014 Objektstand 2014 Restkredit Abnahme durch 312'900 620.5010.653 Zelgliweg, Sanierung 87'578 158'458 154'442 22.04.2013 SR 312'900 785'000 620.5010.654 Zentrumsplanung, Stadtpark 65'295 255'132 529'868 07.07.2014 GP 785'000 328'708 620.5010.655 Kreisel Staatsstrasse, Stadtplatz 6'402 6'402 322'306 10.02.2014 SR 328'708 40'000 620.5010.658 Sägestrasse, EDV-Leitung 21'330 18'670 01.11.2010 Übrige 40'000 620.5010.659 Bachstrasse, Ersatz Wasserleitung -3'244 12.05.2014 SR 620.5010.662 Wiesenstrasse, Sanierung 1'880 1'880-1'880 40'000 620.5010.663 Herrenwiesenstrasse, Neubau Wendehammer 07.11.2011 Übrige 40'000 33'805 6'195 24.11.2014 Übrige 269'100 620.5010.665 Limmatstrasse, Sanierung 336'911-67'811 23.06.2014 SR 02.04.2012 SR 269'100 620.6310.665 Limmatstrasse, Sanierung 3'269-3'269 23.06.2014 SR 440'900 620.5010.666 Lättenstrasse, Abschnitt Rohrstrasse - Lättenstrasse 27, Sanierung 05.11.2012 SR 440'900 620.6310.666 Lättenstrasse, Abschnitt Rohrstrasse - Lättenstrasse 27, Sanierung 2'947 394'567 46'333 03.11.2014 SR 85'364-85'364 03.11.2014 SR 108'000 620.5010.668 Ringstrasse 1-7, Baumpflanzungen 108'000 09.01.2012 SR 108'000

Jahresrechnung 2014 12. Kontrolle der Kredite der Investitionsrechnung Seite 511 Datum Kreditgeber Gesamtkredit Kontonummer Kreditbezeichnung Umsatz 2014 Objektstand 2014 Restkredit Abnahme durch 70'000 620.5010.669 Verbindungsweg Freiestrasse - Brunngasse, Ersatz Beleuchtung (LED) 46'876 23'124 23.01.2012 SR 70'000 32'800 620.5010.670 Südstrasse, Neubau Beleuchtung 31'338 1'462 22.02.2012 Übrige 32'800 20'000 620.5010.671 Storchennest, Absperrpfosten 12'880 7'120 27.02.2012 Übrige 20'000 32'000 620.5010.676 Schürrainweg, Sanierung Treppe 22'197 22'197 9'803 14.04.2014 SR 32'000 40'000 620.5010.677 Goldschlägistrasse, Beleuchtung 37'833 2'167 02.04.2014 Übrige 30.06.2013 Übrige 40'000 20'000 620.5010.678 Lateralstrasse Süd, Kleinzelglistrasse/Kesslerweg 17.05.2013 Übrige 20'000 3'622 16'378 106'000 620.5010.679 Kommunale Strassen, Risssanierung 99'195 6'805 05.11.2012 SR 106'000 403'200 620.5010.680 Nassackerstrasse, Freie-/Badenerstrasse 23.09.2013 SR 361'500 23.09.2013 SR 41'700 421'762 500'551-97'351

Jahresrechnung 2014 12. Kontrolle der Kredite der Investitionsrechnung Seite 512 Datum Kreditgeber Gesamtkredit Kontonummer Kreditbezeichnung Umsatz 2014 Objektstand 2014 Restkredit Abnahme durch 379'550 620.5010.681 Schulstrasse 2. Etappe, Allmendstrasse bis Sonnenhofstrasse, Strassensanierung 28.04.2014 SR 379'550 22.04.2013 SR 279'765 09.09.2013 SR 234'700 279'765 620.5010.684 Bachstrasse, Abschnitt Badenerstrasse bis Güterstrasse Strassensanierung 620.6310.684 Bachstrasse, Abschnitt Badenerstrasse bis Güterstrasse Strassensanierung 234'700 620.5010.688 Römergasse, Grabenstr. bis Bäckertr., Strassensanierung 620.6310.688 Römergasse, Grabenstr. bis Bäckertr., Strassensanierung 384'890 399'896-20'346 296'798-17'033 17.11.2014 SR 14'583 14'583-14'583 17.11.2014 SR 23'960 224'880 9'820 37'321 37'321-37'321 123'600 620.5010.689 Fussweg Gaswerkstrasse - Limmatweg, Wegsanierung 12.08.2013 SR 123'600 620.6310.689 Fussweg Gaswerkstrasse - Limmatweg, Wegsanierung 62'800 620.5010.690 Südstrasse und Wiesenstrasse, Verkehrsberuhigung mit Berlinerkissen 2'373 119'312 4'288 32'203 32'203-32'203 55'424 7'376 13.01.2014 SR 12.08.2013 SR 62'800 20'000 620.5010.691 Stationsstrasse, Projektierung 3'430 16'570 23.07.2013 Übrige 20'000

Jahresrechnung 2014 12. Kontrolle der Kredite der Investitionsrechnung Seite 513 Datum Kreditgeber Gesamtkredit Kontonummer Kreditbezeichnung Umsatz 2014 Objektstand 2014 Restkredit Abnahme durch 395'400 620.5010.693 Gartenstrasse, Freiestrasse bis Badenerstrasse, Strassensanierung 240'888 244'360 151'041 24.03.2014 SR 338'900 24.03.2014 SR 56'500 620.6310.693 Gartenstrasse, Freiestrasse bis Badenerstrasse, Strassensanierung 27'126 27'126-27'126 82'850 620.5010.697 Schulstrasse, Sonnenhofstrasse bis Haldenweg, Sanierung 07.07.2014 SR 82'850 620.5010.700 Zwiegartenstrasse, Gehwegsanierung Abschitt Zwiegartenstrasse 16-24 620.5010.706 Brunnackersteig/Rainweg, Zwiegartenstrasse bis Dammweg, Sanierung 11'751 11'751 71'099 28'208 28'208-28'208 2'705 2'705-2'705 33'500 620.5060.23 Ersatz Piaggio 33'376 124 14.02.2014 Übrige 14.02.2013 Übrige 33'500 40'000 620.5060.24 Ersatzbeschaffung VW Amarok 40'000 14.02.2014 Übrige 03.04.2013 Übrige 40'000 29'000 620.5060.25 Ersatz Piaggio (3-Rad) 29'000 29'000 23.09.2014 Übrige 29'000 22'838 701.5010.615 Wiesenstrasse, Abschnitt Goldschlägibis Wiesenstrasse 10, Werkleitungen 1'200 10'879 11'959 04.04.2011 SR 22'838 143'000 701.5010.616 Herrenwiesenstrasse, Erneuerung Wasserleitung 14.07.2008 SR 143'000 131'671 11'329

Jahresrechnung 2014 12. Kontrolle der Kredite der Investitionsrechnung Seite 514 Datum Kreditgeber Gesamtkredit Kontonummer Kreditbezeichnung Umsatz 2014 Objektstand 2014 Restkredit Abnahme durch 338'900 701.5010.620 Alter Zürichweg, Sanierung, Flurwege 318'194 20'706 19.08.2009 SR 338'900 835'386 701.5010.621 Alter Zürichweg, Sanierung Wasserleitung 26.09.2011 SR 835'386 45'300 883'034-47'648 169'068 701.5010.632 Allmendstrasse, Sanierung 132'572 36'497 28.06.2010 SR 169'068 24'634 701.5010.635 Brandstrasse, Sanierung und Umgestaltung 18.11.2013 SR 24'634 214'400 701.5010.645 Rainweg, Sanierung Werkleitungen und Strasse 01.11.2010 SR 214'400 60'000 701.5010.648 Rütistrasse, Neubau MOVO 11, Umlegen Wasserleitung 06.09.2010 SR 60'000 4'200 4'200 20'434 177'970 36'430 39'381 20'619 213'000 701.5010.653 Zelgliweg, Sanierung -80'062 187'677 25'323 22.04.2013 SR 213'000 304'359 701.5010.655 Kreisel Staatsstrasse, Stadtplatz 5'928 5'928 298'431 10.02.2014 SR 304'359 120'000 701.5010.656 Wiesenstrasse, Umlegung Wasserleitung 07.02.2011 SR 120'000 113'606 6'394 12.05.2014 SR 66'000 701.5010.659 Bachstrasse, Ersatz Wasserleitung 3'004 63'348 2'652 12.05.2014 SR 21.02.2011 SR 66'000 151'400 701.5010.665 Limmatstrasse, Sanierung 194'652-43'252 23.06.2014 SR 02.04.2012 SR 151'400

Jahresrechnung 2014 12. Kontrolle der Kredite der Investitionsrechnung Seite 515 Datum Kreditgeber Gesamtkredit Kontonummer Kreditbezeichnung Umsatz 2014 Objektstand 2014 Restkredit Abnahme durch 195'500 701.5010.666 Lättenstrasse, Abschnitt Rohrstrasse - Lättenstrasse 27, Sanierung 05.11.2012 SR 195'500 203'132-7'632 03.11.2014 SR 419'000 701.5010.667 Meuchwies, Netzausbau 375'731 43'269 19.12.2011 SR 419'000 387'540 701.5010.674 Ersatzerneuerung Fernwirk- und EMSRL-Einrichtungen 19.11.2012 SR 387'540 185'000 701.5010.680 Nassackerstrasse, Freie-/Badenerstrasse 23.09.2013 SR 185'000 214'100 701.5010.681 Schulstrasse 2. Etappe, Allmendstrasse bis Sonnenhofstrasse, Strassensanierung 28.04.2014 SR 214'100 64'930 382'606 4'934 85'908 184'919 81 204'696 204'696 9'404 14.04.2014 SR 200'000 200'000 701.5010.683 Pumpwerk Zelgli, Ersatz Betschenrohr 55'094 121'700 78'300 152'900 701.5010.688 Römergasse, Grabenstr. bis Bäckertr., Strassensanierung 7'050 135'107 17'793 09.09.2013 SR 152'900 202'600 701.5010.693 Gartenstrasse, Freiestrasse bis Badenerstrasse, Strassensanierung 24.03.2014 SR 202'600 172'221 172'221 30'379

Jahresrechnung 2014 12. Kontrolle der Kredite der Investitionsrechnung Seite 516 Datum Kreditgeber Gesamtkredit Kontonummer Kreditbezeichnung Umsatz 2014 Objektstand 2014 Restkredit Abnahme durch 224'000 701.5010.707 Spital Limmattal, Färberhüsli- und Urdorferstrasse, Umlegung Wasserleitungen 206'154 206'154 17'846 17.11.2014 SR 224'000 16.07.2012 SR 2'250'000 04.11.2013 SR 1'150'000 3'400'000 701.5032.612 Reservoir Sterpel, Rückbau und Ersatz 1'560'593 2'911'220 488'780 45'000 701.5060.1 Ersatzbeschaffung IVECO 35.11 Daily mit Ladekran (1/2) 11.02.2013 SR 45'000 45'461-461 27.01.2014 SR 10'609 701.5060.2 Ersatzbeschaffung Opel Combo (1/2) 9'823 786 30.10.2013 Übrige 11.02.2013 Übrige 10'609 9'395 701.5060.3 Ersatzbeschaffung Fiat Panda (1/2) 8'699 696 02.04.2014 Übrige 06.08.2013 Übrige 9'395 701.5930.1 Übertragung in Spezialfinanzierung, Ausgleichskonto Wasserwerk 538'324-538'324 701.6100.99 Wasseranschlussgebühren 1'337'524 10'027'494-10'027'494 95'000 710.5010.60 Kanal- und Schachtsanierung 2007 88'772 6'228 27.11.2006 SR 95'000 105'000 710.5010.606 Rückhaltebecken Chamb 161'994-56'994 16.06.2008 SR 105'000 145'000 710.5010.615 Wiesenstrasse, Abschnitt Goldschlägibis Wiesenstrasse 10, Werkleitungen 04.04.2011 SR 145'000 3'750 11'250 133'750 37'533 710.5010.632 Allmendstrasse, Sanierung 32'009 5'524 28.06.2010 SR 37'533

Jahresrechnung 2014 12. Kontrolle der Kredite der Investitionsrechnung Seite 517 Datum Kreditgeber Gesamtkredit Kontonummer Kreditbezeichnung Umsatz 2014 Objektstand 2014 Restkredit Abnahme durch 188'000 710.5010.633 Rütistrasse, Umlegung Mischwasserkanal 05.10.2009 SR 188'000 710.5010.635 Brandstrasse, Sanierung und Umgestaltung 175'600 12'400 13'869-13'869 710.5010.636 Sonnenhofstrasse, Sanierung 1'740-1'740 12'900 710.5010.637 Steinackerstrasse, Sanierung 9'646 3'254 04.04.2011 SR 12'900 14'000 710.5010.638 Rütirain, Sanierung 15'782 18'349-4'349 08.10.2012 SR 14'000 17'000 710.5010.645 Rainweg, Sanierung Werkleitungen und Strasse 01.11.2010 SR 17'000 17'933-933 304'359 710.5010.655 Kreisel Staatsstrasse, Stadtplatz 5'928 5'928 298'431 10.02.2014 SR 304'359 37'500 710.5010.665 Limmatstrasse, Sanierung 54'817-17'317 23.06.2014 SR 02.04.2012 SR 37'500 60'200 710.5010.666 Lättenstrasse, Abschnitt Rohrstrasse - Lättenstrasse 27, Sanierung 05.11.2012 SR 60'200 396'702 710.5010.675 SBB Zürich-Altstetten - Schlieren, Werkleitungsquerungen bei Oberbauerneuerung 21.05.2012 SR 396'702 50'208 9'992 03.11.2014 SR 367'317 29'385

Jahresrechnung 2014 12. Kontrolle der Kredite der Investitionsrechnung Seite 518 Datum Kreditgeber Gesamtkredit Kontonummer Kreditbezeichnung Umsatz 2014 Objektstand 2014 Restkredit Abnahme durch 279'200 710.5010.680 Nassackerstrasse, Freie-/Badenerstrasse 216'002 292'647-13'447 23.09.2013 SR 279'200 134'200 710.5010.681 Schulstrasse 2. Etappe, Allmendstrasse bis Sonnenhofstrasse, Strassensanierung 28.04.2014 SR 134'200 53'500 710.5010.693 Gartenstrasse, Freiestrasse bis Badenerstrasse, Strassensanierung 24.03.2014 SR 53'500 98'596 98'596 35'604 598 598 52'902 353'500 720.5060.22 Kehrichtfahrzeug -8'000 343'450 10'050 10.03.2014 SR 16.07.2012 SR 353'500 740.5090.1 Gemeinschaftsgrab Friedhof, Erweiterung und Sanierung 780.5660.99 Beiträge für Lärmschutzmassnahmen Private Haushalte 780.6410.99 Lärmschutzmassnahmen, Rückerstattungen Kanton 11'781 11'781-11'781 92'871-92'871 369'108 369'108-369'108 35'000 790.5810.4 Zentrumswettbewerb 35'000 Übrige 35'000 490'000 790.5810.5 Rahmenkredit Zentrumsplanung 424'586 65'414 22.05.2006 GP 690'000-200'000 110'000 790.5810.7 Entwicklungsgebiete Schlieren West Teilrevision BZO 30.10.2006 SR 61'000 11.02.2008 SR 49'000 104'825 5'175

Jahresrechnung 2014 12. Kontrolle der Kredite der Investitionsrechnung Seite 519 Datum Kreditgeber Gesamtkredit Kontonummer Kreditbezeichnung Umsatz 2014 Objektstand 2014 Restkredit Abnahme durch neu unter 090.5030.55 840.5640.1 Beiträge Renovation SBB-Unterführung West -8'000 31.12.2014 Übrige 112'000 862.5010.73 Zelgli UE & Schlieren, Erschliessung Gasleitungsnetz 26.09.2005 SR 112'000 3'600 862.5010.615 Wiesenstrasse, Abschnitt Goldschlägibis Wiesenstrasse 10, Werkleitungen 93'287 18'713 900 2'700 900 01.12.2008 SR 3'600 114'639 862.5010.632 Allmendstrasse, Sanierung 87'389 27'250 28.06.2010 SR 114'639 862.5010.637 Steinackerstrasse, Sanierung 82-82 304'359 862.5010.655 Kreisel Staatsstrasse, Stadtplatz 5'928 5'928 298'431 10.02.2014 SR 304'359 30'200 862.5010.665 Limmatstrasse, Sanierung 51'087-20'887 23.06.2014 SR 02.04.2012 SR 30'200 114'900 862.5010.666 Lättenstrasse, Abschnitt Rohrstrasse - Lättenstrasse 27, Sanierung 05.11.2012 SR 114'900 14'000 100'900 03.11.2014 SR 281'000 862.5010.667 Meuchwies, Netzausbau 243'872 37'128 19.12.2011 SR 281'000 11'934 862.5010.675 SBB Zürich-Altstetten - Schlieren, Werkleitungsquerungen bei Oberbauerneuerung 21.05.2012 SR 11'934 11'050 884

Jahresrechnung 2014 12. Kontrolle der Kredite der Investitionsrechnung Seite 520 Datum Kreditgeber Gesamtkredit Kontonummer Kreditbezeichnung Umsatz 2014 Objektstand 2014 Restkredit Abnahme durch 62'250 862.5010.680 Nassackerstrasse, Freie-/Badenerstrasse 60'929 79'191-16'941 23.09.2013 SR 62'250 8'200 862.5010.681 Schulstrasse 2. Etappe, Allmendstrasse 35'970 35'970-27'770 28.04.2014 SR 8'200 40'000 862.5010.682 Föhrenweg - Lehmannstrasse, Zusammenschluss 17.04.2013 Übrige 40'000 103'200 862.5010.688 Römergasse, Grabenstr. bis Bäckertr., Strassensanierung 391 36'753 3'247 6'154 89'386 13'814 09.09.2013 SR 103'200 20'000 862.5010.692 Rütistrasse 12, Druckreduzierund Messstation DRM 31.12.2013 Übrige 20'000 151'200 862.5010.693 Gartenstrasse, Freiestrasse bis Badenerstrasse, Strassensanierung 24.03.2014 SR 151'200 75'830 862.5010.695 Druckreduzier- und Messstationen DRM aus Eigentum Erdgas Zürich Transport AG 21.10.2013 SR 75'830 45'000 862.5060.1 Ersatzbeschaffung IVECO 35.11 Daily mit Ladekran (1/2) 11.02.2013 SR 45'000 844 19'156 105'750 105'750 45'450 5'225 81'055-5'225 45'461-461 27.01.2014 SR 10'608 862.5060.2 Ersatzbeschaffung Opel Combo (1/2) 9'823 785 30.10.2013 Übrige 11.02.2013 Übrige 10'608

Jahresrechnung 2014 12. Kontrolle der Kredite der Investitionsrechnung Seite 521 Datum Kreditgeber Gesamtkredit Kontonummer Kreditbezeichnung Umsatz 2014 Objektstand 2014 Restkredit Abnahme durch 9'395 862.5060.3 Ersatzbeschaffung Fiat Panda (1/2) 8'699 696 02.04.2014 Übrige 06.08.2013 Übrige 9'395 1'098'000 862.5250.79 Erdgas Regio AG 1'098'000 19.03.2007 GP 1'098'000 862.6250.79 Erdgas Regio AG 134'000-134'000

Jahresrechnung 2014 13. Inventarveränderungen Seite 522 Konto-Nr. Bezeichnung Anschaffungspreis 152.3110 Mobiliar Stadtbibliothek 5'603.55 210.3111 Büromöbel 57'847.65 211.3111 2 Monitor 10'200.00 211.3111 IPad + Apple TV 1'080.00 211.3111 3 RAM's 6'233.00 211.3111 EDV-Geräte 1'610.00 211.3111 HP ProBook 3'196.00 211.3111 Microsoft Office / Access 30'353.37 211.3111 Projektmanagement 1'749.60 211.3111 2 iphone 1'316.00 211.3111 Anpassungen Axioma 2'624.40 211.3111 3 Drucker 17'520.00 211.3111 Material EDV 5'600.00 211.3111 Lizenzen 45'963.05 211.3111 Einführung Officeatwork 78'238.97 301.3110 Gartengeräte 21'000.00 301.3110 Baumaterial 1'585.00 301.3110 Systemwartungen 10'915.00 301.3110 Sponsorenevent 3'350.00 301.3110 Mobiliar 4'365.00 309.3110 1 Geschirrwaschautomat 670.70 333.3110 Fahnen 1'413.05 333.3110 Mobiliar 2'000.00 333.3110 Ergodisc 3'415.00 338.3110 Ergodisc 3'211.80 340.3110 Rollcontainer 1'000.00 340.3110 Mobiliar 850.00 342.3110 1 Musikanlage 1'750.00 344.3110 2 Dunstabzugshauben 1'000.00 377.3110 Mobiliar 1'770.00 390.3110 Miete LED-Bildschirm 2'000.00 421.3110 Mobiliar 577.00 475.3110 Sandbühl Heim-RM Abschluss 2014 61'700.77 479.3111 1 Stuhlwaage 1'930.00 479.3112 1 Schrank 1'809.55 501.3111 Drucker / Toner 9'062.00 501.3111 6 MacBook's 24'510.00 501.3111 Zendesk Ticketsystem 534.95 501.3111 1 Beamer 2'992.00 501.3111 3 Apple AirPorte 2'984.00

Jahresrechnung 2014 13. Inventarveränderungen Seite 523 Konto-Nr. Bezeichnung Anschaffungspreis 501.3111 IT-Dienste 6'115.00 501.3111 Office pro Plus 5'071.70 501.3111 Cisco SB SG300 1'296.00 501.3110.0 Updateservice 6'536.00 501.3111.0 3 Ipad Air 2'984.00 501.3111.0 Office pro Plus 5'071.70 501.3111.0 Elektronikzubehör 2'201.00 501.3111.1 2 Beamer 2'469.00 501.3111.1 IT-Zubehör 700.00 501.3111.4 5 Drucker 3'157.00 501.3111.5 1 MacBook Pro 1'187.10 505.3110.1 VSL-Lizenz 2'268.00 510.3110 Schulmaterial 6'586.00 510.3110 Ausstattung Kindergarten 10'869.00 510.3110.1 Spielsachen 1'720.00 510.3110.2 1 Mehrzweckregal 2'104.00 510.3110.2 Schulmaterial 1'968.00 510.3110.3 Schulmaterial 650.00 510.3110.3 Ausstattung Kindergarten 2'264.00 510.3110.4 Spielsachen 2'490.00 510.3110.5 Schulmaterial 3'965.00 520.3110 Instrumente 820.00 520.3110 1 Rollgestell 2'577.00 520.3110.1 Spielsachen 2'279.00 520.3110.2 2 Audioanlage 12'910.00 520.3110.2 Büromöbel 1'131.00 520.3110.2 1 Rednerpult 2'106.00 520.3110.2 Schulmaterial 2'823.00 520.3110.2 Mobiliar 8'253.00 520.3110.2 Mobiliar 3'905.00 520.3110.2 Büromöbel 4'980.00 520.3110.4 1 Rollgestell 2'577.00 520.3110.4 Schulstühle 5'073.00 520.3110.4 Büromöbel 17'018.00 520.3113.5 Sportgeräte 11'875.00 525.3110 1 Nähmaschine 2'010.00 525.3110 1 Musikanlage 5'472.00 600.3113 Kandelaber am Rietpark 4'320.00 605.3110 1 Trimbler R4 Rover 35'476.00 720.3110 Pistolen P30 3'000.00

Jahresrechnung 2014 13. Inventarveränderungen Seite 524 Konto-Nr. Bezeichnung Anschaffungspreis 720.3110 Schutzwesten 1'632.00 725.3110 Sammelparkuhren 39'425.00 730.3110 Arbeitskleidung 13'234.00 730.3110 Handlampen 7'650.00 730.3110 Funkgeräte 28'406.00 730.3110 Mobiliar 22'451.00 730.3110 Funkleine 3'369.00 736.3110 Technisches Material 65'685.00 736.3110 Mobiliar 6'633.00 736.3110 2 HP ProBook 4'258.00 736.3110 1 Schlauchbrücke 1'290.00 810.3111 1 Transportanhänger 8'195.00 810.3111 1 Schweissgerät 2'120.00 811.3110 1 Mengenumwerter 5'204.00 811.3110 2 Balgengaszähler 17'647.00 811.3110 1 Messpaket 3'120.00 811.3110 1 Stromerzeuger 1'574.00 811.3110 EDV-Geräte 2'779.00 821.3110 Container 20'433.00 821.3110 1 Hochdruckreiniger 4'454.00 821.3111 Mobiliar 1'381.00 830.3110 1 Abfallhai 1'571.00 830.3110 1 Schlegelmulcher 2'921.00 830.3110 1 Schaukelgerüst 1'275.00 830.3110 1 Inselpfosten 1'266.00 830.3110 1 Wegweiser 2'725.00 830.3110 1 Fundamentsockel 4'000.00 855.3110 1 Sealer 5'993.00 855.3110 Werkmaterial 4'359.00

Jahresrechnung 2014 14. Einzelheiten zur internen Verzinsung Seite 525 Grundlagen zur internen Verzinsung ( 24 f VGH) Gegenstand ( 65 KSGH) Modalitäten Zinssatz Konto Bezeichnung (Art und Weise der Verzinsung) % 1023 Grundeigentum Finanzvermögen Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz (aktualisiert) 1.80% (ohne allfälliges überbewertetes Grundeigentum) Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden 114x Verwaltungsvermögen do. 1.80% der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung, Gasversorgung 2280.x Verpflichtungen do. 1.80% für spezialfinanzierte Gemeindebetriebe Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung, Gasversorgung 2033.x Verpflichtungen do. 1.80% für Sonderrechnungen

Jahresrechnung 2014 14. Sonderrechnungen - Legate, Stiftungen Seite 526 Bezeichnung und Zuwendung des Feldschützenvereins Schlieren (Kto. 2033.101) Jahresrechnung 2014 Zweckbestimmung 1. Ertrag (Haben) 1.1 Zinsen von Kapitalien Bei einem neubildendem Verein zum Erhalt der Schiessfertigkeit im Interesse der Wehrbereitschaft, das sportliche Schliessen weiter zu fördern und die Kameradschaft zu pflegen. Kapital Zinsfuss % Zinstermin Verfall Bezeichnung 12'668.70 1.80% 228.05 Soll Haben 12'668.70 1.2 Uebrige Erträge 2. Aufwand (Soll) 0.00 228.05 Ertragsüberschuss 228.05 0.00 228.05 228.05 3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 12'668.70 Ertragsüberschuss 228.05 Reinvermögen Ende Rechnungsjahr 12'896.75 4. Bilanz Zinstragend angelegte Kapitalien Verrechnungssteuern Aktivenüberschuss = Reinvermögen

Jahresrechnung 2014 14. Sonderrechnungen - Legate, Stiftungen Seite 527 Bezeichnung und Zuwendungen Haus für Betagte Sandbühl (Kto. 2033.401) Jahresrechnung 2014 Zweckbestimmung Soll Haben 1. Ertrag (Haben) 1.1 Zinsen von Kapitalien Kapital Zinsfuss % Zinstermin Verfall Bezeichnung 186'323.62 1.80% 3'353.85 186'323.62 1.2 Uebrige Erträge 2. Aufwand (Soll) Halbtagesausflüge und auswärtige Essen mit Pensionären 1'368.60 Getränke an Sonn- und Feiertagen 15'599.90 Betriebskosten Kombibus 7'549.85 Wohnlichkeit (Blumenschmuck Foyer) 8'528.00 Einrichtungen (Vorhänge) 41'598.30 Jubiläumsfest Sandbühl 17'064.65 Spenden / Einnahmen Jubiläumsfest Sandbühl 3'713.80 91'709.30 7'067.65 Aufwandüberschuss 0.00 84'641.65 91'709.30 91'709.30 3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 186'323.62 Aufwandüberschuss -84'641.65 Reinvermögen Ende Rechnungsjahr 101'681.97 4. Bilanz Zinstragend angelegte Kapitalien Verrechnungssteuern Aktivenüberschuss = Reinvermögen

Jahresrechnung 2014 14. Sonderrechnungen - Legate, Stiftungen Seite 528 Bezeichnung und Zuwendung der SWS zur Verwendung im sozialen Bereich (Kto. 2033.402) Jahresrechnung 2014 Zweckbestimmung Insbesondere zur freien Verwendung im sozialen Bereich Soll Haben 1. Ertrag (Haben) 1.1 Zinsen von Kapitalien Kapital Zinsfuss % Zinstermin Verfall Bezeichnung 68'757.02 1.80% 1'237.65 68'757.02 1.2 Uebrige Erträge 2. Aufwand (Soll) Verbilligungsbeitr. ZVV-Abonnemente Fr. 31'924.90, Altersturnen 500.00, 41'545.00 Beiträge Seniorenclubs Fr. 1'200.00, Herbstnachmittag Fr. 1'579.55, Seniorenfahrt Fr. 3'774.00, Pro Senectute (Geburtstagsfeier) Fr. 936.45, Porti, Senioren-Broschüre, Diverses Fr. 1'630.10 41'545.00 1'237.65 Aufwandüberschuss 0.00 40'307.35 41'545.00 41'545.00 3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 68'757.02 Aufwandüberschuss -40'307.35 Reinvermögen Ende Rechnungsjahr 28'449.67 4. Bilanz Zinstragend angelegte Kapitalien Verrechnungssteuern Aktivenüberschuss = Reinvermögen

Jahresrechnung 2014 14. Sonderrechnungen - Legate, Stiftungen Seite 529 Bezeichnung und Kasse Pensionärkommission Haus für Betagte Sandbühl (Kto. 2033.403) Jahresrechnung 2014 Zweckbestimmung Soll Haben 1. Ertrag (Haben) 1.1 Zinsen von Kapitalien Kapital Zinsfuss % Zinstermin Verfall Bezeichnung 59'113.01 1.80% 1'064.05 59'113.01 1.2 Uebrige Erträge Spenden/Kollekten zum Gedenken, Bazar, Erlös Fundgegenstände 314.00 2. Aufwand (Soll) Gutscheine, Geburtstags-/Weihnachtsgeschenke, Diverses 9'960.05 Aufwandüberschuss 9'960.05 9'960.05 1'378.05 8'582.00 9'960.05 3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 59'113.01 Aufwandüberschuss -8'582.00 Reinvermögen Ende Rechnungsjahr 50'531.01 4. Bilanz Zinstragend angelegte Kapitalien Verrechnungssteuern Aktivenüberschuss = Reinvermögen

Jahresrechnung 2014 14. Sonderrechnungen - Legate, Stiftungen Seite 530 Bezeichnung und Zuwendungen für die Schule (Kto. 2033.5xx) Jahresrechnung 2014 Zweckbestimmung Soll Haben 1. Ertrag (Haben) 1.1 Zinsen von Kapitalien Kapital Zinsfuss % Zinstermin Verfall Bezeichnung 6'260.05 1.80% 112.65 6'260.05 1.2 Uebrige Erträge 2. Aufwand (Soll) 0.00 112.65 Ertragsüberschuss 112.65 112.65 112.65 3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 6'260.05 Ertragsüberschuss 112.65 Reinvermögen Ende Rechnungsjahr 6'372.70 4. Bilanz Zinstragend angelegte Kapitalien Verrechnungssteuern Aktivenüberschuss = Reinvermögen

Jahresrechnung 2014 15. Finanzkennzahlen Seite 601 Rechnung Voranschlag Rechnung 2014 2014 2013 Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (ohne 59 Passivierungen) in 1'000 Fr. 21'028 17'399 10'686 Bruttoüberschuss Laufende Rechnung (Cash Flow) in 1'000 Fr. 12'562 5'888 13'017 Fremdfinanzierungsbedarf für Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen / (-) Schuldenabbau in 1'000 Fr. 8'466 11'511-2'331 Selbstfinanzierungsgrad Rechnungsjahr in % 60 % 34 % 122 % 2010-2014 2009-2013 Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt der letzten 5 Jahre in % 74 % 68 % Reinvermögen: (+) Nettovermögen / (-) Nettoschuld in 1'000 Fr. -13'646-2'421 (10 Finanzvermögen - 20 Fremdkapital) in Steuerprozenten -37 % -7 % je Einwohner Fr. -775.4-141.0 (+) Nettovermögen / (-) Nettoschuld in 1'000 Fr. -17'596-9'130 (Formel Kanton Zürich: 10 Finanzvermögen - 20 Fremdkapital - 21 Verrechnungen - 2281 Spezialfonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten) in Steuerprozenten -48 % -28 % je Einwohner Fr. -984.5-518.8 Einfacher Staatssteuerertrag in 1'000 Fr. 36'434 34'400 33'123 Abweichung vom Vorjahr (IST) in % 10.0 % 8.6 % Zinsbelastungsanteil (Belastung des Haushaltes mit Zinskosten / Auswirkungen der Verschuldung auf die Laufende Rechnung / Negative Werte resultieren bei einem Überschuss der Vermögenserträge) in % -1.5 % -1.7 % -0.8 % Kapitaldienstanteil (Belastung des Haushaltes mit Kapitalkosten) in % 3.9 % 4.9 % 4.1 %

Jahresrechnung 2014 15. Grafiken Seite 602 Bilanzvergleich Aktiven Bilanzvergleich 2013 2014 Aktiven Abweichung Fr. % Flüssige Mittel 22'390'071 9'996'693-12'393'378-55% Guthaben 25'873'646 25'417'476-456'170-2% Anlagen 44'556'508 56'922'098 12'365'590 28% Transitorische Aktiven 362'764 1'030'688 667'925 184% Verwaltungsvermögen 58'444'068 70'546'593 12'102'525 21% Verrechnungen Total 149'689'608 163'913'549 14'223'941 10% Mio Fr. 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2013 2014 Flüssige Mittel Guthaben Anlagen Transitorische Aktiven Verwaltungsvermögen Verrechnungen Passiven Laufende Verpflichtungen 18'230'247 16'838'767-1'391'481-8% Kurzfristige Schulden 6'000 5'004'000 4'998'000 83300% Langfristige Schulden 70'000'000 77'000'000 7'000'000 10% Verpflichtungen für Sonderrechnungen 333'122 199'932-133'190-40% Rückstellungen 6'019'933 5'386'869-633'064-11% Transitorische Passiven 1'015'056 2'583'344 1'568'288 155% Verrechnungen 5'776'955 2'868'676-2'908'280-50% Spezialfinanzierungen 13'628'850 13'217'729-411'121-3% Eigenkapital 36'616'893 40'814'232 4'197'339 11% Total 149'689'608 163'913'549 14'223'941 10% Mio Fr. 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Bilanzvergleich Passiven 2013 2014 Eigenkapital Spezialfinanzierungen Verrechnungen Transitorische Passiven Rückstellungen Verpflichtungen für Sonderrechnungen Langfristige Schulden Kurzfristige Schulden Laufende Verpflichtungen

Jahresrechnung 2014 15. Grafiken Seite 603 Aufwand nach Sachgruppen 55 2010 2011 2012 2013 2014 45 35 in Mio. Franken 25 15 5-5 Personalaufwand Sachaufwand Passivzinsen Abschreibungen Entsch.Dienstleistung anderer Gemeinwesen Betriebs- und Defizitbeiträge Einlage in Spezialfinanzierung

Jahresrechnung 2014 15. Grafiken Seite 604 Ertrag nach Sachgruppen 65 55 2010 2011 2012 2013 2014 45 in Mio. Franken 35 25 15 5-5 Steuern Vermögenserträge Entgelte Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung Rückerst.v.Gemeinwesen Beiträge mit Zweckbindung Entnahme aus Spezialfinanzierung

Jahresrechnung 2014 15. Grafiken Seite 605 Vergleich Aufwand: Voranschlag 2014 / Rechnung 2014 50 40 VO 14 RG 14 in Mio. Franken 30 20 10 0 Präsidiales Finanzen Liegenschaften Soziales Bildung und Jugend Bau und Planung Sicherheit und Gesundheit Werke, Versorgung und Anlagen

Jahresrechnung 2014 15. Grafiken Seite 606 Vergleich Ertrag: Voranschlag 2014 / Rechnung 2014 90 80 70 VO 14 RG 14 in Mio. Franken 60 50 40 30 20 10 0 Präsidiales Finanzen Liegenschaften Soziales Bildung und Jugend Bau und Planung Sicherheit und Gesundheit Werke, Versorgung und Anlagen

Jahresrechnung 2014 15. Grafiken Seite 607 Vergleich Nettoaufwand (+)/Nettoertrag (-): Voranschlag 2014 / Rechnung 2014 Präsidiales Finanzen Liegenschaften Soziales Bildung und Jugend Bau und Planung Sicherheit und Gesundheit Werke, Versorgung und Anlagen 25 5 in Mio. Franken -15-35 VO 14 RG 14-55 -75

Jahresrechnung 2014 15. Grafiken Seite 608 Einfacher Staatssteuerertrag der natürlichen Personen (gegliedert nach Einkommensstufen) und der juristischen Personen 14000000 2010 2011 2012 2013 2014 12000000 Einfacher Staatssteuerertrag 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 0-19'900 20'000-49'900 50'000-99'900 100'000-199'900 >200'000 Jur. Personen Einkommensstufen (natürliche Personen)

Jahresrechnung 2014 15. Grafiken Seite 609 Einfacher Staatssteuerertrag der natürlichen Personen (gegliedert nach Einkommensstufen) und der juristischen Personen in % 40% 2010 2011 2012 2013 2014 35% Einfacher Staatssteuerertrag in % 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 0-19'900 20'000-49'900 50'000-99'900 100'000-199'900 >200'000 Jur. Personen Einkommensstufen (natürliche Personen)

Jahresrechnung 2014 15. Grafiken Seite 610 Anzahl natürliche Steuerpflichtige (gegliedert nach Einkommensstufen) und juristische Personen 4000 2010 2011 2012 2013 2014 3500 3000 Anzahl Steuerpflichtige 2500 2000 1500 1000 500 0 0-19'900 20'000-49'900 50'000-99'900 100'000-199'900 >200'000 Jur. Personen Einkommensstufen (natürliche Personen)

Jahresrechnung 2014 15. Grafiken Seite 611 Anzahl natürliche Steuerpflichtige (gegliedert nach Einkommensstufen) und juristische Personen in % 40% 2010 2011 2012 2013 2014 35% 30% Anzahl Steuerpflichtige in % 25% 20% 15% 10% 5% 0% 0-19'900 20'000-49'900 50'000-99'900 100'000-199'900 >200'000 Jur. Personen Einkommensstufen (natürliche Personen)

Jahresrechnung 2014 16. Minder- und Mehraufwendungen (A) Seite 701 Budget 2014 Rechnung 2014 Abw. Betrag Abw. in % Begründungen Konto Text Saldo S/H Saldo S/H Saldo Saldo Überschreitung Mehraufwendungen: 20% bei Budgetbeträgen bis Fr. 50'000 10% bei Budgetbeträgen über Fr. 50'000 Fr. 3'000 pro Budgettitel in allen Fällen Überschreitung Minderaufwendungen: Fr. 50'000 (Beschluss des Gemeindeparlamentes vom 13. Dezember 1976) 100 Abteilungsverwaltung (020) 595'000 S 662'162.30 S 67'162.30 11 3010 Besoldungen 495'000 S 554'196.75 S 59'196.75 12 Anpassung der Stellen im Sekretariatsbereich der Abteilung Präsidiales, gemäss SRB 119 vom 14.04.2014. 3080 Aushilfsentschädigungen 91'419.30 S 91'419.30 100 Springereinsatz im Sekretariat Präsidiales, gemäss SRB 122 vom 14.04.2014. 3180 Dienstleistungen Dritter 100'000 S 16'546.25 S -83'453.75-83 Verzicht auf die Einführung von Records-Management. 110 Zentrale Dienste (020) 35'000 S 124'103.00 S 89'103.00 255 3096 Personalbeschaffung 35'000 S 124'103.00 S 89'103.00 255 Zusatzkredit über Fr. 85'000 für die Fremdvergabe des Rekrutierungsauftrages Stellenausschreibung Geschäftsleiters, gemäss SRB vom 22.09.2014. 120 Abstimmung und Wahlen (011) 25'000 S 36'930.00 S 11'930.00 48 3000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 130 Gemeindeparlament (011) 172'000 S 208'769.65 S 36'769.65 21 3000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 25'000 S 36'930.00 S 11'930.00 48 Mehraufwand infolge Erneuerungswahlen der Gemeindebehörden. 165'000 S 192'405.00 S 27'405.00 17 Eine zusätzliche Parlamentssitzung und zehn zusätzliche Kommissionssitzungen. Zudem erfolgte die Budgetierung in Anlehnung an die Zahlen der Rechnung 2012, was sich als zu tief erwiesen hat. 3100 Drucksachen, Publikationen 7'000 S 16'364.65 S 9'364.65 134 Publikationen in der Grossauflage der LIZ, Mehraufwand infolge Amtsdauerwechsel. 131 Stadtrat (012) 93'000 S 120'882.65 S 27'882.65 30 3030 Sozialleistungen 68'000 S 88'417.00 S 20'417.00 30 Fakultativer Abschluss von Sozialversicherungen durch diverse Ratsmitglieder. 3170 Repräsentationskosten und 25'000 S 32'465.65 S 7'465.65 30 Abschiedsfeiern für zurücktretende Behördenmitglieder. Spesen 132 Bürgerrechtskommission (011) 4'000 S 11'303.59 S 7'303.59 183 3101 Einbürgerungsunterlagen und Publikationen 4'000 S 11'303.59 S 7'303.59 183 Gebühren für Gerichtsentscheide und/oder Entschädigungen für Anwälte der Gegenpartei.

Jahresrechnung 2014 16. Minder- und Mehraufwendungen (A) Seite 702 Konto Text Budget 2014 Rechnung 2014 Abw. Betrag Abw. in % Begründungen Saldo S/H Saldo S/H Saldo Saldo 150 Leben / Entwicklung (Div) 140'000 S 156'600.00 S 16'600.00 12 3650 Beiträge an Ortsvereine (350) 140'000 S 156'600.00 S 16'600.00 12 Saalmiete Salmen für Musikproben (Musikverein Harmonie). 151 Kulturkommission (300) 25'250 S 40'323.86 S 15'073.86 60 3190 Allgemeiner Sachaufwand 25'250 S 40'323.86 S 15'073.86 60 Das Saisonprogramm entspricht nicht dem Kalenderjahr, daher belasten Veranstaltungen (Feuerwehrpikett Fr. 3'500) aus dem Jahr 2013 sowie bereits aus dem nächsten Saisonprogramm (Jubiläumsanlass Fr. 7'496) das 2014. 2015 sollte wieder tiefer ausfallen. 190 Stadtammann- und 201'800 S 283'950.04 S 82'150.04 41 Betreibungsamt (100) 3188 Auslagen Amtsgeschäfte 35'000 S 82'794.20 S 47'794.20 137 Erhöhte Aufwände bei den Ausweisungsverfahren, den Arrestverfahren, Polizeilichen Vorführungen und Rechtshilfeaufträgen. Dieses Geld wurde vorgeschossen (Rechnungen bezahlt) um Geschäfte abzuwickeln. Gegenposition Gebührenertrag (4310) um dies höher. 3189 Auslagen Post/Bank 140'000 S 159'693.19 S 19'693.19 14 Mehr eingeschriebene Briefe sowie Postgebühr Erhöhung. 3520 Entschädigungen an andere Gemeinden 26'800 S 41'462.65 S 14'662.65 55 Da die Gesamtrechnung für das Betreibungsamt besser abgeschlossen hat, fällt der Anteil am Ertragsüberschuss an die Gemeinde Urdorf entsprechend höher aus. 200 Abteilungsverwaltung (020) 18'000 S 22'271.20 S 4'271.20 24 3090 Allgemeiner Personalaufwand 18'000 S 22'271.20 S 4'271.20 24 Übernahme Weiterbildungsverpflichtung bei Neuanstellung. 210 Zentrale Dienste (020, Div) 63'000 S 108'325.60 S 45'325.60 72 3071 Ueberbrückungsrenten (030) 18'000 S 43'552.60 S 25'552.60 142 Mehr Fälle an Überbrückungszuschüssen über die Pensionskasse. 3182 Versicherungen, Gebühren und Abgaben 25'000 S 34'828.80 S 9'828.80 39 Höhere Versicherungsprämien infolge Anpassung der Versicherungsdeckungen aufgrund Versicherungsaudit (Sach-, Betriebs- undhaftpflichtversicherung). 3189 Betreibungskosten 20'000 S 29'944.20 S 9'944.20 50 Vermehrte Verlustscheinbewirtschaftung. 211 Informatik (020) 271'000 S 190'398.86 S -80'601.14-30 3111 Anschaffung EDV 271'000 S 190'398.86 S -80'601.14-30 Erweiterte Nutzung System Axioma noch ausstehend. 220 Steueramt (020) 120'000 S 145'723.60 S 25'723.60 21 3189 Betreibungskosten 120'000 S 145'723.60 S 25'723.60 21 Vermehrte Verlustscheinbewirtschaftung.

Jahresrechnung 2014 16. Minder- und Mehraufwendungen (A) Seite 703 Konto Text Budget 2014 Rechnung 2014 Abw. Betrag Abw. in % Begründungen Saldo S/H Saldo S/H Saldo Saldo 221 Gemeindesteuern (900) 1'130'000 S 1'194'929.88 S 64'929.88 6 3211 Zinsen Steuern 230'000 S 391'858.46 S 161'858.46 70 Marktzinsumfeld gegenüber Zinsgutschrift bei Staats- und Gemeindesteuer tiefer, daher frühere Steuerzahlungen. 3300 Abschreibungen und Erlasse 700'000 S 517'372.56 S -182'627.44-26 Nicht beeinflussbar. 3510 Bezugs- und Veranlagungskosten 200'000 S 285'698.86 S 85'698.86 43 Nicht beeinflussbar. 240 Kultur / Beiträge (Div) 30'000 S 45'000.00 S 15'000.00 50 3651 Betriebsbeitrag Stürmeierhuus (350) 30'000 S 45'000.00 S 15'000.00 50 Zusätzlich zum Betriebsbeitrag löste eine Dienstbarkeit eine maximale Defizitgarantie von Fr. 15'000 aus. 290 Kapitaldienst (940) 1'635'000 S 1'478'811.71 S -156'188.29-10 3210 Zinsen auf kurzfristigen Schulden 15'000 S 28'316.70 S 13'316.70 89 Der Fremdkapitalbedarf wird vermehrt mit kurzfristigen Vorschüssen gedeckt. 3220 Zinsen auf langfristigen Schulden 1'620'000 S 1'450'495.01 S -169'504.99-10 Tieferes Zinsniveau als budgetiert. 291 Abschreibungen (990) 1'432'300 S 1'320'545.11 S -111'754.89-8 3301 Debitorenverluste 40'000 S 50'839.48 S 10'839.48 27 Nicht beeinflussbar. 3320 Zusätzliche Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen 1'392'300 S 1'269'705.63 S -122'594.37-9 Geplante zusätzliche Abschreibungen können nur maximal in der Höhe des Buchwertes an Verwaltungsvermögen vollzogen werden. 301 Hauswartungen (020) 11'000 S 16'896.70 S 5'896.70 54 3151 Unterhalt Fahrzeuge und Maschinen 11'000 S 16'896.70 S 5'896.70 54 Nicht budgetiert wurde der Kauf von Zusatzmaterial, die Beschriftung sowie einer Jahresinspektion für ein Hauswartfahrzeug. 315 Bäckerstrasse 4, FV (942) 30'000 S 64'782.90 S 34'782.90 116 3140 Unterhalt Liegenschaften 30'000 S 64'782.90 S 34'782.90 116 Zusatzkredit über Fr. 50'000 für den Ersatz des Heizkessels, gemäss SRB 281 vom 06.10.2014. 318 Bachstrassse 1, Alterssiedlung 30'000 S 70'663.59 S 40'663.59 136 VV (570) 3121 Wasser, Strom 10'000 S 17'995.60 S 7'995.60 80 Fehlende Vergleichswerte bei Budgetierung in Bezug auf Wasser und Strom, da im Jahr 2014 erstmals Vollvermietung über 12 Monate erfolgte. 3140 Unterhalt Liegenschaften 20'000 S 52'667.99 S 32'667.99 163 Materiell hätte die Installation der Fluchttüre, die Beschriftung der Wohnungen, die mobilen Pflanzentröge als Sichtschutz für die Pflegewohnungen sowie ein Architektenhonorar noch in die Bauabrechnung Bachstrasse eingerechnet werden müssen.

Jahresrechnung 2014 16. Minder- und Mehraufwendungen (A) Seite 704 Budget 2014 Rechnung 2014 Abw. Betrag Abw. in % Begründungen Konto Text Saldo S/H Saldo S/H Saldo Saldo 327 Engstringerstrasse 49, FV (942) 8'600.00 S 8'600.00 100 3920 Anteil Kapitalzinsen 8'600.00 S 8'600.00 100 Verkauf erst im Jahr 2014, daher mussten infolge Stichtagsbetrachtung nochmals Kapitalzinsen belastet werden. 339 Goldschlägistrasse 29 FV (942) 3'391.20 S 3'391.20 100 3140 Unterhalt Liegenschaften 3'391.20 S 3'391.20 100 Infolge Abbruch: Ausserbetriebnahme Tank über Fr. 3'391. 342 Hofackerstrasse 2, Schulhaus, 120'000 S 179'650.03 S 59'650.03 50 Turnhalle, Pavillon, VV (217) 3140 Unterhalt Liegenschaften 120'000 S 179'650.03 S 59'650.03 50 Zusatzkredit über Fr. 65'000 für den ausserordentlichen Ersatz der Spielgeräte, gemäss SRB vom 26.05.2014. 347 Kesslerweg 1, Kindergarten 14'000 S 21'702.75 S 7'702.75 55 Kessler VV (217) 3140 Unterhalt Liegenschaften 14'000 S 21'702.75 S 7'702.75 55 Aufgrund von Sicherheitsmängeln im Spielplatzbereich musste eine Treppe zwingend erneuert werden (Fr. 8'797 inkl. interne Hauswartleistungen). 369 Rütistrasse 12-14, FV (942) 118'800 S 491'448.94 S 372'648.94 314 3140 Unterhalt Liegenschaften 118'800 S 491'448.94 S 372'648.94 314 Im Gegenkonto 369.4360 sind Fr. 360'000 durch den Verkäufer der Liegenschaft geleistet wodern. 390 Parkanlagen, VV (330) 90'000 S 133'059.22 S 43'059.22 48 3140 Unterhalt Liegenschaften 90'000 S 133'059.22 S 43'059.22 48 Zusatzkredit über Fr. 45'000 für die Zwischennutzung 2014 des Stadtplatzes, gemäss SRB 72 vom 10.03.2014. 391 Familiengärten (350) 13'000 S 21'761.40 S 8'761.40 67 3120 Wasserverbrauch 13'000 S 21'761.40 S 8'761.40 67 Im Berichtsjahr wurde mehr als 12 Monate Wasserverbrauch belastet. 393 WC-Gebäude, VV (780) 99'000 S 113'075.80 S 14'075.80 14 3180 Dienstleistungen Dritter 99'000 S 113'075.80 S 14'075.80 14 Mehraufwendungen infolge Vandalismus. 400 Abteilungsverwaltung Soziales 107'865.80 S 107'865.80 100 (020) 3080 Aushilfsentschädigungen 107'865.80 S 107'865.80 100 Springereinsatz Administration der Sozialbehörde über Fr. 85'000, gemäss SRB vom 10.03.2014. 405 Beiträge (Div) 524'000 S 648'150.76 S 124'150.76 24 3648 Beiträge an Fahrdienste (440) 30'000 S 42'037.00 S 12'037.00 40 Das Rote Kreuz hat über ein Viertel mehr Fahrten ausgeführt, als aufgrund der Vorjahre zu erwarten war.

Konto Jahresrechnung 2014 16. Minder- und Mehraufwendungen (A) Seite 705 Text 3653 Beiträge familienergänzende Kinderbetreuung (540) Budget 2014 Rechnung 2014 Abw. Betrag Abw. in % Begründungen Saldo S/H Saldo S/H Saldo Saldo 492'000 S 595'715.76 S 103'715.76 21 Das Konto muss im Zusammenhang mit dem Konto Rückerstattungen 405.4361 gesehen werde: Es mussten wesentlich mehr Revisionen durchgeführt werden, als erwartet (Veränderung der wirtsch. Verhältnisse etc.), was zu massiv mehr Rückforderungen führte. 3656 Beiträge an Pro Juventute (589) 2'000 S 10'398.00 S 8'398.00 420 Nach mehreren Jahren mit rückläufigen Zahlen bei den Elternbriefen, wurden diese ab Ende 2013 wieder wesentlich mehr angefordert. 410 Vormundschaftsbereich / KESB und Jugendhilfe (100/Div) 779'000 S 1'905'181.60 S 1'126'181.60 145 3010 Besoldungen 96'000 S -96'000.00-100 Mandatszentrum mit Unterengstringen (Konto 405.3623), somit keine Personalaufwendungen in Schlieren. 3171 Spesenentschädigungen Pflegeeltern 3189 Entschädigung Vormunde / Primas 3662 Beiträge Betreuung Kleinkinder (589) 420 Bereich Beratung und Unterstützung / Sozialberatung (589) 3000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 53'000 S 2'851.60 S -50'148.40-95 Die Spesen der Pflegeltern können bei Sozialhilfeklienten ab 2014 direkt über die Sozialhilfe abgewickelt werden. Nur ein geringer Teil betrifft andere Kinder. 30'000 S 57'748.55 S 27'748.55 92 Entgegen der Erwartungen hat es die KESB ermöglicht, den Anteil von privaten Mandatsträgern zu erhöhen (Minderbelastung bei den teureren Profi-Mandaten). Zudem hat die KESB seit 2013 ausstehende Rechenschaftsberichte im 2014 erledigen können. 600'000 S 1'844'581.45 S 1'244'581.45 207 Massive Erhöhung infolge neuem Kinder- und Jugendhilfegesetz mit höherem Maximum (+40% höhere Leistungen), Zunahme der Berechtigten. Anpassung/Reduktion durch RR erst auf den 01.09.2014, finanziell voll wirksam erst auf 2015. 53'000 S 145'395.40 S 92'395.40 174 12'000 S 35'087.70 S 23'087.70 192 2013 wurden nur die Sitzungsgelder des Bereiches Sozialhilfe ausbezahlt (Abschaffung VB). Aus rechtlichen Gründen musstens sie 2014 nachbezahlt werden (Fr. 12'000). Weitere Fr. 15'000 stammen aus der Anpassung der EVO durch das GP.

Konto Jahresrechnung 2014 16. Minder- und Mehraufwendungen (A) Seite 706 Text 3663 AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige Budget 2014 Rechnung 2014 Abw. Betrag Abw. in % Begründungen Saldo S/H Saldo S/H Saldo Saldo 41'000 S 110'307.70 S 69'307.70 169 Zunahme der Nichterwerbstätigen (Arbeitsunfähige in der Sozialhilfe, v.a. auf Grund der Veränderungen bei der Rentensprechung durch die IV). 117'500 S 133'193.90 S 15'693.90 13 421 Berufliche und Soziale Integration (589) 3010 Besoldungen 117'500 S 133'193.90 S 15'693.90 13 Austritt von Dietikon aus der Leistungsvereinbarung erst auf den 01.05.2014, nicht auf Januar. Dafür keine Rückerstattung von Beiträgen (451.4520). Anpassung des Personalbestandes konnte erst auf den 01.07.2014 vollzogen werden. 431 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 10'870'000 S 12'771'979.77 S 1'901'979.77 17 (580) 3661 Zürcher Kantonsbürger 2'600'000 S 2'917'295.07 S 317'295.07 12 Generell für 431 Sozialhilfe: Trotz nur minimaler Zunahme der neuen Fälle, ist es zu einer generellen Erhöhung gekommen. Gründe: Zunahme der eigentlichen IV-Fälle, länger dauernde Untersützungen (ältere Leute), weniger an den Kanton verrechenbare Fälle. 3663 Übrige Schweizerbürger (mit vollem Kostenersatz) 3665 Übrige Schweizerbürger (ohne Kostenersatz) 350'000 S 250'190.60 S -99'809.40-29 Abnahme der an den Kanton verrechenbaren Fälle (weniger Zuzüger, weniger Ausserkantonale). 2'900'000 S 3'631'544.86 S 731'544.86 25 Massive Zunahme des Anteils der schon lange im Kanton und Schlieren wohnhafen Schweizer: Ältere Leute, vormalige IV-Rentner. 3667 Ausländer (ohne Kostenersatz) 4'800'000 S 5'798'065.49 S 998'065.49 21 Massive Zunahme des Anteils der schon lange im Kanton und Schlieren wohnhafen Ausländer: Aeltere Leute, vormalige IV-Rentner, Vorläufig Aufgenommene. 3668 Beitrag Einsatzprogramm 220'000 S 167'285.30 S -52'714.70-24 Abnahme der Sozialhilfeklienten, welche in einem Einsatzprogramm einen sozialversicherungsrelevanten Lohn erzielen. 3699 Vorschusskonto Fürsorge 7'598.45 S 7'598.45 100 Ende Dezember 2014 geleistete Vorschusszahlungen auf Januar, reduziert Aufwand im Januar 2015. 440 Asylbereich (588) 374'600 S 279'830.90 S -94'769.10-25 3160 Mieten und Benützungskosten 118'000 S 138'661.90 S 20'661.90 18 Auf Grund des Bevölkerungswachstumes stieg die Zahl der aufzunehmenden Asylsuchenden und vorläufig Aufgenommenen. Es musste einezusätzliche Wohnung, zeitweise sogar eine zweite, zugemietet und eingerichtet werden.

Jahresrechnung 2014 16. Minder- und Mehraufwendungen (A) Seite 707 Konto Text Budget 2014 Rechnung 2014 Abw. Betrag Abw. in % Begründungen Saldo S/H Saldo S/H Saldo Saldo 3669 Unterstützungen 256'600 S 141'169.00 S -115'431.00-45 Es mussten keine Heimplatzierungen im Asylbereich (Kinder, Sonderunterbringungskosten, nicht an den Bund verrechenbar) vorgenommen werden. 451 Zusatzleistungen zur AHV/IV 13'735'000 S 11'909'734.95 S -1'825'265.05-13 (530) 3661 Ergänzungsleistungen 11'670'000 S 10'044'096.00 S -1'625'904.00-14 Anspruchsberechtigte haben leicht abgenommen (v.a. auch wegen der IV-Revision. Aber darum massive Verlagerung in die Sozialhilfe, in welcher Teilinvalide und ehemalige Rentenberechtige stark zunahmen). 3662 Beihilfen 1'165'000 S 1'071'806.00 S -93'194.00-8 Siehe 451.3661. 3664 EL-Krankheits- und 900'000 S 793'832.95 S -106'167.05-12 Siehe 451.3661. Behinderungskosten 452 Krankenversicherung (520) 1'821'000 S 1'532'638.90 S -288'361.10-16 3650 Prämien an Krankenkassen 800'000 S 1'425'157.85 S 625'157.85 78 Auf Grund einer kurzfristigen Änderung des Einführungsgesetzes zum KVG durften ab 01.01.2014 Prämien grundsätzlich nur noch den Krankenkassen direkt bezahlt werden (Reduktion in 452.3660). 3651 Verlustscheine KVG-Prämien 1'000 S 11'914.25 S 10'914.25 1'091 Wider erwarten mussten noch geringfügig Verlustscheine aus Vorjahren übernommen werden. 3660 Prämien an Sozialhilfeempfänger 700'000 S 86'663.80 S -613'336.20-88 Siehe 452.3650. 3661 Beiträge für EL-Empfänger 320'000 S 8'903.00 S -311'097.00-97 Auf Grund einer kurzfristigen Änderung des Einführungsgesetzes zum KVG wurden bei den ZL ab 01.01.2014 Prämien grundsätzlich nur noch durch die SVA direkt den Krankenkassen bezahlt. 470 Altershilfe allgemein (589) 3'791.55 S 3'791.55 100 3101 Drucksachen, Publikationen 3'791.55 S 3'791.55 100 Neudruck Broschüre infolge Wechsel Ressortvorsteher. 472 Pflegefinanzierung Alters- und 2'540'000 S 1'961'675.10 S -578'324.90-23 Pflegeheime (415) 3622 Beiträge Langzeitpflege (Gemeinden und ZV) (ohne LV) 60'000 S 148'563.10 S 88'563.10 148 Mehr Auswärtsplatzierungen in andere Einrichtungen ausserhalb von Schlieren. 3630 Beiträge Langzeitpflege (eigene Einrichtungen) 2'215'000 S 1'418'410.70 S -796'589.30-36 Tiefere BESA Einstufungen als budetiert (vgl. 475.4320), tiefere Gemeindebeiträge. 3642 Beiträge Langzeitpflege (gemischtwirt. Unternehm.) (o. LV) 10'000 S 30'953.65 S 20'953.65 210 Mehr Auswärtsplatzierungen. 3652 Beiträge Langzeitpflege (private Institutionen) (ohne LV) 255'000 S 363'747.65 S 108'747.65 43 Mehr Auswärtsplatzierungen.

Jahresrechnung 2014 16. Minder- und Mehraufwendungen (A) Seite 708 Konto Text Budget 2014 Rechnung 2014 Abw. Betrag Abw. in % Begründungen Saldo S/H Saldo S/H Saldo Saldo 475 Haus für Betagte Sandbühl 313'000 S 374'725.44 S 61'725.44 20 (570) 3080 Aushilfsentschädigungen 193'000 S 219'605.95 S 26'605.95 14 Zu tief budgetiert, bereits 2013 höher. (Auszubildende) 3180 Dienstleistungen Dritter 60'000 S 83'987.59 S 23'987.59 40 Zusatzkredit über Fr. 32'000 für eine gebundene Ausgabe Springereinsatz Alter und Pflege, gemäss SRB vom 22.09.2014. 3187 Auslagen für Heimbewohner 60'000 S 71'131.90 S 11'131.90 19 Höhere Auslagen dafür höherer Ertrag (vgl. 475.4360). 477 Betreutes Wohnen Bachstrasse 70'000 S 1'196.15 S -68'803.85-98 1 (570) 3120 Wasser, Energie, Heizmaterial 70'000 S 1'196.15 S -68'803.85-98 Nebenkosten sind in der Miete enthalten. 479 Pflegewohnungen (570) 89'000 S 135'044.19 S 46'044.19 52 3132 Lebensmittel und Getränke 80'000 S 88'196.15 S 8'196.15 10 Ausstehende Rückerstattungen wird im 2015 verbucht (rund Fr. 5'000). 3140 Unterhalt Immobilien 9'000 S 12'980.25 S 3'980.25 44 Aufwand für Unterhalt Rufanlage, Topfmaschine etc. höher als budgetiert. 3300 Debitorenverluste 33'867.79 S 33'867.79 100 Keine Debitorenverluste budgetiert. 482 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) (445) 19'000 S 32'561.76 S 13'561.76 71 3653 Beiträge an amb. Krankenpflege 19'000 S 32'561.76 S 13'561.76 71 Mehr Einsätze von privaten Spitexorganisationen. (Spitex) (priv. Inst.) (ohne LV) 500 Schulverwaltung (219) 522'000 S 477'191.85 S -44'808.15-9 3010 Besoldungen 522'000 S 433'906.80 S -88'093.20-17 Die Abteilungsleitung wurde erst auf den 01.04.2014 zu 80% besetzt. Die Aufstockung in der Schulverwaltung erfolgte im März 2014 (von 80 auf 100%). 3080 Aushilfsentschädigungen 43'285.05 S 43'285.05 100 Die Springereinsätze der Firma altra vista GmbH während der Abteilungsleitervakanz waren nicht budgetiert. 501 Informatik (219) 262'200 S 61'821.37 S -200'378.63-76 3111 Anschaffung EDV 262'200 S 61'821.37 S -200'378.63-76 Wegen des im April 2014 wieder aufgenommene ICT Projekst (Ausarbeitung eines Gesamtkonzepts für die Schule Schlieren) wurden die budgetierten Neuanschaffungen teilweise zurückgestellt bzw. in die Investitionsrechnung verschoben.

Jahresrechnung 2014 16. Minder- und Mehraufwendungen (A) Seite 709 Konto Text Budget 2014 Rechnung 2014 Abw. Betrag Abw. in % Begründungen Saldo S/H Saldo S/H Saldo Saldo 510 Kindergarten (200) 1'984'200 S 1'815'013.60 S -169'186.40-9 3021 Besoldungen Kindergärtnerinnen 18'500 S 35'612.00 S 17'112.00 92 Aufgrund des Lehrermangels auf der Kindergartenstufe mussten teilweise kurzfristig kommunale Lösungen eingerichtet werden (Assistenzen/pensionierte Kindergartenlehrperson), welche nicht kantonal abgerechnet werden konnten. 3030 Sozialleistungen 4'500 S 8'290.40 S 3'790.40 84 Die Sozialleistungen stiegen aufgrund der kommunalen Lösungen gemäss Konto 510.3021. 3080 Aushilfsentschädigungen 25'000 S 34'653.85 S 9'653.85 39 Es gab mehr Krankheits- und Unfallabsenzen auf kommunaler Ebene als bei der Budgetierung vorgesehen. 3510 Kantonaler Besoldungsanteil Lehrkräfte 1'936'200 S 1'736'457.35 S -199'742.65-10 Aufgrund von Pensionierungen und den notwenigen kommunalen Lösungen wegen Lehrermangels auf der Kindergartenstufe (vgl. 510.3021) wurde der Betrag nicht ausgeschöpft. 180'000 S 279'058.95 S 99'058.95 55 516 Auffangzeiten / Mittagstisch (213) 3080 Aushilfsentschädigungen 10'000 S 44'245.65 S 34'245.65 342 Einsatz von zusätzlichen Vikarinnen bei den Mittagstischen und im RaBe Club wegen grosser Nachfrage notwendig (zusätzlicher Mittagstisch auf der Sekundarstufe; längere Öffnungszeiten der RaBe). 3132 Lebensmittel und Getränke 170'000 S 234'813.30 S 64'813.30 38 Aufgrund der Erweiterung des Tagesstrukturangebots und der maximalen Auslastung enstanden höhere Einkaufskosten im Bereich Lebensmittel. 520 Primarstufe (210) 8'432'000 S 8'182'393.77 S -249'606.23-3 3080 Aushilfsentschädigungen 150'000 S 96'293.70 S -53'706.30-36 Weniger Krankheitsabsenzen als budgetiert. 3192 Klassenlager 134'700 S 75'527.02 S -59'172.98-44 Die für das Schuljahr 2014/15 geplanten Klassenlager wurden nicht alle im Jahr 2014 durchgeführt. Sie finden im ersten Semester 2015 statt. 3510 Kantonaler Besoldungsanteil Lehrkräfte 8'147'300 S 8'010'573.05 S -136'726.95-2 Aufgrund von Pensionierungen und anschliessenden Anstellungen in tieferen Lohnniveaus wurde der budgetierte Betrag nicht ausgeschöpft (Rotationsgewinn).

Jahresrechnung 2014 16. Minder- und Mehraufwendungen (A) Seite 710 Konto Text Budget 2014 Rechnung 2014 Abw. Betrag Abw. in % Begründungen Saldo S/H Saldo S/H Saldo Saldo 521 Quims Schulhaus Zelgli (210) 6'600 S 15'553.05 S 8'953.05 136 3030 Sozialleistungen 1'000 S 4'104.65 S 3'104.65 310 Saldo Quims 521 massgebend. Innerhalb der Aufwandskonti ist es schwierig zu budgetieren, ob mit eigenen Lehrkräften (Personalaufwand) oder durch Dienstleistungen Dritte (Allg. Sachaufwand) Projekte des Kantons durchgeführt werden. 3190 Allgemeiner Sachaufwand 5'600 S 11'448.40 S 5'848.40 104 Saldo Quims 521 massgebend. Innerhalb der Aufwandskonti ist es schwierig zu budgetieren, ob mit eigenen Lehrkräften (Personalaufwand) oder durch Dienstleistungen Dritte (Allg. Sachaufwand) Projekte des Kantons durchgeführt werden. 523 Quims Schulhaus 15'000 S 20'326.71 S 5'326.71 36 Grabenstrasse (210) 3021 Besoldungen Lehrkräfte 15'000 S 20'326.71 S 5'326.71 36 Saldo Quims 523 massgebend. Innerhalb der Aufwandskonti ist es schwierig zu budgetieren, ob mit eigenen Lehrkräften (Personalaufwand) oder durch Dienstleistungen Dritte (Allg. Sachaufwand) Projekte des Kantons durchgeführt werden. 524 Quims Schulhaus Hofacker 9'000 S 26'772.80 S 17'772.80 197 (210) 3190 Allgemeiner Sachaufwand 9'000 S 26'772.80 S 17'772.80 197 525 Sekundarstufe (211) 444'500 S 263'563.85 S -180'936.15-41 3171 Veranstaltungen 21'500 S 28'410.85 S 6'910.85 32 Klassenintervention "Wakónda" welche nicht budgetiert war (SPF-Beschluss vom 13.11.2014,Nr. 113-14/15). Fr. 6'150 der Überschreitung gehörtins Konto 525.3521. 3521 Beiträge an Auswärtige 283'000 S 68'575.00 S -214'425.00-76 18 Gymischüler im Rechnungsjahr 2014 (2013: 23), somit zwei (2013: 6) über der Freigrenze von 16 (2013: 17), generierte nur Kosten von Fr. 36'400 (kostenpflichtig nur SchülerInnen über Freigrenze). 3620 Beiträge an Private 140'000 S 166'578.00 S 26'578.00 19 Der Gemeinde-/Betriebsbeitrag für Leistungen an das Amt für Jugend- und Berufsberatung war höher als budgetiert. Nicht beeinflussbar.

Jahresrechnung 2014 16. Minder- und Mehraufwendungen (A) Seite 711 Konto Text Budget 2014 Rechnung 2014 Abw. Betrag Abw. in % Begründungen Saldo S/H Saldo S/H Saldo Saldo 526 Quims Schulhaus Kalktarren 92'800 S 118'549.60 S 25'749.60 28 (211) 3021 Besoldungen Lehrkräfte 46'000 S 61'238.73 S 15'238.73 33 Innerhalb der Aufwandskonti schwierig zu budgetieren ob mit eigenen Lehrkräften oder. Allg. Sachaufwand Projekte des Kantons durchgeführt werden. Trotzdem ist die Überschreitung auf eine Fehlberechnung zurückzuführen. 3190 Allgemeiner Sachaufwand 46'800 S 57'310.87 S 10'510.87 22 Innerhalb der Aufwandskonti schwierig zu budgetieren ob mit eigenen Lehrkräften oder. Allg. Sachaufwand Projekte des Kantons durchgeführt werden. Trotzdem ist die Überschreitung auf eine Fehlberechnung zurückzuführen. 540 Sonderschulung (220) 3'798'800 S 3'558'684.60 S -240'115.40-6 3080 Aushilfsentschädigungen 25'000 S 47'332.60 S 22'332.60 89 Mehr Krankheits- und Unfallabsenzen als budgetiert. 3651 Beiträge an private Institutionen 3'773'800 S 3'511'352.00 S -262'448.00-7 Fallführung ISS (Sonderschulung) geht über dieses Konto und war tiefer als budgetiert. Dafür entstehen mehr ISR (Regelschulung) Kosten, die über die Besoldungen abgerechnet wurden. 553 Schulgesundheitsdienst (460) 20'000 S 26'096.70 S 6'096.70 30 3189 Ärztl. Vorsorgeuntersuchungen 20'000 S 26'096.70 S 6'096.70 30 Mehr eingelöste Arztgutscheine als budgetiert. Nicht beeinflussbar. 555 Volksschule Sonstiges (218) 40'000 S 57'375.20 S 17'375.20 43 3021 Besoldungen Lehrkräfte 20'000 S 30'177.85 S 10'177.85 51 Mehr Freizeitkurse als budgetiert. Angebotsumfang wird nach Abnahme des Voranschlags festgelegt. 3023 Besoldungen Kulturvermittler 20'000 S 27'197.35 S 7'197.35 36 Zunahme der Nutzung und Notwendigkeit von Kulturvermittlungen. 600 Verwaltung (020) 427'000 S 339'920.25 S -87'079.75-20 3180 Dienstleistungen Dritter 232'000 S 264'990.20 S 32'990.20 14 Drittauftrag Projektunterstützung Zentrum erfolgte gemäss SRB 91 vom 22.04.2013 zu Lasten dieses Kontos. 3188 Planungen und Projektstudien 195'000 S 74'930.05 S -120'069.95-62 Die für das Jahr 2014 geplante Überarbeitung des Stadtentwicklungskonzepts erfolgt erst im Jahr 2015. 691 Naturschutz (770) 15'000 S 19'720.40 S 4'720.40 31 3180 Dienstleistungen Dritter 15'000 S 19'720.40 S 4'720.40 31 Zu tief budgetier: Erstellung Vernetzungsprojekt Schlieren im Umfang von Fr. 7'357, Beitrag an Vernetzungsprojekt Uetliberg gemäss Vereinbarung im Umfang von Fr. 9'026.

Jahresrechnung 2014 16. Minder- und Mehraufwendungen (A) Seite 712 Konto Text Budget 2014 Rechnung 2014 Abw. Betrag Abw. in % Begründungen Saldo S/H Saldo S/H Saldo Saldo 692 Nachhaltigkeit (780) 5'000 S 10'229.35 S 5'229.35 105 3180 Dienstleistungen Dritter 5'000 S 10'229.35 S 5'229.35 105 Zu tief budgetiert: Bereinigung der Energisplanung durch externes Büro im Umfang von Fr. 7'074. 713 Stadtbüro (100) 18'158.05 S 18'158.05 100 3080 Aushilfsentschädigungen 18'158.05 S 18'158.05 100 Springerkosten für die aus krankheitsbedingten Gründen ausgefallene Person. 720 Polizei (110) 23'000 S 46'823.90 S 23'823.90 104 3151 Unterhalt Fahrzeuge und Maschinen 8'000 S 11'223.90 S 3'223.90 40 Höhere Reparaturkosten für die beiden Polizeieinsatzfahrzeuge aufgrund des Alters resp. der Abnutzung. 3930 Anteil Abschreibungen 15'000 S 35'600.00 S 20'600.00 137 Abschreibungen aufgrund Fahrzeug-Ersatzanschaffungen aus 2011, 2012 und 2014. 730 Feuerwehr (140) 330'000 S 388'958.28 S 58'958.28 18 3010 Sold für Uebungen und Einsätze 300'000 S 345'755.00 S 45'755.00 15 Längere Einsätze führten zu höheren Soldzahlungen. 3090 Allgemeiner Personalaufwand 30'000 S 43'203.28 S 13'203.28 44 Aufgrund von Neueintritten in den vergangenen zwei Jahren musste in die Grund- und Ausbildung investiert werden. Die Kosten für die ärztlichen Untersuchungen stiegen ebenfalls. 750 Beiträge Gesundheit (Div) 98'600 S -98'600.00-100 3621 Betriebsbeitrag Pflegezentrum (410) 98'600 S -98'600.00-100 Pflegezentrum (Spitalverband Limmattal) hat 2013 keinen Verlust geschrieben. Daher keine Belastung im 2014. 810 Wasserwerk (701) 2'025'100 S 1'657'711.90 S -367'388.10-18 3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 33'000 S 45'146.00 S 12'146.00 37 Betriebs- und Verbrauchsmaterial für den baulichen Unterhalt der Wasserversorgungsanlagen wird periodisch und in grösseren Bestellung angeschafft. 2014 wurde deshalb bereits ein Teil des Materials für 2015 eingekauft. 3132 Einkauf für Weiterverkauf 720'000 S 562'773.45 S -157'226.55-22 Es mussten weniger Rohbauarbeiten infolge Rohrbrüchen und notwendigen Unterhaltsanierungen ausgeführt als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen (siehe auch 810.4350). 3930 Anteil Abschreibungen 1'272'100 S 1'049'792.45 S -222'307.55-17 Aufgrund tieferer Nettoinvestitionen - insbesondere beim Reservoir Sterpel - sowie aufgrund höherer Wasseranschlussgebühreneinnahmen, wurden weniger Abschreibungen belastet.

Jahresrechnung 2014 16. Minder- und Mehraufwendungen (A) Seite 713 Konto Text Budget 2014 Rechnung 2014 Abw. Betrag Abw. in % Begründungen Saldo S/H Saldo S/H Saldo Saldo 811 Gasversorgung (862) 8'120'600 S 6'712'629.34 S -1'407'970.66-17 3122 Gas für Wiederverkauf 7'500'000 S 5'156'577.10 S -2'343'422.90-31 Erdgasbezüge sind stark temperaturabhängig. Der warme Winter Januar-März und Oktober-Dezember führte zu weniger Einkäufen (siehe auch Verkäufe 811.4340). Zudem sind die Gasbeschaffungspreise im zweiten Halbjahr 2015 gesunken. 3132 Einkauf für Weiterverkauf 180'000 S 72'414.11 S -107'585.89-60 Es mussten weniger Rohbauarbeiten infolge Rohrbrüchen und notwendigen Unterhaltsanierungen ausgeführt werden als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen (siehe auch 811.4350). 3140 Baulicher Unterhalt 99'000 S 18'246.90 S -80'753.10-82 Die Anzahl Rohrbrüche variiert von Jahr zu Jahr stark. Im Jahr 2014 gab es gegenüber dem langjährigen Durchschnitt äusserst wenige Rohrbrüche. 3800 Einlage in Spezialfinanzierung 1'193'044.08 S 1'193'044.08 100 Aufgrund Abweichungen in den Konten Abschreibungen (3930), Rückerstattungen (4360), Gaseinkauf/-verkauf (3122/4340) und Baulicher Unterhalt (3140) resultiert eine Einlage in die Spezialfinanzierung anstelle der budgetierten Entnahme. 3930 Anteil Abschreibungen 341'600 S 272'347.15 S -69'252.85-20 Durch etwas tiefere Investitionen als geplant, fällt die Abschreibungsbelastung tiefer aus. Zudem können die eingeplanten zusätzlichen Abschreibungen nur in der Höhe des Buchwertes des Verwaltungsvermögens vollzogen werden. 812 Gastankstelle (780) 12'000 S 17'889.65 S 5'889.65 49 3150 Unterhalt Mobiliar und Geräte 12'000 S 17'889.65 S 5'889.65 49 Es mussten mehr unvorhersehbare Reparaturen getätigt werden. 820 Abwasserbeseitigung (710) 3'235'700 S 2'711'457.94 S -524'242.06-16 3140 Baulicher Unterhalt 57'000 S 79'011.60 S 22'011.60 39 Die Stadt Dietikon erstellte die Bauabrechnung für die Sanierung eines gemeinsam genutzten Mischwasserkanals erst vier Jahre nach Bauausführung, weshalb die Ausgabe 2014 nicht budgetiert war. 3180 Dienstleistungen Dritter 41'000 S 59'303.45 S 18'303.45 45 Der Gesamtaufwand für die Kanalisationsreinigung fiel um rund Fr. 12'000 höher aus als geplant. Weiter musste bei der Personenunterführung Kohler für Fr. 6'500 die Abwasserpumpe ersetzt werden. 3620 Beiträge an Zweckverband 1'600'000 S 1'342'760.20 S -257'239.80-16 Die effektiven Beiträge an die LIMECO fielen geringer aus als im Voranschlag der LIMECO budgetiert.

Jahresrechnung 2014 16. Minder- und Mehraufwendungen (A) Seite 714 Konto Text Budget 2014 Rechnung 2014 Abw. Betrag Abw. in % Begründungen Saldo S/H Saldo S/H Saldo Saldo 3624 Tilgungsquote 1'115'000 S 937'226.29 S -177'773.71-16 Die effektiven Abschreibungen an die LIMECO fielen geringer aus als im Voranschlag der LIMECO budgetiert. 3930 Anteil Abschreibungen 422'700 S 293'156.40 S -129'543.60-31 Durch die tiefere Investitionstätigkeit wurden weniger ordentliche Abschreibungen aus dem steuerfinanziertem Haushalt weiterverrechnet. 821 Abfallbewirtschaftung (720) 175'800 S 81'200.00 S -94'600.00-54 3930 Anteil Abschreibungen 175'800 S 81'200.00 S -94'600.00-54 Durch die tiefere Investitionstätigkeit wurden weniger ordentliche Abschreibungen aus dem steuerfinanziertem Haushalt weiterverrechnet. 830 Unterhalt Tiefbauten und 282'000 S 220'316.80 S -61'683.20-22 Anlagen Baudienst (620) 3143 Baulicher Unterhalt durch Dritte 227'000 S 153'927.35 S -73'072.65-32 Die Aufwendungen der Gärtner für die zusätzlichen Strassenbäume haben nach dem ersten Rückschnitt 2013 weniger Aufwendungen verursacht als budgetiert. 3151 Unterhalt Fahrzeuge und Maschinen 55'000 S 66'389.45 S 11'389.45 21 An einer Strassenreinigungmaschine mussten grössere, unvorhersehbare Reparaturen vorgenommen werden. 855 Schwimmbad "im Moos" (340) 13'000 S 22'063.31 S 9'063.31 70 3182 Versicherung, Gebühren und Abgaben 13'000 S 22'063.31 S 9'063.31 70 Aufgrund der effektiven MWST-Pflicht entsteht eine Vorsteuerkürzung die nicht budgetiert wurde.

Jahresrechnung 2014 17. Mehr- und Mindererträge (E) Seite 715 Text Budget 2014 Rechnung 2014 Abw. Betrag Abw. in % Begründungen Konto Saldo S/H Saldo S/H Saldo Saldo Überschreitung Mindererträge: 20% bei Budgetbeträgen bis Fr. 50'000 10% bei Budgetbeträgen über Fr. 50'000 Fr. 3'000 pro Budgettitel in allen Fällen Überschreitung Mehrerträge: Fr. 50'000 (Beschluss des Gemeindeparlamentes vom 13. Dezember 1976) 110 Zentrale Dienste (020) 14'000 H -14'000.00-100 4380 Entschädigung für 14'000 H -14'000.00-100 Stadtmagazin ist nicht erschienen (Inserateeinnahmen). Dienstleistungen 190 Stadtammann- und 1'675'000 H 1'832'296.21 H 157'296.00 9 Betreibungsamt (100) 4310 Gebührenertrag 1'675'000 H 1'832'296.21 H 157'296.00 9 Nach vorgeschossenen Rechnungen Auslagen Amtsgeschäfte (3188) um die Geschäfte abzuwickeln, wurden Rechnungen gestellt beim Gläubiger/Kläger. Höhere Auslagen für Amtsgebühren ergeben auch höhere Gebührenerträge. 210 Zentrale Dienste (020, Div) 136'295.31 H 136'295.00 100 4360 Rückerstattung Dritter 136'295.31 H 136'295.00 100 Buchhalterische Bereinigungen Abstimmungskonti Soziales (Fremdsysteme) und Sozialversicherungen. 221 Gemeindesteuern (900) 57'966'000 H 64'295'784.68 H 6'329'785.00 11 4000 Ordentliche Steuern 39'216'000 H 41'534'831.75 H 2'318'832.00 6 Höhere Steuereinnahmen bei juristischen Personen. Rechnungsjahr 4002 Ordentliche Steuern früherer 6'700'000 H 9'910'586.65 H 3'210'587.00 48 Nicht beeinflussbar. Jahre 4004 Quellensteuern 3'000'000 H 3'455'048.20 H 455'048.00 15 Nicht beeinflussbar. 4006 Aktive Steuerausscheidungen 3'500'000 H 3'857'633.25 H 357'633.00 10 Nicht beeinflussbar. 4009 Nachsteuern 50'000 H 12'333.45 H -37'667.00-75 Nicht beeinflussbar. 4030 Grundstückgewinnsteuern 5'000'000 H 5'121'133.40 H 121'133.00 2 Nicht beeinflussbar. 4210 Ausgleichs- und Verzugszinsen 500'000 H 404'217.98 H -95'782.00-19 Nicht beeinflussbar. Steuern 240 Kultur / Beiträge (Div) 90'000 H 78'000.00 H -12'000.00-13 4350 Verkaufserlös SBB-GA (350) 90'000 H 78'000.00 H -12'000.00-13 Tiefere Auslastung als geplant. 290 Kapitaldienst (940) 25'000 H 15'539.76 H -9'460.00-38 4200 Bankkontokorrentzinsen 25'000 H 15'539.76 H -9'460.00-38 Tieferes Zinsniveau als budgetiert.

Jahresrechnung 2014 17. Mehr- und Mindererträge (E) Seite 716 Konto Text Budget 2014 Rechnung 2014 Abw. Betrag Abw. in % Begründungen Saldo S/H Saldo S/H Saldo Saldo 291 Abschreibungen (990) 3'217'500 H 2'922'396.00 H -295'104.00-9 4800 Entnahmen aus Vorfinanzierungskonten 200'000 H 400'000.00 H 200'000.00 100 Aufgrund des Revisionsberichts Gemeindeamt zur Jahresrechnung 2013 wurde die Vorfinanzierung der Asylunterkunft nicht als Vorfinanzierung akzeptiert. Die Auflösung war zu Gunsten der Laufenden Rechnung 2014 zu vollziehen. 4930 Aufteilung Abschreibungen 3'017'500 H 2'522'396.00 H -495'104.00-16 Tiefere Verrechnung von Abschreibungen an die gebührenfinanzierten Betriebe, da Buchwerte sowie Investitionen tiefer ausfielen als zum Zeitpunkt der Budgetierung. 292 Buchgewinne und Buchverluste 400'000 H 182'731.10 H -217'269.00-54 (941) 4240 Buchgewinn Finanzvermögen 400'000 H 182'731.10 H -217'269.00-54 Teile von Verkäufen an Finanzvermögen fielen nicht in die Berichtsperiode. 301 Hauswartungen (020) 88'074.20 H 88'074.00 100 4365 Erwerbsersatz, Unfallgelder 88'074.20 H 88'074.00 100 Rückvergütung Krankentaggelder infolge Krankheit. 322 Alterssiedlung Büelhof VV (570) 15'000 H 9'908.20 H -5'092.00-34 4360 Rückerstattungen Dritter 15'000 H 9'908.20 H -5'092.00-34 Tiefere Heizkostenabrechnung. 328 Bahnhofstrasse 13, FV (942) 50'000 H 32'500.00 H -17'500.00-35 4231 Mietzinsen Finanzvermögen 50'000 H 32'500.00 H -17'500.00-35 Der Mietzins wurde zu hoch budgetiert. IST-Mietzins Fr. 65'000 (50 % Anteil). 369 Rütistrasse 12-14, FV (942) 1'188'000 H 1'387'668.10 H 199'668.00 17 4231 Mietzinsen Finanzvermögen 1'188'000 H 1'027'668.10 H -160'332.00-13 Bei der Budgetierung wurde angenommen, dass das Gebäude per 01.02.2014 übernommen wird. Definitive Eigentumsübertragung erfolgte per 01.03.2014. 4360 Rückerstattungen Dritter 360'000.00 H 360'000.00 100 Der Verkäufer hat für Leistungen im Konto 369.3140 Fr. 360'000 im Rahmen des Kaufs geleistet. 405 Beiträge (Div) 10'000 H 92'316.00 H 82'316.00 823 4361 Rückerstattung familienergänzende Kinderbetreuung (540) 10'000 H 92'316.00 H 82'316.00 823 Das Konto muss im Zusammenhang mit dem Konto Rückerstattungen 405.4361 gesehen werde: Es mussten wesentlich mehr Revisionen durchgeführt werden, als erwartet (Veränderung der wirtsch. Verhältnisse etc.), was zu massiv mehr Rückforderungen führte.

Jahresrechnung 2014 17. Mehr- und Mindererträge (E) Seite 717 Konto Text Budget 2014 Rechnung 2014 Abw. Betrag Abw. in % Begründungen Saldo S/H Saldo S/H Saldo Saldo 410 Vormundschaftsbereich / KESB und Jugendhilfe (100/Div) 99'300 H 67'413.95 H -31'886.00-32 4390 Übrige Entgelte 99'300 H 67'413.95 H -31'886.00-32 Weniger starke Zunahme der AHV-pflichtigen Pflegekinderzahlungen an die Pflegeeltern. 420 Bereich Beratung und 14'500 H -14'500.00-100 Unterstützung / Sozialberatung (589) 4360 Rückerstattungen 14'500 H -14'500.00-100 Die Rückerstattung bez. Abwesenheiten einer MA wurde unter 400.4365 gebucht, da sie in zwei Bereichen tätig war. 421 Berufliche und Soziale 180'300 H 187'443.10 H 7'143.00 4 Integration (589) 4310 Gebührenertrag 129'100 H 58'650.00 H -70'450.00-55 Vollzug des neuen Konzeptes (Einführung der hälftigen Finanzierung durch Anmeldegebühren) erst auf den 01.05.2014 möglich. Keine Finanzierungslücke, weil die Grundgebühren geschuldet waren und eingingen. 4520 Kostenanteile anderer Gemeinden 51'200 H 128'793.10 H 77'593.00 152 Siehe auch 421.4310. Beiträge der Gemeinden werden nicht pro Kalenderjahr abgerechnet sondern von Mitte Jahr zu Mitte Jahr (Übertrag). 431 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 2'835'000 H 2'721'356.63 H -113'643.00-4 (580) 4361 Rückerstattung Zürcher Kantonsbürger 1'150'000 H 980'851.97 H -169'148.00-15 Der Anteil an Kantonsbürgern, die z.b. rückwirkend Ergänzungsleitungen/IV oder ALV erhalten, sinkt stark. Mit der Zunahme der älteren Klienten sinkt auch der Anteil an Klienten, die ein nicht-existenzsicherndes Teileinkommen 4363 Rückerstattung übrige Schweizerbürger (mit vollem Kosteners.) 4365 Rückerstattung übrige Schweizerbürger (ohne Kostenersatz) generieren können. 350'000 H 235'899.20 H -114'101.00-33 Analog weniger Einnahmen auf Grund weniger Auslagen in 431.3663. 1'000'000 H 1'224'783.46 H 224'783.00 22 Zwar stiegen die Einnahmen aufgrund der Zahl dieser Klienten, die Einnahmen stiegen aber aus dengleichen Gründen wie im 431.4361 nicht proportienal zur Zunahme der Klienten. 4610 Staatsbeitrag 335'000 H 279'822.00 H -55'178.00-16 Der Staatsbeitrag wurde 2013 von 5% auf 4% reduziert, was jedoch erst nach der Budgetierung realisiert wurde.

Jahresrechnung 2014 17. Mehr- und Mindererträge (E) Seite 718 Konto Text Budget 2014 Rechnung 2014 Abw. Betrag Abw. in % Begründungen Saldo S/H Saldo S/H Saldo Saldo 440 Asylbereich (588) 9'000 H -9'000.00-100 4360 Rückerstattungen Dritter 9'000 H -9'000.00-100 AOZ bezieht eigene Räumlichkeiten, dadurch entfallen die Rückerstattungen. 451 Zusatzleistungen zur AHV/IV 5'994'000 H 5'159'745.00 H -834'255.00-14 (530) 4362 Rückerstattung Beihilfen 100'000 H 73'490.00 H -26'510.00-27 Generell leichter Rückgang der BezügerInnen. Ist aber 4363 Rückerstattung Städtische 80'000 H 61'334.00 H -18'666.00-23 Generell leichter Rückgang der BezügerInnen. Ist aber Zuschüsse auch schwer vorhersehbar (z.b. Erbschaften). 4364 Rückerstattung EL-Krankheits- 40'000 H 24'862.00 H -15'138.00-38 Generell leichter Rückgang der BezügerInnen. Ist aber 4369 Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen 3'000 H -3'000.00-100 Kaum Erfahrungswerte. Nur wenige solche Zuschüsse gewährt. 4610 Staatsbeiträge 5'771'000 H 5'000'059.00 H -770'941.00-13 Auf Grund der gesunkenen Bruttoausgaben sinkt auch der Kantonsanteil. 452 Krankenversicherung (520) 1'810'000 H 1'441'127.90 H -368'872.00-20 4600 Bundesbeiträge -12'924.60 H -12'925.00-100 Keine Aufteilung mehr in Bundes- und Staatsbeiträge. 4610 Staatsbeiträge 1'810'000 H 1'454'052.50 H -355'948.00-20 Auf Grund einer kurzfristigen Änderung des Einführungsgesetzes zum KVG wurden bei den ZL ab 01.01.2014 Prämien grundsätzlich nur noch durch die SVA direkt den Krankenkassen bezahlt. Daher fällt der Beitrag tiefer aus. 475 Haus für Betagte Sandbühl 34'500 H 15'578.65 H -18'921.00-55 (570) 4340 Benutzungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen 34'500 H 15'578.65 H -18'921.00-55 Weniger Bewohnereintritte (13 à Fr. 900), int. Weiterbildungen Fr. 4'000, nicht weiterverrechnet (vgl. 479.3095). 252'900 H 37'404.70 H -215'495.00-85 477 Betreutes Wohnen Bachstrasse 1 (570) 4326 Pflegetaxen 230'000 H 19'310.00 H -210'690.00-92 Sehr wenig Spitexleistungen. 4340 Serviceleistungen 22'900 H 18'094.70 H -4'805.00-21 Weniger Serviceleistungen als budgetiert. 478 Betreutes Wohnen 14'400 H -14'400.00-100 Mühleackerstrasse 15 (570) 4340 Serviceleistungen 14'400 H -14'400.00-100 Ertrag Wäschepauschale bei Liegenschaften nicht bei Alter und Pflege. 479 Pflegewohnungen (570) 3'446'000 H 2'674'721.09 H -771'279.00-22 4325 Taxen 1'600'000 H 1'206'244.00 H -393'756.00-25 Betreuungstaxe tiefer, da BESA Einstufung tiefer als budgetiert. 4326 Pflegetaxen 1'785'000 H 1'426'491.55 H -358'508.00-20 BESA Einstufung tiefer als budgetiert.

Jahresrechnung 2014 17. Mehr- und Mindererträge (E) Seite 719 Konto Text Budget 2014 Rechnung 2014 Abw. Betrag Abw. in % Begründungen Saldo S/H Saldo S/H Saldo Saldo 4350 Pflegematerial 36'000 H 24'268.79 H -11'731.00-33 Zu hoch budgetiert. 4365 Erwerbsersatz, Unfallgelder 25'000 H 17'716.75 H -7'283.00-29 Weniger Langzeitabsenzen. 515 Kinderhort (541) 210'000 H 188'904.80 H -21'095.00-10 4320 Elternbeiträge 210'000 H 188'904.80 H -21'095.00-10 Die Elternbeiträge richten sich nach dem steuerbaren Einkommen. 2014 besuchten mehr Kinder von Eltern mit tiefen Einkommen den Hort als budgetiert. Eine Anpassung der Tarife ist in Arbeit. 516 Auffangzeiten / Mittagstisch (213) 320'000 H 386'194.95 H 66'195.00 21 4360 Elternbeiträge 320'000 H 386'194.95 H 66'195.00 21 Mehr Kinder nutzten die Angebote, wodurch mehr Einnahmen generiert wurden. 520 Primarstufe (210) 55'900 H 28'307.80 H -27'592.00-49 4360 Rückerstattungen / Elternbeiträge 55'900 H 28'307.80 H -27'592.00-49 Da nicht alle Klassenlager im Jahr 2014 durchgeführt wurden entfielen die entsprechenden Elternbeiträge (siehe auch 520.9132). 525 Sekundarstufe (211) 30'000 H 23'460.70 H -6'539.00-22 4360 Rückerstattungen Dritter 30'000 H 23'460.70 H -6'539.00-22 Die für das Schuljahr 2014/15 geplanten Klassenlager wurden nicht alle im Jahr 2014 durchgeführt. Sie finden im ersten Semester 2015 statt. 535 Berufswahlschule Limmattal 105'000 H 84'365.00 H -20'635.00-20 (211) 4360 Rückerstattungen / Elternbeiträge 105'000 H 84'365.00 H -20'635.00-20 Zahlungsverhalten der Eltern schlechter als angenommen (mehr Ratenzahlungen vereinbart). 600 Verwaltung (020) 1'100'000 H 794'110.75 H -305'889.00-28 4310 Gebührenertrag 1'100'000 H 794'110.75 H -305'889-28 Der Ertrag ist schwierig zu schätzen. Das Spital als grosses Vorhaben wurde erst im 2015 bewilligt. 605 Technisches Büro (020) 350'000 H 438'698.60 H 88'699 25 4380 Honorare für Projektierung und Bauleitung 350'000 H 438'698.60 H 88'699 25 Verschiedene grössere Arbeiten - insbesondere zum Reservoir Sterpel - konnten erst im Jahr 2014 definitiv abgerechnetwerden. 610 Vermessung und Vermarkung 15'000 H 6'436.65 H -8'563-57 (100) 4610 Staatsbeiträge 15'000 H 6'436.65 H -8'563-57 Änderung der rechlichen Grundlagen. Es fallen weniger Staatsbeiträge an.

Jahresrechnung 2014 17. Mehr- und Mindererträge (E) Seite 720 Konto Text Budget 2014 Rechnung 2014 Abw. Betrag Abw. in % Begründungen Saldo S/H Saldo S/H Saldo Saldo 710 Einwohnerkontrolle (100) 120'000 H 102'326.00 H -17'674-15 4313 Fremdenpolizei-Gebühren Stadt 80'000 H 71'911.00 H -8'089-10 Es wurden weniger Ausländerausweise verlängert resp. beantragt wie budgetiert. 4314 Gebühren ID-/Passausstellung 40'000 H 30'415.00 H -9'585-24 Die Tendenz, Identitätskarten und Pässe bei der Gemeinde zu beantragen, ist weiterhin rückläufig. Immer mehr Personen erneuern den Pass und die ID direkt beim kantonalen Passbüro in Zürich. 713 Stadtbüro (100) 76'433.75 H 76'434 100 4365 Erwerbsersatz, Unfallgelder 76'433.75 H 76'434 100 Rückerstattungen von Versicherungsleistungen aufgrund einer längeren krankheitsbedingten Absenz. 720 Polizei (110) 550'000 H 456'872.78 H -93'127-17 4370 Bussen 550'000 H 456'872.78 H -93'127-17 Die semistationäre Geschwindigkeitsanlage wurde später in Betrieb genommen als budgetiert. Erreichung Bussenbudget nicht prioritär. 725 Parkplatzbewirtschaftung (620) 500'000 H 588'085.00 H 88'085 18 4341 Benützungsgebühren Blaue Zone 500'000 H 588'085.00 H 88'085 18 13 Monate verbucht, da Verzicht auf eine Abgrenzung. Ab 2015 wieder 12 Monate vereinnahmt. 730 Feuerwehr (140) 106'900 H 67'401.90 H -39'498-37 4360 Kostenanteile für Einsätze/Material 90'000 H 54'544.55 H -35'455-39 Weniger Einsätze konnten verrechnet werden als budgetiert. 4610 Staatsbeiträge 16'900 H 12'857.35 H -4'043-24 Da weniger Ausrüstungen und Geräte angeschafft wurden (Kto. 730.3110), sind die Rückerstattungen des Kantons (GVZ) tiefer. 735 Zivilschutz (160) 60'000 H 51'126.75 H -8'873-15 4360 Rückerstattungen Dritter 60'000 H 51'126.75 H -8'873-15 Es wurde weniger Material (Gegenkonto 736.3110) bezogen und somit weniger zurückvergütet. 810 Wasserwerk (701) 2'430'200 H 1'967'307.06 H -462'893-19 4350 Verkaufserlöse 1'150'500 H 881'533.00 H -268'967-23 Es mussten weniger Rohbauarbeiten infolge Rohrbrüchen und notwendigen Unterhaltsanierungen ausgeführt werden als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen (siehe auch 810.4350). 4610 Staatsbeiträge 80'000 H 64'724.00 H -15'276-19 Es mussten weniger subventionsberechtigte Hydranten- Ober- und Unterteile ersetzt werden als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen. 4800 Entnahme aus Spezialfinanzierung 1'199'700 H 1'021'050.06 H -178'650-15 Infolge der tieferen Abschreibungen resultiert eine tiefere Entnahme aus der Spezialfinanzierung.

Jahresrechnung 2014 17. Mehr- und Mindererträge (E) Seite 721 Konto Text Budget 2014 Rechnung 2014 Abw. Betrag Abw. in % Begründungen Saldo S/H Saldo S/H Saldo Saldo 811 Gasversorgung (862) 8'389'200 H 6'904'320.20 H -1'484'880-18 4340 Energieverkäufe 8'000'000 H 6'528'141.45 H -1'471'859-18 Erdgasbezüge sind stark temperaturabhängig. Der warme Winter Januar-März und Oktober-Dezember führte zu weniger Einkäufen, zudem sind die Gasbeschaffungspreise im zweiten Halbjahr 2015 gesunken (siehe auch Einkäufe, 811.3122). 4350 Verkaufserlöse 312'000 H 256'175.80 H -55'824-18 Es mussten weniger Rohbauarbeiten infolge Rohrbrüchen und notwendigen Unterhaltsanierungen ausgeführt werden als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen. 4360 Rückerstattungen 120'002.95 H 120'003 100 Infolge Preisanpassungen wurde eine Rückvergütung gutgeschrieben. 4800 Entnahme aus Spezialfinanzierung 77'200 H -77'200-100 Aufgrund Abweichungen in den Konten Abschreibungen (3930), Rückerstattungen (4360), Gaseinkauf/-verkauf (3122/4340) und Baulicher Unterhalt (3140) resultiert eine Einlage in die Spezialfinanzierung anstelle der budgetierten Entnahme. 820 Abwasserbeseitigung (710) 537'100 H 221'728.44 H -315'372-59 4800 Entnahme aus Spezialfinanzierung 537'100 H 221'728.44 H -315'372-59 Aufgrund Abweichungen in den Konten Abschreibungen (3930), Beiträge an Zweckverband (3620) und Tilgungsquote (3624) resultierte eine tiefere Entnahme aus der Spezialfinanzierung. 821 Abfallbewirtschaftung (720) 1'075'600 H 906'401.34 H -169'199-16 4343 Dienstleistungsentschädigungen 62'000 H 45'574.65 H -16'425-26 Es konnten weniger Fremdaufträge als budgetiert ausgeführt werden. 4360 Rückerstattungen 690'000 H 740'565.27 H 50'565 7 Mit 3020 Tonnen fielen 200 Tonnen mehr Hauskehricht und damit auch entsprechend mehr Gebühreneinnahmen an als budgetiert. 4370 Bussen 14'000 H 9'301.60 H -4'698-34 Es gab es weniger illegale Entsorgungen. In Folge dessen wurden auch weniger Fälle dem Statthalteramt gemeldet und entsprechende Aufwandentschädigungen und Bussen verrechnet. 4800 Entnahme aus Spezialfinanzierung 309'600 H 110'959.82 H -198'640-64 Aufgrund der Abweichungen insbesondere in den Konten Rückerstattungen (4360) sowie Abschreibungen (3930) resultierte eine tiefere Entnahme aus der Spezialfinanzierung.

Jahresrechnung 2014 17. Mehr- und Mindererträge (E) Seite 722 Konto Text Budget 2014 Rechnung 2014 Abw. Betrag Abw. in % Begründungen Saldo S/H Saldo S/H Saldo Saldo 835 Strassenbeleuchtung (620) 10'000 H 5'443.05 H -4'557-46 4340 Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen 10'000 H 5'443.05 H -4'557-46 Der Regress auf die Täter, welche Kandelaber beschädigen, kann nur schwer budgetiert werden. 841 Friedhof / Hygiene (740) 140'000 H 88'812.65 H -51'187-37 4690 Übrige Beiträge, Spenden und Geschenke 140'000 H 88'812.65 H -51'187-37 Die Einnahmen aus den Grabpflegeverträgen variieren jährlich, da Hinterbliebende die Zahlung entweder jährlich oder biszu 25 Jare im Voraus bezahlen können. 855 Schwimmbad "im Moos" (340) 360'000 H 184'589.95 H -175'410-49 4340 Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen 115'000 H 81'836.05 H -33'164-29 2014 war mit 14'616 Besuchern das schlechteste der letzten Jahre. Ebenfalls Löhne und Einkäufe sind tiefer als budgetiert. 4341 Energieverkäufe 90'000 H 35'784.85 H -54'215-60 2014 war mit 14'616 Besuchern das schlechteste der letzten Jahre. Ebenfalls Löhne und Einkäufe sind tiefer als budgetiert. 4350 Verkaufserlöse Esswaren und Getränke 96'000 H 44'312.50 H -51'688-54 2014 war mit 14'616 Besuchern das schlechteste der letzten Jahre. Ebenfalls Löhne und Einkäufe sind tiefer als budgetiert. 4351 Verkaufserlöse Süsswaren 59'000 H 22'656.55 H -36'343-62 2014 war mit 14'616 Besuchern das schlechteste der letzten Jahre. Ebenfalls Löhne und Einkäufe sind tiefer als budgetiert.