0 Allgemeine Verwaltung 89'650 6'350 95'650 7'350 81'632.95 6'489.05 01 Legislative und Exekutive 31'800 33'000 26'492.35 011 Gemeindeversammlung 3'000 3'300 1'540.00 300 Wahlbüro, RPK 2'000 2'500 1'400.00 309 Übriger Personalaufwand 500 300 0.00 319 Übriger Sachaufwand 500 500 140.00 012 Gemeinderat, Kommissionen 28'800 29'700 24'952.35 300 Behörden und Kommissionen 25'000 26'000 22'481.25 305 Sozialversicherungsbeiträge 1'100 1'200 939.80 309 Übriger Personalaufwand 1'800 1'500 850.30 317 Spesenentschädigungen 700 800 489.00 319 Übriger Sachaufwand, VBLG 200 200 192.00 02 Allgemeine Verwaltung 57'150 6'350 61'950 7'350 54'553.30 6'489.05 020 Gemeindeverwaltung 57'150 6'350 61'950 7'350 54'553.30 6'489.05 301 Löhne Verwaltungspersonal 2'000 2'800 1'612.85 305 Sozialversicherungsbeiträge 50 50 31.80 309 Übriger Personalaufwand, 500 500 225.75 Amtskaution 310 Büromaterial, Drucksachen 0 500 0.00 311 Mobilien, Geräte 500 500 416.85 312 Stromkosten Verwaltung 1'900 1'900 1'713.65 313 Verbrauchsmaterialien 200 200 61.60 314 Baulicher Unterhalt d. Dritte 1'000 1'000 0.00 317 Spesenentschädigungen 50 50 0.00 318 Dienstleistungen, Honorare 6'700 7'700 7'118.10 319 Übriger Sachaufwand, 150 150 125.00 Mitgliederbeiträge 331 Verwaltungsvermögen - 10'500 11'500 12'000.00 ordentliche Abschreibungen 17.11.2011 / Seite 2
351 Steuerveranlagungen Kanton 1'800 2'000 1'410.00 362 Beitrag an Vw-Verbund 31'800 33'100 29'837.70 427 Liegenschaftserträge des 1'050 1'050 1'044.00 Verwaltungsvermögens 431 Gebühren für Amtshandlungen 2'700 2'500 1'973.00 436 Rückerstattungen Privater 100 100 187.70 452 Rückerstattungen Gemeinden 1'500 2'700 2'284.35 490 Verrechneter Personalaufwand 1'000 1'000 1'000.00 03 Leistungen für Pensionierte 700 700 587.30 030 Leistungen für Pensionierte 700 700 587.30 352 Entschädigung an Zeglingen 700 700 587.30 1 Öffentliche Sicherheit 16'000 5'300 15'600 4'700 22'096.45 9'297.15 10 Rechtsaufsicht 200 200 20.00 100 Grundbuch, Mass und Gewicht 200 200 20.00 451 Rückerstattung Kanton, 200 200 20.00 Katasteränderungen 14 Feuerwehr 11'250 5'100 11'450 4'500 14'412.15 4'927.15 140 Feuerwehr 11'250 5'100 11'450 4'500 14'412.15 4'927.15 362 Beitrag Fw-Verbund 11'250 7'450 10'412.15 391 Löschbeitrag 0 4'000 4'000.00 430 Ersatzabgaben 5'100 4'500 4'927.15 17.11.2011 / Seite 3
16 Zivile Sicherheit 4'750 4'150 7'684.30 4'350.00 160 Zivilschutz 4'750 4'150 7'684.30 4'350.00 301 Lohn Anlagewart 200 200 87.50 312 Strom ZSA 200 200 186.25 314 Baulicher Unterhalt ZSA 1'000 500 0.00 315 Übriger Unterhalt Geräte 500 500 543.35 316 Baurechtszins ZSA 750 750 722.45 317 Spesenentschädigungen 50 50 0.00 318 Dienstleistungen, Honorare 550 550 525.90 353 Sicherheitsverbund Schafmatt 1'500 1'400 1'268.85 381 Einlagen in Fonds 0 0 4'350.00 430 Ersatzabgaben Schutzraumbauten 0 0 4'350.00 17.11.2011 / Seite 4
2 Bildung 232'050 220'000 219'960.45 20 Kindergarten 34'700 32'500 31'234.70 200 Kindergarten 34'700 32'500 31'234.70 352 Kindergarten Zeglingen 34'700 32'500 31'234.70 21 Primarschule 124'900 115'700 109'549.80 210 Primarschule 124'900 115'700 109'549.80 352 Primarschule Zeglingen 124'900 115'700 109'549.80 23 Sekundarschule 1'800 1'350 1'350.00 230 Sekundarschule 1'800 1'350 1'350.00 317 Beiträge U-Abos Jugendliche 1'800 1'350 1'350.00 24 Schulliegenschaften 52'250 56'950 62'237.40 240 Schulliegenschaften 52'250 56'950 62'237.40 331 Verwaltungsvermögen - 20'000 22'250 23'748.80 ordentliche Abschreibungen 351 Sekundarschulbauten 0 4'100 6'974.00 352 Entschädigung an Zeglingen 32'250 30'600 31'514.60 25 Musikschule 14'400 9'500 12'008.00 250 Musikschule 14'400 9'500 12'008.00 352 Musikschule Gelterkinden 14'400 9'500 12'008.00 17.11.2011 / Seite 5
26 Sonderschulen 4'000 4'000 3'580.55 260 IV-Sonderschule 4'000 4'000 3'580.55 352 Logopädie Gelterkinden 4'000 4'000 3'580.55 3 Kultur und Freizeit 1'500 2'200 1'210.40 30 Kulturförderung 1'500 1'500 510.40 300 Kulturförderung 1'500 1'500 510.40 319 Übriger Sachaufwand 1'500 1'500 510.40 31 Denkmalpflege / Heimatschutz 700 700.00 310 Denkmalpflege / Heimatschutz 500 500.00 391 Verrechnung öffentl. Brunnen 0 500 500.00 390 Kirche 200 200.00 331 Verwaltungsvermögen - 0 200 200.00 ordentliche Abschreibungen 17.11.2011 / Seite 6
4 Gesundheit 23'600 2'750 16'200 2'500 14'174.10 2'967.45 41 Pflegeheime 7'800 1'200 410 Pflegeheime 7'800 1'200 365 Beiträge an BewohnerInnen APH 7'800 1'200 0.00 44 Ambulante Krankenpflege 11'000 10'800 8'992.40 440 Ambulante Krankenpflege 11'000 10'800 8'992.40 362 Mütterberatung, Spitex 10'600 10'400 8'992.40 Gelterkinden 366 Private Heimgeburten 400 400 0.00 46 Schulgesundheitsdienst 3'300 2'750 3'000 2'500 3'305.80 2'967.45 461 Kinder- und Jugendzahnpflege 3'300 2'750 3'000 2'500 3'305.80 2'967.45 318 Honorare Zahnärzte KJZ 3'300 3'000 3'305.80 436 Elternbeiträge KJZ 2'200 2'000 2'629.05 451 Kantonsbeitrag KJZ 550 500 338.40 49 Übriges Gesundheitswesen 1'500 1'200 1'875.90 490 Übriges Gesundheitswesen 1'500 1'200 1'875.90 351 Trinkwasserkontrollen 1'500 1'200 1'875.90 17.11.2011 / Seite 7
5 Soziale Wohlfahrt 40'350 13'000 47'700 15'000 57'456.25 30'628.50 53 Sonstige Sozialversicherungen 23'700 19'200 15'849.00 530 Ergänzungsleistungen AHV, IV 23'700 19'200 15'849.00 361 Beitrag an EL 23'700 19'200 15'849.00 58 Sozialhilfe 16'650 13'000 28'500 15'000 41'607.25 30'628.50 581 Unterstützungen gem. 2'650 14'500 2'000 32'859.30 22'476.55 Sozialhilfegesetz 318 Dienstleistungen, Honorare 0 2'000 8'155.05 352 Beitrag an SHB Rü-Ki-Ze 2'650 2'500 2'445.85 366 Unterstützungen gemäss Gesetz 0 10'000 22'258.40 436 Rückerstattungen Privater 0 2'000 13'245.25 451 Rückerstattungen Kanton 0 0 9'231.30 585 Asylwesen 13'200 13'000 13'200 13'000 8'259.95 8'151.95 365 Betreuung Asylbewerber, ABS 13'200 13'200 8'259.95 451 Rückerstattung Kanton Asyl 13'000 13'000 8'151.95 589 Übrige Sozialhilfe 800 800 488.00 365 Beiträge an Institutionen 800 800 488.00 17.11.2011 / Seite 8
6 Verkehr 27'000 200 24'600 200 19'528.10 200.00 62 Gemeindestrassen 27'000 200 24'600 200 19'528.10 200.00 620 Gemeindestrassen / Werkhof 27'000 200 24'600 200 19'528.10 200.00 301 Löhne Strassenwesen 3'500 3'500 2'924.95 305 Sozialversicherungsbeiträge 350 350 292.35 311 Mobilien, Maschinen 500 500 0.00 312 Strom Strassenbeleuchtung 1'900 1'900 1'753.45 313 Verbrauchsmaterialien 1'200 1'200 883.95 314 Baulicher Unterhalt Strassen 2'000 2'000 465.05 315 Übriger Unterhalt d. Dritte 3'500 500 340.85 316 Benützungskosten 1'500 1'000 1'308.70 317 Spesenentschädigungen 50 50 0.00 318 Dienstleistungen, Honorare 3'000 3'000 795.00 331 Verwaltungsvermögen - 8'000 9'200 9'363.80 ordentliche Abschreibungen 391 Verrechnung Strassen- 1'500 1'400 1'400.00 entwässerung 490 Verrechneter Personalaufwand 200 200 200.00 7 Umwelt und Raumordnung 96'950 82'350 77'250 64'400 78'122.95 63'339.80 70 Wasserversorgung 29'650 29'650 32'950 32'950 32'640.40 32'640.40 700 Wasserversorgung 29'650 29'650 32'950 32'950 32'640.40 32'640.40 301 Lohn Brunnmeister 2'500 2'500 2'191.75 305 Sozialversicherungsbeiträge 250 250 37.90 311 Mobilien, Maschinen, 500 500 0.00 Fahrzeuge 312 Energie Reservoir 300 300 202.25 314 Baulicher Unterhalt Leitungen 12'200 11'000 14'764.70 315 Übriger Unterhalt d. Dritte 1'500 1'500 0.00 317 Spesenentschädigungen 250 200 239.00 17.11.2011 / Seite 9
318 Dienstleistungen, Honorare 1'500 1'000 1'911.35 319 Übriger Sachaufwand 0 0 50.00 380 Einlagen in 10'000 15'050 12'603.45 Spezialfinanzierungen 390 Verrechnung Verwaltungskosten 500 500 500.00 391 Verrechnetes Sauberwasser 150 150 140.00 431 Gebühren/Bewilligungen 500 500 195.30 434 Wasserbezugsgebühren 13'500 13'500 13'261.50 434.01 Grundgebühr pro Haushalt 6'300 4'500 4'313.30 434.02 Miete Wasseruhren 900 750 690.00 435 Verkäufe 500 0 0.00 452 Entschädigungen von Gemeinden 4'500 4'500 4'155.30 491 Verrechneter Sachaufwand 0 5'000 5'000.00 492 Verrechnete Kapitaldienste 3'450 4'200 5'025.00 71 Abwasserbeseitigung 44'500 44'500 23'150 23'150 22'810.00 22'810.00 710 Abwasserbeseitigung 44'500 44'500 23'150 23'150 22'810.00 22'810.00 314 Baulicher Unterhalt Abwasser 30'000 0 0.00 318 Dienstleistungen, Honorare 2'000 2'000 2'722.30 351 Schwemmgebühr an Kanton 12'000 14'000 13'537.35 380 Einlagen in 0 6'150 5'550.35 Spezialfinanzierungen 390 Verrechnung Verwaltungskosten 500 500 500.00 391 Kanalreinigungen 0 500 500.00 431 Gebühren, Bewilligungen 1'500 2'000 1'377.00 434 Abwassergebühren 16'000 15'900 15'805.00 480 Entnahmen aus 22'250 0 0.00 Spezialfinanzierungen 491 Verrechneter Sachaufwand 1'650 1'550 1'540.00 492 Verrechnete Kapitaldienste 3'100 3'700 4'088.00 17.11.2011 / Seite 10
72 Abfallbeseitigung 8'000 8'000 8'000 8'000 7'573.90 7'573.90 720 Abfallbeseitigung 8'000 8'000 8'000 8'000 7'573.90 7'573.90 310 Drucksachen 0 300 0.00 314 Baulicher Unterhalt d. Dritte 0 0 1'339.60 318 Entsorgungsgebühren Abfall 300 700 148.05 353 Entschädigung an OBAV 5'500 5'600 4'565.75 380 Einlagen in 2'200 1'400 1'520.50 Spezialfinanzierungen 434 Kehrichtgebühren 8'000 8'000 7'573.90 73 Abfallbewirtschaftung 300 300 202.45 730 Abfallbewirtschaftung 300 300 202.45 318 Kadaverentsorgung 300 300 202.45 74 Friedhof und Bestattung 4'100 4'450 3'831.80 740 Friedhof und Bestattung 4'100 4'450 3'831.80 331 Verwaltungsvermögen - 1'500 1'600 2'000.00 ordentliche Abschreibungen 362 Friedhofgemeinde Rü-Ki-Ze 2'600 2'850 1'831.80 78 Übriger Umweltschutz 400 200 400 300 278.95 300.00 785 Hundehaltung 400 200 400 300 278.95 300.00 313 Verbrauchsmaterialien 200 200 78.95 390 Verrechneter Personalaufwand 200 200 200.00 434 Hundegebühren 200 300 300.00 17.11.2011 / Seite 11
79 Raumplanung 10'000 8'000 10'785.45 15.50 790 Raumplanung 10'000 8'000 10'785.45 15.50 318 Dienstleistungen, Honorare 10'000 8'000 10'785.45 461 Rückerstattung Kanton 0 0 15.50 17.11.2011 / Seite 12
8 Volkswirtschaft 1'000 1'250 2'000 1'250 2'027.45 1'228.30 80 Landwirtschaft 800 800 634.00 800 Landwirtschaft 800 800 634.00 301 Löhne Landwirtschaft 500 500 500.00 318 Dienstleistungen, Honorare 0 0 14.00 366 Beiträge für Bienen 300 300 120.00 81 Forstwirtschaft 1'000 1'210.00 810 Forstwirtschaft 1'000 1'210.00 362 Beitrag an Bürgergemeinde 0 1'000 1'000.00 363 Beitrag Zweckverbände 0 0 210.00 82 Jagd / Fischerei 150 800 150 800 148.20 791.00 820 Jagd / Fischerei 150 800 150 800 148.20 791.00 361 Fischhege-, Jagdfonds 150 150 148.20 410 Jagd-, Fischpacht 800 800 791.00 86 Energie 50 450 50 450 35.25 437.30 860 Elektrizität 50 450 50 450 35.25 414.00 318 Dienstleistungen, Honorare 50 50 35.25 410 EBL Konzessionsabgabe 450 450 414.00 869 Übrige Energie 23.30 449 Übrige Beiträge o.zweckbindung 0 0 23.30 17.11.2011 / Seite 13
9 Finanzen und Steuern 21'950 393'600 21'400 387'850 23'078.63 386'599.78 90 Steuern 211'700 1'700 188'350 179'432.15 900 Ordentliche Steuern 190'000 175'000 177'961.15 natürliche Personen 400 Steuern nat. Pers. lfd. Jahr 190'000 175'000 177'961.15 901 Ordentliche Steuern Vorjahre 15'000 10'000 3'314.40- natürliche Personen 400 Steuern nat. Pers. Vorjahre 15'000 10'000 3'314.40-902 Quellensteuern 2'000 2'000 3'789.45 400 Quellensteuern 2'000 2'000 3'789.45 903 Steuerabschreibungen 1'700 natürliche Personen 334 Steuerabschreibungen 0 1'700 0.00 904 Ordentliche Steuern 4'700 1'350 1'620.70 juristische Personen 401 Ertragssteuern laufendes Jahr 3'500 150 178.75 402 Kapitalsteuern laufendes Jahr 1'200 1'200 1'441.95 905 Ordentliche Steuern Vorjahre 624.75- juristische Personen 401 Ertragssteuern Vorjahre 0 0 63.05 402 Kapitalsteuern Vorjahre 0 0 687.80-92 Finanzausgleich 10'300 180'500 5'700 198'100 2'544.00 205'481.00 921 Finanzausgleich 10'300 180'500 5'700 198'100 2'544.00 205'481.00 361 Kompensationszahlg. Sek.bauten 7'300 2'900 0.00 362 Finanzierung Ausgleichsfonds 3'000 2'800 2'544.00 17.11.2011 / Seite 14
441 Finanzausgleich 125'000 145'000 152'210.00 444 Zusatzbeiträge Finanzausgleich 40'000 38'000 38'216.00 461 Sonderlastenabgeltungen 15'500 15'100 15'055.00 94 Vermögens- und Schulden- 11'650 1'400 14'000 1'400 20'534.63 1'686.63 verwaltung 940 Kapital- / Zinsendienst allgm. 9'750 500 12'100 500 18'460.48 1'044.93 318 Post-, Bankgebühren 200 200 197.48 322 Darlehenszinsen 3'000 4'000 9'150.00 392 Verrechnete Kapitaldienste 6'550 7'900 9'113.00 422 Kapitalerträge des 500 500 1'044.93 Finanzvermögens 941 Zinsendienst Steuern 1'900 900 1'900 900 2'074.15 641.70 321 Skonti auf Steuern 1'900 1'900 2'074.15 421 Verzugszinsen Steuern 900 900 641.70 17.11.2011 / Seite 15
Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010 0 Allgemeine Verwaltung 89'650 6'350 95'650 7'350 81'632.95 6'489.05 Nettoaufwand 83'300 88'300 75'143.90 1 Oeffentliche Sicherheit 16'000 5'300 15'600 4'700 22'096.45 9'297.15 Nettoaufwand 10'700 10'900 12'799.30 2 Bildung 232'050 220'000 219'960.45 Nettoaufwand 232'050 220'000 219'960.45 3 Kultur und Freizeit 1'500 2'200 1'210.40 Nettoaufwand 1'500 2'200 1'210.40 4 Gesundheit 23'600 2'750 16'200 2'500 14'174.10 2'967.45 Nettoaufwand 20'850 13'700 11'206.65 5 Soziale Wohlfahrt 40'350 13'000 47'700 15'000 57'456.25 30'628.50 Nettoaufwand 27'350 32'700 26'827.75 6 Verkehr 27'000 200 24'600 200 19'528.10 200.00 Nettoaufwand 26'800 24'400 19'328.10 7 Umwelt und Raumplanung 96'950 82'350 77'250 64'400 78'122.95 63'339.80 Nettoaufwand 14'600 12'850 14'783.15 8 Volkswirtschaft 1'000 1'250 2'000 1'250 2'027.45 1'228.30 Nettoaufwand 750 799.15 Nettoertrag 250 9 Finanzen und Steuern 21'950 393'600 21'400 387'850 23'078.63 386'599.78 Nettoertrag 371'650 366'450 363'521.15 Total 550'050 504'800 522'600 483'250 519'287.73 500'750.03 Aufwandüberschuss 45'250 39'350 18'537.70 T o t a l 550'050 550'050 522'600 522'600 519'287.73 519'287.73 17.11.2011 / Seite 1
Investitionsrechnung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 2 Bildung 14'748.80 210 Primarschule/Kindergarten 240 Schulliegenschaften 14'748.80 503 Sanierung Schulhaus 0 0 14'748.80 6 Verkehr 215'000 165'000 3'363.80 620 Gemeindestrassen 215'000 165'000 3'363.80 501.01 Neubau Strassen Föhrlen 215'000 0 3'363.80 2. Etappe GV-Beschluss vom 04.12.2009 Betrag Fr. 7'000.00 SV-Beschluss vom 30.03.2011 Betrag Fr. 215'000.00 610 Anschlussbeiträge Strassen 165'000 0 0.00 7 Umweltschutz und Raumplanung 275'000 82'000 41'000 4'000.00 122'308.85 700 Wasserversorgung 95'000 34'000 17'000 1'000.00 49'811.80 501.02 Wasserleitungen Föhrlen 95'000 0 1'000.00 2. Etappe SV-Beschluss vom 30.03.2011 Betrag Fr. 95'000.00 610 Anschlussbeiträge 34'000 17'000 49'811.80 710 Abwasserbeseitigung 180'000 48'000 24'000 3'000.00 72'497.05 501.02 Abwasserleitungen Föhrlen 180'000 0 3'000.00 2. Etappe SV-Beschluss vom 30.03.2011 Betrag Fr. 180'000.00 610 Anschlussbeiträge 48'000 24'000 72'497.05 17.11.2011 / Seite 2
Investitionsrechnung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 9 Nicht Aufteilbares 247'000 490'000 41'000 122'308.85 22'112.60 999 Abschluss 247'000 490'000 41'000 122'308.85 22'112.60 590 Passivierte Einnahmen 247'000 0 3'999.00 593 Übertrag in Sonderfinanzierung 0 41'000 118'309.85 690 Aktivierte Ausgaben 490'000 0 22'112.60 17.11.2011 / Seite 3
Investitionsrechnung Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010 2 Bildung 14'748.80 Nettoaufwand 14'748.80 6 Verkehr 215'000 165'000 3'363.80 Nettoaufwand 50'000 3'363.80 7 Umwelt und Raumplanung 275'000 82'000 41'000 4'000.00 122'308.85 Nettoaufwand 193'000 Total 490'000 247'000 41'000 22'112.60 122'308.85 Zunahme der Nettoinvestitionen 243'000 Abnahme der Nettoinvestitionen 41'000 100'196.25 T o t a l 490'000 490'000 41'000 41'000 122'308.85 122'308.85 17.11.2011 / Seite 1
Ergebnisse Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010 550'050 550'050 522'600 522'600 519'287.73 519'287.73 Total Aufwand und Ertrag 550'050 504'800 522'600 483'250 519'287.73 500'750.03 Aufwandüberschuss 45'250 39'350 18'537.70 Investitionsrechnung 490'000 490'000 41'000 41'000 122'308.85 122'308.85 Total Ausgaben und Einnahmen 490'000 247'000 41'000 22'112.60 122'308.85 Zunahme der Nettoinvestitionen 243'000 Abnahme der Nettoinvestitionen 41'000 100'196.25 Finanzierung 288'250 288'250 85'750 85'750 147'508.85 147'508.85 Zunahme der Nettoinvestitionen 243'000 Abnahme der Nettoinvestitinen 41'000 100'196.25 Ord. Abschreibungen VV 40'000 44'750 47'312.60 Aufwandüberschuss LR 45'250 39'350 18'537.70 Finanzierungsüberschuss 46'400 128'971.15 Finanzierungsfehlbetrag 248'250 Kapitalveränderung 535'250 535'250 85'750 85'750 169'621.45 169'621.45 Finanzierungsüberschuss 46'400 128'971.15 Finanzierungsfehlbetrag 248'250 Aktivierungen 490'000 22'112.60 Passivierungen 287'000 85'750 169'621.45 Abnahme des Kapitals 45'250 39'350 18'537.70 17.11.2011 / Seite 1