Datum des Ausdrucks: 24. April 2009 (Vorlage für die Gemeindeversammlung) JAHRESRECHNUNG 2008

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1 Datum des Ausdrucks: 24. April 2009 (Vorlage für die Gemeindeversammlung) JAHRESRECHNUNG 2008

2 Ergebnisübersicht Ergebnisse 2008 / Voranschlag, Übersicht Artengliederung Laufende Rechnung Aufwand / Ertrag... 2 Übersicht Artengliederung Investitionsrechnung Ausgaben / Einnahmen... 3 Übersicht funktionale Gliederung Laufende Rechnung Aufwand, Ertrag und netto... 4 Übersicht Bestandesrechnung Aktiven/Passiven... 5 Detailaufstellung Artengliederung Laufende Rechnung 30 Personalaufwand Sachaufwand Passivzinsen Abschreibungen Entschädigungen an Gemeinwesen Eigene Beiträge Einlagen in Sonderfinanzierungen Interne Verrechnungen Steuern Regalien und Konzessionen Vermögenserträge... 7/8 43 Entgelte Rückerstattungen von Gemeinwesen Beiträge für eigene Rechnung Entnahmen aus Sonderfinanzierungen 8 49 Interne Verrechnungen... 8 Detailaufstellung Artengliederung Investitionsrechnung 50 Sachgüter Investitionsbeiträge Übrige zu aktivierende Ausgaben Passivierungen Abgang von Sachgütern Nutzungsabgaben u. Vorteilsentgelte. 9 Inhaltsverzeichnis Jahresrechnung Beiträge für eigene Rechnung... 9/10 69 Aktivierungen...10 Detailaufstellung funktionale Gliederung Laufende Rechnung 0 Allgemeine Verwaltung 011 Gemeindeversammlung Gemeinderat und Kommissionen Gemeindeverwaltung... 11/ Leistungen für Pensionierte Öffentliche Sicherheit 100 Grundbuch, Mass und Gewicht... 12/ Übrige Rechtspflege Gemeindepolizei Feuerwehr Schiesswesen Zivilschutz Übrige Zivile Sicherheit... 15/16 2 Bildung 200 Kindergarten Primarschule /1Sekundarschule Schulliegenschaften Kindergartenliegenschaften Schulliegenschaften SEK Allgemeine Musikschule... 19/ IV-Sonderschulen Erwachsenenbildung Kultur und Freizeit 300 Kulturförderung / Museen Theater, Musik Bibliothek... 21/ Denkmalpflege / Heimatschutz Gemeinschaftsantennenanlage Sport / Hallenbad Leichtathletik- & Fussballanlagen.. 23/ Sauna Übrige Sportanlagen Jugendhaus... 24/ Übrige Freizeitgestaltung Gesundheit 410 Pflegeheime Ambulante Krankenpflege Schulärztliche Pflege Kinder- und Jugendzahnpflege Übriges Gesundheitswesen Soziale Wohlfahrt 500 Altersversicherung Ergänzungsleistungen AHV + IV Tagesheime Sozialer Wohnungsbau Unterstützungen... 27/ Asylwesen Eingliederung unterstützungsber.pers Übrige Sozialhilfe Unterstützungen im Inland Unterstützung Ausland Verkehr 620 Gemeindestrassen / Werkhof... 29/ Regionalverkehr Übriger Verkehr Umwelt und Raumplanung 700 Wasserversorgung... 31/ Abwasserbeseitigung Abfallbeseitigung... 32/ Abfallbewirtschaftung Friedhof und Bestattungen / Gewässerverbauungen Naturschutz Übriger Umweltschutz... 34/ Hundehaltung Raumplanung Volkswirtschaft 800 Landwirtschaft / Forstwirtschaft Jagd und Fischerei Tourismus Industrie, Gewerbe, Handel Marktwesen... 36/ Elektrizität Gas Fernwärme Deponie Finanzen und Steuern 900 Steuern natürliche Personen (NP) Ord. Steuern Vorjahr NP Quellensteuern Steuerabschreibungen NP Steuern juristische Personen (JP) Steuern JP Vorjahre Steuerabschreibungen JP Kapital und Zinsendienst allgemein Zinsendienst Steuern Liegenschaften Finanzvermögen... 38/ Kongresszentrum Mittenza Neutrale Aufwendungen...39 Detailaufstellung funktionale Gliederung Investitionsrechnung 0 Allgemeine Verwaltung 020 Gemeindeverwaltung Öffentliche Sicherheit 100 Grundbuch, Mass u. Gewicht Gemeindepolizei Feuerwehr Zivilschutz Bildung 240/242 Schulliegenschaften Kultur und Sicherheit 320 Grossantennenanlage Sportanlage Margelacker Verkehr 620 Gemeindestrassen/Werkhof... 41/ Buswartehäuschen Umwelt und Sicherheit 700 Wasserversorgung... 42/ Abwasserentsorgung Übriger Umweltschutz Finanzen und Steuern 942 Liegenschaften Finanzvermögen Kongresszentrum Mittenza...43 Detailaufstellung Bestandesrechnung 1 Aktiven... 44/45 2 Passiven... 46/47 Finanzierungsausweis Mittelverwendung / Mittelherkunft...48 Abschreibungstabelle Finanzvermögen... 49/52 Verwaltungsvermögen... 52/55 Details Anlagen Finanzvermögen Aktien und Anteilscheine Darlehen /01 Hochbauten inkl. Grundstücke Unüberbaute Grundstücke 57/ Baurechtsparzellen 58 Details Anlagen Verwaltungsvermögen Unüberbaute Grundstücke Tiefbauten Hochbauten inkl. Grundstücke 59/ Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Übrige Sachgüter Darlehen und Beteiligungen / Investitionsbeiträge Gemeinschaftsantennenanlage Wasserversorgung Darlehen und Beteiligungen Wasserversorgung Abwasserbeseitigung Kompostieranlage Hardacker...62 Investitionskredite Verzeichnis zur Investitionsrechnung...63/64 Details der mittel- und langfristigen Schulden 2021 Darlehen Privatrechtliche Zweckbindungen Verzeichnis per 31. Dezember Eventualverpflichtungen Verzeichnis per 31. Dezember Erläuterungen zu Rechnungen 2008 Laufende Rechnung Investitionsrechnung Bericht des Gemeinderates Gemeinderechnung /71 Antrag des Gemeinderats...72 Bericht der RPK Bericht und Antrag der RPK...73

3 RECHNUNG 2008 VORANSCHLAG 2008 RECHNUNG 2007 ERGEBNISSE AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG LAUFENDE RECHNUNG 73'344' '165' '886' '049' '625' '958' Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss 1'821' ' ' Ertragsüberschuss Spezialfinanzierungen 375' ' Aufwandüberschuss Spezialfinanzierungen 607' Zu/Abnahme Spez.finanz. 375' ' ' INVESTITIONSRECHNUNG 7'833' '496' '825' ' '946' '783' Zunahme der Nettonivestitionen 2'584' '255' ' Zunahme der Nettonivestitionen Spez.finanz. 1'752' '178' FINANZIERUNG Zunahme der Nettoinvestitionen 4'337' '255' '163' Abschreibungen Verwaltung 4'076' '536' '867' Abschreibungen Spezialfinanzierungen 579' ' ' Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung 1'821' ' ' Aufwandüberschuss Spezialfinanzierungen 607' Ertragsüberschuss Spezialfinanzierungen 375' ' Finanzierungsfehlbetrag Verwaltungsverm. 1'145' Finanzierungsüberschuss Verwaltungsverm. 3'313' '215' Finanzierungsfehlbetrag Spez.finanzierung 797' '269' '450' Finanzierungsüberschuss Spez.finanzierung KAPITALVERÄNDERUNG ERGEBNISÜBERSICHT DER RECHNUNG 2008 Finanzierungsfehlbetrag Verwaltungsverm. 1'145' Finanzierungsüberschuss Verwaltungsverm. 3'313' '215' Finanzierungsfehlbetrag Spez.finanz. 797' '269' '450' Finanzierungsüberschuss Spez.finanz. Passivierung 8'152' '854' '259' Aktivierung 7'833' '825' '946' Abnahme des Kapitals Zunahme des Kapitals 1'821' ' ' Abnahme des Kapitals Spez.finanz. 607' Zunahme des Kapitals Spez.finanz. 375' ' Seite 1

4 LAUFENDE RECHNUNG ARTENGLIEDERUNG RECHNUNG 2008 VORANSCHLAG RECHNUNG KONTO BEZEICHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG LAUFENDE RECHNUNG 73'344' '165' '886' '049' '625' '958' AUFWAND 73'344' '886' '625' Personalaufwand 29'595' '476' '098' Sachaufwand 13'020' '851' '617' Passivzinsen 1'491' '384' '431' Abschreibungen 5'775' '474' '125' Entschädigungen an Gemeinwesen 2'889' '749' '327' Eigene Beiträge 15'418' '531' '600' Einlagen in Sonderfinanzierungen 2'323' ' ' Interne Verrechnungen 2'830' '835' '733' ERTRAG 75'165' '049' '958' Steuern 50'514' '050' '584' Regalien und Konzessionen 323' ' ' Vermögenserträge 2'842' '595' '691' Entgelte 15'451' '639' '545' Beiträge ohne Zweckbindung 34' Rückerstattungen von Gemeinwesen 936' ' '241' Beiträge für eigene Rechnung 2'123' '117' '264' Entnahmen aus Sonderfinanzierungen 109' ' ' Interne Verrechnungen 2'830' '835' '733' Seite 2

5 INVESTITIONSRECHNUNG ARTENGLIEDERUNG KONTO BEZEICHNUNG AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN INVESTITIONSRECHNUNG 7'833' '496' '825' ' '946' '783' AUSGABEN 7'833' '825' '946' Sachgüter 7'707' '595' '615' Investitionsbeiträge 148' ' ' Übrige zu aktivierende Ausgaben -52' ' Passivierung Finanzvermögen 30' EINNAHMEN 3'496' ' '783' Abgang von Sachgütern 30' Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte 1'117' ' '073' Rückzahlungen Darlehen und Beteiligungen 52' Beiträge für eigene Rechnung 332' ' ' Aktivierung Finanzvermögen 2'015' ' Seite 3

6 LAUFENDE RECHNUNG FUNKTIONALE GLIEDERUNG KONTO BEZEICHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG LAUFENDE RECHNUNG 73'344' '165' '886' '049' '625' '958' ERTRAGSÜBERSCHUSS 1'821' ' ' ALLGEMEINE VERWALTUNG 7'964' '057' '830' '951' '668' '021' NETTO AUFWAND 5'906' '878' '647' OEFFENTLICHE SICHERHEIT 2'240' '348' '030' '339' '317' '236' NETTO AUFWAND 892' ' '081' BILDUNG 22'449' '926' '495' '714' '828' '939' NETTO AUFWAND 19'523' '781' '888' KULTUR UND FREIZEIT 4'373' '912' '185' '868' '062' '719' NETTO AUFWAND 2'461' '317' '342' GESUNDHEIT 2'746' ' '484' ' '886' ' NETTO AUFWAND 2'143' '941' '309' SOZIALE WOHLFAHRT 12'027' '694' '639' '289' '916' '685' NETTO AUFWAND 8'333' '350' '231' VERKEHR 7'368' '084' '577' '182' '982' '199' NETTO AUFWAND 6'283' '395' '782' UMWELT UND RAUMPLANUNG 9'359' '589' '588' '245' '134' '800' NETTO AUFWAND 1'769' '342' '333' VOLKSWIRTSCHAFT 1'260' ' ' ' ' ' NETTO AUFWAND 826' NETTO ERTRAG 150' ' FINANZEN UND STEUERN 3'554' '516' '701' '411' '323' '148' NETTO ERTRAG 49'962' '709' '824' Seite 4

7 BESTANDESRECHNUNG 2008 BESTAND BESTAND KONTO BEZEICHNUNG ZUWACHS ABGANG AKTIVEN 92'995' '999' '889' '105' FINANZVERMÖGEN 61'388' '143' '615' '916' VERWALTUNGSVERMÖGEN ALLGEMEIN 24'527' '927' '419' '035' VERW.VERMÖGEN SPEZ.FINANZ. ANTENNE 3'180' '114' ' '000' VERW.VERMÖGEN SPEZ.FINANZ.WASSER 3'775' ' ' '042' VERW.VERMÖGEN SPEZ.FINANZ.ABWASSER ' ' VERW.VERMÖGEN SPEZ.FINANZ. ABFALL 124' ' ' PASSIVEN 92'995' '486' '376' '105' FREMDKAPITAL 58'251' '440' '267' '425' SONDERFINANZIERUNGEN 28'014' '224' ' '129' EIGENKAPITAL 6'729' '821' '551' Seite 5

8 LAUFENDE RECHNUNG ARTENGLIEDERUNG KONTO BEZEICHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG LAUFENDE RECHNUNG 73'344' '165' '886' '049' '625' '958' AUFWAND 73'344' '886' '625' Personalaufwand 29'595' '476' '098' Behörden, Kommissionen 613' ' ' Löhne des Verw.- und Betriebspersonals 12'357' '095' '322' Löhne der Lehrkräfte 11'085' '345' '213' Sozialversicherungsbeiträge 4'361' '124' '777' Rentenleistungen 604' ' ' Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte 315' ' ' Übriger Personalaufwand 256' ' ' Sachaufwand 13'020' '851' '617' Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen 539' ' ' Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 711' ' ' Wasser, Energie, Heizmaterialien 1'626' '773' '601' Verbrauchsmaterialien 695' ' ' Baulicher Unterhalt durch Dritte 2'867' '213' '268' Übriger Unterhalt durch Dritte 1'008' '079' '123' Mieten, Pachten, Benutzungskosten 251' ' ' Spesenentschädigungen 209' ' ' Dienstleistungen, Honorare 4'917' '979' '078' Übriger Sachaufwand 193' ' ' Passivzinsen 1'491' '384' '431' Laufende und kurzfristige Schulden 5' ' ' Zinsen auf Steuern 303' ' ' Mittel- und langfristige Schulden 1'183' '107' '144' Abschreibungen 5'775' '474' '125' Finanzvermögen 852' ' ' Verwaltungsvermögen, ordentl. Abschr. 2'988' '226' '919' Verwaltungsvermögen, zusätzl. Abschr. 1'667' ' Steuerabschreibungen 266' ' ' Seite 6

9 LAUFENDE RECHNUNG ARTENGLIEDERUNG KONTO BEZEICHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG 35 Entschädigungen an Gemeinwesen 2'889' '749' '327' Kanton 2'540' '385' '914' Gemeinden 16' ' ' Zweckverbände 332' ' ' Eigene Beiträge 15'418' '531' '600' Kanton 7'454' '307' '794' Gemeinde 53' ' ' Private Institutionen 2'904' '439' '876' Private Haushalte 4'991' '656' '787' Übrige Beiträge 14' ' ' Einlagen in Sonderfinanzierungen 2'323' ' ' Einlagen in Spezialfinanzierungen 404' ' ' Einlagen in Fonds 403' ' ' Einlagen in Vorfinanzierungen 1'516' ' Interne Verrechnungen 2'830' '835' '733' Verrechneter Personalaufwand 2'499' '542' '444' Verrechneter Sachaufwand 115' ' ' Verrechnete Kapitaldienste 215' ' ' ERTRAG 75'165' '049' '958' Steuern 50'514' '050' '584' Einkommens- und Vermögenssteuern 38'942' '450' '529' Ertragssteuern 5'260' '600' '507' Kapitalsteuern 6'310' '547' Regalien und Konzessionen 323' ' ' Regalien und Konzessionen 323' ' ' Vermögenserträge 2'842' '595' '691' Verzugszinsen Steuern 427' ' ' Kapitalerträge des Finanzvermögens 439' ' ' Liegenschaftserträge Finanzvermögen 1'670' '704' '642' Buchgewinne Finanzvermögen 30' Seite 7

10 LAUFENDE RECHNUNG ARTENGLIEDERUNG KONTO BEZEICHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG 426 Kapitalerträge des Verwaltungsvermögens 4' Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen 275' ' ' Entgelte 15'451' '639' '545' Ersatzabgaben 866' ' ' Gebühren für Amtshandlungen 494' ' ' Spital- und Heimtaxen, Kostgelder 800' ' ' Schulgelder 778' ' ' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 9'472' '762' '290' Verkäufe 220' ' ' Rückerstattungen von Privaten 2'552' '509' '942' Bussen 174' ' ' Übrige Entgelte 91' ' ' Beiträge ohne Zweckbindung 34' Übrige Beiträge 34' Rückerstattungen von Gemeinwesen 936' ' '241' Kanton 734' ' '027' Gemeinden 202' ' ' Beiträge für eigene Rechnung 2'123' '117' '264' Bund 133' ' ' Kanton 1'487' '603' '667' Gemeinden 1' ' Private Institutionen 382' ' ' Private Haushalte 119' ' ' Entnahmen aus Sonderfinanzierungen 109' ' ' Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 42' ' ' Entnahme aus Fonds 66' ' ' Entnahmen aus Vorfinanzierungen 120' Interne Verrechnungen 2'830' '835' '733' Verrechneter Personalaufwand 2'499' '542' '444' Verrechneter Sachaufwand 115' ' ' Verrechnete Kapitaldienste 215' ' ' Seite 8

11 INVESTITIONSRECHNUNG ARTENGLIEDERUNG KONTO BEZEICHNUNG AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN INVESTITIONSRECHNUNG 7'833' '496' '825' ' '946' '783' AUSGABEN 7'833' '825' '946' Sachgüter 7'707' '595' '615' Tiefbauten 3'403' '930' '379' Hochbauten 3'003' '110' ' Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 1'300' ' ' Investitionsbeiträge 148' ' ' Kanton 148' ' ' Übrige zu aktivierende Ausgaben -52' ' Planwerke -68' Übrige Investitionsausgaben 16' ' Passivierung Finanzvermögen 30' Übertrag Abgänge von Liegenschaften 30' Finanzvermögens 6 EINNAHMEN 3'496' ' '783' Abgang von Sachgütern 30' Tiefbauten Hochbauten 30' Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte 1'117' ' '073' Anschlussbeiträge 1'107' ' '073' Erschliessungsbeiträge 10' Rückzahlungen Darlehen und Beteiligungen 52' Private Haushalte 52' Beiträge für eigene Rechnung 332' ' ' Kanton 284' ' ' Seite 9

12 INVESTITIONSRECHNUNG ARTENGLIEDERUNG KONTO BEZEICHNUNG AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN 662 Gemeinden 43' Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 5' Übrige Investitionsbeiträge 3' Aktivierung Finanzvermögen 2'015' ' Übertrag Zugänge von Liegenschaften 2'015' ' Finanzvermögens Seite 10

13 LAUFENDE RECHNUNG FUNKTIONALE GLIEDERUNG KONTO BEZEICHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG LAUFENDE RECHNUNG 73'344' '165' '886' '049' '625' '958' ALLGEMEINE VERWALTUNG 7'964' '057' '830' '951' '668' '021' Legislative und Exekutive 675' ' ' Gemeindeversammlung 208' ' ' Gemeindekommission 17' ' ' Behörden und Kommissionen 81' ' ' Sozialversicherungsbeiträge 5' ' ' Büromaterial, Drucksachen 27' ' ' Spesenentschädigungen Dienstleistungen, Honorare 68' ' ' Übriger Sachaufwand 6' ' Gemeinderat und Kommissionen 467' ' ' Gemeinderat 334' ' ' * Behörden und Kommissionen 49' ' ' Sozialversicherungsbeiträge 38' ' ' Büromaterial und Drucksachen 3' Spesenentschädigungen 2' ' ' Dienstleistungen, Honorare 3' ' Übriger Sachaufwand 35' ' ' Allgemeine Verwaltung 6'683' '057' '517' '951' '461' '021' Gemeindeverwaltung 6'683' '057' '517' '951' '461' '021' Löhne Verwaltung und Betriebspersonal 4'070' '950' '025' Sozialversicherungsbeiträge 795' ' ' Temporäre Arbeitskräfte 54' ' ' Übriger Personalaufwand 167' ' ' Büromaterial 174' ' ' Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 38' ' ' * Wasser,Energie,Heizung 102' ' ' Verbrauchsmaterial 4' ' ' Seite 11

14 LAUFENDE RECHNUNG FUNKTIONALE GLIEDERUNG KONTO BEZEICHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG Baul.Unterhalt 104' ' ' Übriger Unterhalt 214' ' ' Spesenentschädigungen 9' ' ' * Dienstleistungen, Honorare 420' ' ' Übriger Sachaufwand 71' ' ' Abschr.Verwalt.Vermögen 217' ' ' Zusätzl. Abschr. Verwalt.vermögen 239' ' Liegensch.ertrag Verwalt.vermögen 30' ' ' Gebühren 304' ' ' Dienstleistungen allgemein 58' ' ' Verkäufe 1' ' ' Rückerstattungen 121' ' ' Rückerstattung von Kanton 299' ' ' Rückerstattung von Gemeinden 2' ' Rückerstatt.von Kirchgemeinden 143' ' ' Beiträge von Kanton 16' ' ' Verr. Personalaufwand 1'082' '031' '081' Leistungen für Pensionierte 604' ' ' Leistungen für Pensionierte 604' ' ' Rentenleistungen f.pensionierte 604' ' ' OEFFENTLICHE SICHERHEIT 2'240' '348' '030' '339' '317' '236' Rechtsaufsicht 381' ' ' ' ' ' Grundbuch, Mass und Gewicht 93' ' ' ' ' ' Löhne Verwaltungspersonal 41' ' ' Sozialversicherungsbeiträge 7' ' ' Übriger Personalaufwand Büromaterial Spesenentschädigungen Dienstleistungen, Honorare Abschreibungen Verwaltungsvermögen 44' ' ' Seite 12

15 LAUFENDE RECHNUNG FUNKTIONALE GLIEDERUNG KONTO BEZEICHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG Zusätzl. Abschr. Verwaltungsvermögen Beurkundungsgebühren Notariat 52' ' ' Rückerstattungen Übrige Rechtspflege 288' ' ' ' ' ' Dienstleistungen Vormundschaft 17' ' ' Übriger Sachaufwand 3' ' ' Kanton: Amtsvormundschaft 6' ' ' Verrechn. Personalaufwand 260' ' ' Regalien und Konzessionen 2' ' Gebühren für Amtshandlungen 6' ' ' Rückerstatt. i.s.vormundschaft 21' ' ' Polizei 455' ' ' ' ' ' Gemeindepolizei 455' ' ' ' ' ' Löhne Gemeindepolizei 301' ' ' Sozialversicherungsbeiträge 59' ' ' Übriger Personalaufwand Büromaterial + Drucksachen 1' ' ' Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge ' ' Wasser, Energie, Heizung Verbrauchsmaterial 3' ' ' Übr. Unterhalt 7' ' ' Spesenentschädigungen Dienstleistungen, Honorare 28' ' ' Abschr.Verwalt.vermögen 8' ' ' Zusätzl. Abschr. Verwalt.vermögen Verrechn. Personalaufwand 42' ' ' Gebühren f. Amtshandlungen 8' ' ' Rückerstattungen 1' ' ' * Bussen 173' ' ' Verrechn. Personalaufwand 54' ' ' Seite 13

16 LAUFENDE RECHNUNG FUNKTIONALE GLIEDERUNG KONTO BEZEICHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG 14 Feuerwehr 782' ' ' ' ' ' Feuerwehr 782' ' ' ' ' ' Entschäd. Feuerwehr 444' ' ' Sozialversicherungsbeiträge 24' ' ' Büromat. + Drucksachen 3' ' Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 45' ' ' Wasser,Energie,Heizung 7' ' ' Verbrauchsmaterial 26' ' ' Baul.Unterhalt ' ' * Übriger Unterhalt 69' ' ' Spesenentschädigung 1' ' ' Dienstleist. + Honorare 58' ' ' Übr. Sachaufwand 11' ' ' Abschreibung Verwaltungsvermögen 87' ' ' Zusätzl. Abschr. Verwaltungsvermögen 1' Liegenschaftserträge Verw.vermögen 2' Feuerwehr-Ersatzabgaben 531' ' ' Andere Benützungsgebühren 2' Rückerstattungen 32' ' ' Bussen ' Uebrige Entgelte 83' ' ' Beiträge Bund: Feuerwehr 20' ' Beiträge Kanton: BGV 97' ' ' Militär 27' ' ' Schiesswesen 27' ' ' Behörden und Kommissionen 1' ' Sozialversicherungsbeiträge Baul. Unterhalt Schiessanlage ' Dienstleistungen, Honorare 2' ' ' Beitrag an Unterhalt Schiessanlagen 23' ' ' Seite 14

17 LAUFENDE RECHNUNG FUNKTIONALE GLIEDERUNG KONTO BEZEICHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG 16 Zivile Sicherheit 593' ' ' ' ' ' Zivilschutz 540' ' ' ' ' ' Kurse, Übungen + Entschädigungen 135' ' ' Sozialversicherungsbeiträge 10' ' ' Übriger Personalaufwand 1' Büromat.+ Drucksachen 7' ' ' Mobilien, Maschinen, Fzg. 39' ' ' Wasser, Energie, Heizung 3' ' ' Verbrauchsmaterial 6' ' ' Baul. Unterhalt 63' ' ' Übriger Unterhalt 37' ' ' Spesenentschädigungen Dienstleistungen, Honorare 24' ' ' Übriger Sachaufwand Abschr.Verwalt.vermögen 8' ' ' Zusätzl. Abschr. Verwalt.vermögen 1' Beiträge an private Institutionen 1' ' Einlage in Fonds Schutzraumbauten 123' ' ' Verrechn. Personalaufwand 75' ' ' Liegenschaftserträge 2' ' ' Rückerstattungen 74' ' ' Rückerstattungen Kanton 5' Rückerstattungen von Gemeinde 4' Beiträge Bund 16' ' ' Ersatzabgabe f. private Schutzräume 119' ' ' Entnahme aus Fonds für Schutzraumbauten 66' ' ' Übrige zivile Sicherheit 53' ' ' Entschädigungen GFO 10' ' ' Löhne übrige Sicherheit 2' Sozialversicherungsbeiträge 1' ' Büromaterial & Drucksachen ' ' Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge ' Verbrauchsmaterial 1' ' ' Seite 15

18 LAUFENDE RECHNUNG FUNKTIONALE GLIEDERUNG KONTO BEZEICHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG Spesenentschädigungen Dienstleistungen und Honorare 28' ' ' Verrechn. Personalaufwand 9' ' ' BILDUNG 22'449' '926' '495' '714' '828' '939' Kindergarten 2'702' ' '711' ' '583' ' Kindergarten 2'702' ' '711' ' '583' ' Kindergarten-Kommission 2' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 17' ' ' Löhne Kindergärtnerinnen 2'102' '098' '087' Sozialversicherungsbeiträge 386' ' ' Temporäre Arbeitskräfte 78' ' ' Übr. Personalaufwand 19' ' ' Büro- + Schulmaterial 39' ' ' Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 10' ' ' Baul. Unterhalt Spesen, Exkursionen, Schulreisen 3' ' ' Dienstleistungen 17' ' ' Übr. Sachaufwand 2' ' ' Entschädigungen an Gemeinden 4' ' Verrechn. Personalaufwand 19' ' ' Liegenschaftserträge 2' Rückerstattungen 23' ' ' Entschädigungen von Gemeinden 4' Primarschule 9'055' ' '269' ' '173' ' Primarschule 9'055' ' '269' ' '173' ' Behörden und Kommissionen 46' ' ' Löhne Schulsekretariat 43' ' ' * Löhne Lehrkräfte 6'864' '130' '088' Sozialversicherungsbeiträge 1'286' '240' '149' Temporäre Arbeitskräfte 158' ' ' Seite 16

19 LAUFENDE RECHNUNG FUNKTIONALE GLIEDERUNG KONTO BEZEICHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG Übr. Personalaufwand 27' ' ' Büro- + Schulmaterial, Drucksachen 216' ' ' Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge 15' ' ' Uebriger Unterhalt 13' ' ' Spesen, Exkursionen, Schulreisen 96' ' ' * Dienstleistungen, Honorare 72' ' ' Übr. Sachaufwand 36' Abschreibung Verwaltungsvermögen 6' ' ' Zusätzl. Abschr. Verwalt.vermögen 56' Entschädigungen an Gemeinden 3' ' ' * Beiträge an private Institutionen 120' ' ' Verrechn. Personalaufwand 26' ' ' Schulgelder 15' Rückerstattungen 148' ' ' Entschädigungen von Gemeinden 30' ' Beiträge Kanton 23' ' ' Sekundarschule Niveau A, E, P 178' ' ' ' ' Sekundarschule Niveau A, E, P 116' ' ' ' ' Übriger Personalaufwand ' Uebriger Unterhalt Spesenentschädigungen 72' ' ' Dienstleistungen, Honorare 12' ' Übriger Sachaufwand 18' ' ' Verrechn. Personalaufwand 13' ' ' Rückerstattungen ' Beiträge Kanton 6' ' Hauswirtschaft Sekundar 62' ' Beiträge an Kanton 62' ' Seite 17

20 LAUFENDE RECHNUNG FUNKTIONALE GLIEDERUNG KONTO BEZEICHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG 24 Kindergarten- und Schulliegenschaften 5'465' '678' '439' '683' '509' '733' Schulliegenschaften Primarschule 2'628' ' '641' ' '741' ' Löhne Betriebspersonal 1'043' '012' '038' Sozialversicherungsbeiträge 157' ' ' Mobilien, Maschinen, Fzg. 36' ' ' Wasser, Energie, Heizung 209' ' ' Verbrauchsmaterial 43' ' ' * Baulicher Unterhalt 154' ' ' Übriger Unterhalt 67' ' ' Dienstleistungen, Honorare 44' ' ' Abschreibungen Verw.verm. 760' ' ' Zusätzl. Abschreibungen Verw.verm. 2' ' Verrechn. Personalaufwand 108' ' ' Liegenschaftserträge 59' ' ' Benützungsgebühren 8' ' ' Rückerstattungen 1' ' ' Verrechn. Personalaufwand 547' ' ' Kindergartenliegenschaften 303' ' ' ' ' ' Löhne Betriebspersonal 126' ' ' Sozialversicherungsbeiträge 16' ' ' Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 4' ' ' Wasser, Energie, Heizung 59' ' ' Verbrauchsmaterial 4' ' ' Baulicher Unterhalt 56' ' ' Übriger Unterhalt 3' ' ' Dienstleistungen, Honorare 9' ' ' Abschreibung Verwaltungsvermögen 18' ' ' Zus. Abschreibung Verw.vermögen 4' ' Liegenschaftserträge 20' ' ' Benützungsgebühren 5' Rückerstattungen 7' Verrechn. Personalaufwand 30' ' ' Seite 18

21 LAUFENDE RECHNUNG FUNKTIONALE GLIEDERUNG KONTO BEZEICHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG 242 Schulliegenschaften Sekundarschule 2'533' ' '473' '072' '439' '073' Mobilien, Maschinen, Fzg. 20' ' ' Wasser, Energie, Heizung 131' ' ' Verbrauchsmaterial 29' ' ' Baulicher Unterhalt 182' ' ' Übriger Unterhalt 44' ' ' Dienstleistungen, Honorare 23' ' ' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 144' ' ' zusätzl. Abschreibungen Verw.vermögen 1'335' ' * Einlagen in Vorfinanzierungen 220' Verrechn. Personalaufwand 623' ' ' Rückerstattungen Beiträge Kanton 997' '072' '073' Allgemeine Musikschule 2'732' ' '741' ' '538' ' Allgemeine Musikschule 2'732' ' '741' ' '538' ' AMS Schulrat 12' ' ' Löhne Sekretariat 68' ' ' Löhne Lehrkräfte 2'005' '996' '902' Sozialversicherungsbeiträge 396' ' ' Temporäre Arbeitskräfte 24' ' ' Übriger Personalaufwand 7' ' ' Büro + Schulmaterial 4' ' ' Mob.+ Anschauungsmat., Instrumente 30' ' ' Wasser, Energie, Heizung 13' ' ' Verbrauchsmaterial 1' ' Baul. Unterhalt 26' ' ' Übriger Unterhalt 23' ' ' Mieten, Benützungskosten 1' ' Dienstleistungen 12' ' ' Übriger Sachaufwand 4' ' ' Entschädigung an Gemeinden 7' ' ' Beiträge an Schulgelder 62' ' ' Verrechn. Personalaufwand 30' ' ' Seite 19

22 LAUFENDE RECHNUNG FUNKTIONALE GLIEDERUNG KONTO BEZEICHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG Schulgelder 752' ' ' Rückerstattungen 17' ' ' Übriger Ertrag 3' ' ' Rückerstatt. von Gemeinden 27' ' ' Sonderschulen 2'277' ' '114' ' '834' ' IV-Sonderschulen 2'277' ' '114' ' '834' ' Löhne Lehrkräfte Integr.unterricht 82' ' ' Sozialversicherungsbeiträge 16' ' ' Übriger Personalaufwand Büro- + Schulmaterial Mobiliar + Ansch.material Schulpsych. Dienst 255' ' ' Beiträge an Kanton 1'922' '769' '484' Rückerstattungen von Privaten 6' ' Beitrag von Bund 7' ' Beitrag von Kanton 169' ' ' Übriges Bildungswesen 37' ' ' ' ' ' Erwachsenenbildung 37' ' ' ' ' ' Löhne Lehrkräfte 30' ' ' Sozialversicherungsbeiträge 3' ' ' Übriger Unterhalt 1' ' Dienstleistungen, Honorare 2' Schulgelder 26' ' ' Beiträge von Bund 11' ' ' KULTUR UND FREIZEIT 4'373' '912' '185' '868' '062' '719' Kulturförderung 729' ' ' ' ' ' Kulturförderung 296' ' ' ' ' ' Kommissionen 7' ' ' Seite 20

23 LAUFENDE RECHNUNG FUNKTIONALE GLIEDERUNG KONTO BEZEICHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG Sozialversicherungsbeiträge ' ' Baulicher Unterhalt 5' Übriger Sachaufwand 6' ' ' * Beitr.an priv.institutionen 276' ' ' Verkäufe Rückerstattungen 2' ' ' Verrechn. Personalaufwand 3' ' ' Museen 98' ' ' Behörden und Kommissionen 6' ' ' Löhne des Verw. & Betriebspersonals 5' ' ' Sozialversicherungsbeiträge ' Übriger Personalaufwand 3' ' Büromaterial und Drucksachen 1' ' ' Mobilien, Maschinen 3' ' ' Wasser, Energie, Heizung ' ' Verbrauchsmaterial 1' ' ' Baulicher Unterhalt 8' ' ' Übriger Unterhalt 10' ' ' Dienstleistungen, Honorare 17' ' ' Beiträge an private Institutionen Verrechn. Personalaufwand 37' ' ' Rückerstattungen Theater, Musik 140' ' ' Sozialversicherungsbeiträge 5' Beiträge an private Institutionen 135' ' ' Bibliothek 193' ' ' ' ' ' Mobilien, Maschinen 1' Wasser, Energie, Heizung ' Verbrauchsmaterial Baulicher Unterhalt ' Übriger Unterhalt ' ' Dienstleistungen, Honorare 1' ' ' Seite 21

24 LAUFENDE RECHNUNG FUNKTIONALE GLIEDERUNG KONTO BEZEICHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG Abschreibungen Verw.vermögen 53' ' ' Zusätzl. Abschreibungen Verw.vermögen Beitrag an private Institutionen 137' ' ' Mietzinse 19' ' ' Denkmalpflege / Heimatschutz 15' ' Denkmalpflege / Heimatschutz 15' ' Beiträge an private Haushalte 15' ' GGA (Spezialfinanzierung) 1'178' '178' '135' '135' ' ' Grossantennenanlage GGA 1'178' '178' '135' '135' ' ' Löhne Betriebspersonal 114' ' ' Sozialversicherungsbeiträge 22' ' ' Büromaterial, Drucksachen ' Wasser, Energie, Heizung 23' ' ' Baulicher Unterhalt 43' ' ' * Dienstleistungen 646' ' ' Übriger Sachaufwand 4' ' ' * Abschreibung Verwaltungsvermögen 254' ' ' Zusätzl.Abschreibung Verwaltungsvermögen ' Einlagen in Spezialfinanzierungen 20' ' ' Verrechneter Personalaufwand 10' ' ' Verrechnete Kapitaldienste 37' Liegenschaftserträge 1' ' ' Benützungsgebühren 1'121' '088' ' Rückerstattungen von Privaten 55' ' ' Verrechnete Kapitaldienste 15' ' Sport 1'901' ' '949' ' '024' ' Sport 34' ' ' Sozialversicherungsbeiträge 1' ' Baulicher Unterhalt 11' ' Seite 22

25 LAUFENDE RECHNUNG FUNKTIONALE GLIEDERUNG KONTO BEZEICHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG Dienstleistungen, Honorare -5' Beiträge an private Institutionen 17' ' ' Schwimmkurse SLRG 5' ' ' Verrechn. Personalaufwand 3' ' ' Hallenbad 976' ' '017' ' '041' ' Löhne Betriebspersonal 323' ' ' Sozialversicherungsbeiträge 54' ' ' Übriger Personalaufwand 1' ' ' Büromaterial 9' ' ' Mobilien, Maschinen, Fzg 12' ' ' Wasser, Energie, Heizung 263' ' ' Verbrauchsmaterial 26' ' ' * Baulicher Unterhalt 49' ' ' Übriger Unterhalt 70' ' ' Spesenentschädigungen Dienstleistungen 31' ' ' Abschreibung Verwaltungsvermögen 132' ' ' zusätzliche Abschreibungen Liegenschaftsertrag 27' ' ' Eintritte 637' ' ' Rückerstattungen 4' ' ' Übriger Ertrag 4' ' ' Leichtathletik- & Fussballanlagen 740' ' ' ' ' ' Löhne Betriebspersonal 204' ' ' Sozialversicherungsbeiträge 43' ' ' Übriger Personalaufwand Mobiliar + Geräte 14' ' ' Wasser, Energie, Heizung 48' ' ' Verbrauchsmaterial 5' ' ' Baulicher Unterhalt 176' ' ' Übriger Unterhalt 22' ' ' Spesenentschädigung Dienstleistungen 22' ' ' Seite 23

26 LAUFENDE RECHNUNG FUNKTIONALE GLIEDERUNG KONTO BEZEICHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG Abschr. Verwaltungsvemögen 172' ' ' Zusätzl. Abschr. Verwalt.vermögen Verrechn. Personalaufwand 30' ' ' Liegenschaftsertrag Andere Benützungsgebühren 2' ' ' Rückerstattungen Sauna 8' ' ' ' ' ' Baulicher Unterhalt 1' ' ' Uebriger Unterhalt 1' Beitrag an private Institutionen 7' ' ' Liegenschaftsertrag 17' ' ' Übrige Sportanlagen 141' ' ' ' ' Baulicher Unterhalt 7' Entschädigung an Kanton 133' ' ' Andere Benützungsgebühren 3' ' Übrige Freizeitgestaltung 563' ' ' ' ' ' Jugendhaus 315' ' ' ' ' ' Löhne des Betriebspersonals 209' ' ' Sozialversicherungsbeiträge 33' ' ' Übriger Personalaufwand ' Büromaterial, Drucksachen 2' ' ' Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 3' ' ' Wasser, Energie, Heizung 14' ' ' Verbrauchsmaterial 7' ' ' Baulicher Unterhalt 8' ' ' Übriger Unterhalt 2' ' ' Spesenentschädigungen 15' ' ' Dienstleistungen 9' ' ' Übriger Sachaufwand Abschreibungen Verw.verm. 7' ' ' zusätzl. Abschreibungen Verw.verm Seite 24

27 LAUFENDE RECHNUNG FUNKTIONALE GLIEDERUNG KONTO BEZEICHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG Beitrag an private Institutionen ' Liegenschaftserträge 12' ' ' Rückerstattungen -4' ' Übrige Freizeitgestaltung 248' ' ' ' Wasser, Energie, Heizung 3' ' ' Baulicher Unterhalt 69' ' ' Übriger Unterhalt 7' ' ' Dienstleistungen Abschr. Verwaltungsvermögen 4' ' ' Zusätzl. Abschreibungen Verw.Vermögen Beiträge an private Institutionen 133' ' ' Verrechn. Personalaufwand 30' ' ' Rückerstattungen 2' GESUNDHEIT 2'746' ' '484' ' '886' ' Pflegeheime (APH) 188' ' ' '079' Pflegeheime 188' ' ' '079' * Dienstleistungen, Honorare 27' ' Abschreibung Verwaltungsvermögen 88' ' ' Zusätzl. Abschreibungen Verw.verm Beiträge an Bewohner APH 72' ' ' Rückerstattungen 23' Ambulante Krankenpflege 1'849' '642' '110' Ambulante Krankenpflege 1'849' '642' '110' Dienstleistungen, Honorare 21' ' ' Beiträge an private Institutionen 47' ' ' * Beiträge an Spitex Muttenz 1'530' '377' ' Pflegekostenbeiträge 249' ' ' Seite 25