Jahresabschluss zum 31.12.2011 Aktiva Bilanz Passiva Anlagevermögen Eigenkapital Immaterielle Vermögens- Gezeichnetes Kapital 37.000.000 gegenstände 2.272.442 Gewinnrücklagen 107.774.096 Sachanlagen 453.768.574 Bilanzgewinn 4.229.629 Finanzanlagen 67.162.800 149.003.725 Rückstellungen 8.493.315 Umlaufvermögen Verbindlichkeiten Zum Verkauf bestimmte Grund- gegenüber Kreditinstituten 386.660.099 stücke und andere Vorräte 29.424.478 gegenüber anderen Kreditgebern 14.025.056 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 12.569.528 erhaltene Anzahlungen 24.682.274 Kassenbestand, Postbankguthaben, gegenüber verb. Unternehmen 5.591.264 Guthaben bei Kreditinstituten 36.617.015 aus Lieferungen und Leistungen 5.032.189 aus Vermietung 4.511.151 andere Verbindlichkeiten 4.199.525 Rechnungsabgrenzungsposten 383.761 Rechnungsabgrenzungsposten 0 602.198.598 602.198.598 501
Gewinn- und Verlustrechnung 2011 Umsatzerlöse 78.496.113 Veränderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen 5.631.485 Andere aktivierte Eigenleistungen 1.247.124 Sonstige betriebliche Erträge 3.249.846 Aufwendungen für bezogene Lieferungen u. Leistungen -43.899.542 Personalaufwand -12.448.680 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen -10.807.230 Sonstige betriebliche Aufwendungen -5.359.822 Erträge aus Gewinnabführungsvertrag, Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 2.259.733 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 1.284.919 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 335.367 Aufwendungen aus Ergebnisabführungsvertrag 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -13.798.977 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 6.190.336 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 8.424 Sonstige Steuern -1.969.132 Jahresüberschuss / -fehlbetrag (-) 4.229.628 502
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Erfolgsplan/Finanzplanung 2012 2013 2014 2015 2016 2017 -T - -T - -T - -T - -T - -T - Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung +74.919 +79.603 +82.651 +86.092 +89.798 +92.800 davon Erlöse aus Mieten +54.998 +57.734 +60.183 +62.957 +65.976 +68.274 davon Erlöse aus Abrechnung Betriebskosten +19.921 +21.737 +22.336 +23.003 +23.690 +24.394 Umsatzerlöse aus Verkauf +6.955 +0 +0 +9.414 +6.134 +3.674 Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit +2.598 +1.876 +1.430 +1.445 +1.231 +1.145 Umsatzerlöse aus Lieferungen u. Leist. +260 +0 +1 +1 +1 +1 Umsatzerlöse +84.732 +81.480 +84.082 +96.952 +97.164 +97.620 Bestandsveränderungen -3.918 +599 +3.507-642 -1.387 +726 Aktivierte Eigenleistungen +850 +350 +500 +500 +500 +500 Sonstige betriebliche Erträge +1.757 +1.286 +480 +475 +425 +375 Gesamtleistung +83.421 +83.715 +88.569 +97.285 +96.702 +99.221 Aufwendungen für Hausbewirtschaftung -34.005-34.715-33.312-34.759-35.433-36.154 davon Instandhaltungsaufwendungen -13.950-13.090-11.070-11.880-11.900-11.945 davon Betriebskosten -18.500-20.926-21.543-22.180-22.834-23.510 Im Aufwand verbleibende Modern.Kosten -5.650-3.753-5.940-5.850-5.550-6.050 Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke -1.679-30 -2.860-7.135-3.630-3.567 Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen -104-50 -50-50 -50-50 Rohergebnis +41.983 +45.167 +46.407 +49.491 +52.039 +53.400 Personalaufwand -12.526-12.174-12.380-12.560-12.831-13.040 Sonstige betriebliche Aufwendungen -4.481-5.216-4.904-4.896-4.917-4.924 Ergebnis vor Abschreibungen / EBITDA +24.976 +27.777 +29.123 +32.035 +34.291 +35.436 Abschreibungen -11.877-12.689-13.840-14.169-15.073-16.055 Ergebnis der eigentlichen Betriebstätigkeit / EBIT +13.099 +15.088 +15.283 +17.866 +19.218 +19.381 Erträge aus Gewinnabf. VOWO Service +861 +1.120 +1.130 +1.130 +1.140 +1.240 Erträge aus Gewinnabführung KGK +5.705 +4.350 +4.100 +3.050 +2.000 +2.100 Erträge aus Ausleihungen des Anlagevermögens +1.167 +630 +588 +678 +730 +642 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge +250 +185 +184 +184 +184 +184 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -14.245-14.541-15.555-16.528-16.641-16.667 Finanzergebnis -6.262-8.256-9.553-11.486-12.587-12.501 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit / EBT +6.837 +6.830 +5.730 +6.380 +6.630 +6.880 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag +0 +0 +0 +0 +0 +0 Sonstige Steuern -1.937-1.980-2.030-2.080-2.130-2.180 Jahresfehlbetrag/-überschuss +4.900 +4.850 +3.700 +4.300 +4.500 +4.700 503
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Finanzplanung / 2013 2014 2015 2016 2017 Kapitalflussrechnung -T - -T - -T - -T - -T - Jahresüberschuss +4.850 +3.700 +4.300 +4.500 +4.700 Abschreibungen +12.689 +13.840 +14.169 +15.073 +16.055 Aktivierte Eigenleistungen -350-500 -500-500 -500 Bestandsveränderungen aus BK / HK -599-667 -687-704 -726 Bestandsveränderungen aus Verkaufsobjekten +0-2.840 +1.329 +2.091 +0 Aufwendungen aus Verkaufsgrundstücken (Buchwerte) +0 +0 +3.542 +3.542 +3.542 Cash Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit +16.590 +13.533 +22.153 +24.002 +23.071 Investitionen in das AV (Neubau) -35.875-31.955-20.150-6.350-1.250 Investitionen in das AV (Mod. aktivierter Teil) -8.572-5.060-5.150-5.450-5.950 Sonstige Investitionen -586-378 -158-148 -188 Cash Flow aus Investitionstätigkeit -45.033-37.393-25.458-11.948-7.388 Valutierung von Darlehen +37.863 +32.963 +23.794 +13.238 +9.975 Tilgungen -15.731-17.608-17.538-23.192-23.709 Saldo aus Vergabe und Rückführung von Ausleihungen +15.748 +3.577-2.408 +3.206 +6.256 Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit +37.880 +18.932 +3.848-6.748-7.478 Zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittel +9.437-4.928 +543 +5.306 +8.205 Finanzmittel zum 01.01. +26.000 +35.437 +30.509 +31.052 +36.358 Finanzmittel zum 31.12. +35.437 +30.509 +31.052 +36.358 +44.563 davon verfügbar +32.337 +27.409 +27.952 +33.258 +41.463 davon nicht verfügbar +3.100 +3.100 +3.100 +3.100 +3.100 504
Kennzahlen EV 7) Plan Plan Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 I. Bestand an eigenen Objekten: - Mietwohnungen 12.579 12.612 12.775 12.899 13.143 13143 - Gewerbe 151 152 155 156 169 169 - Garagen / TG / Abstellplätze 3.452 3.452 3.528 3.528 3.528 3528 - Sonstige Mietverhältnisse 78 78 78 78 78 78 - Eigengenutzte Einheiten 17 17 17 17 17 17 Zusammen 16.277 16.311 16.553 16.678 16.935 16.935 II. Durch Miete oder Pacht erworbene Einheiten: - Mietwohnungen 95 95 95 95 95 95 - Garagen / TG / Abstellplätze 78 78 78 78 78 78 Zusammen 173 173 173 173 173 173 III. Verwaltete Objekte Dritter: - Miet- und Eigentumswohnungen 3 3 3 3 3 3 - Gewerbe 64 64 64 64 64 64 - Garagen / TG / Abstellplätze 32 32 32 32 32 32 - Sonstige Mietverhältnisse 10 10 10 10 10 10 Zusammen 109 109 109 109 109 109 IV. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen (in %): - Eigenkapitalquote 1) 24,82 24,44 24,30 24,58 25,30 26,07 - Verschuldungsgrad 2) 302,98 309,10 311,50 306,92 295,30 283,51 - Eigenkapitalrentabilität I 3) 3,15 3,05 2,26 2,57 2,62 2,67 - Eigenkapitalrentabilität II 4) 2,89 2,91 2,86 3,06 3,11 3,16 - Umsatzrentabilität 5) 5,71 5,95 4,40 4,44 4,63 4,81 V. Wohnungswirtschaftliche Kennzahlen: - Durchschnittliche Sollmiete 5,18 5,36 5,54 5,71 5,88 6,05 pro Quadratmeter pro Monat (in ) - Instandhaltungskosten 15,63 14,54 12,18 12,87 12,61 12,63 pro Quadratmeter pro Jahr (in ) - Erlösschmälerungen 5,11 4,85 4,82 4,62 4,42 4,27 (prozentualer Anteil) 6) - Betriebs- und Heizkosten 1,88 1,94 1,98 2,00 2,02 2,07 pro Quadratmeter pro Monat (in ) 1) Formel: Eigenkapital dividiert durch Bilanzsumme 2) Formel: Fremdkapital dividiert durch Eigenkapital 3) Formel: Jahresüberschuss dividiert durch Eigenkapital 4) Formel: Jahresüberschuss + Zinsaufwand dividiert durch Bilanzsumme 5) Formel: Gewinn / Betriebsergebnis dividiert durch Umsatz 6) Formel: Erlösschmälerungen dividiert durch Sollmiete 7) Ergebnisvorausschau (EV) Stand September 2012 505