Bilanz (Werte in CHF) 31.10.2018 31.10.2017 AKTIVEN Flüssige Mittel 911 678.82 2 598 053.19 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - Dritte 175 127.82 1 406 338.01 - Nahestehende 274 273.67 358 706.43 Andere Forderungen 730.10 14 127.25 Materialvorrat - 3 100.00 Aktive Rechnungsabgrenzung - 50 202.19 Umlaufvermögen 1 361 810.41 89.5% 4 430 527.07 91.5% Finanzanlagen - Dritte 10 225.00 262 504.00 - Nahestehende 150 000.00 150 000.00 Sachanlagen 6.00 6.00 Anlagevermögen 160 231.00 10.5% 412 510.00 8.5% BILANZSUMME 1 522 041.41 100.0% 4 843 037.07 100.0% PASSIVEN Verbindlichkeiten Lieferungen und Leistung - Dritte 42 982.70 1 871 410.31 - Nahestehende - 278 614.63 Andere Verbindlichkeiten 1 805.80 114 382.97 Anzahlungen von Kunden - - Passive Rechnungsabgrenzung 2 500.00 512 301.23 Kurzfristige Rückstellungen 160 000.00 460 000.00 Kurzfristiges Fremdkapital 207 288.50 13.6% 3 236 709.14 66.8% Verzinsliche Fondsverbindlichkeiten 266 263.78 264 856.83 Langfristige Rückstellungen tour. Infrastruktur 87 622.77 105 232.28 Übrige langfristige Rückstellungen 79 242.51 136 997.61 Langfristiges Fremdkapital 433 129.06 28.5% 507 086.72 10.5% Fremdkapital 640 417.56 42.1% 3 743 795.86 77.3% Eigenkapital 01.11. 1 099 241.21 1 022 813.51 Jahreserfolg -217 617.36 76 427.70 Eigenkapital 31.10. 881 623.85 57.9% 1 099 241.21 22.7% BILANZSUMME 1 522 041.41 100.0% 4 843 037.07 100.0% Seite 2
Erfolgsrechnung (Werte in CHF) 2017/2018 2016/2017 Kurtaxen - 5 774 566.44 Mitgliederbeiträge 51 500.00 53 700.00 Animationen - 26 034.40 Abenteuerwald - 52 754.14 Marketing - 50 000.00 Übrige Erträge 49.56 41 832.67 Bruttoertrag 51 549.56 5 998 887.65 Debitorenverluste 13 600.00 2 425.15 Erlösminderungen 13 600.00 2 425.15 NETTOERTRAG 65 149.56 100.0% 6 001 312.80 100.0% egk Beitrag - 3 097 401.00 Gästeangebot und Information 47 210.65 142 209.36 Einkauf Verkaufsmaterial - 8 013.12 Tour. Infrastruktur und Projekte 18 500.00-889.07 Animationen 2 901.00 326 638.00 Abenteuerwald 39 185.00 7 967.19 Marketingaufwand 28 025.11 526 106.47 Direkter Aufwand 135 821.76 208.5% 4 107 446.07 68.4% BRUTTOGEWINN I -70 672.20-108.5% 1 893 866.73 31.6% Lohnaufwand 21 405.00 654 179.75 Verwaltungsmitglieder - 35 951.00 Sozialversicherungsaufwand - 103 856.40 Arbeitsleistungen Dritte 10 883.41 47 240.28 Sonstiger Personalaufwand 340.54 22 085.19 Personalaufwand 32 628.95 50.1% 863 312.62 14.4% BRUTTOGEWINN II -103 301.15-158.6% 1 030 554.11 17.2% Raumaufwand - 56 257.54 Baulicher Unterhalt / Einrichtungen - 4 925.23 Sachversicherungen - 10 772.14 Energieaufwand - 22 090.93 Verwaltungsaufwand 5 073.23 39 406.64 Informatikaufwand 19.11 107 470.80 MWSt Vorsteuer-Kürzung 24 545.42 45 071.81 Betriebsaufwand 29 637.76 45.5% 285 995.09 4.8% BETRIEBSERFOLG -132 938.91 100.0% 744 559.02 100.0% Abschreibungen Finanzanlagen 232 259.00 150 000.00 Abschreibungen Sachanlagen - 29 605.60 Abschreibungen 232 259.00 179 605.60 Finanzaufwand 1 921.30 28 852.10 Finanzertrag -1 396.39-326.38 Finanzerfolg 524.91 28 525.72 Ausserordentlicher Aufwand - 460 000.00 Ausserordentlicher Ertrag -148 105.46 JAHRESERFOLG -217 617.36-334.0% 76 427.70 1.3% Seite 3
Anhang (Werte in CHF) 2017/2018 2016/2017 Anzahl Vollzeitstellen Die Anzahl der Vollzeitstellen liegt im Jahresdurchschnitt nicht über 20 Wesentliche Beteiligungen Saas Fee Bergbahnen AG Grundkapital 21 000 000.00 21 000 000.00 Beteiligungsquote 73010.00% 5.00% Saastal Tourismus AG Grundkapital 100 000.00 100 000.00 Nicht einbezahltes Grundkapital -50 000.00-50 000.00 Beteiligungsquote 20.00% 60.00% Gesamtbetrag der für Verbindlichkeiten Dritter bestellten Sicherheiten Aktien Saas-Fee Bergbahnen AG (zum Buchwert) 1.00 152 176.06 Zur Sicherung eigener Verpflichtungen abgetretene oder verpfändete Aktiven Flüssige Mittel (Bankkonto z.g. Fonds) 266 164.78 264 856.83 Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen - 11 317.10 Erläuterungen zum ausserordentlichen Ertrag In dieser Position sind unter anderem die Auflösungen der folgenden Rückstellungen verbucht: Auflösung Rückstellung Projekte 17 609.51 Auflösung Rückstellung tourisitsche Infrastruktur 38 185.00 Auflösung Rückstellung Grossanlässe 3 901.00 Auflösung Rückstllung Marketing Reserve 18 570.10 Total Auflösung Rückstellungen 78 265.61 Ferner wurde das übernommene Eigenkapital der SRFK von CHF 71'773.40 über diese Position verbucht Erläuterungen zum ausserordentlichen Aufwand Im Vorjahr war in dieser Position ist die Bildung der Rückstellung für Rechtsstreitigkeiten bezüglich den Pauschalkurtaxen von CHF 160'000 sowie Rückstellung für Gästeangebot (Wintercard) von CHF 300'000 verbucht. Weitere Erläuterungen betreffend Abweichungen zum Vorjahr Auf den 1. November 2017 lagerte die Saas Fee / Saatal Tourismus alle operativen Tägigkeiten in die Saastal Tourismus AG aus. Der Vereinszweck wurde entsprechend angepasst Weitere gesetzliche Anmerkungen im Sinne von Art. 959c OR sind nicht erforderlich. Seite 4