Statistische Berichte Jahresabschlüsse öffentlicher Fonds, Einrichtungen und Unternehmen in Nordrhein-Westfalen.

Information und Technik Nordrhein-Westfalen Geschäftsbereich Statistik Statistische Berichte Jahresabschlüsse öffentlicher Fonds, Einrichtungen und Unternehmen in Nordrhein-Westfalen 2015 Bestell-Nr. L343 2015 00, (Kennziffer L V j/15) www.it.nrw.de

Information und Technik Nordrhein-Westfalen Geschäftsbereich Statistik Jahresabschlüsse öffentlicher Fonds, Einrichtungen und Unternehmen in Nordrhein-Westfalen 2015 Bestell-Nr. L343 2015 00 (Kennziffer L V j/15)

Herausgegeben von Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Geschäftsbereich Statistik Mauerstraße 51, 40476 Düsseldorf Postfach 10 11 05, 40002 Düsseldorf Telefon 0211 9449-01 Telefax 0211 9449-8000 Internet: http://www.it.nrw.de E-Mail: poststelle@it.nrw.de Erschienen im Oktober 2017 Alle Statistischen Berichte finden Sie als PDF-Datei zum kostenlosen Download in unserer Internet-Rubrik Publikationen. Information und Technik NRW, Düsseldorf, 2017 Auszugsweise Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet.

Inhalt Vorbemerkungen... 5 Ergebnisse... 5 Seite Grafiken Öffentliche Fonds, Einrichtungen und Unternehmen 2015 nach ausgewählten Aufgabenbereichen................. 7 Bilanzsumme öffentlicher Fonds, Einrichtungen und Unternehmen 2015 nach ausgewählten Aufgabenbereichen... 7 Tabellenteil 1. Jahresabschlüsse öffentlicher Fonds, Einrichtungen und Unternehmen 2015 nach Rechtsformen 1.1 Bilanz und Anlagenachweis... 8 1.2 Gewinn- und Verlustrechnung... 10 1.3 Anlagenachweis... 12 1.4 Einzelnachweis zu ausgewählten Positionen der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung... 14 1.5 Ergebnisverwendung... 16 2. Jahresabschlüsse öffentlicher Fonds, Einrichtungen und Unternehmen 2015 nach Aufgabenbereichen 2.1 Bilanz und Anlagenachweis... 18 2.2 Gewinn- und Verlustrechnung... 21 2.3 Anlagenachweis... 24 2.4 Einzelnachweis zu ausgewählten Positionen der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung... 27 2.5 Ergebnisverwendung... 30 3. Jahresabschlüsse öffentlicher Fonds, Einrichtungen und Unternehmen 2015 nach wirtschaftlicher Tätigkeit 3.1 Bilanz und Anlagenachweis... 33 3.2 Gewinn- und Verlustrechnung... 36 3.3 Anlagenachweis... 39 3.4 Einzelnachweis zu ausgewählten Positionen der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung... 42 3.5 Ergebnisverwendung... 45 IT.NRW Jahresabschlüsse öffentlicher Fonds, Einrichtungen und Unternehmen in NRW 2015

4 Abkürzungen AG = Aktiengesellschaft BPfV = Bundespflegesatzverordnung DMBilG = Gesetz über die Eröffnungsbilanz in Deutscher Mark und die Kapitelneufestsetzung EUR = Euro GmbH = Gesellschaft mit beschränkter Haftung HGB = Handelsgesetzbuch IAS/IFRS = International Accounting Standards/International financial reporting standards i. v. H. = in vom Hundert KGaA = Kommanditgesellschaft auf Aktien KHBV/PBV = Krankenhausbuchführungsverordnung/Pflegebuchführungsverordnung KHEntgG = Gesetz über die Entgelte für voll- und teilstationäre Krankenhausleistungen KHG = Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze Mill. = Million öfeu = öffentliche Fonds, Einrichtungen und Unternehmen R. 6.5 EStR = Zuschüsse für Anlagegüter Einkommensteuer-Richtlinien Zeichenerklärung (nach DIN 55 301) 0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts nichts vorhanden (genau null). Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten x Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll Hinweis Abweichungen in den Summen erklären sich aus dem Runden der Einzelwerte. Jahresabschlüsse öffentlicher Fonds, Einrichtungen und Unternehmen in NRW 2015 IT.NRW

5 Vorbemerkungen Mit der vorliegenden Veröffentlichung wird über die Jahresabschlüsse der öffentlichen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen (öfeu) mit Sitz in NRW informiert. Dargestellt werden die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung und der Anlagespiegel. Eine Gliederung erfolgt nach der Rechtsform, dem Aufgabenbereich und der wirtschaftlichen Tätigkeit. Einheiten mit mehreren Tätigkeiten werden nach dem Schwerpunktprinzip zugeordnet. Rechtsgrundlagen Finanz- und Personalstatistikgesetz (FPStatG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Februar 2006 (BGBl. I S. 438), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 2. März 2016 (BGBl. I S. 342) geändert worden ist, in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz (BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Juli 2016 (BGBl. I S. 1768) geändert worden ist. Erhoben werden die Angaben zu 3 Absatz 7 FPStatG. Berichtskreis Zum Berichtskreis zählen die staatlichen und kommunalen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetriebe) oder Unternehmen in rechtlich selbstständiger Form, an denen der Bund, die Länder, die Gemeinden oder Gemeindeverbände unmittelbar oder mittelbar mit mehr als 50 % des Nennkapitals oder Stimmrechts beteiligt sind, sowie Zweckverbände mit kaufmännischer Buchführung, soweit sie anstelle kommunaler Körperschaften kommunale Aufgaben erfüllen. Art, Zweck und Umfang der Erhebung Die Statistik der Jahresabschlüsse öffentlich bestimmter Fonds, Einrichtungen und Unternehmen wird jährlich als allgemeine Erhebung durchgeführt. Sie liefert notwendige Informationen über die Finanzen der öffentlichen Wirtschaft als Grundlage der Wirtschaftspolitik auf nationaler und internationaler Ebene. Den Unternehmen und ihren Verbänden vermittelt sie Aufschlüsse über Struktur und Umfang des in den Jahresabschlüssen dargestellten Vermögens. Die Daten dieser Statistik sind Grundlage für die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen und für die Gesamtdarstellung öffentlicher Finanzen im Rahmen der Finanzstatistik. Ergebnisse 2 443 öffentliche Fonds, Einrichtungen und Unternehmen (öfeu) wurden 2015 in Nordrhein-Westfalen gezählt; sie erzielten zusammen eine Bilanzsumme von 185,5 Milliarden Euro. Das waren 3 Milliarden Euro mehr als im Wirtschaftsjahr 2014. 107,5 Milliarden Euro ( 1,7 Milliarden Euro) entfielen auf die 1 757 Unternehmen in privatrechtlicher Rechtsform (z. B. als GmbH oder AG) und 77,9 Milliarden Euro (+4,6 Milliarden Euro) auf 686 Unternehmen, die in öffentlich-rechtlicher Form (z. B. als Eigenbetrieb, Zweckverband, Körperschaft des öffentlichen Rechts u. Ä.) geführt wurden. Zum Vergleich: Im Haushaltsjahr 2015 betrug das Haushaltsvolumen des Landes NRW 65,6 Milliarden Euro. Alle öfeu zusammen erzielten Umsatzerlöse von 73,1 Milliarden Euro (+1,8 Milliarden Euro oder +2,5 %). Davon entfielen auf den privatrechtlichen Bereich 53,5 Milliarden Euro (+0,1 Milliarden Euro oder +0,2 %) und auf den öffentlich-rechtlichen Bereich 19,7 Milliarden Euro (+1,8 Milliarden Euro oder +10 %). Die 2 443 erfassten öfeu erwirtschafteten 2015 einen Jahresgewinn bzw. -überschuss von 1 Milliarde Euro. Dabei hatten 1 411 öfeu einen Jahresüberschuss von 2 417 Millionen Euro und 579 öfeu einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 1 416 Millionen Euro. 453 Berichtsstellen meldeten ein ausgeglichenes Jahresergebnis. Die Kapitalstruktur ergab sich im Wesentlichen aus 56,8 Milliarden Euro Eigenkapital, 34,5 Milliarden Euro Rückstellungen und Verbindlichkeiten von 76,9 Milliarden Euro. Beinahe die Hälfte der Verbindlichkeiten (45 %) hatten eine Laufzeit von mehr als fünf Jahren. Der Personalaufwand betrug im Jahr 2015 19,5 Milliarden Euro. Er verteilte sich zu je 9,3 Milliarden Euro auf öfeu in privater Rechtsform und zu 10,2 Milliarden Euro auf die in öffentlichrechtlicher Form. Die Zahl der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei den öfeu stieg um 2,4 % auf 390 695 Personen (Vorjahr: 381 550). Im Berichtsjahr 2015 nahm die Zahl der ausgegliederten Unternehmen leicht ab ( 2,1 % bzw. 53 öfeu s gegenüber 2014). IT.NRW Jahresabschlüsse öffentlicher Fonds, Einrichtungen und Unternehmen in NRW 2015

6 Jahresabschlüsse öffentlicher Fonds, Einrichtungen und Unternehmen (öfeu) 2015 nach Aufgabenbereichen Bilanz und Anlagenachweis der öfeu Aufgabenbereich öfeu Bilanzsumme Personalaufwand Anlagevermögen Sachanlagen Verbindlichkeiten Mill. EUR Mill. EUR Abwasserentsorgung 211 24 920 718 23 617 22 795 12 985 Abfallwirtschaft 142 4 337 875 3 060 2 107 1 544 Elektrizitätsversorgung 192 22 941 1 948 16 970 9 557 9 591 Gasversorgung 61 2 663 224 2 079 1 614 1 125 Wasserversorgung 161 3 251 229 2 658 2 159 1 358 Übrige Versorgungsunternehmen 24 878 23 629 486 429 Verkehrsunternehmen 149 9 188 1 623 7 391 4 574 3 927 Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur 208 1 515 86 805 665 870 Kultureinrichtungen 67 770 441 624 615 312 Sport und Erholung 123 2 026 188 1 796 1 333 818 Wohnungswesen, Wohnungsbauprämien 11 381 14 314 297 273 Hochschulkliniken, Krankenhäuser und Heilstätten 129 9 828 5 422 6 721 6 525 3 178 Übrige Aufgabenbereiche 965 102 765 7 701 86 608 43 711 40 445 Insgesamt 2 443 185 463 19 492 153 272 96 438 76 855 % Abwasserentsorgung 8,64 13,44 3,68 15,41 23,64 16,90 Abfallwirtschaft 5,81 2,34 4,49 2,00 2,18 2,01 Elektrizitätsversorgung 7,86 12,37 9,99 11,07 9,91 12,48 Gasversorgung 2,50 1,44 1,15 1,36 1,67 1,46 Wasserversorgung 6,59 1,75 1,17 1,73 2,24 1,77 Übrige Versorgungsunternehmen 0,98 0,47 0,12 0,41 0,50 0,56 Verkehrsunternehmen 6,10 4,95 8,33 4,82 4,74 5,11 Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur 8,51 0,82 0,44 0,53 0,69 1,13 Kultureinrichtungen 2,74 0,42 2,26 0,41 0,64 0,41 Sport und Erholung 5,03 1,09 0,96 1,17 1,38 1,06 Wohnungswesen, Wohnungsbauprämien 0,45 0,21 0,07 0,20 0,31 0,36 Hochschulkliniken, Krankenhäuser und Heilstätten 5,28 5,30 27,82 4,39 6,77 4,14 Übrige Aufgabenbereiche 39,50 55,41 39,51 56,51 45,33 52,63 Insgesamt 100 100 100 100 100 100 Jahresabschlüsse öffentlicher Fonds, Einrichtungen und Unternehmen in NRW 2015 IT.NRW

7 Öffentliche Fonds, Einrichtungen und Unternehmen 2015 nach ausgewählten Aufgabenbereichen übrige Versorgungsunternehmen 24 Kultureinrichtungen 67 Sport und Erholung Hochschulkliniken, Krankenhäuser und Heilstätten 123 129 Abfallwirtschaft 142 Verkehrsunternehmen 149 Wasserversorgung 161 Elektrizitätsversorgung 192 Abwasserentsorgung 211 0 50 100 150 200 250 Grafik: IT.NRW Bilanzsumme öffentlicher Fonds, Einrichtungen und Unternehmen 2015 nach ausgewählten Aufgabenbereichen in Mill. EUR Kultureinrichtungen übrige Versorgungsunternehmen Sport und Erholung Wasserversorgung Abfallwirtschaft 770 878 2 026 3 251 4 337 Verkehrsunternehmen Hochschulkliniken, Krankenhäuser und Heilstätten 9 188 9 828 Elektrizitätsversorgung Abwasserentsorgung 22 941 24 920 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 Grafik: IT.NRW IT.NRW Jahresabschlüsse öffentlicher Fonds, Einrichtungen und Unternehmen in NRW 2015

8 1. Jahresabschlüsse öffentlicher Fonds, Einrichtungen und Unternehmen 2015 nach Rechtsformen 1.1 Bilanz und Anlagenachweis Privatrechtlich Bilanz und Anlagenachweis Insgesamt zusammen GmbH davon AG (einschl. KGaA) Übrige Aktivseite und Anlagenachweis (1 000 EUR) Anlagevermögen zusammen 153 272 929 86 467 915 45 867 915 34 482 192 6 117 808 immaterielle Vermögensgegenstände zusammen 955 754 618 137 351 412 79 520 187 205 Sachanlagen zusammen 96 438 553 37 250 711 25 509 734 8 862 073 2 878 903 Grundstücke und Gebäude 1) 50 016 753 19 298 437 13 460 977 4 826 858 1 010 601 technische Anlagen und Maschinen 1) 36 884 223 13 718 249 9 221 657 2 713 962 1 782 631 Betriebs- und Geschäftsausstattung u. Ä. 1) 4 250 297 2 154 597 1 468 117 646 000 40 479 im Bau befindliche Anlagen 1) 4 832 935 1 647 864 979 903 641 534 26 427 Finanzanlagen zusammen 55 878 622 48 599 067 20 006 768 25 540 598 3 051 700 Umlaufvermögen zusammen 30 698 881 20 121 104 14 771 090 4 069 696 1 280 318 Vorräte zusammen 3 211 621 2 297 348 1 667 456 464 885 165 007 Forderungen zusammen 18 200 124 12 962 825 9 417 346 2 849 486 695 993 aus Lieferungen und Leistungen 5 875 609 4 260 027 2 900 533 1 132 532 226 963 gegen verbundene Unternehmen und Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis 6 015 030 5 253 017 3 827 798 1 219 630 205 588 an Gebietskörperschaften, Eigenbetriebe und Einrichtungsträger 3 200 052 945 571 836 214 29 622 79 734 darunter nach KHEntgG und nach BPfV 43 020 12 630 12 630 sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände 3 109 433 2 504 210 1 852 800 467 702 183 708 Wertpapiere zusammen 366 550 171 294 125 244 21 483 24 568 Bar- und Buchgeldbestände 8 920 586 4 689 637 3 561 045 733 842 394 750 Ausgleichsposten nach dem KHG 51 142 45 121 45 121 Rechnungsabgrenzungsposten 951 337 545 044 345 059 161 505 38 480 Sonstige Aktiva 489 678 367 526 301 242 58 971 7 313 Bilanzsumme Aktiva 185 463 967 107 546 709 61 330 427 38 772 364 7 443 918 Passivseite (1 000 EUR) Eigenkapital zusammen 56 796 868 34 561 407 22 966 403 8 818 437 2 776 568 gezeichnetes Grund- bzw. Stammkapital 18 215 036 8 916 590 5 540 006 2 705 647 670 936 Rücklagen 38 016 040 24 911 163 16 707 543 6 060 612 2 143 008 Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 696 656 191 404 185 603 1 5 800 Verlustvortrag aus dem Vorjahr 302 301 135 925 135 925 Jahresgewinn bzw. Jahresüberschuss 285 497 50 331 45 199 1 019 4 113 Jahresverlust bzw. Jahresfehlbetrag 185 264 42 845 42 832 13 Bilanzgewinn 2 725 220 2 051 633 1 712 835 184 201 154 598 Bilanzverlust 2 922 399 1 589 647 1 250 649 133 044 205 954 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 268 384 208 704 204 623 4 081 Sonderposten mit Rücklageanteil 286 047 129 505 76 766 49 500 3 239 Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens 10 846 240 1 768 939 1 571 669 172 978 24 292 Empfangene Ertragszuschüsse 2 864 078 747 416 576 982 143 601 26 832 Sonderposten anderweitig nicht genannt 456 543 51 962 36 947 14 735 281 Rückstellungen zusammen 34 459 375 26 351 267 6 874 217 19 122 512 354 537 für Pensionen u. ä. Verpflichtungen 5 870 075 4 614 393 2 136 183 2 413 198 65 012 Steuerrückstellungen 605 755 551 485 365 350 147 310 38 824 sonstige Rückstellungen 27 983 544 21 185 389 4 372 684 16 562 004 250 701 Verbindlichkeiten zusammen 76 856 138 42 643 086 28 285 357 10 309 597 4 048 132 davon mit einer Restlaufzeit von unter 1 Jahr 26 379 253 17 546 372 13 660 893 2 847 705 1 037 774 1 bis 5 Jahren 15 946 832 8 206 732 4 687 429 2 827 310 691 993 mehr als 5 Jahren 34 530 053 16 889 983 9 937 036 4 634 582 2 318 364 Ausgleichsposten Darlehensförderung (KHG) 7 595 4 914 4 914 Rechnungsabgrenzungsposten 2 779 744 1 178 276 831 124 141 003 206 148 Passive latente Steuern 111 338 109 937 106 048 3 889 Bilanzsumme Passiva 185 463 967 107 546 709 61 330 427 38 772 364 7 443 918 Öffentliche Fonds, Einrichtungen und Unternehmen zusammen 2 443 1 757 1 605 52 100 darunter kleine Kapitalgesellschaften ohne Anlagenachweis 198 198 185 3 10 1) ohne Kleine Kapitalgesellschaften ( 267, I HGB) und Tochterunternehmen ( 264, III HGB) Jahresabschlüsse öffentlicher Fonds, Einrichtungen und Unternehmen in NRW 2015 IT.NRW

Noch: 1. Jahresabschlüsse öffentlicher Fonds, Einrichtungen und Unternehmen 2015 nach Rechtsformen Noch: 1.1 Bilanz und Anlagenachweis 9 Öffentlich-rechtlich Bilanz und Anlagenachweis zusammen Eigenbetriebe u. Ä. Zweckverbände davon Anstalten Übrige Aktivseite und Anlagenachweis ( 1 000 EUR) Anlagevermögen zusammen 66 805 014 40 087 756 9 352 109 11 890 342 5 474 807 immaterielle Vermögensgegenstände zusammen 337 616 110 550 91 174 61 834 74 058 Sachanlagen zusammen 59 187 843 37 359 698 8 551 401 10 893 485 2 383 259 Grundstücke und Gebäude 1) 30 718 316 23 924 252 1 948 921 3 838 193 1 006 951 technische Anlagen und Maschinen 1) 23 165 974 10 850 181 5 709 706 5 894 706 711 381 Betriebs- und Geschäftsausstattung u. Ä. 1) 2 095 700 744 304 92 213 698 573 560 610 im Bau befindliche Anlagen 1) 3 185 070 1 831 827 786 914 462 012 104 318 Finanzanlagen zusammen 7 279 555 2 617 508 709 534 935 022 3 017 491 Umlaufvermögen zusammen 10 577 778 3 888 952 866 328 2 426 725 3 395 772 Vorräte zusammen 914 273 620 085 61 368 185 495 47 325 Forderungen zusammen 5 237 299 2 691 018 370 037 1 753 859 422 385 aus Lieferungen und Leistungen 1 615 582 633 377 102 082 783 941 96 182 gegen verbundene Unternehmen und Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis 762 013 507 772 36 597 216 024 1 620 an Gebietskörperschaften, Eigenbetriebe und Einrichtungsträger 2 254 481 1 404 931 126 930 624 535 98 085 darunter nach KHEntgG und nach BPfV 30 391 12 497 17 894 sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände 605 223 144 938 104 428 129 359 226 498 Wertpapiere zusammen 195 256 16 950 31 860 6 157 140 289 Bar- und Buchgeldbestände 4 230 949 560 899 403 063 481 213 2 785 774 Ausgleichsposten nach dem KHG 6 022 6 022 Rechnungsabgrenzungsposten 406 293 62 988 39 130 49 596 254 578 Sonstige Aktiva 122 151 30 190 593 28 975 62 393 Bilanzsumme Aktiva 77 917 258 44 075 908 10 258 160 14 395 638 9 187 551 Passivseite ( 1 000 EUR) Eigenkapital zusammen 22 235 461 13 340 383 2 564 468 3 392 650 2 937 960 gezeichnetes Grund- bzw. Stammkapital 9 298 446 5 570 807 1 232 790 824 339 1 670 510 Rücklagen 13 104 877 8 316 646 1 287 142 2 453 484 1 047 605 Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 505 252 489 018 7 445 8 788 Verlustvortrag aus dem Vorjahr 166 375 153 166 2 274 4 294 6 642 Jahresgewinn bzw. Jahresüberschuss 235 166 204 594 17 430 5 206 7 936 Jahresverlust bzw. Jahresfehlbetrag 142 419 132 259 302 9 859 Bilanzgewinn 673 587 206 160 25 342 214 240 227 846 Bilanzverlust 1 332 752 1 191 592 3 698 119 379 18 083 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 59 680 30 174 593 28 913 Sonderposten mit Rücklageanteil 156 542 121 837 12 798 21 907 Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens 9 077 301 4 391 109 128 288 3 619 840 938 063 Empfangene Ertragszuschüsse 2 116 662 1 144 563 441 490 529 207 1 402 Sonderposten anderweitig nicht genannt 404 581 225 753 77 107 2 892 98 830 Rückstellungen zusammen 8 108 107 3 044 175 996 492 1 006 147 3 061 294 für Pensionen u. ä. Verpflichtungen 1 255 682 382 804 410 912 405 460 56 505 Steuerrückstellungen 54 270 10 323 352 37 082 6 512 sonstige Rückstellungen 6 798 155 2 651 048 585 227 563 604 2 998 276 Verbindlichkeiten zusammen 34 213 052 21 023 450 6 034 481 5 666 185 1 488 935 davon mit einer Restlaufzeit von unter 1 Jahr 8 832 882 4 486 065 1 154 085 1 864 949 1 327 783 1 bis 5 Jahren 7 740 100 4 914 394 1 299 010 1 375 254 151 442 mehr als 5 Jahren 17 640 070 11 622 991 3 581 386 2 425 982 9 711 Ausgleichsposten Darlehensförderung (KHG) 2 682 2 526 156 Rechnungsabgrenzungsposten 1 601 469 780 866 2 891 156 644 661 068 Passive latente Steuern 1 400 1 246 146 9 Bilanzsumme Passiva 77 917 258 44 075 908 10 258 160 14 395 638 9 187 551 Öffentliche Fonds, Einrichtungen und Unternehmen zusammen 686 493 75 81 37 darunter kleine Kapitalgesellschaften ohne Anlagenachweis 1) ohne Kleine Kapitalgesellschaften ( 267, I HGB) und Tochterunternehmen ( 264, III HGB) IT.NRW Jahresabschlüsse öffentlicher Fonds, Einrichtungen und Unternehmen in NRW 2015

10 Noch: 1. Jahresabschlüsse öffentlicher Fonds, Einrichtungen und Unternehmen 2015 nach Rechtsformen 1.2 Gewinn- und Verlustrechnung Privatrechtlich Aufwand und Ertrag Beschäftigte Insgesamt zusammen GmbH davon AG (einschl. KGaA) Übrige 1 000 EUR Umsatzerlöse insgesamt 73 162 469 53 485 889 38 102 346 13 445 841 1 937 702 darunter umsatzsteuerpflichtige Umsatzerlöse 32 021 115 31 177 756 20 248 674 9 487 125 1 441 957 Umsätze mit öffentlichen Haushalten 7 111 988 1 696 877 1 474 116 122 311 100 450 Bestandsveränderung 412 642 25 815 19 935 7 742 1 862 Erhöhung 185 551 148 739 123 759 20 968 4 012 Verminderung 598 193 122 924 103 824 13 226 5 874 Andere aktivierte Eigenleistungen 274 054 163 623 113 199 44 445 5 979 Sonstige betriebliche Erträge 12 746 224 4 643 177 2 984 665 1 303 296 355 216 darunter Zuweisungen und Zuschüsse von öffentlichen Haushalten 5 811 652 543 524 496 621 42 669 4 234 für Investitionen 766 432 130 689 100 804 29 219 666 für laufende Zwecke 5 045 220 412 835 395 816 13 450 3 568 Materialaufwand zusammen 42 985 153 35 941 925 26 161 518 8 679 783 1 100 624 für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 27 610 100 24 255 812 17 550 791 6 017 053 687 969 für bezogene Leistungen 15 375 053 11 686 113 8 610 727 2 662 730 412 655 Personalaufwand zusammen 19 492 256 9 315 159 7 137 788 1 912 773 264 598 Löhne und Gehälter 15 380 960 7 281 950 5 588 606 1 483 912 209 432 darunter Beamtenbezüge 755 536 11 613 7 169 1 539 2 905 soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung 4 111 296 2 033 210 1 549 183 428 861 55 166 darunter für Altersversorgung 1 174 632 589 912 418 338 161 101 10 473 Fördermittel nach dem KHG 215 327 66 620 66 620 positiver Saldo 215 833 66 664 66 664 negativer Saldo 506 45 45 Abschreibungen zusammen 5 741 628 2 871 043 1 875 899 624 552 370 593 auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 5 702 620 2 859 545 1 864 585 624 551 370 409 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens 39 009 11 498 11 313 1 184 Sonstige betriebliche Aufwendungen zusammen 14 123 743 8 211 030 4 472 289 3 384 013 354 727 darunter Konzessionsabgaben 703 996 696 212 482 861 191 737 21 614 Erträge aus Beteiligungen 1 173 579 1 122 554 704 273 381 195 37 086 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 996 243 850 629 159 330 688 945 2 354 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, übrige Erträge 1 990 598 1 791 145 1 105 501 440 827 244 817 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 821 804 728 519 526 446 190 725 11 348 Zinsen und ähnliche Aufwendungen, übrige Aufwendungen 3 985 058 2 910 449 1 847 184 858 171 205 095 darunter Zinsen an öffentliche Haushalte 248 748 53 095 42 776 9 251 1 068 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2 996 212 2 171 327 1 234 746 662 275 274 307 Außerordentliche Erträge 106 319 47 067 42 252 3 592 1 223 Außerordentliche Aufwendungen 334 205 318 051 239 386 77 736 929 Außerordentliches Ergebnis 227 886 270 984 197 134 74 144 294 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 556 604 501 699 371 669 85 627 44 403 Sonstige Steuern 151 909 130 946 79 492 47 564 3 890 Erträge aus Verlustübernahme 988 235 936 059 592 831 341 863 1 365 Abgeführte Gewinne aufgrund Gewinngemeinschaften, (Teil-)Gewinnabführungsverträgen 2 046 742 1 909 116 1 144 125 655 046 109 946 Jahresgewinn bzw. -überschuss, Jahresverlust bzw. -fehlbetrag 1 001 306 294 641 35 157 141 757 117 727 Jahresgewinn bzw. -überschuss 2 417 135 1 408 984 953 107 252 336 203 542 Jahresverlust bzw. -fehlbetrag 1 415 830 1 114 343 917 950 110 578 85 814 Öffentliche Fonds, Einrichtungen und Unternehmen 2 443 1 757 1 605 52 100 darunter mit Jahresgewinn/-überschuss 1 411 936 844 29 63 Jahresverlust/-fehlbetrag 579 413 384 4 25 Nachrichtlich: Beschäftigte 1) 390 695 178 800 145 325 29 380 4 095 darunter weiblich 186 380 78 430 70 345 6 965 1 115 1) Aus Gründen der Geheimhaltung wurden alle Einzelzahlen einem statistischen Rundungsverfahren unterzogen (0 2 = 0, 3 7 = 5, 8 + 9 = 10). Das Ergebnis der Summierung der Einzelzahlen kann deshalb geringfügig von der Endsumme abweichen. Dadurch sind in den Tabellen die Standard-Zeichenerklärungen für 0 (weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts) und (nichts vorhanden) nicht mehr zutreffend. Jahresabschlüsse öffentlicher Fonds, Einrichtungen und Unternehmen in NRW 2015 IT.NRW

Noch: 1. Jahresabschlüsse öffentlicher Fonds, Einrichtungen und Unternehmen 2015 nach Rechtsformen Noch: 1.2 Gewinn- und Verlustrechnung 11 Öffentlich-rechtlich Aufwand und Ertrag Beschäftigte zusammen Eigenbetriebe u. Ä. Zweckverbände davon Anstalten Übrige 1 000 EUR Umsatzerlöse insgesamt 19 676 581 9 459 880 1 811 551 4 620 544 3 784 605 darunter umsatzsteuerpflichtige Umsatzerlöse 843 359 351 269 181 835 260 127 50 127 Umsätze mit öffentlichen Haushalten 5 415 111 3 731 066 673 834 669 544 340 667 Bestandsveränderung 438 457 20 322-1 480 3 389 460 687 Erhöhung 36 812 26 471 842 6 773 2 726 Verminderung 475 269 6 149 2 322 3 384 463 414 Andere aktivierte Eigenleistungen 110 431 62 565 29 664 17 735 467 Sonstige betriebliche Erträge 8 103 047 1 599 086 263 092 2 375 053 3 865 815 darunter Zuweisungen und Zuschüsse von öffentlichen Haushalten 5 268 128 819 290 12 400 1 521 885 2 914 552 für Investitionen 635 743 153 955 2 859 422 475 56 454 für laufende Zwecke 4 632 385 665 335 9 542 1 099 410 2 858 099 Materialaufwand zusammen 7 043 228 3 753 916 679 858 1 889 777 719 676 für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 3 354 287 1 737 437 188 632 1 118 461 309 757 für bezogene Leistungen 3 688 940 2 016 479 491 225 771 317 409 919 Personalaufwand zusammen 10 177 096 3 626 269 536 421 2 848 107 3 166 299 Löhne und Gehälter 8 099 010 2 818 021 394 238 2 276 822 2 609 929 darunter Beamtenbezüge 743 923 139 737 15 134 44 792 544 261 soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung 2 078 086 808 248 142 183 571 285 556 370 darunter für Altersversorgung 584 721 259 663 61 564 176 861 86 632 Fördermittel nach dem KHG 148 707 50 123 98 584 positiver Saldo 149 169 50 585 98 584 negativer Saldo 462 462 Abschreibungen zusammen 2 870 585 1 636 805 390 089 536 781 306 910 auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 2 843 074 1 617 540 389 065 532 978 303 491 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens 27 511 19 265 1 023 3 804 3 419 Sonstige betriebliche Aufwendungen zusammen 5 912 713 1 280 743 295 554 1 621 239 2 715 177 darunter Konzessionsabgaben 7 784 5 135 52 1 820 777 Erträge aus Beteiligungen 51 025 28 264 7 000 15 598 162 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 145 614 62 484 19 780 840 62 511 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, übrige Erträge 199 453 60 041 5 075 123 159 11 178 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 93 285 50 105 2 508 39 447 1 226 Zinsen und ähnliche Aufwendungen, übrige Aufwendungen 1 074 608 683 069 197 473 191 774 2 291 darunter Zinsen an öffentliche Haushalte 195 653 176 842 2 18 783 26 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 824 885 311 858 32 780 127 776 352 472 Außerordentliche Erträge 59 252 10 367 31 712 6 817 10 356 Außerordentliche Aufwendungen 16 154 11 275 17 4 004 858 Außerordentliches Ergebnis 43 098 908 31 695 2812 9 498 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 54 905 7 807 1 175 44 399 1 524 Sonstige Steuern 20 963 8 853 3 773 6 788 1 550 Erträge aus Verlustübernahme 52 176 50 036 855 1 285 Abgeführte Gewinne aufgrund Gewinngemeinschaften, (Teil-)Gewinnabführungsverträgen 137 626 106 731 30 895 Jahresgewinn bzw. -überschuss, Jahresverlust bzw. -fehlbetrag 706 664 237 595 60 382 49 791 358 897 Jahresgewinn bzw. -überschuss 1 008 151 446 682 66 787 119 088 375 594 Jahresverlust bzw. -fehlbetrag 301 486 209 087 6 405 69 297 16 697 Öffentliche Fonds, Einrichtungen und Unternehmen 686 493 75 81 37 darunter mit Jahresgewinn/-überschuss 475 353 39 56 27 Jahresverlust/-fehlbetrag 166 127 13 19 7 Nachrichtlich: Beschäftigte 1) 211 895 74 810 7 615 54 360 75 110 darunter weiblich 107 950 39 790 1 980 32 530 33 655 Anmerkung Seite 10 IT.NRW Jahresabschlüsse öffentlicher Fonds, Einrichtungen und Unternehmen in NRW 2015

12 Noch: 1. Jahresabschlüsse öffentlicher Fonds, Einrichtungen und Unternehmen 2015 nach Rechtsformen 1.3 Anlagenachweis Privatrechtlich Anlagenachweis Insgesamt zusammen GmbH davon AG (einschl. KGaA) Übrige immaterielle Vermögensgegenstände (1 000 EUR) Selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände 95 876 31 168 26 971 4 015 182 Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. Ä. 762 771 507 154 252 962 67 699 186 493 Geschäfts- oder Firmenwert 30 169 29 752 29 713 35 4 Geleistete ungen 64 002 47 166 38 895 7 761 510 Immaterielle Vermögensgegenstände zusammen 952 815 615 240 348 541 79 510 187 189 Sachanlagen (1 000 EUR) Grundstücke und Gebäude 50 016 753 19 298 436 13 460 977 4 826 858 1 010 601 mit Geschäfts- u. ä. Gebäuden 37 571 243 9 881 683 7 574 563 1 392 603 914 517 mit Wohngebäuden 8 698 206 8 515 617 5 236 324 3 254 532 24 761 unbebaute Grundstücke 2 743 209 408 135 205 559 155 631 46 945 mit Erbbaurechten Dritter 49 950 28 588 28 183 405 mit Bauten auf fremden Grundstücken 954 145 464 413 416 348 23 687 24 378 Technische Anlagen und Maschinen 36 884 224 13 718 250 9 221 657 2 713 962 1 782 631 Betriebs- und Geschäftsausstattung 4 250 296 2 154 596 1 468 117 646 000 40 479 Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr 958 293 905 425 511 289 393 625 511 Betriebs- und Geschäftsausstattung u. Ä. 3 292 004 1 249 172 956 828 252 375 39 969 Geleistete ungen, Anlagen im Bau u. Ä. 4 832 935 1 647 864 979 903 641 534 26 427 Zuschüsse, Beihilfen u. a. Vermögensvorteile Sachanlagen zusammen 95 984 207 36 819 146 25 130 653 8 828 355 2 860 138 nachrichtlich: Zugang an Sachanlagen zusammen 8 972 240 5 276 818 4 051 666 1 073 677 151 475 Abgang von Sachanlagen zusammen 4 887 010 4 165 845 2 342 118 1 764 012 59 715 Endstand an Sachanlagen zusammen 201 118 352 99 556 780 67 319 072 26 229 923 6 007 785 Abschreibungen des Geschäftsjahres auf Sachanlagen zusammen 5 468 698 2 652 484 1 690 899 608 971 352 614 Abgang von Abschreibungen auf Sachanlagen zusammen 4 548 732 3 999 629 1 857 184 2 089 720 52 725 Endstand der Abschreibungen auf Sachanlagen zusammen 105 134 146 62 737 634 42 188 419 17 401 568 3 147 647 Finanzanlagen (1 000 EUR) Anteile an verbundenen Unternehmen 16 225 595 14 778 528 8 245 630 4 772 481 1 760 417 Beteiligungen 9 771 753 9 257 761 6 269 334 2 845 276 143 151 Ausleihungen zusammen 11 162 577 9 579 552 2 767 688 6 760 934 50 930 an verbundene Unternehmen 2 434 935 2 285 465 1 350 561 907 962 26 942 an Unternehmen mit bestehendem Beteiligungsverhältnis 656 918 626 834 421 940 204 894 sonstige Ausleihungen 8 070 726 6 667 253 995 186 5 648 078 23 989 Wertpapiere des Anlagevermögens 15 330 266 11 595 755 1 292 353 10 302 780 622 Finanzanlagen zusammen 52 490 193 45 211 596 18 575 004 24 681 472 1 955 120 nachrichtlich: Zugang an Finanzanlagen zusammen 4 848 261 3 892 759 1 188 612 2 605 019 99 128 Abgang von Finanzanlagen zusammen 5 180 821 4 619 568 2 649 967 1 942 538 27 063 Endstand an Finanzanlagen zusammen 56 677 337 49 023 672 21 539 035 25 512 435 1 972 202 Abschreibungen des Geschäftsjahres auf Finanzanlagen zusammen 804 414 712 169 523 697 177 894 10 578 Abgang von Abschreibungen auf Finanzanlagen zusammen 225 762 222 309 172 056 49 202 1 051 Endstand der Abschreibungen auf Finanzanlagen zusammen 4 187 145 3 812 077 2 964 031 830 964 17 082 Anlagevermögen insgesamt 149 427 217 82 645 983 44 054 199 33 589 337 5 002 447 Öffentliche Fonds, Einrichtungen und Unternehmen 2 443 1 757 1 605 52 100 mit detailliertem Anlagenachweis 2 023 1 352 1 219 49 84 ohne Anlagenachweis 420 405 386 3 16 wegen Anlageleasing, kein Anlagevermögen o. Ä. 213 203 199 4 wegen 267 (I), 264 (III) HGB 207 202 187 3 12 darunter Behandlung von Zuschüssen nach R. 6.5 EStR 40 23 18 4 1 Jahresabschlüsse öffentlicher Fonds, Einrichtungen und Unternehmen in NRW 2015 IT.NRW

Noch: 1. Jahresabschlüsse öffentlicher Fonds, Einrichtungen und Unternehmen 2015 nach Rechtsformen Noch: 1.3 Anlagenachweis 13 Öffentlich-rechtlich Anlagenachweis zusammen Eigenbetriebe u. Ä. Zweckverbände davon Anstalten Übrige immaterielle Vermögensgegenstände (1 000 EUR) Selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände 64 708 13 234 34 464 1 698 15 312 Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. Ä. 255 617 96 419 54 317 57 618 47 263 Geschäfts- oder Firmenwert 417 324 7 86 Geleistete ungen 16 836 555 2 372 2 512 11 397 Immaterielle Vermögensgegenstände zusammen 337 575 110 531 91 152 61 834 74 058 Sachanlagen (1 000 EUR) Grundstücke und Gebäude 30 718 317 23 924 252 1 948 921 3 838 193 1 006 951 mit Geschäfts- u. ä. Gebäuden 27 689 560 21 642 107 1 546 599 3 652 282 848 572 mit Wohngebäuden 182 589 156 219 8 442 17 928 unbebaute Grundstücke 2 335 074 1 792 306 375 541 167 218 9 mit Erbbaurechten Dritter 21 362 21 362 mit Bauten auf fremden Grundstücken 489 732 312 258 18 339 765 158 370 Technische Anlagen und Maschinen 23 165 974 10 850 181 5 709 706 5 894 706 711 381 Betriebs- und Geschäftsausstattung 2 095 700 744 304 92 213 698 573 560 610 Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr 52 868 38 555 319 12 844 1 150 Betriebs- und Geschäftsausstattung u. Ä. 2 042 832 705 750 91 894 685 729 559 459 Geleistete ungen, Anlagen im Bau u. Ä. 3 185 071 1 831 827 786 914 462 012 104 318 Zuschüsse, Beihilfen u. a. Vermögensvorteile Sachanlagen zusammen 59 165 061 37 350 564 8 537 753 10 893 485 2 383 259 nachrichtlich: Zugang an Sachanlagen zusammen 3 695 422 1 933 157 696 478 729 287 336 500 Abgang von Sachanlagen zusammen 721 165 447 556 84 885 132 749 55 975 Endstand an Sachanlagen zusammen 101 561 572 59 323 302 16 868 865 21 195 894 4 173 511 Abschreibungen des Geschäftsjahres auf Sachanlagen zusammen 2 816 214 1 603 603 377 487 552 413 282 711 Abgang von Abschreibungen auf Sachanlagen zusammen 549 103 333 206 70 030 106 345 39 522 Endstand der Abschreibungen auf Sachanlagen zusammen 42 396 512 21 972 738 8 331 112 10 302 409 1 790 253 Finanzanlagen (1 000 EUR) Anteile an verbundenen Unternehmen 1 447 067 755 335 16 368 662 429 12 935 Beteiligungen 513 992 294 383 70 129 148 578 902 Ausleihungen zusammen 1 583 025 1 007 861 314 667 48 858 211 639 an verbundene Unternehmen 149 470 81 008 48 326 18 636 1 500 an Unternehmen mit bestehendem Beteiligungsverhältnis 30 084 21 738 4 355 3 986 5 sonstige Ausleihungen 1 403 473 905 116 261 987 26 236 210 134 Wertpapiere des Anlagevermögens 3 734 511 558 970 308 370 75 157 2 792 014 Finanzanlagen zusammen 7 278 597 2 616 550 709 534 935 022 3 017 491 nachrichtlich: Zugang an Finanzanlagen zusammen 955 502 231 645 101 579 28 342 593 936 Abgang von Finanzanlagen zusammen 561 253 124 261 50 401 38 805 347 786 Endstand an Finanzanlagen zusammen 7 653 665 2 844 084 729 722 1 056 956 3 022 903 Abschreibungen des Geschäftsjahres auf Finanzanlagen zusammen 92 245 49 639 2 445 39 374 787 Abgang von Abschreibungen auf Finanzanlagen zusammen 3 453 1 776 69 1 500 108 Endstand der Abschreibungen auf Finanzanlagen zusammen 375 068 227 534 20 188 121 934 5 412 Anlagevermögen insgesamt 66 781 234 40 077 646 9 338 439 11 890 342 5 474 807 Öffentliche Fonds, Einrichtungen und Unternehmen 686 493 75 81 37 mit detailliertem Anlagenachweis 671 485 70 79 37 ohne Anlagenachweis 15 8 5 2 wegen Anlageleasing, kein Anlagevermögen o. Ä. 10 6 2 2 wegen 267 (I), 264 (III) HGB 5 2 3 darunter Behandlung von Zuschüssen nach R. 6.5 EStR 17 12 3 1 1 IT.NRW Jahresabschlüsse öffentlicher Fonds, Einrichtungen und Unternehmen in NRW 2015

14 Noch: 1. Jahresabschlüsse öffentlicher Fonds, Einrichtungen und Unternehmen 2015 nach Rechtsformen 1.4 Einzelnachweis zu ausgewählten Positionen der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung Privatrechtlich Ausgewählte Positionen der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung Insgesamt zusammen GmbH davon AG (einschl. KGaA) Übrige 1 000 EUR Bilanz: Aktivseite Vorräte zusammen 3 211 621 2 297 348 1 667 456 464 885 165 007 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 954 925 680 237 516 459 122 399 41 379 unfertige Erzeugnisse, Leistungen 1 401 997 956 139 694 348 231 499 30 292 fertige Erzeugnisse und Waren 276 403 186 117 140 602 25 073 20 442 geleistete ungen 17 838 14 108 12 736 1 090 282 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 560 455 460 746 303 310 84 824 72 612 Forderungen gegen verbundene Unternehmen u. Ä. 6 015 029 5 253 016 3 827 798 1 219 630 205 588 gegen verbundene Unternehmen 5 382 495 4 697 078 3 402 821 1 098 061 196 196 gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnissen 632 536 555 939 424 978 121 569 9 392 Forderungen an Gebietskörperschaften u. Ä. 3 200 051 945 570 836 214 29 622 79 734 an den Eigner/andere Eigenbetriebe 2 338 692 853 541 765 437 8 370 79 734 an andere Einrichtungsträger 216 060 9 718 8 993 725 an andere Gebietskörperschaften 564 834 62 247 41 720 20 527 nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht 80 466 20 064 20 064 Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände 3 109 433 2 504 210 1 852 800 467 702 183 708 Ausgleichsforderungen gemäß D-Markbilanzgesetz sonstige Vermögensgegenstände 3 109 433 2 504 210 1 852 800 467 702 183 708 Wertpapiere zusammen 366 551 171 295 125 244 21 483 24 568 Anteile an verbundene Unternehmen 12 089 5 297 5 297 sonstige Wertpapiere 354 461 165 997 119 946 21 483 24 568 Sonstige Aktiva 489 677 367 526 301 242 58 971 7 313 Aufwendungen für Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs Treuhandvermögen 27 299 26 674 26 674 aktive latente Steuern 109 870 109 806 53 490 54 217 2 099 aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 84 124 22 342 16 455 4 754 1 133 Sonderverlustkonto aus Rückstellungsbildung (DMBilG) nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 268 384 208 704 204 623 4 081 Bilanz: Passivseite Rücklagen zusammen 38 016 040 24 911 163 16 707 543 6 060 612 2 143 008 Kapitalrücklage (ohne Eigenbetriebe) 22 894 167 17 307 315 11 951 497 3 301 836 2 053 982 Gewinnrücklage (ohne Eigenbetriebe) 10 577 996 7 603 847 4 756 046 2 758 776 89 025 Rücklagen bei Abschluss nach Eigenbetriebs-/Landeshaushaltsrecht 4 543 876 Verbindlichkeiten zusammen 76 856 137 42 643 086 28 285 357 10 309 597 4 048 132 Anleihen 37 985 12 985 12 985 gegenüber Kreditgebern und erhaltene ungen 45 934 313 24 024 296 14 539 483 6 732 655 2 752 158 darunter gefördert nach KHG 112 112 112 aus Lieferungen und Leistungen, Wechselgeschäft, nach dem KHG 3 798 238 2 568 450 1 905 288 501 939 161 223 darunter nach KHEntgG und nach BPflV 38 293 14 423 14 423 gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis 9 263 969 8 642 420 6 769 841 1 370 329 502 250 gegenüber Eigner, Einrichtung, Gebietskörperschaft 9 804 089 3 255 625 2 679 992 198 337 377 296 aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens 215 445 3 848 3 848 Ausgleichsverbindlichkeiten (DMBilG) Förderdarlehen Treuhandverbindlichkeiten 17 501 16 628 16 628 sonstige Verbindlichkeiten 7 784 598 4 118 834 2 357 292 1 506 336 255 206 aus Steuern 412 060 366 967 267 690 78 578 20 699 im Rahmen der sozialen Sicherheit 15 802 14 861 8 900 5 853 108 Gewinn- und Verlustrechnung Sonstige Zinsen und Ähnliches, übrige Erträge 1 990 598 1 791 145 1 105 501 440 827 244 817 sonstige Zinsen, ähnliche Erträge 271 479 217 332 122 657 89 861 4 814 Erträge aus Gewinngemeinschaft/Gewinnabführungsverträgen u. Ä. 1 719 119 1 573 813 982 844 350 966 240 003 Zinsen u. ä. Aufwendungen, übrige Aufwendungen 3 985 057 2 910 450 1 847 184 858 171 205 095 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3 002 723 1 930 471 985 637 750 919 193 915 Aufwendungen aus Verlustübernahme 982 335 979 979 861 547 107 252 11 180 Jahresabschlüsse öffentlicher Fonds, Einrichtungen und Unternehmen in NRW 2015 IT.NRW

Noch: 1. Jahresabschlüsse öffentlicher Fonds, Einrichtungen und Unternehmen 2015 nach Rechtsformen Noch: 1.4 Einzelnachweis zu ausgewählten Positionen der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung 15 Öffentlich-rechtlich Ausgewählte Positionen der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammen Eigenbetriebe u. Ä. Zweckverbände davon Anstalten Übrige 1 000 EUR Bilanz: Aktivseite Vorräte zusammen 914 273 620 085 61 368 185 495 47 325 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 274 688 140 897 37 537 87 703 8 551 unfertige Erzeugnisse, Leistungen 445 858 328 440 23 643 57 587 36 188 fertige Erzeugnisse und Waren 90 286 81 614 187 7 437 1 048 geleistete ungen 3 730 2 192 1 538 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 99 709 66 941 32 768 Forderungen gegen verbundene Unternehmen u. Ä. 762 013 507 772 36 597 216 024 1 620 gegen verbundene Unternehmen 685 417 482 329 11 194 190 379 1 515 gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnissen 76 597 25 443 25 403 25 646 105 Forderungen an Gebietskörperschaften u. Ä. 2 254 481 1 404 931 126 930 624 535 98 085 an den Eigner/andere Eigenbetriebe 1 485 151 943 373 113 060 414 007 14 711 an andere Einrichtungsträger 206 342 48 220 2 875 153 534 1 713 an andere Gebietskörperschaften 502 587 393 113 10 995 16 818 81 661 nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht 60 402 20 225 40 177 Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände 605 223 144 938 104 428 129 359 226 498 Ausgleichsforderungen gemäß D-Markbilanzgesetz sonstige Vermögensgegenstände 605 223 144 938 104 428 129 359 226 498 Wertpapiere zusammen 195 256 16 950 31 860 6 157 140 289 Anteile an verbundene Unternehmen 6 792 4 748 2 044 sonstige Wertpapiere 188 464 12 202 31 860 4 113 140 289 Sonstige Aktiva 122 151 30 190 593 28 975 62 393 Aufwendungen für Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs Treuhandvermögen 625 625 aktive latente Steuern 64 2 62 aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 61 782 14 61 768 Sonderverlustkonto aus Rückstellungsbildung (DMBilG) nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 59 680 30 174 593 28 913 Bilanz: Passivseite Rücklagen zusammen 13 104 877 8 316 646 1 287 142 2 453 484 1 047 605 Kapitalrücklage (ohne Eigenbetriebe) 5 586 852 3 134 324 793 854 1 500 734 157 940 Gewinnrücklage (ohne Eigenbetriebe) 2 974 149 804 957 354 418 925 109 889 665 Rücklagen bei Abschluss nach Eigenbetriebs-/Landeshaushaltsrecht 4 543 876 4 377 365 138 870 27 641 Verbindlichkeiten zusammen 34 213 051 21 023 450 6 034 481 5 666 185 1 488 935 Anleihen 25 000 25 000 gegenüber Kreditgebern und erhaltene ungen 21 910 017 12 580 978 5 706 087 3 571 674 51 278 darunter gefördert nach KHG aus Lieferungen und Leistungen, Wechselgeschäft, nach dem KHG 1 229 788 610 196 165 899 287 142 166 551 darunter nach KHEntgG und nach BPflV 23 870 11 456 12 414 gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis 621 549 353 403 35 219 231 315 1 612 gegenüber Eigner, Einrichtung, Gebietskörperschaft 6 548 464 4 839 843 24 887 872 979 810 755 aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens 211 597 30 364 350 180 227 656 Ausgleichsverbindlichkeiten (DMBilG) Förderdarlehen Treuhandverbindlichkeiten 873 248 625 sonstige Verbindlichkeiten 3 665 764 2 608 419 102 040 497 848 457 457 aus Steuern 45 093 10 276 4 525 26 774 3 518 im Rahmen der sozialen Sicherheit 941 376 413 125 27 Gewinn- und Verlustrechnung Sonstige Zinsen und Ähnliches, übrige Erträge 199 453 60 041 5 075 123 159 11 178 sonstige Zinsen, ähnliche Erträge 54 147 17 798 4 322 20 849 11 178 Erträge aus Gewinngemeinschaft/Gewinnabführungsverträgen u. Ä. 145 306 42 243 753 102 310 Zinsen u. ä. Aufwendungen, übrige Aufwendungen 1 074 607 683 069 197 473 191 774 2 291 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1 072 252 680 775 197 473 191 713 2 291 Aufwendungen aus Verlustübernahme 2 356 2 295 61 IT.NRW Jahresabschlüsse öffentlicher Fonds, Einrichtungen und Unternehmen in NRW 2015

16 Noch: 1. Jahresabschlüsse öffentlicher Fonds, Einrichtungen und Unternehmen 2015 nach Rechtsformen 1.5 Ergebnisverwendung Privatrechtlich Ergebnisverwendung Betriebliche Kennziffern Insgesamt zusammen GmbH davon AG (einschl. KGaA) Übrige Beträge in 1 000 EUR Ergebnisverwendung nur bei Abschluss nach HGB, KHBV/PBV, IAS/IFRS, sonstiger Rechnungslegung Behandlung des Jahresergebnisses Jahresüberschuss 2 131 639 1 358 654 907 908 251 317 199 429 Jahresfehlbetrag 1 230 565 1 071 498 875 119 110 578 85 801 Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 1 434 593 1 046 776 1 020 397 12 331 14 048 Verlustvortrag aus dem Vorjahr 2 685 467 1 319 494 1 002 943 120 013 196 538 Einstellung in Rücklagen 595 725 216 646 95 516 69 974 51 156 Entnahme aus Rücklagen 740 583 660 644 504 351 88 075 68 218 Ertrag aus der Kapitalherabsetzung 7 765 3 551 3 107 444 Bilanzgewinn bzw. -verlust 197 180 461 985 462 185 51 157 51 357 Bilanzgewinn 2 725 222 2 051 634 1 712 835 184 201 154 598 der öfeu 981 787 716 24 47 Bilanzverlust 2 922 399 1 589 647 1 250 649 133 044 205 954 der öfeu 472 396 366 4 26 Vorschlag/Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns Ausschüttung an die Gesellschafter 604 077 502 435 320 929 102 890 78 616 Ausschüttung auf Genussscheine 556 Einstellungen in Gewinnrücklagen 214 096 161 722 93 691 27 828 40 203 Gewinnvortrag auf neue Rechnung 981 526 652 055 640 307 7 625 4 123 Zusätzlicher Aufwand gemäß Vorschlag oder Beschluss 956 956 904 52 Zusätzlicher Ertrag gemäß Vorschlag oder Beschluss der öfeu zur Gewinnverwendung 578 486 436 21 29 nur bei Abschluss nach Eigenbetriebs-/Landeshaushaltsrecht Werte des vorangegangenen Geschäftsjahres Jahresgewinn 210 964 Jahresverlust 102 241 Tilgung des Verlustvortrages 9 151 Tilgung aus dem Gewinnvortrag 10 820 Einstellung in Rücklagen 38 082 Entnahme aus Rücklagen 26 887 Abführung an den Haushalt des Eigners 101 127 Ausgleich aus dem Haushalt des Eigners 10 803 Gewinn-/Verlustvortrag auf neue Rechnung 8 871 der öfeu mit Angaben zum Vorgeschäftsjahr 323 betriebliche Kennziffern Eigenkapitalquote Eigenkapital i. v. H. des Gesamtkapitals 30,6 32,1 37,4 22,7 37,3 Eigenkapitalsicherung Rücklagen i. v. H. des Eigenkapitals 66,9 72,1 72,7 68,7 77,2 Investitionsquote Nettoinvestitionen i. v. H. des Anfangsbestands Anlagevermögen 1,5 0,2 0,3 0,1 2,2 Anlagevermögensquote Anlagevermögen i. v. H. des Gesamtvermögens 82,6 80,4 74,8 88,9 82,2 Anlagevermögensdeckung Anlagevermögen i. v. H. des Eigenkapitals 269,9 250,2 199,7 391,0 220,3 Umsatzrentabilität ordentliches Betriebsergebnis i. v. H. des Umsatzes 4,0 3,4 3,8 1,4 9,0 Cash-Flow Umsatzrate (Betriebsbereich) Cash-Flow (A) i. v. H. des Umsatzes 12,5 9,1 9,1 6,1 29,8 Cash-Flow Kapitalrückfluss-Quote (U.-Tät.) Cash-Flow (C) i. v. H. des Eigenkapitals 137,4 163,7 171,9 171,0 73,0 Beschäftigte je Unternehmen 160 102 91 565 41 Personalaufwand je Beschäftigten (in vollen EUR) 50 52 49 65 65 Jahresabschlüsse öffentlicher Fonds, Einrichtungen und Unternehmen in NRW 2015 IT.NRW

Noch: 1. Jahresabschlüsse öffentlicher Fonds, Einrichtungen und Unternehmen 2015 nach Rechtsformen Noch: 1.5 Ergebnisverwendung 17 Öffentlich-rechtlich Ergebnisverwendung Betriebliche Kennziffern zusammen Eigenbetriebe u. Ä. Zweckverbände davon Anstalten Übrige Beträge in 1 000 EUR Ergebnisverwendung nur bei Abschluss nach HGB, KHBV/PBV, IAS/IFRS, sonstiger Rechnungslegung Behandlung des Jahresergebnisses Jahresüberschuss 772 985 242 088 49 357 113 882 367 658 Jahresfehlbetrag 159 067 76 828 6 103 59 439 16 697 Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 387 817 83 863 23 154 111 412 169 388 Verlustvortrag aus dem Vorjahr 1 365 973 1 254 116 3 281 89 481 19 095 Einstellung in Rücklagen 379 079 21 157 47 411 9 259 301 252 Entnahme aus Rücklagen 79 939 36 504 5 928 27 745 9 762 Ertrag aus der Kapitalherabsetzung 4 214 4 214 Bilanzgewinn bzw. -verlust 659 165 985 433 21 644 94 861 209 763 Bilanzgewinn 673 588 206 160 25 342 214 240 227 846 der öfeu 194 106 22 48 18 Bilanzverlust 1 332 752 1 191 592 3 698 119 379 18 083 der öfeu 76 45 5 19 7 Vorschlag/Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns Ausschüttung an die Gesellschafter 101 642 50 989 2 089 48 564 Ausschüttung auf Genussscheine 556 556 Einstellungen in Gewinnrücklagen 52 374 8 766 1 732 20 202 21 674 Gewinnvortrag auf neue Rechnung 329 471 83 720 12 794 104 838 128 119 Zusätzlicher Aufwand gemäß Vorschlag oder Beschluss Zusätzlicher Ertrag gemäß Vorschlag oder Beschluss der öfeu zur Gewinnverwendung 92 41 12 31 8 nur bei Abschluss nach Eigenbetriebs-/Landeshaushaltsrecht Werte des vorangegangenen Geschäftsjahres Jahresgewinn 210 964 202 019 7 851 1 094 Jahresverlust 102 241 87 570 8 060 6 611 Tilgung des Verlustvortrages 9 151 8 787 334 30 Tilgung aus dem Gewinnvortrag 10 820 8 536 2 284 Einstellung in Rücklagen 38 082 34 470 2 944 668 Entnahme aus Rücklagen 26 887 22 409 4 478 Abführung an den Haushalt des Eigners 101 127 98 485 2 216 426 Ausgleich aus dem Haushalt des Eigners 10 803 8 315 2 488 Gewinn-/Verlustvortrag auf neue Rechnung 8 871 11 966 3 547 6 642 der öfeu mit Angaben zum Vorgeschäftsjahr 323 300 20 2 1 betriebliche Kennziffern Eigenkapitalquote Eigenkapital i. v. H. des Gesamtkapitals 28,5 30,3 25,0 23,6 32,0 Eigenkapitalsicherung Rücklagen i. v. H. des Eigenkapitals 58,9 62,3 50,2 72,3 35,7 Investitionsquote Nettoinvestitionen i. v. H. des Anfangsbestands Anlagevermögen 3,2 2,6 3,9 2,7 8,1 Anlagevermögensquote Anlagevermögen i. v. H. des Gesamtvermögens 85,7 91,0 91,2 82,6 59,6 Anlagevermögensdeckung Anlagevermögen i. v. H. des Eigenkapitals 300,4 300,5 364,7 350,5 186,3 Umsatzrentabilität ordentliches Betriebsergebnis i. v. H. des Umsatzes 5,3 7,6 9,6 1,7 3,9 Cash-Flow Umsatzrate (Betriebsbereich) Cash-Flow (A) i. v. H. des Umsatzes 21,9 26,2 32,6 14,2 15,6 Cash-Flow Kapitalrückfluss-Quote (U.-Tät.) Cash-Flow (C) i. v. H. des Eigenkapitals 96,4 71,6 70,2 154,3 164,8 Beschäftigte je Unternehmen 309 152 102 671 2 030 Personalaufwand je Beschäftigten (in vollen EUR) 48 48 70 52 42 IT.NRW Jahresabschlüsse öffentlicher Fonds, Einrichtungen und Unternehmen in NRW 2015

18 2. Jahresabschlüsse öffentlicher Fonds, Einrichtungen und Unternehmen 2015 nach Aufgabenbereichen 2.1 Bilanz und Anlagenachweis Bilanz und Anlagenachweis Insgesamt Kultureinrichtungen Sport und Erholung Wohnungswesen, Wohnungsbauprämien Abwasserentsorgung Abfallwirtschaft Entsorgungsunternehmen zusammen Aktivseite und Anlagenachweis (1 000 EUR) Anlagevermögen zusammen 153 272 928 624 382 1 796 026 313 711 23 617 247 3 059 991 26 677 238 immaterielle Vermögensgegenstände zusammen 955 754 8 047 1 570 353 154 093 18 078 172 171 Sachanlagen zusammen 96 438 553 615 408 1 332 686 297 414 22 794 906 2 106 886 24 901 792 Grundstücke und Gebäude 1) 50 016 753 227 238 1 042 013 274 277 3 565 545 924 385 4 489 930 technische Anlagen und Maschinen 1) 36 884 222 22 548 126 044 2 799 17 932 260 876 492 18 808 752 Betriebs- und Geschäftsausstattung u. Ä. 1) 4 250 296 138 518 59 618 1 164 149 424 224 431 373 855 im Bau befindliche Anlagen 1) 4 832 934 216 800 50 039 19 144 1 147 675 65 138 1 212 813 Finanzanlagen zusammen 55 878 622 927 461 769 15 945 668 249 935 027 1 603 276 Umlaufvermögen zusammen 30 698 881 141 023 221 503 65 638 1 260 074 1 264 118 2 524 192 Vorräte zusammen 3 211 621 8 056 4 371 31 431 86 137 106 397 192 534 Forderungen zusammen 18 200 124 73 356 158 140 4 584 663 013 535 723 1 198 736 aus Lieferungen und Leistungen 5 875 610 9 447 10 646 1 048 174 307 168 982 343 289 gegen verbundene Unternehmen und Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis 6 015 030 27 638 64 502 702 98 459 185 648 284 107 an Gebietskörperschaften, Eigenbetriebe und Einrichtungsträger 3 200 053 23 040 48 968 454 266 611 80 771 347 382 darunter nach KHEntgG und nach BPflV 43 020 sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände 3 109 432 13 231 34 023 2 380 123 637 100 322 223 959 Wertpapiere zusammen 366 551 2 736 150 31 860 11 373 43 233 Bar- und Buchgeldbestände 8 920 587 56 875 58 843 29 622 479 065 610 624 1 089 689 Ausgleichsposten nach dem KHG 51 142 Rechnungsabgrenzungsposten 951 338 3 903 3 451 579 38 946 5 932 44 878 Sonstige Aktiva 489 677 491 5 109 827 4 023 6 741 10 764 Bilanzsumme Aktiva 185 463 966 769 799 2 026 089 380 755 24 920 289 4 336 781 29 257 070 Passivseite (1 000 EUR) Eigenkapital zusammen 56 796 867 252 304 910 199 91 925 7 701 974 1 203 192 8 905 166 gezeichnetes Grund- bzw. Stammkapital 18 215 037 115 304 120 630 24 592 1 912 195 388 501 2 300 696 Rücklagen 38 016 037 162 465 839 795 71 241 5 391 964 600 162 5 992 126 Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 696 655 312 30 374 73 963 51 210 125 173 Verlustvortrag aus dem Vorjahr 302 302 620 24 031 230 9 160 759 9 919 Jahresgewinn bzw. Jahresüberschuss 285 496 974 3 457 152 139 35 104 187 243 Jahresverlust bzw. Jahresfehlbetrag 185 263 294 24 496 63 1 997 23 779 25 776 Bilanzgewinn 2 725 219 15 030 16 627 4 298 195 930 184 238 380 168 Bilanzverlust 2 922 399 41 336 57 224 8 740 17 082 31 486 48 568 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 268 385 470 5 068 827 4 023 4 023 Sonderposten mit Rücklageanteil 286 046 216 4 693 592 12 577 78 12 655 Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens 10 846 239 86 263 155 624 1 207 969 33 326 1 241 295 Empfangene Ertragszuschüsse 2 864 078 42 809 1 577 339 1 577 339 Sonderposten anderweitig nicht genannt 456 544 36 656 3 899 65 138 463 1 423 139 886 Rückstellungen zusammen 34 459 373 62 538 54 641 15 066 1 030 419 1 445 289 2 475 708 für Pensionen u. ä. Verpflichtungen 5 870 076 19 504 6 908 1 469 377 790 112 081 489 871 Steuerrückstellungen 605 756 904 5 877 24 3 285 22 629 25 914 sonstige Rückstellungen 27 983 545 42 130 41 856 13 573 649 345 1 310 579 1 959 924 Verbindlichkeiten zusammen 76 856 138 311 967 817 792 273 034 12 984 533 1 544 393 14 528 926 davon mit einer Restlaufzeit von unter 1 Jahr 26 379 254 284 105 299 315 69 072 2 080 975 719 918 2 800 893 1 bis 5 Jahren 15 946 833 7 967 176 449 46 926 2 759 564 440 470 3 200 034 mehr als 5 Jahren 34 530 053 19 896 342 028 157 036 8 143 994 384 005 8 527 999 Ausgleichsposten Darlehensförderung (KHG) 7 595 Rechnungsabgrenzungsposten 2 779 743 19 814 77 436 73 267 006 104 291 371 297 Passive latente Steuern 111 338 995 9 4 787 4 796 Bilanzsumme Passiva 185 463 966 769 799 2 026 089 380 755 24 920 289 4 336 781 29 257 070 Öffentliche Fonds, Einrichtungen und Unternehmen zusammen 2 443 67 123 11 211 142 353 darunter kleine Kapitalgesellschaften ohne Anlagenachweis 198 11 15 1 1 10 11 1) ohne Kleine Kapitalgesellschaften ( 267, I HGB) und Tochterunternehmen ( 264, III HGB) Jahresabschlüsse öffentlicher Fonds, Einrichtungen und Unternehmen in NRW 2015 IT.NRW