Kommunale Betriebe Langen, Langen Bilanz zum 31. Dezember 2015 Aktiva Passiva 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 A. Anlagevermögen A. Eigenkapital I. Immaterielle Vermögensgegenstände I. Stammkapital 13.000.000,00 13.000.000,00 1. Lizenzen 13.390,00 22.145,00 II. Rücklagen 5.362.001,81 5.333.315,49 2. Baukostenzuschüsse 48.569,00 63.517,00 III. Gewinn / Verlust 61.959,00 85.662,00 Gewinnvortrag 1.088.638,54 912.545,16 II. Sachanlagen Jahresgewinn/-verlust (-) 263.849,47 176.093,38 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit 1.352.488,01 1.088.638,54 a) Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten 7.926.147,61 7.951.390,61 19.714.489,82 19.421.954,03 b) Friedhofsanlagen 1.858.984,00 1.842.428,00 2. Entwässerungsanlagen 30.321.428,00 30.416.649,00 3. Straßenbeleuchtungsanlagen 2.171.680,00 1.914.432,00 B. Sonderposten für Zuwendungen zum Anlagevermögen 605.446,47 420.263,71 4. Fahrzeuge 486.682,00 549.194,00 5. Betriebs- und Geschäftsausstattung 374.300,00 319.537,00 C. Empfangenen Ertragszuschüsse 534.867,60 578.883,97 6. Anlagen im Bau 1.322.559,49 1.390.169,16 44.461.781,10 44.383.799,77 D. Rückstellungen III. Finanzanlagen Sonstige Rückstellungen 3.758.123,31 3.762.458,40 Anteile an verbundenen Unternehmen 215.298,47 215.298,47 44.739.038,57 44.684.760,24 E. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 19.227.912,30 20.349.000,08 B. Umlaufvermögen 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 565.330,35 457.237,01 I. Vorräte 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 782.741,89 284.857,56 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 30.082,59 29.250,49 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Langen 86.089,44 85.980,49 2. Unfertige Leistungen 70.282,18 102.635,62 5. Sonstige Verbindlichkeiten 19.372,80 36.615,83 100.364,77 131.886,11 20.681.446,78 21.213.690,97 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 358.596,12 166.283,04 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 361.733,52 140.434,41 3. Forderungen an die Stadt Langen 1.298.639,53 617.128,96 4. Sonstige Vermögensgegenstände 8.878,28 5.297,85 2.027.847,45 929.144,26 III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 1.845.712,49 2.937.894,64 3.973.924,71 3.998.925,01 C. Rechnungsabgrenzungsposten 11.397,23 16.779,10 F. Rechnungsabgrenzungsposten 3.429.986,53 3.303.213,27 48.724.360,51 48.700.464,35 48.724.360,51 48.700.464,35
Kommunale Betriebe Langen, Langen Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 2015 2014 1. Umsatzerlöse 18.262.954,55 17.536.108,23 2. Erhöhung / Verminderung (-) des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen -32.353,44 36.197,02 3. Andere aktivierte Eigenleistungen 99.289,94 67.039,59 4. Sonstige betriebliche Erträge 309.797,60 674.407,34 18.639.688,65 18.313.752,18 5. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 197.718,51 194.052,69 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 10.858.250,49 10.439.599,41 11.055.969,00 10.633.652,10 7.583.719,65 7.680.100,08 6. Personalaufwand a) Löhne, Gehälter und Beamtenbezüge 2.455.358,71 2.387.358,07 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 794.746,10 851.601,46 davon für Altersversorgung EUR 223.312,16 (Vorjahr EUR 229.195,54) 3.250.104,81 3.238.959,53 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 1.652.370,77 1.648.586,38 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.596.025,53 1.718.006,37 6.498.501,11 6.605.552,28 1.085.218,54 1.074.547,80 9. Erträge aus Beteiligungen 21.035,33 14.595,94 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.072,12 2.300,69 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 839.376,52 909.443,80 davon Zinsen aus Aufzinsung EUR 50.205,00 (Vorjahr EUR 71.647,91) -817.269,07-892.547,17 12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 267.949,47 182.000,63 13. Erträge aus Übernahme Verlust Friedhofsbetrieb 4.760,21 3.264,61 14. Sonstige Steuern 8.860,21 9.171,86 15. Jahresgewinn/ Jahresverlust (-) 263.849,47 176.093,38
Kommunale Betriebe Langen Anlage 2 Wirtschaftsplan 2016 Erfolgsplan 2015-2019 Alle Werte in T 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 2019 Ist Ist Plan alt Plan neu Plan Plan Plan Plan 1. Umsatzerlöse 18.377 17.536 18.136 17.952 18.121 18.296 18.474 18.592 Entwässerung 7.559 7.081 7.641 7.375 7.471 7.361 7.361 7.361 Abfallwirtschaft 4.166 4.177 4.142 4.297 4.198 4.297 4.321 4.354 Straßenreinigung 957 928 966 1.024 1.024 1.074 1.074 1.074 Friedhof 572 642 697 699 699 724 739 749 Straßenbeleuchtung 763 773 809 811 813 804 803 803 Facility Management 3.133 2.832 2.819 2.669 2.789 2.829 2.859 2.849 Bauhof (Bauhof, Fuhrpark, Winterdienst) 1.227 1.104 1.062 1.077 1.127 1.207 1.317 1.402 2. Bestandsveränderungen -32 36 0 0 0 0 0 0 3. Aktivierte Eigenleistungen 49 67 0 0 0 0 0 0 4. Sonstige betriebliche Erträge 331 674 225 232 215 210 205 6.950 Summe Betriebserträge 18.726 18.314 18.361 18.184 18.336 18.506 18.679 25.542 5. Materialaufwand 10.981 10.634 10.801 10.451 10.582 10.573 10.654 10.685 5.1 Aufwendungen RHB-Stoffe 204 194 171 148 146 146 147 148 5.2 Bezogene Leistungen 10.778 10.440 10.630 10.303 10.435 10.427 10.507 10.537 Abwasserverband 4.325 4.225 4.300 4.250 4.300 4.300 4.350 4.350 RMA 2.018 2.009 1.900 1.720 1.750 1.750 1.750 1.750 ASG 1.477 1.512 1.506 1.675 1.705 1.730 1.765 1.790 Sonstige 2.957 2.693 2.924 2.658 2.680 2.647 2.642 2.647 6. Personalaufwand 3.212 3.239 3.418 3.392 3.515 3.604 3.676 3.694 6.1 Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge 2.648 2.673 2.798 2.807 2.846 2.878 2.863 2.844 6.2 Soziale Abgaben / Altersversorgung 834 851 876 850 867 875 854 850 6.3 ATZ -270-285 -256-266 -198-149 -41 7. Abschreibungen 1.619 1.649 1.755 1.676 1.740 1.741 1.852 1.944 8. Sonstige betr. Aufwendungen 1.543 1.718 1.575 1.813 1.646 1.658 1.678 8.447 Summe Betriebsaufwand 17.355 17.239 17.550 17.333 17.482 17.576 17.860 24.770 9. Sonstige Zinsen u.ä. Erträge 25 17 24 11 11 11 11 11 10. Zinsen u.ä. Aufwendungen 970 909 865 892 1.034 1.049 988 951 Finanzergebnis -944-893 -841-881 -1.023-1.038-977 -940 11. Ergebnis gewöhnl. Gesch.Tätigkeit 426 182-29 -29-169 -108-159 -168 12. Sonstige Steuern 9 9 11 11 11 11 11 11 13. Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 14. Verlustausgleich/Korrekturposten Friedhof 6 3 1 4 5 6 10 12 15. Jahresgewinn /-verlust 424 176-39 -36-174 -112-159 -167
Kommunale Betriebe Langen Wirtschaftsplan 2016 Anlage 4 Investitionsplan 2015-2019 2015 2015 2016 2017 2018 2019 Plan-Alt Plan-Neu Plan Plan Plan Plan A. Entwässerung 1.047.000 682.300 890.000 752.000 752.000 752.000 Kanäle 1.015.000 657.000 888.000 750.000 750.000 750.000 Sonstiges 32.000 25.300 2.000 2.000 2.000 2.000 B. Friedhofsbetrieb 365.500 366.700 318.500 87.000 31.000 31.000 C. Straßenbeleuchtung 555.000 555.000 469.000 490.000 330.000 330.000 D. Facility Management 42.000 36.500 30.000 20.000 40.000 20.000 E. Bauhof, Fuhrpark und Winterdienst 846.000 926.700 3.120.500 4.338.500 1.791.500 194.500 Winterdienst 10.000 10.000 10.000 43.000 10.000 10.000 Fuhrpark 5.000 20.100 41.000 5.000 5.000 5.000 Bauhof 831.000 896.600 3.069.500 4.290.500 1.776.500 179.500 F. Sonstige Investitionen 4.000 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 2.859.500 2.570.800 4.831.600 5.691.100 2.948.100 1.331.100
Kommunale Betriebe Langen Wirtschaftsplan 2016 Anlage 6 Vermögensplan 2016 D e c k u n g s m i t t e l (Mittelherkunft) 2016 Planansatz 1. Zuführungen zum Stammkapital 0 2. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen 3. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen 0./. 173.810 Der Jahresverlust wird mit den Rücklagen verrechnet. 4. Abschreibungen und Anlagenabgänge 1.739.788 Die Postion entspricht dem Ansatz im Erfolgsplan. 5. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse 0 6. Zuschüsse Nutzungsberechtigter./. 110.350 In dieser Ziffer wird Veränderung der Abwasserbeiträge sowie der abzüglich Entnahmen Erschließungsbeiträge für Straßenbeleuchtungsanlagen ausgewiesen. Entwässerung./. 39.950 Straßenbeleuchtung./. 70.400 7. Rückflüsse aus gewährten Darlehen 0 8. Kredite 6.000.000 Der Posten enthält den Kreditbedarf, der für die Finanzierung a) von der Gemeinde 0 der Investitionen des Jahres 2016 benötigt wird. b) von Dritten (bereits genehmigt) 0 c) von Dritten (noch nicht genehmigt) 6.000.000 9. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen 0 Hier wird die vorrausichtliche Entwicklung der Rückstellungen gezeigt. 10. Zuführungen zum passiven Rechnungsab- Es handelt sich um passivisch abzugrenzende Friedhofsgebühren, grenzungsposten abzüglich Entnahmen 110.000 sogenannte Leistungen während der Ruhezeit. 11. Veränderung flüssiger Mittel./. 1.554.412 Erläuterungen Weitere Informationen, auch zur Investitionstätigkeit, enthält Anlage 1 Deckungsmittel insgesamt 6.011.216 Erläuterungen zum Wirtschaftplan 2016" A u s g a b e n (Mittelverwendung) Planansatz Ausgaben des Verpflichtungs- Gesamtausgabe- bisher Erläuterungen Wirtschaftsjahres ermächtigungen bedarf bereitgestellt 1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte 4.831.600 0 4.831.600 0 siehe hierzu für Entwässerung 890.000 0 890.000 0 die Anlage 4 für Friedhof 318.500 0 318.500 0 "Investitonsplan" für Straßenbeleuchtung 469.000 0 469.000 0 und Anlage 5 für Facility Management 30.000 0 30.000 0 "Investionsfür Bauhof, Fuhrpark und Winterdienst 3.120.500 0 3.120.500 0 projekte" für gemeinsame Anlagen 3.600 0 3.600 0 2. Finanzanlagen 0 0 3. Tilgung von Krediten 1.179.616 0 4. Rückzahlung von Stammkapital 0 0 Ausgaben insgesamt 6.011.216 0 Investitionen (nachrichtlich)
Kommunale Betriebe Langen Wirtschaftsplan 2016 Anlage 7 Finanzplan 2015-2019 Deckungsmittel (Mittelherkunft) 2015 2015 2016 2017 2018 2019 Plan-Alt Plan-Neu Plan Plan Plan Plan 1. Zuführungen zum Stammkapital 0 0 0 0 0 0 2. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen./. 39.147./. 36.163./. 173.810./. 111.689./. 159.105./. 166.996 3. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen 0 0 0 0 0 0 4. Abschreibungen und Anlagenabgänge 1.729.000 1.676.472 1.739.788 1.740.805 1.852.105 1.944.426 5. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse 0 0 0 0 0 0 6. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen./. 106.000./. 112.400./. 110.350./. 91.200./. 84.200./. 76.200 Entwässerung./. 44.000./. 43.500./. 39.950./. 29.300./. 29.300./. 29.300 Straßenbeleuchtung./. 62.000./. 68.900./. 70.400./. 61.900./. 54.900./. 46.900 7. Verkaufserlöse Bauhofgrundstück Liebigstraße 0 0 0 0 0 6.750.000 8. Kredite 2.000.000 0 6.000.000 4.000.000 0 0 a) von der Gemeinde 0 0 0 0 0 0 b) von Dritten (bereits genehmigt) 2.000.000 0 0 0 0 0 c) von Dritten (noch nicht genehmigt) 0 0 6.000.000 4.000.000 0 0 9. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen 0 0 0 0 0 0 Rückstellung Abfallgebühren 0 0 0 0 0 0 Sonstige Rückstellungen 0 0 0 0 0 0 10. Zuführungen zum passiven Rechnungsabgrenzungsposten abzüglich Entnahmen 125.000 115.000 110.000 105.000 100.000 95.000 11. Veränderung flüssiger Mittel 247.716 2.024.960./. 1.554.412 1.284.586 2.535.802./. 5.838.757 Deckungsmittel insgesamt 3.956.569 3.667.869 6.011.216 6.927.502 4.244.602 2.707.473 Ausgaben (Mittelverwendung) 1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte 2.859.500 2.570.800 4.831.600 5.691.100 2.948.100 1.331.100 für Entwässerung 1.047.000 682.300 890.000 752.000 752.000 752.000 für Friedhof 365.500 366.700 318.500 87.000 31.000 31.000 für Straßenbeleuchtung 555.000 555.000 469.000 490.000 330.000 330.000 für Facility Management 42.000 36.500 30.000 20.000 40.000 20.000 für Bauhof, Fuhrpark und Winterdienst 846.000 926.700 3.120.500 4.338.500 1.791.500 194.500 für gemeinsame Anlagen 4.000 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 2. Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 3. Tilgung von Krediten 1.097.069 1.097.069 1.179.616 1.236.402 1.296.502 1.376.373 4. Rückzahlung von Stammkapital 0 0 0 0 0 0 Ausgaben insgesamt 3.956.569 3.667.869 6.011.216 6.927.502 4.244.602 2.707.473