Haushaltssatzung und Haushaltsplan des Schulverbandes Mollhagen für das Haushaltsjahr 213 Inhaltsverzeichnis Haushaltssatzung Vorbericht Deckungskreise Übersicht Budgets Finanzplan 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen Umlageberechnung Umlagebeschluss Stellenplan Investitionsprogramm Rücklagenübersicht Schuldenübersicht Gesamtplan 1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen 2. Gruppierungsübersicht 3. Finanzierungsübersicht Einzelpläne Verwaltungshaushalt Einzelpläne Vermögenshaushalt
Haushaltssatzung des Schulverbandes Mollhagen für das Haushaltsjahr 213 Aufgrund des 73 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes in Verbindung mit 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und den 77 ff der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlußfassung durch die Schulverbandsversammlung vom 28.11.212 folgende Haushaltssatzung erlassen: 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 213 wird und im Verwaltungshaushalt in der Einnahme auf 668.2 in der Ausgabe auf 668.2 im Vermögenshaushalt in der Einnahme auf 13. in der Ausgabe auf 13. festgesetzt. Es werden festgesetzt: 2 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 95. 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 1. 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 5,21 Stellen Die Verbandsumlage beträgt 375., und wird nach Maßgabe des Verteilungsbeschlusses festgesetzt, so dass sie sich wie folgt verteilt: 3 1. Gemeinde Steinburg 22.18,25 2. Gemeinde Stubben 23.38,5 3. Gemeinde Todendorf 64.396,5 4. Gemeinde Lasbek 85.114,75 1
4 Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Schulverbandsvorsteherin ihre Zustimmung nach 82 Abs. 1 oder 84 Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 1.,. Für die nach der Anlage zum Haushaltsplan im Verwaltungshaushalt nach 15 Abs.2 GemHVO-Kammeral gebildeten Budgets gelten folgende Budgetierungsregelungen: 5 a) Die Ausgaben eines Budgets, mit Ausnahme der Ausgaben der Gruppierungsnummern 66 (Verfügungsmittel), 679 (innere Verrechnungen), 68 (Abschreibungen), 685 (Verzinsung des Anlagekapitals) und 689 (Rückstellungen) sind übertragbar. b) Die Ausgaben nach der Anlage zum Haushaltsplan im Verwaltungshaushalt nach 15 Abs.2 GemHVO-Kammeral gebildeten Budgets sind mit Ausnahme der Ausgaben der Gruppierungsnummern 66 (Verfügungsmittel), 679 (innere Verrechnungen), 68 (Abschreibungen), 685 (Verzinsung des Anlagekapitals) und 689 (Rückstellungen) jeweils Gegenseitig deckungsfähig. c) Übersteigen die Mehreinnahmen eines Budgets die Mindereinnahmen, so kann der übersteigende Betrag für Mehrausgaben bei den Ausgaben des Budgets mit Ausnahme der Gruppierungsnummern 66 (Verfügungsmittel), 679 (innere Verrechnungen), 68 (Abschreibungen), 685 (Verzinsung des Anlagekapitals) und 689 (Rückstellungen) Verwendet werden. Steinburg, den 29.11.212 (Siegel) Schulverband Mollhagen Die Schulverbandsvorsteherin Wiebke Martens 2
V o r b e r i c h t zum Haushaltsplan des Schulverbandes Mollhagen für das Haushaltsjahr 213 ----------------------------------------------------------------------- V e r w a l t u n g s h a u s h a l t ========================= Der Verwaltungshaushalt des Schulverbandes Mollhagen für das Haushaltsjahr 213 schließt in Einnahme und Ausgabe mit 668.2 ab. Der Personalkostenaufwand einschließlich ehrenamtlicher Tätigkeit und FSJ beläuft sich ohne die betreuten Grundschulzeiten auf insgesamt 16.6. Der Unterabschnitt 2111 beinhaltet die Einnahmen und Ausgaben einschließlich der Personalkosten für die Offene Ganztagsschule und die Betreuten Grundschulzeiten. Der Etat schließt in der Einnahme planmäßig mit 12.3 und in der Ausgabe mit 8.4 ab. Die Schulverbandsumlage beträgt insgesamt 375.,. Darin enthalten ist die Pflichtzuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 35.. Es handelt sich hierbei um die Deckung der im Vermögenshaushalt veranschlagten Tilgungsleistungen in Höhe von ebenfalls 35.. Die Umlage wurde unter anderem auf der Grundlage der Schülerzahlen auf die verbandsangehörigen Gemeinden verteilt (174 zum Schuljahresbeginn 212). Hinzu kommen 29 Gastschüler, sodass die Gesamtschülerzahl zu Beginn des Schuljahres bei 23 liegt. Die von den Wohnsitzgemeinden der Gastschüler zu zahlenden Schulkostenbeiträgen wurden mit 38. eingeplant. Der Schulverband zahlt an das Amt Bad Oldesloe-Land ab 213 eine neu kalkulierte jährliche Verwaltungskostenpauschale in Höhe von 29.2. Die Bewirtschaftungskosten für das Schulgebäude (Haushaltsstelle 211.54) sind mit 55., angesetzt worden. Für bauliche Unterhaltungsmaßnahmen im Schulgebäude wurden beim 211.5 58.9 eingeplant. Erstmalig wurden im Haushalt Abschreibungen in Höhe von 7. und kalkulatorische Zinsen von 3.5 veranschlagt. Die Zinsaufwendungen belaufen sich im Jahr 213 voraussichtlich auf 25.. Die Kosten der Schülerbeförderung schlagen mit 9. zu Buche. Dieser Ausgabe stehen Einnahmen von 7. gegenüber (Kreiszuschuß). V e r m ö g e n s h a u s h a l t ======================= Der Vermögenshaushalt des Schulverbandes Mollhagen für das Haushaltsjahr 213 schließt in Einnahme und Ausgabe mit 13. ab. Für die Beschaffung von neuem Schulinventar wurden 15. eingeplant (Haushaltsstelle 211.9351). 35., sind an Tilgungsleistungen für Kredite aufzuwenden (Haushaltsstelle 91.9778). 3
Für die Fortsetzung der Sanierung des Schulgebäudes sind weitere Haushaltsmittel in Höhe von 8. bereit gestellt worden (Haushaltsstelle 211.951). Die notwendige Deckung der Investitionen im Vermögenshaushalt macht eine erneute Darlehensaufnahme in Höhe von 95. erforderlich (Haushaltsstelle 91.3778). Übersicht über die Rechnungsergebnisse: Überschuss 29 = 13.587, Fehlbetrag 21 =, Überschuss 211 =, Schulverband Mollhagen - Die Schulverbandsvorsteherin - 4
lfd.nr. Bezeichnung Grupp.-Nr. 211 212 213 214 215 216 1 Zuführung zum Vermögenshaushalt 86 83 4 35 55 56 57 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 abzüglich Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung ( 21 Abs. 1 Nr. 1) abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage - Rückstellungen ( 21 Abs. 1 Nr. 2) abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Abschreibungsrücklage ( 21 Abs. 1 Nr. 3) abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenausgleichsrücklage ( 21 Abs. 1 Nr. 4) abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen ( 21 Abs. 1 Nr. 5) abzüglich Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage ( 21 Abs. 1 Nr. 6) abzüglich Zuführung zur Altersteilzeitrücklage ( 21 Abs. 1 Nr. 7) abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage ( 21 Abs. 1 Nr. 8) abzüglich Zuführung zur Steuerrücklage ( 21 Abs. 1 Nr. 9) abzüglich Zuführung zur Verfahrensrücklage ( 21 Abs. 1 Nr. 1) abzüglich des Fehlbetrages / -bedarfes nachrichtlich freier Finanzspielraum 99, 97 ohne 97 9 Freier Finanzspielraum in T bzw. /Ew. Haushaltsjahr 35 3 26 45 46 47 911 912 913 919 914 9151 916 917 9171 in T 48 1 9 1 1 1 in /Ew. 236,- 49,- 44,- 49,- 49,- 49,- 14 Abschreibungen 27 7 7 7 7 15 16 17 Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens ( 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes ( 21 Abs. 3) Zuführung zur Pensionsrücklage ( 19 Abs. 4 Nr. 5) Zuführung zu sonstigen Sonderrücklagen ( 19 Abs. 4 Nr. 12) 915 9192 5
Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen Haushaltsplanung Deckungskreise erstellt am: 8.11.212 / 9:33:18 erstellt von: Herr Peter Schacht erstellt für: 11 Schulverband Mollhagen (Standard-Mandant) erstellt für HH-Jahr: 213 : 1 Nr. 2 21 211 29 Bezeichnung Art Basis Wirk. Einn. Schulverwaltung K HH Grundschule K HH Betrachtung Mehreinn. Mindesteinn. HHST.-Nr. HHST.-Bezeichnung Funktion 2.172 Schulverbandsumlage G 2.592 Ehrungen, Repräsentation G/N 2.672 Verwaltungskostenpauschale Amt Bad Oldesloe-Land G/N 211.11 Elternbeiträge Offene Ganztagsschule G 211.15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen G 211.162 Schulkostenbeitäge G 211.1621 Erstattung Nebenkosten Kindergarten G 211.163 Kostenerstattung FSJ G 211.168 Erstattung Räumdienst KiGa G 211.1681 Erstattung Sportvereine Betriebskosten Turnhalle G 211.17 Zuwendung Schulsozialarbeit G 211.5 Unterhaltung der Grunstücke und baulichen Anlagen G/N 211.52 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens G/N 211.54 Bewirtschaftungskosten G/N 211.55 Haltung von Fahrzeugen / Traktor G/N 211.551 Haltung von Fahrzeugen / Schulbus G/N 211.57 Verbrauchsmittel G/N 211.58 Lehr- und Unterrichtsmittel G/N 211.584 Lernmittel G/N 211.586 Schulwanderungen G/N 211.64 Schülerunfallversicherung G/N 211.65 Geschäftsausgaben G/N 211.655 Gerichts- und ähnliche Kosten G/N 211.6551 Honorar Kursleitung Offene Ganztagsschule G/N 211.661 Mitgliedsbeiträge und Spenden G/N Offene Ganztagsschule / Betreute Grundschulzeiten K HH Schülerbeförderung K HH 2111.11 Elternbeiträge - Offene Ganztagsschule, Kurse und Betreute Grundschulzeiten G 2111.168 Essengeld Lehrkräfte G 2111.174 Zuweisung Land G 2111.4141 Entgelt Tariflich Beschäftigte G/N 2111.4341 Beiträge zur Versorgungskasse G/N 2111.4441 Sozialversicherung G/N 2111.571 Essengeld G/N 2111.584 Lernmittel Betreuung G/N 2111.5841 Lernmittel Kurse G/N 2111.6551 Vergütung Kursleitung G/N Legende: Art: E - einseitige, G - gegenseitige, U - unechte, Z - zweckbindende, K - kombinierte Deckung Basis: HH - Haushaltsstelle, BG - Budget, SN - Sammelnachweis Wirkung Einnahmen: 1 - Verw. Mehreinn. f. Mehrausg., 2 - Ausgabebegr. bei Mindereinn., 3 - Kombination aus 1 und 2 Betrachtung Mehreinnahmen: 1 - Mehreinn. einer HHSt. berechtigt zu Mehrausg., 2 - Summe Mehreinn. berechtigt zu Mehrausg. Betrachtung Mindesteinnahme: 1 - ohne Definition, 2 - Mindesteinn. in % vom, 3 - Mindesteinn. in vom Funktion: G - Gebend, N - Nehmend, G/N - Gebend/Nehmend 6 CIP-KD / DECKUNG Rel. 4.2.2 SP12 (Update) (31.1.212)
Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen Haushaltsplanung Deckungskreise erstellt am: 8.11.212 / 9:33:18 erstellt von: Herr Peter Schacht erstellt für: 11 Schulverband Mollhagen (Standard-Mandant) erstellt für HH-Jahr: 213 : 2 Nr. 4 Bezeichnung Art Basis Wirk. Einn. Personalausgaben G HH Betrachtung Mehreinn. Mindesteinn. HHST.-Nr. HHST.-Bezeichnung Funktion 29.111 Elternbeiträge Schülerbeförderung G 29.172 Zuweisung Kreis Schülerbeförderung G 29.639 Schülerbeförderungskosten G/N 2.4 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit G/N 211.414 Entgelt Tariflich Beschäftigte G/N 211.4142 Personalkosten FSJ G/N 211.434 Beiträge zur Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte G/N 211.444 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte G/N 211.45 Beihilfen G/N 211.46 Personalnebenausgaben G/N *** Ende der Liste *** Legende: Art: E - einseitige, G - gegenseitige, U - unechte, Z - zweckbindende, K - kombinierte Deckung Basis: HH - Haushaltsstelle, BG - Budget, SN - Sammelnachweis Wirkung Einnahmen: 1 - Verw. Mehreinn. f. Mehrausg., 2 - Ausgabebegr. bei Mindereinn., 3 - Kombination aus 1 und 2 Betrachtung Mehreinnahmen: 1 - Mehreinn. einer HHSt. berechtigt zu Mehrausg., 2 - Summe Mehreinn. berechtigt zu Mehrausg. Betrachtung Mindesteinnahme: 1 - ohne Definition, 2 - Mindesteinn. in % vom, 3 - Mindesteinn. in vom Funktion: G - Gebend, N - Nehmend, G/N - Gebend/Nehmend 7 CIP-KD / DECKUNG Rel. 4.2.2 SP12 (Update) (31.1.212)
Übersicht über die nach 15 Abs. 2 GemHVO gebildeten Budgets A Verwaltungshaushalt Budget Zugeordnete Einnahmen und Ausgaben Nr. Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte mit Ausnahme folgender Gruppen und Untergruppen In den Einzelplänen - 8 des Verwaltungshaushaltes mit Ausnahme des Unterabschnitts 2111 bilden die Einnahmen und Ausgaben der Abschnitte oder der Unterabschnitte mit Ausnahme der Ausgaben der Hauptgruppe 4 (Personalausgaben), sowie der Untergruppen 66 (Verfügungsmittel), 679 (Innere Verrechnungen), 68 (Abschreibungen), 685 (Verzinsung des Anlagekapitals) und 689 (Rückstellungen) jeweils ein Budget. ----------------------------------------------------------- Im Unterabschnitt 2111 des Verwaltungshaushaltes bilden die Einnahmen und Ausgaben mit Ausnahme der Ausgaben der Untergruppen 66 (Verfügungsmittel), 679 (Innere Verrechnungen), 68 (Abschreibungen), 685 (Verzinsung des Anlagekapitals) und 689 (Rückstellungen) ein Budget. B Vermögenshaushalt Budget Zugeordnete Einnahmen und Ausgaben Nr. Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte mit Ausnahme folgender Gruppen und Untergruppen 8
Kommunale Finanzplanung 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten 212 216-1 - Schulverband Mollhagen 9
Einnahmen und Ausgaben nach Arten Gruppierungs- Nr. Einnahme- bzw. Ausgabeart lfd. Nr. lfd. Haushaltsjahr 212 Planjahr 213 214 1. 2. 3. - 1 - Folgejahr 215 216 1 2 3 4 5 6 7 8-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen,1 Grundsteuer A und B 3 Gewerbesteuer (brutto) Summe Gruppe 1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 12 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Summe Gruppe 1 2,3 Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen Summe Gruppen 2,3 4-6 Allgemeine Zuweisungen 6 vom Bund 41,51,61 vom Land 62 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Summe Gruppen 4-6 7 Allgemeine Umlagen 91 Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich ( 31 a FAG) 92 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt Summe der Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen 1Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 1,11,12 Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben 58,3 85,2 85,8 86,4 87,5 13,14,15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 16, 17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen 16,17 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen,1,1,1,1,1 1,5 1,5 1,5 2, 2, 161,171 vom Land 162,163, 172,173 164-169, 174-178 von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. 478, 484, 486,7 54,8 512,7 von übrigen Bereichen 35,5 23,8 24,3 25, 26, 1
Einnahmen und Ausgaben nach Arten Gruppierungs- Nr. Einnahme- bzw. Ausgabeart lfd. Nr. lfd. Haushaltsjahr 212 Planjahr 213 214 1. 2. 3. - 1 - Folgejahr 215 216 1 2 3 4 5 6 7 8 191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende 192 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) 193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II 19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19) 1Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 573,4 594,6 598,4 618,3 628,3 2 Sonstige Finanzeinnahmen 2 Zinseinnahmen,1,1,1,1,1 21,22 Gewinnanteile, Konzessionsabgaben 23 Schuldendiensthilfen 24-29 Übrige Finanzeinnahmen, 73,5 73,5 73,5 73,5 2Summe der sonstigen Finanzeinnahmen -2 Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts,1 73,6 73,6 73,6 73,6 573,5 668,2 672, 691,9 71,9 3 Einnahmen des Vermögenshaushalts 3 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 39,7 35, 55, 56, 57, 31 Entnahmen aus Rücklagen 31 -aus der allgemeinen Rücklage 311 -aus der Sonderrücklage 19 Abs. 4 Nr. 1 (Rückstellungen) 312 -aus den Sonderrücklagen 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage) 313 -aus den Sonderrücklagen 19 Abs. 4 Nr. 3 (Gebührenausgleichsrücklage) 314 -aus der Sonderrücklage 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage) 315 -aus der Sonderrücklage 19 Abs. 4 Nr. 5 (Pensionsrücklage) 3151 -aus der Sonderrücklage 19 Abs. 4 Nr. 6 (Altersteilzeitrücklage) 316 -aus der Sonderrücklage 19 Abs. 4 11
Einnahmen und Ausgaben nach Arten Gruppierungs- Nr. Einnahme- bzw. Ausgabeart lfd. Nr. lfd. Haushaltsjahr 212 Planjahr 213 214 1. 2. 3. - 1 - Folgejahr 215 216 1 2 3 4 5 6 7 8 Nr. 7 (Altlastenrücklage) 317 -aus der Sonderrücklage 19 Abs. 4 Nr. 8 (Steuerrücklage) 3171 -aus der Sonderrücklage 19 Abs. 4 Nr. 9 (Verfahrensrücklage) 319 -aus der Sonderrücklage 19 Abs. 4 Nr. 1 (Treuhandrücklage) 3191 -aus der Sonderrücklage 19 Abs. 4 Nr. 11 (Stellplatzrücklage) 3192 -aus der Sonderrücklage 19 Abs. 4 Nr. 12 (sonstige Sonderrücklagen) 3193 Zuführung an die Sonderrücklage nach 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO Summe Gruppe 31 32,33,34 Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens 35 Beiträge und ähnliche Entgelte 36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 36 vom Bund 361 vom Land 362,363 von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. 364-368 von übrigen Bereichen Summe Gruppe 36 37 Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen 378 vom Bund 379 vom Bund für Umschuldung 3718 vom Land 3719 vom Land für Umschuldung 3728,3738 von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl. 3729,3739 von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung 3748,3758,3768 vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen 3749,3759,3769 vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für 12
Einnahmen und Ausgaben nach Arten Gruppierungs- Nr. Einnahme- bzw. Ausgabeart lfd. Nr. lfd. Haushaltsjahr 212 Planjahr 213 214 1. 2. 3. - 1 - Folgejahr 215 216 1 2 3 4 5 6 7 8 Umschuldung 3778,3788 von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen 3779,3789 von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung 191,3 95, 3798 Innere Darlehen 3799 Innere Darlehen für Umschuldung Summe Gruppe 37 191,3 95, 3Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts 231, 13, 55, 56, 57, -3 Summe aller Einnahmen 84,5 798,2 727, 747,9 758,9 13
Einnahmen und Ausgaben nach Arten Gruppierungs- Nr. Einnahme- bzw. Ausgabeart lfd. Nr. lfd. Haushaltsjahr 212 Planjahr 213 214 1. 2. 3. - 1 - Folgejahr 215 216 1 2 3 4 5 6 7 8 4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts 4-47 Personalausgaben 19,3 213,5 217,8 22,1 222,2 5-6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 5-66 Sächlicher Verwaltungsund Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68) 295, 292, 266,5 28,1 288, 67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679) 18,5 29,2 29,2 29,2 29,2 679 Innere Verrechnungen 68 Kalkulatorische Kosten 68 -Abschreibungen, 7, 7, 7, 7, 685 -Verzinsungen des Anlagekapitals, 3,5 3,5 3,5 3,5 689 -Rückstellungen 68 Summe Gruppe 68, 73,5 73,5 73,5 73,5 691 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach 22 SGB II 692 Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II 693 Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach 23 Abs. 3 SGB II 69 Aufgabenbezogene Leistungen (Summe Gruppe 69) 5-6 Summe des sächlichen Verwaltungsund Betriebsaufwands 313,5 394,7 369,2 382,8 39,7 7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) 7 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen 71,72 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen 71,72 an Bund 711,721 an Land 712,713 an Gemeinden und 722,723 Gemeindeverbände, 714,716,717,718 724,726,727,728 an Zweckverbände u.dgl. 715,725 an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen an übrige Bereiche Summe Gruppe 71,72 14
Einnahmen und Ausgaben nach Arten Gruppierungs- Nr. Einnahme- bzw. Ausgabeart lfd. Nr. lfd. Haushaltsjahr 212 Planjahr 213 214 1. 2. 3. - 1 - Folgejahr 215 216 1 2 3 4 5 6 7 8 73-79 Leistungen der Sozialhilfe u.ä. 7 Summe der Zuweisungen und Zuschüsse 8 Sonstige Finanzausgaben 8 Zinsausgaben 3, 25, 3, 33, 32, 81 Gewerbesteuerumlage 82,83 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 84,85 Übrige Finanzausgaben 86 Zuführung zum Vermögenshaushalt 39,7 35, 55, 56, 57, 892 Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge) 8Summe der sonstige Finanzausgaben 69,7 6, 85, 89, 89, 4-8 Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts 573,5 668,2 672, 691,9 71,9 9 Ausgaben des Vermögenshaushalts 9 Zuführung zum Verwaltungshaushalt 91 Zuführung an Rücklagen 91 -an allgemeine Rücklage 911 -an Sonderrücklage 19 Abs. 4 Nr.1 (Rückstellungen) 912 -an Sonderrücklage 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage) 913 -an Sonderrücklage 19 Abs. 4 Nr.3 (Gebührenausgleichsrücklage) 914 -an Sonderrücklage 19 Abs. 4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage) 915 -an Sonderrücklage 19 Abs. 4 Nr.5 (Pensionsrücklage) 9151 -an Sonderrücklage 19 Abs. 4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage) 916 -an Sonderrücklage 19 Abs. 4 Nr.7 (Altlastenrücklage) 917 -an Sonderrücklage 19 Abs. 4 Nr.8 (Steuerrücklage) 9171 -an Sonderrücklage 19 Abs. 4 Nr.9 (Verfahrensrücklage) 919 -an Sonderrücklage 19 Abs. 4 Nr.1 (Treuhandrücklage) 9191 -an Sonderrücklage 19 Abs. 4 Nr.11 (Stellplatzrücklage= 9192 -an Sonderrücklage 19 Abs. 4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen) 9193 Zuführung an die Sonderrücklage nach 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO 91 Summe Gruppe 91 92,98 Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse 15
Einnahmen und Ausgaben nach Arten Gruppierungs- Nr. Einnahme- bzw. Ausgabeart lfd. Nr. lfd. Haushaltsjahr 212 Planjahr 213 214 1. 2. 3. - 1 - Folgejahr 215 216 1 2 3 4 5 6 7 8 für Investitionen 92,98 an Bund 921,981 an Land 922,982, 923,983 924-928, 984-988 an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl. an übrige Bereiche Summe Gruppe 92 und Summe Gruppe 98 (zusammen) 93 Vermögenserwerb 93 Erwerb von Beteilungen, Kapitaleinlagen 932 Erwerb von Grundstücken 935 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 21, 15, 1, 1, 1, Summe Gruppe 93 21, 15, 1, 1, 1, 94-96 Baumaßnahmen 18, 8, 97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen 978 an Bund 979 an Bund für außergewöhnliche Tilgung und für Umschuldung 9718 an Land 9719 an Land für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung 9728,9738 an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl. 9729,9739 an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung 9748,9758,9768 an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen 9749,9759,9769 an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung 9778,9788 an private Unternehmen und an übrige Bereiche 9779,9789 an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung 3, 35, 45, 46, 47, 9798 Rückzahlung innerer Darlehen 9799 Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung Summe Gruppe 97 3, 35, 45, 46, 47, 992 Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge) 99,991,993 Übrige Ausgaben des 16
Einnahmen und Ausgaben nach Arten Gruppierungs- Nr. Einnahme- bzw. Ausgabeart lfd. Nr. lfd. Haushaltsjahr 212 Planjahr 213 214 1. 2. 3. - 1 - Folgejahr 215 216 1 2 3 4 5 6 7 8 Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalts 9 Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts 231, 13, 55, 56, 57, 4-9 Summe der Ausgaben 84,5 798,2 727, 747,9 758,9 17
Kommunale Finanzplanung 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen 212 216-1 - Gemeinde: Schulverband Mollhagen 18 CIP-KD / FINGLHPL Rel. 4.2.2 SP12 (Update) (31.1.212)
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen lfd. Nr. Gliederungs-Nr. Aufgabenbereiche 212 213 214 215 216-1 - 1 2 3 4 5-8 Allgemeine Verwaltung 1-16 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 2 Schulen 21 Grund- und Hauptschulen 716, 728, 621,3 637,4 647,9 22 Realschulen 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) 24 Berufsbildende Schulen 27 Sonderschulen 28 Gesamtschulen u. dgl. 2,29 Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben 562,2 569,8 574,1 593,8 63,3 2 Epl.2 zusammen 1.278,2 1.297,8 1.195,4 1.231,2 1.251,2 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 31 Wissenschaft, Forschung 35 Volksbildung 3,32-34, Übriges 36,37 3 Epl.3 zusammen 4 Soziale Sicherung 41 Sozialhilfe nach dem BSHG 42 Asylbewerberleistungsgesetz 43 Einrichtungen der Sozialhilfe 45 Jugendhilfe nach dem KJHF 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 4,44,47-49 Übriges 4 Epl.4 zusammen 5 Gesundheit, Sport, Erholung 51 Krankenhäuser 5,54 Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens 19
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen lfd. Nr. Gliederungs-Nr. Aufgabenbereiche 212 213 214 215 216-1 - 1 2 3 4 5 55,56,57 Sport, Badeanstalten 58,59 Übriges 5 Epl.5 zusammen 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 63-66 Straßen 6,61,62,67-69 Übriges 6 Epl.6 zusammen 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 7 Abwasserbeseitigung 72 Abfallbeseitigung 73-79 Übriges 7 Epl.7 zusammen 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen 8-87 Wirtschaftliche Unternehmen 88,89 Allgemeine Grund- und Sondervermögen(soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen) 8 Epl. 8 zusammen -8 (Sach-) Investitionen insgesamt 1.278,2 1.297,8 1.195,4 1.231,2 1.251,2 2
Schulverbandsumlage des Schulverbandes Mollhagen Umlageberechnung - Haushaltsjahr 213 Gemeinde am 1. August Schulkinderzahl 21 211 212 Verhältniszahlen der Finanzkraft Verhältniszahlen der Schulkinder Von den Schullasten entfallen auf die Gemeinde nach dem Verhältnis der Schulkinder Von der Hälfte der Schulbaulasten entfallen auf die Gemeinde nach dem Verhältnis der Schulkinder Finanzkraft insgesamt Durchschnitt Von der Hälfte der Schulbaulasten entfallen auf die Gemeinde nach dem Verhältnis der Finanzkraft Von den Schullasten und Schulbaulasten entfallen somit auf die Gemeinde Euro Euro Euro Euro Euro Steinburg 114 1 1 314 15 54,12 184.8, 9.471, 2.71.841, 49,31 8.629,25 22.18,25 Stubben 15 11 9 35 12 6,19 21.46, 1.83,25 3.353, 7,15 1.251,25 23.38,5 Todendorf 42 33 25 1 33 17,1 57.834, 2.976,75 86.85, 2,49 3.585,75 64.396,5 Lasbek 48 45 4 133 44 22,68 77.112, 3.969, 968.5, 23,5 4.33,75 85.114,75 zusammen 219 189 174 582 194 1 34., 17.5, 4.21.499, 1 17.5, 375., 21
Umlagebeschluss =============== I. Schulen Der Schulverband unterhält eine Grundschule für die Gemeinden Steinburg, Stubben, Todendorf und Lasbek. II. Voraussichtliche Zahl der Schulklassen und Schulkinder am 1. August des Haushaltsjahres Schule Schulklassen Schulkinder 1.-4. Schuljahr ab 5. Schuljahr 1.-4. Schuljahr ab 5. Schuljahr Grundschule Mollhagen 9 2 III. Umlagebeschluss des Schulverbandes Mollhagen für das Haushaltsjahr 213 Die Schulverbandsversammlung hat beschlossen: Nach dem festgestellten Schulhaushaltsplan für das Haushaltsjahr 213 entfallen auf die den Schulverband bildenden Gemeinden insgesamt 375.,, die gemäß 74 des Schulgesetzes (SchulG) nach der dem Haushaltsplan beigefügten Umlageberechnung verteilt worden sind. Steinburg, den 29.11.212 (Siegel) Schulverband Mollhagen - Die Schulverbandsvorsteherin - Wiebke Martens 22
Stellenplan (für Beamte und tariflich Beschäftigte) Lfd. Nr. Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung im Vorjahr 212 Tatsächliche Besetzung am 3.6.212 des Vorjahres im laufenden Haushaltsjahr 213 1) 2) 1) 2) 1) 2) Bemerkungen 1 Hausmeister 1, 2 3 Raumpflegerinnen 1,41 3 Raumpflegerin,32 4 2 Schulbusfahrer/ innen,3 5 Schulsekretärin,73 6 7 Betreuungsperson betreute Grundschulzeit Betreuungsperson betreute Grundschulzeit,69,5 8 Küchenhilfe,26 Entgeltgruppe 5 TVÖD Entgeltgruppe 2 TVÖD Entgeltgruppe 2 TVÖD Entgeltgruppe 5 TVÖD Entgeltgruppe 5 TVÖD Entgeltgruppe 5 TVÖD Entgeltgruppe 6 TVÖD Entgeltgruppe 1 TVÖD 1, 1,41,32,3,73,61,4,26 Entgeltgruppe 5 TVÖD Entgeltgruppe 2 TVÖD Entgeltgruppe 2 TVÖD Entgeltgruppe 5 TVÖD Entgeltgruppe 5 TVÖD Entgeltgruppe 5 TVÖD Entgeltgruppe 6 TVÖD Entgeltgruppe 1 TVÖD 1, 1,41,32,3,73,69,5,26 Entgeltgruppe 5 TVÖD Entgeltgruppe 2 TVÖD Entgeltgruppe 2 TVÖD Entgeltgruppe 5 TVÖD Entgeltgruppe 5 TVÖD Entgeltgruppe 5 TVÖD Entgeltgruppe 6 TVÖD Entgeltgruppe 1 TVÖD ------------------------- je 18 Wochenstunden 3 x,47 Stellen 12,5 Wochenstunden je 5,6 Wochenstunden 2 x,15 Stellen 28,25 Wochenstunden 26,7 Wochenstunden 19,46 Wochenstunden 1 Wochenstunden Gesamt 5,21 1) bedeutet die Anzahl der Personen 2) bedeutet die Bewertung der Personen 23
I n v e s t i t i o n s p r o g r a m m Schulverband Mollhagen Haushaltsjahr 213 Der Schulverband Mollhagen hat im Investitionsprogramm des Haushaltsjahres 213 für die Jahre 214 bis 216 keine Festsetzungen getroffen. 24
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen - in - Stand zum Beginn des Haushaltsjahres Zuführungsbetrag Zuführung Zinsen Entnahme Stand zum Ende des Haushaltsjahres 1. Allgemeine Rücklage 2. Sonderrücklage 19 Abs. 4 Nr. 1 2.1 Abwasserbeseitigung 2.2 Abfallbeseitigung 3. Sonderrücklagen 19 Abs. 4 Nr. 2 4. Sonderrücklagen 19 Abs. 4 Nr. 3 5. Finanzausgleichsrücklage 19 Abs. 4 Nr. 4 6. Pensionsrücklage 19 Abs. 4 Nr. 5 7. Altersteilzeitrücklage 19 Abs. 4 Nr. 6 8. Altlastenrücklage 19 Abs. 4 Nr. 7 9. Steuerrücklage 19 Abs. 4 Nr. 8 1. Verfahrensrücklage 19 Abs. 4 Nr. 9 11. Treuhandrücklage 19 Abs. 4 Nr. 1 12. Stellplatzrücklage 19 Abs. 4 Nr. 11 13. Sonstige Sonderrücklagen 19 Abs. 4 Nr. 12 14. Beihilferücklage 19 Abs. 4 Nr. 13 25
1. Schulden aus Krediten Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) in T Art Verschuldung am 1. 1. im Jahre Vorjahr Haushaltsjahr 1 2 3 1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 1.2 Land 1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbänden 1.4 Zweckverbänden u.dgl. 1.5 sonstigem öffentl. Bereich 1.6 Kreditmarkt 717 687 1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen 1.8 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung Summe 1 717 687 2. Restkreditermächtigungen aus Vorjahren Summe 1 + 2 717 687 nachrichtlich 3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung 4.1 aus Krediten 4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 26
Haushaltsjahre Schuldenstand am 1.1. Übersicht über die Entwicklung der Schulden zuzügl. Kreditaufnahmen abzügl. Tilgung T T T /Ew. Schuldenstand am 31.12. inn.darl. T and. Schuld. T nachrichtl. Restkreditermächtigung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 29 533 14 519 2.557,- 519 21 519 24 16 743 3.66,- 743 211 743 26 717 5.532,- 717 25 212 717 216 3 93 4.448,- 93 213 93 95 35 963 4.744,- 963 214 963 45 918 4.522,- 918 215 918 46 872 4.296,- 872 216 872 47 825 4.64,- 825 davon T 27
Gesamtplan für das Haushaltsjahr 213 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen - in - Schulverband Mollhagen 28
Gesamtplan für das Haushaltsjahr 213 Einzelplan Haushaltsansatz Ergebnisse der Jahresrechnung Haushaltsjahr 213 Vorjahr 212 211 Nr. Bezeichnung 1 2 Verwaltungshaushalt Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 3 4 5 6 7 8 9 Allgemeine Verwaltung,, 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung,, 2 Schulen 594.6 68.2 573.4 53.8 561.3,84 453.277,95 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege,, 4 Soziale Sicherung,, 5 Gesundheit, Sport, Erholung,, 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr,, 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung,, 8 9 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen,, Allgemeine Finanzwirtschaft 73.6 6. 1 69.7 51,39 18.74,28-9 Zusammen 668.2 668.2 573.5 573.5 561.352,23 561.352,23 29
Gesamtplan für das Haushaltsjahr 213 Einzelplan Haushaltsansatz Ergebnisse der Jahresrechnung Haushaltsjahr 213 Vorjahr 212 211 Nr. Bezeichnung 1 2 Vermögenshaushalt Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 3 4 5 6 7 8 9 Allgemeine Verwaltung,, 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung,, 2 Schulen 95. 21. 2.6, 118.479,13 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege,, 4 Soziale Sicherung,, 5 Gesundheit, Sport, Erholung,, 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr,, 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung,, 8 9 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen,, Allgemeine Finanzwirtschaft 13. 35. 231. 3. 142.341,3 26.462,17-9 Zusammen 13. 13. 231. 231. 144.941,3 144.941,3 Gesamthaushalt 798.2 798.2 84.5 84.5 76.293,53 76.293,53 3
Gesamtplan für das Haushaltsjahr 213 3. Gruppierungsübersicht - in - Gemeinde : Schulverband Mollhagen Einwohner: 23 Stand : 1.8.212 31
Gruppierungsübersicht Grupp.-Nr. Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen 213 je Einwohner in 212 Rechnungs.-Erg. 211 E i n n a h m e n Einnahmen des Verwaltungshaushaltes ----------------------------------- Steuern, allgemeine Zuweisungen Realsteuern Grundsteuer A 1 Grundsteuer B 3 Gewerbesteuer (brutto) Summe Gruppe 1 Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern 1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 12 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1 Summe Gruppe 1 2 Andere Steuern 2 Sonstige Vergnügungssteuer 21 Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten 22 Hundesteuer 26 Jagdsteuer 27 Zweitwohnungssteuer 28 Sonstige Steuern 2 Summe Gruppe 2 3 Steuerähnliche Einnahmen 32 Sonstige steuerähnliche Einnahmen 3 Summe Gruppe 3 4 Schlüsselzuweisungen 41 vom Land 4 Summe Gruppe 4 5 Fehlbetragszuweisungen 32
Gruppierungsübersicht Grupp.-Nr. Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen 213 je Einwohner in 212 Rechnungs.-Erg. 211 E i n n a h m e n 51 vom Land 52 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 5 Summe Gruppe 5 6 Sonstige allgemeine Zuweisungen 6 vom Bund 61 vom Land 62 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 6 Summe Gruppe 6 7 Allgemeine Umlagen 72 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 7 Summe Gruppe 7 9 Ausgleichsleistungen 91 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich ( 31 a FAG) 92 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt 9 Summe Gruppe 9 Summe Hauptgruppe 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 1 Verwaltungsgebühren 11 Benutzungsgebühren und ähnliche 85.2 419,7 58.3 38.213,42 Entgelte 12 Zweckgebundene Abgaben 1-12 Summe Gruppen 1-12 85.2 419,7 58.3 38.213,42 13 Einnahmen aus Verkauf 14 Mieten und Pachten 33
Gruppierungsübersicht Grupp.-Nr. Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen 213 je Einwohner in 212 Rechnungs.-Erg. 211 E i n n a h m e n 15 Sonstige Verwaltungs- und 1,49 1, Betriebseinnahmen 157 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 158 Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushalts 159 Umsatzsteuere 13-15 Summe Gruppen 13-15 1,49 1, 16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts 16 vom Bund 161 vom Land 1611 Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach 5 AG-SGB XII 1612 Ersattungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach 5 AG-SGB XII 1613 Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe 162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 39. 192,12 31. 61.81, 163 von Zweckverbänden u. dgl. 164 vom sonstigen öffentlichen Bereich 165 von kommunalen Sonderrechnungen 166 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 167 von privaten Unternehmen 168 von übrigen Bereichen 6.8 33,5 31.5 15.286,95 169 innere Verrechnung 34
Gruppierungsübersicht Grupp.-Nr. Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen 213 je Einwohner in 212 Rechnungs.-Erg. 211 E i n n a h m e n 16 Summe Gruppe 16 45.8 225,62 62.5 76.367,95 17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 17 vom Bund 1.5 7,39 1.5 3.3, 171 vom Land 172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 445. 2.192,12 447. 439.146,55 173 von Zweckverbänden u. dgl. 174 vom sonstigen öffentlichen Bereich 17. 83,74 4. 4.272,92 175 von kommunalen Sonderrechnungen 176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 177 von privaten Unternehmen 178 von übrigen Bereichen 17 Summe Gruppe 17 463.5 2.283,25 452.5 446.719,47 19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen 191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende 192 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) 193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II 19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen 35
Gruppierungsübersicht Grupp.-Nr. Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen 213 je Einwohner in 212 Rechnungs.-Erg. 211 E i n n a h m e n (Summe Gruppe 19) 1 Summe Hauptgruppe 1 594.6 2.929,6 573.4 561.3,84 2 Sonstige Finanzeinnahmen 2 Zinseinnahmen 2 vom Bund 21 vom Land 22 von Gemeinden- und Gemeindeverbänden 23 von Zweckverbänden und dgl. 24 vom sonstigen öffentlichen Bereich 25 von kommunalen Sonderrechnungen 1,49 1 51,39 26 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 27 von privaten Unternehmen 28 von übrigen Bereichen 29 aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten 2 Summe Gruppe 2 1,49 1 51,39 21 Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen 22 Konzessionsabgaben 21-22 Summe Gruppen 21-22 23 Schuldendiensthilfen 23 vom Bund 231 vom Land 232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 233 von Zweckverbänden u. dgl. 36
Gruppierungsübersicht Grupp.-Nr. Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen 213 je Einwohner in 212 Rechnungs.-Erg. 211 E i n n a h m e n 234 vom sonstigen öffentlichen Bereich 235 von kommunalen Sonderrechnungen 236 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 237 von privaten Unternehmen 238 von übrigen Bereichen 239 Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt 23 Summe Gruppe 23 24 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen 241 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz 243 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete 245 Leistungen von Sozialleistungsträgern 246 Leistungen von Pflegeversicherungsträgern 247 Sonstige Ersatzleistungen 249 Rückzahlung gewährter Hilfen 24 Summe Gruppe 24 25 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen 251 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz 253 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche 37
Gruppierungsübersicht Grupp.-Nr. Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen 213 je Einwohner in 212 Rechnungs.-Erg. 211 E i n n a h m e n Unterhaltsverpflichtete 255 Leistungen von Sozialleistungsträgern 256 Leistungen von Pflegevers.-Trägern 257 Sonstige Ersatzleistungen 259 Rückzahlung gewährter Hilfen 25 Summe Gruppe 25 26 Weitere Finanzeinnahmen 26 Bußgelder 261 Säumniszuschläge 262 Bürgschaftsprovisionen,Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährleistungen usw. 263 Fehlbelegungsabgabe 265 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen 268 Sonstige Finanzeinnahmen 26 Summe Gruppe 26 27 Kalkulatorische Einnahmen 27 Abschreibungen 7. 344,83, 275 Verzinsung des Anlagekapitals 3.5 17,24, 279 Rückstellungen 27 Summe Gruppe 27 73.5 362,7, 28 Zuführungen vom Vermögenshaushalt 28 Summe Gruppe 28 29 Abwicklung der Vorjahre 292 Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes 29 Summe Gruppe 29 38
Gruppierungsübersicht Grupp.-Nr. Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen 213 je Einwohner in 212 Rechnungs.-Erg. 211 E i n n a h m e n 2 Summe Hauptgruppe 2 73.6 362,56 1 51,39-2 Summe der Einnahmen des 668.2 3.291,62 573.5 561.352,23 Verwaltungshaushalts 3 Einnahmen des Vermögenshaushaltes --------------------------------- 3 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 35. 172,41 39.7 83.445,61 3 Summe Gruppe 3 35. 172,41 39.7 83.445,61 31 Entnahmen aus Rücklagen 31 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage, 33.649,14 311 Entnahme aus der Sonderrücklage 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO 312 Entnahmen aus den Sonderrücklagen 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO 313 Entnahmen aus den Sonderrücklagen 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO 314 Entnahmen aus den Sonderrücklagen 19 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO 315 Entnahmen aus den Sonderrücklagen 19 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO 3151 Entnahmen aus den Sonderrücklagen 19 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO 316 Entnahmen aus den Sonderrücklagen 19 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO 317 Entnahmen aus den Sonderrücklagen 19 Abs. 4 Nr. 8 GemHVO 3171 Entnahmen aus den Sonderrücklagen 19 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO 39
Gruppierungsübersicht Grupp.-Nr. Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen 213 je Einwohner in 212 Rechnungs.-Erg. 211 E i n n a h m e n 319 Entnahmen aus den Sonderrücklagen 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO 3191 Entnahmen aus den Sonderrücklagen 19 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO 3192 Entnahmen aus den Sonderrücklagen 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO 3193 Entnahmen aus den Sonderrücklagen 19 Abs. 4 Nr. 13 GemHVO 31 Summe Gruppe 31, 33.649,14 32 Rückflüsse von Darlehen 32 vom Bund 321 vom Land 322 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 323 von Zweckverbänden u. dgl. 324 vom sonstigen öffentlichen Bereich 325 von kommunalen Sonderrechnungen 326 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 327 von privaten Unternehmen 328 von übrigen Bereichen 329 von inneren Darlehen 32 Summe Gruppe 32 33 Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen 33 Summe Gruppe 33 34 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens 4
Gruppierungsübersicht Grupp.-Nr. Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen 213 je Einwohner in 212 Rechnungs.-Erg. 211 E i n n a h m e n 34 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken 345 Einnahmen aus der Veräußerung von, 1.8, beweglichen Sachen 34 Summe Gruppe 34, 1.8, 35 Beiträge und ähnliche Entgelte 35 Summe Gruppe 35 36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 36 vom Bund, 8, 361 vom Land 362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 363 von Zweckverbänden u. dgl. 364 vom sonstigen öffentlichen Bereich 365 von kommunalen Sonderrechnungen 366 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 367 von privaten Unternehmen 368 von übrigen Bereichen 36 Summe Gruppe 36, 8, 37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen 378 vom Bund 379 vom Bund für Umschuldung 3718 vom Land 3719 vom Land für Umschuldung 3728 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 41
Gruppierungsübersicht Grupp.-Nr. Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen 213 je Einwohner in 212 Rechnungs.-Erg. 211 E i n n a h m e n 3729 von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung 3738 von Zweckverbänden u. dgl. 3739 von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung 3748 vom sonstigen öffentlichen Bereich 3749 vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung 3758 von kommunalen Sonderrechnungen 3759 von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung 3768 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 3769 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung 3778 von privaten Unternehmen 95. 467,98 191.3 25.246,55 3779 von privaten Unternehmen für mschuldung 3788 von übrigen Bereichen 3789 von übrigen Bereichen für Umschuldung 3798 Innere Darlehen 3799 Innere Darlehen für Umschuldung 37 Summe Gruppe 37 95. 467,98 191.3 25.246,55 3 Summe der Einnahmen des 13. 64,39 231. 144.941,3 Vermögenshaushalts -3 Summe der Gesamteinnahmen 798.2 3.932,1 84.5 76.293,53 42
Gruppierungsübersicht Grupp.-Nr. Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen 213 je Einwohner in 212 Rechnungs.-Erg. 211 A u s g a b e n 4 Personalausgaben 4 Aufwendungen für ehrenamtliche 5. 24,63 5. 4.883, Tätigkeit 4 Summe Gruppe 4 5. 24,63 5. 4.883, 41 Dienstbezüge und dgl. 41 Beamtinnen und Beamte 411 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge 414 Arbeitnehmer/-innen 163.4 84,93 146. 139.65,97 416 sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen 41 Summe Gruppe 41 163.4 84,93 146. 139.65,97 42 Versorgungsbezüge und dgl. 42 Beamtinnen und Beamte 421 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge 424 Arbeitnehmer/-innen 428 Sonstige Arbeitnehmer/-innen 42 Summe Gruppe 42 43 Beiträge zu Versorgungskassen 43 Beamtinnen und Beamte 434 Arbeitnehmer/-innen 12.1 59,61 1. 9.83,87 438 Sonstige Arbeitnehmer/-innen 43 Summe Gruppe 43 12.1 59,61 1. 9.83,87 44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 44 Beamtinnen und Beamte 444 Arbeitnehmer/-innen 32.3 159,11 28.5 27.673,14 43
Gruppierungsübersicht Grupp.-Nr. Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen 213 je Einwohner in 212 Rechnungs.-Erg. 211 A u s g a b e n 448 Sonstige Arbeitnehmer/-innen 44 Summe Gruppe 44 32.3 159,11 28.5 27.673,14 45 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. 1,49 2, 45 Summe Gruppe 45 1,49 2, 46 Personalnebenausgaben 6 2,96 6 547,13 46 Summe Gruppe 46 6 2,96 6 547,13 47 Deckungsreserve für Personalausgaben 47 Summe Gruppe 47 4 Summe Hauptgruppe 4 213.5 1.51,73 19.3 181.973,11 5-6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 5 Unterhaltung der Grundstücke und 58.9 29,15 63. 18.854,54 baulichen Anlagen 51 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 52 Geräte, Ausstattungs- und 5. 24,63 8. 5.984,94 Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 53 Mieten und Pachten 54 Bewirtschaftung der Grundstücke, 55. 27,94 58. 56.458,58 baulichen Anlagen usw. 55 Haltung von Fahrzeugen 5.5 27,9 5.5 2.279,9 56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete 5-56 Summe Gruppen 5-56 124.4 612,81 134.5 83.577,96 57-638 Weitere Verwaltungs- und 4.8 2,99 38.8 37.316,6 Betriebsausgaben 57-638 Summe Gruppe 57-Untergruppe 638 4.8 2,99 38.8 37.316,6 639 Schülerbeförderungskosten 9. 443,35 9. 99.787,2 44
Gruppierungsübersicht Grupp.-Nr. Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen 213 je Einwohner in 212 Rechnungs.-Erg. 211 A u s g a b e n 64 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 11.2 55,17 11. 1.367,64 64 Summe Gruppe 64 11.2 55,17 11. 1.367,64 65 Geschäftsausgaben 25. 123,15 2.1 21.3,62 65 Summe Gruppe 65 25. 123,15 2.1 21.3,62 66 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben 66 Verfügungsmittel 1,49 1, 661 Sonstige 5 2,46 5 455, 66 Summe Gruppe 66 6 2,95 6 455, 64-66 Summe Gruppen 64-66 36.8 181,28 31.7 32.123,26 67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts 67 an Bund 671 an Land 6711 Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe 672 an Gemeinden und Gemeindeverbände 29.2 143,84 18.5 18.5, 673 an Zweckverbände u. dgl. 674 an sonstigen öffentlichen Bereich 675 an kommunale Sonderrechnungen 676 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 677 an private Unternehmen 678 an übrige Bereiche 679 Innere Verrechnungen 67 Summe Gruppe 67 29.2 143,84 18.5 18.5, 68 Kalkulatorische Kosten 68 Abschreibungen 7. 344,83, 685 Verzinsung des Anlagekapitals 3.5 17,24, 45
Gruppierungsübersicht Grupp.-Nr. Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen 213 je Einwohner in 212 Rechnungs.-Erg. 211 A u s g a b e n 689 Rückstellungen 68 Summe Gruppe 68 73.5 362,7, 69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen 691 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach 22 SGB II 6911 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach 22 Abs. 1 SGB II 6912 sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach 22 SGB II 692 Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II 693 Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach 23 Abs. 3 SGB II 69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen 5-6 Summe Hauptgruppe 5-6 394.7 1.944,33 313.5 271.34,84 7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) 7 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen 7 Summe Gruppe 7 71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke 46
Gruppierungsübersicht Grupp.-Nr. Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen 213 je Einwohner in 212 Rechnungs.-Erg. 211 A u s g a b e n 71 an Bund 711 an Land 712 an Gemeinden und Gemeindeverbände 713 an Zweckverbände u. dgl. 714 an sonstigen öffentlichen Bereich 715 an kommunale Sonderrechnungen 716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 717 an private Unternehmen 718 an übrige Bereiche 71 Summe Gruppe 71 72 Schuldendiensthilfen 72 an Bund 721 an Land 722 an Gemeinden und Gemeindeverbände 723 an Zweckverbände u. dgl. 724 an sonstigen öffentlichen Bereich 725 an kommunale Sonderrechnungen 726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 727 an private Unternehmen 728 an übrige Bereiche 72 Summe Gruppe 72 73 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen 73 Summe Gruppe 73 74 Leistungen an natürliche Personen in 47
Gruppierungsübersicht Grupp.-Nr. Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen 213 je Einwohner in 212 Rechnungs.-Erg. 211 A u s g a b e n Einrichtungen 74 Summe Gruppe 74 75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte 75 Summe Gruppe 75 76 Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen 76 Summe Gruppe 76 77 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen 77 Summe Gruppe 77 78 Sonstige soziale Leistungen 781 Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen 782 Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen 783 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach 22 SGB II 7831 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach 22 Abs. 1 SGB II 7832 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach 22 SGB II 784 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II 785 Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach 23 Abs. 3 SGB II 48
Gruppierungsübersicht Grupp.-Nr. Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen 213 je Einwohner in 212 Rechnungs.-Erg. 211 A u s g a b e n 786 Arbeitslosengeld II nach 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) 787 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II 788 Weitere soziale Leistungen 78 Summe Gruppe 78 79 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 791 an Personen außerhalb von Einrichtungen 792 an Personen in Einrichtungen 79 Summe Gruppe 79 73-79 Summe Gruppen 73-79 7 Summe Hauptgruppe 7 8 Sonstige Finanzausgaben 8 Zinsausgaben 8 an Bund 81 an Land 82 an Gemeinden und Gemeindeverbände 83 an Zweckverbände und dgl. 84 an sonstigen öffentlichen Bereich 85 an kommunale Sonderrechnungen 86 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 87 an private Unternehmen 88 an übrige Bereiche 25. 123,15 3. 24.628,67 49
Gruppierungsübersicht Grupp.-Nr. Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen 213 je Einwohner in 212 Rechnungs.-Erg. 211 A u s g a b e n 89 Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung 8 Summe Gruppe 8 25. 123,15 3. 24.628,67 81 Steuerbeteiligungen 81 Gewerbesteuerumlage 81 Summe Gruppe 81 82 Allgemeine Zuweisungen 822 an Gemeinden und Gemeindeverbände 823 an Zweckverbände und dgl. 82 Summe Gruppe 82 83 Allgemeine Umlagen 831 an Land 832 an Gemeinden und Gemeindeverbände 833 an Zweckverbände und dgl. 83 Summe Gruppe 83 84 Weitere Finanzausgaben 84 Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen 841 Sonstige 845 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen 84 Summe Gruppe 84 85 Deckungsreserve 85 Summe Gruppe 85 86 Zuführung zum Vermögenshaushalt 35. 172,41 39.7 83.445,61 86 Summe Gruppe 86 35. 172,41 39.7 83.445,61 89 Abwicklung der Vorjahre 892 Deckung von Sollfehlbeträgen des 5