Gemeinde Wiedenborstel

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1 Gemeinde Wiedenborstel Haushalt 217

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3 Gemeinde Wiedenborstel Haushalt 217 Inhaltsverzeichnis Teil Inhalt Seiten im Seite PDF A Haushaltssatzung 5-1 A 1-6 B Vorbericht B 1-8 C Budgetplan (Verwaltungshaushalt) C 1-18 D Vermögenshaushalt D 1-8 E Stellenplan entfällt F Investitionsprogramm F 1-4 G Finanzplan G 1-1 H Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben entfällt I Gesamtplan I 1-18 I 1 Zusammenstellung nach Einzelplänen I 2 Haushaltsquerschnitt I 3 Gruppierungsübersicht

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5 Gemeinde Wiedenborstel Haushalt 217 Teil A Haushaltssatzung

6 Seite: A 2

7 HAUSHALTSSATZUNG der Gemeinde Wiedenborstel für das Haushaltsjahr 217 Aufgrund der 77 ff der GO wird nach Beschluss der Gemeindeversammlung vom folgende Haushaltssatzung erlassen: Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 217 wird 1. im Verwaltungshaushalt 1 Haushaltsvolumen in der Einnahme auf 24.2, in der Ausgabe auf 24.2, und 2. im Vermögenshaushalt in der Einnahme auf 2, in der Ausgabe auf 2, festgesetzt: 2 Kreditermächtigungen Es werden festgesetzt: 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf, 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf, 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite, 3 Steuersätze Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 1. Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 35 v.h. 37 v.h. 2. Gewerbesteuer 35 v.h. 4 Über- und außerplanmäßige Ausgaben Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach 82 Abs.1 oder 84 Abs.1 GO erteilen kann, beträgt 1.. Die Genehmigung der Gemeindeversammlung gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindeversammlung mindestens halbjährlich über die geleisteten überund außerplanmäßigen Ausgaben und die über- und außerplanmäßigen Verpflichtungen zu berichten. Seite: A 3

8 5 Budgetregeln (1) Grundsätze Alle Einnahme- und Ausgabehaushaltsstellen der Einzelpläne -8 sind einem Budget zugeordnet. Für die Haushaltstellen des Einzelplanes 9 wurden Sonderbudgets gebildet. Durch die Bildung von Budgets soll ein hohes Maß an dezentraler Ressourcenverantwortung für die budgetverantwortlichen und budgetbewirtschaftenden Mitarbeiter/innen erreicht werden. Hieraus folgt eine starke Motivation für die Mitarbeiter/innen zu einem kostenbewussten und wirtschaftlichen Umgang mit den knappen Geldmitteln der Gemeinde. (2) Dokumentationspflichten Für die Budgetbewirtschaftung gilt: Wer von positiven Veränderungen profitieren will, muss begründen, dass er diese bewirkt hat. Wer hingegen negative Veränderungen nicht mittragen will, muss begründen, dass er sie nicht zu verantworten hat. (3) Einnahmenbewirtschaftung Mehreinnahmen eines Budgets können gem. 16 II GemHVO-Kameral in voller Höhe für Mehrausgaben desselben Budgets verwendet werden. Mehreinnahmen entstehen, wenn die Summe der angeordneten Einnahmen die Summe der Einnahmeansätze übersteigt. Ist innerhalb eines Budgets für den Budgetverantwortlichen erkennbar, dass die geplanten Einnahmen nicht in voller Höhe erreicht werden können (Mindereinnahmen), so ist dieses dem Fachbereich 4 - Finanzen anzuzeigen. Der Fachbereich 4 kann in Fällen, in denen Mindereinnahmen von mehr als 1% zu erwarten sind, eine entsprechende Sperrung von Ausgabeansätzen des Budgets gem. 16 Abs.3 GemHVO-Kameral vornehmen. Die Sperrung kann durch die Bürgermeisterin/den Bürgermeister wieder aufgehoben werden. Die Gemeindevertretung ist über die Mittelsperrungen und die Aufhebung von Sperrungen mindestens halbjährlich zu unterrichten. Mehreinnahmen eines Haushaltsjahres sind gem. 16 Abs. 2 ivm. 18 Abs. 1 GemHVO-Kameral übertragbar. Über die tatsächliche Übertragung der Mittel entscheidet die Bürgermeisterin/der Bürgermeister im Rahmen des Jahresabschlusses. Einnahmen, die bislang nicht in einem Budget veranschlagt waren, dem Entstehungsgrund nach aber einem bestimmten Budget zuzuordnen sind (außerplanmäßige Einnahmen), sind ebenfalls Bestandteil des Budgets und werden bei der Deckung des Budgets gem. 16 II GemHVO-Kameral mit berücksichtigt. (4) Ausgabenbewirtschaftung Die Ausgabehaushaltsstellen der einzelnen Budgets sind gem. 17 Abs. 1 GemHVO-Kameral gegenseitig deckungsfähig; mit Ausnahme der in 17 Abs. 1 GemHVO-Kameral genannten Fälle: Innere Verrechnungen Verfügungsmittel Kalkulatorische Kosten Rückstellungen. Ausgaben, die bislang nicht in einem Budget veranschlagt waren, dem Entstehungsgrund nach aber einem bestimmten Budget zuzuordnen sind (außerplanmäßige Ausgaben), sind ebenfalls Bestandteil des Budgets und werden bei der Deckung des Budgets gem. 17 I GemHVO-Kameral mit berücksichtigt. Soweit Mehrausgaben nicht innerhalb des jeweiligen Budgets gedeckt werden können, ist ein Verfahren nach 82 GO durchzuführen. Zur Deckung ist zunächst ein anderes Budget innerhalb der Budgetgruppe heranzuziehen. Im Ausnahmefall kann ein Budget einer anderen Budgetgruppe herangezogen werden. Seite: A 4

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10 Leerseite. Seite: A 6

11 Gemeinde Wiedenborstel Haushalt 217 Teil B Vorbericht

12 Seite: B 2

13 Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Wiedenborstel für das Haushaltsjahr 217 Inhaltsübersicht Geforderte Übersichten nach 3 GemHVO-Kameral Seite B Ziffer 1 Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzzuweisungen, sowie der Umlagen 4 Ziffer 2 Übersicht über die Entwicklung der Schulden Ziffer 3 Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäfte, die diesen gleichkommen Ziffer 4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 5 Ziffer 5 Freier Finanzspielraum 6 Ziffer 6 Kurze Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, deren Finanzierung sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre Ziffer 7 Übersicht der geplanten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Ziffer 8 Anteile der Ausgaben am Verwaltungshaushalt und Entwicklung der bereinigten Ausgaben des VwH 7 Ziffer 9 a) Übersicht der im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und im Folgejahr Ziffer 9 b) Übersicht noch nicht umgesetzter Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen Ziffer 9 c) Zuschusszahlungen Ziffer 9 d) Übersicht über die Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden Ziffer 9 e) Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen Ziffer 1 Abgeschlossene und geplante kreditähnliche Rechtsgeschäfte Ziffer 11 Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen Ziffer 12 Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben Ziffer 13 Treuhandvermögen Übersichten über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen, Anstalten: Ziffer 14 a-f) Stammkapital, Gewinnabführung, Verlustabdeckung, Umlagen Ziffer 15 a-g) Erfolgs- und Finanzlage, Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Übersichten über die Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen, Anstalten: Ziffer 16 a-d) Entwicklung der Verbindlichkeiten Ziffer 17 a-d) Geplante Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Ziffer 18 Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde Die Ziffern 2, 3, 6, 7 und 9 bis 18 entfallen, da für die Gemeinde Wiedenborstel nicht erforderlich. Seite: B 3

14 1. Entwicklung der Finanzzuweisungen und der Steuereinnahmen sowie der Umlagen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr 1.1 Entwicklung der Finanzzuweisungen Zuweisung 213 RE 214 RE 215 RE Schlüsselzuweisung,,, Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben,,, Fehlbetragszuweisungen,,, Summe,,, 1.2 Entwicklung der Steuereinnahmen Steuerart 213 RE 214 RE 215 RE Realsteuern Grundsteuer A 1.973, , , Grundsteuer B 2.77, , , Gewerbesteuer 1.529, , , Gemeindeanteile An der Einkommenssteuer 4.71, 4.821, 7.973, An der Umsatzsteuer 118, 121, 428, 4 5 Am Sonderausgleich 432, 48, 732, 7 7 Andere Steuern Spielautomatensteuer,,, Hundesteuer 2, 2, 2, 2 2 Gesamt 2.4, , , Entwicklung der Umlagen Umlageart 213 RE 214 RE 215 RE Kreisumlage 5.425, 6.239, , Sonderkreisumlage 1.968, ,52, Amtsumlage 2.7, 3.3, 2.6, Gewerbesteuerumlage 2.76, 2.557, 3.896, Finanzausgleichsumlage 852, 894, 312, Land Finanzausgleichsumlage 852, 894, 312, Kreis Gesamt , , , Überschuss im Abschnitt 9 (Steuern und Zuweisungen abzüglich Umlagen) 213 RE 214 RE 215 RE Zuweisungen,,, + Steuern 2.4, , , /. Umlagen , , , Überschuss 6.166, , , Seite: B 4

15 4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen Nr. Rücklage Stand zum Zuführung Stand zum Beginn des Zuführungs- Zinsen Entnahme Ende des HH- HH-Jahres betrag Jahres Euro Euro Euro Euro Euro 1. Allgemeine Rücklage Sonderrücklage ( 19 Abs. 4 Nr. 1) 3. Abschreibungsrücklage Abwasserbeseitigung ( 19 Abs. 4 Nr. 2) Gebührenausgleichsrücklage ( 19 Abs. 4 Nr. 3) Finanzausgleichsrücklage ( 19 Abs. 4 Nr. 4) 6. Pensionsrücklage ( 19 Abs. 4 Nr. 5) 7. Altersteilzeitrücklage ( 19 Abs. 4 Nr. 6) Altlastenrücklage ( 19 Abs. 4 Nr. 7) 9. Steuerrücklage ( 19 Abs. 4 Nr. 8) Verfahrensrücklage ( 19 Abs. 4 Nr. 9) 11. Treuhandrücklage ( 19 Abs. 4 Nr. 1) Stellplatzrücklage ( 19 Abs. 4 Nr. 11) Sonstige Sonderrücklagen ( 19 Abs. 4 Nr. 12) Beihilferücklage ( 19 Abs. 4 Nr. 13) Seite: B 5

16 5. Freier Finanzspielraum Lfd. Nr. Bezeichnung Grupp.- Nr. 215 RE Euro 216 Euro 217 Euro 218 Euro 219 Euro 22 Euro 1 Zuführung zum Vermögenshaushalt abzüglich Kredit- beschaffungskosten und ordentliche Tilgung ( 21 Abs.1 Nr. GemHVO) 99, 97 ohne 97_ abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage -Rückstellungen- ( 21 Abs.1 Nr. 2 GemHVO) 4 abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage -Abschreibungsrücklage- ( 21 Abs.1 Nr. 3 GemHVO) 5 abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenausgleichsrücklage ( 21 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) 6 abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhand-vermögen ( 21 Abs.1 Nr. 5 GemHVO) 7 abzüglich Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage ( 21 Abs.1 Nr. 6 GemHVO) 8 abzüglich Zuführung zur Altersteilzeitrücklage ( 21 Abs.1 Nr. 7 GemHVO) 9 abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage ( 21 Abs.1 Nr. 8 GemHVO) für Altlasten, die 28 bekannt geworden sind 1 abzüglich Zuführung zur Steuerrücklage ( 21 Abs.1 Nr. 9 GemHVO) 11 abzüglich Zuführung zur Verfahrensrücklage ( 21 Abs.1 Nr. 1 GemHVO) abzüglich des Fehlbetrages/-bedarfes freier Finanzspielraum in / EW nachrichtlich: Abschreibungen 15 nachrichtlich: Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens ( 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des VWH ( 21 Abs.3 GemHVO) 16 nachrichtlich: Zuführung zur Pensionsrücklage ( 19 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO) 17 abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage ( 21 Abs.1 Nr. 8 GemHVO) für Altlasten, die 28 bekannt geworden sind 18 nachrichtlich: Zuführung zu sonstigen Sonderrücklagen ( 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO) 19 nachrichtlich: Zuführung zur Beihilferücklage ( 19 Abs. 4 Nr. 13 GemHVO) Nachrichtlich: Einwohnerzahl zum des Vorjahres: Seite: B 6

17 8. Entwicklung der bereinigten Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Lfd. Nr. Grp. 215 RE Euro 216 Euro 217 Euro 218 Euro 219 Euro 22 Euro 1 Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts Abzüglich: , Veränderung zum Vorjahr 17 Empfehlung gem. Haushaltserlass ,17% 13,64% -12,%,% 1,14% ,% 1,5% 1,5% 1,% 1,% Weitere Aufteilung der bereinigten Ausgaben: a) Personalausgaben 4 368, b) sächliche Ausgaben , c) Sozialhilfe / Hartz IV u.ä. EP 4 672, d) Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke 2 Zuführung zum , Vermögenshaushalt 3 Innere Verrechnungen 679 -, Kalkulatorische 68 -, Abschreibungen 5 Kalkulatorische Zinsen 685 -, Gewerbesteuerumlage , Allgem. Umlage an , das Land 8 Umlagen , Gebührenausgleichsrücklage 313 -, Altersteilzeitrücklage , Steuerrücklage 317 -, Verfahrensrücklage , Treuhandrücklage 319 -, Fehlbetragsabwicklung 892 -, Bereinigte Ausgaben des VWH 4.84, , e) Sonstige Ausgaben, Seite: B 7

18 Seite: B 8 Leerseite.

19 BUDGETPLAN GEMEINDE WIEDENBORSTEL 217 Gemeinde Wiedenborstel Haushalt 217 Teil C Budgetplan (Verwaltungshaushalt) Seite: C 1

20 BUDGETPLAN GEMEINDE WIEDENBORSTEL 217 Übersicht über die nach 15 Abs. 2 GemHVO-Kameral gebildeten Budgets Budgetnummer Budgetbezeichnung Gesamtbudget Zugeordnete Unterabschnitte 1 Gemeindeorgane und zentrale, 34, 36, 63, gemeindliche Aufgaben 675, Brandschutz 13 2 Schulen 211, 23 4 Kinder- und Jugend, Soziales Wirtschaftliche Unternehmen, 81, 88 Grundvermögen Den Budgets werden alle Einnahmen und Ausgaben der betroffenen Unterabschnitte zugeordnet. Für den Einzelplan 9 werden folgende Sonderbudgets gebildet, für die die Reglungen nach 5 der Haushaltssatzung keine Anwendung finden: 9 Steuern und Abgaben 9 91 Sonstige Finanzwirtschaft 91 Seite: C 2

21 BUDGETPLAN GEMEINDE WIEDENBORSTEL 217 Budgetplanung - Gesamtbudget Verwaltungshaushalt 217 Vorjahr 216 RE 215 Einnahmen ,62 Ausgaben ,62 darunter Personalausgaben ,16 Betriebsausgaben ,7 Zuweisungen und Zuschüsse , Überschuss/Zuschussbedarf, Aufgabenbereich Verantwortlich Politische Zuständigkeit Bürgermeister/in Gemeindeversammlung Untergeordnete Budgets Budget Einnahmen Ausgaben Überschuss(+)/ Zuschuss(-) 1 Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben Brandschutz Schulen Kinder- und Jugend, Soziales Wirtschaftliche Unternehmen und Grundvermögen Steuern und Abgaben Seite: C 3

22 BUDGETPLAN GEMEINDE WIEDENBORSTEL 217 Finanzplan zum Budget Gesamtbudget Finanzplan des Budgets im Verwaltungshaushalt Art Gruppierung Einnahmen Steuern, allg. Umlage Sonstige Einnahmen 2-23, Summe Einnahmen Ausgaben Personalausgaben Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 5, Erstattungen Zuweisungen/Zuschü sse Sonstige Finanzausgaben Summe Ausgaben Zuschussbedarf Zuschussquote,,,,,, Seite: C 4

23 BUDGETPLAN GEMEINDE WIEDENBORSTEL 217 Budget 1 - Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben beteiligte Unterabschnitte, 34, 36, 63, 675, 792 Budgetplanung Verwaltungshaushalt 217 Vorjahr 216 Rechnungsergebnis 215 Einnahmen, Ausgaben ,54 darunter Personalausgaben ,16 Betriebsausgaben ,38 Zuweisungen und Zuschüsse 1 1, Überschuss/Zuschussbedarf ,54 Aufgabenbereich Aufgabenbeschreibung Auftragsgrundlage Ziele Verantwortlich Zielgruppe Beteiligte Stellen Politische Zuständigkeit / Bemerkungen Seite: C 5

24 BUDGETPLAN GEMEINDE WIEDENBORSTEL 217 Haushaltsstellen des Budgets 1 - Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben HH-Stelle Bezeichnung DR- Ausgaben Ring 217 in Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit ,16 Erläuterung: Aufwandsentschädigung ehrenamtlicher Bürgermeister/in ca. 4,. 64 Steuern und Versicherungen , Beitrag Gemeindetag , Mitgliedsbeiträge , Mitgliedsbeitrag Verein "Naturpark Aukrug e.v." 1 1 1, Unterhaltung von Straßen, Wegen und Brücken , Straßenreinigung und Winterdienstkosten , Verbandsumlage ÖPNV 1 1 1, in RE 215 Ausgaben Gesamt ,54 in Summen Einnahmen, Ausgaben ,54 Zuschuss(-)/Überschuss(+) ,54 Finanzplan zum Budget 1 - Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben Finanzplan des Budgets 1 im Verwaltungshaushalt Art Gruppierung Ausgaben Personalausgaben 4 368, Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 5, , Zuweisungen/Zuschüsse 7, Summe Ausgaben 658, Überschuss/Zuschuss -658, Zuschussquote 1, 1, 1, 1, 1, 1, Seite: C 6

25 BUDGETPLAN GEMEINDE WIEDENBORSTEL 217 beteiligte Unterabschnitte 13 Budget 13 - Brandschutz Budgetplanung Verwaltungshaushalt 217 Vorjahr 216 Rechnungsergebnis 215 Einnahmen, Ausgaben ,7 Betriebsausgaben ,7 Überschuss/Zuschussbedarf ,7 Aufgabenbereich Aufgabenbeschreibung Auftragsgrundlage Ziele Verantwortlich Zielgruppe Beteiligte Stellen Politische Zuständigkeit / Bemerkungen Seite: C 7

26 BUDGETPLAN GEMEINDE WIEDENBORSTEL 217 Haushaltsstellen des Budgets 13 - Brandschutz HH-Stelle Bezeichnung DR- Ausgaben Ring 217 in Steuern und Versicherungen ,7 Erläuterung: HFUK Nord: Feuerwehrunfallversicherung: 18,84, Entgeltfortzahlungsversicherung:,94, Umlage Kreisfeuerwehrverband: 6,23, Gesamtbetrag: 26, Kostenerstattung an die Gemeinde Hennstedt , in RE 215 Ausgaben Gesamt ,7 in Summen Einnahmen, Ausgaben ,7 Zuschuss(-)/Überschuss(+) ,7 Finanzplan zum Budget 13 - Brandschutz Finanzplan des Budgets 13 im Verwaltungshaushalt Art Gruppierung Ausgaben Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 5, , Erstattungen 67 4, Summe Ausgaben 428, Überschuss/Zuschuss -428, Zuschussquote 1, 1, 1, 1, 1, 1, Seite: C 8

27 BUDGETPLAN GEMEINDE WIEDENBORSTEL 217 beteiligte Unterabschnitte 211, 23 Budget 2 - Schulen Budgetplanung Verwaltungshaushalt 217 Vorjahr 216 Rechnungsergebnis 215 Einnahmen, Ausgaben ,85 Betriebsausgaben ,85 Zuweisungen und Zuschüsse , Überschuss/Zuschussbedarf ,85 Aufgabenbereich Aufgabenbeschreibung Auftragsgrundlage Ziele Verantwortlich Zielgruppe Beteiligte Stellen Politische Zuständigkeit / Bemerkungen Seite: C 9

28 BUDGETPLAN GEMEINDE WIEDENBORSTEL 217 Haushaltsstellen des Budgets 2 - Schulen HH-Stelle Bezeichnung DR- Ausgaben Ring 217 in Schulverbandsumlage , Schulkostenbeiträge Gymnasien ,85 Erläuterung: Lt. Abrechnung 216 fremder Träger + amtliche Schülerzahlenstatistik zum Stichtag September 216: in RE 215 in Hohe Geest Hohenwestedt: 3 Schüler x 1.629,36 = 4.888,8. Ausgaben Gesamt ,85 Summen Einnahmen, Ausgaben ,85 Zuschuss(-)/Überschuss(+) ,85 Finanzplan zum Budget 2 - Schulen Finanzplan des Budgets 2 im Verwaltungshaushalt Art Gruppierung Ausgaben Erstattungen , Zuweisungen/Zuschüsse 7 79, Summe Ausgaben 3.675, Überschuss/Zuschuss , Zuschussquote 1, 1, 1, 1, 1, 1, Seite: C 1

29 BUDGETPLAN GEMEINDE WIEDENBORSTEL 217 beteiligte Unterabschnitte 464 Budget 4 - Kinder- und Jugend, Soziales Budgetplanung Verwaltungshaushalt 217 Vorjahr 216 Rechnungsergebnis 215 Einnahmen, Ausgaben 1 1, Betriebsausgaben 1 1, Überschuss/Zuschussbedarf -1-1, Aufgabenbereich Aufgabenbeschreibung Auftragsgrundlage Ziele Verantwortlich Zielgruppe Beteiligte Stellen Politische Zuständigkeit / Bemerkungen Seite: C 11

30 BUDGETPLAN GEMEINDE WIEDENBORSTEL 217 Haushaltsstellen des Budgets 4 - Kinder- und Jugend, Soziales HH-Stelle Bezeichnung DR- Ausgaben Kostenerstattung an Gemeinden für Nutzung Kindertagesstätten Ring 217 in 216 in RE 215 in 4 1 1, Ausgaben Gesamt 1 1, Summen Einnahmen, Ausgaben 1 1, Zuschuss(-)/Überschuss(+) -1-1, Finanzplan zum Budget 4 - Kinder- und Jugend, Soziales Finanzplan des Budgets 4 im Verwaltungshaushalt Art Gruppierung Ausgaben Erstattungen 67, Summe Ausgaben, Überschuss/Zuschuss, Zuschussquote, 1, 1, 1, 1, 1, Seite: C 12

31 BUDGETPLAN GEMEINDE WIEDENBORSTEL 217 Budget 8 - Wirtschaftliche Unternehmen und Grundvermögen beteiligte Unterabschnitte 81, 88 Budgetplanung Verwaltungshaushalt 217 Vorjahr 216 Rechnungsergebnis 215 Einnahmen ,69 Ausgaben ,14 Betriebsausgaben ,14 Überschuss/Zuschussbedarf ,55 Aufgabenbereich Aufgabenbeschreibung Auftragsgrundlage Ziele Verantwortlich Zielgruppe Beteiligte Stellen Politische Zuständigkeit / Bemerkungen Seite: C 13

32 BUDGETPLAN GEMEINDE WIEDENBORSTEL 217 Haushaltsstellen des Budgets 8 - Wirtschaftliche Unternehmen und Grundvermögen HH-Stelle Bezeichnung DR- Einnahmen Ring 217 in Konzessionsabgabe ,69 Ausgaben Erläuterung: in RE 215 Gemäß vorliegender Abschlagsmitteilung der SH Netz AG werden an Konzessionsabgaben für Strom in 217 Vorauszahlungen von insgesamt 64, eingehen. Vor diesem Hintergrund wird ein von 6 veranschlagt. Einnahmen Gesamt , Bewirtschaftungskosten ,14 Ausgaben Gesamt ,14 in Summen Einnahmen ,69 Ausgaben ,14 Zuschuss(-)/Überschuss(+) ,55 Finanzplan zum Budget 8 - Wirtschaftliche Unternehmen und Grundvermögen Finanzplan des Budgets 8 im Verwaltungshaushalt Art Gruppierung Einnahmen Sonstige Einnahmen 2-23, , Summe Einnahmen 24, Ausgaben Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 5, , Summe Ausgaben 41, Überschuss/Zuschuss 199, Zuschussquote,,,,,, Seite: C 14

33 BUDGETPLAN GEMEINDE WIEDENBORSTEL 217 beteiligte Unterabschnitte 9 Budget 9 - Steuern und Abgaben Budgetplanung Verwaltungshaushalt 217 Vorjahr 216 Rechnungsergebnis 215 Einnahmen ,77 Ausgaben ,95 Überschuss/Zuschussbedarf ,82 Aufgabenbereich Aufgabenbeschreibung Auftragsgrundlage Ziele Verantwortlich Zielgruppe Beteiligte Stellen Politische Zuständigkeit / Bemerkungen Seite: C 15

34 BUDGETPLAN GEMEINDE WIEDENBORSTEL 217 Haushaltsstellen des Budgets 9 - Steuern und Abgaben HH-Stelle Bezeichnung DR- Einnahmen Ring 217 in Grundsteuer A ,6 9 1 Grundsteuer B , Gewerbesteuer , Anteil an der Einkommensteuer , 9 12 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer , 9 22 Hundesteuer 2 2 2, 9 91 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich in RE 215 in , Verzinsung von Gewerbesteuerforderungen 9 32, Ausgaben Einnahmen Gesamt , Gewerbesteuerumlage , Finanzausgleichsumlage (Teil des Landes) , Finanzausgleichsumlage (Teil des Kreises Steinburg) , Kreisumlage , Amtsumlage , Ausgaben Gesamt ,95 Summen Einnahmen ,77 Ausgaben ,95 Zuschuss(-)/Überschuss(+) ,82 Finanzplan zum Budget 9 - Steuern und Abgaben Finanzplan des Budgets 9 im Verwaltungshaushalt Art Gruppierung Einnahmen Steuern, allg. Umlage , Sonstige Einnahmen 2-23, , Summe Einnahmen , Ausgaben Sonstige Finanzausgaben , Summe Ausgaben , Überschuss/Zuschuss 18.99, Zuschussquote,,,,,, Seite: C 16

35 BUDGETPLAN GEMEINDE WIEDENBORSTEL 217 beteiligte Unterabschnitte 91 Budget 91 - Sonstige Finanzwirtschaft Budgetplanung Verwaltungshaushalt 217 Vorjahr 216 Rechnungsergebnis 215 Einnahmen 3,16 Ausgaben ,44 Überschuss/Zuschussbedarf ,28 Aufgabenbereich Aufgabenbeschreibung Auftragsgrundlage Ziele Verantwortlich Zielgruppe Beteiligte Stellen Politische Zuständigkeit / Bemerkungen Seite: C 17

36 BUDGETPLAN GEMEINDE WIEDENBORSTEL 217 Haushaltsstellen des Budgets 91 - Sonstige Finanzwirtschaft HH-Stelle Bezeichnung DR- Einnahmen Ring 217 in Zinsen aus Geldanlagen 91 29, Säumniszuschläge 91 1, Ausgaben in RE 215 Einnahmen Gesamt 3, Zuführung zum Vermögenshaushalt ,44 Ausgaben Gesamt ,44 in Summen Einnahmen 3,16 Ausgaben ,44 Zuschuss(-)/Überschuss(+) ,28 Finanzplan zum Budget 91 - Sonstige Finanzwirtschaft Finanzplan des Budgets 91 im Verwaltungshaushalt Art Gruppierung Einnahmen Sonstige Einnahmen 2-23, ,16 Summe Einnahmen 3,16 Ausgaben Sonstige Finanzausgaben , Summe Ausgaben , Überschuss/Zuschuss , Zuschussquote 99,78 1,, 1, 1, 1, Seite: C 18

37 Gemeinde Wiedenborstel Vermögenshaushalt 217 Gemeinde Wiedenborstel Haushalt 217 Teil D Vermögenshaushalt Seite: D 1

38 Gemeinde Wiedenborstel Vermögenshaushalt 217 Seite: D 2

39 Gemeinde Wiedenborstel Vermögenshaushalt Öffentliche Sicherheit und Ordnung 13 Brandschutz 13 Brandschutz Seite: D 3

40 Gemeinde Wiedenborstel Vermögenshaushalt Öffentliche Sicherheit und Ordnung 13 Brandschutz 13 Brandschutz Haushaltsstelle Haushaltsansatz Investitionen und Investitionsförder- Ergebnis der maßnahmen 217 VE 216 Jahresrechnung Gesamtbedarf Bisher bereit- Ring Nr. Bezeichnung/ 215 gestellt Nr. Erläuterung Ausgaben 982 Zuschuss an die Gemeinde Hennstedt für Investitionen Erläuterung: 2 3 2, ,56 Die Auszahlung der Mittel aus der Feuerschutzsteuer erfolgt erst nach Einbau und Inbetriebnahme der Fahrzeugfunkanlagen und Bestätigung durch die Digitalfunk-Servicestelle, was vermutlich erst 217 geschieht. Gemäß Rücksprache mit dem Fachbereich 4 erfolgt von 216 nach 217 die Bildung eines Haushaltsrestes für die Digitalfunkgeräte nebst Zubehör und Einbaukosten. Neuberechnung auf Grund des geringeren Preises erforderlich Helme á 3, : 3., Einsatzschutzbekleidung: 3., Stiefel 2.25, gesamt: 8.25, Anteile der Gemeinden Hennstedt und Wiedenborstel (Stand ) 8.25, : 616 EW= 13,39 /EW Gerundet: Hennstedt (66 EW) 8.116, Wiedenborstel (1 EW) 134, Demzufolge werden 2 als Haushaltsansatz für 217 veranschlagt. 22 Kauf eines HLF 1 mit 12 t Fahrgestell incl. Beladung (3er Satz Hebekissen) in Höhe von ca Zuweisungsantrag nach 31 FAG wird gestellt. Die Höhe des Fördersatzes ist unbekannt. Er ist abhängig von den zur Verfügung stehenden Mitteln aus der Feuerschutzsteuer und den eingehenden Anträgen. Maximale Anschaffungskosten (Kostenhöchstbetrag) für Fahrgestell und Aufbau incl., ohne Beladung und Funkgerät: 15. Bei "geschätzten" 2 % (Höchstsatz)= 3. Beteiligung Gemeinde Wiedenborstel Einwohnerzahl zum Hennstedt 66 Einwohner Wiedenborstel 1 Einwohner Kosten HLF /. "geschätzter" Zuweisung 31 FAG (Höchstbetrag) 3. Verbleibender Betrag: : 616 EW= 357,14 /EW Gerundet: Hennstedt (66 EW) , Wiedenborstel (1 EW) 3.58, Seite: D 4

41 Gemeinde Wiedenborstel Vermögenshaushalt Öffentliche Sicherheit und Ordnung 13 Brandschutz 13 Brandschutz Haushaltsstelle Haushaltsansatz Investitionen und Investitionsförder- Ergebnis der maßnahmen 217 VE 216 Jahresrechnung Gesamtbedarf Bisher bereit- Ring Nr. Bezeichnung/ 215 gestellt Nr. Erläuterung Kauf einer Tragkraftspritze in Höhe von 12., Zuweisungsantrag nach 31 FAG wird gestellt. Die Höhe des Fördersatzes ist unbekannt. Er ist abhängig von den zur Verfügung stehenden Mitteln aus der Feuerschutzsteuer und den eingehenden Anträgen Bei "geschätzten" 2 % (Höchstsatz)= 2.4, Kosten Tragkraftspritze 12.,./. "geschätzter" Zuweisung 31 FAG (Höchstbetrag) 2.4, Verbleibender Betrag: 9.6, Beteiligung Gemeinde Wiedenborstel Einwohnerzahl zum Hennstedt 66 Wiedenborstel 1 9.6, : 616 EW= 15,58 /EW Gerundet: Hennstedt (63 EW) 9.444, Wiedenborstel (1 EW) 156, Zusammenstellung für die Gemeinde Wiedenborstel (22): HLF , TS 156, zu veranschlagender Gesamtbetrag: 3.736, ; folglich ein von 3.8 zu veranschlagen. Ausgaben 2 3 2, ,56 Abschluss UA 13 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf Abschluss Abschnitt 13 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf Abschluss Einzelplan 1 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf , 2, -2,, 2, -2,, 2, -2, , 759,56-759,56, 759,56-759,56, 759,56-759,56 Seite: D 5

42 Gemeinde Wiedenborstel Vermögenshaushalt 217 Seite: D 6

43 Gemeinde Wiedenborstel Vermögenshaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Seite: D 7

44 Gemeinde Wiedenborstel Vermögenshaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Haushaltsstelle Haushaltsansatz Investitionen und Investitionsförder- Ergebnis der maßnahmen 217 VE 216 Jahresrechnung Gesamtbedarf Bisher bereit- Ring Nr. Bezeichnung/ 215 gestellt Nr. Erläuterung Einnahmen 3 Zuführung vom Verwaltungshaushalt ,44, 31 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 2,, * Erläuterung: Stand am = ,66 geplante Zuführung 216 = + 1.8, vsl. Stand am = ,66 geplante Entnahme 217 = - 2, vsl. Stand am = 39.47,66 geplante Zuführung 218 = + 1.3, geplante Zuführung 219 = + 1.3, geplante Entnahme 22 = - 2.3, vsl. Stand am = ,66. Einnahmen ,44, Ausgaben 91 Zuführung zur allgemeinen Rücklage , ,58 Ausgaben , ,58 Abschluss UA 91 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf Abschluss Abschnitt 91 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf Abschluss Einzelplan 9 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf Abschluss Kontenkreis 2 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf Abschluss Gesamtsumme Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf , ,44 2, , ,44 2, , ,44 2, , ,44, , ,44, , 39.72, ,58, 39.72, ,58, 39.72, ,58, 4.462, ,14, 4.462, ,14 Seite: D 8

45 Gemeinde Wiedenborstel Haushalt 217 Teil F Investitionsprogramm

46 217 Investitionsprogramm Gemeinde Wiedenborstel Seite: F 2

47 Gemeinde Wiedenborstel Investitionsprogramm 217 Bezeichnung Bereitgestellt bisher Öffentliche Sicherheit und Ordnung 13 Brandschutz 13 Brandschutz 982 Zuschuss an die Gemeinde Hennstedt für Investitionen 216 T 217 T 218 T 219 T 22 T Gesamt- bedarf,8,3,2,, 3,8 4,8 Ausgaben,8,3,2,, 3,8 4,8 Abschluss Einzelplan 1 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf,,8 -,8,,3 -,3,,2 -,2,,,,,,, 3,8-3,8, 4,8-4,8 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 3 Zuführung vom Verwaltungshaushalt, 2,1, 1,3 1,3 1,5, 31 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage,,,2,, 2,3, Einnahmen, 2,1,2 1,3 1,3 3,8, 91 Zuführung zur allgemeinen Rücklage 39,7 1,8, 1,3 1,3, 45,3 Ausgaben 39,7 1,8, 1,3 1,3, 45,3 Abschluss Einzelplan 9 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf, 39,7-39,7 2,1 1,8,3,2,,2 1,3 1,3, 1,3 1,3, 3,8, 3,8, 45,3-45,3 Abschluss Gesamt Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf, 4,5-4,5 2,1 2,1,,2,2, 1,3 1,3, 1,3 1,3, 3,8 3,8,, 5,1-5,1 Seite: F 3

48 217 Investitionsprogramm Gemeinde Wiedenborstel Seite: F 4

49 Gemeinde Wiedenborstel Haushalt 217 Teil G Finanzplan

50 217 Finanzplanung Gemeinde Wiedenborstel Seite: G 2

51 Gemeinde Wiedenborstel Finanzplanung Einnahmen und Ausgaben nach Arten Gruppierungs- Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1 - Lfd. Haushaltsjahr 216 Planjahr Folgejahr Folgejahr Folgejahr 22 Nr Einnahmen des Verwaltungshaushalts Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, 1 Grundsteuern A und B 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3 Gewerbesteuer (brutto) 13,3 9,7 9,7 9,7 9,7 Summe Gruppe 17,2 13,6 13,6 13,6 13,6 1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 8,2 8,6 9,1 9,5 1, 12 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer,4,5,4,4,4 Summe Gruppe 1 8,6 9,1 9,5 9,9 1,4 2, 3 Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen,2,2,2,2,2 Summe Gruppen 2, 3,2,2,2,2,2 4-6 Allgemeine Zuweisungen 6 vom Bund,,,,, 41, 51, 61 vom Land,,,,, 62 von Gemeinden und Gemeindeverbänden,,,,, Summe Gruppen 4-6,,,,, 7 Allgemeine Umlagen,,,,, 91 Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich ( 31a FAG),7,7,8,8,8 92 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt Summe der Steuern, steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen,,,,, 26,7 23,6 24,1 24,5 25, 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 1,11,12 Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben 13,14,15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 16,17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen,,,,,,,,,, 16,17 vom Bund,,,,, 161,171 vom Land,,,,, 162,163,172, 173 von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.,,,,, , von übrigen Bereichen,,,,, Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen 191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende 192 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung),,,,,,,,,, Seite: G 3

52 217 Finanzplanung Gemeinde Wiedenborstel Gruppierungs- Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1 - Lfd. Haushaltsjahr 216 Planjahr Folgejahr Folgejahr Folgejahr 22 Nr Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach 16 Abs.1, Abs.2 S.2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II,,,,, 1 Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb,,,,, 2 Sonstige Finanzeinnahmen 2 Zinseinnahmen,,,,, 21,22 Gewinnanteile, Konzessionsabgaben,4,6,6,6,6 23 Schuldendiensthilfen,,,,, Übrige Finanzeinnahmen,,,,, 2 Summe der sonstigen Finanzeinnahmen,4,6,6,6,6-2 Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts 27,1 24,2 24,7 25,1 25,6 3 Einnahmen des Vermögenshaushalts 3 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 2,1, 1,3 1,3 1,5 31 Entnahmen aus Rücklagen 31 - aus der allgemeinen Rücklage,,2,, 2, aus Sonderrücklagen 19 Abs.4 Nr.1 (Rückstellungen) aus Sonderrücklagen 19 Abs.4 Nr.2 (Abschreibungsrücklage) aus Sonderrücklagen 19 Abs.4 Nr.3 (Gebührenausgleichsrücklage) aus Sonderrücklagen 19 Abs.4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage) aus Sonderrücklagen 19 Abs.4 Nr.5 (Pensionsrücklage) aus Sonderrücklagen 19 Abs.4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage) aus Sonderrücklagen 19 Abs.4 Nr.7 (Altlastenrücklage) aus Sonderrücklagen 19 Abs.4 Nr.8 (Steuerrücklage) aus Sonderrücklagen 19 Abs.4 Nr.9 (Verfahrensrücklage) aus Sonderrücklagen 19 Abs.4 Nr.1 (Treuhandrücklage) aus Sonderrücklagen 19 Abs.4 Nr.11 (Stellplatzrücklage) aus Sonderrücklagen 19 Abs.4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen) aus Sonderrücklagen 19 Abs.4 Nr.13 (Beihilferücklage),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Summe Gruppe 31,,2,, 2,3 32,33,34 Rückflüsse v. Darlehen und v. Kapitalanlagen, Einn.aus der Veräußerung von Beteiligungen u.v.sachen des Anlagevermögens,,,,, 35 Beiträge und ähnliche Entgelte,,,,, 36 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Seite: G 4

53 Gemeinde Wiedenborstel Finanzplanung 217 Lfd. Haushaltsjahr 216 Planjahr 1. Folgejahr 2. Folgejahr 3. Folgejahr Gruppierungs- Nr. Einnahme bzw. Ausgabeart - in vom Bund,,,,, 361 vom Land,,,,, 362,363 von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.,,,,, von übrigen Bereichen,,,,, Summe Gruppe 36,,,,, 37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen 378 vom Bund,,,,, 379 vom Bund für Umschuldung,,,,, 3718 vom Land,,,,, 3719 vom Land für Umschuldung,,,,, 3728,3738 von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. 3729,3739 von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung 3748,3758, ,3759, 3769 von gesetzlichen Sozialversicherungen, verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen und von öffentlichen Sonderrechnungen von gesetzlichen Sozialversicherungen, verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung 3778,3788 von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen 3779,3789 von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3798 Innere Darlehen,,,,, 3799 Innere Darlehen für Umschuldung,,,,, Summe Gruppe 37,,,,, 3 Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts 2,1,2 1,3 1,3 3,8-3 Summe der Gesamteinnahmen 29,2 24,4 26, 26,4 29,4 4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts 4-47 Personalausgaben,4,4,5,5,5 5-6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 5-66 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68) 67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679) 4, 4, 4,3 4,3 4,4 4,2 5,4 3,8 3,8 3,8 679 Innere Verrechnungen,,,,, 68 Kalkulatorische Kosten 68 - Abschreibungen,,,,, Verzinsungen des Anlagekapitals,,,,, Rückstellungen,,,,, Summe Gruppe 68,,,,, 69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen Seite: G 5

54 217 Finanzplanung Gemeinde Wiedenborstel Gruppierungs- Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1 - Lfd. Haushaltsjahr 216 Planjahr Folgejahr Folgejahr Folgejahr 22 Nr Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach 22 SGB II,,,,, 692 Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II 693 Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach 23 Abs. 3 SGB II,,,,,,,,,, Summe Gruppe 69,,,,, 5-6 Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand 7 Zuweisungen und Zuschüsse(nicht für Investitionen) 7 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen 71,72 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen 8,2 9,4 8,1 8,1 8,2,,,,, 71,72 an Bund,,,,, 711,721 an Land,,,,, 712,713,722, 723 an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl. 715,725 an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 714,716,717, ,726,727, 728,2,2,2,2,2,,,,, an übrige Bereiche,,,,, Summe Gruppen 71, 72,2,2,2,2, Leistungen der Sozialhilfe u. ä.,,,,, 7 Summe der Zuweisungen und Zuschüsse,2,2,2,2,2 8 Sonstige Finanzausgaben 8 Zinsausgaben,,,,, 81 Gewerbesteuerumlage 2,7 1,9 1,9 1,9 1,9 82,83 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 13,5 12,3 12,7 13,1 13,3 84,85 Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve,,,,, 86 Zuführung zum Vermögenshaushalt 2,1, 1,3 1,3 1,5 892 Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge),,,,, 8 Summe der Sonstigen Finanzausgaben 18,3 14,2 15,9 16,3 16,7 4-8 Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts 27,1 24,2 24,7 25,1 25,6 9 Ausgaben des Vermögenshaushalts 9 Zuführung zum Verwaltungshaushalt,,,,, 91 Zuführungen an Rücklagen 91 - an die allgemeine Rücklage 1,8, 1,3 1,3, an Sonderrücklagen 19 Abs.4 Nr.1 (Rückstellungen),,,,, Seite: G 6

55 Gemeinde Wiedenborstel Finanzplanung 217 Gruppierungs- Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1 - Lfd. Haushaltsjahr 216 Planjahr Folgejahr Folgejahr Folgejahr 22 Nr an Sonderrücklagen 19 Abs.4 Nr.2 (Abschreibungsrücklage),,,,, an Sonderrücklagen 19 Abs.4 Nr.3 (Gebührenausgleichsrücklage) an Sonderrücklagen 19 Abs.4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage) an Sonderrücklagen 19 Abs.4 Nr.5 (Pensionsrücklage) an Sonderrücklagen 19 Abs.4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage) an Sonderrücklagen 19 Abs.4 Nr.7 (Altlastenrücklage) an Sonderrücklagen 19 Abs.4 Nr.8 (Steuerrücklage) an Sonderrücklagen 19 Abs.4 Nr.9 (Verfahrensrücklage) an Sonderrücklagen 19 Abs.4 Nr.1 (Treuhandrücklage) an Sonderrücklagen 19 Abs.4 Nr.11 (Stellplatzrücklage) an Sonderrücklagen 19 Abs.4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen) an Sonderrücklagen 19 Abs.4 Nr.13 (Beilhilferücklage),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Summe Gruppe 91 1,8, 1,3 1,3, 92, 98 Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 92,98 an Bund,,,,, 921,981 an Land,,,,, 922,982,923, , an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.,3,2,, 3, an übrige Bereiche,,,,, Summe Gruppe 92,,,,, Summe Gruppe 98,3,2,, 3,8 93 Vermögenserwerb 93 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen,,,,, 932 Erwerb von Grundstücken,,,,, 935 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens,,,,, Summe Gruppe 93,,,,, Baumaßnahmen,,,,, 97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen 978 an Bund,,,,, 979 an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung,,,,, 9718 an Land,,,,, 9719 an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung 9728,9738 an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl. 9729,9739 an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung,,,,,,,,,,,,,,, Seite: G 7

56 217 Finanzplanung Gemeinde Wiedenborstel Gruppierungs- Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1 - Lfd. Haushaltsjahr 216 Planjahr Folgejahr Folgejahr Folgejahr 22 Nr ,,,,, 9748,9758, ,9759,9 769 an gesetzliche Sozialversicherungen, verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen und an öffentliche Sonderrechnungen an gesetzliche Sozialversicherungen, verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen und an öffentliche Sonderrechnungen für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung 9778,9788 an private Unternehmen und an übrige Bereiche 9779,9789 an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung,,,,,,,,,,,,,,, 9798 Rückzahlung innerer Darlehen,,,,, 9799 Rückzahlung innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und für Umschuldung,,,,, Summe Gruppe 97,,,,, 992 Deckung von Fehlbeträgen,,,,, 99,991,993 Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt 9 Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts,,,,, 2,1,2 1,3 1,3 3,8 4-9 Summe der Gesamtausgaben 29,2 24,4 26, 26,4 29,4 Seite: G 8

57 Gemeinde Wiedenborstel Finanzplanung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen Lfd. Haus- Planjahr Gliederun haltsjahr Folgejahr gs-nr. Aufgabenbereiche - in T Allgemeine Verwaltung,,,,, 1-16 Öffentliche Sicherheit und,3,2,, 3,8 Ordnung 2 Schulen 21 Grund- und Hauptschulen,,,,, 22 Realschulen,,,,, 23 Gymnasien, Kollegs (ohne,,,,, berufliche Gymnasien) 24 Berufliche Schulen,,,,, 27 Sonderschulen,,,,, (Förderschulen) 28 Gesamtschulen u. dgl.,,,,, 2,29 Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben,,,,, 2 Epl. 2 zusammen,,,,, 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 31 Wissenschaft, Forschung,,,,, 35 Volksbildung,,,,, 3,32-34,3 6,37 Übriges,,,,, 3 Epl. 3 zusammen,,,,, 4 Soziale Sicherung 41 Sozialhilfe nach dem BSHG,,,,, 42 Asylbewerberleistungsgesetz,,,,, 43 Einrichtungen der Sozialhilfe,,,,, 45 Jugendhilfe nach dem KJHF,,,,, 46 Einrichtungen der Jugendhilfe,,,,, 4,44, Übriges,,,,, 4 Epl. 4 zusammen,,,,, 5 Gesundheit, Sport und Erholung 51 Krankenhäuser,,,,, 5-54 Sonstige Einrichtungen des,,,,, Gesundheitswesen 55,56,57 Sport, Badeanstalten,,,,, 58,59 Übriges,,,,, 5 Epl. 5 zusammen,,,,, 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Seite: G 9

58 217 Finanzplanung Gemeinde Wiedenborstel Lfd. Haus- Planjahr Gliederun haltsjahr Folgejahr gs-nr. Aufgabenbereiche - in T Straßen,,,,, 6,61,62, Übriges,,,,, 6 Epl. 6 zusammen,,,,, 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 7 Abwasserbeseitigung,,,,, 72 Abfallbeseitigung,,,,, Übriges,,,,, 7 Epl. 7 zusammen,,,,, 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen 8-87 Wirtschaftliche Unternehmen,,,,, 88,89 Allgemeines Grund- und Sondervermögen(soweit nicht and. Aufgabenbereichen zuzuordnen),,,,, 8 Epl. 8 zusammen,,,,, -8 (Sach-) Investitionen insgesamt,3,2,, 3,8 Seite: G 1

59 Gemeinde Wiedenborstel Haushalt 217 Teil I Gesamtplan Teil 1: Teil 2: Teil 3: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsquerschnitt Gruppierungsübersicht

60 Gemeinde Wiedenborstel Gesamtplan 217 Seite: I 2

61 Gemeinde Wiedenborstel Gesamtplan Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen -in - Einzelplan Haushaltsansatz 217 Verpflichtungserm. Haushaltsansatz 216 Ergebnis der Jahresrechnung 215 Nr. Bezeichnung Einnahmen Ausgaben VE Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Verwaltungshaushalt Allgemeine Verwaltung 8-8, 624,54 1 Öffentliche Sicherheit und 5-5, 428,7 Ordnung 2 Schulen , 3.675,85 3 Wissenschaft, Forschung, 2-2, 34, Kulturpflege 4 Soziale Sicherung 1-1,, 6 Bau- und ,, Wohnungswesen, Verkehr 7 Öffentliche Einrichtungen, 1-1,, Wirtschaftsförderung 8 Wirtschaftliche ,69 41,14 Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen 9 Allgemeine , ,39 Finanzwirtschaft -9 Zusammen , ,62 Vermögenshaushalt Allgemeine Verwaltung,, 1 Öffentliche Sicherheit und 2 3, 2, Ordnung 2 Schulen,, 3 Wissenschaft, Forschung,,, Kulturpflege 4 Soziale Sicherung,, 6 Bau- und,, Wohnungswesen, Verkehr 7 Öffentliche Einrichtungen,,, Wirtschaftsförderung 8 Wirtschaftliche,, Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen 9 Allgemeine , ,44 Finanzwirtschaft -9 Zusammen , ,44 Gesamthaushalt , ,6 Seite: I 3

62 Gemeinde Wiedenborstel A: Einzelplan -8 Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt a) b) je Einwohner 217 Einwohner 1 per Gldg Nr. Aufgabenbereich Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Sonstige Finanzeinnahmen Gruppierungs Nr , Personal ausgaben Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand , 84 Zuweisungen und Zuschüsse Zuschussbedarf (Sp /. 5-7) Objektbezogene Einnahmen des VMHH Baumaßnahmen Sonstige Investitionsmaßnahmen ,93, 98, Gemeindeorgane, Allgemeine Verwaltung, 13 Brandschutz, 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, 21 Grund- und Hauptschulen, 23 Gymnasien, 2 Schulen, 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege,, 46 Einrichtungen der Jugendhilfe, 4 Soziale Sicherung, 63 Gemeindestraßen, 67 Straßenbeleuchtung und Reinigung 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 78 Sanierung von landwirtschaft lichen Wirtschaftswegen 79 Fremdenverkekr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung,,,,, 81 Versorgungsunternehmen, 88 Allgemeines Grundvermögen, 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen, Summe, davon Verwaltung,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6 6,, 6 6, 6 6,, 4 4, 4 4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4 4, 4 4, 4 4, 4 4, 5 5, 5 5,, , , 1 1, 1 1, 2 2, 1 1, 1 1, 2. 2, , ,,,,, 1 1, 1 1, ,,,,,, 1 1,, 1 1,,,,,,,,,, 1 1, 1 1,,,, 2 2,, -8-8, -8-8, -5-5, -5-5, -1-1, , , -1-1, -1-1, -2-2, -1-1, -1-1, , , ,, -1-1, -1-1, 6 6, -1-1, 5 5, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2 2, 2 2,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2 2,, Verpflichtungsermächtigungen 9,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Seite: I 4

63 Gemeinde Wiedenborstel B: Einzelplan 9 Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt a) b) je Einwohner 217 Einwohner 1 per Gldg Nr. Aufgabenbereich Steuern u. allgemeine Zuweisungen Sonstige Finanzeinnahmen Gruppierungs Nr. -9 2,23, Sonstige Finanzausgaben 47,8-86, 89 Überschuss (Sp /. 5) Sonstige Einnahmen des VMHH Sonstige Ausgaben des VMHH ,31,37 9,91, 97, Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen , 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 9 Allgemeine Finanzwirtschaft , Summe ,,,,, ,, , , ,, , ,, 2 2, 2 2, 2 2,,,,, Seite: I 5

64 217 Gesamtplan Gemeinde Wiedenborstel 3. Gruppierungsübersicht Einwohner 1 per Gruppierungs- Bezeichnung Ergebnis 215 Nr. je Einwohner EINNAHMEN Steuern, allgemeine Zuweisungen Realsteuern Grundsteuern A , ,6 1 Grundsteuern B 2. 2, ,99 3 Gewerbesteuer (brutto) , ,72 Summe Gruppe , ,77 1 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern 1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer , , 12 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 5 5, 4 428, Summe Gruppe , , 2 Andere Steuern 2 Sonstige Vergnügungssteuer,, 21 Vergnügungssteuern für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten,, 22 Hundesteuer 2 2, 2 2, 26 Jagdsteuer,, 27 Zweitwohnungssteuer,, 28 Sonstige Steuern,, Summe Gruppe 2 2 2, 2 2, 3 Steuerähnliche Einnahmen 32 Sonstige steuerähnliche Einnahmen,, Summe Gruppe 3,, 4 Schlüsselzuweisungen 41 vom Land,, Summe Gruppe 4,, 5 Fehlbetragszuweisungen 51 vom Land,, 52 von Gemeinden und Gemeindeverbänden,, Summe Gruppe 5,, 6 Sonstige allgemeine Zuweisungen 6 vom Bund,, 61 vom Land,, 62 von Gemeinden und Gemeindeverbänden,, Summe Gruppe 6,, 7 Allgemeine Umlagen 72 von Gemeinden und Gemeindeverbänden,, Summe Gruppe 7,, 9 Ausgleichsleistungen 91 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich ( 31 a FAG) 92 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt 7 7, 7 732,,, Summe Gruppe 9 7 7, 7 732, Summe Hauptgruppe , ,77 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 1 Verwaltungsgebühren,, Seite: I 6