MARKET DATA CIRCULAR DATA AMENDMENT Anpassung Schlussabrechnungspreise Financial Power Futures May 2015 Leipzig, 10.07.2015 - Die Schlussabrechnungspreise für die Financial Power Futures werden nach der letzten Auktion der jeweiligen Lieferperiode am Day-Ahead-Spotmarkt der EPEX SPOT SE festgelegt. Aufgrund des 7-Tage-Handels kann die Situation eintreten, dass die Auktion für den letzten Liefertag der Lieferperiode an einem Samstag bzw. Sonntag erfolgt. Ist der letzte Liefertag ein Sonntag, ist eine Anpassung der Verfallstage nicht möglich. Aus diesem Grund verfallen die Kontrakte im EUREX-System unverändert bereits am Freitag, der Schlussabrechnungspreis kann jedoch erst nach der Auktion am Samstag oder Sonntag festgestellt werden. Demnach hat die EEX am 28. Mai 2015 für Kontrakte mit Lastprofil Peakload bzw. am 29. Mai 2015 für Baseload-Kontrakte jeweils einen vorläufigen Schlussabrechnungspreis veröffentlicht und diesen am 01. Juni 2015 nachträglich korrigiert. Infolge dessen sind die betroffenen Dateien auf dem sftp-server nun angepasst worden. Folgende Kontrakte sind betroffen: Produkt Produkt- ID Kontrakt Verfallstag Endabrechnungspreis Phelix Baseload F1BM MAY15 29.05.2015 EUR 25.36 Phelix Peakload F1PM MAY15 28.05.2015 EUR 30.88 Phelix Off-Peak F1OM MAY15 29.05.2015 EUR 22.53 French Baseload F7BM MAY15 29.05.2015 EUR 26.48 French Peakload F7PM MAY15 28.05.2015 EUR 32.95 Italian Baseload FDBM MAY15 29.05.2015 EUR 47.27 Italian Peakload FDPM MAY15 28.05.2015 EUR 51.45 European Energy Exchange AG Page 1
Produkt Produkt- ID Kontrakt Verfallstag Endabrechnungspreis Swiss Power FCBM MAY15 29.05.2015 EUR 25.07 Nordic Power FBBM MAY15 29.05.2015 EUR 22.33 Spanish Power FEBM MAY15 29.05.2015 EUR 45.12 Romanian Power FHBM MAY15 29.05.2015 EUR 27.56 Greek Power FFBM MAY15 29.05.2015 EUR 49.58 Bitte laden Sie die folgenden Dateien vom sftp-server mis.eex.com erneut in Ihre Systeme: /eod/market_data/power/derivatives/xml/2015/20150529/phelixpowerfuturemarketres /eod/market_data/power/derivatives/xml/2015/20150529/frenchfinancialpowerfuturem arketres /eod/market_data/power/derivatives/xml/2015/20150529/italianpowerfuturemarketres /eod/market_data/power/derivatives/xml/2015/20150529/swisspowerfuturemarketres /eod/market_data/power/derivatives/xml/2015/20150529/nordicpowerfuturemarketres /eod/market_data/power/derivatives/xml/2015/20150529/spanishpowerfuturemarketre s /eod/market_data/power/derivatives/xml/2015/20150529/romanianpowerfuturemarket Res /eod/market_data/power/derivatives/xml/2015/20150529/greekpowerfuturemarketres /eod/market_data/power/derivatives/csv/2015/20150529/powerfuturemarketresults_2 0150529.csv Für entstandene Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung. European Energy Exchange AG Page 2
Bei Fragen steht Ihnen das Team Market Information Services gern zur Verfügung. Wenn Sie den EEX Market Data Circular nicht erhalten möchten, senden Sie bitte eine E-Mail mit dem Betreff "deregistration" an marketdata@eex.com. Falls Sie Empfänger hinzufügen möchten, senden Sie bitte eine E-Mail mit dem Betreff "registration" und der neuen E-Mail Adresse an marketdata@eex.com. Kontakt: European Energy Exchange AG Market Information Services Telefon: +49 341 2156-288 Fax: +49 341 2156-109 E-Mail: marketdata@eex.com www.eex.com Augustusplatz 9 04109 Leipzig Germany European Energy Exchange AG Page 3
MARKET DATA CIRCULAR DATA AMENDMENT Adjustment Final Settlement Prices Financial Power Futures May 2015 Leipzig, 10/07/2015 - The final settlement prices for Financial Power Futures are determined on the EPEX Spot SE Day-Ahead spot market after the last auction of the respective delivery period. Due to the seven days trading, situations can arise in which the auction for the last delivery day of the period takes place on a Saturday or a Sunday. If the last delivery day is a Sunday an adjustment of the expiry dates are not possible. For this reason, these contracts already expire in the EUREX system on Friday, as it has been the case so far. However, the final settlement price can only be determined after the auction on Saturday or Sunday. Thus, EEX determined a preliminary final settlement price for each contract of load profile Peakload on 28 May 2015 and for each Baseload contract on 29 May 2015 respectively and corrected it subsequently on 01 June 2015. As a result the affected files have now been updated on the sftp server. The following contracts are affected: Product Product ID Contract Expiry Date Final Settlement Price Phelix Baseload F1BM MAY15 29/05/2015 EUR 25.36 Phelix Peakload F1PM MAY15 28/05/2015 EUR 30.88 Phelix Off-Peak F1OM MAY15 29/05/2015 EUR 22.53 French Baseload F7BM MAY15 29/05/2015 EUR 26.48 French Peakload F7PM MAY15 28/05/2015 EUR 32.95 Italian Baseload FDBM MAY15 29/05/2015 EUR 47.27 Italian Peakload FDPM MAY15 28/05/2015 EUR 51.45 European Energy Exchange AG Page 4
Product Product ID Contract Expiry Date Final Settlement Price Swiss Power FCBM MAY15 29/05/2015 EUR 25.07 Nordic Power FBBM MAY15 29/05/2015 EUR 22.33 Spanish Power FEBM MAY15 29/05/2015 EUR 45.12 Romanian Power FHBM MAY15 29/05/2015 EUR 27.56 Greek Power FFBM MAY15 29/05/2015 EUR 49.58 We ask you to reload the following files from the sftp server mis.eex.com into your systems: /eod/market_data/power/derivatives/xml/2015/20150529/phelixpowerfuturemarketres /eod/market_data/power/derivatives/xml/2015/20150529/frenchfinancialpowerfuturem arketres /eod/market_data/power/derivatives/xml/2015/20150529/italianpowerfuturemarketres /eod/market_data/power/derivatives/xml/2015/20150529/swisspowerfuturemarketres /eod/market_data/power/derivatives/xml/2015/20150529/nordicpowerfuturemarketres /eod/market_data/power/derivatives/xml/2015/20150529/spanishpowerfuturemarketre s /eod/market_data/power/derivatives/xml/2015/20150529/romanianpowerfuturemarket Res /eod/market_data/power/derivatives/xml/2015/20150529/greekpowerfuturemarketres /eod/market_data/power/derivatives/csv/2015/20150529/powerfuturemarketresults_2 0150529.csv We wish to apologize for any inconveniences this may have caused. European Energy Exchange AG Page 5
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