MARKET DATA CIRCULAR ACTION REQUIRED

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1 MARKET DATA CIRCULAR ACTION REQUIRED Final Settlement Prices for s October 2016 Leipzig, 19/10/2016 The final settlement prices for Financial Power Futures are determined on the EPEX Spot SE Day-Ahead spot market after the last auction of the respective delivery period. Due to the seven days trading, situations can arise in which the auction for the last delivery day of the period takes place on a Saturday or a Sunday. As a result of this, either the expiry dates of the contracts concerned have to be adjusted in the EUREX system (scenario A) or, if required, a manual balancing entry (scenario B) has to be carried out (see EEX Customer Information from 15 January 2014). In October 2016 scenario A will materialize: If the last delivery day is on Monday (and if this day is not an EEX holiday), the expiry dates and the expiry time of the Futures concerned are adjusted within the EUREX system. Thus, the expiry date of delivery month October 2016 will be on 31 October 2016 (before the start of trading). The following contracts are affected: Product Product ID Contract Expiry date Publication of final settlement price Phelix Baseload F1BM OCT Phelix Peakload F1PM OCT Phelix Off-Peak F1OM OCT Phelix Baseload non-mtf N1BM OCT Phelix Peakload non-mtf N1PM OCT French Baseload F7BM OCT French Peakload F7PM OCT French Baseload non-mtf N7BM OCT French Peakload non-mtf N7PM OCT European Energy Exchange AG Page 1

2 Product Product ID Contract Expiry date Publication of final settlement price Italian Baseload FDBM OCT Italian Peakload FDPM OCT Dutch Baseload Q0BM OCT Dutch Peakload Q0PM OCT Belgian Baseload Q1BM OCT Swiss Power FCBM OCT Nordic Power FBBM OCT Spanish Power FEBM OCT UK Power Baseload FUBM OCT UK Power Peakload FUPM OCT Trade Registration Romanian Power FHBM OCT Greek Power FFBM OCT Information about the final settlement prices will not be available in the relevant files on the sftp server mis.eex.com and on the EEX website for the present. We will inform you about the final settlement prices by a Market Data Circular as soon as these are available. We wish to apologize for any inconveniences this may cause. For further questions, please do not hesitate to contact Market Information Services. European Energy Exchange AG Page 2

3 Please note: Market Data Circulars will only be sent to recipients being registered in the EEX web shop. We therefore kindly ask you to make changes regarding the reception of Market Data Circulars in the EEX Shop. Contact: European Energy Exchange AG Market Information Services Telefon: Fax: Augustusplatz Leipzig Germany European Energy Exchange AG Page 3

4 MARKET DATA CIRCULAR ACTION REQUIRED Schlussabrechnungspreise für s October 2016 Leipzig, Die Schlussabrechnungspreise für die Financial Power Futures werden nach der letzten Auktion der jeweiligen Lieferperiode am Day-Ahead-Spotmarkt der EPEX SPOT SE festgelegt. Aufgrund des 7-Tage-Handels kann die Situation eintreten, dass die Auktion für den letzten Liefertag der Lieferperiode an einem Samstag bzw. Sonntag erfolgt. Infolge dessen müssen entweder die Verfallstage der betroffenen Kontrakte im EUREX-System angepasst (Szenario A) oder ggf. eine manuelle Ausgleichsbuchung (Szenario B) durchgeführt werden (siehe EEX Kundenmitteilung vom 15. Januar 2014). Im Oktober 2016 wird das Szenario A eintreten: Fällt der letzte Liefertag auf einen Montag (und ist dieser kein EEX-Feiertag), werden die Verfallstage und der Verfallszeitpunkt der betroffenen Futures im EUREX-System angepasst. Demnach ist der Verfallstag für den Liefermonat Oktober 2016 am 31. Oktober 2016 (vor dem Beginn des Handels). Die folgenden Kontrakte sind betroffen: Produkt Produkt-ID Kontrakt Verfallstag Veröffentlichung des Schlussabrechnungspreises Phelix Baseload F1BM OCT Phelix Peakload F1PM OCT Phelix Off-Peak F1OM OCT Phelix Baseload non-mtf N1BM OCT Phelix Peakload non-mtf N1PM OCT French Baseload F7BM OCT French Peakload F7PM OCT French Baseload non-mtf N7BM OCT French Peakload non-mtf N7PM OCT European Energy Exchange AG Page 4

5 Produkt Produkt-ID Kontrakt Verfallstag Veröffentlichung des Schlussabrechnungspreises Italian Baseload FDBM OCT Italian Peakload FDPM OCT Dutch Baseload Q0BM OCT Dutch Peakload Q0PM OCT Belgian Baseload Q1BM OCT Swiss Power FCBM OCT Nordic Power FBBM OCT Spanish Power FEBM OCT UK Power Baseload FUBM OCT UK Power Peakload FUPM OCT Trade Registration Romanian Power FHBM OCT Greek Power FFBM OCT Die Information über die Schlussabrechnungspreise wird in den betreffenden Dateien auf dem sftp-server mis.eex.com sowie auf der EEX-Website vorerst nicht verfügbar sein. Wir werden Sie über die Schlussabrechnungspreise mittels Market Data Circular informieren, sobald diese verfügbar sind. Für entstehende Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung. Bei Fragen steht Ihnen das Team Market Information Services gern zur Verfügung. European Energy Exchange AG Page 5

6 Bitte beachten Sie: Market Data Circulars werden nur noch an die hierfür im EEX-Webshop registrierten Empfänger versendet. Wir bitten Sie daher, Änderungen bezüglich des Empfangs der Market Data Circulars im EEX Shop vorzunehmen. Kontakt: European Energy Exchange AG Market Information Services Telefon: Fax: Augustusplatz Leipzig Germany European Energy Exchange AG Page 6