Fondsanlageliste Geldmarkt

Fondsanlageliste Geldmarkt Geldmarkt Schweiz Pictet (CH)- Money Market (CHF)-P 1'129'231 CHF 996.94 991.01 0.60% 4.29% 4.79% 987.52 1'009.50 Ja UBS (Lux) Money Market Fund - CHF 601'221 CHF 1'154.06 1'148.79 0.46% 2.39% 2.74% 1'133.92 1'154.00 Thes. Geldmarkt Euroland CS Money Market Fund (Lux) Euro B 946'341 EUR 429.37 425.72 0.86% 7.35% 10.97% 415.62 429.33 Thes. Julius Bär Euro Cash Fund B 600916 EUR 1'993.78 1'977.06 0.85% 7.59% 11.77% 1'931.51 1'993.57 Thes. Nordea 1 SICAV Euro Reserve Fund BPC 343886 EUR 14.39 14.65-1.77% 5.92% 9.95% 14.33 14.69 Thes. Geldmarkt Europa ex Euroland Pictet Money Market (GBP)-P 1'380'358 GBP 1'027.45 1'013.55 1.37% 15.54% 24.66% 1'004.96 1'056.75 Ja Swisscanto (LU) Money Market Fund GBP 1363886 GBP 124.78 123.11 1.36% 13.90% 22.02% 118.71 124.75 Thes. UBS (Lux) Money Market Fund - GBP 594600 GBP 778.37 768.60 1.27% 13.66% 21.71% 741.30 778.38 Thes. Nordea 1 SICAV Norwegian Kroner Reserve 678719 NOK 155.85 154.47 0.89% 8.68% 16.44% 149.87 156.29 Thes. Geldmarkt Nordamerika CS Money Market Fund (Lux) USD B 218'485 USD 3'000.16 2'975.76 0.82% 12.07% 13.75% 2'882.90 3'000.01 Thes. Pictet (CH)-Money Market (USD)-P 1'129'241 USD 1'019.49 1'008.96 1.04% 14.16% 16.69% 1'002.11 1'052.96 Ja UBS (Lux) Money Market Fund - CAD 601'333 CAD 1'685.84 1'670.34 0.93% 9.47% 14.21% 1'624.77 1'685.68 Thes. Solothurn, 07.04.2008 Seite 1 von 13 S.E. + O.

Fondsanlageliste Geldmarkt Geldmarkt Japan Geldmarkt Pazifik UBS (Lux) Money Market Fund - AUD 474'019 AUD 1'736.89 1'710.50 1.54% 16.84% 27.75% 1'640.25 1'736.58 Thes. Swisscanto (LU) Money Market Fund AUD 1'363'884 AUD 197.01 194.14 1.48% 17.09% 27.93% 186.38 196.91 Thes. Geldmarkt EmMa Solothurn, 07.04.2008 Seite 2 von 13 S.E. + O.

Fondsanlageliste Obligationen Obligationen Schweiz XMTCH on SBI Domestic Government 7+ (CHF) 1'699'986 CHF 97.73 98.08-0.36% 1.08% n.a. 93.50 101.29 Ja Pictet (CH) Short-Mid Term Bond (CHF)-P 1'643'164 CHF 926.42 925.44 0.11% 2.36% n.a. 925.44 955.86 Ja UBS (Lux) Sicav 2 Medium Term Bonds CHF B 2'212'337 CHF 99.80 99.97-0.17% n.a. n.a. n.a. n.a. Thes. XMTCH on SBI Domestic Government 3-7 (CHF) 1'699'984 CHF 93.52 93.29 0.25% 2.69% n.a. 91.00 94.68 Ja CS Bond (Lux) CHF A 348'875 CHF 267.62 272.48-1.78% -1.67% 5.00% 267.07 282.16 Thes. UBS (Lux) Bond Sicav - Select (CHF) B 1'976'720 CHF 9.95 9.92 0.30% n.a. n.a. n.a. n.a. Thes. Obligationen Euroland CS Bond (Lux) Short-Term Euro B 348'870 EUR 129.59 128.60 0.77% 5.50% 11.11% 126.62 130.48 Thes. Schroder SISF EURO Short Term Bond A 870'065 EUR 4.39 4.34 1.15% 6.34% 12.32% 4.34 4.52 Ja Julius Bär Euro Medium Term Bond Fund A (EUR) 994'186 EUR 102.25 101.35 0.89% 4.13% 11.83% 101.08 105.80 Ja UBS (Lux) Sicav 2 Medium Term Bonds EUR B 2'212'334 EUR 103.63 102.35 1.25% n.a. n.a. n.a. n.a. Thes. UBS (Lux) Bond Fund - EUR B 595'742 EUR 272.77 269.41 1.25% 4.22% 15.58% 261.73 276.14 Thes. Julius Bär Europe Bond Fund EUR B 596'418 EUR 306.75 309.34-0.84% 3.10% 14.49% 305.64 315.24 Thes. CS Bond Dynamic Euro A 277'021 EUR 66.44 66.82-0.57% 3.15% 19.80% 66.44 70.30 Ja Dexia Bonds Euro Long Term EUR 104'618 EUR 4'728.42 4'662.92 1.40% 3.86% 18.83% 4'499.03 4'823.98 Thes. UBS (Lux) Bond - Convert Europe EUR B 1'062'349 EUR 112.88 121.46-7.06% 23.59% 28.00% 108.61 128.97 Thes. sich nicht an Bürger oder Niedergelassene in den USA, Kanada oder GB sowie nicht an andere Personen, die Restriktionen (bez. Nationalität, Wohnsitz etc.) unterliegen. Sie enthält Ansichten ohne Offertencharakter. Insbesondere ist sie keine Aufforderung oder Beratung mit dem Zweck zum Kauf oder Zeichnung und Verkauf oder Rückgabe von Anteilen. Unsere Quellen sind in der Regel zuverlässig; für Richtigkeit und Vollständigkeit garantieren wir nicht. Preis- und Kursangaben können laufend ändern. Verkaufsprospekte sowie Jahres- und Halbjahresberichte der Fonds können kostenlos bei jeder Filiale der Regiobank Solothurn AG oder bei der jeweiligen Fondsleitung bezogen werden. Konsultieren Sie für weitere Informationen bitte Ihre/n Kundenberater/in. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Solothurn, 07.04.2008 Seite 3 von 13 S.E. + O.

Fondsanlageliste Obligationen Obligationen Europa ex Euroland UBS (Lux) Sicav 2 Medium Term Bonds GBP B 2'212'347 GBP 109.35 107.96 1.29% n.a. n.a. n.a. n.a. Thes. UBS ( Lux) Bond Fund - GBP B 608'427 GBP 144.12 144.91-0.55% 11.63% 20.92% 134.57 146.42 Thes. CS Bond (Lux) B 279'168 GBP 1'661.55 1'694.79-1.96% 5.47% 14.97% 1'634.17 1'713.41 Thes. Nordea 1 SICAV Swedish Bond Fund (SEK) 401'704 SEK 209.97 205.22 2.31% 4.94% 16.55% 201.03 211.79 Thes. Nordea 1 SICAV Norwegian Bond Fund (NOK) 902'396 NOK 145.87 144.76 0.77% 3.92% 19.98% 139.25 147.86 Thes. Obligationen Nordamerika Pioneer Funds - U.S. Dollar Short Term A 1'320'198 USD 5.93 5.91 0.34% n.a. n.a. n.a. n.a. Thes. UBS (Lux) Money Market Sicav - USD 1'396'307 USD 115.67 114.64 0.90% 12.01% 13.91% 110.89 115.66 Thes. UBS (Lux) Medium Term Bond Funds - USD B 359'540 USD 185.15 181.16 2.20% 11.04% 16.71% 172.35 186.71 Thes. JPM US Bond A (Acc) USD 575'892 USD 145.14 157.91-8.09% 2.02% 11.77% 163.80 163.80 Thes. UBS (Lux) Bond Fund - USD B 608'429 USD 240.54 235.87 1.98% 12.68% 20.44% 220.15 243.16 Thes. Schroder SISF US Dollar Bond A (Acc) 1'034'674 USD 15.64 15.32 2.09% 13.89% 26.12% 14.42 15.88 Thes. Julius Bär Dollar Bond Fund USD B 596'414 USD 280.50 277.53 1.07% 14.34% 23.50% 257.28 284.02 Thes. UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - CAD B 585'269 CAD 160.63 156.62 2.56% 8.33% 18.34% 150.45 162.06 Thes. UBS (Lux) Bond Fund - CAD B 595'738 CAD 316.06 309.28 2.19% 12.84% 27.88% 291.25 319.71 Thes. CS Bond (Lux) Can$ B 279'171 CAD 2'867.85 2'796.32 2.56% 12.75% 27.63% 2'634.43 2'886.71 Thes. sich nicht an Bürger oder Niedergelassene in den USA, Kanada oder GB sowie nicht an andere Personen, die Restriktionen (bez. Nationalität, Wohnsitz etc.) unterliegen. Sie enthält Ansichten ohne Offertencharakter. Insbesondere ist sie keine Aufforderung oder Beratung mit dem Zweck zum Kauf oder Zeichnung und Verkauf oder Rückgabe von Anteilen. Unsere Quellen sind in der Regel zuverlässig; für Richtigkeit und Vollständigkeit garantieren wir nicht. Preis- und Kursangaben können laufend ändern. Verkaufsprospekte sowie Jahres- und Halbjahresberichte der Fonds können kostenlos bei jeder Filiale der Regiobank Solothurn AG oder bei der jeweiligen Fondsleitung bezogen werden. Konsultieren Sie für weitere Informationen bitte Ihre/n Kundenberater/in. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Solothurn, 07.04.2008 Seite 4 von 13 S.E. + O.

Fondsanlageliste Obligationen Obligationen Japan ING (L) Renta Fund Yen P Cap 1'172'891 JPY 78'114 77'596 0.67% -0.18% -1.10% 75'985 78'585 Thes. UBS (Lux) Bond Fund - JPY B 608'431 JPY 152'869 152'655 0.14% 0.27% 0.06% 149'010 154'080 Thes. Obligationen Pazifik UBS (Lux) Medium Term Bonds Fund - AUD B 585'267 AUD 170.54 167.08 2.07% 10.87% 20.89% 164.44 170.77 Thes. UBS (Lux) Bond Fund - AUD B 608'421 AUD 284.24 278.83 1.94% 8.79% 19.69% 275.40 285.62 Thes. Obligationen EmMa Julius Bär Emerging Bond Fund (EURO) B 719'539 EUR 223.27 223.35-0.04% 16.64% 70.89% 211.01 224.48 Thes. Pioneer Funds - Emerging Markets Bond A EUR 1'183'737 EUR 7.17 7.65-6.27% 12.19% 33.44% 7.12 8.10 Thes. Fortis L Bond Currencies High Yield C EUR 24'554 EUR 1'023.38 1'055.04-3.00% 12.26% 20.85% 1'010.61 1'073.21 Thes. WestLB Mellon Comp. Global Emerging C (USD) 1'032'414 USD 19.72 19.66 0.31% 20.66% 60.76% n.a. n.a. Thes. CS Bond (Lux) High Yield Euro B 850'940 EUR 77.46 82.32-5.90% -0.60% 33.13% 74.26 93.51 Thes. UBS (Lux) Bond Fund Euro High Yield EUR B 883'660 EUR 88.33 94.30-6.33% 9.52% 36.99% 86.68 100.87 Thes. sich nicht an Bürger oder Niedergelassene in den USA, Kanada oder GB sowie nicht an andere Personen, die Restriktionen (bez. Nationalität, Wohnsitz etc.) unterliegen. Sie enthält Ansichten ohne Offertencharakter. Insbesondere ist sie keine Aufforderung oder Beratung mit dem Zweck zum Kauf oder Zeichnung und Verkauf oder Rückgabe von Anteilen. Unsere Quellen sind in der Regel zuverlässig; für Richtigkeit und Vollständigkeit garantieren wir nicht. Preis- und Kursangaben können laufend ändern. Verkaufsprospekte sowie Jahres- und Halbjahresberichte der Fonds können kostenlos bei jeder Filiale der Regiobank Solothurn AG oder bei der jeweiligen Fondsleitung bezogen werden. Konsultieren Sie für weitere Informationen bitte Ihre/n Kundenberater/in. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Solothurn, 07.04.2008 Seite 5 von 13 S.E. + O.

Fondsanlageliste Immobilien Immobilien Schweiz CS Real Estate Fund Intersuisse (CHF) 276'935 CHF 198.00 188.40 5.10% 3.46% 22.55% 183.90 210.00 Ja Swissinvest Real Estate (CHF) 2'616'884 CHF 115.00 112.00 2.68% n.a. n.a. 106.00 122.87 Ja Immofonds (CHF) 977'876 CHF 345.00 327.00 5.50% n.a. n.a. 319.75 356.13 Ja CS Real Estate Fund Siat (CHF) 1'291'370 CHF 138.80 135.80 2.21% 0.84% 22.02% 130.00 153.40 Ja UBS (CH) Property Fund Swiss Mixed Sima (CHF) 1'442'087 CHF 84.75 81.50 3.99% 7.40% 21.31% 80.00 93.50 Ja MI-FONDS Immo A (CHF) 277'010 CHF 178.40 164.50 8.45% 2.62% 5.23% 160.20 185.79 Ja Immobilien Welt CS Euroreal A EUR 327'344 EUR 60.09 59.35 1.25% 12.65% 21.96% 59.19 61.49 Ja Solothurn, 07.04.2008 Seite 6 von 13 S.E. + O.

Fondsanlageliste Aktien Aktien Schweiz AIG Equity Fund Switzerland T (CHF) 82'807 CHF 355.29 400.57-11.30% 34.41% 93.90% 322.49 448.28 Thes. Vontobel (CH) Swiss Small Companies (CHF) 279'572 CHF 647.41 754.42-14.18% 74.10% 238.26% 591.57 836.63 Ja CL (CH) Swiss Equity Fund (CHF) 368'578 CHF 271.19 307.26-11.74% 65.92% n.a. n.a. n.a. Ja Pictet (CH) - Swiss Market Tracker-P (CHF) 1'039'673 CHF 116.62 130.74-10.80% 43.30% 97.75% 105.83 148.98 Ja Swisscanto (CH) Eq Fd Swiss Small & Mid Caps A 277'960 CHF 394.55 440.95-10.52% 70.78% 190.81% 362.65 501.00 Ja UBS-ETF SMI (CHF) 1'714'271 CHF 75.70 84.13-10.02% 56.95% n.a. 67.72 97.52 Ja Schroder SISF Swiss Small & Mid Cap A Acc 1'440'474 CHF 22.98 25.79-10.90% 67.75% 222.65% n.a. n.a. Thes. Julius Bär Swiss Small & Mid Cap SF (CHF) B 618'151 CHF 443.76 500.74-11.38% 59.79% 218.97% 410.99 557.37 Thes. XMTCH on SMIM (CHF) 1'985'280 CHF 151.04 169.26-10.76% 66.44% n.a. 128.80 201.47 Ja Aktien Euroland UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries B (EUR) 940'812 EUR 136.77 159.83-14.43% 61.08% 91.29% 124.90 169.17 Thes. Schroder SISF Euro Equity A Dis (EUR) 965'437 EUR 23.04 26.63-13.48% 25.97% 96.80% 21.16 29.29 Ja ING (L) Invest Euro High Dividend P Cap (EUR) 1'163'592 EUR 408.99 457.48-10.60% 24.26% 99.57% n.a. n.a. Thes. Julius Bär Euroland Value Stock Fund EUR A 944'056 EUR 142.54 169.77-16.04% 38.29% 101.75% 130.54 184.79 Ja CL (CH) European Quant Equity Fund A-Class 1'359'108 EUR 132.80 157.98-15.94% 35.55% 93.30% n.a. n.a. Ja DWS Provesta Small & Mid Cap EUR 344'963 EUR 185.48 237.51-21.91% 33.10% 114.69% 172.11 316.73 Ja CS Equity Fund (Lux) Small Cap Europe B (EUR) 140'168 EUR 1'307.86 1'447.42-9.64% 27.45% 150.91% 1'192.81 1'670.16 Thes. UBS(Lux) Equity Fund - Euro Stoxx 50 B (EUR) 512'725 EUR 173.34 204.19-15.11% 60.41% 85.80% 157.39 208.23 Thes. Solothurn, 07.04.2008 Seite 7 von 13 S.E. + O.

Fondsanlageliste Aktien Aktien Europa ex Euroland Nordea 1 SICAV - Nordic Equity Fund (EUR) 973'346 EUR 55.54 60.15-7.66% 56.57% 143.90% 49.00 71.79 Thes. SGAM Fund Equites UK A (GBP) 478'985 GBP 14.99 17.06-12.13% 9.27% 73.65% 13.56 18.99 Ja Mellon UK Equity Fund (GBP A Shares) 1'339'245 GBP 1.30 1.45-10.50% 20.18% 96.03% n.a. n.a. Thes. AXA Framlington UK Select Opportunities Acc 385'185 GBP 15.92 17.07-6.74% 33.90% 147.69% n.a. n.a. Ja GAM UK Diversified A (GBP) 386'097 GBP 7.61 8.52-10.76% 59.99% n.a. 7.03 9.66 Ja Aktien Nordamerika Fidelity Funds - America Fund A USD 207'527 USD 4.96 5.39-7.94% 19.20% 79.16% 4.63 5.75 Ja SGAM Fd Equities US Relative Value A (USD) 1'247'391 USD 26.92 28.62-5.94% 12.94% 77.73% n.a. n.a. Thes. DWS (CH) - US Equities (USD) 445'950 USD 156.22 170.79-8.53% 29.61% 108.59% 148.59 187.54 Ja UBS (Lux) Equity Fund - USA B (USD) 828'789 USD 98.21 105.51-6.92% 23.13% 59.09% 90.65 114.29 Thes. CL (CH) US Quant Equity Fund A (USD) 2'022'015 USD 118.43 128.32-7.71% 28.53% n.a. n.a. n.a. Ja Swisscanto (CH) Equity Fund Continental North A 42'243 USD 238.30 255.75-6.82% 19.68% 65.57% 221.80 274.90 Ja Schroder SISF US Smaller Companies A Dis 608'410 USD 70.08 74.53-5.97% 33.25% 125.88% 64.30 78.32 Thes. JPM America Micro Cap A (Acc) - USD 358'471 USD 94.96 113.74-16.51% -18.79% 30.72% 87.50 138.86 Ja Pioneer Funds - U.S. Mid Cap Value A (USD) 1'318'086 USD 8.11 8.72-7.00% 19.54% 96.72% 7.57 9.67 Ja Solothurn, 07.04.2008 Seite 8 von 13 S.E. + O.

Fondsanlageliste Aktien Aktien Japan Franklin Templeton Japan Fund A Acc JPY 1'140'769 JPY 832.90 992.98-16.12% 18.16% 60.83% 756.40 1'303.35 Thes. Pictet F (Lux) - Japanese Equities 130/30-P (JPY) 353'304 JPY 5'862.98 6'891.55-14.93% 8.07% 57.28% 5'168.62 8'510.15 Thes. Swisscanto (LU) Eq Fd Small & Mid Caps Japan B 1'174'377 JPY 15'569.00 17'277.00-9.89% 1.54% 82.62% 13'849.00 21'423.00 Thes. Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio (JPY) 718'452 JPY 1'610.00 1'916.00-15.97% -6.69% 55.21% 1'456.00 2'550.00 Ja UBS (Lux) Equity Fund - Japan B (JPY) 828'785 JPY 7'278.00 8'459.00-13.96% 24.34% 51.43% 6'420.00 10'191.00 Thes. SSGA Japan Alpha Equity Fund SICAV (EUR) 1'493'375 EUR 136.34 149.89-9.04% 8.26% 55.35% 124.89 188.09 Thes. Aktien Pazifik HSBC GIF Asia ex Japan Equity USD AC 238'857 USD 49.35 55.08-10.39% 63.64% 148.75% 43.42 65.66 Ja Fidelity Funds - South East Asia Fund A (USD) 207'547 USD 5.93 6.96-14.74% 131.78% 295.91% 4.87 8.08 Ja Pictet F (Lux) - Pacific (Ex Japan) Index-P Cap 1'424'351 USD 291.86 319.09-8.53% 78.12% 227.27% 245.90 352.38 Thes. AXA Rosenberg Pacific ex-jap. Small Cap Alpha B 692'192 EUR 42.12 49.40-14.74% 70.52% 222.78% 39.14 57.36 Thes. UBS (CH) Equity Fund - Pacific (USD) 279'188 USD 825.32 911.55-9.46% 102.85% 238.59% 707.00 1'013.57 Ja Julius Bär Asia Stock Fund B (USD) 596'406 USD 190.21 221.65-14.18% 65.10% 169.50% 169.99 250.17 Thes. ishares FTSE / Xinhua China 25 Index Fund USD 1'963'428 USD 139.50 162.50-14.15% 49.15% n.a. 88.10 205.41 Ja Aktien Übrige Julius Bär Black Sea Fund (CHF) B 2'836'005 CHF 88.17 116.95-24.61% n.a. n.a. n.a. n.a. Ja XMTCH (Lux) on MSCI Emerging Markets (USD) 2'553'407 USD 112.68 120.29-6.32% n.a. n.a. 133.00 Ja Sarasin EmergingSar - Global A (USD) 456'294 USD 371.12 400.81-7.41% 104.02% 317.57% 319.35 430.80 Ja Pictet Fund (Lux) - Eastern Europe-P (EUR) 1'255'396 EUR 393.34 514.01-23.48% 101.61% 173.01% 380.20 518.90 Thes. Sarasin EmergingSar - Asia A (USD) 652'994 USD 288.90 329.06-12.20% 83.57% 257.42% 258.24 364.74 Ja Templeton Asian Growth Fund A YDis $ 482'563 USD 27.08 32.24-16.00% 117.12% 293.51% 21.34 35.79 Ja ABN Amro AAF Latin America Equity A (USD) 233'577 USD 286.58 283.30 1.16% 180.56% 584.55% 208.09 317.21 Thes. SAM Sustainable Water Fund B (EUR) 1'267'543 EUR 148.02 172.14-14.01% 35.73% 89.35% n.a. n.a. Thes. UBS (Lux) Equity Fund - Greater China B (USD) 547'581 USD 198.91 248.22-19.87% 212.51% 304.52% 158.36 286.75 Thes. SAM Smart Energy Fund B (EUR) 1'666'258 EUR 18.77 24.34-22.88% 63.49% n.a. n.a. n.a. Thes. Solothurn, 07.04.2008 Seite 9 von 13 S.E. + O.

Fondsanlageliste Strategiefonds Einkommen CL (CH) World Conservative Fund (CHF) 277'301 CHF 103.11 107.92-4.46% 10.36% 25.46% 100.34 112.39 Ja Julius Bär Strategy Conservative (CHF) A 830'525 CHF 94.25 100.70-6.41% 5.65% 18.48% 91.46 108.65 Ja ABN Amro AAF Model 2 A EUR 1'246'147 EUR 57.63 58.05-0.72% 9.53% 21.90% 56.98 59.25 Thes. Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield (EUR) A 1'092'928 EUR 96.62 98.89-2.30% 7.76% 19.39% 95.81 105.55 Ja Julius Bär Strategy Conservative (USD) A 1'669'175 USD 114.25 114.47-0.19% 14.22% n.a. n.a. n.a. Ja Ausgewogen CL (CH) World Balanced Fund (CHF) 277'300 CHF 167.50 181.97-7.95% 18.90% 44.03% 160.12 192.00 Ja Sarasin GlobalSar A (CHF) 174'906 CHF 376.86 404.58-6.85% 24.30% 51.20% 361.07 420.38 Ja Swisscanto (LU) Pf Fd Balanced (CHF) A 1'092'981 CHF 169.48 182.64-7.21% 16.29% 38.13% 162.28 189.81 Ja Fidelity Funds Euro Balanced Fund (EUR) A 272'780 EUR 13.41 14.56-7.90% 25.41% 62.52% 12.92 15.22 Ja ABN Amro AAF Model 4 A EUR 1'246'151 EUR 46.44 49.31-5.82% 13.63% 31.69% 44.44 53.33 Thes. Sarasin GlobalSar A (EUR) 377'951 EUR 259.14 273.20-5.15% 25.41% 50.71% 252.22 277.58 Ja Investec GSF Limited Global Balanced A (USD) 343'674 USD 43.14 44.05-2.07% 35.33% 78.37% n.a. n.a. Ja MLIIF Global Allocation Fund A2 USD 567'972 USD 40.66 41.02-0.88% 40.64% 106.35% 36.67 41.32 Thes. Solothurn, 07.04.2008 Seite 10 von 13 S.E. + O.

Fondsanlageliste Strategiefonds Dynamisch Swisscanto (CH) Portfolio Fund Valca (CHF) 277'963 CHF 308.50 341.35-9.62% 24.37% 59.59% 286.20 372.35 Ja Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth (CHF) B 1'092'984 CHF 229.25 254.79-10.02% 22.92% 53.86% 214.70 269.28 Thes. UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (CHF) B 601'320 CHF 1'912.52 2'116.38-9.63% 24.37% 42.80% 1'786.44 2'302.66 Thes. Franklin Mutual Beacon Fund A Acc EUR 1'352'691 EUR 33.00 37.94-13.02% 6.90% 21.31% 31.41 45.32 Thes. CS MF (Lux) Constellation Global (EUR) B 1'548'395 EUR 16.4 19.18-14.49% 18.83% n.a. n.a. n.a. Thes. Franklin Mutual Beacon A Acc (USD) 532'417 USD 51.79 55.86-7.29% 21.96% 67.90% 48.96 60.63 Thes. CS Portfolio Fund (Lux) Growth USD B 672'380 USD 216.87 224.88-3.56% 28.58% 80.60% 203.39 233.58 Thes. Übrige Leu Absolute World Strategy 0/50 A (CHF) 1'920'959 CHF 109.85 116.98-6.10% 11.03% n.a. n.a. n.a. Ja Leu Absolute World Strategy 0/50 A (EUR) 1'920'960 EUR 110.18 116.19-5.17% 9.94% n.a. n.a. n.a. Ja LODH Multifonds - Optimix (CHF) P D 1'914'063 CHF 111.54 123.88-9.96% 13.40% n.a. n.a. n.a. - CL (CH) Total Return Fund (USD) A-Class 1'613'385 USD 1'296.05 1'348.23-3.87% 22.54% n.a. n.a. n.a. Ja UBS Key SICAV - Absolute Return Med. (CHF) B 2'136'867 CHF 90.02 95.39-5.63% n.a. n.a. n.a. n.a. Thes Swisscanto (LU) Pf Fd Green Invest Bal. (CHF) A 1'289'514 CHF 177.83 196.93-9.70% 26.38% 53.31% 170.42 203.99 Ja Solothurn, 07.04.2008 Seite 11 von 13 S.E. + O.

Fondsanlageliste Diverse Fonds Obligationen weltweit UBS (Lux) Bond - Global (CHF) A 529'249 CHF 434.84 452.08-3.81% 3.40% 10.97% 432.89 459.59 Ja JPM Global Bond (USD) A (Acc) - USD 575'968 USD 140.33 155.15-9.55% 5.81% 12.64% 139.42 162.82 Ja LODH Obliflex - Convertible (CHF) P A 141'499 CHF 20.89 22.04-5.22% 21.89% 26.66% 20.49 22.82 Thes. Aktien weltweit CS EF Prime 50 Global (USD) 277'178 USD 151.06 163.16-7.42% 18.63% 57.86% 141.40 171.95 Ja Wegelin Equity Active Indexing (CHF) 1'700'709 CHF 139.89 166.22-15.84% 52.90% n.a. 127.90 178.78 Ja Swisscanto (CH) Equity Fd International (CHF) A 70'091 CHF 158.45 189.20-16.25% 27.45% 71.80% 143.60 208.55 Ja JPM Global Focus A (Acc) - EUR 2'051'146 EUR 12.56 15.09-16.77% 50.85% n.a. n.a. n.a. Thes. Solothurn, 07.04.2008 Seite 12 von 13 S.E. + O.

Fondsanlageliste Diverse Fonds Branchen- und Themen Pictet Funds (Lux) - Biotech-P (USD) 891'431 USD 323.20 337.04-4.11% 49.09% 145.74% n.a. n.a. Thes. CL (Gue) Technology Equity Fund B (USD) 683'353 USD 1'907.24 2'166.78-11.98% 23.71% 81.57% 1'758.00 2'364.72 Thes. JPM Global Natural Resources A (Acc) - EUR 2'028'508 EUR 21.82 23.76-8.16% 111.98% n.a. 18.62 27.59 Thes. ishares FTSE Global Infrastructure 100 (USD) 2'758'574 USD 30.62 32.64-6.19% n.a. n.a. 27.50 33.91 Ja Übrige CL (CH) Cat Bond Fund CHF-Class A 1'211'524 CHF 129.64 127.83 1.42% 13.07% n.a. 123.34 129.64 Ja UBS (Lux) Equity Fd - Eco Performance (CHF) B 638'135 CHF 563.33 688.96-18.23% 32.67% 47.02% 505.93 778.55 Thes. responsability Global Microfinance Fund H (CHF) 1'714'930 CHF 107.85 107.02 0.78% 6.90% n.a. n.a. n.a. Thes. Solothurn, 07.04.2008 Seite 13 von 13 S.E. + O.