Fondsüberblick 23. Januar 2013

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Florian Wagner
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1 Fondsüberblick 23. Januar 2013 DANIEL ZINDSTEIN 1

2 Aktuelle Positionierung Assetquoten GECAM Adviser Funds Global Chance Global Balanced Renten; 21,74% Renten; 12,44% Liquidität; 5,58% Immobilien; 0,40% Liquidität; 3,30% Aktien; 98,20% Gold; 4,12% Sonstiges; 11,39% Aktien; 79,21% Gold; 4,49% Sonstiges; 14,14% Global Value Global Defensiv Renten; 38,30% Aktien; 14,58% Sonstiges; 21,02% Renten; 60,43% Aktien; 49,69% Liquidität; 1,94% Gold; 3,86% Sonstiges; 20,57% Gold; 2,64% Liquidität; 2,33% Quelle: GECAM / effektive Quoten inkl. Futures / Stand:

14,14% Global Value Global Defensiv Renten; 38,30% Aktien; 14,58% Sonstiges; 21,02% Renten; 60,43% Aktien; 49,69% Liquidität;

3 Aktuelle Positionierung Währungen US-Dollarquote komplett abgesichert Global Chance US-Dollar 0,00% Global Balanced US-Dollar 0,00% Euro 100,00% Global Value Euro 100,00% Global Defensiv US-Dollar 0,00% US-Dollar 0,00% Euro 100,00% USD Euro Euro 100,00% Quelle: GECAM / effektive Quoten inkl. Futures / Stand:

Euro 100,00% Global Defensiv US-Dollar 0,00% US-Dollar 0,00% Euro 100,00% USD

4 Währungs-Allokation Ein entscheidender Parameter in den letzten 6 Monaten USD-Positionen zum Großteil abgesichert Global Balanced USD long Carmignac Patrimoine Quelle: VWD Stand alle Werte in Euro 4

abgesichert Global Balanced USD long Carmignac

5 GECAM Adviser Funds im Vergleich zu den Core-Märkten Wertentwicklungen 2012 in Euro Quelle: VWD Stand alle Werte in Euro 5

6 GECAM Adviser Funds vs. Multi Asset Fonds erfolgreicher Vermögensverwalter In den vergangenen 3 Jahren sehr gut mit dabei Global Balanced Diverse VV- Fonds Quelle: InvestBase Stand alle Werte in Euro 6

7 GECAM Global Defensiv Stabile Wertentwicklung bei geringer Volatilität Ein sensationelles Chance-/Risikoverhältnis im vergangenen Jahr 5,58% Nach Kosten Fonds Perf Vola 2012 Sharpe 2012 GECAM Global Defensiv 5,58% 2,45% 2,20 Quelle: VWD Stand alle Werte in Euro 7

vergangenen Jahr 5,58% Nach Kosten Fonds Perf.

8 GECAM Global Value Stabile Wertentwicklung bei geringer Volatilität Ein hervorragendes Chance-/Risikoverhältnis im letzten Jahr 6,3% Nach Kosten Fonds Perf Vola 2012 Sharpe 2012 GECAM Global Value 5,90% 4,00% 1,51 Quelle: VWD Stand alle Werte in Euro 8

9 Top-Positionen 2012 Zielfonds Absolute Return Quelle: VWD, GECAM 9

10 Top-Positionen 2012 Zielfonds Renten Quelle: VWD, GECAM 10

11 GECAM Adviser Funds vs. Multi Asset Fonds erfolgreicher Vermögensverwalter Gelungener Start im neuen Jahr Chance Balanced Diverse VV- Fonds Quelle: InvestBase Stand alle Werte in Euro 11

12 GECAM Adviser Funds vs. EURO STOXX 50 Gelungener Start im neuen Jahr Quelle: InvestBase Stand (GECAM Funds) alle Werte in Euro 12

13 GECAM Adviser Fund - Best of Equity Asset Allocation (Peergroups) Überprüfung der Zielfonds und ggf. Umschichtung mind. alle 3 Monate inkl. Rebalancing Aktienfonds mit internationaler Ausrichtung Darf nicht mit DAX verglichen werden!! 13

14 GECAM Best of Equity Asset Allocation Zielfonds letztes und aktuelles Quartal 4. Quartal Quartal 2013 Aberdeen Global - Asian Smaller Companies A2 Acc Concentra - A - EUR Aberdeen Global - Emerg Markets Smaller Cos A2 Acc Vontobel Fund European Value Eq B EUR Aberdeen Global - Latin American Equity S2 Acc Vontobel Fund-US Value Equity B USD Pioneer Funds US Fundamental Growth A No Dis EUR TRP Funds SICAV- Global Natural Resources Eq A USD Fidelity Funds - Nordic A-SEK Investec GSF Global Opportunity Equity A Sechs der zehn Zielfonds aus dem letzten Quartal konnten ihre Top-Position verteidigen. Obwohl es je nach Peer Group bis zu 400 Konkurrenzprodukte gibt! Auch die übrigen vier Fonds haben sich bewährt, dennoch gab es Verschiebungen auf den vordersten Plätzen. Die hohe Trefferquote ist eine Bestätigung für die Qualität unseres Fondsanalyse-Prozesses. Quelle: GECAM Stand

American Equity S2 Acc Vontobel Fund-US Value Equity B USD Pioneer Funds US Fundamental Growth A No Dis EUR TRP Funds SICAV- Global Natural Resources Eq A USD Fidelity Funds - Nordic A-SEK Investec

15 GECAM Best of Equity Asset Allocation Regionen / Anlagekategorien 20% 10% 20% 20% 10% Welt 10% Rohstoffe 10% Wirtschaftswachstum (in %) Quelle: LBBW / GECAM 15

10% Wirtschaftswachstum (in %) http://www.

16 GECAM Best of Equity vs. Benchmark MSCI World Erfreuliche Entwicklung trotz geringem Fondsvolumen BoE MSCI World Quelle: VWD Stand alle Werte in Euro 16

17 GECAM Best of Equity im Vergleich (weltweit) Kann bereits mit langjährigen Top-Adressen mithalten Quelle: VWD Stand alle Werte in Euro 17

18 Nächster Fondsüberlick 20. Februar 2013 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 18

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