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Gründung als Tochter der WKN- Gruppe, Husum Trennung WKN-Gruppe, Umzug nach Hamburg, Solarenergie Europa Kapitalerhöhung auf 2,4 Mio. EUR 24 Windenergiefonds/ Private Placements EK = ca. 100 Mio. EUR Platzierung Genussrechte RE02 Windenergie Deutschland RE04 Wasserkraft Kanada, RE05 Windenergie Finnland 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Konzeption/Vertrieb 1. Windenergiefonds Konzeption/Vertrieb 1. Solarenergiefonds Solarpark Höslwang RE01 Solarpark La Carrasca Platzierung GDZ RE03 Windenergie Finnland
reconcept GmbH Muttergesellschaft/Holding Gegründet 1998 Stammkapital 2.400.000 EUR reconcept consulting GmbH Vertriebsgesellschaft 100% reconcept Vermögensmanagement GmbH Kapitalverwaltungsgesellschaft (KAGB) reconcept capital GmbH Komplementärgesellschaft reconcept Treuhand GmbH Gründungs- und Treuhandkommanditist
Solar 3,84 MWp Wind ca. 461MW 1998-2013 + 42 MW Auslandsprojekte in 2014 Wasser + 16 MW in 2014 / 2015
Stammkapital 2,4 Mio. EUR Begleitetes Projektvolumen 470 Mio. EUR + 75 Mio. in 2014 Begleitete Energiefonds 29 + 2 in 2014
Anzahl der Privatinvestoren 5.500? Eigenkapital Privatinvestoren 158 Mio. EUR + 35 Mio. in 2014 > 140 Mio. EUR
Wirtschaftlichkeitsberechnung Entwicklung steueroptimierter Modelle Fondsentwicklung/ Prospekterstellung Fondsgeschäftsführung Rechnungswesen und Fondscontrolling Anlegerberichterstattung & Gesellschafterversammlung Auszahlungen Finanzierung & Konzeption Projekteinkauf Eigenkapital- Vertrieb Fondsmanagement Identifikation von Projekten Verhandlung des Projektankaufs Due Diligence Sachwertefonds & Private Placements Marketing und Öffentlichkeitsarbeit Vertriebspartnerunterstützung & Roadshows
Auswahlkriterien der reconcept für Fondsprodukte
Belgien Bulgarien Dänemark Deutschland Estland Finnland Frankreich Griechenland Irland Italien Lettland Litauen Luxemburg Malta Niederlande Österreich Polen Portugal Rumänien Schweden Slowakei Slowenien Spanien Tschechische Republik Ungarn Vereinigtes Königreich Zypern
Belgien Deutschland Estland Finnland Frankreich Griechenland Irland Italien Luxemburg Malta Niederlande Österreich Portugal Slowakei Slowenien Spanien Zypern
Dänemark Deutschland Finnland Luxemburg Niederlande Norwegen Schweden Schweiz
Deutschland Finnland Luxemburg Niederlande
Stabile Volkswirtschaft AAA-Rating Finnland ist dünn besiedelt Geographische Beschaffenheit: angrenzende Ostsee Schärenküste Finnische Seenplatte Einspeisevergütung/ gesetzliche Rahmenbedingungen ähnlich dem deutschen Modell Euro Investment Bruttoinlandsprodukt pro Kopf 2012: 35.124 (im Vergleich Deutschland 2012: 31.630 )
Hoher Energiebedarf der Finnen, durch geographische Lage (Extremtemperaturen/Polarnächte) Finnland ist aktuell abhängig von Energieimporten Ausbau/Modernisierung der Stromleitungsnetze, Neubau von Umspannstationen und Erweiterung der Kapazitäten für Energiereserven
Hohes Windaufkommen jahresdurchschnittliche Windstärke 6,3 7 m/s in 100 m Höhe (RE03-WEAs haben eine Nabenhöhe von 137 m) Potenzial durch Windenergie wird in Finnland auf 8.900 MW geschätzt Finnische Staatsziele: Erhöhung der Leistung durch Windenergie von 288 MW (Ende 2012) auf 2.500 MW bis Ende 2020 Erhöhung des Anteils Erneuerbarer Energien bis zum Jahr 2020 auf 38 %
Vergütungen für die nächsten 12 Jahre staatlich gefördert und geregelt Early-Bird-Bonus bis 31. Dezember 2015: Vergütung von 10,53 ct/kwh ab Inbetriebnahme bis 31. Dezember 2015 Vergütung anschließend 8,35 ct/kwh ab 1. Januar 2016 und bis Fondsende (in Summe: 12 Jahre staatlich garantierte Einspeisevergütung)
Investitionsgegenstand Eigenkapitalvolumen Windenergie in Finnland EUR 11,2 Mio.* EK-/FK-Quote ca. 50 % /ca. 50 %* Agio 3 % Prognostizierte Laufzeit 7 Jahre* Kalkulierte Finanzierung ca. 3,65 % p. a. bis 1. April 2027* Gesamtmittelrückfluss 160,28 %* Zeichnungsphase 15. Juli 2013 bis 30. Juni 2014* * Prognosewerte sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Werteentwicklung.
Gesamtmittelrückfluss vor Steuern 160,28 % inkl. Veräußerungserlös* * Prognosewerte sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Werteentwicklung.
6,25 Jahre garantierte Rest- Einspeisevergütung Investorenrendite 6,5 % nach Steuern* Rückbaukosten von 426.000 kalkuliert Veräußerungserlös 96,44 % des ursprünglichen Kaufpreises Verkauf nach 5,75 Jahren Betrieb Durchschnittlicher Einspeisetarif nach gesetzlich garantiertem Tarif von 6,7 ct./kwh kalkuliert** Gesamtnutzungsdauer der Windenergieanlagen 25 Jahre * Umfragen von Norton Rose/Deloitte und Fondstelegramm haben ergeben, dass institutionelle Investoren Eigenkapitalrenditeerwartungen von durchschnittlich 6,475% haben. ** Basierend auf Nordic Power Market Outlook, 2013-2035, NENA
Windenergieanlagen vom renommierten Hersteller Vestas Langfristige Wartungskonzepte Positive Prüfung des Investitionsobjektes (rechtlich, wirtschaftlich, technisch) Zwei unabhängige Windgutachten
Kontrolle der Investitionskriterien durch Investitionsausschuss Unabhängige Mittelverwendungskontrolle (CACEIS Bank Deutschland GmbH) Technische Endabnahme der Windenergieanlagen durch deutsche Sachverständige
Die TM Voima Gruppe aus Finnland ist im Markt der Erneuerbaren Energien ein auf Windenergie spezialisierter Projektentwickler und Service-Dienstleister. TM Voima kümmert sich sowohl um die Projektentwicklung, als auch die Serviceleistungen in den Bereichen Bau, Bauüberwachung und Betriebsführung vor Ort. Das Projektteam der TM Voima Gruppe verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich der Projektentwicklung, der Realisierung und des Betriebes von Windparks. Insbesondere in Estland und Finnland hat das Management-Team den Bau von mehr als 164 MW bis Ende 2012 mit verantwortet, entwickelt und begleitet. Aktuell verfügt TM Voima über ein Windparkportfolio mit einer Gesamtkapazität von über 150 MW. Geschäftsführer und zugleich Gesellschafter der TM Voima Gruppe ist der studierte Kim Tahkoniemi. Kim Tahkoniemi war u. a. in der Zeit von 2006 bis 2012 in der finnischen Unternehmensgruppe Empower in leitenden Funktionen, zuletzt als Geschäftsführer, tätig. Zudem war er bei Empower für den Bereich Windenergie verantwortlich und hat diesen maßgeblich mit aufgebaut. Die Empower Gruppe ist u. a. für den Bau von Umspannwerken, elektrische Übertragungsleitungen sowie für Informations- und Kommunikationstechnologie zuständig.
Standort/Region (Prognose) Pajukoski Grundstück laufende Pacht Anzahl Windenergieanlagen 3 (6) Leistung pro Windenergieanlage 3,3 MW Gesamtleistung 9,9 MW (19,8 MW) Anlagentyp Vestas V126-3.3 MW Nabenhöhe 137 Meter Rotordurchmesser 126 Meter Geschätzte Geschwindigkeit in Nabenhöhe 7,5 m/s
Stabile Rahmenbedingungen durch das staatlich geförderte und garantierte Vergütungssystem Finnlands für die nächsten 12 Jahre (Laufzeit lediglich 7 Jahre) Sachwertestabilität durch Investition im AAA- Land Finnland Attraktiver Windstandort in Finnland Etablierte Technik Ausgezeichnete Finanzierungsbedingungen/ Attraktive Rendite für Investoren Mitwirkungsmöglichkeit an der Energiewende in Finnland
Wegen der Nichtkorrelation zu anderen Beteiligungsmöglichkeiten zur breiteren internationalen Risikostreuung geeignet. Insgesamt handelt es sich um ein gutes Angebot mit eingeschränktem Blind-Pool- Charakter und einem in der Durchführung von Investitionen im Bereich Regenerative Energien sehr erfahrenen Fondsmanagement. Gesamtnote: 2,34 Der Standort Finnland ist Neuland für die Branche, punktet jedoch mit Währungskongruenz, politischer und wirtschaftlicher Stabilität. reconcept hat viel Erfahrung im Vertrieb von Kapitalanlagen.
Das Cash-Magazin hat in der Kategorie Sachwertanlagen den Fonds RE03 Windenergie Finnland mit dem Financial Advisors Award 2013 gekürt. Eine hochkarätige Fachjury aus den Bereichen Vertrieb, Analyse und die Cash-Chefredaktion hat unser gleichzeitig innovatives, transparentes, vermittlerorientiertes und kundenfreundliches Sachwertanlageprodukt zum diesjährigen Sieger des Financial Advisors Award 2013 gewählt.
Karsten Reetz Geschäftsführer reconcept Unternehmensgruppe 040-325 21 65 10 karsten.reetz@reconcept.de Bernd Prigge Geschäftsführer reconcept consulting GmbH 040-325 21 65 11 bernd.prigge@reconcept.de reconcept GmbH & reconcept consulting GmbH Cuxhavener Straße 36 21149 Hamburg Fon: 040 325 21 65 10 Fax: 040 325 21 65 69 info@reconcept.de www.reconcept.de Dennis Gaidosch Geschäftsführer reconcept consulting GmbH 040-325 21 65 33 dennis.gaidosch@reconcept.de Jessica Klindworth-Frenzel Vertriebsassistentin 040-325 21 65 66 jessica.klindworthfrenzel@reconcept.de Susanne Martensen Vertriebsdirektorin 040-325 21 65 32 susanne.martensen@reconcept.de
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Disclaimer: Die in dieser Marketingunterlage enthaltenen Angaben stellen keine Aufforderung zum Kauf dar und dienen lediglich Informationszwecken. Maßgeblich für eine Beteiligung an der reconcept 03 Windenergie Finnland GmbH & Co. KG ist der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gestattete Verkaufsprospekt sowie die Nachträge Nr. 1 und 2. Gestattete Unterlagen sind bei Ihrem Anlageberater oder der Emittentin erhältlich. Irrtum und Änderungen vorbehalten