Bericht I. Quartal 22/23 1.7. - 3.9.22 Beim Auftragseingang ist die seit über 18 Monaten zu beobachtende Tendenz der industriellen Abnehmer, immer nur den kurzfristigen Bedarf zu ordern, weiterhin zu spüren. Langfristige, verbindliche Rahmenaufträge über eine Laufzeit von 12 bis 18 Monaten wie früher üblich sind praktisch nicht mehr zu bekommen. Nachdem nur kurzfristig disponiert wird und langlaufende Aufträge derzeit die Ausnahme sind, hat sich daher der Auftragseingang von 8.62 Mio. im Vorjahresvergleichsquartal auf jetzt 7,93 Mio. reduziert. Dementsprechend ist auch das Auftragspolster innerhalb eines Jahres von 7,892 Mio. auf jetzt 5,683 Mio. abgeschmolzen. Die Lieferungen liegen mit 8,311 Mio. im ersten Quartal (Vorjahr 8,361 Mio. ) weiter auf einem sehr hohen Niveau. Dies zeigt, dass weiter deutliche Nachfrage nach unseren Produkten vorhanden ist. Nur das Bestellverhalten der Kunden hat sich verändert. Bei ähnlicher Kostenstruktur wie im Vorjahr lag das Betriebsergebnis für die Periode Juli bis September 22 mit 617 T auf dem Niveau des Vorjahres von 619 T. Dank eines positiven Zinssaldos von 11 T (Vorjahr minus 9 T ) lag das Ergebnis vor Steuern und Goodwill-Afa mit 628 T leicht über dem Vorjahresquartal mit 61 T. Für das Quartal Oktober bis Dezember 22 rechnen wir mit einem Ertrag in gleicher Größenordnung. Die Gesellschaft arbeitet weiter ohne Bankkredit. Die flüssigen Mittel erreichten zum 3.9.22 einen Wert von 3,448 Mio. (Vorjahr 821 T ), der Cash flow ist mit 961 T (Vorjahr 146 T ) deutlich positiv. Juli Sept. 22 Juli Sept. 21 Umsatz in T Betriebsergebnis (EBITA) in T Finanzergebnis in T Ergebnis vor Steuern und Goodwill * in T 8.311 8.341 617 619 11. /. 9 628 61 * nach US-GAAP ist keine Goodwill-Afa anzusetzen, nach IAS beträgt die Amortisation auf den erworbenen Firmenwert im Berichtszeitraum 9.82 wie im Vorjahr.
Report Ist Quartal 22/23 July 1 Sept. 3, 22 Since about 18 months the tendency of the industrial buyers to only order at short notice still exists. Long-term orders in terms of skeleton agreements with an order period of 12 to 18 months as usual in previous years are out of question. Because of short-term planning and no long-term agreements, the order income gradually decreased from 8.62 million in comparison to quarter of last year to now 7.93 million. Thus the order book reduced within one year from 7.892 million to now 5.683 million. Yet, the deliveries are still at high level amounting to 8.311 million during first quarter (last year 8.362 million ), which still signalizes a significant demand for our products. Only the order behavious of the customers changed. Based on same expenses/costs as last year, the company s EBITA of 617. for the period July to September 22 were at the same level as last year with 619.. Due to a positive interest balance of 11. (previous year minus 9. ) the results before tax and goodwill-afa amount to 61. which is slightly above previous year. As regards the quarter October to December 22, we are positive to achieve the same profit figures. In general, the group is working without any bank obligations. As per 3.9.2, the capital available amounts to 3.448 milion (previous year 821.ooo ); the cash-flow amounting to 83. (previous year 86. ) is still positive.
KONZERNBILANZ (ungeprüft), nach IAS 3.9.22 (Vorjahreszahlen 3.6.22) AKTIVA PASSIVA 3.9.22 3.6.22 3.9.22 3.6.22 A. Anlagevermögen A. Eigenkapital I. Immaterielle Vermögensgegenstände 86.748 85.649 II. Geschäfts- u. Firmenwert 4.671.883 4.762.73 III. Sachanlagen III. Finanzanlagen B. Umlaufvermögen 314.287 311.8 I. Vorräte 4.169.414 4.199.942 I. Gezeichnetes Kapital 2.7. 2.7. II. Kapitalrücklage 5.89.522 5.89.522 III. Gewinnrücklage/-vortrag 3.622.294 2.62.687 IV. Periodenüberschuß 31.72 1.19.67 II. Forderungen aus Lieferung und Leistung 3.444.37 3.584.89 III. Sonstige Vermögenswerte (davon latente Steuern ) 427.83 399.95 III. Kassenbestand, Bankguthaben C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.448.278 2.617.934 37.112 39.77 B. Rückstellungen I. für latente Steuern II. für andere Steuern III. Andere Rückstellungen 182.419 619.28 1.899.817 164.392 536.215 1.71.697 C. Verbindlichkeiten I. Verbindl.gg.Kreditinstituten II. Verbindl. Lief./Leistungen III. Sonstige Verbindlichkeiten 1.89.843 287.791 1.825.239 365.24 Summe Aktiva 16.62.416 16.4.384 Summe Passiva 16.62.416 16.4.384
CONSOLIDATED BALANCE SHEET (uncertified), according to IAS 3.9.22 (last year s figures 3.6.22) ASSETS EQUITY AND LIABILITIES 3.9.22 3.6.22 3.9.22 3.6.22 A. Fixed Assets A. Shareholder s equity I. Intangible assets 86.748 85.649 II. Goodwill 4.671.883 4.762.73 I. Subscribed capital 2.7. 2.7. II. Capital reserve 5.89.522 5.89.522 III. Tangible assets 314.287 311.8 III. Retained earnings/profit 3.622.294 2.62.687 IV. Investments B. Currents Assets IV. Net income 31.72 1.19.67 I. Inventories 4.169.414 4.199.942 II. Accounts receivable 3.444.37 3.584.89 III. Other assets 427.83 399.95 IV. Cash on hand, balances with banks 3.448.278 2.617.934 C. Prepaid expenses 37.112 39.77 B. Accruals IV. For deferred taxes V. For other taxes VI. Other accruals 182.419 619.28 1.899.817 164.392 536.215 1.71.697 C. Liabilities IV. Liabilities to banks V. Trade payables VI. Other liabilities 1.89.843 287.791 1.825.239 365.24 Total Assets 16.62.416 16.4.384 Total Equity and Liabilities 16.62.416 16.4.384
Konzern Gewinn- und Verlustrechnung (ungeprüft), nach IAS consolidated income-statement (uncertified), according to IAS 1.7. 3.9.22 (Vorjahreszahlen/last year s figures 1.7.-3.9.21) Gewinn und Verlust / Income Statement GJ/BY 22/3 GJ/BY 21/2 Umsatzerlöse sales revenues sonstige betriebliche Erträge other operating income Materialaufwand cost of material Personalaufwand personnel expenses Betriebliche Abschreibungen company depreciation sonstige betriebliche Aufwendungen other operation expenses Betriebsergebnis (EBITA) operating income Zinsen und ähnliche Erträge /Aufwendungen other interest and similar income /expenditure Ergebnis vor Steuern und Goodwill pre tax earnings Steuern vom Einkommen und Ertrag taxes on income Periodenüberschuß vor Firmenwert-Afa net income before goodwill-depreciation Firmenwert - Amortisation goodwill depreciation Periodenüberschuß nach Firmenwert-Amortisation net income after goodwill-depreciation Gewinn pro Aktie/1. Halbjahr vor Firmenwert-Afa earning per share/1 st half year before goodwill 8.311.98 8.341.338 35.118 27.994 6.185.96 6.214.86 96.742 89.113 81.937 84.249 555.428 56.62 617.13 619.49 11.213 9.295 628.226 61.195 226.714 198.695 41.512 411.5 9.82 9.82 31.692 32.68.45.46 Anzahl der Aktien Shares outstanding 9. 9.
Kapitalflußrechnung (ungeprüft), nach IAS Consolidated Cash Flow Statement (uncertified), according to IAS 1.7.-3.9.22 (Vorjahreszahlen/ last year s figures 1.7.-3.9.21) I. Operativer Bereich Operative Business Periodenüberschuß/Net income 31.72 ( 32.679) Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Anlagegegenstände 168.2 ( 175.69) Depreciation of tangible assets and intangible assets Reduzierung der Vorräte/Decrease of inventories 3.528 ( 692.819) Veränderung der Forderungen 14.583 ( 83.22) Change in accounts receivable and other assets Veränderung der Verbindlichkeiten/Change in accounts payable 11.629 ( 29.143) Veränderung der kurzfristigen Rückstellungen 296.96 ( 24.776) Change in short-term accruals Reduzierung der Rechnungsabgrenzungsposten 2.658 ( 52.65) Decrease in pre-payments Mittelzufluß aus dem operativen Bereich 961.26 ( 145.63) Cash flow provided from operating business II. Investitionsbereich Investment Activities Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagegegenstände 13.916 ( 59.438) Investment in tangible assets and intangible assets Mittelzufluß aus dem Investitionsbereich - 13.916 ( - 59.438) Cash flow from investment activities III. Mittelzufluß insgesamt Total cash flow 83.344 ( 86.165) IV. Veränderung der liquiden Mittel Change in liquid funds Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 2.617.934 ( 734.87) Cash at the beginning of the period Finanzmittelbestand am Ende der Periode 3.448.278 ( 82.972) Cash at the end of the period