Ihr Partner: CHORUS CHORUS-Gruppe 1998 gegründet Erfahrung mit geschlossenen Fonds seit 1983 Fokussiert auf Umweltfonds seit 2006 Platziertes Fondsvolumen insgesamt 570 Mio. Bankenunabhängig (Familienholding) 22 Mitarbeiter, Sitz Neubiberg bei München 50 Solaranlagen am Netz erfahrenster Anbieter von Solarfonds
CHORUS CleanTech Solarfonds Bilanz der CHORUS Solarfonds Gesamtinvestition über 300 Mio. EUR in Deutschland und Italien Investition in 50 Anlagen zwischen 1 MW und 10 MW Insgesamt 110 Megawatt fertig gestellt und am Netz Alle Solarfonds sind voll investiert Alle Ausschüttungen wie geplant vorgenommen Stromertrag aller Solaranlagen rund 140.000 MWh/a entspricht Stromversorgung von ca. 100.000 Personen CO2 Einsparung 90.000 Tonnen entspricht dem jährlichen CO2 Ausstoß von ca. 26.000 PKW bei jeweils 20.000 km Fahrleistung
CHORUS CleanTech Solar Fonds CHORUS CleanTech Solar 1 CHORUS CleanTech Solar 2 CHORUS CleanTech Solar 3 CHORUS CleanTech Solar 4 CHORUS CleanTech Solar 6 Platzierung 2009 Platzierung 2009 Platzierung 2010 Platzierung 2010 Platzierung 2010 9 Solaranlagen in Italien 9 Solaranlagen in Deutschland 8 Solaranlagen in Italien 1 Solaranlage in Deutschland 4 Solaranlagen in Deutschland Alle am Netz Alle am Netz Alle am Netz Am Netz Alle am Netz Leistung 8,9 MW Leistung 19,6 MW Leistung 11,9MW Leistung 10 MW Leistung 20,6MW Ausschüttung für 2011: 6,7 % plangemäß Ausschüttung für 2011: 6 % vorzeitig Ausschüttung für 2011: 6 % plangemäß Ausschüttung für 2011: 6 % vorzeitig Ausschüttung für 2011: 6,5 % vorzeitig Soll- Stromproduktion für 2011 bereits 10/2011erreicht Soll- Stromproduktion für 2011 bereits 10/2011 erreicht Investitionskriterien wurden übertroffen Soll- Stromproduktion für 2011 bereits 09/2011erreicht Soll- Stromproduktion für 2011 bereits 10/2011 erreicht
CHORUS Italienerfahrung 28 Solaranlagen mit insgesamt 35 Megawatt in Italien am Netz Seit 2009 Büro in Italien (Bruneck/Südtirol, 2,5 Autostunden von Neubiberg) Langjähriges Netzwerk Latham & Watkins, Rödl & Partner für Rechts-Due Diligence Italienerfahrene Gutachter (Evergy, Mott MacDonald, SolPEG, meteocontrol) Zweisprachige Steuer- und Rechtsanwaltskanzleien in Bruneck und Bozen Kompetente Projektierer vor Ort (Ingenieursbüros) Erprobte Bankpartner für Anlagenfinanzierungen in Italien Model-Audit für Fondskonzept inkl. Steuerberechnung durch Ernst & Young und Rödl u. Partner CHORUS: Initiator mit größter Italienerfahrung am Markt
Warum Solar? Die Planbarkeit von Solarfonds ist aufgrund zuverlässiger Parameter sehr hoch Festgelegte Einspeisevergütung über 20 Jahre (EEG, Conto Energia IV) Einstrahlung in kwh/qm Ausführliche technische Gutachten renommierter Institute auf Basis langjähriger Wetterdaten Festpreisvereinbarung (inkl. aller Projektrechte, schlüsselfertig) mit erfahrenen Partnern Geringe, zuverlässig kalkulierbare Betriebskosten durch ausgereifte Technik Hohe, durchgängig stabile Erlöse über die gesamte Betriebsdauer
Warum Solaranlagen in Italien? Hohe Sonneneinstrahlung Norditalien Mittelitalien Turin/Piemont 1.560 kwh/m² Pescara/Abruzzen 1.680 kwh/m² Passau 1.210 kwh/m² Hannover 1.090 kwh/m² Staatliche Förderung Italien, Conto Energia IV, Anlagen 1-5 MW Strompreis Anschluss bis 26,4 ct/kwh 7-9 ct/kwh 34,4 ct/kwh 31.07.2011 15,6 ct/kwh 7-9 ct/kwh 23,6 ct/kwh 30.06.2012 14,0 ct/kwh 7-9 ct/kwh 22,0 ct/kwh 31.12.2012 Fonds-Investitionsobjekte vgl. Deutschland, EEG, Freifläche ab 1 MW Einspeisevergütung Einspeisevergütung Gesamtvergütung Gesamtvergütung Anschluss bis 2. Halbjahr 2011 21,1 ct/kwh 31.07.2011 1. Halbjahr 2012 17,9 ct/kwh 30.06.2012 2. Halbjahr 2012 (vorr.) 15,3 ct/kwh 31.12.2012
Sicherheit durch Umlageverfahren Geldvermögen pro Kopf in EUR Schweiz 207.393 USA Japan Großbritannien Frankreich Italien Deutschland 111.897 111.598 81.851 63.774 60.818 60.123 Polen China Indien 7.377 3.293 814 Quelle: Allianz Global Wealth Report 2011
Beteiligungsdaten Investitionsobjekte Lfd. Ausschüttung* Schlußausschüttung* Ø Ausschüttung* Mindestbeteiligung Kurze Fondslaufzeit Fondsvolumen* Solaranlagen-Portfolio in Nord- und Mittel-Italien bestehend aus 1-5 MW-Anlagen 7,25 % steigend auf 9 % p.a. in Deutschland steuerfrei** 146,7 %, in Deutschland steuerfrei** 12,7 % (nach Kapitalrückzahlung) 10.000 EUR zzgl. 5 % Agio 8 Jahre Erhöht auf ca. 15 Mio. EUR * Zahlen gem. Prognose ** Progressionsvorbehalt
Ausschüttungsverlauf 46,7 % 7,25% 7,25% 7,5% 7,5% 8,0% 8,5% 9,0% 100 % 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Darstellung unterliegt Prognose
Investitionsobjekte Solaranlage Banna 1 nahe Turin / Piemont Solaranlage Baldaccioni nahe Pesaro / Marken Solaranlagen Bellante nahe Teramo / Abruzzen Solaranlagen Atlantis nahe Narni / Umbrien Nennleistung 4.330 kwp Nennleistung 998,2 kwp Nennleistung 996,5 kwp Nennleistung 834,7 kwp Stromertrag 1.287 kwh/kwp p.a. Stromertrag 1.307 kwh/kwp p.a. Stromertrag 1.378 kwh/kwp p.a. Stromertrag 1.416 kwh/kwp p.a. Module Suntech STP225-20/W Module REC 235 PE Module REC 240 PE Module REC 235 PE Wechselrichter SMA SC 630 CP Wechselrichter SMA SC 500 CP Wechselrichter SMA SC 800 CP Wechselrichter SMA SC 800 CP Netzanschluss 15.07.2011 Netzanschluss 20.07.2011 Netzanschluss 29.07.2011 Netzanschluss 07.07.2011 Gesamtvergütung* 34,9 ct/kwh Gesamtvergütung* 36,6 ct/kwh Gesamtvergütung* 36,6 ct/kwh Gesamtvergütung* 36,6 ct/kwh Investitionsrendite 15,8 % Investitionsrendite 15,1 % Investitionsrendite 15,1 % Investitionsrendite 15,2 % Einkaufsfaktor 6,3 Einkaufsfaktor 6,6 Einkaufsfaktor 6,6 Einkaufsfaktor 6,6 * Abhängig von Anlagengröße und Anschlusszeitpunkt
Investitionsobjekte Solaranlage Girasole nahe Pesaro / Marken Solaranlage Giulianova nahe Teramo / Abruzzen Solaranlagen Mosciano nahe Teramo / Abruzzen Solaranlage Montegabbione nahe Terni / Umbrien Nennleistung 999,0 kwp Nennleistung 990,7 kwp Nennleistung 990,7 kwp Nennleistung 967,8 kwp Stromertrag 1.329 kwh/kwp p.a. Stromertrag 1.421 kwh/kwp p.a. Stromertrag 1.398 kwh/kwp p.a. Stromertrag 1.396 kwh/kwp p.a. Module REC 230 PE Module REC 240 PE Module REC 240 PE Module REC 240 PE Wechselrichter SMA SC 800 CP Wechselrichter SMA SC 800 CP Wechselrichter SMA SC 800 CP Wechselrichter SMA SC 800 CP Netzanschluss 29.07.2011 Netzanschluss 30.07.2011 Netzanschluss 30.07.2011 Netzanschluss 10.08.2011 Gesamtvergütung* 36,6 ct/kwh Gesamtvergütung* 36,6 ct/kwh Gesamtvergütung* 36,6 ct/kwh Gesamtvergütung** 35,3 ct/kwh Investitionsrendite 15,1 % Investitionsrendite 15,1 % Investitionsrendite 15,1 % Investitionsrendite 15,1 % Einkaufsfaktor 6,6 Einkaufsfaktor 6,6 Einkaufsfaktor 6,6 Einkaufsfaktor 6,6 * Abhängig von Anlagengröße und Anschlusszeitpunkt
Erstklassige Technik TESTSIEGER: REC-Solarmodule erzielten beim Photon- Feldtest* 2011 mit einer Performance-Ratio von 90,8 % den höchsten Wert unter 46 verschiedenen Modulherstellern Der Energieertrag der REC-Module lag 6 % über dem Durchschnitt und 16 % über dem letztplatzierten Modul (Zum Vergleich: In der CHORUS-Fondskalkulation wird eine Performance-Ratio von etwas über 80 % zugrunde gelegt) * Das Photon-Testfeld in Aachen ist das weltweit größte seiner Art. Auf dem Testfeld befinden sich inzwischen 123 verschiedene Modultypen. 46 Modultypen sind seit 2010 oder länger vertreten. Für diese konnte der Jahresertrag 2011 ermittelt werden.
Zusammenfassung Italien Feste Einspeisevergütung über 20 Jahre (gesetzliche Grundlage vergleichbar mit Deutschland, Vertrauensschutz, Umlageverfahren) Festes Portfolio aus Anlagen mit hohen Vergütungen aus Juli 2011 Anlagen am Netz, kein Projektentwicklungs- und Baukostenrisiko (Abnahme durch Sachverständige) Initiator mit größter Italienerfahrung am Markt Kurze Fondslaufzeit 4 Mio. Restplatzierungsvolumen
Positive Analysen / Investmentmonitoring Bestes Rating aller aktuellen Energie-Fonds durch Scope (Stand 23.08.2011)