Anlageliste. Januar 2017

Anlageliste Januar 2017

AKTIEN Veränderungen zur letzten Anlageliste Neuaufnahmen: - Streichungen: - Erklärungen zur Anlageliste der Bank Alpinum Die Anlageliste der Bank Alpinum enthält eine Auflistung ausgesuchter Anlagen unterteilt nach Anlagekategorie und Währungen. Die Auswahl der Aktien erfolgt aufgund fundamentaler Analyse der Unternehmen und Industriezweige, wie auch technischer Indikatoren. Obschon sich die Anlayse der Bank Alpinum auf seriöse Quellen abstützt, stellt die vorliegende Liste eine Momentaufnahme dar, welche aufgrund sich ändernder Marktverhältnisse jederzeit angepasst werden kann. Deshalb wird keinerlei Gewähr für die Richtigkeit und Korrektheit dieser Daten übernommen. Die Bank lehnt jegliche Haftung aufgrund der Nutzung dieser Publikation ab. Erklärung der verwendeten Abkürzungen: GPA KGV Buchwert KBV S Gewinn pro Aktie für das entsprechende Jahr; dies entspricht dem Unternehmensgewinn des Jahres, geteilt durch die gesamte Anzahl herausgegebener Aktien Kurs - Gewinnverhältnis; Verhältniszahl zwischen Kurswert der Aktie und GPA Buchwert pro Aktie Verhältniszahl zwischen Kurswert und Buchwert pro Aktie Schätzung

AKTIEN Gesellschaft ISIN Branche Charakter Kurs per Höchst Tiefst Gewinn 15 Gewinn 16 S* Gewinn 17 S* Buchwert* Dividende* Bloomberg Valor Land 4.1.17 letzte 12 Monate KGV 15 KGV 16 S KGV 17 S KBV Div.-Rendite Schweiz / Liechtenstein in CHF ABB LTD-REG CH0012221716 Engineering Kernanlage 21.73 22.52 15.33 0.89 1.15 1.25 6.45 0.74 ABBN VX equity 1'222'171 24.4 18.8 17.3 3.4 3.4% ADECCO GROUP AG CH0012138605 Temporärarbeit Kernanlage 69.45 69.70 45.01 0.05 4.82 4.89 21.17 1.50 ADEN VX equity 175'230 1297.3 14.4 14.2 3.3 2.2% BALOISE HOL-REG CH0012410517 Versicherung Kernanlage 131.30 131.70 102.50 10.96 10.37 10.95 117.07 5.00 BALN VX equity 1'241'051 12.0 12.7 12.0 1.1 3.8% GEBERIT AG-REG CH0030170408 Sanitäre Installationen Kernanlage 408.30 434.10 314.70 11.33 15.84 16.92 41.89 8.40 GEBN VX equity 301'704 36.0 25.8 24.1 9.7 2.1% LAFARGEHOLCIM-RE CH0012214059 Zement Kernanlage 53.80 58.70 32.14-3.32 2.48 3.11 49.13 2.00 LHN VX equity 1'221'405-16.2 21.7 17.3 1.1 3.7% DORMAKABA HOLDIN CH0011795959 Sicherheit / Ergänzungswert 762.00 778.00 527.55 12.87 28.66 33.60 105.66 12.00 DOKA SW equity 1'179'595 Elektronik 59.2 26.6 22.7 7.2 1.6% LIECHTENSTEIN-BR LI0030195247 Bank Ergänzungswert 40.00 43.65 33.35 2.87 3.25 3.52 52.69 1.60 LLB SW equity 3'019'524 13.9 12.3 11.4 0.8 4.0% NESTLE SA-REG CH0038863350 Lebensmittel / Kernanlage 72.95 80.05 67.00 2.90 3.42 3.62 18.20 2.25 NESN VX equity 175'230 Getränke 25.2 21.3 20.2 4.0 3.1% NOVARTIS AG-REG CH0012005267 Pharma Kernanlage 74.25 86.90 67.00 2.99 4.85 5.06 32.36 2.70 NOVN VX equity 1'200'526 24.8 15.3 14.7 2.3 3.6% CIE FINANCI-REG CH0210483332 Luxusgüter Kernanlage 66.60 70.55 53.00 3.20 2.28 2.80 27.82 1.70 CFR VX equity 4'503'965 20.8 29.2 23.8 2.4 2.6% ROCHE HLDG-GENUS CH0012032048 Pharma Kernanlage 238.10 277.30 218.30 10.42 14.74 15.74 21.66 8.10 ROG VX equity 1'203'204 22.9 16.2 15.1 11.0 3.4% ROCHE HOLDING-BR CH0012032113 Pharma Kernanlage 241.60 276.00 221.80 10.42 14.74 15.74 21.66 8.10 RO SW equity 1'203'211 23.2 16.4 15.3 11.2 3.4% SWATCH GROUP-BR CH0012255151 Luxusgüter Ergänzungswert 313.10 373.00 246.20 20.07 12.52 14.86 198.60 7.50 UHR VX 1'225'515 21.6 21.6 21.6 4.9 2.4% SWISS RE AG CH0126881561 Rückversicherung Kernanlage 51.00 57.52 39.26 6.08 6.08 6.08 68.36 4.60 SREN VX 12'688'156 8.4 8.4 8.4 0.7 4.7% *jeweils pro Aktie

AKTIEN Gesellschaft ISIN Branche Charakter Kurs per Höchst Tiefst Gewinn 15 Gewinn 16 S* Gewinn 17 S* Buchwert* Dividende* Bloomberg Valor Land 4.1.17 letzte 12 Monate KGV 15 KGV 16 S KGV 17 S KBV Div.-Rendite UBS GROUP AG CH0244767585 Bank Kernanlage 17.15 18.26 11.58 1.68 1.08 1.20 14.37 0.60 UBSG VX 24'476'758 10.2 15.9 14.2 1.2 3.5% ZURICH INSURANCE CH0011075394 Versicherung Kernanlage 286.80 288.10 179.88 12.67 22.21 24.00 222.94 17.00 ZURN VX 1'107'539 22.6 12.9 11.9 1.3 5.9% *jeweils pro Aktie

AKTIEN Gesellschaft ISIN Branche Charakter Kurs per Höchst Tiefst Gewinn 15 Gewinn 16 S* Gewinn 17 S* Buchwert* Dividende* Bloomberg Valor Land 4.1.17 letzte 12 Monate KGV 15 KGV 16 S KGV 17 S KBV Div.-Rendite Euro ALLIANZ SE-VINK DE0008404005 Versicherung/Fin. Kernanlage 160.75 160.95 118.35 14.56 14.64 15.25 154.31 7.30 ALV GY equity 322'646 Deutschland 11.0 11.0 10.5 1.0 4.5% BASF SE DE000BASF111 Chemie und Oel Kernanlage 87.95 88.88 56.01 4.34 4.72 5.05 31.62 2.90 BAS GY equity 323'600 Deutschland 20.3 18.6 17.4 2.8 3.3% BAYER AG-REG DE000BAY0017 Chemie/Pharma Kernanlage 101.75 113.30 83.45 4.87 7.44 8.01 28.29 2.50 BAYN GY equity 3'672'931 Deutschland 20.9 13.7 12.7 3.6 2.5% BAYER MOTOREN WK DE0005190003 Automobil Kernanlage 89.88 94.71 63.38 9.70 10.23 10.02 68.80 3.20 BMW GY equity 324'410 Deutschland 9.3 8.8 9.0 1.3 3.6% COMMERZBANK DE000CBK1001 Bank / Finanz Ergänzungswert 7.86 9.50 5.16 0.88 0.49 0.49 22.64 0.20 CBK GY equity 327'650 Deutschland 8.9 16.2 16.0 0.3 2.5% DAIMLER AG DE0007100000 Automobil Kernanlage 71.77 75.26 50.83 7.87 8.33 8.46 50.19 3.25 DAI GY equity 9'456'571 Deutschland 9.1 8.6 8.5 1.4 4.5% HAMBURGER HAFEN DE000A0S8488 Logistik Ergänzungswert 17.97 18.48 11.86 0.92 0.88 0.97 6.90 0.59 HHFA GY equity Deutschland 19.5 20.4 18.6 2.6 3.3% GAZPROM-ADR US3682872078 Gas / Energie Ergänzungswert 4.94 5.06 2.66 0.56 1.21 1.17 0.19 GAZ GY equity Russland 8.8 4.1 4.2 3.8% INNOGY SE DE000A2AADD2 Versorger Ergänzungswert 18.70 28.37 17.65 1.58 1.58 1.58 28.43 1.50 IGY GY equity 2'200'367 Deutschland 11.8 11.8 11.8 0.7 8.0% LAFARGEHOLCIM-RE CH0012214059 Zement Kernanlage 50.13 54.48 29.27 2.48 3.11 2.00 LHN FP equity 1'221'405 Frankreich 20.2 16.1 4.0% LVMH MOET HENNE FR0000121014 Luxusgüter Kernanlage 177.95 182.70 130.55 7.11 7.96 8.69 49.00 1.40 MC FP equity 507'170 Frankreich 25.0 22.4 20.5 3.6 0.8% MUENCHENER RUE-R DE0008430026 Versicherung/Fin. Kernanlage 181.10 187.35 140.90 18.73 16.64 15.34 199.16 8.25 MUV2 GY equity 341'960 Deutschland 9.7 10.9 11.8 0.9 4.6% NORMA GROUP SE DE000A1H8BV3 Chemie und Oel Ergänzungswert 39.94 51.54 35.20 2.31 2.72 2.93 14.14 0.90 NOEJ GY Equity Deutschland 17.3 14.7 13.6 2.8 2.3% ROYAL DUTCH SH-A GB00B03MLX29 Oel Kernanlage 26.74 26.87 16.53 0.32 1.06 1.88 23.03 1.46 RDSA NA equity 1'107'539 UK / Niederlande 84.1 25.3 14.2 1.2 5.5% in EUR *jeweils pro Aktie

AKTIEN Gesellschaft ISIN Branche Charakter Kurs per Höchst Tiefst Gewinn 15 Gewinn 16 S* Gewinn 17 S* Buchwert* Dividende* Bloomberg Valor Land 4.1.17 letzte 12 Monate KGV 15 KGV 16 S KGV 17 S KBV Div.-Rendite SAP SE DE0007164600 Software Kernanlage 82.03 83.74 64.62 2.56 3.79 4.27 19.33 1.15 SAP GY equity 345'952 Deutschland 32.0 21.6 19.2 4.2 1.4% SANOFI FR0000120578 Pharma Kernanlage 78.18 79.13 62.50 3.38 5.64 5.55 42.10 2.93 SAN FP equity 699'381 Frankreich 23.2 13.9 14.1 1.9 3.7% SIEMENS AG-REG DE0007236101 Technologie Kernanlage 115.40 118.49 79.00 6.51 7.50 8.10 42.33 3.60 SIE GR equity 827'766 Deutschland 17.7 15.4 14.2 2.7 3.1% *jeweils pro Aktie

AKTIEN Gesellschaft ISIN Branche Charakter Kurs per Höchst Tiefst Gewinn 15 Gewinn 16 S* Gewinn 17 S* Buchwert* Dividende* Bloomberg Valor Land 4.1.17 letzte 12 Monate KGV 15 KGV 16 S KGV 17 S KBV Div.-Rendite British Pound in GBp AVIVA PLC GB0002162385 Versicherung/Fin. Kernanlage 494 507 290 0.23 0.49 0.53 4.13 7.42 AV/ LN equity 21.84 10.03 9.38 1.20 1.5% ASTRAZENECA PLC DE0007600801 Pharma Kernanlage 4479 5505 3680 2.23 4.25 3.73 10.33 0.90 AZN LN equity 20.09 10.53 12.00 4.33 0.0% BARCLAYS PLC GB0031348658 Bank Kernanlage 234 240 121-0.02 0.14 0.21 3.39 1.00 BARC LN equity -123.05 16.70 11.35 0.69 0.4% BARRATT DEV GB0000811801 Immobilien Ergänzungswert 477 611 317 0.55 0.55 0.56 3.99 12.30 BDEV LN equity 8.66 8.76 8.55 1.20 2.6% BERKELEY GROUP GB00B02L3W35 Immobilien Ergänzungswert 2809 3720 2015 2.96 4.03 3.91 14.41 100.00 BKG LN equity 9.50 6.97 7.18 1.95 3.6% BT GROUP PLC FR0000131104 Telekom Kernanlage 376 502 342 0.30 0.29 0.32 0.67 4.85 BT/A LN equity 12.56 12.78 11.89 5.64 1.3% GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 Rohstoffe / Minen Ergänzungswert 284 308 69-0.37 0.12 0.24 2.90 GLEN LN equity -7.66 24.03 11.76 0.98 *jeweils pro Aktie

AKTIEN Gesellschaft ISIN Branche Charakter Kurs per Höchst Tiefst Gewinn 14 Gewinn 15 S* Gewinn 16 S* Buchwert* Dividende* Bloomberg Valor 04.01.17 letzte 12 Monate KGV 14 KGV 15 S KGV 16 S KBV Div.-Rendite Skandinavien / Dänemark / CPH AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 Transport-Marine Kernanlage 11'600 11'910 7'355 939.83 891.34 585.20 11817.11 300.00 MAERSKB 906'020 12.3 13.0 19.8 1.0 2.6% GN STORE NORD A/S DK0010272632 Wireless Equipment 149.30 153.60 108.20 4.96 5.95 7.77 37.07 0.99 GN 461'893 30.1 25.1 19.2 4.0 0.7% DANSKE BANK A/S DK0010274414 Commer Banks Non-US Kernanlage 218.80 221.60 161.80 12.85 17.24 17.41 157.38 8.00 DANSKE 1'150'721 17.0 12.7 12.6 1.4 3.7% NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 Medical-Drugs Kernanlage 258.00 406.70 218.20 10.31 12.81 15.41 16.21 3.00 NOVOB 23'159'222 25.0 20.1 16.7 15.9 1.2% NOVOZYMES A/S-B SHARES DK0060336014 Chemicals-Specialty Kernanlage 248.00 334.80 220.70 7.89 9.63 10.20 36.71 3.00 NZYMB 14'371'062 31.4 25.8 24.3 6.8 1.2% ISS A/S DK0060542181 Building-Maint&Service 245.00 274.49 213.10 9.96 12.34 14.99 69.53 4.00 ISS 11'299'010 24.6 19.9 16.3 3.5 1.6% VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 Energy-Alternate Sources 471.80 569.00 381.40 12.12 21.95 26.60 102.91 50.70 VWS 2'294'709 38.9 21.5 17.7 4.6 10.7% in DKK Skandinavien / Schweden / STO in SEK GETINGE AB-B SHS SE0000202624 Medical Instruments Kernanlage 148.90 218.70 136.90 6.01 5.83 8.01 76.96 2.80 GETIB 614'663 24.8 25.5 18.6 1.9 1.9% HENNES & MAURITZ AB-B SHS SE0000106270 Retail-Apparel/Shoe 246.50 305.10 234.50 12.07 12.63 12.96 32.72 9.75 HMB 613'906 20.4 19.5 19.0 7.5 4.0% SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B SE0000112724 Cosmetics&Toiletries 253.60 281.90 224.70 10.70 12.27 13.34 97.03 5.75 SCAB 612'818 23.7 20.7 19.0 2.6 2.3% NORDEA BANK AB SE0000427361 Commer Banks Non-US 102.90 104.40 66.30 7.86 8.68 8.00 73.25 6.09 NDA 831'257 13.1 11.9 12.9 1.4 5.9% SAAB AB-B SE0000112385 Aerospace/Defense 342.20 346.80 227.50 11.33 11.45 13.80 113.88 5.00 SAABB 614'224 30.2 29.9 24.8 3.0 1.5% ASTRAZENECA PLC GB0009895292 Medical-Drugs Kernanlage 508.50 622.50 447.50 22.55 22.53 32.85 123.67 0.90 AZN 982'352 22.5 22.6 15.5 4.1 0.2% *jeweils pro Aktie

AKTIEN Gesellschaft ISIN Branche Charakter Kurs per Höchst Tiefst Gewinn 14 Gewinn 15 S* Gewinn 16 S* Buchwert* Dividende* Bloomberg Valor 04.01.17 letzte 12 Monate KGV 14 KGV 15 S KGV 16 S KBV Div.-Rendite Skandinavien / Norwegen / OSL DNB ASA NO0010031479 Commer Banks Non-US 131.40 138.20 90.10 12.80 14.39 11.95 119.07 4.50 DNB 1'026'758 10.3 9.1 11.0 1.1 3.4% NORSK HYDRO ASA NO0005052605 Metal-Aluminum 41.35 43.22 26.00 0.56 1.43 1.71 37.14 1.00 NHY 599'373 Neg 28.9 24.2 1.1 2.4% AKER SOLUTIONS ASA NO0010716582 Oil-Field Services 43.37 44.00 22.10 4.71 1.44 1.97 23.24 AKSO 2'171'269 43.4 30.1 22.0 1.9 0.0% DNO ASA NO0003921009 Oil Comp-Explor&Prodtn 9.02 10.12 4.28-0.06-0.90 0.35 3.45 DNO 1'245'893 Neg Neg 25.8 2.6 0.0% REC SILICON ASA NO0010112675 Electronic Compo-Semicon 1.26 2.13 0.77 0.57-0.16-0.31 2.70 REC 11'875'972 2.2 Neg Neg 0.5 0.0% in NOK *jeweils pro Aktie

FONDS ISIN-Number Markt / Stil Whrg. Kurs per YTD per Performance in % Total Expense Ausschüt- CURRENT_TRR_YTD PX_LAST 04.01.17 04.01.17 per 04.01.17 Ratio (TER)/ tungsart PREV_BUS_ANN_TRR_5YR 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre *Management Fee Aktienfonds/ETFs nach Regionen Schweiz CS Select Fund CH Swiss Equiti CH0017229615 Schweiz Large&Mid Cap CHF 21.72 0.00-1.54 3.99 11.94 1.7733% thesaurierend UBAM - Swiss Equity LU0352162191 Schweiz Large Cap EUR 174.87 0.00-1.80 4.62 11.61 1.39% thesaurierend Pictet CH - Swiss Mid Small Ca CH0003299580 Schweiz Mid&Small Cap CHF 5873.19 0.00 10.87 12.62 17.79 1.12% ausschüttend ishares SMI CH CH0008899764 Schweiz Indexzertifikat CHF 86.53 1.43-0.30 3.21 9.56 0.35% ausschüttend Deutschland DWS Deutschland DE0008490962 Deutschland Large Cap EUR 211.97 1.55 9.19 9.93 17.48 1.40% thesaurierend Julius Baer Multistock - Germa LU0099390162 Deutschland All Cap Value EUR 414.36 0.88 0.59 7.47 14.05 1.13% thesaurierend Acatis Champions Select - Acat LU0158903558 Deutschland All Cap Value EUR 281.33 0.86-1.09 9.96 16.17 1.30% thesaurierend ishares Core DAX UCITS ETF DE DE0005933931 Deutschland Indexzertifikat EUR 101.27 0.89 12.37 6.87 13.26 0.15% thesaurierend Europa CIIM European Stock Portfolio LI0240109632 Europa (inkl. UK) Value EUR 143.88 0.00 0.32 0.85% thesaurierend Franklin Templeton Investment LU0138075311 Europa Mid&Small Cap Growth EUR 34.31 0.91-7.67 2.71 13.54 1.85% thesaurierend Scherrer Small Caps Europe LI0018448063 Europa Small Cap Value EUR 303.28-0.01 9.23 7.98 15.13 1.70%* thesaurierend Nordea 1 SICAV - Nordic Equity LU0064675639 Nordeuropa Large Cap Blend EUR 75.67 1.61-0.50 5.16 9.86 1.93% thesaurierend db x-trackers EURO STOXX 50 UC LU0380865021 Europa Large Cap Indexzertifikat EUR 44.65 1.18 8.79 6.00 10.55 0.00% thesaurierend USA JPMorgan Funds - Global Resear LU0891038514 USA Large Cap Indexnah USD 172.19 0.14 7.02 4.01 0.40% thesaurierend JPMorgan Funds - US Equity All LU1033934347 USA Large Cap Blend USD 119.57 0.67 8.57 0.95% thesaurierend Schroder International Selecti LU0205193807 USA Small and Mid Cap USD 304.73 0.42 18.13 10.16 14.08 1.30% ausschüttend UBS ETF MSCI USA UCITS ETF LU0136234654 USA All Cap Indexzertifikat USD 215.98 0.72 14.77 8.40 13.24 0.30% thesaurierend

FONDS ISIN-Number Markt / Stil Whrg. Kurs per YTD per Performance in % Total Expense Ausschüt- CURRENT_TRR_YTD PX_LAST 04.01.17 04.01.17 per 04.01.17 Ratio (TER)/ tungsart PREV_BUS_ANN_TRR_5YR 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre *Management Fee Japan UBS ETF-MSCI Japan UCITS ETF LU0136240974 Japan Large Cap JPY 4676.00 2.88 5.61 6.90 17.14 0.50% ausschüttend Global Robeco Capital Growth - BP Glo LU0203975197 Global Large Cap Value EUR 163.92 2.02 11.14 13.56 15.99 1.71% ausschüttend Classic Global Equity Fund LI0008328218 Global Mid Cap Value CHF 574.85 0.00-1.52 4.44 16.23 1.20%* thesaurierend Jyske Invest Favourite Equitie DK0060005924 Global Large-Cap Blend EUR 126.00 0.86 1.52 11.31 12.30 1.71% thesaurierend Schroder International Selecti LU0248167701 Global Equity Yield EUR 168.61 1.92 18.04 14.38 14.58 1.32% thesaurierend db x-trackers MSCI World Index LU0274208692 MSCI World Index USD 46.09 1.56 15.20 14.03 14.86 0.35% thesaurierend Emering Markets GAM Star Fund PLC - Asia-Pacif IE0002989915 Asien / Pazific Large Cap EUR 160.60 0.86 7.54 8.99 10.66 1.62% thesaurierend Franklin Templeton Investment LU0229940001 Asia Large Cap Growth EUR 29.37 1.45 24.55 7.85 4.26 2.21% thesaurierend Franklin Templeton Investment LU0390135415 Asia Small Cap Value EUR 49.32 1.23 7.26 11.79 13.40 2.23% thesaurierend Schroder International Selecti LU0188438542 Asien Large Cap Value USD 27.13 1.51 9.66 3.08 6.58 1.33% thesaurierend Schroder International Selecti LU0106259988 Asien All Cap Best Ideas USD 16.55 0.49 6.93 4.08 7.14 1.07% thesaurierend Robeco Capital Growth - Chines LU0187077309 China Large Cap Blend EUR 77.53 1.92 3.52 8.51 9.53 1.72% thesaurierend Allianz China Fund IE0002817751 China Large Cap Growth USD 23.84 0.00-1.08 1.65 4.64 2.0%* thesaurierend JPM Funds - India Fund LU0058908533 Indien Large Cap Growth USD 76.92-0.32-7.31 6.17 5.61 2.10% ausschüttend Raiffeisen-Osteuropa-Aktien AT0000805460 Osteuropa EUR 257.97 0.50 24.81-2.35 1.61 2.13% thesaurierend db x-trackers MSCI AC Asia ex LU0322252171 Asien Large Cap USD 33.52 0.28 10.12 0.36 3.44 0.65% thesaurierend ishares MSCI Brazil UCITS ETF IE00B0M63516 Brasilien Large Cap Value EUR 26.63 5.55 84.84 3.99-3.65 0.00% ausschüttend

FONDS ISIN-Number Markt / Stil Whrg. Kurs per YTD per Performance in % Total Expense Ausschüt- CURRENT_TRR_YTD PX_LAST 04.01.17 04.01.17 per 04.01.17 Ratio (TER)/ tungsart PREV_BUS_ANN_TRR_5YR 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre *Management Fee Rohstoffe / Edelmetalle BlackRock Global Funds - World LU0075056555 Mining Large Cap Growth USD 31.18-0.35 51.80-11.70-13.51 2.07% thesaurierend Precious Capital Global Mining CH0117447208 Gold- und Silberminenfond USD 82.36 1.47 96.94 28.58-1.55 1.65% thesaurierend Precious Capital Global Mining CH0023335752 Gold- und Silberminenfond CHF 63.12 2.72 100.01 25.91-4.93 1.65% thesaurierend Luxusgüter Julius Baer Multistock - Luxur LU0329429897 Luxusgüter EUR 219.20 0.87 1.43 2.61 2.00% thesaurierend Biotechnologie Pictet - Biotech LU0255977372 Biopharma Nordamerika & WesteuropaUSD 614.65 0.00-21.09 10.95 21.07 * 0.80% thesaurierend Pictet - Biotech LU0090689299 Biopharma Nordamerika & WesteuropaUSD 573.33 0.00-23.99 1.07 15.10 * 1.60% thesaurierend Holz / Forstwirtschaft Pictet - Timber LU0340557262 Wald und Forstwirtschaft USD 156.21 0.00 6.05 0.02 7.87 * 0.80% thesaurierend Pictet - Timber LU0340557775 Wald und Forstwirtschaft USD 145.99 0.00 5.20-0.78 7.01 * 1.60% thesaurierend Nachhaltige Anlagen / Sustainability /Alternative Energien / Wasser Multipartner Sicav - RobecoSAM LU0175571735 Umwelttechnologie EUR 21.68 1.21 6.19 8.14 6.84 2.20% thesaurierend Multipartner Sicav - RobecoSAM LU0133061175 Umwelttechnologie EUR 273.71 1.54 10.06 11.73 15.32 2.16% thesaurierend Swisscanto LU Equity Fund Gree LU0338548034 Umwelttechnologie EUR 116.01 0.00 2.37-3.66 2.18 2.26% thesaurierend Pioneer Funds - Global Ecology LU0324479020 Umwelttechnologie EUR 1309.45 1.36 1.48 5.51 12.87 0.75%* thesaurierend ETF / Börsengehandelte Edelmetalle und Rohstoffe ZKB Gold ETF CH0139101593 ETF mit physischer Hinterlegung CHF 370.61 1.90 10.57 2.06-4.77 0.40% ZKB Gold ETF-A EUR CH0047533523 ETF mit physischer Hinterlegung EUR 1083.07 1.86 11.42 6.75-2.40 0.40% ZKB Gold ETF-A USD CH0047533549 ETF mit physischer Hinterlegung USD 1130.44 0.66 7.84-2.32-6.76 0.40% ZKB Silver ETF CH0183135976 ETF mit physischer Hinterlegung CHF 51.10 3.02 19.64-3.12-9.87 0.70% ZKB Platinum ETF CH0183136057 ETF mit physischer Hinterlegung CHF 297.00 5.52 7.84-9.36-6.57 0.48% ZKB Palladium ETF CH0183136065 ETF mit physischer Hinterlegung CHF 229.51 8.39 35.74 3.70 3.03 0.50% ETFS WTI Crude Oil DE000A0KRJX4 EUR 7.77-1.25 8.32-23.51-17.84 0.49% ETFS Brent Crude JE00B78CGV99 USD 23.80-1.76 22.78-29.36 0.49%

FONDS ISIN-Number Markt / Stil Whrg. Kurs per YTD per Performance in % Total Expense Ausschüt- CURRENT_TRR_YTD PX_LAST 04.01.17 04.01.17 per 04.01.17 Ratio (TER)/ tungsart PREV_BUS_ANN_TRR_5YR 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre *Management Fee Obligationenfonds LLB Obligationen CHF LI0032543303 Anleihen weltweit CHF 135.60 0.00-0.18 1.56 1.69 0.75%* ausschüttend Swisscanto CH Bond Fund CHF I CH0002779665 Anleihen weltweit CHF 96.56 0.00 0.83 1.92 2.59 0.80% ausschüttend Allianz Internationaler Renten DE0008475054 Anleihen weltweit EUR 48.41 1.06 4.90 8.29 3.49 1.04% ausschüttend Allianz Euro Rentenfonds DE0008475047 Anleihen Euroraum EUR 64.26-0.12 2.98 5.40 6.50 0.74% ausschüttend Franklin Templeton Investment LU0152980495 Anleihen weltweit EUR 27.61 1.40 8.94 9.32 7.93 1.40% thesaurierend HelvInvest Global Bond Fund LI0107849262 Multi Manager CHF 107.03 0.08 2.75-0.35 1.20 0.8%* thesaurierend HelvInvest Global Bond Fund LI0107849189 Multi Manager EUR 111.79 0.09 3.61 0.30 1.74 0.8%* thesaurierend HelvInvest Global Bond Fund LI0112480780 Multi Manager USD 111.78 0.08 4.91 0.82 2.14 0.8%* thesaurierend Swisscanto LU Bond Fund Medium LU0161533202 USD Anleihen USD 147.46 0.00 0.29 0.68 0.55 1.00% ausschüttend UBS Lux Medium Term Bond Fund LU1467524382 CAD Anleihen CAD 98.60-0.05 0.9%* thesaurierend UBS Lux Medium Term Bond Fund LU0074904888 GBP Anleihen GBP 214.55-0.18 2.55 1.94 1.62 0.9%* thesaurierend Nordea 1 SICAV - Norwegian Bon LU0087209911 NOK Anleihen NOK 210.04 0.07 1.43 3.27 3.38 1.03% thesaurierend Jyske Invest Danish Bonds DK0016260003 DKK Anleihen DKK 252.42 0.51 4.00 3.28 2.86 0.76% thesaurierend Asian Bond Opportunities UI LU0679891639 Chinesische Renminbi Bonds USD 114.85 0.01 2.00 0.21 1.50% thesaurierend ishares EUR Corp Bond Large Ca IE0032523478 Corporate Bond EUR 135.06-0.16 3.83 3.62 4.53 0.00% ausschüttend Wandelobligationenfonds Falcon MULTILABEL SICAV - AgaN LU0378095946 Global CB Investment Grade CHF 127.22 #N/A N/A 0.65%* thesaurierend High Yield Pictet - Global Emerging Debt LU0170994346 Schwellenländer in Lokalwährung EUR 246.77 0.00 6.21 4.11 4.04 1.10% thesaurierend Pictet - Emerging Local Curren LU0255798018 Schwellenländer in Lokalwährung USD 163.60 0.00 8.24-4.24-2.36 0.60% thesaurierend Raiffeisen - Emerging Markets AT0000A0MRF8 Schwellenländer in Lokalwährung EUR 126.84-0.07 9.57 4.00 1.61 0.63% thesaurierend Pictet - EUR High Yield LU0133807163 EUR Anleihen geringere Qualität EUR 239.41 0.26 6.95 3.06 8.41 1.41% thesaurierend Pictet - EUR High Yield LU0174610443 EUR Anleihen geringere Qualität CHF 316.88 0.24 6.29 2.42 7.84 1.47% thesaurierend Pictet - US High Yield LU0448623362 USD Anleihen geringere Qualität USD 145.74 0.32 8.50 1.18 4.17 1.89% thesaurierend Inflation linked LGT Bond Fund Global Inflation LI0017755534 Anleihen EUR 1174.84 0.00 2.09 0.58-0.02 1.14% thesaurierend Alternative Anlagen ETHNA-Defensiv LU0868353987 Anleihen, Aktien (max 10%) EUR 507.57 0.13 0.77 2.68 0.79% ausschüttend ETHNA-Defensiv LU1157022895 Anleihen, Aktien (max 10%) CHF 491.55 0.13 0.02 0.79% thesaurierend

OBLIGATIONEN Coupon Schuldner / Titel ISIN- Kredit- Fälligkeit Duration Kurs per Rendite Anmerkungen Nummer Rating 04.01.17 Schweizer Franken (Auslandanleihen) 1.750% BMW Finance NV 2011-2017 CH0138773053 Corp A 29.09.17 0.7 101.84-0.73% 0.500% Hyundai Capital Services Inc 2014-2017 CH0255191709 Corp BBB+ 20.10.17 0.8 100.58-0.23% 2.625% Nestlé Holdings 2007-2018 CH0028644646 Corp AA 14.02.18 1.1 103.53-0.53% 1.125% Banco de Chile 2013-2018 CH0212771601 Corp A+ 23.05.18 1.4 101.71-0.11% 1.500% Teva Pharmaceutical Finance V BV 2012-2018 CH0183365128 Corp BBB 25.10.18 1.8 102.84-0.07% 1.125% National Australia Bank 2012-2018 CH0188931932 Corp AA- 07.11.18 1.8 102.83-0.40% 3.125% Westpac Banking 2012-2018 CH0107746130 Corp AA- 21.12.18 1.9 106.94-0.39% 1.125% ABN AMRO Bank NV 2014-2019 CH0232663549 Corp A+ 31.01.19 2.0 102.94-0.29% 0.875% ANZ New Zealand 2013-2019 CH0205287706 Corp AA- 14.02.19 2.1 102.64-0.37% 2.500% Petroleos Maxicanos 2012-2019 CH0181646883 Corp BBB 10.04.19 2.2 103.78 0.81% 2.250% Boral Ltd 2013-2020 CH0204477241 Corp BBB 20.02.20 3.0 106.06 0.30% 1.000% Rabobank Nederland 2013-2020 c) CH0215275519 Corp AA- 26.06.20 3.4 104.15-0.19% 1.125% Engie SA 2012-2020 CH0195288102 Corp A- 09.10.20 3.7 104.49-0.07% 1.125% Rabobank Nederland 2014-2021 CH0239322495 Corp AA- 08.04.21 4.2 105.26-0.11% 0.500% VP Bank AG 2015-2021 CH0262888933 Corp A- 07.04.21 4.2 101.68 0.10% 0.550% Credit Agricole 2015-2022 CH0292086714 Corp A 01.09.22 5.6 102.63 0.08% 1.625% National Australia Bank 2013-2023 CH0204477258 Corp AA- 05.09.23 6.4 110.05 0.11% 0.350% Land Niederösterreich 2015-2023 CH0296231951 Corp Aa1 22.09.23 6.6 102.33 0.00% 1.500% National Australia Bank 2014-2024 CH0233911988 Corp AAA 07.02.24 6.7 111.97-0.18% 1.000% Total Capital 2014-2024 CH0247902890 Corp A+ 29.08.24 7.4 107.03 0.08% 1.750% CRH- Caisse de Refinancement 2013-2025 CH0212937244 Corp AAA 26.06.25 7.9 114.22 0.07% 0.500% Corp. Andina de Fomento 2015-2026 CH0270382093 Corp AA- 26.02.26 8.9 100.88 0.40% 0.500% Total Capital 2015-2027 CH0282018982 Corp A+ 01.06.27 10.1 101.20 0.38% 1.750% Europ. Investitionsbank 2013-2033 CH0215376325 Corp AAA 28.06.33 14.6 123.64 0.28% Mindeststückelung: a)1'000, b)2'000, c)5'000, d)10'000, e)20'000, f)25'000, g)50'000, h)100'000, i)200'000, j)500'000, k)1 Mio., l)2 Mio., m)5 Mio., n)10 Mio.

OBLIGATIONEN Coupon Schuldner / Titel ISIN- Kredit- Fälligkeit Duration Kurs per Rendite Anmerkungen Nummer Rating 04.01.17 Euro 4.750% Telstra Corp Ltd 2007-2017 XS0292607701 Corp A 21.03.17 0.2 101.03-0.08% 1.250% Anheuser-Busch InBev SA/NV 2012-2017 BE6243181672 Corp A- 24.03.17 0.2 100.31-0.13% 1.875% Deutsche Post Finance BV 2012-2017 XS0795872901 Corp BBB+ 27.06.17 0.5 100.96-0.12% 1.000% Sanofi 2012-2017 FR0011355791 Corp AA- 14.11.17 0.9 101.04-0.20% 0.500% Instituto de Credito Oficial 2015-2017 XS1180277524 Corp BBB+ 15.12.17 0.9 100.69-0.23% 1.625% GE Capital European Funding 2013-2018 XS0874839086 Corp A+ 15.03.18 1.2 102.14-0.16% 1.125% Deutsche Börse AG 2013-2018 DE000A1R1BC6 Corp AA 26.03.18 1.2 101.60-0.18% 5.000% Tschechische Republik 2008-2018 XS0368800073 Corp A+ 11.06.18 1.4 107.44-0.17% 2.250% Svenska Handelsbanken AB 2012-2018 XS0794225176 Corp AA- 14.06.18 1.4 103.44-0.12% 1.750% Pohjola Bank 2013-2018 h) XS0966078221 Corp AA- 29.08.18 1.6 103.03-0.08% 0.500% BMW Finance NV 2014-2018 XS1105264821 Corp A 05.09.18 1.7 101.00-0.10% 1.500% BASF SE 2012-2018 XS0836260975 Corp A 01.10.18 1.7 102.87-0.14% 1.250% Bank Nederlandse Gemeenten NV 2013-2018 XS0986065992 Corp AA+ 29.10.18 1.8 103.01-0.40% 1.750% Rabobank UA 2014-2019 XS1020295348 Corp AA- 22.01.19 2.0 103.73-0.07% 2.000% Deutsche Telekom Intl. Finance BV 2012-2019 XS0850057588 Corp BBB+ 30.10.19 2.8 105.98-0.11% 1.750% OMV AG 2013-2019 XS0996734868 Corp BBB+ 25.11.19 2.8 105.06 0.00% 2.000% Anheuser-Busch InBev SA/NV 2012-2019 BE6243180666 Corp A- 16.12.19 2.9 106.11-0.07% 2.375% Hella KGaA Hueck & Co 2013-2020 XS0875513268 Corp Baa2 24.01.20 2.9 106.52 0.23% 1.750% Daimler AG 2012-2020 DE000A1R0TN7 Corp A- 21.01.20 2.9 105.17 0.05% 2.000% Import Export Bank of Korea XS0925003732 Corp AA- 30.04.20 3.2 106.23 0.12% 2.125% Nestlé Finance Int. 2013-2021 XS0969795680 Corp AA 10.09.21 4.5 110.05-0.02% 1.250% Shell Finance 2015-2022 h) XS1292484323 Corp A+ 15.03.22 5.0 104.93 0.29% 1.500% Commerzbank AG 2015-2022 DE000CZ40K07 Corp BBB+ 21.09.22 5.5 104.37 0.72% 0.750% Bank of Montreal 2012-2022 XS1293495229 Corp AAA 21.09.22 5.6 102.94 0.23% 1.875% Shell Finance 2015-2025 h) XS1292468045 Corp A+ 15.09.25 8.0 107.92 0.92% 1.250% Deutsche Bahn Finance 2015-2025 XS1309518998 Corp AA 23.10.25 8.3 105.82 0.57% 1.000% Europäischer Stabilitätsmechanismus 2015-2025 EU000A1U9894 Corp AA+ 23.09.25 8.3 105.26 0.39% 1.375% KFW 2015-2035 DE000A11QTK7 Corp AAA 31.07.35 16.3 105.89 1.03% Mindeststückelung: a)1'000, b)2'000, c)5'000, d)10'000, e)20'000, f)25'000, g)50'000, h)100'000, i)200'000, j)500'000, k)1 Mio., l)2 Mio., m)5 Mio., n)10 Mio.

OBLIGATIONEN Coupon Schuldner / Titel ISIN- Kredit- Fälligkeit Duration Kurs per Rendite Anmerkungen Nummer Rating 04.01.17 US Dollar 0.875% KFW Int. Fin. 2007-2017 US500769BY90 Corp AAA 05.09.17 0.0 100.09 0.74% 1.625% Municipality Finance PLC 2012-2017 XS0775916058 Corp AA+ 25.04.17 0.3 100.15 1.11% 1.500% Diageo Capital 2012-2017 US25243YAR09 Corp A- 11.05.17 0.3 100.08 1.25% 1.625% LVMH Moet Hennessey Louis Vuitton SE 2012-2017 USF58485AU18 Corp A+ 29.06.17 0.5 100.08 1.45% 2.125% CADES 2012-2017 h) XS0771920856 Corp AA 12.04.17 0.3 100.27 1.12% 1.375% Nestlé Holdings 2012-2017 b) XS0795390318 Corp AA 21.06.17 0.5 100.06 1.24% 1.625% Agence Francaise Dev 2012-2017 b) XS0838834561 Corp AA 04.10.17 0.7 100.22 1.33% 1.500% Credit Mutuel-CIC 2012-2017 i) USF2373UAD49 Corp AAA 16.11.17 0.8 99.98 1.52% 3.125% KFW Int. Fin. 2011-2018 XS0619263485 Corp AAA 20.04.18 1.2 102.26 1.35% 1.250% Sparebank 1 Boligkreditt 2013-2018 i) XS0923981889 Corp AAA 02.05.18 1.3 99.48 1.65% 1.500% Belgium Kingdom 2013-2018 BE6253986085 Corp AA- 22.06.18 1.4 100.09 1.43% 2.000% Agence Francaise Dev 2014-2019 b) XS1046325640 Corp AA 18.03.19 2.1 100.47 1.78% 2.125% Kommunalbanken 2014-2019 h) XS1014772310 Corp AAA 15.03.19 2.1 100.87 1.72% 1.625% KFW Int. Fin. 2012-2019 XS0816374663 Corp AAA 15.08.19 2.5 99.87 1.68% 5.100% Australia & NZ Banking Group 2010-2020 h) US05252BAN91 Corp AA- 13.01.20 2.7 107.44 2.52% 4.750% Rabobank 2010-2020 h) US74977SCA87 Corp AA- 15.01.20 2.8 106.75 2.41% 2.900% Statoil 2013-2020 US85771PAP71 Corp A+ 08.11.20 3.6 101.85 2.39% 2.875% Total Capital International 2012-2022 US89153VAB53 Corp A+ 17.02.22 4.7 100.77 2.71% 1.750% Inter-American Developement Bank 2015-2022 US4581X0CN60 Corp AAA 14.04.22 5.0 97.43 2.27% 2.100% Manitoba 2012-2022 US563469TX35 Corp AA- 06.09.22 5.3 98.16 2.45% 2.125% Weltbank 2013-2023 US459058CY72 Corp AAA 13.02.23 5.6 98.54 2.38% 2.500% KFW 2014-2024 US500769GK42 Corp AAA 20.11.24 7.1 99.40 2.58% 2.250% Land Nordrhein-Westfalen 2015-2025 XS1227684062 Corp AA 16.04.25 7.3 95.26 2.90% Mindeststückelung: a)1'000, b)2'000, c)5'000, d)10'000, e)20'000, f)25'000, g)50'000, h)100'000, i)200'000, j)500'000, k)1 Mio., l)2 Mio., m)5 Mio., n)10 Mio.

OBLIGATIONEN Coupon Schuldner / Titel ISIN- Kredit- Fälligkeit Duration Kurs per Rendite Anmerkungen Nummer Rating 04.01.17 Britisches Pfund 4.125% GE Capital UK Funding 2010-2017 b) XS0544837676 Corp A+ 28.09.17 0.7 102.50 0.69% 2.125% RCI Banque 2014-2017 FR0012188670 Corp BBB 06.10.17 0.7 100.91 0.91% 1.375% Deutsche Bahn Finance 2012-2017 XS0849509392 Corp AA 30.10.17 0.8 100.73 0.49% 3.250% Rabobank 2010-2017 XS0554658947 Corp AA- 01.11.17 0.8 102.13 0.65% 1.750% Daimler AG 2013-2017 XS0989397921 Corp A- 08.11.17 0.8 100.87 0.71% 4.000% Toyota Motor Credit 2011-2017 XS0595707570 Corp AA- 07.12.17 0.9 103.20 0.53% 1.375% Europ. Investitionsbank 2013-2018 XS0872706881 Corp AAA 15.01.18 1.0 100.95 0.45% 2.250% Transport for London 2012-2022 h) XS0813371100 Corp AA- 09.08.22 5.2 105.60 1.21% 2.750% Deutsche Bahn Finance 2012-2022 XS0794224369 Corp AA 20.06.22 5.0 108.27 1.18% 3.000% National Australia Bank 2012-2026 h) XS0825495368 Corp AAA 04.09.26 8.4 109.83 1.88% 4.000% Rio Tinto Finance PLC 2012-2029 XS0863076930 Corp BBB+ 11.12.29 10.3 114.86 2.63% Coupon Schuldner / Titel ISIN- Kredit- Fälligkeit Duration Kurs per Rendite Anmerkungen Nummer Rating 04.01.17 Kanadischer Dollar 2.250% Rabobank Nederland 2012-2017 XS0854584694 Corp AA- 20.11.17 0.9 100.79 1.34% 2.050% Canada Housing Trust 2013-2018 c) CA13509PDX83 Corp AAA 15.06.18 1.4 101.80 0.80% 4.650% Province of British Columbia 2008-2018 CA110709FX58 Corp AA+ 18.12.18 1.9 107.05 0.99% 2.625% Australia & NZ Banking Group 2013-2018 XS0999631079 Corp AA- 10.12.18 1.9 101.84 1.65% 4.400% Province of Ontario 2009-2019 CA683234B802 Corp AA- 02.06.19 2.3 107.59 1.19% 4.500% Province of Quebec 2008-2019 CA74814ZEE93 Corp A+ 01.12.19 2.7 109.09 1.29% 2.250% Asian Development Bank 2014-2021 CA045167CR29 Corp AAA 16.09.21 4.4 102.63 1.66% 3.150% Canada Housing Trust 2013-2023 c) CA13509PDY66 Corp AAA 15.09.23 6.0 108.16 1.84% WEITERE WÄHRUNGEN AUF ANFRAGE! Mindeststückelung: a)1'000, b)2'000, c)5'000, d)10'000, e)20'000, f)25'000, g)50'000, h)100'000, i)200'000, j)500'000, k)1 Mio., l)2 Mio., m)5 Mio., n)10 Mio.