Unsere Fondspalette im Überblick

Unsere Fondspalette im Überblick ISIN WKN Fondsbezeichnung Währung LU0151488458 691214 1822-Struktur Chance Plus 3 2,00 1,00 5 ja nein ja nein 08:00 t+1 LU0151486320 691211 1822-Struktur Ertrag Plus 2 2,00 1,25 3 ja nein nein nein 08:00 t+1 LU0151487302 691212 1822-Struktur Wachstum 2 4,00 0,75 4 ja nein nein nein 08:00 t+1 DE000A1H44G8 A1H44G 3ik-Strategiefonds I Class I 2 3,00 0,85 3 nein nein nein nein 100 100 11:00 t+1 DE000A1H44J2 A1H44J 3ik-Strategiefonds II Class I 2 5,00 1,00 4 nein nein nein nein 100 100 11:00 t+1 DE000A1H44L8 A1H44L 3ik-Strategiefonds III Class I 3 5,00 1,15 6 nein nein nein nein 100 100 11:00 t+1 DE0009781997 978199 4Q - INCOME FONDS I 2 0,00 1,10 3 nein ja ja nein 12:00 t+1 DE000A1JUV78 A1JUV7 4Q - INCOME FONDS R 2 3,00 1,70 4 nein ja ja nein 12:00 t+1 DE000A0RHHC8 A0RHHC 4Q - SMART POWER 3 5,00 1,60 6 nein ja ja nein 11:00 t+1 DE0009781633 978163 4Q - VALUE FONDS 3 4,75 0,60 6 nein ja ja nein 12:00 t+1 DE000A0D9PG7 A0D9PG 4Q-Growth Fonds USD 4 5,00 0,60 7 nein ja ja nein 11:00 t+1 DE000A1JRQE9 A1JRQE 4Q-SPECIAL INCOME CHF R CHF 2 5,00 1,16 3 nein nein ja nein 100 100 11:00 t+1 DE000A1JRQD1 A1JRQD 4Q-SPECIAL INCOME (R) 2 5,00 1,16 3 nein nein ja nein 11:00 t+1 DE000A1JRQC3 A1JRQC 4Q-SPECIAL INCOME I 2 0,00 0,56 3 nein nein nein nein 100.000 11:00 t+1 DE000A14UW02 A14UW0 A.IX Faktor Fonds 3 0,00 0,70 5 nein ja ja nein 50 50 11:00 t+1 LU0399471373 A0RC4N A/VENTUM Funds - Core Invest 2 3,50 0,80 4 nein ja ja nein 13:00 t+1 LU0232560531 A0JMG9 AB - Global High Yield Portfolio A2 LU0232524495 A0JMH5 AB FCP I - American Growth Portfolio A LU0079474960 986838 AB FCP I - American Growth Portfolio A USD LU0232525203 A0JMH8 AB FCP I - American Income Portfolio A2 LU0095030564 933576 AB FCP I - American Income Portfolio A2 USD LU0253245798 A0JMKT AB FCP I - China Opportunity Portfolio A 3 5,00 1,70 5 nein ja ja nein 14:30 t+0 3 5,00 1,50 6 nein ja ja nein 14:30 t+0 USD 3 5,00 1,50 6 nein ja ja nein 14:30 t+0 2 5,00 1,10 4 nein ja ja nein 14:30 t+0 USD 2 3,00 1,10 4 nein ja ja nein 14:30 t+0 4 5,00 2,00 7 ja ja ja nein 14:30 t+0 1

LU0084234409 930674 AB FCP I - China Opportunity Portfolio A USD LU0232528306 A0JMJB AB FCP I - Emerging Markets Growth Portfolio A LU0040709171 973193 AB FCP I - Emerging Markets Growth Portfolio A USD LU0124675678 659142 AB FCP I - European Equity Portfolio A LU0095024591 989727 AB FCP I - European Income Portfolio A2 LU0095325956 989729 AB FCP I - Eurozone Equity Portfolio Ax LU0102828612 926204 AB FCP I - Global Bond Portfolio A2 USD LU0232549211 A0JMG3 AB FCP I - Global Equity Blend Portfolio A LU0124673897 659144 AB FCP I - Global Value Portfolio A USD LU0239018970 A0LBJC AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio A LU0124676726 659146 AB FCP I - US Thematic Research Portfolio A USD LU1174057296 A14PTH AB SICAV I - Concentrated US Equity Portfolio AR LU0633140644 A1JG4G AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A LU0633140560 A1JG4H AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A USD LU1174057379 A14PTD AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio AR Hedged LU1344763112 A2DGQG AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio AR USD LU0430678697 A0RPM6 AB SICAV I - India Growth Portfolio A LU0252216485 A0JMHQ AB SICAV I - India Growth Portfolio AX LU0047987325 973247 AB SICAV I - India Growth Portfolio AX USD LU0251853072 A0JMHJ AB SICAV I - International Health Care Portfolio A USD 3 5,00 2,00 6 nein ja ja nein 14:30 t+0 3 5,00 1,70 6 nein ja ja nein 14:30 t+0 USD 3 5,00 1,70 6 nein ja ja nein 14:30 t+0 3 5,00 1,50 6 nein ja ja nein 14:00 t+0 2 3,00 1,10 4 nein ja ja nein 14:30 t+0 3 5,00 1,50 6 nein ja ja nein 14:00 t+0 USD 2 3,00 1,10 3 nein ja ja nein 14:30 t+0 3 5,00 1,60 6 nein ja ja nein 14:30 t+0 USD 3 5,00 1,50 6 nein ja ja nein 14:30 t+0 3 5,00 1,50 6 nein ja ja nein 14:00 t+0 USD 3 5,00 1,50 6 nein ja ja nein 14:30 t+0 3 5,00 1,60 6 nein ja ja nein 14:00 t+0 3 5,00 1,60 5 nein ja ja nein 14:30 t+0 USD 3 5,00 1,60 6 nein ja ja nein 14:30 t+0 3 5,00 1,60 5 nein ja ja nein 14:00 t+0 USD 3 5,00 1,60 5 nein ja ja nein 14:30 t+0 4 5,00 1,75 7 nein ja ja nein 15:00 t+1 4 5,00 1,55 7 nein ja ja nein 15:00 t+1 USD 3 5,00 1,55 6 nein ja ja nein 15:00 t+1 3 5,00 1,80 5 nein ja ja nein 14:30 t+0 2

LU0058720904 974522 AB SICAV I - International Health Care Portfolio A USD LU0252219315 A0JMHM AB SICAV I - International Technology Portfolio A LU0060230025 986514 AB SICAV I - International Technology Portfolio A USD LU0861579265 A141C0 AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio A LU0633139125 A1JG4Q AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio A2 LU0736559278 A1JU0L AB SICAV I - Select Absolute Alpha Portfolio A H LU0736558973 A1JU0K AB SICAV I - Select Absolute Alpha Portfolio A USD LU0683600562 A1JNV0 AB SICAV I - Select US Equity Portfolio A acc USD LU0252218267 A0JMHT AB SICAV I - Thematic Research Portfolio A LU0069063385 986633 AB SICAV I - Thematic Research Portfolio A USD LU0232552355 A0JMG6 AB SICAV I - Thematic Research Portfolio AX LU0057025933 974264 AB SICAV I - Thematic Research Portfolio AX USD LU0493246424 A1CVBP AB SICAV I - US Small And Mid- Cap Portfolio A LU0231476960 A0HL26 Aberdeen Global - Asia Pacific Equity A1 USD LU0011963245 972857 Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund A2 LU0566486402 A1H5E5 Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund A2 Base Currency Exposure Acc. LU0498180339 A1H5E3 Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund E2 Acc. LU0011964219 973329 Aberdeen Global - Asian Local Currency Short Duration Bond Fund A-1 USD Inc LU0619785693 A1JAS8 Aberdeen Global - Asian Local Currency Short Duration Bond Fund A-2 Base Currency Exposure USD 3 5,00 1,80 5 nein ja ja ja 14:30 t+0 3 5,00 2,00 6 nein ja ja nein 14:30 t+0 USD 3 5,00 2,00 6 nein ja ja nein 14:30 t+0 USD 3 5,00 1,50 5 nein ja ja nein 14:30 t+0 2 5,00 1,10 3 nein ja ja nein 15:00 t+1 3 5,00 1,80 5 nein ja ja nein 14:00 t+0 USD 3 5,00 1,80 5 nein ja ja nein 14:30 t+0 USD 3 5,00 1,80 5 nein ja ja nein 14:30 t+0 3 5,00 1,70 6 nein ja ja nein 14:30 t+0 USD 3 5,00 1,70 6 nein ja ja nein 14:30 t+0 3 5,00 1,70 6 nein ja ja nein 14:30 t+0 USD 3 5,00 1,70 6 nein ja ja ja 14:30 t+0 3 5,00 1,60 6 nein ja ja nein 14:30 t+0 USD 3 4,25 1,75 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 USD 3 4,25 1,75 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 3 4,25 1,75 6 nein nein ja nein 200.000 09:00 t+0 3 4,25 1,75 5 nein ja ja nein 09:00 t+0 USD 2 4,25 1,00 4 nein ja ja nein 09:00 t+0 2 4,25 1,00 3 nein nein ja nein 200.000 09:00 t+0 3

LU0396314071 A0RE19 Aberdeen Global - Asian Property Share I-2 Acc. USD LU0476875439 A1CS3T Aberdeen Global - Asian Property Share S-2 LU0231459107 LU0498180685 LU0231483313 A0HMM3 Aberdeen Global - Asian Smaller Companies Fund A2 A1XBWX Aberdeen Global - Asian Smaller Companies Fund E1 A0HMM7 Aberdeen Global - Asian Smaller Companies Fund I-2 LU0728927632 A1JVFQ Aberdeen Global - Brazil Bond Fund A-2 USD Acc LU0231483743 A0HMN2 Aberdeen Global - Chinese Equity Fund A-2 LU0476876163 A1CS30 Aberdeen Global - Chinese Equity S-2 Acc USD LU0505785005 A1CY8X Aberdeen Global - Eastern European Equity Fund S-2 LU0566480116 A1JFG4 Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond Fund A2 USD Acc LU0231479394 A0HL3Q Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund A-1 LU0132412106 769088 Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund A2 LU0231456343 A0HL3S Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund D2 LU0498181733 A1C5UV Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund E2 LU0886779783 A1JYUJ Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund G-2 USD Acc LU0231479717 A0HL3U Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund I - 2 acc. LU0523223328 A1C8PA Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund A2 Base Currency Exposure Acc. LU0523221975 A1C646 Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund S-2 USD Acc USD 3 4,25 0,75 6 nein nein nein nein 1.000.000 10.000 09:00 t+0 USD 3 4,25 1,92 5 nein ja ja nein 09:00 t+0 USD 3 4,25 1,75 5 nein ja ja nein 09:00 t+0 3 4,25 1,75 5 nein ja ja nein 09:00 t+0 USD 3 4,25 1,00 5 nein nein ja nein 1.000.000 09:00 t+0 USD 3 4,25 1,50 5 nein ja ja nein 09:00 t+0 USD 3 4,25 1,75 5 nein ja ja nein 09:00 t+0 USD 3 4,25 1,92 5 nein ja ja ja 09:00 t+0 3 4,25 1,92 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 USD 2 4,25 1,50 4 nein ja ja nein 09:00 t+0 USD 3 4,25 1,75 6 nein ja ja ja 09:00 t+0 USD 3 4,25 1,75 6 nein ja ja ja 09:00 t+0 GBP 3 4,25 1,75 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 3 4,25 1,75 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 USD 3 4,25 1,00 6 nein nein nein nein 1.000.000 09:00 t+0 USD 3 4,25 1,00 6 nein nein nein nein 1.000.000 09:00 t+0 3 4,25 1,75 6 nein nein ja nein 200.000 09:00 t+0 USD 3 4,25 1,92 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 4

LU0523222866 A1C7AJ Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Fund S2 Base Currency Exposure LU0278937759 LU0278932362 A0MQN4 Aberdeen Global - Emerging Markets Smaller Companies A2 - Acc A0MUMS Aberdeen Global - Emerging Markets Smaller Companies D2 Acc LU0886779940 A1JYUA Aberdeen Global - Emerging Markets Smaller Companies Fund G-2 USD Acc. LU0278915607 A0MUMQ Aberdeen Global - Emerging Markets Smaller Companies Fund I -2 USD Acc. LU0505661883 A1CY8S Aberdeen Global - European Equity Dividend Fund A-1 LU0505661966 A1CY8R Aberdeen Global - European Equity Dividend Fund A2 acc LU0505662006 A1CY8Q Aberdeen Global - European Equity Dividend Fund A2 Base Currency Exposure CHF LU0505783562 A1CY85 Aberdeen Global - European Equity Dividend Fund S-2 Acc LU0963865083 A1W5Y8 Aberdeen Global - Frontier Markets Bond Fund A1 USD Inc LU0231462077 A0HMTX Aberdeen Global - India Opportunities Fund D2 LU0498184596 A1T8AH Aberdeen Global - Indian Equity Fund E-2 Acc LU0231490953 A0HMTZ Aberdeen Global - Indian Equity Fund I-2 LU1523234927 A2DHFG Aberdeen Global - Japanese Equity Fund A-1 Base Currency Exposure Inc LU0476876593 A1CS33 Aberdeen Global - Japanese Equity Fund A-2 Base Currency Exposure CHF Acc LU0476876759 A1CS35 Aberdeen Global - Japanese Equity Fund A2 Base Currency Exposure Acc LU0011963674 973299 Aberdeen Global - Japanese Equity Fund A2 JPY Acc 3 4,25 1,92 6 nein nein ja nein 200.000 09:00 t+0 USD 3 4,25 1,75 5 nein ja ja nein 09:00 t+0 GBP 3 4,25 1,75 5 nein ja ja nein 09:00 t+0 USD 3 4,25 1,00 5 nein nein nein nein 1.000.000 09:00 t+0 USD 3 4,25 1,00 6 nein nein nein nein 1.000.000 10.000 09:00 t+0 3 4,25 1,50 5 nein ja ja nein 09:00 t+0 3 4,25 1,50 5 nein ja ja nein 09:00 t+0 CHF 4 4,25 1,50 7 nein nein ja nein 200.000 09:00 t+0 3 4,25 1,92 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 USD 2 4,25 1,50 4 nein nein ja nein 200.000 09:00 t+0 GBP 3 4,25 1,75 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 3 4,25 1,75 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 USD 4 4,25 1,00 7 nein nein nein nein 1.000.000 09:00 t+0 3 4,25 1,50 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 CHF 3 4,25 1,50 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 3 4,25 1,50 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 JPY 3 4,25 1,50 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 5

LU0476876320 A1CS32 Aberdeen Global - Japanese Equity Fund S-2 Base Currency Exposure CHF Acc LU0476876676 A1CS34 Aberdeen Global - Japanese Equity Fund S-2 Base Currency Exposure Acc LU0476877054 A1CS38 Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Fund A2 Base Currency Exposure Acc LU0278936439 A0MTAP Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Fund A2 JPY Acc LU0278933410 A0MPGG Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Fund D2 GBP Acc LU1031141283 A1XEYZ Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Fund I2 Base Currency Exposure Acc LU0278930234 A0MTAQ Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Fund I2 JPY Acc LU0476876833 A1CS36 Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Fund S-2 LU0566486667 A1H5E4 Aberdeen Global - Latin America Equity Fund A2 Base Currency Exposure LU0396314667 A0RE2F Aberdeen Global - Latin America Equity Fund E-2 Acc LU0476875785 A1CS3W Aberdeen Global - Latin America Equity Fund S-2 LU0396314238 A0RE2B Aberdeen Global - Latin American Equity Fund A-2 Acc USD LU0396315128 A0RE2K Aberdeen Global - Latin American Equity Fund I2 USD Acc. LU1402171158 A2AKHE Aberdeen Global - Multi Asset Growth Fund A-1 Inc LU1402171232 A2AKHF Aberdeen Global - Multi Asset Growth Fund A-2 Acc LU1239090977 A140LK Aberdeen Global - Multi Asset Income Fund A-1 LU1124234862 A14RUZ Aberdeen Global - Multi Asset Income Fund A-1 USD CHF 3 4,25 1,92 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 3 4,25 1,92 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 3 4,25 1,50 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 JPY 3 4,25 1,50 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 GBP 3 4,25 1,50 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 3 4,25 0,75 6 nein nein nein nein 1.000.000 09:00 t+0 JPY 3 4,25 0,75 6 nein nein nein nein 1.000.000 09:00 t+0 JPY 3 4,25 1,92 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 4 4,25 1,75 7 nein nein ja nein 200.000 09:00 t+0 3 4,25 1,75 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 USD 3 4,25 1,92 6 nein ja nein nein 500 50 09:00 t+0 USD 3 4,25 1,75 6 nein ja ja nein 500 50 09:00 t+0 USD 4 4,25 1,00 7 nein nein nein nein 1.000.000 09:00 t+0 2 4,25 1,20 4 nein ja ja nein 09:00 t+0 2 4,25 1,20 4 nein ja ja nein 09:00 t+0 2 6,38 1,20 4 nein ja ja nein 09:00 t+0 USD 2 6,38 1,20 4 nein ja ja nein 09:00 t+0 6

LU1488356590 A2ARXN Aberdeen Global - Multi Asset Income Fund A-4 LU1488356327 A2ARXM Aberdeen Global - Multi Asset Income Fund A-4 USD LU0566484027 A1W572 Aberdeen Global - North American Smaller Companies Fund A-2 USD Acc LU0566484704 A1H471 Aberdeen Global - North American Smaller Companies Fund I2 USD Acc LU0278938138 A0M5A5 Aberdeen Global - Responsible World Equity A-2 USD LU0505665959 A1CY9E Aberdeen Global - Russian Equity Fund A-2 LU0505785260 A1CY8V Aberdeen Global - Russian Equity Fund S-2 LU0132414144 769092 Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund A-2 LU0376989207 A1C4LB Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund A-2 Base Currency Exposure LU0119176310 589376 Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund A (acc) LU0411469744 A0RFKH Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund A1 GBP inc. LU0323164250 A0M5A2 Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund A-2 Base Currency Exposure USD Acc LU0231456855 A0HL32 Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund D1 GBP inc. LU0107464264 933484 Aberdeen Global - Technology Equity A-2 USD LU0231457747 A0HMF2 Aberdeen Global - Technology Equity D-2 GBP Acc LU0476877211 A1CS4A Aberdeen Global - Technology Equity Fund S-2 2 6,38 1,20 4 nein ja ja nein 09:00 t+0 USD 2 6,38 1,20 4 nein ja ja nein 09:00 t+0 USD 3 4,25 1,50 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 USD 4 4,25 0,75 7 nein nein nein nein 1.000.000 09:00 t+0 USD 3 4,25 1,50 5 nein ja ja nein 09:00 t+0 4 4,25 1,75 7 nein ja ja nein 09:00 t+0 4 4,25 1,92 7 nein ja ja nein 09:00 t+0 USD 2 4,25 1,50 4 nein ja ja nein 09:00 t+0 2 4,25 1,50 4 nein ja ja nein 09:00 t+0 3 4,25 1,25 5 nein ja ja nein 09:00 t+0 GBP 2 4,25 1,25 4 nein ja ja nein 09:00 t+0 USD 2 4,25 1,25 4 nein ja ja nein 09:00 t+0 GBP 3 4,25 1,25 5 nein ja ja nein 09:00 t+0 USD 3 4,25 1,75 5 nein ja ja nein 09:00 t+0 GBP 3 4,25 1,75 5 nein ja ja nein 09:00 t+0 USD 3 4,25 1,92 5 nein ja ja nein 09:00 t+0 LU0094547139 989897 Aberdeen Global - World Equity A2 USD 3 4,25 1,50 5 nein ja ja nein 09:00 t+0 LU0231459016 A0HMGK Aberdeen Global - World Equity Fund D2 GBP Acc LU0498189041 A1C178 Aberdeen Global - World Equity Fund E2 Acc GBP 3 4,25 1,50 5 nein ja ja nein 09:00 t+0 3 4,25 1,50 5 nein ja ja nein 09:00 t+0 7

LU0231482349 LU0278912844 A0HMGM Aberdeen Global - World Equity Fund I-2 USD Acc A0MUMP Aberdeen Global - World Equity Fund Z2 USD Acc LU0972117013 A1128R Aberdeen Global - World Government Bond Fund A1 USD Inc LU0963865679 A1128S Aberdeen Global - World Government Bond Fund E-1 Inc LU0505663400 A1CY8B Aberdeen Global - World Resources Equity Fund A-2 Base Currency Exposure Acc LU0505663152 A1CY7Z Aberdeen Global - World Resources Equity Fund A-2 USD Acc LU0505663822 A1CY77 Aberdeen Global - World Resources Equity Fund E-2 Acc LU0505784883 A1CY8Y Aberdeen Global - World Resources Equity Fund S-2 Base Currency Exposure LU0505784297 A1CY81 Aberdeen Global - World Resources Equity Fund S-2 USD LU0728928796 A1J3M2 Aberdeen Global - World Smaller Companies Fund A-2 USD Acc LU0011963328 973327 Aberdeen Global Australasian Equity Fund LU0231460451 A0HMTA Aberdeen Global European Equity (Ex-UK) D-2 GBP LU0094541447 989899 Aberdeen Global European Equity Fund A Acc LU0476876080 A1CS3Z Aberdeen Global European Equity Fund S-2 LU0513837616 A1C1ES Aberdeen Global II - Asia Pacific Multi Asset Fund A-2 Base Currency Exposure CHF Acc LU0513837707 A1C1ET Aberdeen Global II - Asia Pacific Multi Asset Fund A-2 Base Currency Exposure Acc LU0513837459 A1C1ER Aberdeen Global II - Asia Pacific Multi Asset Fund A-2 USD USD 3 4,25 1,00 6 nein nein nein nein 1.000.000 10.000 09:00 t+0 USD 3 6,38 0,00 6 nein nein nein nein 1.000.000 09:00 t+0 USD 2 4,25 1,00 4 nein ja ja nein 09:00 t+0 2 4,25 1,00 4 nein ja ja nein 09:00 t+0 3 4,25 1,50 6 nein nein nein nein 200.000 09:00 t+0 USD 3 4,25 1,50 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 3 4,25 1,50 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 3 4,25 1,92 6 nein nein ja nein 200.000 09:00 t+0 USD 3 4,25 1,92 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 USD 3 4,25 1,50 5 nein ja ja nein 09:00 t+0 AUD 3 4,25 1,50 5 nein ja ja nein 09:00 t+0 GBP 3 4,25 1,50 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 3 4,25 1,50 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 3 4,25 1,92 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 CHF 2 4,25 1,50 4 nein nein ja nein 200.000 09:00 t+0 2 4,25 1,50 4 nein nein ja nein 200.000 09:00 t+0 USD 2 4,25 1,50 4 nein ja ja nein 09:00 t+0 8

LU0513448471 A1C1BG Aberdeen Global II - Asian Bond Fund A-2 Base Currency Exposure Acc LU0513447820 A1C1BE Aberdeen Global II - Asian Bond Fund A-2 USD LU0513454362 A1C1B9 Aberdeen Global II - Australian Dollar Bond Fund A-1 AUS$ LU0513454529 A1C1CA Aberdeen Global II - Australian Dollar Bond Fund A-2 AUS$ LU0513457464 A1C1CP Aberdeen Global II - Canadian Dollar Bond Fund A-1 LU0513834514 A1C1EC Aberdeen Global II - Euro Government Bond Fund A 2 LU0513839588 A1C1FA Aberdeen Global II - Euro Short Term Bond Fund A 2 Acc LU0513460179 A1C1C3 Aberdeen Global II - European Convertible Bond Fund A-2 LU0513831411 A1C1DY Aberdeen Global II - US Dollar Bond Fund A-2 USD Acc LU0304258121 A0NHTX Aberdeen Global II - US Dollar High Yield Bond A1 USD Inc. LU0924022667 A1WZUS Aberdeen Global II - US Dollar High Yield Bond Fund A2 Base Currency Exposure Acc LU0011963831 973301 Aberdeen Global North American Equity Fund A LU0231459958 A0HMM5 Aberdeen Global-Asian Smaller Companies Fund D 2 Acc LU0854914826 A1J8EG Aberdeen Global-Chinese Equity Fund A2 Base Currency Exposure Acc 2 4,25 1,20 3 nein nein ja nein 200.000 09:00 t+0 USD 2 4,25 1,20 3 nein ja ja nein 09:00 t+0 AUD 2 4,25 0,90 3 nein ja ja nein 09:00 t+0 AUD 2 4,25 0,90 3 nein ja nein nein 500 50 09:00 t+0 CAD 2 4,25 0,90 3 nein ja ja nein 500 50 09:00 t+0 2 4,25 0,75 3 nein ja ja nein 09:00 t+0 1 4,25 0,50 2 nein ja ja nein 09:00 t+0 2 4,25 1,20 4 nein ja ja nein 09:00 t+0 USD 2 4,25 0,90 3 nein ja ja nein 500 50 09:00 t+0 USD 2 4,25 1,25 4 nein ja ja nein 09:00 t+0 2 4,25 1,25 4 nein ja ja nein 09:00 t+0 USD 3 4,25 1,50 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 GBP 3 4,25 1,75 5 nein ja ja nein 09:00 t+0 3 4,25 1,75 6 nein nein ja nein 200.000 09:00 t+0 LU0231490524 A0HMTV Aberdeen Global-Indian Equity A-2 USD 3 4,25 1,75 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 LU0231480053 A0HMFR Aberdeen Gobal - Select Emerging Markets Bond Fund I1 USD Inc LU0049016909 973473 Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Canadian Dollar Fund A-2 LU0049015760 973472 Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund A2 LU0049014870 973474 Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund A-2 USD 2 4,25 1,00 4 nein nein nein nein 1.000.000 09:00 t+0 CAD 1 3,00 0,40 1 nein ja ja nein 500 50 14:30 t+0 GBP 1 3,00 0,20 1 nein ja nein nein 500 50 10:00 t+0 USD 1 3,00 0,10 1 nein ja nein nein 500 50 14:30 t+0 DE0007957276 795727 ABS-cofonds 1 3,00 0,50 2 nein nein ja nein 15:00 t+1 9

DE000A2AGM26 A2AGM2 Absolute Return Multi Premium Fonds R 2 3,00 1,75 4 nein ja ja nein 12:00 t+0 LU0374107992 A0Q578 AC - Risk Parity 12 Fund A 3 5,00 0,37 5 nein nein ja nein 50.000 12:00 t+1 LU0430218775 A0RNQ5 AC - Risk Parity 12 Fund B 3 5,00 0,37 5 nein ja ja nein 25 12:00 t+1 LU0682206882 A1JK6M AC - Risk Parity 12 Fund C 3 5,00 0,37 5 nein nein ja nein 50.000 12:00 t+1 LU0682218119 A1JK6N AC - Risk Parity 12 Fund D 3 5,00 0,37 5 nein ja ja nein 12:00 t+1 LU0326194015 A0M2SJ AC - Risk Parity 7 Fund A 2 5,00 0,37 4 nein nein ja nein 50.000 12:00 t+1 LU0355228080 A0NH4J AC - Risk Parity 7 Fund B 2 5,00 0,37 4 nein ja ja nein 25 12:00 t+1 LU0682137467 A1JK6G AC - Risk Parity 7 Fund D 2 5,00 0,37 4 nein ja ja nein 12:00 t+1 DE0009781740 978174 ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI - A DE000A0HF4S5 A0HF4S ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI B (inst.) DE000A1C7DK9 A1C7DK ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI D (CHF) DE0005320303 532030 ACATIS ASIA PACIFIC PLUS FONDS UI LU0158903558 163701 ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM LU0280778662 A0LGV7 ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS ELM KONZEPT LU0334293981 A0M80B ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS VALUE PERFORMER DE000A0RKXJ4 A0RKXJ ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS A DE000A1H72F1 A1H72F ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS B LI0017502381 964894 ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL -P DE0009769844 976984 ACATIS FAIR VALUE BONDS UI A LU0278152516 A0LHCM ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 A LU0313800228 A0MX2R ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 B DE000A0X7541 A0X754 ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS UI A 3 5,00 0,75 5 nein ja ja ja 12:00 t+0 3 1,00 0,75 5 nein nein nein nein 1.000 500 12:00 t+0 CHF 3 1,00 0,30 6 nein ja ja nein 1.000 500 12:00 t+0 3 5,00 1,25 5 nein ja ja nein 12:00 t+0 3 5,50 0,25 5 nein ja ja ja 12:00 t+1 2 3,00 0,25 3 nein ja ja nein 12:00 t+1 2 5,00 0,07 4 nein ja ja nein 12:00 t+1 3 6,00 0,40 5 nein ja ja nein 1.000.000 12:00 t+0 3 5,00 0,40 5 nein nein ja nein 10.000 12:00 t+0 3 5,00 1,50 5 nein ja ja nein 12:00 t+0 2 5,00 1,00 3 nein ja ja nein 12:00 t+0 2 5,00 0,30 4 nein ja ja nein 08:00 t+1 2 5,00 0,30 4 nein ja ja nein 08:00 t+1 2 5,00 1,50 4 nein ja ja nein 12:00 t+0 10

DE000A1C5D13 A1C5D1 ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS UI B DE000A1T73W9 A1T73W ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS UI C DE000A1JGBX4 A1JGBX ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN UI 2 4,00 1,50 4 nein nein ja nein 1.000 500 12:00 t+0 2 5,00 1,35 4 nein ja ja nein 12:00 t+0 3 5,00 1,20 5 nein ja ja nein 12:00 t+0 DE000A0X7582 A0X758 ACATIS IFK VALUE RENTEN UI A 2 3,00 1,40 3 nein ja ja nein 12:00 t+0 DE000A1CS5A9 A1CS5A ACATIS IFK VALUE RENTEN UI B CHF DE000A1W9BC2 A1W9BC ACATIS IFK VALUE RENTEN UI C USD CHF 2 1,00 1,40 3 nein ja ja nein 12:00 t+0 USD 2 1,00 1,03 4 nein ja ja nein 12:00 t+0 DE000A141SG1 A141SG ACATIS India Value Equities A USD 3 5,00 2,00 6 nein ja ja nein 12:00 t+0 LU0401461305 A0RDHD ACCURA - AF1 A 2 5,00 1,50 4 nein ja ja nein 11:00 t+1 DE000A1111D5 A1111D ACEVO Global Healthcare Absolute Return UI 3 5,00 1,80 5 nein ja ja nein 12:00 t+0 DE000A0RHD86 A0RHD8 Advantage Balanced 2 5,00 1,60 4 nein ja ja nein 11:00 t+1 DE000A0RHD29 A0RHD2 Advantage Konservativ 2 3,00 1,25 3 nein ja ja nein 50 50 11:00 t+1 DE0005117592 511759 advantage konservativ 2 3,00 1,40 3 nein ja ja nein 11:00 t+1 LU0107901315 933882 Adviser I Funds - Albrech & Cie Optiselect Fonds P 3 5,00 1,00 5 nein ja ja nein 100 100 13:00 t+1 DE0005547160 554716 Advisor Global OP 3 5,00 0,90 5 nein ja ja nein 11:00 t+1 DE000A0LBS08 A0LBS0 AE&S Substanz Selekt 1 5,00 1,40 2 ja nein nein nein 12:00 t+1 DE000A0MS7K3 A0MS7K AES Rendite Selekt 2 3,00 1,40 3 nein ja ja nein 12:00 t+1 DE000A0MS7J5 A0MS7J AES Selekt A 1 3 5,00 1,40 6 nein ja ja nein 12:00 t+1 DE000A111ZD6 A111ZD AES Strategie Defensiv 2 5,00 1,40 3 nein ja ja nein 12:00 t+1 DE000A0LBS16 A0LBS1 AES Struktur Selekt 3 5,00 1,40 5 nein ja ja nein 12:00 t+0 DE000A0Q2SC0 A0Q2SC AG Ostalb Global Fonds 3 5,00 1,00 5 nein ja ja nein 12:00 t+0 DE000A0NEBC7 A0NEBC AHF Global Select 3 5,00 1,70 5 nein ja ja nein 12:00 t+0 DE000A2ARN97 A2ARN9 AHP Aristoteles Fonds UI - R 3 5,00 1,40 6 nein ja ja nein 12:00 t+0 DE000A1W2BN4 A1W2BN AIRC Europe Fonds 3 4,00 1,50 5 nein ja ja nein 11:00 t+1 LU1221107615 A14RW7 Akrobat Fund - Europa B 2 5,00 1,50 4 nein ja ja nein 12:30 t+1 DE000A0Q2SK3 A0Q2SK Aktien Opportunity UI 3 5,00 0,40 5 nein ja ja nein 12:00 t+0 DE000A1J9A74 A1J9A7 Aktien Südeuropa UI 3 5,00 1,80 6 nein ja ja nein 12:00 t+0 LU0326856845 A0M5RD Aktienstrategie MultiManager OP 3 5,00 2,50 5 nein ja ja nein 15:00 t+2 LU0354948639 A0NH3A AKZENT Invest Fonds 1 (Lux) - Bonus 1 2 5,00 1,50 4 ja nein nein nein 11:00 t+0 DE0008471780 847178 AL Trust uro Cash 1 0,00 0,10 1 nein ja ja nein 09:00 t+0 11

DE0008471798 847179 AL Trust uro Relax 2 3,00 1,00 3 nein ja ja nein 09:00 t+1 DE0008471616 847161 AL Trust uro Renten 2 3,00 0,50 3 nein ja ja nein 09:00 t+0 DE0008471699 847169 AL Trust uro Short Term 1 1,00 0,50 2 nein ja ja nein 09:00 t+0 DE0008471608 847160 AL Trust Aktien Deutschland 3 5,00 1,50 6 nein ja ja ja 09:00 t+0 DE0008471764 847176 AL Trust Aktien Europa 3 5,00 1,50 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 DE000A0H0PH0 A0H0PH AL Trust Chance 3 5,00 1,55 5 nein ja ja nein 09:00 t+0 DE0008471715 847171 AL Trust Global Invest 3 5,00 1,25 5 nein ja ja nein 09:00 t+1 DE000A0H0PF4 A0H0PF AL Trust Stabilität 2 3,00 1,15 4 nein ja ja nein 09:00 t+0 DE000A0H0PG2 A0H0PG AL Trust Wachstum 2 4,00 1,35 4 nein ja ja nein 09:00 t+0 LU1083692993 A117W9 Alger Dynamic Opportunities Fund A US LU0242100229 A0H1BL Alger Emerging Markets Fund A US USD 2 6,00 1,75 4 nein nein ja nein 13:00 t+0 USD 3 6,00 1,75 6 nein ja ja nein 13:00 t+0 LU0235308482 A0H06Q Alken European Opportunities R 3 3,00 1,50 6 nein ja ja nein 12:00 t+0 LU0432793510 A0YCB0 Alken Fonds European Opportunities Z 1 LU0572586591 A1J0ND Alken Fund - Absolute Return Europe A LU0524465977 A1C6EP Alken Fund - European Opportunities A LU0572586674 A1JFDZ Alken Fund Absolute Return Europe I thes. 3 3,00 1,50 6 nein nein nein nein 10.000.000 12:00 t+0 3 3,00 2,25 6 nein ja ja nein 12:00 t+0 3 3,00 2,25 6 nein ja ja nein 12:00 t+0 3 3,00 1,50 6 nein ja ja nein 12:00 t+0 LU0300834669 A0MX9P Alken Small Cap Europe R 3 3,00 1,75 6 nein ja ja nein 12:00 t+0 IE00B29LT442 A0M8UX Allianz Eastern Europe Equity W 3 0,00 0,53 6 nein nein ja nein 10.000.000 15:00 t+1 DE0008471038 847103 Allianz Adifonds A () 3 5,00 1,50 6 nein ja ja nein 15:00 t+1 DE0008471061 847106 Allianz Adiverba A 3 5,00 1,50 6 nein ja ja ja 16:30 t+1 LU0706717351 A1JPF5 Allianz Advanced Fixed Income Euro A LU1205638155 A14QCH Allianz Advanced Fixed Income Euro AT LU1459823677 A2APBL Allianz Advanced Fixed Income Euro CT LU0835205153 A1J41D Allianz Advanced Fixed Income Euro IT LU1282652285 A14ZMY Allianz Advanced Fixed Income Euro W (H2-CHF) 2 3,00 0,50 3 nein ja ja nein 09:30 t+0 2 3,00 0,50 3 nein ja ja nein 09:30 t+0 2 3,00 0,50 3 nein ja ja nein 09:30 t+0 2 0,00 0,25 3 nein nein ja nein 1.000.000 09:30 t+0 CHF 2 0,00 0,15 3 nein nein nein nein 20.000.000 09:30 t+0 12

LU0706717518 A1JPF7 Allianz Advanced Fixed Income Euro -W- LU1560904093 A2DLKE Allianz Advanced Fixed Income Euro W9 LU1209235446 A14QR1 Allianz Advanced Fixed Income Global A LU1260871014 A14WTE Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate A LU1260870800 A14WTD Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate I (H-USD) LU1227072458 A14SJQ Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate I LU1405890630 A2AH6X Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate PT (H2-CHF) LU1317421185 A143A7 Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate R LU1317421268 A143A8 Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate RT LU1456273033 A2ANX4 Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate W (H-) LU1366192414 A2AEU8 Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate WT2 (H-) LU1504571149 A2AS6L Allianz Advanced Fixed Income Short Duration A LU0856992614 A1J8FS Allianz Advanced Fixed Income Short Duration A LU1069922828 A114AR Allianz Advanced Fixed Income Short Duration Euro Reserve Plus P+G A2 LU1069922661 A114AQ Allianz Advanced Fixed Income Short Duration Euro Reserve Plus WM P LU1093406343 A119A6 Allianz Advanced Fixed Income Short Duration IT LU1272325553 A14XWT Allianz Advanced Fixed Income Short Duration P LU0856992960 A1J8FU Allianz Advanced Fixed Income Short Duration W 2 0,00 0,15 3 nein nein nein nein 10.000.000 09:30 t+0 2 0,00 0,15 3 nein nein nein nein 10.000.000 09:30 t+0 2 3,00 0,85 4 nein ja ja nein 09:30 t+0 2 3,00 0,85 4 nein ja ja nein 09:30 t+0 USD 2 0,00 0,43 3 nein nein nein nein 1.000.000 09:30 t+0 2 0,00 0,43 4 nein nein nein nein 1.000.000 09:30 t+0 CHF 2 0,00 0,43 4 nein nein nein nein 200.000 09:30 t+0 2 0,00 0,43 4 nein ja ja nein 09:30 t+0 2 0,00 0,43 4 nein ja ja nein 09:30 t+0 2 0,00 0,26 4 nein nein nein nein 10.000.000 09:30 t+0 2 0,00 0,15 4 nein nein nein nein 50.000.000 09:30 t+0 1 1,00 0,40 2 nein ja ja nein 09:30 t+0 1 1,00 0,40 2 nein ja ja nein 09:30 t+0 1 0,50 0,40 2 nein ja ja nein 09:30 t+0 1 0,00 0,35 2 nein nein ja nein 100.000 09:30 t+0 1 0,00 0,30 2 nein nein nein nein 1.000.000 09:30 t+0 1 0,00 0,30 2 nein nein nein nein 100.000 09:30 t+0 1 0,00 0,25 2 nein nein nein nein 10.000.000 09:30 t+0 DE0008471483 847148 Allianz Aktien Europa A 3 5,00 1,35 6 nein ja ja ja 15:00 t+1 LU1622987391 A2DSM5 Allianz Alternative Investment Strategies W 1 0,00 0,30 2 nein nein nein nein 10.000.000 12:30 t+2 13

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