Valeurs fiscales pour investisseurs avec domicile fiscal en Suisse

e für in der Schweiz steuerpflichtige Anleger per 31. Dezember 2012 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger Gerne stellen wir Ihnen diese liste zur Verfügung. Sie enthält neben den en per auch die toerträge des letzten Jahres. Diese Liste ist ein Auszug aus der von der Eidgenössischen Steuerverwaltung veröffentlichten Kursliste HB (ausserbörslich gehandelte Wertpapiere) per. Sie enthält sämtliche schweizerischen und ausländischen Fonds, für die Credit Suisse Funds AG, Zürich, als Fondsleitung fungiert oder als Vertreterin im Rahmen der Zulassung zum öffentlichen Vertrieb in der Schweiz eingesetzt ist. Sollten Sie die steuerbaren Werte oder Erträge von anderen Wertschriftentiteln benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater. Hinweise zum Ausfüllen Ihrer Steuererklärung 1. Vermögenssteuer Inhaber von Anlagefonds sind grundsätzlich vermögenssteuerpflichtig. Falls Sie am Fondsanteile in Ihrem Besitz hatten, müssen Sie die unter der Rubrik «per» publizierte Zahl in Ihr Wertschriftenverzeichnis übernehmen. 2. Einkommenssteuer Die Erträge von Anlagefonds unterliegen bei den Anlegern grundsätzlich der Einkommenssteuer. Die auf den Ausschüttungen von schweizerischen Anlagefonds in Abzug gebrachte Verrechnungssteuer ist rückforderbar. Die Ausschüttungen von Kapitalgewinnen (KG) an Privatpersonen sind jedoch im Allgemeinen nicht steuerbar. Die Erträge von Anlagefonds sind bei demjenigen Anleger steuerpflichtig, welcher den betroffenen Fondsanteil am jeweiligen Stichtag besass. Beim Stichtag für die Einkommenssteuer ist zu unterscheiden zwischen ausschüttenden und thesaurierenden Fonds. Ausschüttende Fonds (Tr. A): Anleger, welche die Titel am Tag der Ausschüttung besessen haben, sind einkommenssteuerpflichtig. Thesaurierende Fonds (Tr. B / Tr. H / Tr. P / Tr. R): Hier werden diejenigen Anleger besteuert, welche die Anteile am Geschäftsjahresschluss des Fonds hielten. Den jeweiligen Ertrag des letzten Jahres können Sie aus der Rubrik «zu versteuernder Ertrag in» entnehmen und in Ihr Wertschriften verzeichnis übertragen. Valeurs fiscales pour investisseurs avec domicile fiscal en Suisse au 31 décembre 2012 Madame, Monsieur, Nous avons le plaisir de vous adresser la liste des valeurs fiscales au, où figurent également les revenus bruts de l année dernière. Cette liste est un extrait de la liste des cours HB (titres négociés hors bourse) au publiée par l Administration fédérale des contributions. Elle comprend tous les fonds de placement suisses et étrangers pour lesquels Credit Suisse Funds AG, Zurich, assume la fonction de direction du fonds ou celle de représentant dans le cadre de l autorisation de ces fonds à la vente publique en Suisse. Pour obtenir les valeurs fiscales ou les revenus d autres valeurs mobilières, veuillez vous adresser à votre conseiller clientèle. Indications pour remplir votre déclaration fiscale 1. Impôt sur la fortune Les porteurs de parts de fonds de placement sont assujettis à l impôt sur la fortune. Si vous déteniez des parts au, vous devez reporter le chiffre figurant sous la rubrique «Valeur imposable au» dans votre état des titres. 2. Impôt sur le revenu Les revenus des fonds de placement perçus par les investisseurs sont soumis à l impôt sur le revenu. L impôt anticipé retenu sur les distributions de fonds de placement suisses est récupérable. Les distributions au titre des gains en capital (KG) versées aux particuliers ne sont toutefois pas imposables en général. Sont assujettis sur les revenus des fonds de placement les investisseurs qui détenaient les parts de fonds concernés à la date de référence. Pour l impôt sur le revenu, il y a deux dates de référence différentes selon qu il s agit d un fonds de distribution ou d un fonds de capitalisation: Fonds de distribution (Tr. A): Sont soumis à l impôt sur le revenu les investisseurs qui détenaient des parts de fonds au jour de la distribution. Fonds de capitalisation (Tr. B / Tr. H / Tr. P / Tr. R): Sont soumis à l impôt sur le revenu les investisseurs qui détenaient des parts à la date de clôture annuelle du fonds. Les revenus de l année dernière figurent sous la rubrique «Rendement imposable en» et doivent être reportés dans votre état des titres. Valori imponibili per gli investitori con domicilio fiscale in Svizzera al 31 dicembre 2012 Gentile cliente Siamo lieti di presentarle il nuovo elenco dei valori imponibili al 31 dicembre 2012, che riporta anche i redditi lordi dell ultimo anno. Si tratta di un estratto del listino di borsa HB (titoli negoziati fuori borsa) al pubblicato dall Amministrazione federale delle contribuzioni. L elenco riporta tutti i fondi svizzeri ed esteri per i quali Credit Suisse Fonds AG, Zurigo, funge da direzione del fondo o da rappresentante nell ambito dell autorizzazione alla vendita pubblica in Svizzera. Nel caso in cui le servano anche i valori imponibili o i redditi di altri valori mobiliari, la preghiamo di rivolgersi al suo consulente. Notizie utili per compilare la dichiarazione dei redditi 1. Imposta sul patrimonio In linea di principio, i detentori di parti di fondi d investimento sono soggetti ad imposta. Se al 31 dicembre 2012 eravate in possesso di parti di fondi, dovete riportare l importo pubblicato nella rubrica «Valore imponibile al» alla voce «Elenco dei titoli» sulla vostra dichiarazione dei redditi. 2. Imposta sul reddito I rendimenti dei fondi d investimento sono in genere soggetti all imposta sul reddito, che è a carico degli investitori. L imposta preventiva dedotta dalle distribuzioni di fondi d investimento svizzeri è recuperabile. Nel complesso le distribuzioni da guadagno di corso (KG) versate a persone private non sono tuttavia soggette a imposta. I rendimenti dei fondi d investimento sono soggetti a imposta per gli investitori che erano in possesso delle parti in questione alla data riportata nell elenco. Per quanto riguarda la data, nel caso dell imposta sul reddito va fatta la seguente distinzione: Fondi di distribuzione (Tr. A): Gli investitori in possesso delle parti il giorno della distribuzione sono soggetti all imposta sul reddito. Fondi di capitalizzazione (Tr. B / Tr. H / Tr. P / Tr. R): Sono soggetti a imposta gli investitori che possedevano le parti il giorno di chiusura dell esercizio del fondo. I redditi dell ultimo anno sono pubblicati nella rubrica «Reddito imponibile in» e vanno riportati nell apposita rubrica dell «Elenco dei titoli» sulla vostra dichiarazione dei redditi. 1

to imponible Anlagefonds (Schweiz) / Fonds de placement (Suisse) / Fondi d investimento (Svizzera) Credit Suisse Bond Fund (CH) Convert International, Schweiz 1'930'836 168.00 05.12. 07.12. 7 USD 3.000 2.776 Credit Suisse Bond Fund (CH) Convert International, Schweiz A 277'151 257.14 05.12. 07.12. 20 USD 4.600 4.257 Credit Suisse Bond Fund (CH) Dynamic International, Schweiz 277'177 78.76 05.12. 07.12. 20 USD 5.500 5.09 Credit Suisse Bond Fund (CH) Government Bond, Schweiz B (M) 11'777'081 108.95 30.09. 1.383 Credit Suisse Bond Fund (CH) Corporate Bond, Schweiz 277'020 114.83 05.12. 07.12. 20 2.90 Credit Suisse Bond Fund (CH) Corporate Bond EUR, Schweiz 1'763'024 119.02 07.12. 07.12. 9 EUR 4.520 5.46 Credit Suisse (CH) Bond Fund, Schweiz 277'302 02.11. 02.11. 16 2.93 3.11.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.9538233 Ant. Credit Suisse Bond Fund (CH) 03.11. 0.00 Corporate Bond (VN 277020) Credit Suisse (CH) Direct Access Fund, Schweiz A 10'418'322 EUR 0.000 0.00 30.5.2012 Teilkapitalrückzahlung = EUR 81.00 pro Anteil. 26.10.2012 Kapitalrückzahlung = EUR 9.59 pro Anteil. Credit Suisse (CH) Direct Access Fund, Schweiz A 10'418'276 0.00 30.5.2012 Teilkapitalrückzahlung = 80.00 pro Anteil. 26.10.2012 Kapitalrückzahlung = 8.91 Credit Suisse (CH) Direct Access Fund, Schweiz A 10'418'323 USD 0.000 0.00 30.5.2012 Teilkapitalrückzahlung = USD 82.00 pro Anteil. 26.10.2012 Kapitalrückzahlung = USD 9.63 pro Anteil. Credit Suisse (CH) Direct Access Fund, Schweiz D 10'418'336 0.00 30.5.2012 Teilkapitalrückzahlung = 81.00 pro Anteil. 26.10.2012 Kapitalrückzahlung = 9.19 pro Anteil. Credit Suisse (CH) Direct Access Fund, Schweiz D 10'418'338 EUR 0.000 0.00 30.5.2012 Teilkapitalrückzahlung = EUR 82.00 pro Anteil. 26.10.2012 Kapitalrückzahlung = EUR 9.91 pro Anteil. Credit Suisse (CH) Direct Access Fund, Schweiz D 10'418'343 USD 0.000 0.00 30.5.2012 Teilkapitalrückzahlung = USD 83.00 pro Anteil. 26.10.2012 Kapitalrückzahlung = USD 9.77 pro Anteil. Credit Suisse (CH) European Quant Equity Fund, Schweiz 1'359'108 139.34 22.02. 24.02. 7 EUR 1.800 2.172 Credit Suisse (CH) European Quant Equity Fund, Schweiz IA 2'032'262 EUR 0.000 0.00 8.3.2012 Liquidiert Credit Suisse (CH) Swiss Equity Fund, Schweiz 368'578 22.02. 24.02. 11 1.40 02.11. 02.11. 12 2.70 3.11.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.9571508 Ant. Credit Suisse Equity Fund (CH) 03.11. 0.00 Swissac (VN 279375) Credit Suisse (CH) Total Return Fund (), Schweiz A 3'650'368 853.59 22.02. 24.02. 4 17.00 2

to imponible Credit Suisse (CH) Total Return Fund (EUR), Schweiz A 1'613'398 1'074.87 22.02. 24.02. 9 EUR 13.000 15.691 Credit Suisse (CH) Total Return Fund (EUR), Schweiz H 1'613'402 786.30 22.02. 24.02. 9 12.00 Credit Suisse (CH) Total Return Fund (USD), Schweiz A 1'613'385 867.99 22.02. 24.02. 8 USD 18.600 16.972 Credit Suisse (CH) US Quant Equity Fund, Schweiz A 2'022'015 111.55 USD 0.000 0.00 Credit Suisse (CH) I Diversified Alpha Fund (EUR), Schweiz A 2'069'172 EUR 0.000 0.00 31.8.2012 Teilkapitalrückzahlung = EUR 93.00 pro Anteil. Credit Suisse (CH) I Diversified Alpha Fund (USD), Schweiz A 2'069'171 27.06. 29.06. 1 USD 1.400 1.345 31.8.2012 Teilkapitalrückzahlung = USD 99.00 pro Anteil. Credit Suisse (CH) I Diversified Alpha Fund (USD), Schweiz D 10'446'454 USD 0.000 0.00 31.8.2012 Teilkapitalrückzahlung = USD 80.50 pro Anteil. Credit Suisse (CH) I Diversified Alpha Fund (USD), Schweiz H D 10'446'555 27.06. 29.06. 1 EUR 0.900 1.08 31.8.2012 Teilkapitalrückzahlung = EUR 78.00 pro Anteil. Credit Suisse (CH) I Diversified Alpha Fund (USD), Schweiz H D 10'446'645 0.00 31.8.2012 Teilkapitalrückzahlung = 77.50 pro Anteil. Credit Suisse (CH) I Diversified Alpha Fund (USD), Schweiz HA 10'527'697 0.00 31.8.2012 Teilkapitalrückzahlung = 74.80 pro Anteil. Credit Suisse (CH) I Latin America Fund (EUR), Schweiz A 3'505'292 EUR 0.000 0.00 30.5.2012 Teilkapitalrückzahlung = EUR 78.00 pro Anteil. 5.12.2012 Teilkapitalrückzahlung = EUR 12.00 pro Anteil. Credit Suisse (CH) I Latin America Fund (USD), Schweiz A 3'505'290 27.06. 29.06. 1 USD 1.000 0.961 30.5.2012 Teilkapitalrückzahlung = USD 82.00 pro Anteil. 5.12.2012 Teilkapitalrückzahlung = USD 16.00 pro Anteil. Credit Suisse (CH) I Latin America Fund (USD), Schweiz IA 10'446'733 USD 0.000 0.00 30.5.2012 Teilkapitalrückzahlung = USD 73.00 pro Anteil. 5.12.2012 Teilkapitalrückzahlung = USD 15.00 pro Anteil. Credit Suisse (CH) Strategy Fund Balanced (), Schweiz 277'300 142.75 20.11. 22.11. 15 1.46 Credit Suisse (CH) Strategy Fund Balanced (EUR), Schweiz 906'059 120.59 20.11. 22.11. 13 EUR 1.140 1.372 Credit Suisse (CH) Strategy Fund Conservative (), Schweiz 277'301 92.52 20.11. 22.11. 16 1.28 Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) Euro, Schweiz A (M) 1'691'241 06.01. 06.01. 6 EUR 0.065 0.07881 6.1.2012 (Cp. 7) Kapitalrückzahlung = EUR 0.634 pro Anteil. Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) Sfr, Schweiz A (M) 1'691'240 7.86 31.12. 0.00 Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) Sfr, Schweiz D (M) 3'613'318 568.77 31.12. 4.219 Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) USD, Schweiz A (M) 1'691'244 6.80 31.12. USD 0.000 0.00 Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) USD, Schweiz I (M) 2'066'387 467.08 31.12. USD 1.251 1.145 Credit Suisse Equity Fund (CH) Small & Mid Cap Switzerland, Schweiz B (M) 163'214 660.92 30.09. 0.00 Credit Suisse Equity Fund (CH) Swiss Blue Chips, Schweiz B (M) 278'890 193.79 30.09. 1.423 3

to imponible Credit Suisse Equity Fund (CH) Swissac, Schweiz B (M) 279'375 247.65 30.09. 1.733 Credit Suisse Equity Fund (CH) Swissac, Schweiz F (M) 11'820'646 1'021.57 30.09. 15.684 Credit Suisse Equity Fund (CH) Swiss Small Cap Equity, Schweiz A 564'766 162.87 0.00 Credit Suisse Portfolio Fund (CH) Privilege, Schweiz 1'021'110 100.03 18.12. 20.12. 10 1.00 Credit Suisse Premium (CH) Bond EUR, Schweiz 1'943'248 07.12. 07.12. 8 GBP 6.780 10.153 8.12.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.9641865 Ant. Credit Suisse Bond Fund (CH) 08.12. GBP 0.000 0.00 Corporate Bond EUR (VN 19371756) Credit Suisse Premium (CH) Obligationen (Euro), Schweiz 1'943'245 07.12. 07.12. 8 EUR 51.540 62.26 8.12.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 8.3862598 Ant. Credit Suisse Bond Fund (CH) 08.12. EUR 0.000 0.00 Corporate Bond EUR (VN 19371756) Credit Suisse Premium (CH) Bond (Sfr), Schweiz 1'943'249 02.11. 02.11. 8 2.87 3.11.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.7667759 Ant. Credit Suisse Bond Fund (CH) 03.11. 0.00 Corporate Bond (VN 277020) Credit Suisse Premium (CH) Bond (USD), Schweiz 1'812'090 30.11. 30.11. 8 USD 4.480 4.144 1.12.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 1.0087055 Ant. Credit Suisse Bond Fund (CH) Credit 01.12. USD 0.000 0.00 Suisse Bond Fund (CH) Dynamic International (VN 277177) Credit Suisse Premium (CH) Obligationen (GBP), Schweiz 1'943'244 15.03. 15.03. 8 GBP 36.100 52.345 17.3.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 8.558901 Ant. Credit Suisse Premium (CH) Bond (GBP) 17.03. GBP 0.000 0.00 (VN 1943248) Credit Suisse Real Estate Fund Global, Schweiz 13'985'167 103.90 0.00 Credit Suisse Real Estate Fund Green Property, Schweiz (H) 10'077'844 18.69 15.3.2012 (Cp. 1) 1.60 = Ertrag bereits vom Fonds versteuert (kein Abzug von 12.03. 15.03. 1 0.00 Verrechnungssteuer). Reduzierter, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert. Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality, Schweiz (H) 11'876'805 0.30 15.3.2012 (Cp. 1) 0.85 = Ertrag bereits vom Fonds versteuert (kein Abzug von 12.03. 15.03. 1 0.00 Verrechnungssteuer). Reduzierter, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert. Credit Suisse Real Estate Fund International, Schweiz 1'968'511 975.00 27.03. 30.03. 7 37.00 Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss, Schweiz 276'935 211.90 27.8/6.9.2012 B.V.: 9 alte Ant. = 1 neuer (Em.preis 198.00 netto) Anr.: 2.17/2.42 27.08. 0.00 11.12. 14.12. 16 8.40 Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus, Schweiz (H) 3'106'932 0.15 15.3.2012 (Cp. 6) 3.10 = Ertrag bereits vom Fonds versteuert (kein Abzug von 12.03. 15.03. 6 0.00 Verrechnungssteuer) Reduzierter, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert. 4

to imponible Credit Suisse Real Estate Fund Property Plus, Schweiz (H) 4'515'984 0.38 15.3.2012 (Cp. 7) 4.10 = Ertrag bereits vom Fonds versteuert (kein Abzug von 12.03. 15.03. 7 0.00 Verrechnungssteuer) Reduzierter, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert. Credit Suisse Real Estate Fund Siat, Schweiz 1'291'370 170.40 11.12. 14.12. 14 5.40 Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Equities 130 30, Schweiz B (M) 1'722'961 15.02 31.05. 0.09407 Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities, Schweiz A 11'017'741 12.19 17.07. 19.07. 4 (G) 17.07. 19.07. 3 0.09 CS ETF (CH) on SLI (R), Schweiz 3'176'893 107.41 27.02. 01.03. 14 0.34 08.03. 13.03. 15 0.32 23.04. 26.04. 16 0.52 CS ETF (CH) on SMI (R), Schweiz 889'976 69.55 27.02. 01.03. 23 0.48 08.03. 13.03. 24 0.38 23.04. 26.04. 25 0.50 CS ETF (CH) on SMIM (R), Schweiz 1'985'280 129.04 02.05. 07.05. 13 0.54 17.07. 19.07. 14 0.60 CS ETF (CH) on Swiss Bond Index Domestic Government 1 3, Schweiz 10'253'078 92.21 17.01. 19.01. 5 1.68 17.07. 19.07. 6 1.50 CS ETF (CH) on Swiss Bond Index Domestic Government 7 15, Schweiz 1'699'986 120.88 17.01. 19.01. 16 1.26 17.07. 19.07. 17 1.24 CS ETF (CH) on Swiss Bond Index Government 3 7, Schweiz 1'699'984 98.06 17.01. 19.01. 16 1.22 17.07. 19.07. 17 1.24 CS ETF II (CH) on Gold hedged, Schweiz A 10'413'628 160.57 17.07. 19.07. 0.00 CS ETF II (CH) on Gold hedged EUR, Schweiz A 10'413'631 132.78 17.07. 19.07. EUR 0.000 0.00 CS ETF II (CH) on Gold, Schweiz A 10'413'623 149.98 17.07. 19.07. USD 0.000 0.00 CS Fund 1 Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced, Schweiz 2'087'605 935.80 22.02. 24.02. 5 5.20 CS Fund 1 Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced EUR, Schweiz 2'087'607 1'301.60 22.02. 24.02. 6 EUR 9.400 11.345 CS Fund 1 Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Capital Gains, 2'087'611 996.17 22.02. 24.02. 2 4.60 Schweiz CS Fund 1 Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Capital Gains EUR, 2'087'613 1'360.18 22.02. 24.02. 3 EUR 7.400 8.931 Schweiz CS Fund 1 Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Income, Schweiz 2'087'602 863.73 22.02. 24.02. 5 6.20 CS Fund 1 Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Income EUR, Schweiz 2'087'603 1'264.24 22.02. 24.02. 6 EUR 12.200 14.725 5

to imponible Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d investimento (Estero) Clariden Leu International Investments PCC Ltd Credit Suisse (Gue) Emerging Markets Bond Fund, Guernsey A 2'881'449 USD 0.000 0.00 3.5.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 1.1654516 Ant. Credit Suisse Fund I (Lux) Bond Emerging Markets (VN 13506687) 03.05. USD 0.000 0.00 Clariden Leu International Investments PCC Ltd Credit Suisse (Gue) Emerging Markets Bond Fund, Guernsey B (N) 1'447'729 3.5.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 15.5405789 Ant. Credit Suisse Fund I (Lux) Bond 03.05. USD 0.000 0.00 Emerging Markets (VN 13506689) 03.05. USD 107.980 98.633 Clariden Leu International Investments PCC Ltd Credit Suisse (Gue) Emerging Markets Bond Fund, Guernsey IB (N) 11'515'290 3.5.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 1.1173396 Ant. Credit Suisse Fund I (Lux) Bond Emerging Markets (VN 13506700) 03.05. USD 0.000 0.00 Clariden Leu International Investments PCC Ltd Credit Suisse (Gue) Emerging Markets Bond Fund, Guernsey HB (N) 10'163'933 3.5.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 1.398663 Ant. Credit Suisse Fund I (Lux) Bond Emerging Markets (VN 13506692) 03.05. 0.00 03.05. USD 11.600 10.595 Clariden Leu International Investments PCC Ltd Credit Suisse (Gue) Emerging Markets Bond Fund, Guernsey HB (N) 10'163'883 3.5.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 1.4264253 Ant. Credit Suisse Fund I (Lux) Bond 03.05. EUR 0.000 0.00 Emerging Markets (VN 13506698) 03.05. USD 16.940 15.473 Clariden Leu International Investments PCC Ltd Credit Suisse (Gue) Global Value (N) 2'215'311 30.04. EUR 3.340 4.012 Fund, Guernsey 23.5.2012 Liquidation Clariden Leu International Investments PCC Ltd Credit Suisse (Gue) Local (N) 2'244'011 Currencies EMMA Fund, Guernsey 3.5.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 1.2135812 Ant. Credit Suisse Fund I (Lux) Bond 03.05. USD 0.000 0.00 Emerging Markets Local Currencies (VN 13508833) 03.05. USD 5.250 4.795 Clariden Leu International Investments PCC Ltd Credit Suisse (Gue) Local (N) 2'244'016 Currencies EMMA Fund (EUR), Guernsey 3.5.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 1.1974513 Ant. Credit Suisse Fund I (Lux) Bond 03.05. EUR 0.000 0.00 Emerging Markets Local Currencies (VN 13599786) 03.05. EUR 5.160 6.199 6

to imponible (N) 1'421'030 14.06. EUR 36.390 43.704 Clariden Leu Investments PCC Ltd Credit Suisse (Gue) Short Term Bond Fund EUR, Guernsey 14.6.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 12.7988324 Ant. Credit Suisse Fund (Lux) Bond 14.06. EUR 0.000 0.00 Short Maturity EUR (VN 10948813) Clariden Leu Investments PCC Ltd Credit Suisse (Gue) Bond Fund, Guernsey A 708'168 USD 0.000 0.00 14.6.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 14.9904006 Ant. Credit Suisse Fund (Lux) Bond USD 14.06. USD 0.000 0.00 (VN 13405060) Clariden Leu Investments PCC Ltd Credit Suisse (Gue) Bond Fund, Guernsey B (N) 708'169 14.06. USD 110.170 105.04 14.6.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 35.8969889 Ant. Credit Suisse Fund (Lux) Bond USD 14.06. USD 0.000 0.00 (VN 13405061) Clariden Leu Investments PCC Ltd Credit Suisse (Gue) Bond Fund, Guernsey (N) 1'455'628 14.06. 20.45 14.6.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 2.3533896 Ant. Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr 14.06. 0.00 (VN 348879) Clariden Leu Investments PCC Ltd Credit Suisse (Gue) Bond Fund, Guernsey A 1'455'601 0.00 14.6.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 3.5724862 Ant. Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr 14.06. 0.00 (VN 348875) Clariden Leu Investments PCC Ltd Credit Suisse (Gue) Bond Fund EUR, Guernsey A 708'170 EUR 0.000 0.00 14.6.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 13.8958889 Credit Suisse Fund (Lux) Bond EUR (VN 14.06. EUR 0.000 0.00 13404999) Clariden Leu Investments PCC Ltd Credit Suisse (Gue) Bond Fund EUR, Guernsey B (N) 708'172 14.06. EUR 111.350 133.73 14.6.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 32.329253 Credit Suisse Fund (Lux) Bond EUR (VN 14.06. EUR 0.000 0.00 13405038) Clariden Leu Investments PCC Ltd Credit Suisse (Gue) European High Yield Bond (N) 1'007'374 03.05. EUR 67.430 81.01 Fund, Guernsey 3.5.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 12.577598607 Ant. Credit Suisse Fund I (Lux) Bond 03.05. EUR 0.000 0.00 European High Yield EUR (VN 13506722) Clariden Leu Investments PCC Ltd Credit Suisse (Gue) European High Yield Bond A 2'881'439 EUR 0.000 0.00 Fund, Guernsey 3.5.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.814448806 Ant. Credit Suisse Fund I (Lux) Bond 03.05. EUR 0.000 0.00 European High Yield EUR (VN 13506723) Clariden Leu Investments PCC Ltd Credit Suisse (Gue) Fixed Income Cycle Invest B (N) 1'458'663 21.06. 24.06 Fund (), Guernsey 21.6.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 10.1014946 Ant. Credit Suisse Fund (Lux) Fixed 21.06. 0.00 Income Cycle Invest (VN 12052874) Clariden Leu Investments PCC Ltd Credit Suisse (Gue) Fixed Income Cycle Invest B (N) 1'447'821 21.06. EUR 27.720 33.293 Fund EUR, Guernsey 21.6.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 11.6711746 Ant. Credit Suisse Fund (Lux) Fixed 21.06. EUR 0.000 0.00 Income Cycle Invest (VN 12052852) 7

to imponible B (N) 1'447'801 21.06. USD 21.260 20.255 Clariden Leu Investments PCC Ltd Credit Suisse (Gue) Fixed Income Cycle Invest Fund USD, Guernsey 21.6.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 11.8152051 Ant. Credit Suisse Fund (Lux) Fixed 21.06. USD 0.000 0.00 Income Cycle Invest (VN 12052893) Clariden Leu Investments PCC Ltd Credit Suisse (Gue) Inflation Linked Bond Fund (N) 1'623'912 21.06. EUR 13.910 16.706 (EUR), Guernsey 21.6.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 10.8386139 Ant. Credit Suisse Bond Fund (Lux) 21.06. EUR 0.000 0.00 Inflation Linked (Euro) (VN 1664154) Clariden Leu Investments PCC Ltd Credit Suisse (Gue) Inflation Linked Bond Fund (N) 1'623'913 21.06. USD 9.330 8.889 (USD), Guernsey 21.6.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 11.5047598 Ant. Credit Suisse Bond Fund (Lux) 21.06. USD 0.000 0.00 Inflation Linked (USD) (VN 1664183) Clariden Leu Investments PCC Ltd Credit Suisse (Gue) Short Term Bond Fund (N) 1'421'041 14.06. USD 30.600 29.175 USD, Guernsey 14.6.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 12.8854878 Ant. Credit Suisse Fund (Lux) Bond 14.06. USD 0.000 0.00 Short Maturity USD (VN 10949403) Clariden Leu (Lux) II SICAV Government Bond Fund EUR, B (N) 4'948'261 30.09. EUR (I) Credit Suisse Bond Fund (Lux) Brazil, B (N) 3'605'447 15.6.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Aberdeen Global SICAV Brazil Bond Fund 15.06. USD 0.000 0.00 30.09. USD 0.000 0.00 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Brazil, I (N) 3'605'454 15.6.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Aberdeen Global SICAV Brazil Bond Fund 15.06. USD 0.000 0.00 30.09. USD 0.000 0.00 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Brazil, N 3'605'572 01.03. 06.03. JPY 1.464 0.01666 13.06. 15.06. JPY 1.211 0.01463 15.6.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Aberdeen Global SICAV Brazil Bond Fund 15.06. JPY 0.000 0.00 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Euro), A 1'498'937 112.03 20.11. 23.11. 10 EUR 4.980 5.999 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Euro), B (N) 1'498'940 151.98 30.09. EUR 3.930 4.752 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Sfr), A 1'498'944 93.56 20.11. 23.11. 10 4.36 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Sfr), B (N) 1'498'946 113.41 30.09. 2.75 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (USD), P (N) 11'660'402 950.22 30.09. USD 35.150 32.938 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (USD), A 1'498'949 86.37 20.11. 23.11. 10 USD 5.820 5.41 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (USD), B (N) 1'498'955 121.11 30.09. USD 4.400 4.123 Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield USD, I (N) 1'126'445 2'085.36 30.09. USD 131.720 123.43 Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield USD, R (N) 14'142'509 135.16 30.09. EUR 5.550 6.711 Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield USD, B (N) 1'111'396 215.09 30.09. USD 12.560 11.769 8

to imponible Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro), D (N) 1'664'156 30.09. EUR (I) 27.3.2012 Liquidation Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro), I (N) 1'664'158 1'606.15 30.09. EUR 25.110 30.365 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro), A 1'664'152 129.22 20.11. 23.11. 9 EUR 1.500 1.807 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro), B (N) 1'664'154 153.02 30.09. EUR 1.800 2.176 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr), A 1'664'162 99.81 20.11. 23.11. 9 1.20 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr), B (N) 1'664'165 115.43 30.09. 1.39 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (USD), A 1'664'179 104.80 20.11. 23.11. 9 USD 0.900 0.83669 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (USD), B (N) 1'664'183 125.88 30.09. USD 1.000 0.93707 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr, A 348'875 285.51 20.11. 23.11. 18 3.80 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr, B (N) 348'879 523.88 30.09. 6.79 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short Term Sfr, A 415'448 92.08 20.11. 23.11. 17 1.60 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short Term Sfr, B (N) 415'450 134.02 30.09. 2.28 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Brazil, B (N) 3'606'745 31.03. USD 0.120 0.10861 15.6.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Aberdeen Global SICAV Brazil Equity Fund 15.06. USD 0.000 0.00 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Brazil, I (N) 3'606'754 31.03. USD 15.100 13.667 15.6.2012 Liquidation Credit Suisse Equity Fund (Lux) Brazil, N 3'606'773 13.06. 15.06. JPY 644.000 7.78 15.6.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Aberdeen Global SICAV Brazil Equity Fund 15.06. JPY 0.000 0.00 Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property, I (N) 1'235'389 2'018.77 31.03. EUR 34.080 41.028 Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property, B (N) 1'235'387 17.95 31.03. EUR 0.220 0.26485 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige, B (N) 2'556'553 20.31 31.03. EUR 0.050 0.06019 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige, R (N) 2'556'566 12.45 31.03. USD 0.080 0.0724 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security, B (N) 2'728'058 12.20 31.03. USD 0.000 0.00 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security, R (N) 2'728'102 11.90 31.03. 0.00 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security, R (N) 2'728'094 14.66 31.03. EUR 0.000 0.00 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value, D (N) 1'403'037 1'771.57 31.03. EUR 37.650 45.326 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value, I (N) 1'235'366 1'273.17 31.03. EUR 16.340 19.671 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value, R (N) 10'665'619 59.97 31.03. CZK 19.700 0.95873 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value, S (N) 2'705'201 882.93 31.03. 12.98 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value, B (N) 1'235'254 8.42 31.03. EUR 0.080 0.09631 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value, R (N) 2'705'191 9.49 31.03. 0.09 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value US$, R (N) 2'705'196 9.29 31.03. USD 0.110 0.09956 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy, I (N) 1'057'956 705.47 31.03. EUR 14.320 17.239 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy, B (N) 349'537 309.17 31.03. EUR 3.720 4.478 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Europe, B (N) 140'168 1'751.39 31.03. EUR 18.790 22.621 9

to imponible Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany, I (N) 1'057'945 1'917.30 31.03. EUR 14.630 17.613 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany, B (N) 248'590 1'534.44 31.03. EUR 3.440 4.141 Credit Suisse Equity Fund (Lux) UK, F (N) 11'643'655 196.33 31.03. GBP 4.220 6.116 Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, D (N) 1'402'725 1'487.01 31.03. USD 19.300 17.468 Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, F (N) 11'154'355 116.89 31.03. USD 0.810 0.73314 Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, I (N) 1'057'955 918.41 31.03. USD 4.000 3.62 Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, R (N) 1'402'727 11.66 31.03. EUR 0.000 0.00 Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, B (N) 349'533 652.97 31.03. USD 0.000 0.00 Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value, B (N) 1'806'067 13.91 31.03. USD 0.000 0.00 Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value, I (N) 1'806'073 1'043.94 31.03. USD 5.930 5.367 Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value, R (N) 1'806'069 12.70 31.03. EUR 0.010 0.01203 Credit Suisse Fund I (Lux) Bond Emerging Markets Corporate, A 13'506'687 97.80 20.11. 23.11. USD 2.300 2.138 Credit Suisse Fund I (Lux) Bond Emerging Markets Corporate, B USD (N) 13'506'689 105.53 30.09. USD 2.790 2.614 Credit Suisse Fund I (Lux) Bond Emerging Markets Corporate, I (N) 13'506'700 106.08 30.09. USD 4.530 4.244 Credit Suisse Fund I (Lux) Bond Emerging Markets Corporate, R (N) 13'506'692 113.09 30.09. 3.28 Credit Suisse Fund I (Lux) Bond Emerging Markets Corporate, R EUR (N) 13'506'698 138.06 30.09. EUR 3.940 4.764 Credit Suisse Fund I (Lux) Bond Emerging Markets Corporate, S (N) 13'506'702 113.51 30.09. 3.24 Credit Suisse Fund I (Lux) Bond Emerging Markets Corporate, S EUR (N) 13'506'709 138.64 30.09. EUR 5.860 7.086 Credit Suisse Fund I (Lux) Bond Emerging Markets Corporate Investment Grade, B USD (N) 12'471'998 108.37 30.09. USD 4.930 4.619 Credit Suisse Fund I (Lux) Bond Emerging Markets Corporate Investment Grade, I (N) 12'472'003 109.00 30.09. USD 5.470 5.125 Credit Suisse Fund I (Lux) Bond Emerging Markets Corporate Investment Grade, R (N) 12'472'012 116.89 30.09. 4.91 Credit Suisse Fund I (Lux) Bond Emerging Markets Corporate Investment Grade, R EUR (N) 12'472'005 142.80 30.09. EUR 4.720 5.707 Credit Suisse Fund I (Lux) Bond Emerging Markets Corporate Investment Grade, S (N) 12'472'014 117.49 30.09. 5.13 Credit Suisse Fund I (Lux) Bond Emerging Markets Corporate Investment Grade, S EUR (N) 12'472'007 143.47 30.09. EUR 5.490 6.639 Credit Suisse Fund I (Lux) Bond Emerging Markets Local Currency, B (N) 13'508'833 92.73 30.09. USD 1.590 1.489 Credit Suisse Fund I (Lux) Bond European High Yield, A 13'506'722 129.11 20.11. 23.11. EUR 2.000 2.409 Credit Suisse Fund I (Lux) Bond European High Yield, B (N) 13'506'723 131.61 30.09. EUR 2.300 2.781 Credit Suisse Fund I (Lux) Bond Global Convertibles, I (N) 11'772'602 100.64 30.09. USD 1.900 1.78 21.12.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Oaktree (Lux.) Funds SICAV Oaktree Global Convertible Bond Fund 21.12. USD 0.000 0.00 10

to imponible Credit Suisse Fund I (Lux) Bond Global Convertibles, R (N) 11'772'641 107.18 30.09. 1.36 21.12.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Oaktree (Lux.) Funds SICAV Oaktree Global 21.12. 0.00 Convertible Bond Fund Credit Suisse Fund I (Lux) Bond Global Convertibles, R EUR (N) 11'772'629 131.22 30.09. EUR 1.440 1.741 21.12.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Oaktree (Lux.) Funds SICAV Oaktree Global 21.12. EUR 0.000 0.00 Convertible Bond Fund Credit Suisse Fund I (Lux) Bond Global Convertibles, S (N) 11'772'642 106.16 30.09. 1.66 21.12.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Oaktree (Lux.) Funds SICAV Oaktree Global 21.12. 0.00 Convertible Bond Fund Credit Suisse Fund I (Lux) Bond Global Convertibles, S EUR (N) 11'772'630 132.27 30.09. EUR 1.050 1.269 21.12.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Oaktree (Lux.) Funds SICAV Oaktree Global 21.12. EUR 0.000 0.00 Convertible Bond Fund Credit Suisse Fund I (Lux) Bond Global Convertibles, USD B (N) 11'772'600 99.74 30.09. USD 1.290 1.208 21.12.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Oaktree (Lux.) Funds SICAV Oaktree Global 21.12. USD 0.000 0.00 Convertible Bond Fund Credit Suisse Fund I (Lux) Bond Global Corporates, B EUR (N) 11'099'629 133.68 30.09. EUR 3.390 4.099 Credit Suisse Fund I (Lux) Bond Global Corporates, R (N) 11'099'651 107.54 30.09. 3.38 Credit Suisse Fund I (Lux) Bond Global Corporates, R USD (N) 11'099'635 99.71 30.09. USD 3.440 3.223 Credit Suisse Fund I (Lux) Bond Global High Yield, B USD (N) 12'784'590 105.20 30.09. USD 6.500 6.091 21.12.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Oaktree (Lux.) Funds SICAV Oaktree Global 21.12. USD 0.000 0.00 High Yield Bond Fund Credit Suisse Fund I (Lux) Bond Global High Yield, I (N) 12'784'595 105.88 30.09. USD 7.270 6.812 21.12.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Oaktree (Lux.) Funds SICAV Oaktree Global 21.12. USD 0.000 0.00 High Yield Bond Fund Credit Suisse Fund I (Lux) Bond Global High Yield, R (N) 12'784'648 114.01 30.09. 6.26 21.12.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Oaktree (Lux.) Funds SICAV Oaktree Global 21.12. 0.00 High Yield Bond Fund Credit Suisse Fund I (Lux) Bond Global High Yield, R EUR (N) 12'784'641 139.50 30.09. EUR 6.680 8.078 21.12.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Oaktree (Lux.) Funds SICAV Oaktree Global 21.12. EUR 0.000 0.00 High Yield Bond Fund Credit Suisse Fund I (Lux) Bond Global High Yield, S (N) 12'784'650 114.66 30.09. 6.65 21.12.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Oaktree (Lux.) Funds SICAV Oaktree Global 21.12. 0.00 High Yield Bond Fund Credit Suisse Fund I (Lux) Bond Global High Yield, S EUR (N) 12'784'646 140.42 30.09. EUR 7.280 8.803 21.12.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Oaktree (Lux.) Funds SICAV Oaktree Global 21.12. EUR 0.000 0.00 High Yield Bond Fund Credit Suisse Fund I (Lux) Bond Sovereign EUR, B EUR (N) 11'099'617 19.09. EUR 2.230 2.70 24.9.2012 Kapitalrückzahlung = EUR 103.29 pro Anteil. 11

to imponible Credit Suisse Fund I (Lux) Floating Rate Strategy EUR, B EUR (N) 11'772'516 123.74 30.09. EUR 0.880 1.064 Credit Suisse Fund I (Lux) Floating Rate Strategy EUR, I (N) 11'772'518 124.54 30.09. EUR 0.400 0.48372 Credit Suisse Fund I (Lux) Floating Rate Strategy USD, B USD (N) 11'772'571 92.93 30.09. USD 0.890 0.83399 Credit Suisse Fund I (Lux) Floating Rate Strategy USD, I (N) 11'772'573 93.21 30.09. USD 0.460 0.43105 Credit Suisse Fund I (Lux) Optima Medium Bonds, B (N) 1'894'457 30.09. EUR (I) 18.5.2012 Kapitalrückzahlung = EUR 113.42 pro Anteil. Credit Suisse Fund I (Lux) Short Term Bond EUR, B (N) 11'099'579 30.09. EUR (I) 18.5.2012 Kapitalrückzahlung = EUR 100.47 pro Anteil. Credit Suisse Fund (Lux) Bond EUR, A 13'404'999 125.47 20.11. 23.11. EUR 0.800 0.96376 Credit Suisse Fund (Lux) Bond EUR, B (N) 13'405'038 126.44 30.09. EUR 0.890 1.076 Credit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity USD, A 13'405'131 93.68 20.11. 23.11. USD 2.600 2.417 Credit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity USD, B (N) 13'405'132 96.10 30.09. USD 2.260 2.117 Credit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity USD, F (N) 13'405'136 126.08 30.09. USD 3.250 3.045 Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR, A 10'948'649 120.95 20.11. 23.11. EUR 2.300 2.77 Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR, B (N) 10'948'813 127.60 30.09. EUR 2.360 2.853 Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR, F (N) 11'618'388 1'284.04 30.09. EUR 25.700 31.079 Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR, R (N) 11'546'591 47.75 30.09. HUF 241.610 1.023 Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR, R (N) 11'546'600 33.38 30.09. PLN 2.390 0.70576 Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR, R (N) 11'546'587 50.48 30.09. CZK 23.370 1.126 Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity USD, A 10'949'399 90.33 20.11. 23.11. USD 2.000 1.859 Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity USD, B (N) 10'949'403 95.17 30.09. USD 2.050 1.921 Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity USD, F (N) 11'618'807 115.06 30.09. USD 2.730 2.558 Credit Suisse Fund (Lux) Bond USD, A 13'405'060 94.96 20.11. 23.11. USD 3.000 2.788 Credit Suisse Fund (Lux) Bond USD, B (N) 13'405'061 97.98 30.09. USD 3.000 2.811 Credit Suisse Fund (Lux) Bond USD, F (N) 13'405'065 137.41 30.09. USD 4.700 4.404 Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Euro), B (N) 2'288'438 17.4.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus 17.04. EUR 0.000 0.00 (USD) (VN 18118457) 30.09. EUR 0.000 0.00 Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Euro), I (N) 2'288'448 17.4.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus 17.04. EUR 0.000 0.00 (USD) (VN 18118539) 30.09. EUR 0.000 0.00 Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (SFR), B (N) 2'288'450 76.54 30.09. 0.00 Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (SFR), D (N) 2'288'452 757.53 30.09. 3.99 Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (SFR), I (N) 2'288'455 798.63 30.09. 0.00 12

to imponible Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (USD), B (N) 2'288'457 82.40 30.09. USD 0.000 0.00 Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (USD), D (N) 2'288'458 886.85 30.09. USD 5.210 4.882 Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (USD), I (N) 2'288'461 807.67 30.09. USD 0.000 0.00 Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest, A 12'052'847 119.32 20.11. 23.11. EUR 2.300 2.77 Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest, B (N) 12'052'852 123.67 30.09. EUR 2.300 2.781 Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest, F (N) 12'052'869 30.09. EUR (I) Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest, I (N) 12'052'870 1'246.79 30.09. EUR 27.310 33.025 Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest, R (N) 12'052'893 93.80 30.09. USD 2.270 2.127 Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest, R (N) 12'052'874 100.46 30.09. 2.26 Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest, T (N) 12'582'120 30.09. (I) Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest, T (N) 12'582'121 30.09. USD (I) Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest, X 12'582'158 97.70 20.11. 23.11. 2.20 Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Maturity 2013 EUR, A 11'273'178 EUR 0.000 0.00 12.3.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 1.0527716 Ant. Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR (VN 10948649) 12.03. EUR 0.000 0.00 Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Maturity 2013 EUR, B (N) 11'530'759 12.3.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.9944296 Ant. Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short 12.03. EUR 0.000 0.00 Maturity EUR (VN 10948813) 30.09. EUR 0.000 0.00 Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Maturity 2015 EUR, A 11'273'199 EUR 0.000 0.00 12.3.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 1.0806763 Ant. Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR (VN 10948649) 12.03. EUR 0.000 0.00 Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Maturity 2015 EUR, B (N) 11'530'769 12.3.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 1.0173856 Ant. Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short 12.03. EUR 0.000 0.00 Maturity EUR (VN 10948813) 30.09. EUR 0.000 0.00 Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities, B (N) 4'751'729 177.07 30.09. EUR 1.980 2.394 Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities, D (N) 4'751'731 1'924.79 30.09. EUR (I) Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities, F (N) 4'751'732 1'876.13 30.09. EUR 32.880 39.761 Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities, I (N) 4'751'734 1'482.21 30.09. EUR 22.690 27.439 Credit Suisse Fund (Lux) Money Market EUR, B (N) 13'405'155 121.54 30.09. EUR 2.610 3.156 Credit Suisse Fund (Lux) Money Market EUR, F (N) 13'405'157 140.04 30.09. EUR 3.120 3.773 Credit Suisse Fund (Lux) Money Market EUR, I (N) 13'405'159 1'216.22 30.09. EUR 26.590 32.155 Credit Suisse Fund (Lux) Money Market Sfr, B (N) 11'273'207 714.59 30.09. 5.39 Credit Suisse Fund (Lux) Money Market Sfr, P (N) 11'273'229 1'044.15 30.09. 7.88 Credit Suisse Fund (Lux) Money Market USD, B (N) 13'405'161 91.76 30.09. USD 1.860 1.742 13

to imponible Credit Suisse Fund (Lux) Money Market USD, f (N) 13'405'163 106.47 30.09. USD 2.160 2.024 Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro), B (N) 2'288'515 162.94 30.09. EUR 0.780 0.94325 Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro), I (N) 2'288'520 1'674.22 30.09. EUR 4.200 5.079 Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (SFr), B (N) 2'288'523 118.92 30.09. 0.05 Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (USD), B (N) 2'288'527 104.30 30.09. USD 0.280 0.26238 Credit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Corporate, B (N) 10'503'679 19.09. 1.85 24.9.2012 Kapitalrückzahlung = 108.42 pro Anteil. Credit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Corporate, F (N) 10'503'694 19.09. 21.15 24.9.2012 Kapitalrückzahlung = 1'091.93 pro Anteil. Credit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Government 1 5, B (N) 10'503'425 19.09. 1.67 24.9.2012 Kapitalrückzahlung = 103.27 pro Anteil. Credit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Government 1 5, F (N) 10'503'439 19.09. 19.10 24.9.2012 Kapitalrückzahlung = 1'040.05 pro Anteil. Credit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Government 5+, B (N) 10'503'645 19.09. 1.75 24.9.2012 Kapitalrückzahlung = 114.25 pro Anteil. Credit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Government 5+, F (N) 10'503'653 19.09. 20.12 24.9.2012 Kapitalrückzahlung = 1'150.11 pro Anteil. Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro), B (N) 2'187'281 113.89 30.09. EUR 0.920 1.112 Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro), I (N) 2'187'286 1'076.24 30.09. EUR 15.870 19.191 Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Engineered (Euro), B (N) 2'288'539 113.40 30.09. EUR 0.530 0.64092 Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global BRIC-Exposure (Euro), B (N) 2'656'780 30.09. EUR (I) 17.4.2012 Titelumtausch Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global BRIC-Exposure (Euro), R (N) 2'656'803 30.09. USD (I) 17.4.2012 Titelumtausch Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global BRIC-Exposure (Euro), R (N) 2'656'795 30.09. (I) 17.4.2012 Titelumtausch Credit Suisse (Lie) Funds SICAV Credit Suisse (Lie) Money Market Fund, B (N) 3'772'839 1'020.50 31.08. 4.01 Liechtenstein Credit Suisse (Lie) Funds SICAV Credit Suisse (Lie) Money Market Fund, B5 (N) 3'772'846 1'019.11 31.08. 3.90 Liechtenstein Credit Suisse (Lie) Funds SICAV Credit Suisse (Lie) Money Market Fund, ID (N) 3'772'857 1'010.84 31.08. 5.59 Liechtenstein Credit Suisse (Lie) Funds SICAV Credit Suisse (Lie) Money Market Fund EUR, B (N) 3'772'942 1'273.18 31.08. EUR 9.170 11.011 Liechtenstein Credit Suisse (Lie) Funds SICAV Credit Suisse (Lie) Money Market Fund EUR, Liechtenstein B5 (N) 3'772'947 1'273.18 31.08. EUR 11.200 13.448 14

to imponible ID (N) 3'772'954 1'234.59 31.08. EUR 13.160 15.802 Credit Suisse (Lie) Funds SICAV Credit Suisse (Lie) Money Market Fund EUR, Liechtenstein Credit Suisse (Lie) Funds SICAV Credit Suisse (Lie) Money Market Fund GBP, B (N) 3'773'130 1'562.20 31.08. GBP 7.070 10.698 Liechtenstein Credit Suisse (Lie) Funds SICAV Credit Suisse (Lie) Money Market Fund GBP, B3 (N) 3'773'134 1'515.51 31.08. GBP 7.620 11.53 Liechtenstein Credit Suisse (Lie) Funds SICAV Credit Suisse (Lie) Money Market Fund USD, B (N) 3'772'970 939.23 31.08. USD 5.850 5.572 Liechtenstein Credit Suisse (Lie) Funds SICAV Credit Suisse (Lie) Money Market Fund USD, B5 (N) 3'773'071 940.38 31.08. USD 6.840 6.516 Liechtenstein Credit Suisse (Lie) Funds SICAV Credit Suisse (Lie) Money Market Fund USD, ID (N) 3'773'078 926.45 31.08. USD 7.860 7.487 Liechtenstein Credit Suisse MACS Absolut, Deutschland P (N) 3'670'090 129.35 30.09. EUR (I) Credit Suisse MACS Classic 20, Deutschland B (N) 4'443'206 135.20 30.09. EUR (I) Credit Suisse MACS Classic 20, Deutschland P (N) 3'670'290 137.35 30.09. EUR (I) Credit Suisse MACS Classic 40, Deutschland B (N) 4'443'232 132.15 30.09. EUR (I) Credit Suisse MACS Classic 40, Deutschland P (N) 3'670'308 130.86 30.09. EUR (I) Credit Suisse MACS Classic 60, Deutschland P (N) 3'670'322 125.84 30.09. EUR (I) Credit Suisse MACS Dynamic, Deutschland B (N) 4'609'704 148.76 30.09. EUR (I) Credit Suisse MACS Dynamic, Deutschland P (N) 3'670'238 134.07 30.09. EUR (I) Credit Suisse MACS European Dividend Value, Deutschland P (N) 3'672'546 112.01 30.09. EUR (I) Credit Suisse MACS Funds 20, Deutschland P (N) 3'670'330 135.66 30.09. EUR (I) Credit Suisse MACS Funds 40, Deutschland P (N) 3'672'572 132.34 30.09. EUR (I) Credit Suisse MACS Funds 60, Deutschland P (N) 3'672'558 125.44 30.09. EUR (I) Credit Suisse MACS Global Equity, Deutschland P (N) 3'672'524 118.31 30.09. EUR (I) Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro), B (N) 951'124 170.77 31.03. EUR 1.510 1.817 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (SFr.), B (N) 672'328 167.75 31.03. 1.19 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$), B (N) 672'327 214.41 31.03. USD 1.980 1.792 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Euro), B (N) 951'292 153.38 31.03. EUR 1.010 1.215 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (SFr.), B (N) 672'378 157.88 31.03. 1.13 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (US$), B (N) 672'380 192.35 31.03. USD 1.620 1.466 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro), A 951'289 135.68 15.05. 18.05. 13 EUR 1.600 1.921 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro), B (N) 951'290 182.89 31.03. EUR 2.000 2.407 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (SFr.), A 672'338 109.13 15.05. 18.05. 15 1.00 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (SFr.), B (N) 672'339 158.73 31.03. 1.44 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (US$), A 672'336 126.77 15.05. 18.05. 15 USD 1.600 1.51 15

to imponible Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (US$), B (N) 672'337 220.11 31.03. USD 2.480 2.244 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro), A 672'334 86.370 15.05. 18.05. 15 EUR 1.200 1.441 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro), B (N) 672'335 141.55 31.03. EUR 2.010 2.419 Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equity Long/Short, B (N) 603'200 1'643.99 31.12. USD 29.790 27.268 Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equity Long/Short, R (N) 1'651'607 1'138.20 31.12. EUR 15.610 18.838 Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equity Long/Short, R (N) 1'651'595 811.03 31.12. 10.96 Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy, B (N) 1'649'824 1'159.16 31.12. USD 33.340 30.517 Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy, I (N) 1'651'701 1'136.22 31.12. USD 31.780 29.089 Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy, R (N) 1'651'696 1'384.62 31.12. EUR 30.510 36.819 Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy, R (N) 1'651'692 1'044.40 31.12. 27.55 Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy, R (N) 1'651'698 1'607.10 31.12. GBP 49.920 74.273 Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy, S (N) 3'026'718 1'227.59 31.12. EUR 26.010 31.388 Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy, S (N) 3'026'703 934.03 31.12. 24.86 Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy, S (N) 3'026'727 1'553.99 31.12. GBP 45.390 67.533 Credit Suisse SICAV (Lux) Asian Equity Dividend Plus, B (N) 10'258'773 131.42 30.09. USD 1.810 1.696 Credit Suisse SICAV (Lux) Commodity Instruments, B (N) 3'786'550 71.82 30.09. USD 0.000 0.00 Credit Suisse SICAV (Lux) Commodity Instruments, R (N) 3'786'560 72.17 30.09. 0.00 Credit Suisse SICAV (Lux) Commodity Instruments, R (N) 3'786'556 88.63 30.09. EUR 0.000 0.00 Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Asia Consumer, R (N) 4'491'484 161.15 30.09. 3.15 Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Asia Consumer, R EUR (N) 4'491'436 202.27 30.09. EUR 2.590 3.132 Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Asia Consumer, USD B (N) 4'491'453 159.99 30.09. USD 2.910 2.726 Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Biotechnology, B (N) 1'258'035 177.62 30.09. USD 0.000 0.00 Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Biotechnology, I (N) 1'258'038 187.30 30.09. USD 0.000 0.00 Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Biotechnology, R EUR (N) 2'388'468 159.04 30.09. EUR 0.000 0.00 Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Emerging Financials, B EUR (N) 10'255'772 10.09. EUR 2.240 2.707 11.9.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 17.68210809 Ant. Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property (VN 3675133) Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Emerging Financials, B USD (N) 11'085'636 10.09. USD 2.050 1.938 11.9.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 11.67189059 Ant. Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property (VN 3675133) Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Emerging Financials, R EUR (N) 11'085'632 10.09. EUR 1.510 1.825 11.9.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 11.33003625 Ant. Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property (VN 3675145) Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Emerging Markets, B (N) 3'786'494 111.74 30.09. USD 1.280 1.199 Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Emerging Markets, I (N) 3'786'497 102.23 30.09. USD 1.230 1.152 Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Energy, B (N) 2'388'494 93.69 30.09. USD 0.880 0.82462 16

to imponible Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Energy, I (N) 2'388'500 99.00 30.09. USD 0.830 0.77777 Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Energy, R EUR (N) 2'388'503 103.85 30.09. EUR 0.770 0.93116 Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Europe, B (N) 10'258'787 10.09. EUR 2.580 3.118 11.9.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 10.81115828 Ant. Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus (VN 10348228) 11.09. EUR 0.000 0.00 Credit Suisse SICAV (Lux) Equity European Small Cap, B (N) 4'961'486 30.09. EUR (I) 18.5.2012 Kapitalrückzahlung = EUR 140.91 pro Anteil. Credit Suisse SICAV (Lux) Equity European Small Cap, IB (N) 4'961'492 30.09. EUR (I) 18.5.2012 Liquidation Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Infrastructure, B (N) 2'459'821 96.30 30.09. USD 5.320 4.985 Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Infrastructure, I (N) 2'459'825 101.53 30.09. USD 4.920 4.61 Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Infrastructure, R EUR (N) 2'459'827 105.77 30.09. EUR 4.080 4.933 Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Japan, B (N) 3'786'508 11.09. JPY 4.110 0.04966 11.9.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 7.8979931 Ant. Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Japan Value (VN 11145891) 11.09. JPY 0.000 0.00 Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Japan, I (N) 3'786'514 30.09. JPY (I) 11.9.2012 Titelumtausch Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Latin America, B (N) 10'272'968 10.09. USD 2.260 2.136 11.9.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 10.83361401 Ant. Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets (VN 10627705) 11.09. USD 0.000 0.00 Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Latin America, I (N) 10'272'977 30.09. USD (I) 29.5.2012 Liquidation Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Latin America, R EUR (N) 10'272'981 10.09. EUR 2.370 2.864 11.9.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global 11.09. EUR 0.000 0.00 Emerging Markets (VN 10852328) Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Luxury Goods, B (N) 3'786'484 253.74 30.09. EUR 0.500 0.60465 Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Luxury Goods, B USD (N) 3'786'474 135.55 30.09. USD 0.390 0.36546 Credit Suisse SICAV (Lux) Equity North America, B (N) 10'258'804 10.09. USD 0.610 0.57669 11.9.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 12.70247261 Ant. Credit Suisse SICAV One (Lux) 11.09. USD 0.000 0.00 Global Equity Dividend Plus (VN 10348396) Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Russia, B (N) 3'786'520 125.56 30.09. USD 1.520 1.424 Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Russia, B RUR (N) 3'786'540 35.84 30.09. RUB 8.620 0.26025 Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Russia, I (N) 3'786'523 130.47 30.09. USD 2.160 2.024 Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Russia, R EUR (N) 3'786'535 147.42 30.09. EUR 2.000 2.418 Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Techonology, B (N) 1'258'056 115.48 30.09. USD 0.000 0.00 Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Techonology, R EUR (N) 2'388'458 121.34 30.09. EUR 0.000 0.00 17