Aktien Schweiz / Actions suisses / Azioni svizzere Titel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Dividenden / Dividendes / Dividendi 2006 Va

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1 Obligationen Schweiz / Obligations suisses / Obbligazioni svizzere brige Obligationen / Autres obligations / Altre obbligazioni Elektrizitts-Gesellschaft Laufenburg AG (EGL), Laufenburg Valeur nominale Int. Dur $)A (& e No de Val. imposable 2006 CHF 5'

2 Aktien Schweiz / Actions suisses / Azioni svizzere Titel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Dividenden / Dividendes / Dividendi 2006 Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto Valore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Numero di ex. zahlb. lordo valore pay. CHF (E) pag. CHF Burckhardt Compression Holding AG, Winterthur Namenaktien CHF Kaba Holding AG, R $)A (9 mlang Namenaktien CHF Nennwertreduktion (mit Entgelt) von bisher CHF auf neu CHF 5.20 Swiss Small Cap Invest AG, Z $)A (9 rich Namenaktien CHF

3 Obligationen Ausland / Obligations $)A (& trang (( res / Obbligazioni estere brige Obligationen / Autres obligations / Altre obbligazioni Valeur nominale Int. Dur $)A (& e No de Val. imposable 2006 American International Group Inc., New York CHF 5'

4 Derivative Finanzinstrumente / Instruments financiers d $)A (& riv (& s / Strumenti finanziari derivati Kombinierte Produkte (Ausland) / Produits combin $)A (& s (Etranger) / Prodotti combinati (Estero) Valeur nominale Int. Dur $)A (& e No de Val. imposable 2006 Bank Br (Julius) & Co. Ltd., Guernsey 16.10% auf Roche Holding AG, Zurich Financial Services und ABB Ltd. ICE Units CHF 5' ICE Units EUR 5' % auf Allianz AG Aktie ICE Units CHF 5' % auf K $)A (9 hne&nagel Ltd. Namenaktie ICE Units CHF 5' % auf Kaba Holding AG Namenaktie ICE Units CHF 5' % auf Roche Holding AG GS, Swiss Re N'Akt. Bank Leu Ltd, Nassau Branch, Bahamas Barrier Reverse Convertible EUR 1' % auf Aegon NV Aktie Barrier Reverse Convertible CHF 1' % auf Credit Suisse Group, Zurich Financial Services, ABB Ltd. Namenaktie Bank Vontobel Cayman, Grand Cayman Defender Voncore ("IUP") CHF CHF Defender Voncore auf ABB (Em.preis der Bondkomponente %) Express Voncert (IUP) EUR CHF % auf DJ Euro Stoxx 50 Index (Em.preis der Bondkomponente: %) Credit Suisse London Branch, London 6.00% Callable Yield Note auf Multi Indices in CHF CHF 1' UBS AG Jersey Branch, St. Helier GOAL EUR 5' % auf Deutsche Bank AG Aktie GOAL CHF 5' % auf Credit Suisse Group Namenaktie GOAL ("IUP") USD 5' % auf Banco Itau GOAL ("IUP") USD 5' % auf Worst of Companhia Vale do Rio Doce/ Petrobas/Banco Itau GOAL ("IUP") USD 5' % auf Petrobas GOAL ("IUP") USD 5' % auf Companhia Vale do Rio Doce Kick-In GOAL ("IUP") CHF 5' % auf Nestl $)A (&, Credit Suisse Group, Swiss Life Kick-In GOAL ("IUP") CHF 5' % auf Worst of Adecco AG, Swisscom AG, und Zurich Financial AG - 4 -

5 Aktien Ausland / Actions $)A (& trang (( res / Azioni estere Titel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Dividenden / Dividendes / Dividendi 2006 Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernder Valore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/Rendement Numero di ex. zahlb. lordo imposable/reddito valore pay. imponibile CHF (E) pag. Fr.W. CHF BCE Inc., Montreal Stammaktien CAD (1) Reorganisation: Aktionre mit 150 und mehr Aktien: 1 Akt. BCE Inc. = (1) (Z) Akt. BCE Inc. (VN ) und Akt Bell Aliant Regional Communications Income Fund Aktionre mit weniger als 150 Aktien: 1 Akt. BCE Inc. = Akt. BCE Inc. (VN ) und Barzahlung BP plc, London USD (U) (U) (U) (U) Liechtensteinische Landesbank AG, Vaduz Inhaberaktien CHF ' Royal Dutch Shell Plc., Den Haag EUR ThyssenKrupp AG, D $)A (9 sseldorf EUR (B) Verwaltungs- und Privat-Bank AG, Vaduz Inhaberaktien CHF