311' ' ' ' % 0.00% 34' EUR/CHF / Strike / Exp

Transkript

1 Rendite Details nach Schindler Stiftung Konsolidierung: Schindler Stiftung Basisstrategie Periode: bis Portfolio: (Alle Portfolios) Währung: Konten mit Nullsaldo verbergen Nein Whg. Total 78'979' '316' % 10% 9.52% 7'405' '068' Liquidität 3'955' '273' % 2.27% 0.23% 170' '511' '226' Account '641' '373' '375.69% 1.88% 0.05% 41' ' ' '000'00 570'00 Account Account / / Strike / Exp / / Strike / Exp '226' ' ' ' ' ' % 16' % 0.02% 2.72% 0.06% % 185' % 0.24% 14' ' ' % % '00 / / Strike / Exp % % % '00 / / Strike / Exp % % 455'00 / / Strike / Exp % % % '000'00 270'00 6'94 280'00 / / Strike / Exp / / Strike / Exp / / Strike / Exp / / Strike / Exp ' % 0.05% ' % % % % % % ' ' Obligationen 9'146' ' % 11.68% 0.56% 434' '554' / 15:47:50 Seite 1 / 6

2 1'000' FLUGHAFEN ZUERICH % 1'049' ' % 1.30% 0.01% 6' % 1'043' '00 1/4 CONVERTIBLE BONDS SPS REG S 222' % % % 1' % 221' '00 1/8 CONVERTILBLE BONDS BKW WANDLU % 1'282' ' % 1.43% 0.26% 203' % 1'124' BSIIFFOR BD ' ' % 0.19% 0.01% 7' CS BOND (CH) CONVERT INTERNATIONAL DH 490' % 0.28% 0.01% 4' ' ' ' CSIF BOND AGGREGATE WORLD 15 Y EX IDX BLUE ZH '344' ' % 4.04% 0.03% 25' '289' CSIF SWITZERLAND BOND IDX AAABBB BLUE ZA 1' ' ' % 0.63% % ' ' CSIMF GLOBAL BONDS EX SECURITIZED ZAH 1' ' ' % 1.22% 0.01% 5' ' ' JULIUS BAER LUKB GLB CONVERTIBL BOND FUND C CAP ' ' % 0.38% 0.01% 6' ' SARASIN SIF INSURANCE BOND FUND I CAP 1' '649' % 2.21% 0.31% 240' ' '889' Obligationen FW 2'684' ' % 3.56% 0.05% 36' '191' Aktien Schweiz 1'00 DB CS IF 14 CSDUBD CAP 1' '041' % 1.27% 0.02% 15' ' '025' '000' NTS APPLE SR 97.77% 997' ' % 1.22% 0.01% 10' % 962' ' PRUDENTIAL 494' % 0.25% 0.02% 13' % 507' ANSPR. CSA EQUITY LINKED BONDS 2' ' % 0.83% 0.07% 49' ' ' '029' ' % 17.10% 3.46% 2'666' '356' (6.23 P.A.) REVERSE CONVERTIBLE VONTOBEL F... 27' % 0.27% 0.04% 27' ANSPR. UBS AST AKTIEN CH INDEXIERT IA1 9' '029' % 1.41% 0.23% 181' ' '210' / 15:47:50 Seite 2 / 6

3 2' CSIF SWITZERLAND LARGE CAP IDX BLUE ZA 1' '073' ' % 2.84% 0.48% 373' ' '434' ' CSIF SWITZERLAND SMALL & MID CAP IDX ZA 1' '450' ' % 5.00% 1.34% 1'026' ' '457' ' CSIF SWITZERLAND TOTAL MARKET IDX BLUE ZA '476' '030' % 7.26% 1.38% 1'063' ' '509' ISHARES SMI (CH) 7' % 0.10% 0.01% 7' OUTPERFORMANCE BONUS CERTIFICATE CS AG NASSAU B ' % 0.19% 0.01% 6' ' ' '00 UNDERLYING TRACKER LEONTEQ SECURITIES AG, GUERN ' % 0.03% 0.01% 7' '45 Aktien Ausland 13'654' '251' % 17.16% 2.96% 2'285' '688' Immobilien CH 5.5 BSKT/VONT % 467' ' % 1.17% 0.13% 101' ' REVERSE CONVERTIBLE LEONTEQ SECURITIES AG, ' % 0.03% 0.01% 6' % 486' CMZ/CRED SUISSE 21 16' ' % 0.03% 0.07% 51' CSIF EMERGING MARKETS IDX BLUE DA 1' '316' ' % 1.78% 0.51% 393' ' '800' ' CSIF WORLD EX CH IDX ZA 1' '358' '265' % 10.87% 1.83% 1'415' ' '508' ' IST GLBE INDX I 2' '459' % 3.28% 0.56% 432' ' '892' '438' ' % 23.86% 1.32% 1'071' '700' ' ANSPR. CSA REAL ESTATE SWITZERLAND COMMERCIAL 1' '163' % 2.73% 0.11% 87' ' '250' '44 ANSPR. CSA REAL ESTATE SWITZERLAND RESIDENTIAL 1' '317' % 2.94% 0.15% 118' ' '435' BEZUGSRECHT CS REAL ESTATE FUND INTERNATIONAL ' % 0.02% 16' '80 CSA REAL ESTATE SWITZERLAND 3'013' % 3.69% 0.17% 134' ' '148' / 15:47:50 Seite 3 / 6

4 20' IST IMMO INVEST SCHWEIZ KATEGORIE I '003' % 5.10% 0.29% 220' '223' '50 SAST NACHHALTIG IMMOBILIEN SCHWEIZ ' '818' % 2.35% 0.14% 108' ' '927' '00 SWISS LIFE IMMOBILIEN SCHWEIZ '220'90 62' % 2.84% 0.10% 134' '293' SWISS LIFE IMMOBILIEN SCHWEIZ ALTER UND GESUNDHEIT 62' % 0.01% % ' SWISS PRIME ANLAGESTIFTUNG ' ' % 1.14% 0.03% 26' ' ' '00 SWISS PRIME SITE N '50 37' % 1.07% 0.14% 103' ' UBS AST IMMOBILIEN SCHWEIZ 1' '073' % 1.36% 0.08% 58' ' '132' UBS AST KOMMERZIELLE IMMOBILIEN SCHWEIZ 1' ' % 0.48% 0.02% 17' ' ' ZUERICH ANLAGESTIFTUNG IMMOBILIEN GESCHAEFT ' '723' '770' % 0.15% 0.06% 46' Immobilien Ausland 2'773' ' % 3.58% 0.23% 179' '136' ANSPRUECHE ZH AST IMMO GLB 1'000' % 0.44% 0.04% 33' ' '033' '00 CS OREAL ' ' % 0.24% 0.01% 10' ' '05 CS REAL ESTATE FUND GLOBAL ( HEDGED) ' ' % 0.58% 0.02% 11' ' ' CS REAL ESTATE FUND INTERNATIONAL A (HEDGED ) 1'18 1'307'44 85' % 1.77% 0.17% 136' ' '529' ISHARES DEV MKTS PROPERTY YIELD UCITS ETF ' ' % 0.56% 0.01% 10' Private Equity 5'353' ' % 6.37% 0.46% 353' '439' ' EXT/Stiftung/PG Direct ' % 0.37% 0.02% 13' ' ' PARTNERS GROUP GLOBAL OPPORTUNITIES ACC '017' ' % 0.96% 0.47% 371' ' / 15:47:50 Seite 4 / 6

5 Hedge Funds Commodities RED PREF REGISTERED E PEARL HOLDING LTD ' % 1.03% 791' RED PREF REGISTERED E PEARL HOLDING LTD ' % 0.12% 71' ' RED PREF REGISTERED E PEARL HOLDING LTD ' % 0.03% 27' ' RED PREF REGISTERED E PEARL HOLDING LTD ' ' % 0.29% 1.04% 770' STRAIGHTZERT. COMMERZBANK AUF PO... 2' '081' ' % 2.59% 0.56% 426' ' '240' '25 ZERT. COMMERZBANK AUF A BASKET GE... 1' '367' ' % 1.53% 0.25% 191' '252' '389' ' % 3.02% 0.10% 77' '881' CROWN ALTERNATIVE INVEST MANAGED FUTURES SP S ' '006' ' % 1.23% 0.10% 77' ' '202' MFO DIVERSFIED C 295' % 0.10% % ' ' MFO DIVERSIFIED A 2' '383' % 1.70% % ' '382' REICHMUTH MATTERHORN % % % '116' ' % 1.80% 0.12% 95' ' '00 14 (9.28 P.A.) REVERSE CONVERTIBLE VONTOBEL FIN ' % 0.05% 0.03% 23' % 506' BSKT/VONT % 582' ' % 1.20% 0.07% 57' BSKT/VONT % 505'25 525' % 0.53% 0.03% 20' ' RMF Commodities ' % 0.03% 0.01% 5' ' Insurance Linked Securities 2'358'35 2'135' % 2.85% 0.28% 222' / 15:47:50 Seite 5 / 6

6 20'20 LGT ILO FUND UNITS I2 CAPITALISATION ( HEDGED) '358' % 2.85% 0.28% 222' '135' Alternative Obligationen 2'213' ' % 3.09% 0.43% 324' '761' CS NOVA (LUX) GLB SENIOR LOAN FUND EAH DISTR 493' % 0.32% % 3' ' ' EXT/Stiftung/PG Europ.Mezzanine ' ' % 0.66% 0.09% 68' ' '500'00 PG Private Markets Credit Strategies 2015 V % 1'649' ' % 2.12% 0.33% 252' % 1'829' Infrastruktur 2'864' ' % 3.66% 0.56% 429' '180' ' COMMON LOMBARD ODIER MACQUARIE INFRASTRUCTU... 2'976' % 2.14% 0.26% 204' ' '180' LODH MACQUARIE INFRASTRUCTURE LP KLASSE '864' '089' % 1.52% 0.30% 225' Disclaimer Dieses Dokument wird von der Credit Suisse (Schweiz) AG (nachfolgend "Bank" genannt) für den Kunden erstellt und dient nur zu Informationszwecken. Es stellt weder eine Überwachung der Anlagerichtlinien, einen Investment Advice, ein Angebot noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Bankdienstleistungen dar. Sämtliche Daten, welche der Bank aus unterschiedlichen Datenquellen für das Investment Reporting zur Verfügung stehen und in diesem Dokument verarbeitet wurden, sind solche, die als zuverlässig gelten. Die Bank gibt jedoch keine Gewähr hinsichtlich Inhalt und Vollständigkeit von Daten, welche vom Kunden und von Dritten, welche im Auftrag des Kunden handeln, zur Verfügung gestellt werden. Die Bank verarbeitet sämtliche der ihr zur Verfügung stehenden Daten mit grösster Sorgfalt. Die Berechnungen erfolgen unter Berücksichtigung marktüblicher und adäquater Methoden. Die Bank kann jedoch bezüglich der Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben weder eine Zusicherung geben noch Verantwortung übernehmen. Die Bank haftet nicht für direkte und/oder indirekte Schäden, Verluste, Forderungen, Aufwendungen und Verbindlichkeiten, die im Zusammenhang mit dem Investment Reporting enthaltenen Angaben, Informationen und auf diesen beruhenden Handlungen des Kunden entstehen. "Copyright 1997 bis heute@credit Suisse (Schweiz) AG. Alle Rechte sind vorbehalten." / 15:47:50 Seite 6 / 6