Energie aus der Region - für die Region! Jahresbericht 2011 Genossenschaft Odenwald eg
EGO Jahresbericht 2011
Vorstand Vorstand: Christian Breunig, (Vorstandssprecher) Annette Hartmann-Ihrig Aufsichtsrat: Karl Heusel (Vorsitzender) Prof. Dr. Lothar Petry (stellvertr. Vorsitzender) Rainer Eckert Reinhold Ruhr Energiegenossenschaft Odenwald eg Frankfurter Str. 1 64720 Michelstadt Tel.: 06062 8097-0 Fax: 06062 8097-10 E-Mail: info@energiegenossenschaft-odenwald Internet:
Bilanz Energiegenossenschaft Odenwald eg, Michelstadt Beschaffung u. Erzeugung von Energie usw. zum 31. Dezember 2011 AKTIVA Geschäftsjahr/Euro Vorjahr/Euro A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 42.700,00 9.300,00 - davon eingefordert Euro 42.700,00 (Euro 9.300,00) B. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1.104,00 0,00 II. Sachanlagen 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 3.938.192,66 19.649,95 2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 13.029.018,35 11.156.089,21 16.967.211,01 11.175.739,16 Übertrag 17.011.015,01 11.185.039,16
Bilanz AKTIVA Geschäftsjahr/Euro Vorjahr/Euro Übertrag 17.011.015,01 11.185.039,16 III. Finanzanlagen 1. Beteiligungen 240.100,00 0,00 2. Genossenschaftsanteile 1.150,00 0,00 241.250,00 0,00 C. Umlaufvermögen I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 452.959,82 31.600,32 2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 1.543.500,00 0,00 - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 1.543.500,00 (Euro 0,00) 3. sonstige Vermögensgegenstände 318.486,53 192.154,12 2.314.946,35 223.754,44 II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 635.272,32 130.618,81 D. Rechnungsabgrenzungsposten 904.977,22 772.284,64 - davon Disagio Euro 648.705,76 (Euro 515.004,70) 21.107.460,90 12.311.697,05
Bilanz PASSIVA Geschäftsjahr/Euro Vorjahr/Euro A. Eigenkapital I. Geschäftsguthaben 3.135.200,00 1.363.400,00 - davon GA ausscheidender Mitglieder Euro 3.000,00 (Euro 13.700,00) II. Ergebnisrücklagen 1. gesetzliche Rücklage 5.000,00 400,00 2. satzungsmäßige Rücklagen 10.000,00 800,00 3. andere Gewinnrücklagen 16.330,91 1.238,78 31.330,91 2.438,78 III. Jahresüberschuss 228.756,63 45.848,93 B. Rückstellungen 1. Steuerrückstellungen 92.102,57 20.491,31 2. sonstige Rückstellungen 38.398,63 3.661,00 130.501,20 24.152,31 C. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 16.924.030,70 10.852.126,00 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 635.304,37 23.309,00 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 635.304,37 (Euro 23.309,00) 3. sonstige Verbindlichkeiten 22.337,09 130,43 17.581.672,16 10.875.565,43 Übertrag 21.107.460,90 12.311.405,45
Bilanz PASSIVA Geschäftsjahr/Euro Vorjahr/Euro Übertrag 21.107.460,90 12.311.405,45 - davon aus Steuern Euro 22.022,46 (Euro 130,43) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 314,63 (Euro 0,00) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 22.337,09 (Euro 130,43) D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 291,60 21.107.460,90 12.311.697,05
Bilanz GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG Geschäftsjahr/Euro Vorjahr/Euro 1. Umsatzerlöse 1.617.590,27 404.464,41 2. Gesamtleistung 1.617.590,27 404.464,41 3. sonstige betriebliche Erträge a) ordentliche betriebliche Erträge aa) Grundstückserträge 13.100,00 0,00 ab) sonstige ordentliche Erträge 5.506,80 0,00 b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 0,00 211,00 c) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 4.582,89 0,00 23.189,69 211,00 4. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 605,45 0,00 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 3.200,00-7.500,00-2.594,55-7.500,00-5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter 151.192,23-12.614,78- b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 15.085,59-2.829,89-166.277,82-15.444,67-6. Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 569.578,42-48.940,25- Übertrag 902.329,17 332.790,49
Bilanz GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG Geschäftsjahr/Euro Vorjahr/Euro Übertrag 902.329,17 332.790,49 7. sonstige betriebliche Aufwendungen a) ordentliche betriebliche Aufwendungen aa) Raumkosten 21.804,82-6.036,52- ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben 25.954,51-17.158,11- ac) Reparaturen und Instandhaltungen 18.542,05-0,00 ad) Fahrzeugkosten 15.649,78-8.469,79- ae) Werbe- und Reisekosten 10.671,89-8.697,81- af) verschiedene betriebliche Kosten 112.521,02-33.423,80- b) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 7.769,14-3.529,00-212.913,21-77.315,03-8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 207,89 882,54 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 358.605,83-188.528,56-10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 331.018,02 67.829,44 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 102.086,39-21.939,71-12. sonstige Steuern 175,00-40,80-102.261,39-21.980,51-13. Jahresüberschuss 228.756,63 45.848,93
Bilanzerläuterung DIE GESCHÄFTLICHE ENTWICKLUNG IM JAHR 2011 Die geschäftliche Entwicklung der Energiegenossenschaft Odenwald eg ist im abgelaufenen Geschäftsjahr gut verlaufen. Auch in 2011 wurden Bürgerphotovoltaikanlagen in Betrieb genommen und zahlreiche weitere Aktivitäten, wie der Kauf des ehemaligen Erbacher Brauhauses und Beteiligungen an Windkraftanlagen getätigt. Zusammenfassend kann die EGO auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2011 zurückblicken. AKTIVA A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital Zum Bilanzstichtag waren sechs Mitgliedschaften mit einem Volumen von 42.700 Euro nicht eingezahlt. B. Anlagevermögen Die Investitionen umfassten im Bereich Sachanlagen 3.938.192,66 Euro bei Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken sowie 12.969.421,35 Euro im Bereich technische Anlagen und Maschinen sowie 59.597,00 Euro im Bereich andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung. C. Umlaufvermögen Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände bestanden in Höhe von 2.314.946,35 Euro. Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten hat ein Volumen von 635.272,32 Euro ausgewiesen. D. Rechnungsabgrenzungsposten Die Rechnungsabgrenzungsposten bestanden zum 31.12.2011 in Höhe von 904.977,22 Euro. PASSIVA A. Eigenkapital Die Genossenschaft konnte sich auch im Jahr 2011 durch Geschäftsguthaben der Mitglieder eine solide Eigenkapitalbasis von 3.135.200,00 Euro schaffen. Im Jahr 2011 verzeichnete die Genossenschaft 821 Mitglieder mit 31.322 Geschäftsanteilen. Ergebnisrücklagen wurden im Bereich der gesetzlichen Rücklagen mit 5.000,00 Euro, satzungsgemäße Rücklagen mit 10.000,00 Euro und andere Ergebnisrücklagen mit 16.330,91 Euro ausgewiesen. Der Jahresüberschuss wird in der G+V erläutert.
Bilanzerläuterung DIE GESCHÄFTLICHE ENTWICKLUNG IM JAHR 2011 B. Rückstellungen Rückstellungen für Steuern und sonstige Rückstellungen wurde in Höhe von 130.501,20 Euro eingestellt. C. Verbindlichkeiten Die aus der Finanzierung von PV-Anlagen, dem Kauf des ehemaligen Erbacher Brauhauses und der Beteiligung an Windkraftanlagen resultierenden Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestanden zum 31.12.2011 in Höhe von 17.581.672,16 Euro. D. Rechungsabgrenzungsposten Rechnungsabgrenzungsposten zum 31.12.2011 sind in der Bilanz nicht vorhanden. Gewinn- und Verlustrechnung Trotz der gebauten PV-Anlagen, der Beteiligung an Windkraftanlagen und dem Kauf des ehemaligen Erbacher Brauhauses und der damit verbundenen Vorfinanzierung konnte die Genossenschaft einen Jahresüberschuss erzielen. Durch die seitens der PV-Anlagen erzielten Stromverkäufe und Provisionserträge konnten Umsatzerlöse in Höhe von 1.617.590,27 Euro erzielt werden. Weiter konnte im Bereich Zinsen und ähnliche Erträge durch Geldanlage von liquiden Mitteln sowie sonstige betriebliche Erträge ein Ertrag in Höhe von 207,89 Euro erzielt werden. Nach Abzug der Aufwendungen und Abschreibungen sowie Zinsen und ähnliche Aufwendungen konnte ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 331.018,02 Euro erreicht werden, sodass nach Steuern vom Einkommen und Ertrag ein Jahresüberschuss von 228.756,63 Euro ausgewiesen wurde.
Ergebnisverwendung DIVIDENDE Der Vorstand schlägt im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat vor, den Jahresüberschuss von Euro 228.756,63 wie folgt zu verwenden: Dividende in Höhe von 3,5 % gesetzliche Rücklage andere Ergebnisrücklagen zusätzlich andere Ergebnisrücklagen Jahresüberschuss 57.484,00 EUR 23.000,00 EUR 46.000,00 EUR 102.272,63 EUR 228.756,63 EUR
Aufsichtsrat BERICHT DES AUFSICHTSRATES Der Aufsichtsrat hat im Berichtsjahr die ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben erfüllt. Er nahm seine Überwachungsfunktion wahr und fasste die in seinen Zuständigkeitsbereich fallenden Beschlüsse. Der Vorstand informierte den Aufsichtsrat in regelmäßig stattfindenden Sitzungen über die Geschäftsentwicklung, die Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage sowie über besondere Ereignisse. Der Genossenschaftsverband e.v. führte bei der Energiegenossenschaft Odenwald eg die Prüfung nach 53 Abs. 1 GenG (Genossenschaftsgesetz) durch. Den Jahresabschluss mit Anhang und den Vorschlag für die Verwendung des Jahresüberschusses hat der Aufsichtsrat geprüft und in Ordnung befunden. Der Vorschlag für die Verwendung des Jahresüberschusses entspricht den Vorschriften der Satzung. festzustellen und die vorgeschlagene Verwendung des Jahresüberschusses zu beschließen. Satzungsgemäß scheiden in diesem Jahr die Herren Karl Heusel, Prof. Dr. Lothar Petry, Reinhold Ruhr und Rainer Eckert aus. Die Wiederwahl der ausscheidenden Mitglieder des Aufsichtsrates ist zulässig. Der Aufsichtsrat spricht dem Vorstand Lob und Dank für die geleistete Arbeit aus. Michelstadt, im Juni 2012 Der Aufsichtsrat Karl Heusel Vorsitzender Der Aufsichtsrat empfiehlt der Generalversammlung, den vom Vorstand vorgelegten Jahresabschluss zum 31.12.2011
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