Wirtschaftspläne / neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen Bauhofbetrieb Abwasserbetrieb Bäderbetrieb - Seite 304 -
Wirtschaftsplan des BAUHOFBETRIEBES DER STADT REES für das Wirtschaftsjahr 2014 / 2015 - Seite 305 -
Erfolgsplan des Bauhofbetriebes der Stadt Rees für das Wirtschaftsjahr 2015/2016 Planjahr Aktuelles Jahr Abgelaufenes Jahr Kostenarten 2015/16 2014/15 2013/14 Gesamterlöse Aufw. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufw. für bezogene Leistungen Summe Materialaufwand Bezüge Soziale Abgaben /Aufwend. f. Alterv. Summe Personalaufwand Abschreibungen auf Sachanlagen Sons. Betrieblichen Aufwendungen Summe Aufwand Erträge aus Beteiligungen Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Summe Finanzergebnis Ergebnis d. gew. Geschäftstätigkeit Steuern vom Einkommen und Ertrag Sonstige Steuern Summe Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag 2.850.000 2.650.000 2.785.171-240.000-240.000-222.153-850.000-800.000-859.080-1.090.000-1.040.000-1.081.233-1.000.000-975.000-940.638-295.000-275.000-264.414-1.295.000-1.250.000-1.205.052-120.000-130.000-112.273-340.000-228.000-340.654-460.000-358.000-452.927 0 0 0 200 500 205 200 500 205 5.200 2.500 46.164 0 0-5.200-2.500-2.740-5.200-2.500-2.740 0 0 43.424 - Seite 306 -
Vermögensplan des Bauhofbetriebes der Stadt Rees für das Wirtschaftsjahr 2015/2016 Maßnahme 2015/16 T Investitionen Ersatz Fahrzeug Renault Kango 7 Ersatz Anbaukehrmaschine 12 Ersatz 2x Container Behälter 7 Ersatz Terrassentür 3 Anschaffung Plasmabrenner 3 Anschaffung Presswerkzeug - Sanitär 2 Umstellung EDV Anlage 3 Sonstige Werkzeuge und Geräte (100 bis 1.000 im Einzelfall) 7 Bedarfsposition Ersatz MAN LKW 7,49 to mit Kran gebraucht 30 Zusammen 74 Finanzplan des Bauhofbetriebes der Stadt Rees für die Wirtschaftsjahre 2015/2016 2019/2020 Finanzplan 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 T T T T T Investitionen lt. Vermögensplan 74 130 170 70 70 Friedhofsbagger Reformmulli Mittelherkunft 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 T T T T T Abschreibungen 74 130 170 70 70 Finanzierung Vorjahre 0 0 0 0 0 Zusammen 74 130 170 70 70 - Seite 307 -
Stellenplan des Bauhofbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2015/2016 Art/Dotierung Stellen Stellen Bemerkungen 2015/16 2014/2015 2015/16 Entgeltgruppe 11 1 1 Entgeltgruppe 9 0 0 Entgeltgruppe 8 1 1 Entgeltgruppe 7 15 15 Entgeltgruppe 6 2 1 Höhergruppierung aus Entgeltgruppe 5 Entgeltgruppe 5 1 2 Entgeltgruppe 4 2 2 Entgeltgruppe 3 1,3 1,3 Entgeltgruppe 1 0,2 0,2 Stellen insgesamt 23,5 23,5 Stellenanteile sind besetzt von mehreren geringf. Beschäftigten Kompostplatz Nachrichtlich 3 3 Azubi Garten- und Landschaftsbau - Seite 308 -
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2013 bis 30. September 2014 Vergleich 1.10.2012-2013/14 30.9.2013 EUR EUR TEUR 1. Umsatzerlöse 2.734.373,12 2.565 2. Sonstige betriebliche Erträge 50.798,14 28 3. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -222.152,95-241 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -859.079,80-749 -1.081.232,75 (-991) 4. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter -940.637,94-919 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung -264.414,55-255 davon für Altersversorgung: EUR 70.206,61 (Vj: TEUR 68) -1.205.052,49 (-1.174) 5. Abschreibungen auf Sachanlagen -112.273,07-127 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen -340.654,00-304 7. Ordentliches Betriebsergebnis (Zwischensumme aus Z. 1 bis 6) 45.958,95-4 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 205,49 0 davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 0,00 (Vj: TEUR 0) 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 davon an verbundene Unternehmen: EUR 0,00 (Vj: TEUR 0) 10. Finanzergebnis (Zwischensumme aus Z. 8 bis 9) 205,49 0 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 46.164,44-4 12. Sonstige Steuern -2.739,95-2 13. Jahresüberschuss (Vj. Jahresfehlbetrag) 43.424,49-6 - Seite 309 -
Bilanz des Bauhofbetriebes zum 30. September 2014 A K T I V A Stand Vergleich 30. 9. 2014 30.9.2013 EUR EUR EUR TEUR A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände -. Ähnliche Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten 2.037,00 3 2.037,00 (3) II. Sachanlagen 1. Grundstücke 137.681,60 138 2. Bauten 129.419,00 157 3. Fahrzeuge 173.457,00 209 4. Technische Anlagen und Maschinen 63.527,00 67 5. Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 43.506,00 48 547.590,60 (619) 549.627,60 (622) B. Umlaufvermögen I. Vorräte -. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 6.613,60 8 6.613,60 (8) II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 841,91 0 davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: TEUR 0) 2. Forderungen gegen die Stadt Rees / andere Eigenbetriebe 246.746,89 329 davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: TEUR 0) 3. Sonstige Vermögensgegenstände 2.097,13 2 davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: TEUR 0) 249.685,93 (331) III. Guthaben bei Kreditinstituten 362.203,67 157 618.503,20 (496) C. Rechnungsabgrenzungsposten 22.072,51 5. 1.190.203,31 1.123 - Seite 310 -
Stand Vergleich P A S S I V A 30. 9. 2014 30.9.2013 EUR EUR TEUR A. Eigenkapital I. Stammkapital 200.000,00 200 II. Rücklagen -. Allgemeine Rücklagen 822.213,66 822 III. Verlustvortrag -35.720,28-29 IV. Jahresfehlbetrag 43.424,49-6 1.029.917,87 (987) B. Rückstellungen -. Sonstige Rückstellungen 57.511,10 59 C. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 98.190,28 73 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 98.190,28 (Vj: TEUR 73) 2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt 0,00 0 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: TEUR 0) 3. Sonstige Verbindlichkeiten 4.584,06 4 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 4.584,06 (Vj: TEUR 4) davon aus Steuern: EUR 3.741,20 (Vj: TEUR 3) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 36,46 (Vj: TEUR 0) 102.774,34 (77) 1.190.203,31 1.123 Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse bestanden zum Abschlussstichtag nicht (30. September 2013: EUR 0,00). - Seite 311 -
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